應付發(fā)票匹配OracleEBS標準功能期中考核

Date：<20170425>Version：<1.0>Author:趙清目錄2目錄01概述概念及作用業(yè)務流程匹配類型匹配選項和基準暫掛02匹配邏輯操作流程匹配邏輯總結會計分錄03設置基礎設置關鍵設置取值優(yōu)先級04業(yè)務應用匹配目的業(yè)務場景解決方案目錄301概述概念及作用業(yè)務流程匹配類型匹配選項和基準暫掛目錄401概述概念及作用業(yè)務流程匹配類型匹配選項和基準暫掛概念及作用在采購業(yè)務過程中，下達采購訂單并接收后，供應商開來應收發(fā)票，對基于采購訂單或者接收的物料進行單價/數(shù)量的匹配驗證的過程即為應付發(fā)票匹配，匹配成功后方可進行付款。5概念作用控制開票數(shù)量控制開票單價發(fā)票、訂單、接收的一致性對供應商進行風險控制對物料進行風險管控控制現(xiàn)金流出目錄601概述概念及作用業(yè)務流程匹配類型匹配選項和基準暫掛業(yè)務流程7開票驗證采購部供應商財務部開始采購訂單銷售發(fā)運開票接收檢驗入庫價格匹配數(shù)量匹配結束付款目錄801概述概念及作用業(yè)務流程匹配類型匹配選項和基準暫掛匹配類型9雙向匹配采購訂單和發(fā)票數(shù)量/價格必須在允差范圍內(nèi)相互匹配三向匹配采購訂單、接收和發(fā)票數(shù)量/價格必須在允差范圍內(nèi)相互匹配四向匹配采購訂單、接收、接受和發(fā)票數(shù)量/價格必須在允差范圍內(nèi)相互匹配檢驗接收目錄1001概述概念及作用業(yè)務流程匹配類型匹配選項和基準暫掛匹配選項和基準11匹配什么怎么匹配采購訂單接收發(fā)票數(shù)量價格金額匹配選項匹配基準訂單行、發(fā)運行、分配+接收編號、接收行發(fā)票允差目錄1201概述概念及作用業(yè)務流程匹配類型匹配選項和基準暫掛暫掛類型13暫掛名暫掛原因訂貨量已開單數(shù)量超過已訂貨數(shù)量接收數(shù)量已開單數(shù)量超過收到的數(shù)量質(zhì)量管理系統(tǒng)已開單數(shù)量超過已接收數(shù)量價格發(fā)票價格超過采購訂單價格目錄1402匹配邏輯操作流程匹配邏輯總結會計分錄目錄1502匹配邏輯操作流程匹配邏輯總結會計分錄業(yè)務流程16開票驗證采購部供應商財務部開始采購訂單銷售發(fā)運開票接收檢驗入庫價格匹配數(shù)量匹配結束付款允差設置17路徑：應付管理用戶>設置>發(fā)票>允差關鍵設置：維護供應商設置應付系統(tǒng)選項：路徑：應付管理用戶>供應商>錄入>發(fā)票管理關聯(lián)允差至供應商操作流程19路徑：采購管理用戶>采購訂單>采購訂單操作流程20路徑：采購管理用戶>采購訂單>采購訂單操作流程21路徑：采購管理用戶>采購訂單>采購訂單操作流程22路徑：采購管理用戶>采購訂單>采購訂單操作流程23路徑：應付管理用戶>發(fā)票>錄入>發(fā)票操作流程24路徑：應付管理用戶>發(fā)票>錄入>發(fā)票操作流程25路徑：應付管理用戶>發(fā)票>錄入>發(fā)票

目錄2602匹配邏輯操作流程匹配邏輯總結會計分錄邏輯總結：匹配選項邏輯27PO發(fā)運行：發(fā)票匹配選項PO接收采購訂單收款發(fā)票工作臺：發(fā)票活動選項差異匹配選項匹配項匯兌損益時間點采購訂單訂單行、發(fā)運行（匹配行）下達PO的時間接收+接收編號、接收行號接收物料的時間匹配選項一致性要求匹配選項差異性邏輯總結：匹配層次結構邏輯28匹配層次結構數(shù)量價格雙向匹配開票數(shù)量≤PO數(shù)量×（1+訂購允差）開票價格≤PO價格×（1+價格允差）三向匹配開票數(shù)量≤PO數(shù)量×（1+訂購允差）開票數(shù)量≤接收數(shù)量×（1+接收允差）四向匹配開票數(shù)量≤PO數(shù)量×（1+訂購允差）開票數(shù)量≤接收數(shù)量×（1+接收允差）開票數(shù)量≤接受數(shù)量

業(yè)務背景PO行類型理論匹配基準實際購買物料貨物數(shù)量、價格數(shù)量、價格購買服務服務金額數(shù)量、價格貨物（費用物料）數(shù)量、價格數(shù)量、價格目錄2902匹配邏輯操作流程匹配邏輯總結會計分錄發(fā)票允差會計處理：庫存物料30事務處理分錄帳戶采購接收借：材料采購接收選項接收庫存帳戶貸：應計負債庫存組織應計負債帳戶材料入庫借：原材料接收子庫存帳戶

貸：材料采購PPV接收選項接收庫存帳戶庫存組織參數(shù)的采購價格差異帳戶開票借：應計負債庫存組織應計負債帳戶

貸：應付帳款

IPV庫存組織參數(shù)的應計負債帳戶庫存組織參數(shù)的發(fā)票價格差異帳戶接收應計制：庫存物料采購事務的會計分錄發(fā)票允差會計處理：費用物料31事務處理分錄帳戶采購接收無分錄材料入庫無分錄開票借：費用帳戶訂單分配行PO借計帳戶

