2023/1/11用友U8普及版3大常用模塊培訓(xùn)文稿

——系統(tǒng)管理、總賬、報(bào)表）Ver3.0制作人：鐘兵斌（中奔奔）【奔軟工作室】zbebee@163.comQQ:160805932022/12/231用友U8普及版3大常用模塊培訓(xùn)文稿

—2023/1/12介紹本次是針對(duì)用友軟件的3個(gè)主要模塊（系統(tǒng)管理、總賬、報(bào)表模塊）進(jìn)行一次重點(diǎn)實(shí)務(wù)操作及技巧培訓(xùn)；目前，在財(cái)務(wù)軟件市場(chǎng)中，用友軟件的市場(chǎng)占用率居全國(guó)之首，在各公司的財(cái)務(wù)部門(mén)非常普及。簡(jiǎn)言之，在初始設(shè)置完善的情況下，日常的操作就只需要填制憑證即可，所有的賬簿（包含總賬、明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬、報(bào)表、科目匯總表等）均可自動(dòng)生成；本次培訓(xùn)，你們將會(huì)學(xué)到如何進(jìn)行初始設(shè)置及日常的憑證填制，包含：建立新賬套；會(huì)計(jì)科目的設(shè)置；憑證的填制、修改、作廢、刪除；報(bào)表的生成；憑證、賬簿及報(bào)表的查詢(xún)等所有日常操作；并且針對(duì)日常操作可能出現(xiàn)的一般性錯(cuò)誤，進(jìn)行簡(jiǎn)單的修復(fù)，如單據(jù)或站點(diǎn)被鎖定、結(jié)賬異常等；2022/12/232介紹本次是針對(duì)用友軟件的3個(gè)主要模塊本次培訓(xùn)的主要內(nèi)容６部分建立新賬套（系統(tǒng)管理模塊）賬套初始化（總賬模塊）日常會(huì)計(jì)處理（總賬模塊）期末結(jié)賬處理（總賬模塊）日常賬表查詢(xún)（總賬模塊）生成報(bào)表（UFO報(bào)表模塊）異常處理（系統(tǒng)管理模塊）本次培訓(xùn)的主要內(nèi)容６部分建立新賬套（系統(tǒng)管理模塊）32023/1/14系統(tǒng)管理→菜單列表2022/12/234系統(tǒng)管理→菜單列表2023/1/15系統(tǒng)管理→登錄建立賬套必須以”admin”登錄“admin”初始登錄密碼為“空”2022/12/235系統(tǒng)管理→登錄建立賬套必須以”admi2023/1/16建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖重點(diǎn)一〗行業(yè)制度選擇：新會(huì)計(jì)制度，并預(yù)置行業(yè)科目2022/12/236建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖2023/1/17建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖重點(diǎn)二〗科目編碼級(jí)次：422222〖重點(diǎn)三〗小數(shù)位為統(tǒng)一操作，無(wú)論有否，均至少設(shè)置為2位。2022/12/237建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖2023/1/18建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖重點(diǎn)四〗啟用“總賬”系統(tǒng)。2022/12/238建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖82023/1/19建立新賬套→操作員權(quán)限至少建立兩個(gè)（含）以上的操作用戶(hù)。一個(gè)用戶(hù)制單、一個(gè)用戶(hù)審核。2022/12/239建立新賬套→操作員權(quán)限至少建立兩個(gè)（含2023/1/110建立新賬套→操作員權(quán)限2022/12/2310建立新賬套→操作員權(quán)限2023/1/111備份/恢復(fù)/刪除賬套（系統(tǒng)管理）賬套輸出就是備份賬套，同時(shí)選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”項(xiàng)目，就可以把賬套刪除。引入賬套數(shù)據(jù)，就是恢復(fù)已備份的賬套。2022/12/2311備份/恢復(fù)/刪除賬套（系統(tǒng)管理）賬套第二部分賬套初始化（總賬模塊）第二部分賬套初始化（總賬模塊）122023/1/113總賬→登錄會(huì)計(jì)年度與操作日期的年份必須一致且操作日期必須大于是建賬日期通過(guò)點(diǎn)擊“更改密碼”選項(xiàng)，可在登錄后的彈出窗口中進(jìn)行密碼修改2022/12/2313總賬→登錄會(huì)計(jì)年度與操作日期的年份必2023/1/114總賬菜單列表2022/12/2314總賬菜單列表2023/1/115設(shè)置→會(huì)計(jì)科目可新增會(huì)計(jì)科目可修改會(huì)計(jì)科目可刪除會(huì)計(jì)科目并指定現(xiàn)金與銀行日記賬對(duì)應(yīng)的科目

