第37頁共37頁銀行賬務(wù)主管工作總結(jié)〔共5篇〕第1篇：賬務(wù)主管崗位職責(zé)賬務(wù)主管崗位職責(zé)2023年4月19日1文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。賬務(wù)主管崗位職責(zé)【篇1：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)】1、審核日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、會(huì)計(jì)即日工作安排檢查催促，日常負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)所有會(huì)計(jì)憑證的審核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、日常促銷活動(dòng)單的審核檢查、促銷費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動(dòng)的評(píng)估分析^p。5、落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)展過程控制和總結(jié)分析^p。6、指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)網(wǎng)上報(bào)稅及發(fā)票的領(lǐng)購。7、月初3號(hào)前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會(huì)計(jì)的供給商本錢表，負(fù)責(zé)供給商本錢核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供給商當(dāng)月銷售收入、租金扣點(diǎn)的核對(duì)、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會(huì)計(jì)按供給商戶逐個(gè)掛應(yīng)付帳款往來，跟進(jìn)往來會(huì)計(jì)清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。22023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。8、月末當(dāng)日及時(shí)安排對(duì)庫存商品〔xxx〕的盤點(diǎn)及跟進(jìn)盤點(diǎn)報(bào)告的處理。9、月末及時(shí)指導(dǎo)會(huì)計(jì)進(jìn)展現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)及盤點(diǎn)表的落實(shí)。10、月末結(jié)賬前檢查核對(duì)各級(jí)賬目，包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個(gè)人往來帳扣取，銀行存款是否核對(duì)好，特別是信譽(yù)卡、pos機(jī)的核對(duì)，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費(fèi)用平帳是否及時(shí)，促銷費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確，假設(shè)是要供給商承當(dāng)部份促銷費(fèi)用是否掛供給商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時(shí)繳在銀行。月中安排會(huì)計(jì)人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入本錢及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。11、協(xié)助配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持親密聯(lián)絡(luò)，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。32023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。1、核對(duì)供給商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供給商往來本錢額?！哺鶕?jù)每一檔的促銷活動(dòng)設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時(shí)做一份電子檔〕同時(shí)對(duì)每一檔活動(dòng)進(jìn)展跟蹤。2、根據(jù)合同核對(duì)供給商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月1號(hào)前要求各部門〔營運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部〕提交待扣供給商合同外費(fèi)用明細(xì)，〔并于2號(hào)前全部錄入pos系統(tǒng)〕。4、計(jì)算出實(shí)付供給商往來本錢額?！搽娮訖n與系統(tǒng)相符〕。5、打印供給商往來結(jié)算單〔4號(hào)到5號(hào)〕。6、與供給商往來核對(duì)〔6號(hào)到10〕。7、收取供給商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來會(huì)計(jì)，搜集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時(shí)打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理〔11日到15〕8、根據(jù)供給商〔提供增值稅專用發(fā)票〕扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供給商，并做登記42023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、核對(duì)供給商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供給商往來本錢額。2、根據(jù)合同核對(duì)供給商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月2號(hào)要求各樓層提交待扣供給商合同外費(fèi)用明細(xì)，并于3號(hào)錄入pos系統(tǒng)。4、計(jì)算出實(shí)付供給商往來結(jié)算額。5、開具供給商往來結(jié)算單。6、與供給商往來核對(duì)。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管對(duì)結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)展跟蹤對(duì)當(dāng)月所有促銷扣點(diǎn)進(jìn)展核對(duì)并審核〔25-30〕7、收取供給商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來會(huì)計(jì)。52023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。8、根據(jù)供給商扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供給商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1、進(jìn)展日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報(bào)表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費(fèi)用的攤銷。4、員工個(gè)人往來的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團(tuán)核對(duì)往來。6、銀行存款核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務(wù)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、做好與商戶的賬務(wù)核對(duì)工作，并根據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證2、供給商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。3、稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。2023年4月19日6文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。4、稅務(wù)報(bào)表在網(wǎng)上進(jìn)展國稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表報(bào)送及完稅。