用友U8管理軟件—財(cái)務(wù)初級培訓(xùn)

用友U8管理軟件—財(cái)務(wù)初級培訓(xùn)1

12/8/2022課程安排：總賬：兩天；報(bào)表：一天；工資：半天固定資產(chǎn)：半天考試：半天注意事項(xiàng)：請將呼機(jī)、手機(jī)關(guān)閉，以免影響課堂秩序請每天準(zhǔn)時(shí)簽到、按時(shí)上課，遲到、早退不予補(bǔ)課出勤情況、考試結(jié)果將反饋給貴公司請不要在電腦旁吃零食、不要將飲料濺在電腦上歡迎參加用友ERP管理軟件培訓(xùn)12/7/2022課程2內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹UFO報(bào)表總賬系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)工資管理內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹UFO報(bào)表總賬系統(tǒng)管3介紹篇科目等基礎(chǔ)設(shè)置-->錄入憑證-->審核憑證-->憑證記賬—>結(jié)帳賬簿查詢輔助核算

總帳介紹篇科目等基礎(chǔ)設(shè)置-->錄入憑證-->審核憑證-->憑證記4介紹篇◆通過應(yīng)收單或發(fā)票的錄入確認(rèn)應(yīng)收款◆通過收款單的錄入確認(rèn)款項(xiàng)的收回◆提供靈活的帳齡分析應(yīng)收帳齡分析、收款帳齡分析、欠款帳齡分析◆應(yīng)收款的核銷按余額、按單據(jù)、按存貨◆往來帳項(xiàng)對沖應(yīng)收沖應(yīng)收、預(yù)收沖應(yīng)收、紅票對沖、應(yīng)收沖應(yīng)付

應(yīng)收系統(tǒng)介紹篇◆通過應(yīng)收單或發(fā)票的錄入確認(rèn)應(yīng)收款應(yīng)收系統(tǒng)5介紹篇◆壞帳的計(jì)提、確認(rèn)、收回業(yè)務(wù)備抵法、直接轉(zhuǎn)銷法◆客戶管理客戶檔案管理、客戶信用度管理、客戶信用等級管理◆生成憑證向總帳傳遞可與總帳系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)連用

應(yīng)收系統(tǒng)介紹篇◆壞帳的計(jì)提、確認(rèn)、收回業(yè)務(wù)應(yīng)收系統(tǒng)6介紹篇◆通過應(yīng)付單或發(fā)票的錄入確認(rèn)應(yīng)付款◆通過付款單的錄入確認(rèn)款項(xiàng)的付出◆應(yīng)付款的核銷按余額、按單據(jù)、按存貨◆預(yù)付款的核銷按余額、按單據(jù)◆靈活的帳齡分析

應(yīng)付帳齡分析、付款帳齡分析、欠款帳齡分析

應(yīng)付系統(tǒng)介紹篇◆通過應(yīng)付單或發(fā)票的錄入確認(rèn)應(yīng)付款應(yīng)付系統(tǒng)7介紹篇◆往來帳對沖應(yīng)付沖應(yīng)付、預(yù)付沖應(yīng)付、紅票對沖、應(yīng)付沖應(yīng)收◆供應(yīng)商管理供應(yīng)商檔案管理、供應(yīng)商信用度管理、供應(yīng)商信用期限◆生成憑證向總帳傳遞可與總帳和采購管理連用

應(yīng)付系統(tǒng)介紹篇◆往來帳對沖應(yīng)付系統(tǒng)8介紹篇提供各行業(yè)報(bào)表模版（現(xiàn)金流量表）數(shù)據(jù)處理功能提供豐富的函數(shù)及從各模塊取數(shù)圖表提供圖文混排二次開發(fā)提供批命令和字定義菜單

UFO報(bào)表介紹篇提供各行業(yè)報(bào)表模版（現(xiàn)金流量表）UFO報(bào)表9介紹篇多個(gè)工資類別設(shè)置個(gè)人所得稅扣繳、申報(bào)，扣零設(shè)置◆銀行代發(fā)工資分?jǐn)偧案＠M(fèi)的計(jì)提◆工資統(tǒng)計(jì)匯總分析◆工資條、表等打印◆生成憑證傳至總帳

工資系統(tǒng)介紹篇多個(gè)工資類別設(shè)置工資系統(tǒng)10介紹篇多種折舊計(jì)提方法卡片樣式自定義資產(chǎn)變動、評估的處理折舊計(jì)提生成各種憑證傳至總帳

固定資產(chǎn)系統(tǒng)介紹篇多種折舊計(jì)提方法固定資產(chǎn)系統(tǒng)11成本管理成本管理

介紹篇成本管理成本管理介紹篇12多種成本核算方法品種法、分批法、分類法等成本數(shù)據(jù)來源總賬、存貨、工資、固定資產(chǎn)、手工成本報(bào)表完工產(chǎn)品成本表成本分析、成本預(yù)測成本管理

介紹篇多種成本核算方法成本管理介紹篇13

分析決策

財(cái)務(wù)分析

決策支持介紹篇分析決策財(cái)務(wù)分析介紹篇14總體介紹-流程圖＿財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化采購管理銷售管理應(yīng)付應(yīng)收庫存管理存貨核算總賬工資固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析決策支持UFO采購計(jì)劃成本計(jì)劃入庫單發(fā)票出庫單發(fā)票庫單入出憑證憑證憑證憑證憑證人工費(fèi)材料費(fèi)折舊費(fèi)憑證自動取數(shù)生成總體介紹-流程圖＿財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化采購管理銷售管理應(yīng)付應(yīng)收庫存15啟用和結(jié)帳的順序1.在U8里，起用和結(jié)帳順序一樣，先業(yè)務(wù)后財(cái)務(wù)。2.在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里，起用和結(jié)帳順序一樣，采購銷售庫存存貨3.在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里，沒有先后順序，但總帳是最后一個(gè)結(jié)帳模塊。

*不使用的模塊切勿進(jìn)行啟用啟用和結(jié)帳的順序1.在U8里，起用和結(jié)帳順序一樣，先業(yè)務(wù)后財(cái)16人員組成和權(quán)限范圍1.系統(tǒng)管理員：“admin”的身份出現(xiàn)，能建帳、備份、引入、權(quán)限設(shè)置、增加操作員、日常維護(hù)；2.帳套主管：初始設(shè)置；恢復(fù)記帳、結(jié)帳；修改帳套信息；年度帳結(jié)轉(zhuǎn)*初始化設(shè)置：手工帳和計(jì)算機(jī)帳的接口。3.一般操作員：制單、出納簽字、審核、記帳人員組成和權(quán)限范圍1.系統(tǒng)管理員：“admin”的身份出現(xiàn)17對會計(jì)核算環(huán)節(jié)，軟件的工作流程和手工有區(qū)別嗎？我們怎樣開始工作呢？

◆應(yīng)該說區(qū)別不是很大，比如我們手工中的一套核算體系，在軟件中稱為賬套；要進(jìn)行各種單據(jù)填制和處理的人員崗位的設(shè)置在軟件中表現(xiàn)為增加操作員和為操作員設(shè)置權(quán)限等等。對會計(jì)核算環(huán)節(jié)，軟件的工作流程和手工有區(qū)別嗎？我們怎樣開始工18建立賬套賬務(wù)處理流程錄入期初余額填制憑證記賬增設(shè)操作員分配權(quán)限部門檔案基礎(chǔ)設(shè)置客戶分類供應(yīng)商分類客戶檔案供應(yīng)商檔案職員檔案會計(jì)科目憑證類別項(xiàng)目檔案月末轉(zhuǎn)賬審核憑證出納管理賬簿管理查詢輔助賬結(jié)賬系統(tǒng)管理初始設(shè)置業(yè)務(wù)處理月末處理建立賬套賬務(wù)處理流程錄入期初余額填制憑證記賬增設(shè)操作員分配權(quán)19內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹系統(tǒng)管理總賬UFO報(bào)表固定資產(chǎn)工資管理內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹20

系統(tǒng)管理操作員管理建立賬套操作員權(quán)限管理數(shù)據(jù)備份、引入修改帳套信息日常維護(hù)

系統(tǒng)管理操作員管理211、啟動系統(tǒng)管理操作：開始—>程序—>U8管理軟件—>系統(tǒng)服務(wù)—>系統(tǒng)管理2、注冊系統(tǒng)管理操作：“系統(tǒng)”按紐—>單擊“注冊”—>選擇“用戶名”（admin）—>單擊“確定”▲3、增加操作員操作：“權(quán)限”按紐—>單擊“操作員”—>單擊“增加”按紐—>輸入各項(xiàng)內(nèi)容單擊—>“增加”系統(tǒng)管理1、啟動系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理224、建立賬套操作：“賬套”按紐—>單擊“建立”—>進(jìn)入建立賬套向?qū)н^程輸入各項(xiàng)內(nèi)容—>單擊“完成”5、賦予操作員權(quán)限操作：“權(quán)限”按紐—>單擊“權(quán)限”—>▲選擇要賦權(quán)的賬套—>▲選擇操作員—>單擊“增加”—>選擇權(quán)限—>在授權(quán)處雙擊使之變藍(lán)—>逐一選擇—>單擊“確定”注意：一定要先選擇需要賦權(quán)的帳套系統(tǒng)管理4、建立賬套系統(tǒng)管理236、修改操作員信息操作：“權(quán)限”菜單—>單擊“操作員”—>選定要修改的操作員—>單擊“修改”按紐—>修改各項(xiàng)內(nèi)容（可注銷該操作員）—>單擊“修改”確認(rèn)—>單擊“刷新”可看到修改后的結(jié)果注意：操作員編號不可以修改7、刪除操作員操作：“權(quán)限”菜單—>單擊“操作員”—>選定要?jiǎng)h除的操作員—>單擊“刪除”按紐注意：操作員被賦予權(quán)限后不可以刪除系統(tǒng)管理6、修改操作員信息系統(tǒng)管理248、權(quán)限管理操作：“權(quán)限”菜單—>單擊“權(quán)限”—>▲選擇要賦權(quán)的賬套—>▲選擇操作員—>單擊“增加”—>選擇權(quán)限—>在授權(quán)處雙擊使之變藍(lán)—>逐一選擇所要給的權(quán)限—>單擊“確定”9、指定賬套主管操作：“權(quán)限”菜單—>單擊“權(quán)限”—>▲選擇要賦權(quán)的賬套—>▲選擇操作員—>在賬套主管前小框中單擊，系統(tǒng)提示“設(shè)置操作員：[***]賬套主管權(quán)限嗎？”—>單擊“是”系統(tǒng)管理8、權(quán)限管理系統(tǒng)管理2510、引入賬套操作：“賬套”菜單—>單擊“引入”—>在彈出的窗口中，選擇輸出的文件（UFERPACT.LST），單擊“打開”—>系統(tǒng)提示“此操作將覆蓋[***]賬套當(dāng)前的所有信息，繼續(xù)嗎？”，單擊“是”—>系統(tǒng)進(jìn)行恢復(fù)、解壓縮后，提示“賬套[***]引入成功！”11、備份帳套：