*如果不指定，將不能查詢(xún)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬2022/12/2315設(shè)置→會(huì)計(jì)科目可新增會(huì)計(jì)科目2023/1/116指定科目2022/12/2316指定科目2023/1/117設(shè)置『客戶(hù)往來(lái)』的科目：應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來(lái)科目，折扣與折讓?zhuān)辉O(shè)置『供應(yīng)商往來(lái)』的科目：應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款；設(shè)置『個(gè)人往來(lái)』的科目：營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用的差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)等需要按個(gè)人核算的二級(jí)科目。設(shè)置『部門(mén)往來(lái)』的科目：通常是需要按部門(mén)核算的費(fèi)用類(lèi)科目，多數(shù)也用于分公司和辦事處的全部費(fèi)用核算。設(shè)置→會(huì)計(jì)科目→會(huì)計(jì)科目編輯（新增、修改）1/2設(shè)置輔助核算的主要科目2022/12/2317設(shè)置『客戶(hù)往來(lái)』的科目：應(yīng)收賬款、應(yīng)2023/1/118

涉及到商品或者需要數(shù)量核算的科目均需按右側(cè)選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置→會(huì)計(jì)科目→會(huì)計(jì)科目編輯（新增、修改）2/2數(shù)量金額式賬頁(yè)設(shè)置的主要科目2022/12/2318涉及到商品或者需要數(shù)量核算的2023/1/119設(shè)置→期初余額先輸入有余額的資產(chǎn)、負(fù)債類(lèi)科目余額設(shè)置為輸助往來(lái)的科目，需雙擊后，出現(xiàn)輸入窗口后，才能輸入輸入完余額后，一定要點(diǎn)擊「試算」按鈕。2022/12/2319設(shè)置→期初余額2023/1/120設(shè)置→憑證類(lèi)別5大類(lèi)別的限制條件：『現(xiàn)金收款憑證』

借方必有現(xiàn)金『現(xiàn)金付款』

貸方必有現(xiàn)金『銀行收款憑證』

借方必有銀行存款其他貨幣『銀行付款憑證』

貸方必有銀行存款其他貨幣『轉(zhuǎn)賬憑證』

借、貸方必?zé)o現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣

根據(jù)情況設(shè)置為單一的『記賬憑證』（適合一人填制全部憑證）和『5大類(lèi)別憑證』（適合于多人填制不同類(lèi)型的憑證。2022/12/2320設(shè)置→憑證類(lèi)別5大類(lèi)別的限制條件：2023/1/121設(shè)置→結(jié)算方式、客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)結(jié)算方式主要有：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等可根據(jù)地區(qū)或項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)。*供應(yīng)商分類(lèi)與客戶(hù)分類(lèi)操作一致2022/12/2321設(shè)置→結(jié)算方式、客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)2023/1/122設(shè)置→編碼檔案→部門(mén)檔案、職員檔案增加時(shí)，必須留出一行空格*在上一行回車(chē)直至出現(xiàn)空行2022/12/2322設(shè)置→編碼檔案→部門(mén)檔案、職員檔案增2023/1/123設(shè)置→明細(xì)權(quán)限設(shè)置可按照每位財(cái)務(wù)人員的崗位不同來(lái)設(shè)置制單科目的使用、憑證的審核以及明細(xì)賬科目的查詢(xún)。2022/12/2323設(shè)置→明細(xì)權(quán)限設(shè)置可按照每位財(cái)務(wù)人員2023/1/124設(shè)置→選項(xiàng)√√2022/12/2324設(shè)置→選項(xiàng)√√第三部分日常會(huì)計(jì)處理（總賬模塊）第三部分日常會(huì)計(jì)處理（總賬模塊）252023/1/126憑證→填制憑證填制憑證時(shí)可進(jìn)行以下操作：填制憑證：錄入摘要、科目名稱(chēng)、借方或貸方金額