5、負(fù)責(zé)處理、催促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時(shí)處理，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6、核對(duì)供給商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號(hào)匯總出具供給商往來差異表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)展處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。出納〔主管〕職責(zé)1、據(jù)審批完好的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷付款，嚴(yán)格審查原始報(bào)銷憑證的真實(shí)性，合法性，準(zhǔn)確性，和完好性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對(duì)不符合要求的報(bào)銷憑證，出納人員有權(quán)回絕。2、據(jù)審批完好的供給商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號(hào)要核準(zhǔn)，然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加蓋“己付款”章，對(duì)于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負(fù)責(zé)供給商費(fèi)用收取。72023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符，能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。6、月終進(jìn)展庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對(duì)相符。7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況，并及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。10、純熟掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動(dòng)態(tài)，每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報(bào)告上報(bào)資金管理部11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線的資金管理原那么，按時(shí)上交各項(xiàng)收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其它相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。出納員崗位職責(zé)1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋，詳細(xì)清點(diǎn)支票、信譽(yù)卡等，與各營業(yè)點(diǎn)收銀員收入報(bào)表核對(duì)相符后將款項(xiàng)存入開戶銀行,并將存款單交收益會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。82023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。2、負(fù)責(zé)平安及時(shí)的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。3、按會(huì)計(jì)審查程序重新審核辦理報(bào)銷的單據(jù)。4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款5、負(fù)責(zé)收銀員后臺(tái)系統(tǒng)的繳單6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對(duì)帳7、負(fù)責(zé)商戶電卡的制作及電費(fèi)的收取8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。9、負(fù)責(zé)及時(shí)收回注銷購物卡。10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。11、完成會(huì)計(jì)主管交辦的其它工作。【篇2：財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)】財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)：1．0負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的日常組織、管理工作：1．1負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)、部門職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé)，并對(duì)其工作進(jìn)展監(jiān)視、指導(dǎo)；92023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。1．2編制財(cái)務(wù)部的月度、年度工作方案、總結(jié)報(bào)告；1．3制定財(cái)務(wù)部內(nèi)部管理規(guī)章制度；1．4組織財(cái)務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)財(cái)務(wù)部員工進(jìn)展業(yè)績考評(píng)；績效指標(biāo)：工作方案完成情況、員工的業(yè)績提升、員工滿意度2．0負(fù)責(zé)組織公司日常財(cái)務(wù)核算、決算工作：2．1負(fù)責(zé)制定各級(jí)會(huì)計(jì)科目；2．2組織進(jìn)展日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算工作；2．3負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)分析^p工作；績效指標(biāo)：流程質(zhì)量、過失率、報(bào)告及時(shí)性、準(zhǔn)確性3．0負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作：3．1審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)；3．2審核記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告；3．3組織公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)工作；4．0負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作：4．1負(fù)責(zé)組織施行公司月度、年度資金收支、利潤預(yù)算，并監(jiān)視貫徹執(zhí)行；102023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。4．2負(fù)責(zé)組織公司月度、年度資金收支、利潤預(yù)算分析^p報(bào)告；4．3負(fù)責(zé)組織本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算編制、審核、分析^p工作；績效指標(biāo)：部門預(yù)算差異率、預(yù)算制度執(zhí)行情況5．0負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度：5．1負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，并監(jiān)視執(zhí)行；5．2負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)核算、管理制度，并監(jiān)視執(zhí)行；5．3負(fù)責(zé)組織制定本錢費(fèi)用管理制度，并監(jiān)視執(zhí)行；績效指標(biāo)：完成制度數(shù)量、執(zhí)行效果6．0負(fù)責(zé)公司的資金管理：6．1制定公司的資金調(diào)動(dòng)方案；6．2負(fù)責(zé)組織制定、落實(shí)公司的信貸方案；績效指標(biāo):資金到位及時(shí)性、財(cái)務(wù)費(fèi)用增減率7．0組織進(jìn)展財(cái)稅、金融政策研究，對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)專業(yè)意見；8．0負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)、集團(tuán)各公司財(cái)務(wù)部等部門的關(guān)系：9．0服從上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。