物資采購管理制度（2011版）[1]范文1物資采購管理制度本制度對我公司物資的采購管理做出規(guī)定。是我公司購買原材料、燃料、輔料、零部件、設(shè)備、工裝、配件、建筑材料、運輸保險、辦公用品、勞動保護用品等物資以及對外協(xié)作過程中的工作程序、價格管理和質(zhì)量檢驗等行為的基本要求，公司所屬各部門必須遵照執(zhí)行。采購執(zhí)行部門供應(yīng)管理部：負(fù)責(zé)主要原材料的日常采購工作。除本文規(guī)定的采購執(zhí)行部門的采購范圍以外的物資均由供應(yīng)管理部負(fù)責(zé)采購。生產(chǎn)安全部：負(fù)責(zé)公司的防暑降溫物品、設(shè)備儀表維修檢測、能源費、設(shè)備及工裝采購。經(jīng)理辦公室：負(fù)責(zé)公司的福利、辦公用品、裝飾裝修采購。銷售中心：負(fù)責(zé)發(fā)出商品運輸保險費用管理。采購管理委員會3.1公司設(shè)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：總經(jīng)理；副組長：生產(chǎn)經(jīng)營副總、總工程師、總會計師、紀(jì)委書記。組員單位：供應(yīng)管理部：負(fù)責(zé)調(diào)研、詢質(zhì)詢價、提供采購物資的相關(guān)信息；質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)調(diào)研、驗證物資的技術(shù)含量和質(zhì)量水平是否滿足要求，并負(fù)責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定；銷售中心：綜合市場信息及同行業(yè)的采購信息，審核、監(jiān)督非標(biāo)準(zhǔn)物資、用戶指定物資的采購價格，并及時向價格領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議；財務(wù)審計部：負(fù)責(zé)采購價格的統(tǒng)計、比較，監(jiān)督采購程序的執(zhí)行，并向采購領(lǐng)導(dǎo)小組及時匯報采購成本狀況；監(jiān)察部門:負(fù)責(zé)采購行為的監(jiān)控，在授權(quán)范圍內(nèi)獨立調(diào)查采購活動，了解是否有失職瀆職的行為。法規(guī)部門：負(fù)責(zé)監(jiān)督采購合同、采購程序的規(guī)范性、合法性，負(fù)責(zé)合同糾紛的協(xié)調(diào)，保護公司的合法權(quán)益。采購工作流程生產(chǎn)用物資的采購原材料、輔料、外協(xié)外購類生產(chǎn)安全部（生產(chǎn)計劃）f供應(yīng)管理部（分解計劃f查庫存f采購計劃）-采購人員（詢價、詢點、招標(biāo)采購）f供應(yīng)管理部長（審核）f使用單位行政領(lǐng)導(dǎo)或工藝副總工程師（根據(jù)本單位資金計劃及需求狀況簽署意見）f公司生產(chǎn)經(jīng)營主管領(lǐng)導(dǎo)（批準(zhǔn)大宗物資等采購價格并考慮全公司生產(chǎn)資金平衡情況）f必要時總經(jīng)理（核準(zhǔn)）f總會計師（確定如何列支）f財務(wù)部門（執(zhí)行付款）f供應(yīng)管理部執(zhí)行采購f質(zhì)檢部門驗收f采購部門辦理入庫。4.1.2設(shè)備、工裝類需求單位（依據(jù)檢修維護計劃）f需求單位主管領(lǐng)導(dǎo)（把握必要性和資金狀況）f設(shè)備或電氣副總工程師（審核方案、是否可調(diào)劑、修復(fù)、米購）f設(shè)備米購人員（詢價、詢點、招標(biāo)米購）宀主管部長（審核）f公司生產(chǎn)經(jīng)營主管領(lǐng)導(dǎo)（批準(zhǔn)并考慮全公司生產(chǎn)資金平衡情況）f必要時總經(jīng)理（核準(zhǔn)）f總會計師（確定如何列支）f財務(wù)部門（執(zhí)行付款）宀相關(guān)采購部門執(zhí)行采購f設(shè)備部門、設(shè)備或電氣副總工程師、需求部門驗收f采購部門辦理入庫。技改、技措、新建項目類相關(guān)項目計劃提出f設(shè)備、供應(yīng)部門（提出參考價格）f技改技措部門、設(shè)備或電氣副總工程師（調(diào)研、詢質(zhì)詢價并做預(yù)算）f必要時審計部門（審計）f公司項目主管領(lǐng)導(dǎo)（審核）f必要時法規(guī)部門（審查）f總經(jīng)理（批準(zhǔn)）f總會計師（確定如何列支）一財務(wù)部門（檢查合同，審計預(yù)算，執(zhí)行付款）f相關(guān)采購部門執(zhí)行采購f項目計劃部門組織驗收。