*可使用常用摘要減少錄入工作量；科目名稱(chēng)僅需輸入科目編碼或選擇輸入科目，也可以直接輸入中文科目名稱(chēng)；*金額輸入時(shí)可使用“-”減號(hào)變換紅、藍(lán)字（正負(fù)數(shù)）；*當(dāng)輸入完一方的多筆金額后，而在輸入另一方金額時(shí)，可輔助使用”=”號(hào)自動(dòng)算出另一方的合計(jì)數(shù)。作廢憑證*已作廢憑證是不會(huì)在賬簿中顯示的。刪除憑證

*先作廢憑證，再進(jìn)行憑證整理即可刪除憑證，如果需刪除的憑證不是最后一張，而以后的憑證已打印出來(lái)，建議不要?jiǎng)h除，以免斷號(hào)。輸助項(xiàng)目修改時(shí)，先點(diǎn)擊右下角第3個(gè)圖片按鈕***在填制憑證時(shí)，只能查詢(xún)未記賬憑證，當(dāng)需查詢(xún)已記賬作證，必須點(diǎn)擊菜單「憑證」→「查詢(xún)憑證」2022/12/2326憑證→填制憑證填制憑證時(shí)可進(jìn)行以下操2023/1/127憑證→查詢(xún)憑證

可按各種要求進(jìn)行組合查詢(xún)憑證：按憑證類(lèi)別查詢(xún)按制單人、審核人、出納查詢(xún)按憑證號(hào)或憑證號(hào)范圍查詢(xún)按日期范圍查詢(xún)可查詢(xún)已記賬或未記賬憑證可查詢(xún)已審核或未審核憑證可查詢(xún)標(biāo)記為作廢憑證可查詢(xún)標(biāo)記為有錯(cuò)作證亦可按輔助條件查詢(xún)，即可按摘要內(nèi)容、金額范圍等更詳細(xì)的條件查詢(xún)相關(guān)憑證2022/12/2327憑證→查詢(xún)憑證可按各種要求2023/1/128憑證→審核憑證

可先點(diǎn)擊「查詢(xún)」按鈕，按各種條件查詢(xún)到所需進(jìn)行審核或取消審核的憑證，查詢(xún)條件的各項(xiàng)設(shè)置界面與上一頁(yè)所講的查詢(xún)憑證一致，有以下幾種審核、取消審核方式：?jiǎn)螐垖徍藛螐埲∠麑徍顺膳鷮徍顺膳∠麑徍?已作廢憑證是不需要審核的。2022/12/2328憑證→審核憑證可先點(diǎn)擊「查2023/1/129憑證→科目匯總可按照憑證類(lèi)別以及憑證號(hào)范圍生成科目匯總表，附在每本的記賬憑證前。2022/12/2329憑證→科目匯總可按照憑證類(lèi)別以及憑證第四部分期末結(jié)賬處理（總賬模塊）第四部分期末結(jié)賬處理（總賬模塊）302023/1/131期末結(jié)賬處理期末結(jié)賬順序如下審核：先審核所有憑證*審核人不能與經(jīng)辦人一致記賬：記賬前先確定上月已結(jié)賬，否則，會(huì)提示“無(wú)可記賬憑證”期間損益結(jié)轉(zhuǎn)*先定義，后結(jié)轉(zhuǎn)記賬：再次記賬結(jié)賬：結(jié)賬2022/12/2331期末結(jié)賬處理期末結(jié)賬順序如下

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)賬定義*點(diǎn)擊菜單「期末」→「轉(zhuǎn)賬定義」，先刪除本年利潤(rùn)科目中的內(nèi)容，再輸入”3131”，最后點(diǎn)擊損益科目編碼欄中的任一行即可。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)賬定義322023/1/133期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)賬生成*點(diǎn)擊菜單「期末」→「轉(zhuǎn)賬生成」，點(diǎn)擊「期間損益結(jié)轉(zhuǎn)」，選擇月份，再點(diǎn)擊「全選」按鈕，確定即可生成，生成后一定記得將日期改為結(jié)賬的當(dāng)月日期，再保存即可。2022/12/2333期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)賬生成2023/1/134結(jié)賬*點(diǎn)擊下一步，按提示進(jìn)行即可2022/12/2334結(jié)賬2023/1/135反結(jié)賬/反記賬/取消審核