112023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正?？冃е笜?biāo)：及時(shí)性、準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)1．科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司計(jì)算方法及本錢核算方法。2．根據(jù)規(guī)定的本錢、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報(bào)銷憑證，保證其正確性。3．組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資金的管理，定期清查、核實(shí)，確保資金的準(zhǔn)確性及平安性，進(jìn)步資金利用率。4．及時(shí)掌握公司流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5．監(jiān)控公司本錢費(fèi)用狀況，監(jiān)視各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)異常情況要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取措施。6．準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，審核會(huì)計(jì)憑證；檢查總帳和各類明細(xì)帳，將總賬與報(bào)表、明細(xì)賬核對(duì)；對(duì)款項(xiàng)的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)展核算。7．負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作，正確處理財(cái)務(wù)成果。122023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。8．負(fù)責(zé)編制科目匯總表,根據(jù)科目匯總表編制公司制度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完好地提供各種會(huì)計(jì)信息，如實(shí)反映公司消費(fèi)經(jīng)營狀況，提出改良財(cái)務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠根據(jù)。9．負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。10．負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、抄稅、申報(bào)和解繳工作。11．驗(yàn)收并保管公司發(fā)票聯(lián)嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)檔案管理方法》的規(guī)定及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的搜集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。12．及時(shí)購置各類發(fā)票，根據(jù)搜集完好的業(yè)務(wù)資料，開具發(fā)票并及時(shí)逐筆登記記錄。13．及時(shí)掌握公司流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。14．充分做好準(zhǔn)備工作，配合完成每年審計(jì)事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。15．負(fù)責(zé)每年公司的工商年檢,資格年檢、稅務(wù)局年度所得稅匯算清交核查等。16管理與銀行、稅務(wù)及其它機(jī)構(gòu)的關(guān)系；17．負(fù)責(zé)本部門的其它日常管理工作,及時(shí)有效處理各項(xiàng)臨時(shí)問題。18．優(yōu)質(zhì)高效地完成由總經(jīng)理根據(jù)公司開展需要而規(guī)定的其它任務(wù)。132023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。2．財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理一般是不登記帳本的。詳細(xì)做什么要根據(jù)各個(gè)公司實(shí)際情況而定，但一般也就以下職責(zé)：財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、組建大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置、人員裝備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。2、貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司詳細(xì)情況建立標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)形式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)展檢查和考核。3、進(jìn)展本錢費(fèi)用預(yù)測(cè)、方案、控制、核算、分析^p和考核，監(jiān)視各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。4、其它相關(guān)工作。1、詳細(xì)負(fù)責(zé)公司日常的會(huì)計(jì)核算和報(bào)表工作以及公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制；2、詳細(xì)負(fù)責(zé)公司的工商、稅務(wù)、銀行等部門的報(bào)表報(bào)送和關(guān)系維護(hù)；3、詳細(xì)負(fù)責(zé)公司的年度會(huì)計(jì)審計(jì)和配合公司融資上市的各職調(diào)查和會(huì)計(jì)審計(jì)；4、詳細(xì)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析^p，建立分產(chǎn)品線和部門的核算體系；142023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。6、配合公司在境內(nèi)外的融資上市工作以及配合財(cái)務(wù)總監(jiān)開展其它資本運(yùn)作工作懂賬務(wù)處理，精準(zhǔn)核算。懂稅法，合理避稅。懂管理，嚴(yán)格內(nèi)控。懂法律法規(guī)，躲避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。懂經(jīng)濟(jì)環(huán)境，決策投資?！酒?：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)及工作內(nèi)容】財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和方法；3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度；4、分析^p檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項(xiàng)費(fèi)用上交事項(xiàng)；6、編制公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿；152023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。7、及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)送各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料，分析^p財(cái)務(wù)成果和方案完成情況，總結(jié)經(jīng)歷，提出改良意見；8、審核每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表；9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符；10、11、12、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實(shí)相符；為消費(fèi)經(jīng)營會(huì)議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策；組織其它會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，積極為會(huì)計(jì)人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好效勞；13、14、15、做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；做好保密工作；根據(jù)資金實(shí)際占用和動(dòng)態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。