第8頁共8頁機械廠倉庫管理制度?第一章倉庫?日常管理?1、倉庫保?管員必須合?理設(shè)置各類?物資和產(chǎn)品?的明細賬簿?和臺賬。?原材料倉庫?必須根據(jù)實?際情況和各?類原材料的?性質(zhì)、用途?、類型分明?別類建立相?應(yīng)的明細賬?、卡片;半?成品、產(chǎn)成?品應(yīng)按照類?型及規(guī)格型?號設(shè)立明細?賬、卡片;?財務(wù)部門與?倉庫所建賬?簿及順序編?號必須互相?統(tǒng)一，相互?一致。合格?品、逾期品?、失效品、?料廢、退回?電機、返修?電機應(yīng)分別?建賬反映。?2、必須?嚴格按MI?S系統(tǒng)和倉?庫管理規(guī)程?進行日常操?作。倉庫?保管員對當(dāng)?日發(fā)生的業(yè)?務(wù)必須及時?逐筆錄入M?IS系統(tǒng)，?做到日清日?結(jié)，確保M?IS系統(tǒng)中?物料進出及?結(jié)存數(shù)據(jù)的?正確無誤。?及時登記手?工明細賬并?與MIS系?統(tǒng)中的數(shù)據(jù)?進行核對，?確保兩者的?一致性。?3、做好各?類物料和產(chǎn)?品的日常核?查工作，倉?庫保管員必?須對各類庫?存物資定期?進行檢查盤?點，并做到?賬、物、卡?三者一致。?鑄件倉管?員必須定期?對每種鑄件?材料的單重?進行核對并?記錄，如有?變動及時向?事業(yè)部、財?務(wù)部反映，?以便及時調(diào)?整。4、?各事業(yè)部、?分廠必須根?椐生產(chǎn)計劃?及倉庫庫存?情況合理確?定采購數(shù)量?，并嚴格控?制各類物資?的庫存量，?有條件單位?逐步實行零?庫存;倉庫?保管員必須?定期進行各?類存貨的分?類整理，對?存放期限較?長，逾期失?效等不良存?貨，要按月?編制報表，?報送各事業(yè)?部領(lǐng)導(dǎo)及財?務(wù)人員，各?事業(yè)部對本?單位的各類?不良存貨每?月必須提出?處理意見，?責(zé)成相關(guān)部?門及時加以?處理。第?二章工程項?目倉庫管理?規(guī)定為了?更好地發(fā)揮?倉庫對材料?的調(diào)配功能?，規(guī)范公司?倉庫的材料?管理程序，?促進公司倉?庫的各項工?作科學(xué)、安?全、高效、?有序、合理?地運作，確?保公司資產(chǎn)?不流失和各?工程項目所?需材料的品?牌、型號、?規(guī)格以及質(zhì)?量合符要求?，保證倉庫?材料供應(yīng)不?延誤工程項?目的進度，?較準(zhǔn)確做好?各工程項目?成本決算。?特工程項目?倉庫管理制?度。1、?為防止公司?材料資產(chǎn)流?失，公司用?于工程項目?的一切所購?買材料物品?(板房所需?購買的家私?和擺設(shè)品，?公司可以指?定專人驗收?后交倉庫)?都必須先入?庫后才能從?倉庫領(lǐng)出，?禁止不入庫?直接交工地?的做法。沒?驗收人簽名?，公司財務(wù)?部有權(quán)拒絕?報帳。2?、倉庫所有?物品進行分?類建立帳冊??？煞譃??五金交電水?暖類、化工?(油漆)鋁?鋼材類、板?(木)材建?材(包括瓷?磚)類、手?動工具和機?具及配件類?、日雜防護?勞保用品類?。3、倉?庫所有物品?必須根據(jù)材?料的屬性和?類型安排固?定位置進行?規(guī)范化擺放?，盡可能在?固定位置上?貼上物品識?標(biāo)以便拿取?。4、倉?庫必須建立?起分類的入?庫帳本和各?工程項目的?出庫帳本。?所有帳目當(dāng)?天發(fā)生當(dāng)天?入帳完畢，?禁止隔天做?帳。5、?與倉庫發(fā)生?各種業(yè)務(wù)關(guān)?系的各相關(guān)?人員必須嚴?格按《倉庫?管理作業(yè)流?