當(dāng)結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，則需要按順序進(jìn)行《反結(jié)賬》→《反記賬》→《取消審核》，這項(xiàng)操作只有賬套主管才有權(quán)限。反結(jié)賬：點(diǎn)擊菜單「期末」→「結(jié)賬」，選擇需要反結(jié)賬的月份，按鍵盤(pán)Ctrl+Shift+F6，接著在彈出提示框中輸入密碼反記賬：在對(duì)賬窗口中按Ctrl+H，在憑證菜單下會(huì)多一個(gè)菜單“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，點(diǎn)擊此菜單即可取消上一次記賬或當(dāng)月全部記賬取消審核：在「憑證」→「審核憑證」中完成2022/12/2335反結(jié)賬/反記賬/取消審核當(dāng)?shù)谖宀糠秩粘Ｙ~表查詢(xún)（總賬模塊）第五部分日常賬表查詢(xún)（總賬模塊）362023/1/137查詢(xún)（賬簿）日常查詢(xún)賬簿時(shí)，必須選中“包含未記賬”2022/12/2337查詢(xún)（賬簿）日常查詢(xún)賬簿時(shí)，必須選中2023/1/138查詢(xún)（輔助賬）日常查詢(xún)輔助賬時(shí)，必須選中“包含未記賬”客戶(hù)往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、個(gè)人往來(lái)、部門(mén)往來(lái)的查詢(xún)方式一致按照指定科目或全部科目列出客戶(hù)的余額表按照客戶(hù)列出全部科目的余額表按照客戶(hù)列出全部科目的明細(xì)賬按照指定科目或全部科目列出客戶(hù)的明細(xì)賬2022/12/2338查詢(xún)（輔助賬）日常查詢(xún)輔助賬時(shí)，必須第六部分生成報(bào)表（UFO報(bào)表模塊）第六部分生成報(bào)表（UFO報(bào)表模塊）392023/1/140制作報(bào)表模版先登錄UFO報(bào)表新建報(bào)表2022/12/2340制作報(bào)表模版先登錄UFO報(bào)表制作報(bào)表模版再選中一個(gè)模版，是與建賬時(shí)一致的會(huì)計(jì)制度制作報(bào)表模版再選中一個(gè)模版，是與建賬時(shí)一致的會(huì)計(jì)制度41制作報(bào)表模版格式制作報(bào)表模版格式42制作報(bào)表模版數(shù)據(jù)制作報(bào)表模版數(shù)據(jù)43制作報(bào)表模版追加表頁(yè)制作報(bào)表模版追加表頁(yè)44制作報(bào)表模版制作報(bào)表模版45制作報(bào)表模版插入關(guān)鍵字：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、年、月、日制作報(bào)表模版插入關(guān)鍵字：?jiǎn)挝幻Q(chēng)、年、月、日46第七部分異常處理（系統(tǒng)管理模塊）第七部分異常處理（系統(tǒng)管理模塊）472023/1/148其他重要事項(xiàng)當(dāng)進(jìn)行某項(xiàng)操作時(shí)，總是提示有人在使用某項(xiàng)功能，而某人并未進(jìn)行該操作時(shí)，就需要到“系統(tǒng)管理”中查看是否有異常，如果有異常，就需要清除異常任務(wù)、清除單據(jù)鎖定，然后再刷新。2022/12/2348其他重要事項(xiàng)當(dāng)進(jìn)行某項(xiàng)操作時(shí)，總是提2023/1/149總結(jié)我們回顧一下今天所學(xué)的內(nèi)容，主要是總賬與報(bào)表、偶爾用到系統(tǒng)管理。軟件的應(yīng)用是需要實(shí)踐操作的，所以你們?nèi)皂氉约杭訌?qiáng)練習(xí)，只有自己在使用過(guò)程當(dāng)中，才會(huì)碰到問(wèn)題，碰到問(wèn)題時(shí)，你們可相互討論，如果我沒(méi)講到的，也可以Email(zbebee@163.com)咨詢(xún)我。記得要先建立一個(gè)試用賬套，用于練習(xí)。如果你們當(dāng)中有已經(jīng)使用過(guò)用友U8軟件的，可提出一些實(shí)際的問(wèn)題，我盡量幫你們解答。2022/12/2349總結(jié)我們回顧一下今天所學(xué)的內(nèi)容，主要演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！2023/1/151用友U8普及版3大常用模塊培訓(xùn)文稿

——系統(tǒng)管理、總賬、報(bào)表）Ver3.0制作人：鐘兵斌（中奔奔）【奔軟工作室】zbebee@163.comQQ:160805932022/12/231用友U8普及版3大常用模塊培訓(xùn)文稿