16、定期組織財(cái)務(wù)部人員與其它部門的賬務(wù)核對(duì)工作，定期組織公司人員和其它公司或個(gè)人之間的賬務(wù)核對(duì)工作；17、162023年4月19日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)改正。18、組織財(cái)務(wù)部門參與對(duì)庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)、抽點(diǎn)工作；按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)絡(luò)，積極承受上級(jí)和有關(guān)人員的監(jiān)視檢查，及時(shí)對(duì)部門間爭議提出界定要求；19、20、21、催促公司應(yīng)收賬款的回收工作；做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，對(duì)公司應(yīng)付貨款、費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)展審核；承辦總經(jīng)理交辦的其它工作。172023年4月19日第2篇：賬務(wù)主管崗位職責(zé)賬務(wù)主管崗位職責(zé)【篇1：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)】1、審核日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。2、會(huì)計(jì)即日工作安排檢查催促，日常負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)所有會(huì)計(jì)憑證的審核檢查。3、每月工資表的考勤及核算等審核。4、日常促銷活動(dòng)單的審核檢查、促銷費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動(dòng)的評(píng)估分析^p。5、落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)展過程控制和總結(jié)分析^p。6、指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)網(wǎng)上報(bào)稅及發(fā)票的領(lǐng)購。7、月初3號(hào)前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會(huì)計(jì)的供給商本錢表，負(fù)責(zé)供給商本錢核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供給商當(dāng)月銷售收入、租金扣點(diǎn)的核對(duì)、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會(huì)計(jì)按供給商戶逐個(gè)掛應(yīng)付帳款往來，跟進(jìn)往來會(huì)計(jì)清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。8、月末當(dāng)日及時(shí)安排對(duì)庫存商品〔xxx〕的盤點(diǎn)及跟進(jìn)盤點(diǎn)報(bào)告的處理。9、月末及時(shí)指導(dǎo)會(huì)計(jì)進(jìn)展現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)及盤點(diǎn)表的落實(shí)。10、月末結(jié)賬前檢查核對(duì)各級(jí)賬目，包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個(gè)人往來帳扣取，銀行存款是否核對(duì)好，特別是信譽(yù)卡、pos機(jī)的核對(duì)，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費(fèi)用平帳是否及時(shí)，促銷費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確，假設(shè)是要供給商承當(dāng)部份促銷費(fèi)用是否掛供給商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時(shí)繳在銀行。月中安排會(huì)計(jì)人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入本錢及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。11、協(xié)助配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持親密聯(lián)絡(luò)，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1、核對(duì)供給商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供給商往來本錢額?！哺鶕?jù)每一檔的促銷活動(dòng)設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時(shí)做一份電子檔〕同時(shí)對(duì)每一檔活動(dòng)進(jìn)展跟蹤。2、根據(jù)合同核對(duì)供給商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月1號(hào)前要求各部門〔營運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部〕提交待扣供給商合同外費(fèi)用明細(xì)，〔并于2號(hào)前全部錄入pos系統(tǒng)〕。4、計(jì)算出實(shí)付供給商往來本錢額。〔電子檔與系統(tǒng)相符〕。5、打印供給商往來結(jié)算單〔4號(hào)到5號(hào)〕。6、與供給商往來核對(duì)〔6號(hào)到10〕。7、收取供給商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來會(huì)計(jì)，搜集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時(shí)打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理〔11日到15〕8、根據(jù)供給商〔提供增值稅專用發(fā)票〕扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供給商，并做登記9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、核對(duì)供給商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對(duì)租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供給商往來本錢額。2、根據(jù)合同核對(duì)供給商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。3、每月2號(hào)要求各樓層提交待扣供給商合同外費(fèi)用明細(xì)，并于3號(hào)錄入pos系統(tǒng)。4、計(jì)算出實(shí)付供給商往來結(jié)算額。5、開具供給商往來結(jié)算單。6、與供給商往來核對(duì)。根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管對(duì)結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)展跟蹤對(duì)當(dāng)月所有促銷扣點(diǎn)進(jìn)展核對(duì)并審核〔25-30〕7、收取供給商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來會(huì)計(jì)。8、根據(jù)供給商扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供給商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1、進(jìn)展日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報(bào)表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費(fèi)用的攤銷。4、員工個(gè)人往來的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團(tuán)核對(duì)往來。6、銀行存款核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務(wù)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、做好與商戶的賬務(wù)核對(duì)工作，并根據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證2、供給商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。