操作：“賬套”菜單—>單擊“輸出”—>在彈出的窗口中，選擇輸出的帳套—>單擊“確定”—>選擇備份路徑—>單擊“確定”系統(tǒng)管理10、引入賬套系統(tǒng)管理2612、刪除帳套：操作：參考備份帳套程序（選定備份目標(biāo)后，系統(tǒng)提示“備份帳套的同時(shí)是否刪除帳套？”選擇“是”）13、修改賬套信息操作：單擊“系統(tǒng)”菜單—>單擊“注冊”—>在登錄的窗口中，選擇用戶名為要修改的賬套的賬套主管，輸入密碼，選擇要修改的賬套，要修改的年度，單擊“確定”—>單擊“賬套”菜單—>單擊“修改”—>逐步修改各項(xiàng)需要修改的信息系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理271、清除異常任務(wù)操作：單擊“視圖”菜單—>單擊“清除異常任務(wù)”

*需進(jìn)行此操作的情形：某些操作提示“互斥站點(diǎn)***正在進(jìn)行**操作，……”,但經(jīng)檢查所有站點(diǎn)都未進(jìn)行進(jìn)行該操作,檢查系統(tǒng)管理控制臺中顯示有異常任務(wù),即可進(jìn)行此操作2、清除單據(jù)鎖定

操作：單擊“視圖”菜單—>單擊“清除單據(jù)鎖定”—>選擇一行存在的記錄，單擊“確定”*需進(jìn)行此操作的情形：某些操作提示“……操作正被…站點(diǎn)…操作員鎖定”即可進(jìn)行此操作簡單維護(hù)1、清除異常任務(wù)簡單維護(hù)28系統(tǒng)管理員與賬套主管的操作對比系統(tǒng)簡單維護(hù)設(shè)置賬套主管普通操作員權(quán)限增加、修改、刪除操作員管理年度賬管理修改建立、輸出、引入賬套管理賬套主管系統(tǒng)管理員具體內(nèi)容操作項(xiàng)系統(tǒng)管理員與賬套主管的操作對比系統(tǒng)簡單維護(hù)設(shè)置賬套主管29用友U8管理軟件總體介紹系統(tǒng)管理總賬UFO報(bào)表固定資產(chǎn)工資管理內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹內(nèi)容安排30建好賬套，也就是建立了一個(gè)會計(jì)核算體系，接著就應(yīng)該輸入在會計(jì)核算中所需要的各種基礎(chǔ)材料，比如會計(jì)科目，要進(jìn)行費(fèi)用或收入考核的部門的檔案，應(yīng)收賬款所對應(yīng)的各客戶……

在我們這里，這些內(nèi)容被稱為基礎(chǔ)設(shè)置建好賬套，也就是建立了一個(gè)會計(jì)核算體系，接著就應(yīng)該輸入在會計(jì)31財(cái)務(wù)核算-總賬（初始設(shè)置）啟動初始設(shè)置:會計(jì)科目結(jié)算方式憑證類別檔案部門職員檔案客戶分類客戶檔案供應(yīng)商分類供應(yīng)商檔案項(xiàng)目檔案錄入期初余額財(cái)務(wù)核算-總賬（初始設(shè)置）啟動初始設(shè)置:會計(jì)科目結(jié)算方式32啟動總賬1、啟用總帳模塊：操作：雙擊“U8”管理軟件---->雙擊“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”---->雙擊“總賬”---->選擇帳套號、帳套名稱和用戶名---->單擊“確定”2、參數(shù)設(shè)置操作：單擊“設(shè)置”--->單擊“選項(xiàng)”--->設(shè)置各頁參數(shù)-->單擊“確定”*3、注意以下參數(shù)

如果沒有啟用應(yīng)收應(yīng)付模塊，應(yīng)將客戶、供應(yīng)商往來款項(xiàng)設(shè)置為在總帳系統(tǒng)下核算。

啟動總賬1、啟用總帳模塊：2、參數(shù)設(shè)置33初始設(shè)置（一）1、指定科目（設(shè)定出納管理）操作：單擊“設(shè)置”—>單擊“會計(jì)科目”—>單擊“編輯”—>單擊“指定科目”—>在“現(xiàn)金總賬”下，將“現(xiàn)金”科目選入—>在“銀行總賬”下，將“銀行存款”科目選入—>單擊“確定”2、增加科目操作：單擊“初始化設(shè)置”—>單擊“會計(jì)科目”—->單擊“增加”—>在科目編輯窗口輸入各項(xiàng)內(nèi)容（科目編碼、科目名稱、選擇賬簿的類型、是否數(shù)量核算、是否外幣核算、選擇核算類型等）—>單擊“確定”

初始設(shè)置（一）1、指定科目（設(shè)定出納管理）343、修改科目操作：單擊“初始化設(shè)置”—>單擊“會計(jì)科目”—-->單擊欲修改的科目--->單擊“修改”—>在科目編輯窗口修改各項(xiàng)內(nèi)容（科目編碼、科目名稱、選擇賬的類型、是否數(shù)量核算、是否外幣核算、選擇核算類型等）—-->單擊“確定”4、刪除科目操作：單擊“初始化設(shè)置”—>單擊“會計(jì)科目”—-->單擊欲刪除的科目--->單擊“刪除”

*注意：如果科目已被使用或已有下級科目的情況下，不能刪除3、修改科目351、部門檔案設(shè)置操作：單擊“增加”—>輸入編號、名稱—>單擊“保存”—>依次錄入各部門2、職員檔案設(shè)置操作：輸入編號、姓名—>單擊回車鍵—>依次錄入各職員姓名

注意：職員檔案的保存須用回車鍵，出現(xiàn)下一個(gè)空白行，上一行才被保存。3、結(jié)算方式設(shè)置：操作：參照部門檔案錄入4、憑證類別設(shè)置：操作：單擊“憑證類別”—>選擇所需憑證類別—>單擊“確定”初始設(shè)置（二）1、部門檔案設(shè)置初始設(shè)置（二）361、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類操作：參照部門檔案錄入2、客戶檔案、供應(yīng)商檔案操作：選擇分類最末級—>單擊“增加”—>錄入檔案各頁內(nèi)容—>單擊“保存”—>依次錄入各客戶（供應(yīng)商）

注意：必須錄入客戶（供應(yīng)商）簡稱初始設(shè)置（三）1、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類初始設(shè)置（三）37初始設(shè)置（四）1、設(shè)置科目的輔助核算：單擊“會計(jì)科目”

—>選擇欲設(shè)置的科目—->單擊“修改”—>點(diǎn)擊“項(xiàng)目核算”—>“確定”2、項(xiàng)目大類設(shè)置操作：單擊“初始化設(shè)置”—>單擊“項(xiàng)目檔案”—>單擊“增加”—>錄入項(xiàng)目大類的名稱，“確定”—>定義項(xiàng)目級次—>單擊“確定”—>單擊“完成”3、項(xiàng)目分類定義：輸入編碼和名稱后單擊確定4、項(xiàng)目目錄錄入操作：選擇“項(xiàng)目目錄”—>單擊“維護(hù)”—>單擊“增加”—>錄入項(xiàng)目編號和內(nèi)容—>退出5、項(xiàng)目核算科目選擇：選擇待選科目—>單擊箭頭將待選科目選為已選科目—>確定初始設(shè)置（四）1、設(shè)置科目的輔助核算：單擊“會計(jì)381、期初余額錄入操作：單擊“設(shè)置”—>單擊“期初余額”—>錄入數(shù)字

白色處，即末級科目，直接錄入數(shù)字

藍(lán)色處，為有輔助核算的科目，且該科目為總賬核算，雙擊進(jìn)入明細(xì)核算界面

黃色處，不需錄入數(shù)據(jù)2、期初余額錄入完畢后，須進(jìn)行“試算”和“對賬”初始設(shè)置（五）1、期初余額錄入初始設(shè)置（五）39會計(jì)人員最基本的憑證處理,賬簿管理在軟件中哪里進(jìn)行操作呢?又怎樣進(jìn)行呢?

