諾明PSA管理軟件6.3系統(tǒng)管理員手冊本手冊版權(quán)已經(jīng)登記，版權(quán)完全歸出版人諾明軟件(上海)有限公司所有。未經(jīng)出版人的書面許可，本手冊任何部分的內(nèi)容不可以以任何媒介復(fù)制，復(fù)印或翻譯。本手冊的使用遵守諾明專業(yè)服務(wù)自動化管理軟件授權(quán)許可協(xié)議中相關(guān)的規(guī)定。諾明專業(yè)服務(wù)自動化管理軟件是諾明軟件(上海)有限公司所有的已經(jīng)注冊的軟件產(chǎn)品名稱，本手冊中涉及的其它注冊商標歸屬各自相關(guān)的公司。目錄 第一章開篇 1系統(tǒng)管理員的作用 1訪問諾明PSA管理軟件 1首頁和導(dǎo)航欄 2訪問系統(tǒng)管理模塊 4第二章系統(tǒng)簡介 5系統(tǒng)架構(gòu)概述 5系統(tǒng)要求 5客戶端軟件要求 5客戶端硬件配置推薦 5服務(wù)器端軟件要求 6網(wǎng)絡(luò)要求 6測試環(huán)境 6服務(wù)器硬件配置推薦 6一般配置推薦 6超過100個用戶的安裝 7數(shù)百個用戶的安裝 7測試服務(wù)器 7第三章安裝 8準備 8配置Tomcat 8第一次安裝諾明PSA軟件 9重新安裝諾明PSA軟件 12升級諾明PSA軟件 15第四章單位維護 19什么是單位 19創(chuàng)建單位 19維護單位 24第五章集成Sage300財務(wù)軟件 27集成Sage300財務(wù)軟件 27連接Sage300財務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫 28配置Sage300財務(wù)軟件接口 29第六章用戶管理和權(quán)限控制 31訪問用戶管理界面 31建立新用戶 31修改用戶的主信息 35修改用戶個性配置 36停用或啟用用戶 36刪除用戶 37維護權(quán)限組 37設(shè)置員工自助選項 38第七章系統(tǒng)配置 41系統(tǒng)選項 41編碼規(guī)則 46郵件服務(wù) 48SMTP選項 48郵件模板 49計量單位 50選擇表 52第八章客戶化 54客戶化 54翻譯 54審批流程 56主要管理對象 60員工 61申請人 67班級 67福利 67業(yè)務(wù)伙伴 67項目 67二級管理對象 67增加新對象 68第九章計劃任務(wù) 82任務(wù) 82計劃 83第十章系統(tǒng)維護 85查看數(shù)據(jù)庫連接配置 85維護系統(tǒng)日志 85系統(tǒng)監(jiān)視 86管理待處理事務(wù) 86附錄A數(shù)據(jù)庫實用工具 89使用DatabaseSetup實用工具 89使用DatabaseDump實用工具 90使用DatabaseLoad實用工具 91第一章開篇開篇本指南是針對系統(tǒng)管理員編寫的，假定用戶：對軟件很有信心完全熟悉手冊中的內(nèi)容系統(tǒng)管理員的角色系統(tǒng)管理員一般會涉及以下工作內(nèi)容：初級技術(shù)支持單位組織維護用戶管理和權(quán)限分配系統(tǒng)選項和編碼規(guī)則配置數(shù)據(jù)管理，比如計量單位、選擇表和總賬接口翻譯、審批流程、主對象和二級對象的客戶化計劃任務(wù)系統(tǒng)維護本指南可作為以上各任務(wù)的參考手冊。訪問諾明PSA管理軟件用戶可以通過網(wǎng)頁瀏覽器訪問諾明PSA軟件?？梢灾苯釉诒镜卦L問，如果用戶的計算機接入了局域網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)，也可以遠程訪問。網(wǎng)頁瀏覽器通過網(wǎng)頁瀏覽器運行PSA軟件的步驟：打開網(wǎng)絡(luò)瀏覽器，在地址欄中輸入連接PSA的網(wǎng)址。網(wǎng)址的格式一般為http://servername:8080/psa。連接到PSA后，顯示現(xiàn)諾明PSA軟件的登陸界面。在界面上輸入用戶帳號和密碼，然后點擊Login按紐。遠程訪問為了能遠程訪問PSA軟件，用戶的計算機必須接入網(wǎng)絡(luò)。如果遠程訪問不了，請再試一次。這有可能是網(wǎng)絡(luò)繁忙導(dǎo)致的連接超時引起的。嘗試了幾次之后，如果還連接不上PSA，請檢查服務(wù)器名稱是否正確。如果還是有問題，請聯(lián)系您的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。首頁和導(dǎo)航欄 登入諾明PSA軟件后，界面的右邊是首頁的內(nèi)容，左邊是導(dǎo)航欄，工具欄在頂部。用戶可以自己定制首頁，首頁上可以加入經(jīng)常使用的界面，報表和監(jiān)控板。導(dǎo)航欄連接的是具體的應(yīng)用界面。用戶可以通過導(dǎo)航欄進入想要進行操作的界面。工具欄顯示了當(dāng)前日期和用戶名，并提供了幾個常用界面的快速鏈接。下面將會介紹工具欄上的這些菜單和鏈接。首頁進入首頁：點擊工具欄上的首頁，可以從其他任何界面直接進入首頁界面。個人平臺如果員工自助平臺已經(jīng)安裝并為相關(guān)員工啟用，用戶可以點擊該鏈接直接轉(zhuǎn)換到員工自助平臺。個人配置工具欄上的個人配置下拉菜單是用戶個性化設(shè)置的功能菜單，包括用戶配置、定制首頁和定制菜單3個子菜單。幫助工具欄上的幫助菜單提供了在線幫助、授權(quán)信息和系統(tǒng)信息。退出點擊工具欄上的退出按鈕，就可以退出PSA管理平臺。導(dǎo)航欄上的每個標簽對應(yīng)了相應(yīng)的模塊。下面簡要介紹諾明PSA管理軟件各模塊功能。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理模塊用于維護運行PSA軟件的基本數(shù)據(jù)信息，包括單位、用戶和權(quán)限組等。另外，系統(tǒng)管理同時也維護其他一些基礎(chǔ)和高級的設(shè)置選項、郵件配置、幣種、稅務(wù)、會計日歷、計量單位、選擇表?？蛻艋陀媱澣蝿?wù)功能也在系統(tǒng)管理中維護。人力資源管理人力資源模塊涵蓋了所有人力資源管理的功能，包括員工信息管理、招聘、培訓(xùn)、福利計劃、休假跟蹤、加班、考勤和工資等。業(yè)務(wù)伙伴管理業(yè)務(wù)伙伴模塊用于維護業(yè)務(wù)伙伴的背景信息數(shù)據(jù)、銷售機會跟蹤和項目合同管理以及客戶和供應(yīng)尚的帳單業(yè)務(wù)。項目管理項目管理模塊可以創(chuàng)建項目成本類別和資源，估算項目成本、進行項目活動排程、分配項目資源、統(tǒng)計項目成本、確認項目收入以及創(chuàng)建總帳。工時管理在工時表模塊中，可以定義工時期間，輸入員工工時、單位成本、收費率。加班可以自動計算，也可以手工輸入。另外，工時表模塊還提供了對員工工時分配的查詢。費用管理費用模塊管理員工的現(xiàn)金預(yù)支和費用報銷，以及在項目和任務(wù)上分攤員工成本。