—2023/1/152介紹本次是針對(duì)用友軟件的3個(gè)主要模塊（系統(tǒng)管理、總賬、報(bào)表模塊）進(jìn)行一次重點(diǎn)實(shí)務(wù)操作及技巧培訓(xùn)；目前，在財(cái)務(wù)軟件市場(chǎng)中，用友軟件的市場(chǎng)占用率居全國(guó)之首，在各公司的財(cái)務(wù)部門(mén)非常普及。簡(jiǎn)言之，在初始設(shè)置完善的情況下，日常的操作就只需要填制憑證即可，所有的賬簿（包含總賬、明細(xì)賬、三欄明細(xì)賬、報(bào)表、科目匯總表等）均可自動(dòng)生成；本次培訓(xùn)，你們將會(huì)學(xué)到如何進(jìn)行初始設(shè)置及日常的憑證填制，包含：建立新賬套；會(huì)計(jì)科目的設(shè)置；憑證的填制、修改、作廢、刪除；報(bào)表的生成；憑證、賬簿及報(bào)表的查詢(xún)等所有日常操作；并且針對(duì)日常操作可能出現(xiàn)的一般性錯(cuò)誤，進(jìn)行簡(jiǎn)單的修復(fù)，如單據(jù)或站點(diǎn)被鎖定、結(jié)賬異常等；2022/12/232介紹本次是針對(duì)用友軟件的3個(gè)主要模塊本次培訓(xùn)的主要內(nèi)容６部分建立新賬套（系統(tǒng)管理模塊）賬套初始化（總賬模塊）日常會(huì)計(jì)處理（總賬模塊）期末結(jié)賬處理（總賬模塊）日常賬表查詢(xún)（總賬模塊）生成報(bào)表（UFO報(bào)表模塊）異常處理（系統(tǒng)管理模塊）本次培訓(xùn)的主要內(nèi)容６部分建立新賬套（系統(tǒng)管理模塊）532023/1/154系統(tǒng)管理→菜單列表2022/12/234系統(tǒng)管理→菜單列表2023/1/155系統(tǒng)管理→登錄建立賬套必須以”admin”登錄“admin”初始登錄密碼為“空”2022/12/235系統(tǒng)管理→登錄建立賬套必須以”admi2023/1/156建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖重點(diǎn)一〗行業(yè)制度選擇：新會(huì)計(jì)制度，并預(yù)置行業(yè)科目2022/12/236建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖2023/1/157建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖重點(diǎn)二〗科目編碼級(jí)次：422222〖重點(diǎn)三〗小數(shù)位為統(tǒng)一操作，無(wú)論有否，均至少設(shè)置為2位。2022/12/237建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖2023/1/158建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖重點(diǎn)四〗啟用“總賬”系統(tǒng)。2022/12/238建立新賬套（系統(tǒng)管理）※幾處重要選擇〖582023/1/159建立新賬套→操作員權(quán)限至少建立兩個(gè)（含）以上的操作用戶(hù)。一個(gè)用戶(hù)制單、一個(gè)用戶(hù)審核。2022/12/239建立新賬套→操作員權(quán)限至少建立兩個(gè)（含2023/1/160建立新賬套→操作員權(quán)限2022/12/2310建立新賬套→操作員權(quán)限2023/1/161備份/恢復(fù)/刪除賬套（系統(tǒng)管理）賬套輸出就是備份賬套，同時(shí)選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”項(xiàng)目，就可以把賬套刪除。引入賬套數(shù)據(jù)，就是恢復(fù)已備份的賬套。2022/12/2311備份/恢復(fù)/刪除賬套（系統(tǒng)管理）賬套第二部分賬套初始化（總賬模塊）第二部分賬套初始化（總賬模塊）622023/1/163總賬→登錄會(huì)計(jì)年度與操作日期的年份必須一致且操作日期必須大于是建賬日期通過(guò)點(diǎn)擊“更改密碼”選項(xiàng)，可在登錄后的彈出窗口中進(jìn)行密碼修改2022/12/2313總賬→登錄會(huì)計(jì)年度與操作日期的年份必2023/1/164總賬菜單列表2022/12/2314總賬菜單列表2023/1/165設(shè)置→會(huì)計(jì)科目可新增會(huì)計(jì)科目可修改會(huì)計(jì)科目可刪除會(huì)計(jì)科目并指定現(xiàn)金與銀行日記賬對(duì)應(yīng)的科目