這些都需要啟用總賬系統(tǒng)，進(jìn)行填制憑證、審核憑證、出納簽字、帳簿管理等。會計(jì)人員最基本的憑證處理,賬簿管理在軟件中哪里進(jìn)行操作呢?又40財(cái)務(wù)核算-總賬（會計(jì)業(yè)務(wù)處理）★填制憑證★審核憑證★記賬★賬簿的查詢與打印財(cái)務(wù)核算-總賬（會計(jì)業(yè)務(wù)處理）★填制憑證★審核憑證★記41會計(jì)業(yè)務(wù)處理1、填制憑證

操作：單擊“填制憑證”—>單擊“增加”—>雙擊選擇憑證類別—>輸入憑證日期—>輸入附單據(jù)數(shù)—>輸入摘要內(nèi)容—>輸入科目（若為銀行存款，須輸入結(jié)算方式、票號、日期；若為帶輔助核算的科目，須輸入相關(guān)內(nèi)容）——>輸入金額—>單擊回車鍵—>依次錄入憑證其它行內(nèi)容—>單擊“保存”

憑證錄入技巧回車：自動復(fù)制上行摘要空格：借貸方向切換；=：自動計(jì)算借貸方差額；-：紅字；CTRL+L：只顯示憑證金額欄的千位線會計(jì)業(yè)務(wù)處理1、填制憑證421.1、修改憑證修改金額；修改輔助核算內(nèi)容；修改會計(jì)科目1.2、刪除憑證

1.未提供直接刪除功能；2.必須先作廢，再刪除；3.整理憑證就是將作廢的憑證刪除；4.斷號整理的使用2、審核憑證操作：單擊“文件”—>單擊“重新注冊”—>選擇審核人—>單擊“確定”—>單擊“審核憑證”—>單擊“確定”—>出現(xiàn)憑證列表—>單擊“確定”—>單擊“審核”菜單—>單擊“成批審核憑證”—>單擊“確定”會計(jì)業(yè)務(wù)處理1.1、修改憑證會計(jì)業(yè)務(wù)處理433、出納簽字操作：單擊“文件”—>單擊“重新注冊”—>選擇出納人—>單擊“確定”—>單擊“審核憑證”——>單擊“審核憑證”—>單擊“出納簽字”—>單擊“確定”—>單擊“確定”—>單擊“簽字”菜單—>單擊“成批出納簽字”—>單擊“確定”4、記賬操作：單擊“記賬”—>進(jìn)入記賬向?qū)н^程—>選擇要記賬的憑證范圍—>單擊“下一步”—>查看記賬報(bào)告—>單擊“下一步”—>單擊“記賬”*期初余額必須試算平衡，或者上月已結(jié)賬3、出納簽字445、總賬的查詢操作：單擊“賬簿”—>單擊“總賬”—>出現(xiàn)總賬查詢條件框—>選擇科目—>確定級次、日期—>選擇是否包含未記賬憑證—>單擊“確認(rèn)”—>進(jìn)入查賬界面—>單擊“明細(xì)”快捷鍵，可查看相關(guān)明細(xì)賬6、明細(xì)賬、日記賬的查詢操作：與總賬的查詢相似7、輔助賬的查詢操作：單擊“輔助”—>選擇要查詢的輔助賬、表等，單擊—>在查詢條件框內(nèi)選擇條件—>單擊“確定”5、總賬的查詢45出納管理

1、日記賬的查詢操作：單擊“出納”—>單擊“現(xiàn)金（或銀行）日記賬”—>在“現(xiàn)金（或銀行）日記賬查詢條件”對話框中選擇科目、時(shí)間等—>單擊“確認(rèn)”—>顯示“現(xiàn)金日記賬”—>選擇某行雙擊，可查看相應(yīng)的憑證2、資金日報(bào)表操作：單擊“出納”—>單擊“資金日報(bào)表”—>在“資金日報(bào)表查詢條件”對話框中選擇時(shí)間—>單擊“確認(rèn)”按鈕3、支票登記簿

登記反映支票領(lǐng)用及記賬等信息出納管理1、日記賬的查詢464、銀行對賬銀行對賬期初操作：單擊“出納”—>單擊“銀行對賬”—>單擊“銀行對賬期初”—>選擇銀行科目—>確定—>錄入調(diào)整前余額—>錄入對賬單期初未達(dá)項(xiàng)

銀行對賬單操作：單擊“出納”—>單擊“銀行對賬”—>單擊“銀行對賬單”—>選擇銀行科目和月份—>確定—>單擊增加，錄入—>保存—>退出銀行對賬操作：單擊“出納”—>單擊“銀行對賬”—>單擊“銀行對賬”—>選擇科目、月份—>確定出納管理4、銀行對賬出納管理47

余額調(diào)節(jié)表操作：單擊“出納”—>單擊“銀行對賬”—>單擊“余額調(diào)節(jié)表”查詢對賬勾對情況操作：單擊“出納”—>單擊“銀行對賬”—>單擊“查詢對賬勾對情況”

5、長期未達(dá)賬審計(jì)操作：單擊“出納”—>單擊“長期未達(dá)賬審計(jì)”—>錄入截止日期和截止日期未達(dá)天數(shù)—>確定出納管理余額調(diào)節(jié)表出納管理48財(cái)務(wù)核算-總賬（期末處理）期末轉(zhuǎn)賬★轉(zhuǎn)賬定義★轉(zhuǎn)賬生成★審核、記賬月末結(jié)賬財(cái)務(wù)核算-總賬（期末處理）期末轉(zhuǎn)賬★轉(zhuǎn)賬定義★轉(zhuǎn)賬生成★審49期末結(jié)轉(zhuǎn)1、轉(zhuǎn)賬定義操作：單擊“期末”—>選擇“轉(zhuǎn)賬定義”—>單擊“期間損益”—>選擇憑證類別—>指定本年利潤科目———>單擊“確定”2、轉(zhuǎn)賬生成操作：單擊“自動轉(zhuǎn)帳”—>單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”——>選擇結(jié)轉(zhuǎn)類型（即收入、支出、全部）—>單擊“全選”—>單擊“確定”—>單擊“保存”，即生成了結(jié)轉(zhuǎn)的憑證*結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成后，要審核并記帳。*如選用自動結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，則不用手工再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。期末結(jié)轉(zhuǎn)1、轉(zhuǎn)賬定義50月末結(jié)賬

操作：單擊“期末處理”—>單擊“結(jié)賬”—>選擇要結(jié)賬的月份，單擊“下一步”—>單擊“對賬”—>對賬完成后單擊“下一步”—>顯示結(jié)賬月度工作報(bào)告—>單擊“下一步”—>若通過工作檢查，單擊“確定”月末結(jié)賬51附注：月度工作報(bào)告的內(nèi)容有未記賬憑證的記錄，如有此條，不能進(jìn)行結(jié)賬損益類科目有未結(jié)轉(zhuǎn)為零的科目本月賬面試算平衡，若不平衡，不能進(jìn)行結(jié)賬本月賬賬核對其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)，若有未結(jié)賬的系統(tǒng)，不能結(jié)賬附注：月度工作報(bào)告的內(nèi)容有未記賬憑證的記錄，如有此條，不能進(jìn)52如何修改一張已結(jié)帳月份的憑證？（即反結(jié)帳）1、取消結(jié)帳：單擊“月末處理”—>單擊“結(jié)帳”—>點(diǎn)擊需要取消結(jié)帳的月份—>同時(shí)按下ctrl+shift+F62、取消記帳：單擊“期末”菜單—>單擊“對帳”—>按下ctrl+H，激活恢復(fù)記帳功能—>單擊“憑證”菜單—>單擊“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”—>選擇“月初狀態(tài)”—>“確定”3、取消審核：單擊“文件”—>單擊“重新注冊”—>選擇審核人——>單擊“確定”—>單擊“審核憑證”—>單擊“審核憑證”—>單擊“確定”—>單擊“確定”—>單擊“審核”菜單—>單擊“成批取消審核”—>單擊“確定”4、取消出納簽字：單擊“文件”—>單擊“重新注冊”—>選擇出納人—>單擊“確定”—>單擊“審核憑證”——>單擊“出納簽字”—>單擊“確定”—>單擊“確定”—>單擊“簽字”菜單—>單擊“成批取消出納簽字”—>單擊“確定”5、修改憑證：單擊“文件”—>單擊“重新注冊”—>選擇制單人—>單擊“確定”—>單擊“填制憑證”—>修改需修改的憑證—>保存—>退出如何修改一張已結(jié)帳月份的憑證？（即反結(jié)帳）53這時(shí)候我該怎么辦?這時(shí)候我該怎么辦?54常見問題1、錄入客戶（或供應(yīng)商）期初余額時(shí)，參照客戶檔案顯示為空，錄入客戶名稱，提示“客戶非法！”退出時(shí)又提示“客戶不能為空！”

錯(cuò)誤原因：將客戶名稱作為客戶分類錄入，應(yīng)將其作為客戶檔案錄入

處理：用鍵盤上的ESC鍵退出編寫狀態(tài)，單擊“退出”按鈕，再退出期初余額錄入；進(jìn)入客戶分類設(shè)置，將客戶名稱刪除，退出；進(jìn)入客戶檔案錄入，將客戶名稱作為檔案信息錄入常見問題1、錄入客戶（或供應(yīng)商）期初余額時(shí)，參照客戶檔案顯示55常見問題2、執(zhí)行出納簽字時(shí)提示“沒有符合條件的憑證”

原因一：憑證期間選擇有誤

原因二：輸入了要進(jìn)行簽字的操作員條件

原因三：在會計(jì)科目設(shè)置時(shí)，沒有指定現(xiàn)金和銀行存款為出納管理的科目處理：進(jìn)入會計(jì)科目設(shè)置，在“編輯”菜單中單擊“指定科目”，現(xiàn)金總賬中將現(xiàn)金科目選入右側(cè)框中，銀行總賬中將銀行存款選入右側(cè)框中常見問題2、執(zhí)行出納簽字時(shí)提示“沒有符合條件的憑證”56常見問題3、在對賬時(shí)，出現(xiàn)對賬錯(cuò)誤，或輔助核算項(xiàng)目數(shù)之和與該科目總賬數(shù)不等，或在憑證審核時(shí)對某憑證標(biāo)注“有錯(cuò)”原因：使用了某科目后（比如錄入了期初余額，填制憑證中已使用該科目），修改科目輔助核算，在系統(tǒng)提示“此科目已使用，修改輔助核算可能會造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤！是否繼續(xù)？”時(shí)，單擊了“確定”處理：通過修改憑證或期初余額，將該科目修改為未使用狀態(tài)，再修改科目輔助核算，重新填入期初余額，憑證常見問題3、在對賬時(shí)，出現(xiàn)對賬錯(cuò)誤，或輔助核算項(xiàng)目數(shù)之和與該57常見問題4、審核憑證時(shí)提示“制單人與審核人不能同為一人”