會計核算會計核算模塊維護會計核算相關(guān)的基本信息，包括會計日歷，幣種，流轉(zhuǎn)稅和銀行賬戶等。會計核算模塊還用于輸入銀行交易，最重要的是，會計核算模塊用于分攤項目成本，給客戶開發(fā)票，結(jié)算項目收入?？荚u管理考評管理模塊維護關(guān)鍵績效指標，并設(shè)立用于考評的平衡計分卡?？荚u模塊允許用戶去創(chuàng)建考評批次，以便考核特定期間內(nèi)單位，員工及合作伙伴的表現(xiàn)。文檔文檔模塊提供了集中管理文檔的資料庫，允許在企業(yè)內(nèi)部隨時訪問。監(jiān)控板監(jiān)控板模塊是一個對未來預(yù)期的用戶控制臺。報表報表模塊為其他各應(yīng)用模塊提供了標準報表。而且用戶也可以自定義客戶化報表。訪問系統(tǒng)管理模塊PSA軟件在安裝過程中會創(chuàng)建一個默認的系統(tǒng)管理員帳號，用戶名是“admin”，默認密碼為“admin”。點擊導(dǎo)航欄上的系統(tǒng)管理標簽，在界面左側(cè)會出現(xiàn)系統(tǒng)管理菜單。系統(tǒng)管理菜單頁面列出了系統(tǒng)中所有的系統(tǒng)管理工具。用戶可以在這里進入到每一個工具設(shè)置頁面。第二章系統(tǒng)簡介系統(tǒng)簡介本章詳細介紹以下內(nèi)容：系統(tǒng)構(gòu)架系統(tǒng)要求主要特征系統(tǒng)架構(gòu)概述諾明PSA軟件是基于網(wǎng)頁的JAVA應(yīng)用程序，在客戶端不需要單獨安裝。用戶只要在客戶端具有Web瀏覽器并且能夠連接到安裝PSA的服務(wù)器，就可以訪問PSA軟件。如下示意圖概述了諾明PSA軟件的技術(shù)構(gòu)架。系統(tǒng)要求這里給出運行諾明PSA軟件的最低軟、硬件配置要求?？蛻舳塑浖罂蛻舳擞嬎銠C上不需要安裝，不過需要安裝網(wǎng)頁瀏覽器。推薦使用如下網(wǎng)頁瀏覽器：MicrosoftInternetExplorer8.0或9.0Mozilla/Firefox12.0客戶端硬件配置推薦由于客戶端只需要使用網(wǎng)頁瀏覽器，所以客戶端的硬件要求也就是針對網(wǎng)頁瀏覽器的要求。建議客戶端至少是IntelPentiumIV、1.3GHZ處理器，另外512M內(nèi)存就足夠了。服務(wù)器端軟件要求對于標準實施，諾明PSA軟件支持如下運行環(huán)境。而且這些軟件產(chǎn)品必須先要安裝。需要注意的是，用戶除了要支付諾明PSA軟件的費用外，還要自己購買這些軟件。當(dāng)然這可以由用戶的IT部門來完成。產(chǎn)品版本授權(quán)要求操作系統(tǒng)MicrosoftWindowsServer2003/2008IT部門需要保證合法的使用授權(quán)或SunSolarisServer9,10數(shù)據(jù)庫MicrosoftSQLServerSQL2000/2005IT部門需要保證合法的使用授權(quán)或OracleOracle9i,10g或MySQL5.x應(yīng)用服務(wù)器ApacheTomcat，Java6.06.0網(wǎng)絡(luò)要求需要TCP/IP網(wǎng)絡(luò)。為了達到最佳的使用性能，需要有比較快的網(wǎng)絡(luò)速度。推薦的最低網(wǎng)絡(luò)帶寬為100MB。諾明PSA服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器之間的傳輸速度在100MBS以上。測試環(huán)境為了軟件能順利運行，建議在PSA軟件正式使用前進行運行測試。服務(wù)器硬件配置推薦下文提供了諾明PSA軟件安裝的一般配置推薦，以及大型安裝的特定配置。一般配置推薦強烈建議用戶使用RAID5磁盤陣列系統(tǒng)。RAID5允許用戶以最小的損壞程度換出故障的磁盤。RAID磁盤陣列系統(tǒng)也提供了更為顯著的性能表現(xiàn)。為了能遠程技術(shù)支持和遠程訪問服務(wù)，每個承載的服務(wù)器應(yīng)該接入高速調(diào)制解調(diào)器。每個站點必須具備充足的備份和恢復(fù)功能，比如，DAT/DLT磁帶驅(qū)動器。建議用戶使用不間斷的電源。強烈推薦用戶使用“熱備用”系統(tǒng)，并且配備備份數(shù)據(jù)庫。這個備用系統(tǒng)應(yīng)該和主要的系統(tǒng)具有類似的配置。當(dāng)然這個備用系統(tǒng)也可以用于開發(fā)和測試。磁盤空間大小的要求可以有很大的差異，要視員工記錄、費用記錄和備份策略等的數(shù)據(jù)量而定。因此，在安裝前估計這些數(shù)據(jù)量是很重要的，這樣就可以購買足夠的磁盤存儲空間。另外，還要考慮到今后的增長余地。超過100個用戶的安裝服務(wù)器—數(shù)據(jù)庫服務(wù)器至少應(yīng)該是雙核處理器。理想的情況是，兩個服務(wù)器都要是64位操作系統(tǒng)的雙核處理器。內(nèi)存—至少是4G。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的內(nèi)存大小應(yīng)該不小于預(yù)期一年后數(shù)據(jù)庫大小的一半（50%）。增加到75%會提高性能，也可以為內(nèi)存大小估計錯誤提供余地。處理器—每個服務(wù)器上的處理器都應(yīng)該是高規(guī)格的。比如，2.8GHzP4Xeon。數(shù)百個用戶的安裝服務(wù)器—數(shù)據(jù)庫服務(wù)器至少應(yīng)該是四核處理器。理想的情況是，兩個服務(wù)器都要是64位操作系統(tǒng)的四核處理器。內(nèi)存—至少是8G。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的內(nèi)存大小應(yīng)該不小于預(yù)期一年后數(shù)據(jù)庫大小的一半（50%）。增加到75%會提高性能，也可以為內(nèi)存大小估計錯誤提供余地。處理器—每個服務(wù)器上的處理器都應(yīng)該是高規(guī)格的。比如，2.8GHzP4Xeon。測試服務(wù)器建議配備具有上述配置的測試服務(wù)器。通常配備一個測試服務(wù)器就足夠了，除非要運行標準案例測試。這時服務(wù)器規(guī)則和配置要盡可能接近，最好是相同。系統(tǒng)正式上線后，在未來運行階段以及需求更改時同樣需要這樣一個測試環(huán)境。第三章安裝安裝本章詳細介紹以下內(nèi)容：安裝前準備執(zhí)行安裝程序在SQLServer數(shù)據(jù)庫上安裝諾明PSA軟件在Oracle數(shù)據(jù)庫上安裝諾明PSA軟件準備在安裝諾明PSA軟件前，需要準備：諾明PSA軟件CD安裝盤，或到網(wǎng)站的產(chǎn)品資源中心下載軟件包。軟件包中包含了諾明PSA軟件安裝工具以及PDF格式的文檔。上一章中介紹的軟件環(huán)境—可以參考第二章的“系統(tǒng)要求”中的說明。在Web服務(wù)器上安裝JAVA6.0或7.0。