*如果不指定，將不能查詢(xún)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬2022/12/2315設(shè)置→會(huì)計(jì)科目可新增會(huì)計(jì)科目2023/1/166指定科目2022/12/2316指定科目2023/1/167設(shè)置『客戶(hù)往來(lái)』的科目：應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來(lái)科目，折扣與折讓?zhuān)辉O(shè)置『供應(yīng)商往來(lái)』的科目：應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款；設(shè)置『個(gè)人往來(lái)』的科目：營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用的差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)等需要按個(gè)人核算的二級(jí)科目。設(shè)置『部門(mén)往來(lái)』的科目：通常是需要按部門(mén)核算的費(fèi)用類(lèi)科目，多數(shù)也用于分公司和辦事處的全部費(fèi)用核算。設(shè)置→會(huì)計(jì)科目→會(huì)計(jì)科目編輯（新增、修改）1/2設(shè)置輔助核算的主要科目2022/12/2317設(shè)置『客戶(hù)往來(lái)』的科目：應(yīng)收賬款、應(yīng)2023/1/168

涉及到商品或者需要數(shù)量核算的科目均需按右側(cè)選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置→會(huì)計(jì)科目→會(huì)計(jì)科目編輯（新增、修改）2/2數(shù)量金額式賬頁(yè)設(shè)置的主要科目2022/12/2318涉及到商品或者需要數(shù)量核算的2023/1/169設(shè)置→期初余額先輸入有余額的資產(chǎn)、負(fù)債類(lèi)科目余額設(shè)置為輸助往來(lái)的科目，需雙擊后，出現(xiàn)輸入窗口后，才能輸入輸入完余額后，一定要點(diǎn)擊「試算」按鈕。2022/12/2319設(shè)置→期初余額2023/1/170設(shè)置→憑證類(lèi)別5大類(lèi)別的限制條件：『現(xiàn)金收款憑證』

借方必有現(xiàn)金『現(xiàn)金付款』

貸方必有現(xiàn)金『銀行收款憑證』

借方必有銀行存款其他貨幣『銀行付款憑證』

貸方必有銀行存款其他貨幣『轉(zhuǎn)賬憑證』

借、貸方必?zé)o現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣

根據(jù)情況設(shè)置為單一的『記賬憑證』（適合一人填制全部憑證）和『5大類(lèi)別憑證』（適合于多人填制不同類(lèi)型的憑證。2022/12/2320設(shè)置→憑證類(lèi)別5大類(lèi)別的限制條件：2023/1/171設(shè)置→結(jié)算方式、客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)結(jié)算方式主要有：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等可根據(jù)地區(qū)或項(xiàng)目進(jìn)行分類(lèi)。*供應(yīng)商分類(lèi)與客戶(hù)分類(lèi)操作一致2022/12/2321設(shè)置→結(jié)算方式、客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)2023/1/172設(shè)置→編碼檔案→部門(mén)檔案、職員檔案增加時(shí)，必須留出一行空格*在上一行回車(chē)直至出現(xiàn)空行2022/12/2322設(shè)置→編碼檔案→部門(mén)檔案、職員檔案增2023/1/173設(shè)置→明細(xì)權(quán)限設(shè)置可按照每位財(cái)務(wù)人員的崗位不同來(lái)設(shè)置制單科目的使用、憑證的審核以及明細(xì)賬科目的查詢(xún)。2022/12/2323設(shè)置→明細(xì)權(quán)限設(shè)置可按照每位財(cái)務(wù)人員2023/1/174設(shè)置→選項(xiàng)√√2022/12/2324設(shè)置→選項(xiàng)√√第三部分日常會(huì)計(jì)處理（總賬模塊）第三部分日常會(huì)計(jì)處理（總賬模塊）752023/1/176憑證→填制憑證填制憑證時(shí)可進(jìn)行以下操作：填制憑證：錄入摘要、科目名稱(chēng)、借方或貸方金額

*可使用常用摘要減少錄入工作量；科目名稱(chēng)僅需輸入科目編碼或選擇輸入科目，也可以直接輸入中文科目名稱(chēng)；*金額輸入時(shí)可使用“-”減號(hào)變換紅、藍(lán)字（正負(fù)數(shù)）；*當(dāng)輸入完一方的多筆金額后，而在輸入另一方金額時(shí)，可輔助使用”=”號(hào)自動(dòng)算出另一方的合計(jì)數(shù)。作廢憑證*已作廢憑證是不會(huì)在賬簿中顯示的。刪除憑證