處理：在“文件”菜單下單擊“重新注冊”，選定帳套號后，重新選擇用戶名，單擊“確定”；若只有一個(gè)用戶名，需啟動系統(tǒng)管理，注冊后在“權(quán)限”菜單下單擊“權(quán)限”，給另一用戶賦予各所需權(quán)限（包括審核權(quán)），再重新注冊常見問題4、審核憑證時(shí)提示“制單人與審核人不能同為一人”58常見問題5、輔助核算的內(nèi)容輸入有錯(cuò)誤，怎樣修改？

處理：填制憑證時(shí)，憑證右下角有三個(gè)小圖標(biāo)，如圖：

①鼠標(biāo)指向左邊圖標(biāo)，顯示當(dāng)前光標(biāo)所在行為第幾筆分錄；②指向中間圖標(biāo)，顯示外來憑證的對應(yīng)原始單據(jù)號；③雙擊右邊圖標(biāo)，可顯示光標(biāo)所在行科目的輔助核算輸入框，在此可進(jìn)行輔助核算內(nèi)容的修改常見問題5、輔助核算的內(nèi)容輸入有錯(cuò)誤，怎樣修改？59總賬工具

有時(shí)，我們在不同的賬套中需要相同的數(shù)據(jù)，或者要將不同賬套中的數(shù)據(jù)匯總反映在同一賬套中，能不能方便的進(jìn)行這種數(shù)據(jù)的引入，減少重復(fù)性的操作？總賬工具有時(shí)，我們在不同的賬套中需要相同的數(shù)據(jù)60總賬工具1、相同基礎(chǔ)信息的引入

操作：雙擊“U8管理軟件”—>雙擊“系統(tǒng)服務(wù)”—>雙擊“總賬工具”—>在數(shù)據(jù)源處點(diǎn)擊“SQLSERVER”，單擊參照框,選擇提供復(fù)制數(shù)據(jù)來源的賬套—>在目的數(shù)據(jù)處單擊“安裝圖標(biāo)”,選擇復(fù)制目的賬套—>雙擊要復(fù)制的內(nèi)容,系統(tǒng)在復(fù)制完成后提示“…復(fù)制成功!”

注意:目的賬套的該項(xiàng)基礎(chǔ)信息應(yīng)沒有進(jìn)行設(shè)置,否則,系統(tǒng)將會提示不能進(jìn)行復(fù)制總賬工具1、相同基礎(chǔ)信息的引入61總賬工具2、憑證的引入

操作：雙擊“U8管理軟件”—>雙擊“系統(tǒng)服務(wù)”—>雙擊“總賬工具”—>在數(shù)據(jù)源處選擇“文件數(shù)據(jù)”，單擊參照框,選擇提供憑證數(shù)據(jù)來源的文件(＊.TXT)—>在目的數(shù)據(jù)處單擊安裝圖標(biāo),選擇要引入的目的賬套—>雙擊憑證引入

總賬工具2、憑證的引入62內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹系統(tǒng)管理總賬UFO報(bào)表固定資產(chǎn)工資管理內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹63財(cái)務(wù)核算-UFO★手工制表繪制報(bào)表定義公式生成報(bào)表★利用報(bào)表模板生成報(bào)表財(cái)務(wù)核算-UFO★手工制表★利用報(bào)表模板生成報(bào)表641、啟動UFO報(bào)表

操作：雙擊“U8財(cái)務(wù)軟件”—>雙擊“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”—>單擊“UFO報(bào)表”—>輸入用戶名及密碼—>單擊“確定”2、基本概念：

單元、單元組合、區(qū)域、表頁3、格式：設(shè)計(jì)表樣、定義關(guān)鍵字、定義公式數(shù)據(jù)：錄入關(guān)鍵字、追加表頁、進(jìn)行計(jì)算、顯示結(jié)果關(guān)鍵字：游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識一張表頁，用于在大量表頁中選擇表頁。UFO提供了六種關(guān)鍵字（單位名稱，單位編號，年，季，月，日）UFO報(bào)表狀態(tài)1、啟動UFO報(bào)表UFO報(bào)表狀態(tài)651、新建表

操作：單擊“文件”—>點(diǎn)“新建”，出現(xiàn)表格—>單擊“格式”—>單擊“表尺寸”—>輸入行數(shù)列數(shù)—>單擊“確認(rèn)”---->選擇要合并的行（列）—>單擊鼠標(biāo)右鍵—>單擊“組合單元”—>單擊“整體組合”—>輸入各表格內(nèi)容—>選擇需畫線的區(qū)域—>單擊“格式”—>單擊“區(qū)域畫線”—>選擇要畫線的種類、樣式—>單擊“確認(rèn)”—>若要對報(bào)表進(jìn)行修飾，選擇相應(yīng)的區(qū)域，單擊鼠標(biāo)右鍵，單擊“單元屬性”，選擇相關(guān)內(nèi)容—>單擊“確定”▲2、定義關(guān)鍵字操作：單擊“數(shù)據(jù)”—>選擇“關(guān)鍵字”—>單擊“設(shè)置”———>選擇“單位名稱”（或“年”、“月”、“日”）—>單擊“確定”手工制表1、新建表手工制表663、帳套初始：

操作：單擊“數(shù)據(jù)”菜單—>▲單擊“賬套初始”——>輸入要生成報(bào)表的賬套號和會計(jì)年度—>單擊“確認(rèn)”4、單元格公式定義：

操作：選擇要定義公式的單元格—>單擊“fx”—>單擊“函數(shù)向?qū)А薄?gt;選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”—>選擇適合該單元格的函數(shù)類型—>單擊“下一步”—>單擊“參照”—>選擇會計(jì)年度、賬套號、科目、會計(jì)期間、借貸方向、輔助核算的編碼—>單擊“確定”(后頁附注公式函數(shù)圖表)5、錄入關(guān)鍵生成報(bào)表操作：單擊左下角紅色狀態(tài)按鈕—>狀態(tài)切換成“數(shù)據(jù)”狀態(tài)—>單擊“數(shù)據(jù)”菜單—>單擊“關(guān)鍵字”—>單擊“錄入”—>錄入單位名稱、年、月、日—>單擊“確定”

手工制表3、帳套初始：手工制表67

B1+B2+B3

統(tǒng)計(jì)函數(shù)？B1+？B2+？B3PTOTAL（？B1：？B3）FS（）發(fā)生函數(shù)：某科目一段期間借（或貸方發(fā)生數(shù)）帳務(wù)函數(shù)QC（）期初函數(shù)：某科目期初數(shù)QM（）期末函數(shù)：某科目期末數(shù)手工制表報(bào)表公式B1+B2+681、自定義報(bào)表模板

操作：①保存手工所制的報(bào)表

②單擊“格式”菜單—>單擊“自定義模板”—>單擊行業(yè)性質(zhì)（和帳套的行業(yè)性質(zhì)要一致）—>單擊“下一步”—>單擊“增加”—>選擇已保存的報(bào)表—>單擊“確定”—>單擊“完成”2、追加表頁操作：狀態(tài)切換成“數(shù)據(jù)”狀態(tài)—>單擊“編輯”菜單—>單擊“追加”，“表頁”—>輸入追加的表頁數(shù)—>單擊“確定”自定義報(bào)表及追加表頁1、自定義報(bào)表模板自定義報(bào)表及追加表頁691、利用報(bào)表模板編制報(bào)表操作：單擊“文件”—>點(diǎn)“新建”—>單擊“格式”—>單擊“報(bào)表模板”—>選擇行業(yè)性質(zhì)—>選擇報(bào)表模板—>單擊“確認(rèn)”—>出現(xiàn)所要的報(bào)表，檢查各項(xiàng)目與本單位所用報(bào)表是否一致，若不一致，進(jìn)行調(diào)整（文字、公式）—>單擊“數(shù)據(jù)”菜單—>▲單擊“賬套初始”—>輸入賬套號和會計(jì)年度—>單擊“確認(rèn)”2、錄入關(guān)鍵字生成報(bào)表操作：（參考上頁內(nèi)容）利用報(bào)表模板編制報(bào)表1、利用報(bào)表模板編制報(bào)表利用報(bào)表模板編制報(bào)表70用友U8管理軟件總體介紹系統(tǒng)管理總賬UFO報(bào)表工資管理固定資產(chǎn)內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹內(nèi)容安排71

啟動工資管理

在工資類別關(guān)閉狀態(tài)下設(shè)計(jì)公共信息

建立工資類別打開某工資類別在某工資類別下進(jìn)行初始設(shè)置工資日常業(yè)務(wù)處理工資費(fèi)用的分配會計(jì)憑證編制匯總工資類別月末處理

工資管理---業(yè)務(wù)流程圖工資管理---業(yè)務(wù)流程圖72工資管理1、啟用工資管理模塊

操作：雙擊“U8管理軟件”—>雙擊“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”—>雙擊“工資管理”—>選擇帳套號、帳套名稱和用戶名---->單擊“確定”—>進(jìn)入工資帳套建立向?qū)н^程，錄入各參數(shù)—>單擊“完成”2、參數(shù)設(shè)置

操作：單擊“設(shè)置”--->單擊“選項(xiàng)”--->設(shè)置各頁參數(shù)-->單擊“確定”*3、基礎(chǔ)設(shè)置操作：（參考“總帳”模塊的作法）

*“工資項(xiàng)目公式”的設(shè)置要在“人員檔案”設(shè)置完后才能設(shè)置工資管理1、啟用工資管理模塊73設(shè)置部門檔案設(shè)置人員檔案設(shè)置工資項(xiàng)目建立工資類別

啟動、注冊工資帳套建立工資帳套設(shè)置公共信息流程圖注意：設(shè)置公共信息要在不選擇工資類別的情況下進(jìn)行。設(shè)置公共信息后，再進(jìn)入各個(gè)工資類別中，借助于公共住處設(shè)置各類別的工資信息。設(shè)置部門檔案設(shè)置人員檔案設(shè)置工資項(xiàng)目建立工資類別啟動、注冊74工資類別的初始設(shè)置流程打開工資類別選擇部門人員檔案及基礎(chǔ)工資數(shù)選擇工資項(xiàng)定義公式設(shè)置所得稅參數(shù)設(shè)置銀行代發(fā)格式*公式設(shè)置須在打開工資類別狀態(tài)下進(jìn)行工資項(xiàng)目必須完全確定后，再開始定義公式公式輸入完畢后，必須單擊“公式確認(rèn)”，進(jìn)行語法檢查，然后再單擊“確認(rèn)”，公式才能保存。工資類別的初始設(shè)置流程打開工資類別選擇部門人員檔案及基礎(chǔ)工資751、人員增加

