PAGEPAGE6PAGE1農(nóng)資股份有限公司配送公司對外采購管理辦法一、總則為進一步加強和規(guī)范網(wǎng)絡(luò)配送公司對外采購化肥、農(nóng)藥的管理，確保配送公司能采購到高品質(zhì)低成本的商品，從而達到降低成本之目的，特制訂本辦法。配送公司對外采購應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌龅男枰m度進行，原則上與股份公司經(jīng)營的品種有沖突的不能對外采購，對外采購范圍是股份公司、中加廠、深圳公司以及配送公司以外的其他公司貨源。二、適用范圍本辦法適用于配送公司對外采購時，供應(yīng)商選擇、商品選擇、價格審核、合同簽訂、款項支付、貨物驗收等環(huán)節(jié)，除另有規(guī)定外，應(yīng)依本辦法處理。三、權(quán)責(zé)1、由業(yè)務(wù)部門制訂商品采購計劃以及供應(yīng)商選擇；2、配送經(jīng)理負(fù)責(zé)價格審定及最終合同簽訂；3、財務(wù)部負(fù)責(zé)合同的結(jié)算方式、違約責(zé)任等主要條款的審核，并跟蹤合同的完成情況及付款手續(xù)；4、倉庫負(fù)責(zé)對存貨進行驗收和保管。四、采購實施1、供應(yīng)商選擇及審批⑴配送公司應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案（工廠簡介、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、登記證、生產(chǎn)許可證、采購批次檢驗報告、商品榮譽證書），確保供貨商提供的商品滿足公司的規(guī)定要求，供應(yīng)商選定后應(yīng)報股份公司配送網(wǎng)絡(luò)部備案；⑵業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)市場淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定對外采購存貨的品種、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口，編制《自采資源審批表》；⑶配送公司應(yīng)定期對供應(yīng)商進行遴選，對于不再符合公司要求的供應(yīng)商應(yīng)予排除，并增加其他符合條件的供應(yīng)商。2、價格確定⑴財務(wù)一般應(yīng)從《合格供應(yīng)商名單》中挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)；⑵財務(wù)應(yīng)必須經(jīng)常分析或收集商品價格資料，作為比價、議價以及降低經(jīng)營成本之依據(jù)，業(yè)務(wù)部門必須提供價格信息；3、合同簽訂及付款⑴年度大合同采購：《自采資源審批表》報董事長審批，批準(zhǔn)后的《自采資源審批表》業(yè)務(wù)部與財務(wù)部各持一份，配送公司依《自采資源審批表》與對方簽訂年度購銷合同；付款流程：單筆付款金額5萬元以下由配送經(jīng)理雙簽后支付，超5萬元報董事長審批后支付；⑵年度內(nèi)分次采購：《自采資源審批表》經(jīng)配送經(jīng)理定價后報董事長審批，批準(zhǔn)后的《自采資源審批表》業(yè)務(wù)部與財務(wù)部各持一份，配送公司依《自采資源審批表》與對方簽訂購銷合同；付款流程:①合同金額內(nèi)的付款經(jīng)理雙簽后支付;②前筆付款后，供應(yīng)商供貨未完成或還有大量該商品庫存，如需再次付款時應(yīng)報董事長審批；③累計付款超合同總金額時，付款應(yīng)再次呈董事長審批；⑶財務(wù)根據(jù)《自采資源審批表》和采購合同安排采購所需的資金，并編制合同登記表以跟蹤合同完成情況；合同編號規(guī)則：**配送外采（年份）001號；⑷付款后，財務(wù)應(yīng)關(guān)注到貨情況，超過15天未收到商品應(yīng)報經(jīng)理，超過20天未收到商品應(yīng)報配送網(wǎng)絡(luò)部。4、特殊要求代理銷售參照外采業(yè)務(wù)管理。五、附則1、本管理辦法由股份公司制訂并解釋。2、本管理辦法自頒布之日起實施。附：自采資源審批表自采資源審批表**配送外采（2010）001號付款事由品種數(shù)量單價金額交貨地點付款方式到貨時間備注--合計金額(人民幣)：元整小寫：￥-采購前存貨現(xiàn)存數(shù)量付款銀行：本次采購銷售完成時間帳號：收款單位：開戶銀行：帳號：董事長審批經(jīng)理審