*先作廢憑證，再進(jìn)行憑證整理即可刪除憑證，如果需刪除的憑證不是最后一張，而以后的憑證已打印出來(lái)，建議不要?jiǎng)h除，以免斷號(hào)。輸助項(xiàng)目修改時(shí)，先點(diǎn)擊右下角第3個(gè)圖片按鈕***在填制憑證時(shí)，只能查詢(xún)未記賬憑證，當(dāng)需查詢(xún)已記賬作證，必須點(diǎn)擊菜單「憑證」→「查詢(xún)憑證」2022/12/2326憑證→填制憑證填制憑證時(shí)可進(jìn)行以下操2023/1/177憑證→查詢(xún)憑證

可按各種要求進(jìn)行組合查詢(xún)憑證：按憑證類(lèi)別查詢(xún)按制單人、審核人、出納查詢(xún)按憑證號(hào)或憑證號(hào)范圍查詢(xún)按日期范圍查詢(xún)可查詢(xún)已記賬或未記賬憑證可查詢(xún)已審核或未審核憑證可查詢(xún)標(biāo)記為作廢憑證可查詢(xún)標(biāo)記為有錯(cuò)作證亦可按輔助條件查詢(xún)，即可按摘要內(nèi)容、金額范圍等更詳細(xì)的條件查詢(xún)相關(guān)憑證2022/12/2327憑證→查詢(xún)憑證可按各種要求2023/1/178憑證→審核憑證

可先點(diǎn)擊「查詢(xún)」按鈕，按各種條件查詢(xún)到所需進(jìn)行審核或取消審核的憑證，查詢(xún)條件的各項(xiàng)設(shè)置界面與上一頁(yè)所講的查詢(xún)憑證一致，有以下幾種審核、取消審核方式：?jiǎn)螐垖徍藛螐埲∠麑徍顺膳鷮徍顺膳∠麑徍?已作廢憑證是不需要審核的。2022/12/2328憑證→審核憑證可先點(diǎn)擊「查2023/1/179憑證→科目匯總可按照憑證類(lèi)別以及憑證號(hào)范圍生成科目匯總表，附在每本的記賬憑證前。2022/12/2329憑證→科目匯總可按照憑證類(lèi)別以及憑證第四部分期末結(jié)賬處理（總賬模塊）第四部分期末結(jié)賬處理（總賬模塊）802023/1/181期末結(jié)賬處理期末結(jié)賬順序如下審核：先審核所有憑證*審核人不能與經(jīng)辦人一致記賬：記賬前先確定上月已結(jié)賬，否則，會(huì)提示“無(wú)可記賬憑證”期間損益結(jié)轉(zhuǎn)*先定義，后結(jié)轉(zhuǎn)記賬：再次記賬結(jié)賬：結(jié)賬2022/12/2331期末結(jié)賬處理期末結(jié)賬順序如下

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)賬定義*點(diǎn)擊菜單「期末」→「轉(zhuǎn)賬定義」，先刪除本年利潤(rùn)科目中的內(nèi)容，再輸入”3131”，最后點(diǎn)擊損益科目編碼欄中的任一行即可。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)賬定義822023/1/183期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)賬生成*點(diǎn)擊菜單「期末」→「轉(zhuǎn)賬生成」，點(diǎn)擊「期間損益結(jié)轉(zhuǎn)」，選擇月份，再點(diǎn)擊「全選」按鈕，確定即可生成，生成后一定記得將日期改為結(jié)賬的當(dāng)月日期，再保存即可。2022/12/2333期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-轉(zhuǎn)賬生成2023/1/184結(jié)賬*點(diǎn)擊下一步，按提示進(jìn)行即可2022/12/2334結(jié)賬2023/1/185反結(jié)賬/反記賬/取消審核

當(dāng)結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，則需要按順序進(jìn)行《反結(jié)賬》→《反記賬》→《取消審核》，這項(xiàng)操作只有賬套主管才有權(quán)限。反結(jié)賬：點(diǎn)擊菜單「期末」→「結(jié)賬」，選擇需要反結(jié)賬的月份，按鍵盤(pán)Ctrl+Shift+F6，接著在彈出提示框中輸入密碼反記賬：在對(duì)賬窗口中按Ctrl+H，在憑證菜單下會(huì)多一個(gè)菜單“恢復(fù)記賬前狀態(tài)