操作：“設(shè)置”—>“人員檔案”—>“增加”—>“確定”2、調(diào)轉(zhuǎn)部門操作：“設(shè)置”—>“人員檔案”—>選中調(diào)轉(zhuǎn)人員“修改”—>“保存”3、人員調(diào)離

操作：（參考調(diào)轉(zhuǎn)部門）4、錄入工資數(shù)據(jù)

操作：“業(yè)務(wù)處理”—>“工資變動”—>“頁編輯”—>“確認(rèn)”5、數(shù)據(jù)替換、計(jì)算與匯總、查看個(gè)人所得稅、銀行代發(fā)操作：（參考調(diào)轉(zhuǎn)部門）6、重建表操作：“統(tǒng)計(jì)分析”—>“帳表管理”—>“工資表”—>“工資發(fā)放簽名表”—>“重建表”，選擇需要重新生成的系統(tǒng)原始表—>“確認(rèn)”7、修改表操作：（參考重建表）日常業(yè)務(wù)1、人員增加日常業(yè)務(wù)76工資分?jǐn)傇O(shè)置流程1、工資分?jǐn)傎M(fèi)用

操作：“工資分?jǐn)偂薄?gt;“確認(rèn)”—>“工資分?jǐn)偂边x項(xiàng)—>“類型”，選擇“工資分?jǐn)偂薄?gt;依此步驟進(jìn)行其它項(xiàng)目的工資分?jǐn)?、生成憑證操作：在工資分?jǐn)偤笊傻墓べY分?jǐn)傄挥[表中單擊“制表”，生成憑證后保存

打開工資類別進(jìn)入工資分?jǐn)傇O(shè)置選擇日期和部門確定基數(shù)定義分?jǐn)傤愋头謹(jǐn)偣べY費(fèi)用設(shè)置會計(jì)科目工資分?jǐn)傇O(shè)置流程1、工資分?jǐn)傎M(fèi)用打開工資類別進(jìn)入工資分?jǐn)傇O(shè)置77月末處理操作：

單擊“業(yè)務(wù)處理”菜單—>單擊“月末處理”—>“是否選擇清零項(xiàng)？”（是/否）—>單擊“確認(rèn)”——>單擊“確認(rèn)”說明：月末處理后不能恢復(fù)，月末處理前要做好備份。當(dāng)月不能反結(jié)帳，反結(jié)帳必須以下月的時(shí)間反結(jié)。月末處理操作：78內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹系統(tǒng)管理總賬UFO報(bào)表工資管理固定資產(chǎn)內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹79固定資產(chǎn)管理1、業(yè)務(wù)處理流程設(shè)置核算規(guī)則錄入固定資產(chǎn)原始卡片錄入新增固定資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移計(jì)提本月折舊批量制單帳表管理對帳、月末結(jié)帳固定資產(chǎn)管理1、業(yè)務(wù)處理流程設(shè)置核算規(guī)則錄入固定資產(chǎn)原始卡片802、初始設(shè)置

操作：啟動與注冊固定資產(chǎn)模塊—>設(shè)置帳套參數(shù)—>設(shè)置核算規(guī)則—>輸入期初卡片3、基礎(chǔ)設(shè)置---資產(chǎn)類別設(shè)置

操作：單擊“設(shè)置”菜單—>單擊“資產(chǎn)類別”—>“增加”—>輸入各項(xiàng)內(nèi)容—>“保存”3.1、基礎(chǔ)設(shè)置---部門對應(yīng)折舊科目操作：“設(shè)置”菜單—>單擊“部門對應(yīng)折舊科目”—>選擇要設(shè)置科目的部門—>進(jìn)行設(shè)置后保存3.2、基礎(chǔ)設(shè)置---使用狀況的設(shè)置（參考以上操作）3.3、基礎(chǔ)設(shè)置---增減方式的設(shè)置（參考以上操作）固定資產(chǎn)管理2、初始設(shè)置固定資產(chǎn)管理814、錄入原始卡片

操作：單擊“卡片錄入”—>選擇卡片所屬類別—>單擊“確定”—>單擊“退出”—>單擊“保存”4.1、修改、刪除卡片

操作：單擊“卡片”—>單擊“卡片管理”—>找到要修改的卡片—>單擊“右鍵”—>單擊“修改”（或刪除）—>退出5、日常操作＿＿資產(chǎn)增加

操作：單擊“卡片”—>單擊“資產(chǎn)增加”—>選擇資產(chǎn)類別錄入卡片—>保存—>單擊“制單”—>生成憑證后保存—>退出

日常操作＿＿資產(chǎn)減少

操作：（參考以上操作）

日常操作＿＿資產(chǎn)變動

操作：單擊“變動單”—>選擇“原值減少”（或原值增加、部門轉(zhuǎn)移、累計(jì)折舊轉(zhuǎn)移等）—>選擇變動的卡片—>輸入變動后保存—>單擊“制單”—>生成憑證后保存固定資產(chǎn)管理4、錄入原始卡片固定資產(chǎn)管理825、日常操作－－折舊處理

操作：單擊“處理”菜單—>單擊“計(jì)提本月折舊”—>“是否要查看折舊清單？”(是/否）6、批量制單

操作：單擊“批量制單”—>進(jìn)行制單選擇—>進(jìn)行匯總制單—>單擊“制單設(shè)置”—>單擊“制單”—>單擊“保存”7、帳表管理

操作：單擊“報(bào)表”—>單擊“報(bào)表管理”—>選擇要查看的報(bào)表—>單擊“打開”8、月末處理

操作：單擊“月末處理”—>單擊“對帳”—>顯示結(jié)果平衡后點(diǎn)“確定”

—>選擇“月末結(jié)帳”—>單擊“確定”固定資產(chǎn)管理5、日常操作－－折舊處理固定資產(chǎn)管理83謝謝大家!謝謝大家!84用友U8管理軟件—財(cái)務(wù)初級培訓(xùn)

用友U8管理軟件—財(cái)務(wù)初級培訓(xùn)85

12/8/2022課程安排：總賬：兩天；報(bào)表：一天；工資：半天固定資產(chǎn)：半天考試：半天注意事項(xiàng)：請將呼機(jī)、手機(jī)關(guān)閉，以免影響課堂秩序請每天準(zhǔn)時(shí)簽到、按時(shí)上課，遲到、早退不予補(bǔ)課出勤情況、考試結(jié)果將反饋給貴公司請不要在電腦旁吃零食、不要將飲料濺在電腦上歡迎參加用友ERP管理軟件培訓(xùn)12/7/2022課程86內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹UFO報(bào)表總賬系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)工資管理內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹UFO報(bào)表總賬系統(tǒng)管87介紹篇科目等基礎(chǔ)設(shè)置-->錄入憑證-->審核憑證-->憑證記賬—>結(jié)帳賬簿查詢輔助核算

總帳介紹篇科目等基礎(chǔ)設(shè)置-->錄入憑證-->審核憑證-->憑證記88介紹篇◆通過應(yīng)收單或發(fā)票的錄入確認(rèn)應(yīng)收款◆通過收款單的錄入確認(rèn)款項(xiàng)的收回◆提供靈活的帳齡分析應(yīng)收帳齡分析、收款帳齡分析、欠款帳齡分析◆應(yīng)收款的核銷按余額、按單據(jù)、按存貨◆往來帳項(xiàng)對沖應(yīng)收沖應(yīng)收、預(yù)收沖應(yīng)收、紅票對沖、應(yīng)收沖應(yīng)付

應(yīng)收系統(tǒng)介紹篇◆通過應(yīng)收單或發(fā)票的錄入確認(rèn)應(yīng)收款應(yīng)收系統(tǒng)89介紹篇◆壞帳的計(jì)提、確認(rèn)、收回業(yè)務(wù)備抵法、直接轉(zhuǎn)銷法◆客戶管理客戶檔案管理、客戶信用度管理、客戶信用等級管理◆生成憑證向總帳傳遞可與總帳系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)連用

應(yīng)收系統(tǒng)介紹篇◆壞帳的計(jì)提、確認(rèn)、收回業(yè)務(wù)應(yīng)收系統(tǒng)90介紹篇◆通過應(yīng)付單或發(fā)票的錄入確認(rèn)應(yīng)付款◆通過付款單的錄入確認(rèn)款項(xiàng)的付出◆應(yīng)付款的核銷按余額、按單據(jù)、按存貨◆預(yù)付款的核銷按余額、按單據(jù)◆靈活的帳齡分析

應(yīng)付帳齡分析、付款帳齡分析、欠款帳齡分析

應(yīng)付系統(tǒng)介紹篇◆通過應(yīng)付單或發(fā)票的錄入確認(rèn)應(yīng)付款應(yīng)付系統(tǒng)91介紹篇◆往來帳對沖應(yīng)付沖應(yīng)付、預(yù)付沖應(yīng)付、紅票對沖、應(yīng)付沖應(yīng)收◆供應(yīng)商管理供應(yīng)商檔案管理、供應(yīng)商信用度管理、供應(yīng)商信用期限◆生成憑證向總帳傳遞可與總帳和采購管理連用

應(yīng)付系統(tǒng)介紹篇◆往來帳對沖應(yīng)付系統(tǒng)92介紹篇提供各行業(yè)報(bào)表模版（現(xiàn)金流量表）數(shù)據(jù)處理功能提供豐富的函數(shù)及從各模塊取數(shù)圖表提供圖文混排二次開發(fā)提供批命令和字定義菜單