在Web服務(wù)器上安裝ApacheTomcat6.0。配置Tomcat內(nèi)存設(shè)置是影響Tomcat性能的最為重要的因素。默認的內(nèi)存池大小一般是100MB。這對運行PSA是不夠的。在Tomcat配置工具中，用戶可設(shè)置初始內(nèi)存池大小、最大內(nèi)存池大小和Java內(nèi)存選項。設(shè)置Tomcat內(nèi)存在Windows開始菜單中啟動“ConfigureTomcat”，選擇如下“JAVA”屬性窗口。設(shè)置PermSize為128m。設(shè)置MaxPremSize為256m。設(shè)置Initialmemomypool為800MB。設(shè)置Maximummemorypool為1024MB。對于32位Windows服務(wù)器，建議內(nèi)存至少為2.0GB。對于64位Windows服務(wù)器，建議內(nèi)存至少為4.0GB。注意：使用64位Windows服務(wù)器能提高PSA的性能。如果是幾百個人同時使用PSA和ESS的話，強烈建議把PSA和ESS應(yīng)用程序安裝在64位Windows服務(wù)器上。設(shè)置并發(fā)數(shù)量默認的http并發(fā)數(shù)量是150，一般不能滿足用戶的需求。所以要修改配置文件server.xml中的參數(shù)。打開配置文件…tomcat6.0\conf\server.xml，修改maxThreads參數(shù)值來增加并發(fā)數(shù)量：<Connectorport="8080"protocol="HTTP/1.1"connectionTimeout="20000"maxThreads="2000"redirectPort="8443"URIEncoding="UTF-8"/>設(shè)置訪問端口ApacheTomcat默認端口是8080，用戶可以在瀏覽器中輸入http://localhost:8080/psa來訪問PSA。除此之外，用戶還可以在配置文件…/conf/server.xml中修改訪問端口，見如下參數(shù)段。比如，如果想要用http://localhost/psa來訪問PSA，就要把port參數(shù)設(shè)置成80。<Connectorport="80"protocol="HTTP/1.1"connectionTimeout="20000"maxThreads="2000"redirectPort="8443"URIEncoding="UTF-8"/>第一次安裝諾明PSA軟件如果服務(wù)器上還沒有安裝過諾明PSA軟件，安裝過程如下：從安裝盤或軟件包中運行NORMING_PSA_WINDOWS.EXE。彈出如下安裝界面。選擇語言后點擊確定按鈕。（這里選擇“中文（簡體）”來進行安裝）。點擊下一步按鈕。彈出如下的數(shù)據(jù)庫連接界面：選擇數(shù)據(jù)庫類型，并輸入數(shù)據(jù)庫信息。如果想要測試數(shù)據(jù)庫連接是否成功，點擊測試連接按鈕。提示：請確認在安裝諾明PSA軟件前，已經(jīng)創(chuàng)建了數(shù)據(jù)庫。完成后，點擊下一步按鈕。輸入已經(jīng)授權(quán)的公司名稱和序列號，點擊下一步按鈕。指定合并幣鐘并確認PSA是否與塞捷300ERP系統(tǒng)集成，點擊下一步按鈕。選擇Tomcat的安裝目錄作為安裝PSA的目錄，點擊下一步按鈕。輸入或修改PSA的程序菜單名，點擊下一步按鈕開始安裝。安裝進程顯示如下：如果想中止安裝過程，點擊取消按鈕。安裝過程完成后，會顯示如下界面：點擊完成按鈕結(jié)束安裝過程。重新安裝諾明PSA軟件如果用戶想升級PSA軟件或初始化PSA數(shù)據(jù)庫，就可以選擇重新安裝PSA。在安裝過程中會提示如下安裝選項：只是重新安裝PSA程序。重裝程序并初始化數(shù)據(jù)庫重裝諾明PSA軟件：從安裝盤或軟件包中運行NORMING_PSA_WINDOWS.EXE。彈出如下安裝界面。選擇語言，點擊確定按鈕。（這里選擇“中文（簡體）”來進行安裝）點擊下一步按鈕。彈出如下數(shù)據(jù)庫連接界面：選擇數(shù)據(jù)庫類型，并輸入數(shù)據(jù)庫信息。如果想測試數(shù)據(jù)庫連接是否成功，點擊測試鏈接按鈕。提示：請確認在重新安裝PSA前，已經(jīng)創(chuàng)建了數(shù)據(jù)庫。點擊下一步按鈕。顯示如下重新安裝選項：選擇安裝選項，再點擊下一步按鈕。注意：如果選擇“重裝程序并初始化數(shù)據(jù)庫”選項，那么已經(jīng)存在的PSA數(shù)據(jù)庫將被清空。選擇Tomcat的安裝目錄作為安裝PSA的目錄，點擊下一步按鈕。輸入或修改PSA的程序菜單名，點擊下一步按鈕開始安裝。安裝進程顯示如下：如果想要中止安裝過程，點擊取消按鈕。安裝過程完成后，會顯示如下界面：點擊完成按鈕完成安裝。升級諾明PSA軟件在老版本PSA數(shù)據(jù)庫上安裝PSA軟件新版本時，安裝過程會自動升級數(shù)據(jù)庫。升級諾明PSA軟件：從安裝盤或軟件包中運行NORMING_PSA_WINDOWS_6.2.EXE。彈出如下安裝界面。選擇語言后點擊確定按鈕。（這里選擇“中文（簡體）”來進行安裝）。點擊下一步按鈕。彈出如下數(shù)據(jù)庫連接界面：選擇數(shù)據(jù)庫類型，并輸入數(shù)據(jù)庫信息。如果想要測試數(shù)據(jù)庫連接是否成功，點擊測試鏈接按鈕。提示：請確認輸入的數(shù)據(jù)庫是由老版本PSA軟件創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫。之后，點擊下一步按鈕，彈出如下升級界面。點擊下一步按鈕。選擇Tomcat的安裝目錄作為安裝PSA的目錄，點擊下一步按鈕。輸入或修改PSA程序菜單名稱，再點擊下一步按鈕開始安裝。安裝進程顯示如下：如果想中止安裝過程，點擊取消按鈕。當(dāng)安裝過程完成后，會顯示如下界面：點擊完成按鈕完成安裝過程。第四章單位維護單位維護本章詳細介紹以下內(nèi)容：什么是單位創(chuàng)建單位維護單位什么是單位單位對PSA軟件中的數(shù)據(jù)組織和權(quán)限分配起到了重要的作用。諾明PSA軟件中的單位有3種類型，集團、公司或部門。在集團單位下，用戶可以創(chuàng)建一個、若干個子集團或公司。在公司單位下，用戶可以創(chuàng)建一個或若干個部門。在部門單位下，用戶可以創(chuàng)建一個或若干個子部門。用戶至少要創(chuàng)建一個公司單位來運行PSA軟件。也可以通過創(chuàng)建樹狀的單位體系，來管理若干個公司和部門。PSA軟件中的樹狀單位體系能真實地反映企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)權(quán)限分配要求。例如，下圖顯示的是一個典型的樹狀單位體系：在上述的樹狀單位體系中，通用咨詢(北京)有限公司和通用咨詢(上海)有限公司是集團下的兩個公司，第一個公司中有4個部門，第二個公司中有2個部門。