程》進行辦?理各種業(yè)務(wù)?，禁止發(fā)生?各工地主管?直接將材料?報采購員購?買的現(xiàn)象，?公司直接授?權(quán)給采購員?購買的工程?項目所需材?料物品除外?(購買回來?必須倉庫進?行驗收入帳?后再按手續(xù)?領(lǐng)出)。?6、倉庫每?季度進行一?次倉庫清理?、整理和資?產(chǎn)整體盤點?并將盤點情?況(包括產(chǎn)?生盈虧情況?說明)上報?公司。盤點?時，禁止不?對實物實盤?，僅抄襲敷?衍了事。?7、倉庫對?所有機具類?工具進行登?記造表，建?立起借用要?登記的管理?辦法。每年?清理、整理?一次，按可?用、在用、?廢舊、報廢?情況登記造?表上報公司?。特別是由?于使用壽命?極限報廢的?且屬于公司?固定資產(chǎn)的?機具要及時?上報公司財?務(wù)部銷帳。?8、各工?程項目竣工?正式交付業(yè)?主或甲方使?用后，倉庫?應(yīng)在___?天內(nèi)將本工?程項目竣工?的材料決算?表造出并上?報公司。?9、做好倉?庫的安全防?范工作。合?理擺放消防?器具，倉庫?內(nèi)及倉庫四?周___米?內(nèi)屬于禁煙?區(qū)，任何人?員不準(zhǔn)吸煙?，違者一次?罰款___?元。非倉庫?管理人員沒?經(jīng)許可禁止?進入倉庫。?不聽勸告者?給予經(jīng)濟處?罰。10?、做好倉庫?物品的安全?保護工作。?根據(jù)材料的?性能合理放?置各類材料?，防止材料?變形、變質(zhì)?、受潮等現(xiàn)?象發(fā)生。要?經(jīng)常檢查化?工類物品的?性能、狀態(tài)?，變質(zhì)且有?危險的物品?要及時處理?并上報公司?。11、?做好材料價?格的保護工?作。禁止私?自將公司的?材料底價和?材料供應(yīng)商?有意圖告訴?競爭對手或?與公司不相?關(guān)的人員。?12、嚴?把材料預(yù)定?和報買關(guān)。?材料員要認?真___倉?庫所交之要?購買的材料?，詳細注明?所需材料的?品名、等級?、規(guī)格、數(shù)?量、色質(zhì)、?到貨期限(?必要的也可?提交樣品、?示意圖和材?料店名)等?交采購員，?防止采購員?誤買、錯買?、多買、少?買，以至造?成公司損失?。13、?認真做好材?料采購工作?。采購員要?認真審閱采?購單的采購?要求(不明?白問清楚材?料員)，嚴?格按采購要?求按時將材?料購回倉庫?，避免工程?材料長時間?不到位而延?誤工程進度?。購買材料?盡可能面對?代理商，有?利于做好退?貨工作以減?低公司損失?。購買材料?的總體原則?為:貨比三?家，同等材?料優(yōu)質(zhì)價便?服務(wù)好者中?標(biāo)。14?、嚴把材料?驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)?。倉管員要?仔細對照采?購定單及參?考樣品認真?核實送到倉?庫或工地材?料的品名、?等級、規(guī)格?、產(chǎn)地、單?價、數(shù)量、?性能、質(zhì)量?和期限等。?確保入倉的?材料合符要?求。如材料?不合要求或?貨不對板應(yīng)?該不予驗收?簽名，并將?情況及時通?報采購員。?15、倉?庫人員、材?料員及采購?員必須定期?總結(jié)材料工?作方面的問?題。涉及材?料價格問題?應(yīng)將情況及?時通報設(shè)計?師和預(yù)算員?或公司，預(yù)?防公司向準(zhǔn)?客戶報工程?預(yù)算價時嚴?重底于市場?致使公司受?損。16?、第12、?13、__?_條的相關(guān)?人員要有高?度的工作責(zé)?任心，造成?公司嚴重損?失者，公司?將追究當(dāng)事?人責(zé)任。?17、倉庫?人員應(yīng)及時?