UFO報(bào)表介紹篇提供各行業(yè)報(bào)表模版（現(xiàn)金流量表）UFO報(bào)表93介紹篇多個(gè)工資類別設(shè)置個(gè)人所得稅扣繳、申報(bào)，扣零設(shè)置◆銀行代發(fā)工資分?jǐn)偧案＠M(fèi)的計(jì)提◆工資統(tǒng)計(jì)匯總分析◆工資條、表等打印◆生成憑證傳至總帳

工資系統(tǒng)介紹篇多個(gè)工資類別設(shè)置工資系統(tǒng)94介紹篇多種折舊計(jì)提方法卡片樣式自定義資產(chǎn)變動、評估的處理折舊計(jì)提生成各種憑證傳至總帳

固定資產(chǎn)系統(tǒng)介紹篇多種折舊計(jì)提方法固定資產(chǎn)系統(tǒng)95成本管理成本管理

介紹篇成本管理成本管理介紹篇96多種成本核算方法品種法、分批法、分類法等成本數(shù)據(jù)來源總賬、存貨、工資、固定資產(chǎn)、手工成本報(bào)表完工產(chǎn)品成本表成本分析、成本預(yù)測成本管理

介紹篇多種成本核算方法成本管理介紹篇97

分析決策

財(cái)務(wù)分析

決策支持介紹篇分析決策財(cái)務(wù)分析介紹篇98總體介紹-流程圖＿財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化采購管理銷售管理應(yīng)付應(yīng)收庫存管理存貨核算總賬工資固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析決策支持UFO采購計(jì)劃成本計(jì)劃入庫單發(fā)票出庫單發(fā)票庫單入出憑證憑證憑證憑證憑證人工費(fèi)材料費(fèi)折舊費(fèi)憑證自動取數(shù)生成總體介紹-流程圖＿財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化采購管理銷售管理應(yīng)付應(yīng)收庫存99啟用和結(jié)帳的順序1.在U8里，起用和結(jié)帳順序一樣，先業(yè)務(wù)后財(cái)務(wù)。2.在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里，起用和結(jié)帳順序一樣，采購銷售庫存存貨3.在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里，沒有先后順序，但總帳是最后一個(gè)結(jié)帳模塊。

*不使用的模塊切勿進(jìn)行啟用啟用和結(jié)帳的順序1.在U8里，起用和結(jié)帳順序一樣，先業(yè)務(wù)后財(cái)100人員組成和權(quán)限范圍1.系統(tǒng)管理員：“admin”的身份出現(xiàn)，能建帳、備份、引入、權(quán)限設(shè)置、增加操作員、日常維護(hù)；2.帳套主管：初始設(shè)置；恢復(fù)記帳、結(jié)帳；修改帳套信息；年度帳結(jié)轉(zhuǎn)*初始化設(shè)置：手工帳和計(jì)算機(jī)帳的接口。3.一般操作員：制單、出納簽字、審核、記帳人員組成和權(quán)限范圍1.系統(tǒng)管理員：“admin”的身份出現(xiàn)101對會計(jì)核算環(huán)節(jié)，軟件的工作流程和手工有區(qū)別嗎？我們怎樣開始工作呢？

◆應(yīng)該說區(qū)別不是很大，比如我們手工中的一套核算體系，在軟件中稱為賬套；要進(jìn)行各種單據(jù)填制和處理的人員崗位的設(shè)置在軟件中表現(xiàn)為增加操作員和為操作員設(shè)置權(quán)限等等。對會計(jì)核算環(huán)節(jié)，軟件的工作流程和手工有區(qū)別嗎？我們怎樣開始工102建立賬套賬務(wù)處理流程錄入期初余額填制憑證記賬增設(shè)操作員分配權(quán)限部門檔案基礎(chǔ)設(shè)置客戶分類供應(yīng)商分類客戶檔案供應(yīng)商檔案職員檔案會計(jì)科目憑證類別項(xiàng)目檔案月末轉(zhuǎn)賬審核憑證出納管理賬簿管理查詢輔助賬結(jié)賬系統(tǒng)管理初始設(shè)置業(yè)務(wù)處理月末處理建立賬套賬務(wù)處理流程錄入期初余額填制憑證記賬增設(shè)操作員分配權(quán)103內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹系統(tǒng)管理總賬UFO報(bào)表固定資產(chǎn)工資管理內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹104

系統(tǒng)管理操作員管理建立賬套操作員權(quán)限管理數(shù)據(jù)備份、引入修改帳套信息日常維護(hù)

系統(tǒng)管理操作員管理1051、啟動系統(tǒng)管理操作：開始—>程序—>U8管理軟件—>系統(tǒng)服務(wù)—>系統(tǒng)管理2、注冊系統(tǒng)管理操作：“系統(tǒng)”按紐—>單擊“注冊”—>選擇“用戶名”（admin）—>單擊“確定”▲3、增加操作員操作：“權(quán)限”按紐—>單擊“操作員”—>單擊“增加”按紐—>輸入各項(xiàng)內(nèi)容單擊—>“增加”系統(tǒng)管理1、啟動系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理1064、建立賬套操作：“賬套”按紐—>單擊“建立”—>進(jìn)入建立賬套向?qū)н^程輸入各項(xiàng)內(nèi)容—>單擊“完成”5、賦予操作員權(quán)限操作：“權(quán)限”按紐—>單擊“權(quán)限”—>▲選擇要賦權(quán)的賬套—>▲選擇操作員—>單擊“增加”—>選擇權(quán)限—>在授權(quán)處雙擊使之變藍(lán)—>逐一選擇—>單擊“確定”注意：一定要先選擇需要賦權(quán)的帳套系統(tǒng)管理4、建立賬套系統(tǒng)管理1076、修改操作員信息操作：“權(quán)限”菜單—>單擊“操作員”—>選定要修改的操作員—>單擊“修改”按紐—>修改各項(xiàng)內(nèi)容（可注銷該操作員）—>單擊“修改”確認(rèn)—>單擊“刷新”可看到修改后的結(jié)果注意：操作員編號不可以修改7、刪除操作員操作：“權(quán)限”菜單—>單擊“操作員”—>選定要?jiǎng)h除的操作員—>單擊“刪除”按紐注意：操作員被賦予權(quán)限后不可以刪除系統(tǒng)管理6、修改操作員信息系統(tǒng)管理1088、權(quán)限管理操作：“權(quán)限”菜單—>單擊“權(quán)限”—>▲選擇要賦權(quán)的賬套—>▲選擇操作員—>單擊“增加”—>選擇權(quán)限—>在授權(quán)處雙擊使之變藍(lán)—>逐一選擇所要給的權(quán)限—>單擊“確定”9、指定賬套主管操作：“權(quán)限”菜單—>單擊“權(quán)限”—>▲選擇要賦權(quán)的賬套—>▲選擇操作員—>在賬套主管前小框中單擊，系統(tǒng)提示“設(shè)置操作員：[***]賬套主管權(quán)限嗎？”—>單擊“是”系統(tǒng)管理8、權(quán)限管理系統(tǒng)管理10910、引入賬套操作：“賬套”菜單—>單擊“引入”—>在彈出的窗口中，選擇輸出的文件（UFERPACT.LST），單擊“打開”—>系統(tǒng)提示“此操作將覆蓋[***]賬套當(dāng)前的所有信息，繼續(xù)嗎？”，單擊“是”—>系統(tǒng)進(jìn)行恢復(fù)、解壓縮后，提示“賬套[***]引入成功！”11、備份帳套：

操作：“賬套”菜單—>單擊“輸出”—>在彈出的窗口中，選擇輸出的帳套—>單擊“確定”—>選擇備份路徑—>單擊“確定”系統(tǒng)管理10、引入賬套系統(tǒng)管理11012、刪除帳套：操作：參考備份帳套程序（選定備份目標(biāo)后，系統(tǒng)提示“備份帳套的同時(shí)是否刪除帳套？”選擇“是”）13、修改賬套信息操作：單擊“系統(tǒng)”菜單—>單擊“注冊”—>在登錄的窗口中，選擇用戶名為要修改的賬套的賬套主管，輸入密碼，選擇要修改的賬套，要修改的年度，單擊“確定”—>單擊“賬套”菜單—>單擊“修改”—>逐步修改各項(xiàng)需要修改的信息系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理1111、清除異常任務(wù)操作：單擊“視圖”菜單—>單擊“清除異常任務(wù)”

*需進(jìn)行此操作的情形：某些操作提示“互斥站點(diǎn)***正在進(jìn)行**操作，……”,但經(jīng)檢查所有站點(diǎn)都未進(jìn)行進(jìn)行該操作,檢查系統(tǒng)管理控制臺中顯示有異常任務(wù),即可進(jìn)行此操作2、清除單據(jù)鎖定

操作：單擊“視圖”菜單—>單擊“清除單據(jù)鎖定”—>選擇一行存在的記錄，單擊“確定”*需進(jìn)行此操作的情形：某些操作提示“……操作正被…站點(diǎn)…操作員鎖定”即可進(jìn)行此操作簡單維護(hù)1、清除異常任務(wù)簡單維護(hù)112系統(tǒng)管理員與賬套主管的操作對比系統(tǒng)簡單維護(hù)設(shè)置賬套主管普通操作員權(quán)限增加、修改、刪除操作員管理年度賬管理修改建立、輸出、引入賬套管理賬套主管系統(tǒng)管理員具體內(nèi)容操作項(xiàng)系統(tǒng)管理員與賬套主管的操作對比系統(tǒng)簡單維護(hù)設(shè)置賬套主管113用友U8管理軟件總體介紹系統(tǒng)管理總賬UFO報(bào)表固定資產(chǎn)工資管理內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹內(nèi)容安排114建好賬套，也就是建立了一個(gè)會計(jì)核算體系，接著就應(yīng)該輸入在會計(jì)核算中所需要的各種基礎(chǔ)材料，比如會計(jì)科目，要進(jìn)行費(fèi)用或收入考核的部門的檔案，應(yīng)收賬款所對應(yīng)的各客戶……