創(chuàng)建單位在安裝過程中，PSA軟件會根據(jù)用戶輸入的公司名稱來自動創(chuàng)建根單位。根單位的名稱會和安裝過程中用戶在授權(quán)注冊界面上輸入的公司名稱一致。而且根單位的名稱在創(chuàng)建之后就不能再更改了。根單位是一個集團單位。在根單位下，用戶可以創(chuàng)建一個或若干個子集團或公司單位。設(shè)置合并匯率如果PSA中有幾個使用不同本位幣的公司單位，那么需要指定合并匯率，以保證PSA中發(fā)生的交易是基于統(tǒng)一的合并幣種和金額。選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。選中根單位，顯示根單位的維護界面。點擊根單位維護界面上的修改按鈕。指定集團合并幣種。點擊合并頁簽，顯示合并匯率頁面。點擊添加按鈕，添加公司的本位幣。輸入?yún)R率，并指定乘除操作符。點擊保存按鈕。添加集團單位選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。選擇根單位或其他集團單位，顯示單位維護界面。點擊單位維護界面上的添加按鈕。輸入單位編號和單位名稱，在類型下拉框中選擇集團。點擊保存按鈕。添加公司單位（不與Sage300財務(wù)系統(tǒng)集成）選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。選擇根單位或其他集團單位，顯示單位維護界面。點擊單位維護界面上的添加按鈕。輸入單位編碼及單位名稱，在類型下拉框中選擇公司。如果需要的話，分別選擇一位員工作為該公司單位的主負責(zé)人和副負責(zé)人。在界面上選擇會計期間數(shù)，一年可以有12或13個會計期間。如果要使用多幣種，勾選多幣種復(fù)選框。指定本位幣以及相關(guān)外幣轉(zhuǎn)換為本位幣的默認匯率類型。指定報稅幣種以及其它貨幣轉(zhuǎn)換為報稅幣種的匯率類型。如果選擇了多幣種選項，請選擇結(jié)算幣種。結(jié)算幣種可以是本位幣、合并幣種或客戶幣種。輸入公司地址信息。在國家下拉框中選擇一個國家。點擊保存按鈕。添加公司單位（當(dāng)PSA集成Sage300財務(wù)軟件）選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。選擇根單位或其他集團單位，顯示單位維護界面。點擊添加按鈕。輸入單位代碼、公司名稱，在類型下拉框中選擇公司。如果需要的話，分別選擇一位員工作為該公司單位的主負責(zé)人和副負責(zé)人。在數(shù)據(jù)庫類型下拉框中選擇Sage300公司數(shù)據(jù)庫的類型，可以是SQLServer或Oracle。設(shè)置Sage300公司數(shù)據(jù)庫的連接信息。詳細的指導(dǎo)說明，請參照下一章的“集成Sage300ERP”。選擇報稅幣種以及其它貨幣轉(zhuǎn)換為報稅幣種的匯率類型。在國家下拉框中選擇一個國家。點擊保存按鈕。添加部門單位（不與任何財務(wù)軟件集成時）選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。選擇公司單位，顯示公司單位維護界面。點擊添加按鈕。輸入單位編號及部門名稱，在類型下拉框中選擇部門。如果需要的話，分別選擇一位員工作為該部門單位的主負責(zé)人和副負責(zé)人。點擊保存按鈕。添加部門單位（當(dāng)PSA集成Sage300財務(wù)軟件時）選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。選擇公司單位，顯示單位維護界面。點擊添加按鈕。輸入單位編號和單位名稱，在類型下拉框中選擇部門。如果需要的話，分別選擇一位員工作為該部門單位的主負責(zé)人和副負責(zé)人。如果想要該部門覆蓋總帳科目段，請?zhí)较乱徊襟E。否則，跳到步驟10。勾選覆蓋科目段復(fù)選框。在科目段下拉框中選擇將要被覆蓋的科目段。在段代碼查詢框中為該部門選擇段代碼。點擊保存按鈕。維護單位建立好樹狀單位后，如果要刪除某個單位的話，這個單位和它的子單位必須還沒有分配給用戶、職位、員工、業(yè)務(wù)伙伴或項目。否則單位就不能被刪除了。不過用戶可以編輯、移動和合并單位。編輯單位對于集團單位，只能修改單位名稱。對于公司單位，可以修改單位名稱、負責(zé)人和國家。如果公司單位集成了Sage300財務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫，還可以修改數(shù)據(jù)庫連接和集成選項。對于部門單位，可以修改單位名稱和負責(zé)人。如果父公司單位集成了Sage300財務(wù)軟件，那么還可以修改覆蓋科目段選項。編輯單位的步驟選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。從樹狀單位中選擇要編輯的單位。點擊單位維護界面上的修改按鈕。根據(jù)需要作相應(yīng)修改。點擊保存按鈕。移動單位在樹狀單位結(jié)構(gòu)中，可以把某個單位移動到樹結(jié)構(gòu)中的其他位置。這可以擴展或限制在這個單位中用戶的權(quán)限。比如，使用諾明PSA軟件的標準樣本數(shù)據(jù)庫，將通用咨詢(北京)有限公司中的信息系統(tǒng)咨詢部門移動到通用咨詢(上海)有限公司中。移動單位的步驟選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。展開樹狀單位，選擇信息系統(tǒng)咨詢部門。點擊修改按鈕。拖動信息系統(tǒng)咨詢部門到新的父單位通用咨詢(上海)有限公司。點擊應(yīng)用按鈕。合并單位修改單位結(jié)構(gòu)是變更單位組織的一種常用手段。單位合并就是合并單位和信息以及單位上的權(quán)限。比如，使用標準樣本數(shù)據(jù)庫，合并通用咨詢(上海)有限公司中的企業(yè)金融服務(wù)部門和通用咨詢(北京)有限公司中的企業(yè)流程咨詢部門。在這個例子中，企業(yè)流程咨詢部門被看作是“源單位”，它將被吸收到“目標單位”（企業(yè)金融服務(wù)部門）。合并單位的步驟選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。選擇“目標單位”，顯示單位維護界面。點擊合并按鈕。在源單位下拉框中選擇要合并的單位。確定是否要將源單位中的用戶和員工移動到目標單位。點擊處理按鈕。注意： 在執(zhí)行處理過程之前，系統(tǒng)管理員應(yīng)該要檢查確認系統(tǒng)中沒有其他用戶，并且要備份數(shù)據(jù)庫。第五章集成Sage300財務(wù)軟件集成Sage300財務(wù)軟件本章詳細介紹以下內(nèi)容：集成Sage300財務(wù)軟件連接Sage300財務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫配置Sage300財務(wù)軟件的接口集成Sage300財務(wù)軟件通過集成Sage300財務(wù)軟件，諾明PSA軟件為專業(yè)服務(wù)企業(yè)提供了一套完整的管理解決方案。