貸：應付帳款供應商負債帳戶期末應計制：當期開票，費用物料采購事務的會計分錄期末應計制：期末開票，費用物料采購事務的會計分錄事務處理分錄帳戶采購接收無分錄材料入庫無分錄運行期末應計程序借：費用帳戶訂單分配行PO借計帳戶

貸：應計負債接收選項AP費用帳戶開票借：應計負債接收選項AP費用帳戶

貸：應付帳款庫存組織參數(shù)的應計負債帳戶目錄3203設置基礎設置關鍵設置取值優(yōu)先級目錄3303設置基礎設置關鍵設置取值優(yōu)先級基礎設置序號步驟涉及模塊是否必須1設置系統(tǒng)管理員SYS必須2定義會計科目鍵彈性域SYS必須3設置日歷、幣種和分類帳SYS必須4定義人力資源鍵彈性域SYS必須5定義地點HR必須6定義組織和組織關系HR必須7轉(zhuǎn)化多組織層次SYS必須8定義庫存鍵彈性域SYS必須9定義單位INV必須10定義承運商INV可選11定義物料屬性、代碼和模版INV視需要設置12定義物料分類INV必須13定義目錄組INV可選14設置員工HR必須15設置工作流SYS必須16決定如何使用賬戶生成器PO必須基礎設置序號步驟涉及模塊是否必須17定義財務選項AP必須18定義子庫存地點INV可選19定義交叉參考類型PO可選20定義稅TAX可選21定義付款條件AP可選22設置審批信息PO必須23定義快速編碼和類別PO視需要設置24定義標準附件PO可選25定義采購員PO必須26定義物料PO可選27定義行類型PO視需要設置28提交采購數(shù)據(jù)管理請求PO必須29定義事務處理原因PO可選30定義采購選項PO必須31定義接收選項PO必須32設置PO單據(jù)審批管理器和接收事務處理管理器SYS必須基礎設置序號步驟涉及模塊是否必須33定義供應商AP必須34設置工作流選項PO視需要設置35提交工作流相關請求PO必須36定義說明性彈性域SYS可選37設置自動尋源PO可選38打開庫存會計期和采購會計期PO必須39進行附加系統(tǒng)管理員設置SYS必須40定義制造系統(tǒng)和用戶配置文件PO必須41設置應付系統(tǒng)選項AP必須42定義發(fā)票允差AP必須目錄3703設置基礎設置關鍵設置取值優(yōu)先級關鍵設置序號涉及模塊是否必須1設置應付系統(tǒng)選項AP必須2定義發(fā)票允差AP必須3維護供應商PO必須4維護物料屬性INV視需要設置5采購選項PO可選關鍵設置：定義發(fā)票允差設置應付系統(tǒng)選項：路徑：應付管理用戶>設置>發(fā)票>允差關鍵設置：設置應付系統(tǒng)選項路徑：應付管理用戶>設置>選項>應付帳款選項系統(tǒng)的關鍵設置：設置應付系統(tǒng)選項設置應付系統(tǒng)選項：路徑：應付管理用戶>設置>選項>應付帳款選項取值優(yōu)先級：發(fā)票允差關鍵設置：設置應付系統(tǒng)選項目錄4203設置基礎設置關鍵設置取值優(yōu)先級取值優(yōu)先級43值優(yōu)先級來源匹配審批層1PO發(fā)運行2物料屬性（主組織/組織層）2供應商4采購選項匹配活動1PO發(fā)運行2供應商地點層3供應商頭層允差1供應商地點層2應付帳款選項取值優(yōu)先級：匹配審批層44采購訂單PO發(fā)運行（1）關鍵設置：維護物料屬性取值優(yōu)先級：匹配審批層物料屬性（2）設置：維護供應商取值優(yōu)先級：匹配審批層供應商（2）設置：設置采購選項取值優(yōu)先級：匹配審批層采購選項（4）取值優(yōu)先級48值優(yōu)先級來源匹配審批層1PO發(fā)運行2物料屬性（主組織/組織層）2供應商4采購選項匹配選項1PO發(fā)運行2供應商地點層3供應商頭層允差1供應商地點層2應付帳款選項取值優(yōu)先級：匹配選項49采購訂單PO發(fā)運行（1）關鍵設置：維護供應商設置應付系統(tǒng)選項：路徑：應付管理用戶>供應商>錄入>發(fā)票管理取值優(yōu)先級：匹配選項取值優(yōu)先級51值優(yōu)先級來源匹配審批層1PO發(fā)運行2物料屬性（主組織/組織層）2供應商4采購選項匹配選項1PO發(fā)運行2供應商地點層3供應商頭層允差1供應商地點層2應付帳款選項關鍵設置：維護供應商設置應付系統(tǒng)選項：路徑：應付管理用戶>供應商>錄入>發(fā)票管理取值優(yōu)先級：匹配選項目錄5304業(yè)務應用匹配目的應用場景解決方案目錄5404業(yè)務應用匹配目的應用場景解決方案匹配目的55嚴格控制企業(yè)的非正?，F(xiàn)金流出目錄5604業(yè)務應用匹配目的應用場景解決方案業(yè)務需求&解決方案57

低價值、易損耗物料高價值、精密型物料供應商信用和物料性能差異經(jīng)常性業(yè)務往來帶來的差異內(nèi)部風險管理需求匹配審批層次優(yōu)先級：物料、供應商（發(fā)運行）匹配選項優(yōu)先級：供應商地點、供應商頭層（發(fā)運行）允差設置：訂購數(shù)量、接收數(shù)量、價格允差業(yè)務需求解決方案批準的供應商列表接收關閉允差發(fā)票關閉允差

58Thanks上?？偛康刂罚荷虾Ｊ谢春Ｖ新?81號中環(huán)廣場1339室

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