3、稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。4、稅務(wù)報(bào)表在網(wǎng)上進(jìn)展國稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表報(bào)送及完稅。5、負(fù)責(zé)處理、催促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時(shí)處理，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6、核對(duì)供給商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號(hào)匯總出具供給商往來差異表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)展處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。出納〔主管〕職責(zé)1、據(jù)審批完好的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷付款，嚴(yán)格審查原始報(bào)銷憑證的真實(shí)性，合法性，準(zhǔn)確性，和完好性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對(duì)不符合要求的報(bào)銷憑證，出納人員有權(quán)回絕。2、據(jù)審批完好的供給商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號(hào)要核準(zhǔn)，然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加蓋“己付款”章，對(duì)于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。4、負(fù)責(zé)供給商費(fèi)用收取。5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符，能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。6、月終進(jìn)展庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對(duì)相符。7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況，并及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對(duì)。10、純熟掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動(dòng)態(tài)，每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報(bào)告上報(bào)資金管理部11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線的資金管理原那么，按時(shí)上交各項(xiàng)收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。出納員崗位職責(zé)1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋，詳細(xì)清點(diǎn)支票、信譽(yù)卡等，與各營業(yè)點(diǎn)收銀員收入報(bào)表核對(duì)相符后將款項(xiàng)存入開戶銀行,并將存款單交收益會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)平安及時(shí)的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。3、按會(huì)計(jì)審查程序重新審核辦理報(bào)銷的單據(jù)。4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款5、負(fù)責(zé)收銀員后臺(tái)系統(tǒng)的繳單6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對(duì)帳7、負(fù)責(zé)商戶電卡的制作及電費(fèi)的收取8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。9、負(fù)責(zé)及時(shí)收回注銷購物卡。10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。11、完成會(huì)計(jì)主管交辦的其他工作?！酒?：財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)】財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)：1．0負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部門的日常組織、管理工作：1．1負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)、部門職責(zé)及下屬員工的工作職責(zé)，并對(duì)其工作進(jìn)展監(jiān)視、指導(dǎo)；1．2編制財(cái)務(wù)部的月度、年度工作方案、總結(jié)報(bào)告；1．3制定財(cái)務(wù)部內(nèi)部管理規(guī)章制度；1．4組織財(cái)務(wù)人員的理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)財(cái)務(wù)部員工進(jìn)展業(yè)績考評(píng)；績效指標(biāo)：工作方案完成情況、員工的業(yè)績提升、員工滿意度2．0負(fù)責(zé)組織公司日常財(cái)務(wù)核算、決算工作：2．1負(fù)責(zé)制定各級(jí)會(huì)計(jì)科目；2．2組織進(jìn)展日常財(cái)務(wù)核算、年終會(huì)計(jì)決算工作；2．3負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)分析^p工作；績效指標(biāo)：流程質(zhì)量、過失率、報(bào)告及時(shí)性、準(zhǔn)確性3．0負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)稽核工作：3．1審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、貨幣資金結(jié)算事項(xiàng)；3．2審核記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告；3．3組織公司固定資產(chǎn)、庫存原材料、庫存現(xiàn)金等的盤點(diǎn)工作；4．0負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作：4．1負(fù)責(zé)組織施行公司月度、年度資金收支、利潤預(yù)算，并監(jiān)視貫徹執(zhí)行；4．2負(fù)責(zé)組織公司月度、年度資金收支、利潤預(yù)算分析^p報(bào)告；4．3負(fù)責(zé)組織本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算編制、審核、分析^p工作；績效指標(biāo)：部門預(yù)算差異率、預(yù)算制度執(zhí)行情況5．0負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理制度：5．1負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，并監(jiān)視執(zhí)行；5．2負(fù)責(zé)組織制定財(cái)務(wù)核算、管理制度，并監(jiān)視執(zhí)行；5．3負(fù)責(zé)組織制定本錢費(fèi)用管理制度，并監(jiān)視執(zhí)行；績效指標(biāo)：完成制度數(shù)量、執(zhí)行效果6．0負(fù)責(zé)公司的資金管理：6．1制定公司的資金調(diào)動(dòng)方案；6．2負(fù)責(zé)組織制定、落實(shí)公司的信貸方案；績效指標(biāo):資金到位及時(shí)性、財(cái)務(wù)費(fèi)用增減率7．0組織進(jìn)展財(cái)稅、金融政策研究，對(duì)公司各項(xiàng)經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)專業(yè)意見；8．0負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù)、集團(tuán)各公司財(cái)務(wù)部等部門的關(guān)系：9．0服從上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。