軟件會自動為工資核算、項目成本核算和收入確認等交易創(chuàng)建總帳分錄，根據(jù)帳單批次創(chuàng)建應(yīng)收發(fā)票。集成Sage300財務(wù)軟件使用Admin帳號登入PSA系統(tǒng)。選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位。選擇根單位，顯示如下單位維護界面：點擊修改按鈕。在集成財務(wù)系統(tǒng)下拉框中選擇Sage300ERP，點擊保存按鈕。連接Sage300財務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫Sage300ERP使用一個公司數(shù)據(jù)庫來管理一個公司。而諾明PSA軟件可以使用單一數(shù)據(jù)庫來管理多個公司。通過一個公司單位連接一個Sage300公司數(shù)據(jù)庫，諾明PSA軟件可以集成一個或若干個Sage300數(shù)據(jù)庫。為了集成Sage300財務(wù)軟件，用戶必須在PSA軟件中把公司單位連接到Sage300公司數(shù)據(jù)庫。把公司單位連接到Sage300公司數(shù)據(jù)庫后，用戶可以在諾明PSA軟件中直接訪問Sage300公司數(shù)據(jù)庫的信息：包括稅種、稅級、稅率、稅組、幣種代碼、匯率類型、匯率、會計日歷、總帳科目、客戶和供應(yīng)商。諾明PSA軟件可以自動為相連的Sage300財務(wù)賬套創(chuàng)建總帳分錄。連接Sage300公司數(shù)據(jù)庫的步驟選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。在根單位或其他集團單位下，選擇某個公司單位。點擊修改按鈕。在數(shù)據(jù)庫類型下拉框中選擇Sage300公司數(shù)據(jù)庫類型，可以是SQLServer或Oracle。輸入Sage300公司數(shù)據(jù)庫的服務(wù)器名稱、數(shù)據(jù)庫名稱和端口。輸入數(shù)據(jù)庫的登入名和密碼。點擊保存按鈕，完成集成設(shè)置。注意：點擊保存之后，公司本位幣、地址等信息會自動從Sage300公司數(shù)據(jù)庫中復(fù)制過來。配置Sage300財務(wù)軟件接口為公司單位連接了Sage300公司數(shù)據(jù)庫后，在總賬接口中可以為公司單位指定一套會計科目。在部門單位界面，用戶可以選擇覆蓋總賬科目段選項，并為部門單位指定段代碼，以便創(chuàng)建相應(yīng)的Sage300總帳交易。配置Sage300財務(wù)軟件接口步驟選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。選擇想要配置的公司單位。點擊修改按紐，并進行相應(yīng)的配置。完成后，點擊保存按紐。配置總帳科目段覆蓋選項選擇系統(tǒng)管理|單位，顯示樹狀單位頁面。選擇想要配置的部門單位。點擊修改按鈕。選擇覆蓋科目段選項。選擇科目段。為部門單位選擇段代碼。點擊保存按鈕。第六章用戶管理和權(quán)限控制用戶管理和權(quán)限控制本章詳細介紹以下內(nèi)容：訪問用戶管理界面建立新用戶修改用戶主信息修改用戶個性配置信息停用或啟用用戶刪除用戶創(chuàng)建權(quán)限組建立員工自助選項修改員工自助選項訪問用戶管理界面訪問用戶管理界面：選擇系統(tǒng)管理|用戶，進入用戶列表頁面。用戶在用戶列表頁面中能看到現(xiàn)有的用戶。建立新用戶建立用戶要經(jīng)過以下4個步驟：步驟1–用戶主信息面板在這個面板定義用戶基本信息，包括用戶名、語言、密碼、密碼更新規(guī)則、權(quán)限組、電子郵件、電話和手機等。步驟2–用戶個性配置面板在這個面板定義用戶個性偏好等屬性，包括登入和個人偏好，顯示選項等。步驟3-單位管理范圍面板：在這個面板中，給用戶分配一個或若干個單位，以限制用戶的單位訪問范圍。步驟4–權(quán)限組面板在這個面板中，給用戶分配一個或若干個權(quán)限組，以限制用戶的操作權(quán)限。新建用戶第一步建立新用戶：選擇系統(tǒng)管理|用戶，進入用戶列表頁面。點擊新建按鈕，進入增加用戶頁面。在用戶面板上輸入用戶的主信息，相應(yīng)的字段說明參見本步驟最后的說明表。點擊保存或保存并新建按鈕。點擊保存按鈕會保存新建用戶的信息，并返回到用戶列表頁面。點擊保存并新建按鈕會保存新建用戶的信息，并回到增加用戶頁面，這樣用戶就可以直接創(chuàng)建下一個新用戶。如果想連續(xù)創(chuàng)建多個新用戶，可以使用這個按鈕。如果想取消新建用戶，可以點擊取消按鈕。下表解釋了用戶面板上的標準字段：字段描述名用戶姓名的名姓用戶姓名的姓語言軟件界面的語言包。用戶代碼登入PSA的用戶名，比如：Bruce密碼用戶登入的密碼，在數(shù)據(jù)庫中這個密碼是被加密的。下次登錄須修改密碼設(shè)置為是時，用戶需要在下次登入時修改密碼。密碼永不過期設(shè)置為是時，密碼修改只有在用戶或系統(tǒng)管理員重設(shè)時才有效。密碼到期日用戶賬號密碼的過期日期用戶不能修改密碼只有系統(tǒng)管理員才能修改密碼主單位用戶管理的主單位權(quán)限組分配給用戶的訪問權(quán)限。關(guān)于權(quán)限組的詳細信息，請參考維護權(quán)限組。員工用戶對應(yīng)的員工。如果一個用戶對應(yīng)一位員工，當(dāng)用戶提交或批準一個申請時，該用戶對應(yīng)的員工姓名將被添加到相關(guān)的審批流記錄。如果該員工啟用了員工自助平臺，該用戶可以從經(jīng)理平臺直接跳轉(zhuǎn)到員工自助平臺。電子郵件電子郵箱電話電話號碼手機手機號碼新建用戶第二步選擇系統(tǒng)管理|用戶，進入用戶列表頁面。選擇剛才新建的用戶。選擇個性配置頁簽，查看用戶個性配置。點擊修改按鈕。完成修改后，點擊保存按鈕。點擊繼續(xù)按鈕，返回到用戶列表頁面。下表解釋了登錄配置頁面上的選項。字段描述登入首頁定義登入時的首頁面。比如：我的網(wǎng)頁、樹狀單位、用戶列表、技能、職位、選擇表、員工列表、工作機會列表、申請人列表。清空最近界面鏈接退出時，清空最近訪問的頁面列表。使用上午/下午選擇是，表示使用AM/PM時間格式；選擇否，表示24小時格式。表格行數(shù)指定頁面上表格的最大行數(shù)日期格式設(shè)置日期格式，比如：MM/DD/YYYY表示月/日/年格式打印目的地指定打印機小數(shù)點設(shè)置小數(shù)點的符號小數(shù)位數(shù)指定顯示的小數(shù)位數(shù)。語言軟件界面的語言包。默認頁面大?。ㄎ从茫﹫蟊矸较颍ㄎ从茫┟艽a用戶登錄的密碼報表預(yù)覽方式報表預(yù)覽時的顯示的方式下表說明了工時表、費用表、成本分攤和供應(yīng)商發(fā)票界面上的顯示選項。