運輸保險費用類根據(jù)發(fā)出商品規(guī)格數(shù)量及重量f銷售中心發(fā)運人員 （詢價、詢點、招標(biāo)采購）f銷售中心經(jīng)理（審核）f公司生產(chǎn)經(jīng)營主管領(lǐng)導(dǎo)（批準(zhǔn)金額較大物資類發(fā)運價格并考慮全廠生產(chǎn)資金平衡情況 ）f必要時總經(jīng)理（核準(zhǔn)）f總會計師（確定如何列支）f財務(wù)部門（執(zhí)行付款）f銷售中心落實發(fā)運。非生產(chǎn)性支出（辦公、裝飾、福利、招待？？等）類（建議把招待刪除）需求部門提出計劃f執(zhí)行部門 （比質(zhì)詢價）f公司主管領(lǐng)導(dǎo)（審核）f總經(jīng)理（批準(zhǔn)）f總會計師（確定如何列支）f財務(wù)部門（執(zhí)行付款）f執(zhí)行部門落實采購。4.5資金來源及管理采購資金的來源按照批準(zhǔn)的資金計劃執(zhí)行，資金的支出按照《資金支出審批手續(xù)的規(guī)定》執(zhí)行。計劃外的資金使用必需總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡是獨立付款（非累計掛賬）項目的資金支出在審批時要攜帶購銷合同和比價審批資料。供方評定與管理采購部門負(fù)責(zé)搜集整理供方信息，提供具備供貨能力的供方。質(zhì)量體系負(fù)責(zé)供方的評定，具體要求按照質(zhì)量手冊《供方評定控制程序》執(zhí)行。大宗物資的合格供方必需具備兩個以上，且每年至少要增加一個新的供方。供方的日常管理與監(jiān)督：質(zhì)量體系負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督；生產(chǎn)經(jīng)營體系負(fù)責(zé)制造成本和采購價格的監(jiān)督。

采購申請與招標(biāo)制度6.1采購物資必需在合格的供方進行，并遵循以下原則：價格就低不就高的原則，即:同質(zhì)選低價的原則質(zhì)量就高不就低的原則，即:同價選高質(zhì)的原則6.1.3采購就近不就遠(yuǎn)的原則，即的原則。6.1.3采購就近不就遠(yuǎn)的原則，即的原則。:節(jié)約運費及方便質(zhì)量追究:盡量購買源頭，減少經(jīng)銷:盡量購買源頭，減少經(jīng)銷凡生產(chǎn)經(jīng)營活動中，不進行招標(biāo)的物資采購均采取申請制度。供應(yīng)管理部印制全公司統(tǒng)一的物資采購申請單，申請單上需注明:采購物品的名稱、規(guī)格型號、需求單位、需求數(shù)量。詢價供方要兩家以上，內(nèi)容至少包括:生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、采購價格、質(zhì)量保證、供貨日期、聯(lián)系電話、供方公章（簽字）等。申請制度必須按照采購價格管理進行審批。大宗物資、金額較大物資、工程項目物資采購要實行招標(biāo)性的采購辦法。6.3.1招標(biāo)的形式：供方可參加會議，也可以提供書面資料，招標(biāo)組根據(jù)招投標(biāo)的相關(guān)程序，選擇性價比高的供方。生產(chǎn)性物資的采購招標(biāo)小組由生產(chǎn)經(jīng)營副總負(fù)責(zé)，供應(yīng)管理部或生產(chǎn)安全部牽頭,銷售中心、使用單位、質(zhì)量管理部、財務(wù)審計部、監(jiān)察部等部門參加；工程技措性項目由公司主管項目領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),研發(fā)中心或設(shè)備部門牽頭,供應(yīng)管理部、設(shè)備或電氣副總工程師、使用單位及有關(guān)部門參加。并均要形成招標(biāo)小組紀(jì)要和建議。長期供貨的供方至少每年進行一次招投標(biāo)，確定當(dāng)年供貨的基準(zhǔn)價格。合格供方一般選擇兩家以上，定期對中標(biāo)單位進行質(zhì)量和成本評價。特殊訂單的采購要進行臨時性招標(biāo)。非零星采購類的生產(chǎn)物資采購必須簽署購銷合同，合同簽署人必須獲得相對應(yīng)的法人授權(quán)。長期供貨的供方可以每年簽署一次供貨合作協(xié)議，必須明確基準(zhǔn)價格、質(zhì)量、質(zhì)保方法、索賠辦法及賠償金額、付款形式、違約責(zé)任等，供貨協(xié)議由牽頭采購部門和供貨單位各執(zhí)一份備案。采購價格管理采購詢價采取“以采購部門為主，其它部門與人員為輔”的原則。即：大宗物資和金額較大物資的采購，采購部門要通過書面或網(wǎng)絡(luò)公布情況，并及時收集信息匯總、評審，按招標(biāo)制度確定性價比較高的供方。