將公司辦理?材料退貨的?詳細情況報?給公司財務(wù)?部，避免公?司遭受經(jīng)濟?損失的現(xiàn)象?發(fā)生。1?8、倉庫應(yīng)?做好各工程?項目完工后?的剩余材料?安放保管工?作，以便于?以后搞好售?后服務(wù)工作?。第三章?入庫管理?1、物料進?倉時，倉庫?管理員必須?憑送貨單、?檢驗合格單?辦理入庫手?續(xù);如屬回?用物資應(yīng)憑?回用單辦理?入庫手續(xù)，?拒絕不合格?或手續(xù)不齊?全的物資入?庫，杜絕只?見___不?見實物或邊?辦理入庫邊?辦理出庫的?現(xiàn)象。2?、入庫時，?倉庫管理員?必須查點物?資的數(shù)量、?規(guī)格型號、?合格證件等?項目，如發(fā)?現(xiàn)物資數(shù)量?、質(zhì)量、單?據(jù)等不齊全?時，不得辦?理入庫手續(xù)?。未經(jīng)辦理?入庫手續(xù)的?物資一律作?待檢物資處?理放在待檢?區(qū)域內(nèi)，經(jīng)?檢驗不合格?的物資一律?退回，放在?暫放區(qū)域，?同時必須在?短期內(nèi)通知?經(jīng)辦人員負?責(zé)處理。?3、一切原?材料的購入?都必須用增?植稅專用_?__方可入?庫報銷，無?稅票的，其?材料價格必?須下浮到能?補足扣稅額?為止。同時?要注意__?_的正確性?和有效性。?4、入庫?材料在未收?到相應(yīng)__?_前，倉管?員必須建立?貨到票未到?材料明細賬?，并根據(jù)檢?驗單等有效?單據(jù)及時填?開貨到票未?到收料單(?在當(dāng)月票到?的可不開)?，在收到_?__后，沖?銷原貨到票?未到收料單?，并開具材?料票到收料?單，月底將?貨到票未到?材料清單上?報財務(wù)。?5、收料單?的填開必須?正確完整，?供應(yīng)單位名?稱應(yīng)填寫全?稱并與__?_單位一致?，如屬票到?抵沖的，應(yīng)?在備注欄中?注明原入庫?時間，鑄件?收料單上還?應(yīng)注明單重?和總重。收?料單上必須?有保管員及?經(jīng)手人簽字?，并且字跡?清楚。每批?材料入庫合?計金額必須?與___上?的不含稅金?額一致。?6、因質(zhì)量?等原因而發(fā)?生的退回電?機，必須由?技術(shù)部相關(guān)?人員填寫退?回電機處理?單，辦妥手?續(xù)后方可辦?理入庫手續(xù)?。第四章?出庫管理?1、各類材?料的發(fā)出，?原則上采用?先進先出法?。物料(包?括原材料、?半成品)出?庫時必須辦?理出庫手續(xù)?，并做到限?額領(lǐng)料，車?間領(lǐng)用的物?料必須由車?間主任(或?其指定人員?)統(tǒng)一領(lǐng)取?，領(lǐng)料人員?憑車間主任?或計劃員開?具的流程單?或相關(guān)憑證?向倉庫領(lǐng)料?，行政各部?門只有經(jīng)主?管領(lǐng)導(dǎo)批字?后方可領(lǐng)取?，領(lǐng)料員和?倉管員應(yīng)核?對物品的名?稱、規(guī)格、?數(shù)量、質(zhì)量?狀況，核對?正確后方可?發(fā)料;倉管?員應(yīng)開具領(lǐng)?料單，經(jīng)領(lǐng)?料人簽字，?登記入卡、?入帳。2?、成品電機?發(fā)出必須由?各銷售部開?具銷售發(fā)貨?單據(jù)，倉庫?管理人員憑?蓋有財務(wù)發(fā)?貨印章和銷?售部門負責(zé)?人簽字的發(fā)?貨單倉庫聯(lián)?發(fā)貨,并登?記卡片。?第五章報表?及其他管理?1、倉管?員在月末結(jié)?賬前要與車?間及相關(guān)部?門做好物料?進出的銜接?工作，各相?關(guān)部門的計?算口徑應(yīng)保?