字段描述界面客戶客戶顯示選項，描述、代碼、都顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI項目項目顯示選項，描述、代碼、都顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI任務(wù)組任務(wù)組顯示選項，描述、代碼、都顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI任務(wù)任務(wù)顯示選項，描述、代碼、都顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI成本類型成本類型顯示選項，描述、代碼、都顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI類別類別顯示選項，描述、代碼、都顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI資源資源顯示選項，描述、代碼、都顯示或隱藏。EXP,CA,VI工資項代碼工資項代碼顯示選項，描述、代碼、都顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI單位成本單位成本顯示選項，描述、代碼、都顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI收費代碼收費代碼顯示選項，描述、代碼、都顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI收費率收費率顯示選項，顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI收費合計收費合計顯示選項，顯示或隱藏。EXP,CA,VI是否收費是否收費顯示選項，顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI是否報銷是否報銷顯示選項，顯示或隱藏。EXP計量單位計量單位顯示選項，顯示或隱藏。EXP,CA,VI數(shù)量數(shù)量顯示選項，顯示或隱藏。EXP,CA,VI稅稅金顯示選項，顯示或隱藏。EXP,VI備注備注顯示選項，顯示或隱藏。TS,EXP,CA,VI支付類型支付類型顯示選項，顯示或隱藏。EXP是否加班是否加班顯示選項，顯示或隱藏。TS注釋： TS代表工時表 EXP代表費用表 CA代表成本分攤 VI代表供應(yīng)商發(fā)票建立新用戶的第三步：選擇單位管理范圍頁簽，顯示用戶管理的單位。如果想給用戶分配其他單位，點擊分配按鈕，并在單位下拉框中選擇想要分配給用戶的單位。點擊保存按鈕。如果想回到用戶列表頁面，可以點擊繼續(xù)按鈕。建立新用戶的第四步：選擇權(quán)限組范圍頁簽，顯示分配給用戶的權(quán)限組。如果想要給用戶分配其他權(quán)限組，點擊分配按鈕，在權(quán)限組下拉框中選擇想要分配給用戶的權(quán)限組。點擊保存按鈕。如果想回到用戶列表頁面，可以點擊繼續(xù)按鈕修改用戶的主信息在PSA軟件使用過程中，有時需要修改已存在用戶的信息，比如某個用戶調(diào)到其他部門后，一般他的權(quán)限組也需要更改，以反映不同的職能。修改已建立用戶的主信息：選擇系統(tǒng)管理|用戶，進入用戶列表頁面。在姓文本框中輸入用戶的姓。點擊查找按鈕，查找想要修改的用戶。點擊用戶代碼上的超鏈接，并點擊修改按鈕。在用戶主信息頁面上作修改。點擊保存按鈕。此時，用戶主信息頁面顯示的是更新過的信息。修改用戶個性配置用戶的個性配置也是可以修改的。比如，用戶設(shè)置了不恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)格式，管理員就可以給用戶進行修改。修改現(xiàn)有用戶的個性配置：選擇系統(tǒng)管理|用戶，進入用戶列表頁面。在姓文本框中輸入用戶的姓，點擊查找按鈕，查找想要修改的用戶。點擊用戶代碼上的超鏈接，并選擇個性配置頁簽。點擊修改按鈕。在個性配置頁面上作修改。點擊保存按鈕。停用或啟用用戶如果想停止某用戶登入諾明PSA軟件的權(quán)限，可以將他們停用。停用的用戶不能再登入PSA了。停用一個用戶：選擇系統(tǒng)管理|用戶，進入用戶列表頁面。在姓文本框中輸入用戶的姓，點擊查找按鈕，查找想要停用的用戶。點擊用戶的超鏈接。點擊停用按鈕。停用的用戶還能再次被啟用，啟用后就又能登入到系統(tǒng)了。啟用一個用戶：選擇系統(tǒng)管理|用戶，進入用戶列表頁面。選擇停用復(fù)選框，點擊查找按鈕，查找停用的用戶。點擊用戶的超鏈接。點擊啟用按鈕。刪除用戶執(zhí)行刪除用戶的操作要十分謹慎。一般只有在錯誤地創(chuàng)建了用戶時，才刪除用戶。如果某個用戶離開了公司，一般建議停用該用戶帳號。在刪除用戶時，和用戶關(guān)聯(lián)的單位是不被刪除的。刪除現(xiàn)有的用戶：選擇系統(tǒng)管理|用戶，進入用戶列表頁面。.在姓文本框中輸入用戶的姓。點擊查找按鈕，查找想要刪除的用戶。點擊用戶的超鏈接。顯示用戶的主信息頁面。點擊修改按鈕，再點擊刪除按鈕。在彈出的對話框中，選擇確定按鈕。復(fù)制用戶權(quán)限將一個用戶的權(quán)限復(fù)制給另外一個用戶，可復(fù)制的權(quán)限包括：項目權(quán)限、工資組權(quán)限、報表權(quán)限、文檔類別權(quán)限、文檔權(quán)限和自定義查詢權(quán)限。復(fù)制現(xiàn)有用戶的權(quán)限：選擇系統(tǒng)管理|用戶，進入用戶列表頁面。.在姓文本框中輸入用戶的姓。點擊查找按鈕，查找想要復(fù)制權(quán)限的用戶。點擊用戶的超鏈接。顯示用戶的主信息頁面。點擊復(fù)制權(quán)限按鈕。在彈出的對話框中，選擇要復(fù)制的權(quán)限和復(fù)制到用戶。點擊復(fù)制按鈕。如果想取消復(fù)制權(quán)限，點擊取消按鈕回到用戶的主信息頁面。維護權(quán)限組在創(chuàng)建新用戶時，需要給用戶分配一個默認的權(quán)限組。否則用戶登入系統(tǒng)后，就不能進行任何操作。權(quán)限組定義了模塊的訪問權(quán)限。給用戶分配了權(quán)限組后，用戶就有了特定的訪問權(quán)限。在PSA安裝時，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建一些默認的權(quán)限組?？梢灾苯影堰@些權(quán)限組分配給用戶。這里介紹創(chuàng)建權(quán)限組的步驟。添加權(quán)限組選擇系統(tǒng)管理|權(quán)限組，進入權(quán)限組列表頁面。點擊新建按鈕。在權(quán)限組和描述文本框中分別輸入權(quán)限組代碼和描述。在模塊下拉框中選擇模塊，列出可選權(quán)限。在可選權(quán)限列表框中選中權(quán)限選項，然后點擊包括按鈕，把這些權(quán)限選項加入到已分配權(quán)限列表框中。