績效指標(biāo)：及時(shí)性、準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)1．科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司計(jì)算方法及本錢核算方法。2．根據(jù)規(guī)定的本錢、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報(bào)銷憑證，保證其正確性。3．組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資金的管理，定期清查、核實(shí)，確保資金的準(zhǔn)確性及平安性，進(jìn)步資金利用率。4．及時(shí)掌握公司流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5．監(jiān)控公司本錢費(fèi)用狀況，監(jiān)視各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)異常情況要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取措施。6．準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，審核會(huì)計(jì)憑證；檢查總帳和各類明細(xì)帳，將總賬與報(bào)表、明細(xì)賬核對(duì)；對(duì)款項(xiàng)的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產(chǎn)資金增減進(jìn)展核算。7．負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作，正確處理財(cái)務(wù)成果。8．負(fù)責(zé)編制科目匯總表,根據(jù)科目匯總表編制公司制度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)報(bào)表。及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完好地提供各種會(huì)計(jì)信息，如實(shí)反映公司消費(fèi)經(jīng)營狀況，提出改良財(cái)務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠根據(jù)。9．負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。10．負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、抄稅、申報(bào)和解繳工作。11．驗(yàn)收并保管公司發(fā)票聯(lián)嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)檔案管理方法》的規(guī)定及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的搜集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。12．及時(shí)購置各類發(fā)票，根據(jù)搜集完好的業(yè)務(wù)資料，開具發(fā)票并及時(shí)逐筆登記記錄。13．及時(shí)掌握公司流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。14．充分做好準(zhǔn)備工作，配合完成每年審計(jì)事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。15．負(fù)責(zé)每年公司的工商年檢,資格年檢、稅務(wù)局年度所得稅匯算清交核查等。16管理與銀行、稅務(wù)及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；17．負(fù)責(zé)本部門的其他日常管理工作,及時(shí)有效處理各項(xiàng)臨時(shí)問題。18．優(yōu)質(zhì)高效地完成由總經(jīng)理根據(jù)公司開展需要而規(guī)定的其他任務(wù)。2．財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理一般是不登記帳本的。詳細(xì)做什么要根據(jù)各個(gè)公司實(shí)際情況而定，但一般也就以下職責(zé)：財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、組建大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)大區(qū)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置、人員裝備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。2、貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司詳細(xì)情況建立標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)形式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)展檢查和考核。3、進(jìn)展本錢費(fèi)用預(yù)測(cè)、方案、控制、核算、分析^p和考核，監(jiān)視各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。4、其他相關(guān)工作。1、詳細(xì)負(fù)責(zé)公司日常的會(huì)計(jì)核算和報(bào)表工作以及公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制；2、詳細(xì)負(fù)責(zé)公司的工商、稅務(wù)、銀行等部門的報(bào)表報(bào)送和關(guān)系維護(hù)；3、詳細(xì)負(fù)責(zé)公司的年度會(huì)計(jì)審計(jì)和配合公司融資上市的各職調(diào)查和會(huì)計(jì)審計(jì)；4、詳細(xì)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析^p，建立分產(chǎn)品線和部門的核算體系；6、配合公司在境內(nèi)外的融資上市工作以及配合財(cái)務(wù)總監(jiān)開展其他資本運(yùn)作工作懂賬務(wù)處理，精準(zhǔn)核算。懂稅法，合理避稅。懂管理，嚴(yán)格內(nèi)控。懂法律法規(guī)，躲避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。懂經(jīng)濟(jì)環(huán)境，決策投資?！酒?：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)及工作內(nèi)容】財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和方法；3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度；4、分析^p檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項(xiàng)費(fèi)用上交事項(xiàng)；6、編制公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿；7、及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)送各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料，分析^p財(cái)務(wù)成果和方案完成情況，總結(jié)經(jīng)歷，提出改良意見；8、審核每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表；9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符；10、11、12、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實(shí)相符；為消費(fèi)經(jīng)營會(huì)議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策；組織其他會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，積極為會(huì)計(jì)人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好效勞；13、14、15、做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作；做好保密工作；根據(jù)資金實(shí)際占用和動(dòng)態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。