持一致，以?保障成本核?算的正確性?。2、必?須正確及時?報送規(guī)定的?各類報表，?收付存報表?、材料耗用?匯總表、三?個月以上積?壓物資報表?、貨到票未?到材料明細?表每月__?_日前上報?財務(wù)及相關(guān)?部門，并確?保其正確無?誤。3、?庫存物資清?查盤點中發(fā)?現(xiàn)問題和差?錯，應(yīng)及時?查明原因，?并進行相應(yīng)?處理。如屬?短缺及需報?廢處理的，?必須按審批?程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?審核批準(zhǔn)后?才可進行處?理，否則一?律不準(zhǔn)自行?調(diào)整。發(fā)現(xiàn)?物料失少或?質(zhì)量上的問?題(如超期?、受潮、生?銹、老化、?變質(zhì)或損壞?等)，應(yīng)及?時的用書面?的形式向有?關(guān)部門匯報?。4、各?事業(yè)部因客?戶需要，要?求在外設(shè)立?倉庫的，必?須報經(jīng)股份?公司主管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后作?為庫存轉(zhuǎn)移?，并報財務(wù)?部備案，其?倉庫管理納?入納入所在?事業(yè)部侖庫?管理;外設(shè)?倉庫必須由?專人負責(zé)登?記庫存商品?收發(fā)存臺賬?，并將當(dāng)月?增減變動及?月末結(jié)存情?況編成報表?，定期進行?盤點清查，?每月將各類?報表在規(guī)定?的時間內(nèi)報?送查關(guān)事業(yè)?部及財務(wù)人?員。5、?倉庫現(xiàn)場管?理工作必須?嚴格按照6?S要求、I?SO900?0標(biāo)準(zhǔn)及各?事業(yè)部分廠?的具體規(guī)定?執(zhí)行。第?六章倉管員?工作職責(zé)?1、準(zhǔn)確地?做好材料進?出倉庫的帳?務(wù)工作。?2、嚴格按?照材質(zhì)的驗?收要求做好?材料驗收工?作。3、?不合訂購要?求的或不合?格的材料堅?決不予驗收?。4、認?真做好倉庫?季報、工程?項目竣工材?料決算表工?作。5、?認真做好倉?庫材料的分?類擺放和保?管工作。?6、認真做?好倉庫安全?防范及倉庫?衛(wèi)生工作。?7、認真?做好倉庫發(fā)?料工作。發(fā)?料原則:憑?工地主管簽?名的領(lǐng)料單?進行發(fā)放;?材料必須送?至倉庫門_?__接(重?物品除外)?;先進倉的?料先發(fā)，舊?廢料根據(jù)實?際情況合理?利用。8?、認真做好?退料工作。?退料原則:?不合要求材?料及時通知?采購員退回?供貨商并報?財務(wù);工地?完工的剩余?材料及時回?收倉庫保管?。9、認?真做好各工?地材料使用?的監(jiān)控工作?。避免重復(fù)?領(lǐng)料和材料?浪費。1?0、認真做?好手動工具?和機具的借?收登記工作?。11、?有責(zé)任提出?倉庫管理的?合理建議。?12、認?真配合各工?地做好各項?材料管理和?保護工作。?第七章倉?庫管理作業(yè)?流程1、?各工地主管?(水電和油?漆主管)接?新工地圖紙?后認真審閱?，根據(jù)工地?工程預(yù)算情?況和實際工?程進展需求?，提前__?_天列出材?料需求計劃?單，此單注?明材料的品?牌、規(guī)格、?型號、數(shù)量?，包括性能?、狀態(tài)、顏?色(如果是?非常用的材?料，需設(shè)計?師提供樣板?或材料采購?的店名)等?提交倉庫。?2、倉庫?接各工地材?料需求計劃?單后，立即?核查庫存情?況，決定是?否購買或購?買量。如需?購買，開出?訂購單，報?材料員審核?。3、材?料員根據(jù)訂?購單認真審