如果要從列表中移除權(quán)限選項，可以在已分配權(quán)限列表框中選中權(quán)限選項，然后點擊排除按鈕。這樣就把權(quán)限選項移回到可選權(quán)限列表中。對各模塊都作這些權(quán)限選擇操作后，點擊保存按鈕，這樣就添加了一個新權(quán)限組。編輯權(quán)限組選擇系統(tǒng)管理|權(quán)限組，進入權(quán)限組列表頁面。如果想修改某個權(quán)限組，點擊這個權(quán)限組的超鏈接。點擊修改按鈕。對權(quán)限組作修改。點擊保存按鈕。刪除權(quán)限組選擇系統(tǒng)管理|權(quán)限組，進入權(quán)限組列表頁面。如果想刪除某個權(quán)限組，點擊這個權(quán)限組的超鏈。點擊修改按鈕，點擊刪除按鈕。注意：在刪除某個權(quán)限組之前，請確認這個權(quán)限組沒有分配給用戶。如果權(quán)限組已經(jīng)分配給了用戶，那么這個權(quán)限組就不能被刪除了。設(shè)置員工自助選項如果已經(jīng)安裝并想使用員工自助平臺的話，需要給員工指定自助服務(wù)選項?？梢韵葎?chuàng)建自助服務(wù)選項組，并把它分配給員工。否則管理員就要一個個為員工分配自助選項。員工自助服務(wù)選項定義了訪問員工自助平臺菜單和界面的訪問權(quán)限。這里介紹建立員工自助服務(wù)選項的步驟。添加員工自助選項組選擇系統(tǒng)管理|員工自助選項，進入員工自助選項列表頁面。點擊新建按鈕。在編號和描述文本框中輸入員工自助選項組編號和描述。在一般選項區(qū)域，選擇哪些菜單可以顯示在員工自助平臺。定義工時表和費用表界面的顯示和隱藏選項。點擊保存按鈕。編輯員工自助選項組選擇系統(tǒng)管理|員工自助選項，進入員工自助選項組列表頁面。點擊員工自助選項組的超鏈接。點擊修改按鈕。修改員工自助選項。點擊保存按鈕。刪除員工自助選項組選擇系統(tǒng)管理|員工自助選項，進入員工自助選項組列表頁面。如果想刪除某個員工自助選項組，點擊這個選項組的超鏈。點擊修改按鈕，點擊刪除按鈕。第七章系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置本章詳細介紹以下內(nèi)容：系統(tǒng)選項編碼規(guī)則郵件服務(wù)系統(tǒng)選項系統(tǒng)選項定義了諾明PSA軟件的運行方式。通過配置系統(tǒng)選項，諾明PSA軟件可以滿足不同企業(yè)的管理需求。配置系統(tǒng)選項：選擇系統(tǒng)管理|系統(tǒng)選項，進入系統(tǒng)選項頁面。點擊修改按鈕，進行系統(tǒng)選項修改。完成之后，點擊保存按鈕。下表詳細說明了一般選項區(qū)域中的系統(tǒng)選項。字段描述使用單一編碼規(guī)則選擇“是”表示對所有的公司單位使用一種編碼規(guī)則；選擇“否”表示對不同的公司單位使用不同的編碼規(guī)則。時間單位工時表中輸入工時的計量單位，可以是天、小時、分鐘。使用審批流程指定工時表、費用表和請假等申請是否需要審批。如果選擇“是”，那么把審批流程分配給員工后，員工提交的申請就要經(jīng)過審批流程。如果選擇“否”，員工提交的申請就會自動被批準。結(jié)算代碼可編輯設(shè)為“是”表示可以編輯結(jié)算代碼。工資代碼可編輯設(shè)為“是”表示可以編輯工資代碼。允許個人工作日歷設(shè)為“是”表示可以為員工單獨維護工作日歷。使用復(fù)雜密碼設(shè)為“是”表示密碼必須既包括字母也包括數(shù)字。最小密碼長度密碼的最少字符數(shù)。下表詳細說明了人力資源選項區(qū)域中的系統(tǒng)選項。字段描述每天正常工作時間員工每天正常工作時間的默認值加班時間使用規(guī)則員工加班記錄保存在加班庫中，員工可以用于休假。這個選項用于指定員工如何使用這些加班記錄進行休假：先進先出：先做的加班時間，先使用。先進后出：先做的加班時間，后使用。年度所得稅清算法重新計算員工的年度所得稅方式：年末工資計提時處理：在最后工資計提期間的工資計算時，重新計算年度所得稅。使用年末處理界面：在年末處理界面上重新計算年度所得稅。職位調(diào)整時更新單位成本用于員工異動或者復(fù)聘時在更換了職位后是否根據(jù)更換后的職位設(shè)置的單位成本來更新員工的單位成本：是：更換職位后，將員工的單位成本調(diào)整為更換后職位的單位成本。否：更換職位后，不改變員工的單位成本。每天最小工作時間指定員工每天最小工作時間。如果工時表中的工時小于這個數(shù)值，那么工時表就不能保存。每天最大工作時間指定員工每天最大工作時間。如果工時表中的工時大于這個數(shù)值，那么工時表就不能保存。默認工作時間默認的工作開始和結(jié)果時間。默認休息時間默認的休息開始和結(jié)束時間。下表詳細說明了合作伙伴選項區(qū)域中的系統(tǒng)選項。字段描述可編輯創(chuàng)建的發(fā)票設(shè)為“是”表示允許用戶編輯從結(jié)算批次創(chuàng)建的應(yīng)收發(fā)票。發(fā)票確認收入設(shè)為“是”表示應(yīng)收發(fā)票過賬后自動創(chuàng)建相應(yīng)的收入確認批次。考評合作伙伴設(shè)為“是”表示你想使用考評模塊為合作伙伴分級。考評銷售機會設(shè)為“是”表示你想使用考評模塊為銷售機會分級。默認發(fā)票類型這是手工輸入或自動創(chuàng)建應(yīng)收發(fā)票時自動分配的發(fā)票類型。默認現(xiàn)金流分類這是輸入應(yīng)收收款或預(yù)收款憑證時自動分配的現(xiàn)金流分類。下表詳細說明了項目選項區(qū)域中的系統(tǒng)選項。字段描述使用項目分組選擇“是”表示允許用戶創(chuàng)建樹狀結(jié)構(gòu)來組織項目。選擇“是”將在項目模塊顯示項目組菜單。使用任務(wù)分組選擇“是”表示允許用戶創(chuàng)建樹狀結(jié)構(gòu)來組織項目任務(wù)。啟用項目模板選擇“是”表示允許用戶使用項目模板來創(chuàng)建新項目。選擇“是”將在項目模塊顯示項目模板菜單。啟用項目考評選擇“是”表示你想使用考評模塊來對項目風(fēng)險或績效評級。管理項目溝通選擇“是”，項目界面增加溝通頁簽，用戶可以記錄項目相關(guān)的溝通情況。跟蹤項目問題選擇“是”，項目界面增加問題頁簽，用以跟蹤項目相關(guān)的問題。項目模塊還將顯示項目問題菜單，用來集中管理所有項目問題。管理項目文檔選擇“是”，項目界面增加文檔頁簽，用戶可以管理項目相關(guān)的文檔。管理項目成果選擇“是”，項目界面增加成果頁簽，用戶可以管理項目相關(guān)的成果提交情況。管理里程碑選擇“是”，項目界面將顯示里程碑頁簽，用戶可以維護項目里程碑。手工輸入任務(wù)選擇“是”，表示用戶可以手工輸入項目任務(wù)。否則，用戶只能在任務(wù)表中選擇項目任務(wù)。啟用預(yù)算管理選擇“是”，將在項目模塊顯示項目預(yù)算菜單，允許用戶維護項目預(yù)算。預(yù)算設(shè)立方式?jīng)Q定如何維護項目預(yù)算和控制資源使用的默認方式。