技改、技措、新建項目、非生產(chǎn)性采購價格審核程序：由采購部門提出采購價格（詢價、議價或招標(biāo)的結(jié)果）f公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批f總經(jīng)理批準(zhǔn)f執(zhí)行采購。大宗物資采購基準(zhǔn)價格審核程序：由采購部門提出采購價格（詢價、議價或招標(biāo)的結(jié)果）f銷售中心審核（依據(jù)同行業(yè)價格、用戶認(rèn)知、市場需求情況）f生產(chǎn)經(jīng)營副總審核f總經(jīng)理批準(zhǔn)f財務(wù)、審計部門備案，每年度至少審核一次。第3頁/共5頁日常的采購價格原則上不超過基準(zhǔn)價格。遇有原材料波動較大（幅度超過10%）或發(fā)生重大工藝變動，需重新履行基準(zhǔn)價格審批程序。非零星采購價格審核程序：由采購部門提出采購價格（詢價、議價或招標(biāo)的結(jié)果，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核）f必要時銷售中心或工藝副總工程師審核（非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品采購要與銷售價格掛鉤）f生產(chǎn)經(jīng)營副總批準(zhǔn)f執(zhí)行采購。零星采購價格審核程序：由采購人員提出采購價格（詢價、議價）f供應(yīng)管理部長批準(zhǔn)f執(zhí)行采購。緊急采購的價格審批由使用單位的領(lǐng)導(dǎo)和采購部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合審批，由采購部門電話請示主管領(lǐng)導(dǎo)即可執(zhí)行采購，事后必須補辦相關(guān)手續(xù)。采購價格審批資料由采購部門留存，并整理存檔備查。采購物資的管理與售后服務(wù)采購物資的檢驗：生產(chǎn)類物資的檢驗由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，控制要求按照質(zhì)量手冊《采購控制程序》及相關(guān)要求執(zhí)行；設(shè)備工裝類物資的驗收由設(shè)備安全部負(fù)責(zé)，控制要求按照質(zhì)量手冊《設(shè)備及工裝控制程序》及相關(guān)要求執(zhí)行。采購物資的入庫：對已經(jīng)采購進廠的物資只要驗收合格后，必需辦理入庫手續(xù)，未付款或未取得正式發(fā)票可辦理暫估入庫，具體要求按照財務(wù)體系的物流管理制度執(zhí)行。采購物資的售后服務(wù)：采購部門為售后服務(wù)的牽頭部門，供需雙方必須簽署供貨合同或協(xié)議，要明確質(zhì)保期、售后服務(wù)方式、質(zhì)量損失的索賠辦法及賠償金額，并約定不低于 5％的質(zhì)量保證金，技術(shù)要求復(fù)雜或質(zhì)量風(fēng)險較高的物資，質(zhì)量體系要配合簽定獨立的質(zhì)量保證協(xié)議。9采購票據(jù)管理及采購監(jiān)督支付供方承兌匯票的，采購人員必須在一周內(nèi)取得供方收據(jù)并交財務(wù)部門記賬。物資采購到貨后，要及時索取增值稅發(fā)票并按照《發(fā)票管理制度》及《發(fā)票管理制度的補充規(guī)定》執(zhí)行。發(fā)票的審核采購人員要按照批準(zhǔn)的價格、數(shù)量如實索取物資正式發(fā)票并簽字，采購部門領(lǐng)導(dǎo)進行審核簽字?？偨?jīng)理審核發(fā)票并抽查采購價格和采購程序的執(zhí)行情況。采購領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督部門通過不定期的抽查采購見證資料，監(jiān)督采購程序的執(zhí)行情況及合法性并評價采購工作質(zhì)量。對采購工作的違規(guī)違法行為將嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度執(zhí)行。10.對生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中經(jīng)常性耗用物資的說明10.1大宗物資：指鋼板、鋼管、化工原料、法蘭、焊接材料、砂輪和生產(chǎn)協(xié)作的攪拌、減速機、機械密封、鐵胎加工、封頭加工、管口加工、設(shè)備、工裝等，同時還包括年累計采購價值10萬元以上的物資類。10.2金額較大物資：指一次性采購5萬元以上的物資。緊急采購：指不能正常履行價格審批程序或資金審批程序的，但在近日內(nèi)必須解決，否則將會直接影響生產(chǎn)經(jīng)營或職工生活的物資采購。零星采購：指日常使用單價在百元以下、數(shù)量較?。?0個/月以下），或其它非大宗物資、非金額較大物資的采