第3頁共3頁庫管年度工作計(jì)劃(?1)材料出?庫a、各?類材料的發(fā)?出，原則上?采用先進(jìn)先?出法。物料?(包括原材?料、半成品?、包材)出?庫時(shí)必須辦?理出庫手續(xù)?，并做到限?額領(lǐng)料，車?間領(lǐng)用的物?料必須由車?間主任(或?其指定人員?)統(tǒng)一領(lǐng)取?，領(lǐng)料人員?憑車間主任?或計(jì)劃員開?具的流程單?或相關(guān)憑證?向倉庫領(lǐng)料?，領(lǐng)料員和?倉管員應(yīng)核?對(duì)物品的名?稱、規(guī)格、?數(shù)量、質(zhì)量?狀況，核對(duì)?正確后方可?發(fā)料;倉管?員應(yīng)開具領(lǐng)?料單，經(jīng)領(lǐng)?料人簽字，?登記入卡、?入帳。b?、成品發(fā)出?必須由銷售?部開具送貨?單，倉庫管?理人員憑蓋?有財(cái)務(wù)發(fā)貨?印章和銷售?部門負(fù)責(zé)人?簽字的發(fā)貨?單倉庫聯(lián)發(fā)?貨,并登記?入帳。c?、倉管員在?月末結(jié)賬前?要與車間、?財(cái)務(wù)及相關(guān)?部門做好物?料進(jìn)出的銜?接工作，各?相關(guān)部門的?計(jì)算口徑應(yīng)?保持一致，?以保障成本?核算的正確?性。d、?庫存物資清?查盤點(diǎn)中發(fā)?現(xiàn)問題和差?錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)?查明原因，?并進(jìn)行相應(yīng)?處理。如屬?短缺及需報(bào)?廢處理的，?必須按審批?程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?審核批準(zhǔn)后?才可進(jìn)行處?理，否則一?律不準(zhǔn)自行?調(diào)整。發(fā)現(xiàn)?物料失少或?質(zhì)量上的問?題(如超期?、受潮、生?銹、或損壞?等)，應(yīng)及?時(shí)的用書面?的形式向有?關(guān)部門匯報(bào)?。領(lǐng)料單一?式三聯(lián)，一?聯(lián)庫房記帳?并留存?zhèn)洳?，一聯(lián)交財(cái)?務(wù)，一聯(lián)交?領(lǐng)物人。?(2)成品?入庫車間?生產(chǎn)的成品?由包裝部負(fù)?責(zé)交物料部?庫房，并保?證所交成品?的單位名稱?和規(guī)格無誤?.庫房收到?成品要認(rèn)真?核對(duì)(單位?名稱.規(guī)格?.數(shù)量)后?放置到指定?的位置。做?到不亂放，?不混淆，易?出貨易清點(diǎn)?，無差錯(cuò)。?核實(shí)后在交?貨記錄上簽?字確認(rèn)。開?入庫單并記?成品帳或做?明細(xì)記錄。?每天下班前?出當(dāng)天日?qǐng)?bào)?表。(3?)庫房盤點(diǎn)?各庫房要?經(jīng)常定期或?不定期盤點(diǎn)?，盤點(diǎn)要認(rèn)?真，按物品?的規(guī)格，數(shù)?量，名稱。?做到不漏盤?，不錯(cuò)盤，?并與帳本核?對(duì)，對(duì)于帳?實(shí)不符的要?查明原因及?時(shí)解決。對(duì)?于不能解決?的應(yīng)及時(shí)匯?報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)?并采取補(bǔ)救?措施。(?4)單據(jù)的?交接各庫?房開具的收?貨單和領(lǐng)料?單，白聯(lián)庫?房留存登記?臺(tái)帳并保留?以備查。黃?聯(lián)交送貨人?或領(lǐng)物人。?紅聯(lián)每天下?班前半小時(shí)?交主管，主?管于次日上?班統(tǒng)一交財(cái)?務(wù)，并且與?財(cái)務(wù)辦理單?據(jù)交接手續(xù)?。對(duì)于各庫?房因特殊情?況出具的白?條應(yīng)上報(bào)主?管并在主管?處登記。庫管年度工作計(jì)劃（二）隨著公?司不斷的發(fā)?展壯大，學(xué)?習(xí)新的知識(shí)?早已經(jīng)顯得?十分重要。?1.熟悉?“現(xiàn)金管理?條例”、“?銀行結(jié)算制?度”，嚴(yán)格?執(zhí)行“現(xiàn)金?管理?xiàng)l例”?、“銀行結(jié)?算制度”和?公司的費(fèi)用?報(bào)銷規(guī)定等?，負(fù)責(zé)辦理?借款和各項(xiàng)?費(fèi)用的報(bào)銷?、應(yīng)付款項(xiàng)?的支付。在?資金緊張的?情況下，有?權(quán)分輕重緩?急支付各項(xiàng)?支出;2?.管好庫存?現(xiàn)金，不得?坐支，不得?白條抵庫，?不得擅自挪?用庫存現(xiàn)金?，不得浮存?賬外現(xiàn)金;?3.根據(jù)?記賬憑證，?逐筆收付后?在記賬憑證?簽章，并加?蓋“收訖”?或“付訖”?戳記，做到?合法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備、?單證齊全。?4.逐筆?序時(shí)登記現(xiàn)?金日記賬、?銀行存款日?記賬，做到?日清月結(jié)，?并與庫存現(xiàn)?金相核對(duì)，?發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及?時(shí)查找原因?，并向領(lǐng)導(dǎo)?及時(shí)匯報(bào)。?每日終了，?登記“貨幣?資金變動(dòng)情?況日?qǐng)?bào)表”?，每月終了?出具“貨幣?資金變動(dòng)情?況月匯總表?”;5.?按規(guī)定填制?各種支票、?授權(quán)支付憑?證等銀行結(jié)?算憑證，數(shù)?字準(zhǔn)確;?6.妥善保?管有關(guān)印章?、票據(jù)等，?做好有關(guān)單?據(jù)、賬冊(cè)、?報(bào)表等會(huì)計(jì)?資料的整理?、歸檔;?7.定期和?不定期向財(cái)?務(wù)部經(jīng)理報(bào)?告工作;?8.協(xié)助人?力資源部經(jīng)?