在我們這里，這些內(nèi)容被稱為基礎(chǔ)設(shè)置建好賬套，也就是建立了一個(gè)會計(jì)核算體系，接著就應(yīng)該輸入在會計(jì)115財(cái)務(wù)核算-總賬（初始設(shè)置）啟動初始設(shè)置:會計(jì)科目結(jié)算方式憑證類別檔案部門職員檔案客戶分類客戶檔案供應(yīng)商分類供應(yīng)商檔案項(xiàng)目檔案錄入期初余額財(cái)務(wù)核算-總賬（初始設(shè)置）啟動初始設(shè)置:會計(jì)科目結(jié)算方式116啟動總賬1、啟用總帳模塊：操作：雙擊“U8”管理軟件---->雙擊“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”---->雙擊“總賬”---->選擇帳套號、帳套名稱和用戶名---->單擊“確定”2、參數(shù)設(shè)置操作：單擊“設(shè)置”--->單擊“選項(xiàng)”--->設(shè)置各頁參數(shù)-->單擊“確定”*3、注意以下參數(shù)

如果沒有啟用應(yīng)收應(yīng)付模塊，應(yīng)將客戶、供應(yīng)商往來款項(xiàng)設(shè)置為在總帳系統(tǒng)下核算。

啟動總賬1、啟用總帳模塊：2、參數(shù)設(shè)置117初始設(shè)置（一）1、指定科目（設(shè)定出納管理）操作：單擊“設(shè)置”—>單擊“會計(jì)科目”—>單擊“編輯”—>單擊“指定科目”—>在“現(xiàn)金總賬”下，將“現(xiàn)金”科目選入—>在“銀行總賬”下，將“銀行存款”科目選入—>單擊“確定”2、增加科目操作：單擊“初始化設(shè)置”—>單擊“會計(jì)科目”—->單擊“增加”—>在科目編輯窗口輸入各項(xiàng)內(nèi)容（科目編碼、科目名稱、選擇賬簿的類型、是否數(shù)量核算、是否外幣核算、選擇核算類型等）—>單擊“確定”

初始設(shè)置（一）1、指定科目（設(shè)定出納管理）1183、修改科目操作：單擊“初始化設(shè)置”—>單擊“會計(jì)科目”—-->單擊欲修改的科目--->單擊“修改”—>在科目編輯窗口修改各項(xiàng)內(nèi)容（科目編碼、科目名稱、選擇賬的類型、是否數(shù)量核算、是否外幣核算、選擇核算類型等）—-->單擊“確定”4、刪除科目操作：單擊“初始化設(shè)置”—>單擊“會計(jì)科目”—-->單擊欲刪除的科目--->單擊“刪除”

*注意：如果科目已被使用或已有下級科目的情況下，不能刪除3、修改科目1191、部門檔案設(shè)置操作：單擊“增加”—>輸入編號、名稱—>單擊“保存”—>依次錄入各部門2、職員檔案設(shè)置操作：輸入編號、姓名—>單擊回車鍵—>依次錄入各職員姓名

注意：職員檔案的保存須用回車鍵，出現(xiàn)下一個(gè)空白行，上一行才被保存。3、結(jié)算方式設(shè)置：操作：參照部門檔案錄入4、憑證類別設(shè)置：操作：單擊“憑證類別”—>選擇所需憑證類別—>單擊“確定”初始設(shè)置（二）1、部門檔案設(shè)置初始設(shè)置（二）1201、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類操作：參照部門檔案錄入2、客戶檔案、供應(yīng)商檔案操作：選擇分類最末級—>單擊“增加”—>錄入檔案各頁內(nèi)容—>單擊“保存”—>依次錄入各客戶（供應(yīng)商）

注意：必須錄入客戶（供應(yīng)商）簡稱初始設(shè)置（三）1、客戶分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類初始設(shè)置（三）121初始設(shè)置（四）1、設(shè)置科目的輔助核算：單擊“會計(jì)科目”

—>選擇欲設(shè)置的科目—->單擊“修改”—>點(diǎn)擊“項(xiàng)目核算”—>“確定”2、項(xiàng)目大類設(shè)置操作：單擊“初始化設(shè)置”—>單擊“項(xiàng)目檔案”—>單擊“增加”—>錄入項(xiàng)目大類的名稱，“確定”—>定義項(xiàng)目級次—>單擊“確定”—>單擊“完成”3、項(xiàng)目分類定義：輸入編碼和名稱后單擊確定4、項(xiàng)目目錄錄入操作：選擇“項(xiàng)目目錄”—>單擊“維護(hù)”—>單擊“增加”—>錄入項(xiàng)目編號和內(nèi)容—>退出5、項(xiàng)目核算科目選擇：選擇待選科目—>單擊箭頭將待選科目選為已選科目—>確定初始設(shè)置（四）1、設(shè)置科目的輔助核算：單擊“會計(jì)1221、期初余額錄入操作：單擊“設(shè)置”—>單擊“期初余額”—>錄入數(shù)字

白色處，即末級科目，直接錄入數(shù)字

藍(lán)色處，為有輔助核算的科目，且該科目為總賬核算，雙擊進(jìn)入明細(xì)核算界面

黃色處，不需錄入數(shù)據(jù)2、期初余額錄入完畢后，須進(jìn)行“試算”和“對賬”初始設(shè)置（五）1、期初余額錄入初始設(shè)置（五）123會計(jì)人員最基本的憑證處理,賬簿管理在軟件中哪里進(jìn)行操作呢?又怎樣進(jìn)行呢?

這些都需要啟用總賬系統(tǒng)，進(jìn)行填制憑證、審核憑證、出納簽字、帳簿管理等。會計(jì)人員最基本的憑證處理,賬簿管理在軟件中哪里進(jìn)行操作呢?又124財(cái)務(wù)核算-總賬（會計(jì)業(yè)務(wù)處理）★填制憑證★審核憑證★記賬★賬簿的查詢與打印財(cái)務(wù)核算-總賬（會計(jì)業(yè)務(wù)處理）★填制憑證★審核憑證★記125會計(jì)業(yè)務(wù)處理1、填制憑證

操作：單擊“填制憑證”—>單擊“增加”—>雙擊選擇憑證類別—>輸入憑證日期—>輸入附單據(jù)數(shù)—>輸入摘要內(nèi)容—>輸入科目（若為銀行存款，須輸入結(jié)算方式、票號、日期；若為帶輔助核算的科目，須輸入相關(guān)內(nèi)容）——>輸入金額—>單擊回車鍵—>依次錄入憑證其它行內(nèi)容—>單擊“保存”

憑證錄入技巧回車：自動復(fù)制上行摘要空格：借貸方向切換；=：自動計(jì)算借貸方差額；-：紅字；CTRL+L：只顯示憑證金額欄的千位線會計(jì)業(yè)務(wù)處理1、填制憑證1261.1、修改憑證修改金額；修改輔助核算內(nèi)容；修改會計(jì)科目1.2、刪除憑證

1.未提供直接刪除功能；2.必須先作廢，再刪除；3.整理憑證就是將作廢的憑證刪除；4.斷號整理的使用2、審核憑證操作：單擊“文件”—>單擊“重新注冊”—>選擇審核人—>單擊“確定”—>單擊“審核憑證”—>單擊“確定”—>出現(xiàn)憑證列表—>單擊“確定”—>單擊“審核”菜單—>單擊“成批審核憑證”—>單擊“確定”會計(jì)業(yè)務(wù)處理1.1、修改憑證會計(jì)業(yè)務(wù)處理1273、出納簽字操作：單擊“文件”—>單擊“重新注冊”—>選擇出納人—>單擊“確定”—>單擊“審核憑證”——>單擊“審核憑證”—>單擊“出納簽字”—>單擊“確定”—>單擊“確定”—>單擊“簽字”菜單—>單擊“成批出納簽字”—>單擊“確定”4、記賬操作：單擊“記賬”—>進(jìn)入記賬向?qū)н^程—>選擇要記賬的憑證范圍—>單擊“下一步”—>查看記賬報(bào)告—>單擊“下一步”—>單擊“記賬”*期初余額必須試算平衡，或者上月已結(jié)賬3、出納簽字1285、總賬的查詢操作：單擊“賬簿”—>單擊“總賬”—>出現(xiàn)總賬查詢條件框—>選擇科目—>確定級次、日期—>選擇是否包含未記賬憑證—>單擊“確認(rèn)”—>進(jìn)入查賬界面—>單擊“明細(xì)”快捷鍵，可查看相關(guān)明細(xì)賬6、明細(xì)賬、日記賬的查詢操作：與總賬的查詢相似7、輔助賬的查詢操作：單擊“輔助”—>選擇要查詢的輔助賬、表等，單擊—>在查詢條件框內(nèi)選擇條件—>單擊“確定”5、總賬的查詢129出納管理

1、日記賬的查詢操作：單擊“出納”—>單擊“現(xiàn)金（或銀行）日記賬”—>在“現(xiàn)金（或銀行）日記賬查詢條件”對話框中選擇科目、時(shí)間等—>單擊“確認(rèn)”—>顯示“現(xiàn)金日記賬”—>選擇某行雙擊，可查看相應(yīng)的憑證2、資金日報(bào)表操作：單擊“出納”—>單擊“資金日報(bào)表”—>在“資金日報(bào)表查詢條件”對話框中選擇時(shí)間—>單擊“確認(rèn)”按鈕3、支票登記簿

登記反映支票領(lǐng)用及記賬等信息出納管理1、日記賬的查詢1304、銀行對賬銀行對賬期初操作：單擊“出納”—>單擊“銀行對賬”—>單擊“銀行對賬期初”—>選擇銀行科目—>確定—>錄入調(diào)整前余額—>錄入對賬單期初未達(dá)項(xiàng)

銀行對賬單操作：單擊“出納”—>單擊“銀行對賬”—>單擊“銀行對賬單”—>選擇銀行科目和月份—>確定—>單擊增加，錄入—>保存—>退出銀行對賬操作：單擊“出納”—>單擊“銀行對賬”—>單擊“銀行對賬”—>選擇科目、月份—>確定出納管理4、銀行對賬出納管理131