16、定期組織財(cái)務(wù)部人員與其他部門的賬務(wù)核對(duì)工作，定期組織公司人員和其他公司或個(gè)人之間的賬務(wù)核對(duì)工作；17、18、組織財(cái)務(wù)部門參與對(duì)庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)、抽點(diǎn)工作；按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)絡(luò)，積極承受上級(jí)和有關(guān)人員的監(jiān)視檢查，及時(shí)對(duì)部門間爭議提出界定要求；19、20、21、催促公司應(yīng)收賬款的回收工作；做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，對(duì)公司應(yīng)付貨款、費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)展審核；承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。第3篇：銀行承兌匯票賬務(wù)處理商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式的核算〔1〕買方賬務(wù)處理：①簽發(fā)、承兌商業(yè)匯票時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：物資采購應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅〔進(jìn)項(xiàng)稅額〕貸：應(yīng)付票據(jù)②商業(yè)匯票到期，支付款項(xiàng)時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付票據(jù)貸：銀行存款〔2〕賣方的賬務(wù)處理：①收到商業(yè)承兌匯票時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收票據(jù)貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅〔銷項(xiàng)稅額〕②匯票到期辦理收款手續(xù)后，編制會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款貸：應(yīng)收票據(jù)２．銀行承兌匯票結(jié)算方式的核算〔1〕買方賬務(wù)處理：①簽發(fā)商業(yè)匯票，經(jīng)開戶銀行承兌，交納承兌手續(xù)費(fèi)時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：銀行存款②買方將銀行承兌匯票交給賣方時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：物資采購應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅〔進(jìn)項(xiàng)稅額〕貸：應(yīng)付票據(jù)〔2〕賣方賬務(wù)處理：①收到銀行承兌匯票時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收票據(jù)貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅〔銷項(xiàng)稅額〕②匯票到期辦理收款手續(xù)后，編制會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款貸：應(yīng)收票據(jù)③假如賣方將銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓，用以購置材料時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：物資采購應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅〔進(jìn)項(xiàng)稅額〕貸：應(yīng)收票據(jù)④假如賣方將銀行承兌匯票申請(qǐng)貼現(xiàn)，編制會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用〔貼現(xiàn)利息〕貸：應(yīng)收票據(jù)〔賬面價(jià)值〕⑤假如買方存款缺乏，到期不能向銀行支付票款時(shí)，貼現(xiàn)銀行通知申請(qǐng)貼現(xiàn)的賣方從其存款中收回票款，賣方編制會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款貸：銀行存款③假如賣方銀行存款也缺乏時(shí)，銀行通知將應(yīng)收的票款作為逾期借款處理，賣方編制會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款貸：短期借款第4篇：賬務(wù)工作匯報(bào)**集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作報(bào)告XX年,財(cái)務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)“繼續(xù)施行積極的企業(yè)開展戰(zhàn)略，克制困難，努力搞好，進(jìn)一步進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益，全面推進(jìn)珠實(shí)集團(tuán)的振興開展”的指導(dǎo)思想，以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)開展提供了良好的效勞，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)：一.嚴(yán)格預(yù)算管理,合理安排資金財(cái)務(wù)預(yù)算是企業(yè)完成各項(xiàng)工作任務(wù)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目的的重要保證，也是企業(yè)的根本根據(jù)。因此，認(rèn)真做好集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算具有非常重要的意義。為了搞好這項(xiàng)工作，我部組織了屬下公司進(jìn)展了年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作，并根據(jù)集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)開展情況，本著"以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般"的原那么，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在中的積極作用。在實(shí)際執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項(xiàng)工作的順利完成。年度集團(tuán)公司通過費(fèi)用預(yù)算管理，已經(jīng)獲得初步成效，有關(guān)費(fèi)用的指標(biāo)有明顯的下降多少百分比。二.積極籌措資金，減少利息支出，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金流的正常化由于體育花園已經(jīng)全部交付使用，在年是工程結(jié)算的頂峰期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保體育花園工程款項(xiàng)的支付。同時(shí)為保證資金的合理運(yùn)用，我部與等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而進(jìn)步了銀行存款的利息收入，并在現(xiàn)金有盈余的情況下，購置一些基金，獲得盈利萬元。以往銀行借款大局部集中在集團(tuán)本部，利息費(fèi)用高企，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過大。為了降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，我部經(jīng)過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費(fèi)用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在公司總部的情況，我部爭取到由世貿(mào)公司作為貸款的主體，既降低了集團(tuán)本部的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少了利息費(fèi)用，又使世貿(mào)公司節(jié)約了稅款開支。三.重視日常財(cái)務(wù)收支管理收支管理是企業(yè)工作的重中之重，加強(qiáng)收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，開展業(yè)務(wù)的需要，也是貫徹執(zhí)行開節(jié)流的方針的表達(dá)。為了加強(qiáng)這一管理，財(cái)務(wù)部建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些款項(xiàng)積極進(jìn)展催收，使得公司可