余額調(diào)節(jié)表操作：單擊“出納”—>單擊“銀行對賬”—>單擊“余額調(diào)節(jié)表”查詢對賬勾對情況操作：單擊“出納”—>單擊“銀行對賬”—>單擊“查詢對賬勾對情況”

5、長期未達(dá)賬審計(jì)操作：單擊“出納”—>單擊“長期未達(dá)賬審計(jì)”—>錄入截止日期和截止日期未達(dá)天數(shù)—>確定出納管理余額調(diào)節(jié)表出納管理132財(cái)務(wù)核算-總賬（期末處理）期末轉(zhuǎn)賬★轉(zhuǎn)賬定義★轉(zhuǎn)賬生成★審核、記賬月末結(jié)賬財(cái)務(wù)核算-總賬（期末處理）期末轉(zhuǎn)賬★轉(zhuǎn)賬定義★轉(zhuǎn)賬生成★審133期末結(jié)轉(zhuǎn)1、轉(zhuǎn)賬定義操作：單擊“期末”—>選擇“轉(zhuǎn)賬定義”—>單擊“期間損益”—>選擇憑證類別—>指定本年利潤科目———>單擊“確定”2、轉(zhuǎn)賬生成操作：單擊“自動轉(zhuǎn)帳”—>單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”——>選擇結(jié)轉(zhuǎn)類型（即收入、支出、全部）—>單擊“全選”—>單擊“確定”—>單擊“保存”，即生成了結(jié)轉(zhuǎn)的憑證*結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成后，要審核并記帳。*如選用自動結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，則不用手工再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。期末結(jié)轉(zhuǎn)1、轉(zhuǎn)賬定義134月末結(jié)賬

操作：單擊“期末處理”—>單擊“結(jié)賬”—>選擇要結(jié)賬的月份，單擊“下一步”—>單擊“對賬”—>對賬完成后單擊“下一步”—>顯示結(jié)賬月度工作報(bào)告—>單擊“下一步”—>若通過工作檢查，單擊“確定”月末結(jié)賬135附注：月度工作報(bào)告的內(nèi)容有未記賬憑證的記錄，如有此條，不能進(jìn)行結(jié)賬損益類科目有未結(jié)轉(zhuǎn)為零的科目本月賬面試算平衡，若不平衡，不能進(jìn)行結(jié)賬本月賬賬核對其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)，若有未結(jié)賬的系統(tǒng)，不能結(jié)賬附注：月度工作報(bào)告的內(nèi)容有未記賬憑證的記錄，如有此條，不能進(jìn)136如何修改一張已結(jié)帳月份的憑證？（即反結(jié)帳）1、取消結(jié)帳：單擊“月末處理”—>單擊“結(jié)帳”—>點(diǎn)擊需要取消結(jié)帳的月份—>同時(shí)按下ctrl+shift+F62、取消記帳：單擊“期末”菜單—>單擊“對帳”—>按下ctrl+H，激活恢復(fù)記帳功能—>單擊“憑證”菜單—>單擊“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”—>選擇“月初狀態(tài)”—>“確定”3、取消審核：單擊“文件”—>單擊“重新注冊”—>選擇審核人——>單擊“確定”—>單擊“審核憑證”—>單擊“審核憑證”—>單擊“確定”—>單擊“確定”—>單擊“審核”菜單—>單擊“成批取消審核”—>單擊“確定”4、取消出納簽字：單擊“文件”—>單擊“重新注冊”—>選擇出納人—>單擊“確定”—>單擊“審核憑證”——>單擊“出納簽字”—>單擊“確定”—>單擊“確定”—>單擊“簽字”菜單—>單擊“成批取消出納簽字”—>單擊“確定”5、修改憑證：單擊“文件”—>單擊“重新注冊”—>選擇制單人—>單擊“確定”—>單擊“填制憑證”—>修改需修改的憑證—>保存—>退出如何修改一張已結(jié)帳月份的憑證？（即反結(jié)帳）137這時(shí)候我該怎么辦?這時(shí)候我該怎么辦?138常見問題1、錄入客戶（或供應(yīng)商）期初余額時(shí)，參照客戶檔案顯示為空，錄入客戶名稱，提示“客戶非法！”退出時(shí)又提示“客戶不能為空！”

錯(cuò)誤原因：將客戶名稱作為客戶分類錄入，應(yīng)將其作為客戶檔案錄入

處理：用鍵盤上的ESC鍵退出編寫狀態(tài)，單擊“退出”按鈕，再退出期初余額錄入；進(jìn)入客戶分類設(shè)置，將客戶名稱刪除，退出；進(jìn)入客戶檔案錄入，將客戶名稱作為檔案信息錄入常見問題1、錄入客戶（或供應(yīng)商）期初余額時(shí)，參照客戶檔案顯示139常見問題2、執(zhí)行出納簽字時(shí)提示“沒有符合條件的憑證”

原因一：憑證期間選擇有誤

原因二：輸入了要進(jìn)行簽字的操作員條件

原因三：在會計(jì)科目設(shè)置時(shí)，沒有指定現(xiàn)金和銀行存款為出納管理的科目處理：進(jìn)入會計(jì)科目設(shè)置，在“編輯”菜單中單擊“指定科目”，現(xiàn)金總賬中將現(xiàn)金科目選入右側(cè)框中，銀行總賬中將銀行存款選入右側(cè)框中常見問題2、執(zhí)行出納簽字時(shí)提示“沒有符合條件的憑證”140常見問題3、在對賬時(shí)，出現(xiàn)對賬錯(cuò)誤，或輔助核算項(xiàng)目數(shù)之和與該科目總賬數(shù)不等，或在憑證審核時(shí)對某憑證標(biāo)注“有錯(cuò)”原因：使用了某科目后（比如錄入了期初余額，填制憑證中已使用該科目），修改科目輔助核算，在系統(tǒng)提示“此科目已使用，修改輔助核算可能會造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤！是否繼續(xù)？”時(shí)，單擊了“確定”處理：通過修改憑證或期初余額，將該科目修改為未使用狀態(tài)，再修改科目輔助核算，重新填入期初余額，憑證常見問題3、在對賬時(shí)，出現(xiàn)對賬錯(cuò)誤，或輔助核算項(xiàng)目數(shù)之和與該141常見問題4、審核憑證時(shí)提示“制單人與審核人不能同為一人”

處理：在“文件”菜單下單擊“重新注冊”，選定帳套號后，重新選擇用戶名，單擊“確定”；若只有一個(gè)用戶名，需啟動系統(tǒng)管理，注冊后在“權(quán)限”菜單下單擊“權(quán)限”，給另一用戶賦予各所需權(quán)限（包括審核權(quán)），再重新注冊常見問題4、審核憑證時(shí)提示“制單人與審核人不能同為一人”142常見問題5、輔助核算的內(nèi)容輸入有錯(cuò)誤，怎樣修改？

處理：填制憑證時(shí)，憑證右下角有三個(gè)小圖標(biāo)，如圖：

①鼠標(biāo)指向左邊圖標(biāo)，顯示當(dāng)前光標(biāo)所在行為第幾筆分錄；②指向中間圖標(biāo)，顯示外來憑證的對應(yīng)原始單據(jù)號；③雙擊右邊圖標(biāo)，可顯示光標(biāo)所在行科目的輔助核算輸入框，在此可進(jìn)行輔助核算內(nèi)容的修改常見問題5、輔助核算的內(nèi)容輸入有錯(cuò)誤，怎樣修改？143總賬工具

有時(shí)，我們在不同的賬套中需要相同的數(shù)據(jù)，或者要將不同賬套中的數(shù)據(jù)匯總反映在同一賬套中，能不能方便的進(jìn)行這種數(shù)據(jù)的引入，減少重復(fù)性的操作？總賬工具有時(shí)，我們在不同的賬套中需要相同的數(shù)據(jù)144總賬工具1、相同基礎(chǔ)信息的引入

操作：雙擊“U8管理軟件”—>雙擊“系統(tǒng)服務(wù)”—>雙擊“總賬工具”—>在數(shù)據(jù)源處點(diǎn)擊“SQLSERVER”，單擊參照框,選擇提供復(fù)制數(shù)據(jù)來源的賬套—>在目的數(shù)據(jù)處單擊“安裝圖標(biāo)”,選擇復(fù)制目的賬套—>雙擊要復(fù)制的內(nèi)容,系統(tǒng)在復(fù)制完成后提示“…復(fù)制成功!”

注意:目的賬套的該項(xiàng)基礎(chǔ)信息應(yīng)沒有進(jìn)行設(shè)置,否則,系統(tǒng)將會提示不能進(jìn)行復(fù)制總賬工具1、相同基礎(chǔ)信息的引入145總賬工具2、憑證的引入

操作：雙擊“U8管理軟件”—>雙擊“系統(tǒng)服務(wù)”—>雙擊“總賬工具”—>在數(shù)據(jù)源處選擇“文件數(shù)據(jù)”，單擊參照框,選擇提供憑證數(shù)據(jù)來源的文件(＊.TXT)—>在目的數(shù)據(jù)處單擊安裝圖標(biāo),選擇要引入的目的賬套—>雙擊憑證引入

總賬工具2、憑證的引入146內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹系統(tǒng)管理總賬UFO報(bào)表固定資產(chǎn)工資管理內(nèi)容安排用友U8管理軟件總體介紹147財(cái)務(wù)核算-UFO★手工制表繪制報(bào)表定義公式生成報(bào)表★利用報(bào)表模板生成報(bào)表財(cái)務(wù)核算-UFO★手工制表★利用報(bào)表模板生成報(bào)表1481、啟動UFO報(bào)表

操作：雙擊“U8財(cái)務(wù)軟件”—>雙擊“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”—>單擊“UFO報(bào)表”—>輸入用戶名及密碼—>單擊“確定”2、基本概念：

單元、單元組合、區(qū)域、表頁3、格式：設(shè)計(jì)表樣、定義關(guān)鍵字、定義公式數(shù)據(jù)：錄入關(guān)鍵字、追加表頁、進(jìn)行計(jì)算、顯示結(jié)果關(guān)鍵字：游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識一張表頁，用于在大