項目意味著預(yù)算按資源類別總體維護，當(dāng)相關(guān)類別的總體成本達到預(yù)算時，項目資源的使用可能被阻止。項目及期間意味著項目預(yù)算按照資源類別及期間維護，項目資源在某個期間的使用由該期間的類別預(yù)算控制。.超預(yù)算警告選擇“是”，意味著當(dāng)項目實際成本超出警告觸發(fā)范圍后，將進行預(yù)算警告。觸發(fā)范圍發(fā)出預(yù)算警告的觸發(fā)百分比。超預(yù)算阻止選擇“是”，意味著當(dāng)項目實際成本超出預(yù)算阻止觸發(fā)范圍后，將阻止實際成本的發(fā)生。觸發(fā)范圍超預(yù)算阻止的觸發(fā)百分比。搜索員工條件選擇“是”，允許用戶使用技能查找員工。員工搜索框顯示決定在員工搜索框界面是否隱藏或顯示員工的忙閑狀況。使用班次排程設(shè)置為“是”，表示在項目任務(wù)分配時按班次或鐘點排程。允許修改項目代碼設(shè)置為“是”將允許用戶修改項目代碼。跟蹤項目產(chǎn)出選擇“是”，工時表界面將提供額外的字段用來記錄具體項目任務(wù)在具體日期的產(chǎn)出數(shù)量。成本計算方法項目資源成本的計算方法。它決定了如何指定項目成本中資源的單位成本。標準成本：項目資源的單位成本是預(yù)先定義好的。用戶指定：可以在工時表、費用表和成本分攤表中輸入單位成本。成本會計方法決定如何創(chuàng)建項目成本核算總賬分錄的默認選項。不記賬意味著項目成本交易不產(chǎn)生總賬分錄。按項目記賬意味著項目成本交易使用相關(guān)項目指定的總賬科目產(chǎn)生總賬分錄。按類別記賬意味著項目成本交易使用相關(guān)類別指定的總賬科目產(chǎn)生總賬分錄。按資源記賬意味著項目成本交易使用相關(guān)資源指定的總賬科目產(chǎn)生總賬分錄。成本確認法決定如何確認項目成本的默認選項。按收入計提意味著項目成本與項目收入確認同時確認。立即計提意味著項目資源使用交易（工時表，費用表，應(yīng)付發(fā)票，成本分攤分錄等）一旦過賬，項目成本立即確認。允許修改控制選項設(shè)置為“是”將允許用戶在項目維護界面修改項目控制選項。配置項目狀態(tài)控制選項:選擇系統(tǒng)管理|系統(tǒng)選項|項目選項。項目狀態(tài)控制選項界面如下顯示。注釋:設(shè)置項目在不同狀態(tài)下，在進行工時表輸入、費用表輸入、成本核算和項目結(jié)算是否可以選擇該項目進行錄入的默認值，當(dāng)項目狀態(tài)發(fā)生改變時，會將此處設(shè)置的默認值復(fù)制給項目。點擊修改按鈕以便對項目狀態(tài)控制選項的默認值做修改。點擊保存按鈕確認你的修改。下表詳細說明了工時選項區(qū)域的系統(tǒng)選項。字段描述工時表填寫方式員工：按員工填寫工時表中，一個工時表允許輸入多個項目的工時。項目：按項目填寫工時表中，一個工時表允許輸入多個員工的工時。使用工時期間設(shè)置為“是”，表示在指定期間填寫工時，不過先要設(shè)置工時期間。工時表格式提供了兩種工時表格式：交叉表格式：在某個日期和項目上輸入總的工時。列表進出式：在某個日期和項目上輸入開始和結(jié)束的時間。一期間可填多工時表設(shè)置為“是”，即允許員工在同一工時期間填寫多個工時表。工時表可修改休假時間設(shè)置為“是”，表示填工時表時可以修改已批準的休假時間。休假需要提前申請設(shè)置為“是”，表示休假申請?zhí)峤徊⑴鷾屎螅拍茌斎氲焦r表中。否則，可以直接手工輸入到工時表。節(jié)假日可填寫工時設(shè)置為“是”，表示允許節(jié)假日填寫工時。審批人可修改工時設(shè)置為“是”，表示允許審批人在審批時修改工時。允許小數(shù)設(shè)置為“是”，表示允許在工時表中填寫的工時是小數(shù)。這個選項可以在任何時候進行修改。最小單位時間指定工時的最小計量值。允許負數(shù)設(shè)置為“是”，表示允許輸入負的工時。一般用于抵消多輸入的工時。默認批準審批時間當(dāng)工時表由第一個審批人審批時，批準工時可以從計劃時間或工作時間復(fù)制過來。選擇計劃時間意味著默認批準時間來自項目派工計劃，選擇工作時間意味著默認批準時間就是員工填報的工作時間。已批準工時表顯示設(shè)置當(dāng)工時表批準后，工時表頁面顯示的時間。設(shè)置為“審核時間”，工時表頁面將顯示審批人審核后的時間。設(shè)置為“工作時間”，工時表頁面將顯示員工在工時表中填報的時間。下表詳細說明費用選項區(qū)域的系統(tǒng)選項。字段描述費用過賬到提供了2種方法，把員工費用過賬到公司單位：員工單位：過賬到員工所在的公司單位。項目單位：過賬到項目的公司單位。允許員工修改稅設(shè)置為“是”，表示允許員工編輯費用明細行的相關(guān)稅額計算。審批人可修改費用設(shè)置為“是”，表示允許審批人在審批時修改費用。允許多幣種報銷設(shè)置為“是”，表示允許員工費用報銷幣種可以是本幣或外幣。如果該選項為“是”，你可以到報銷幣種界面（如下）去指定其它報銷幣種以及匯率換算類型。按期間填寫費用如果該選項為“否”，費用報表界面只在第二列顯示費用日期，這意味著費用必須按照發(fā)生的特定日期輸入。如果該選項為“是”，費用報表界面在第二列顯示費用起始日期，第三列顯示費用截止日期。這意味著費用可以按照發(fā)生的時間范圍合計輸入。配置費用報銷選項:選擇系統(tǒng)管理|系統(tǒng)選項|費用選項。費用報銷選項界面如下顯示。注釋:當(dāng)你設(shè)置費用選項時，本位幣自動分配到每家公司單位作為默認報銷幣種。點擊修改按鈕以便對報銷選項做修改。如果你為允許多幣種報銷選項選擇“是”，你可以點擊添加按鈕給一個公司單位分配更多報銷幣種，你也可以點擊刪除按鈕刪除任何公司單位的非本幣報銷幣種。點擊保存按鈕確認你的修改。下表詳細說明費用報銷選項區(qū)域的選項。字段描述單位與報銷選項相關(guān)的公司單位幣種公司單位可以使用的費用報銷和現(xiàn)金預(yù)支貨幣。匯率類型定義如何把費用金額從源幣轉(zhuǎn)換為特定報銷幣種的匯率類型。允許員工修改匯率選為“是”，表示你允許員工在費用表界面修改把費用金額從源幣轉(zhuǎn)換為特定報銷幣種的匯率。默認銀行現(xiàn)金預(yù)支的默認銀行。當(dāng)員工借款申請過賬到付款分錄，系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)金預(yù)支的幣種把對應(yīng)的默認銀行分配給付款分錄。默認現(xiàn)金流類型自動分配給現(xiàn)金預(yù)支付款分錄，應(yīng)付預(yù)付款分錄和銀行分錄的現(xiàn)金流類型。編碼規(guī)則諾明PSA軟件為系統(tǒng)主文件和日常交易單據(jù)分別維護一套編碼規(guī)則.主文件可以使用無限數(shù)目的節(jié)段,一個節(jié)段可以由用戶輸入,或基于一個數(shù)據(jù)庫表或查詢表.一個節(jié)段可以是系統(tǒng)日期的一部分或者是一個順序號。如常交易單據(jù)的編碼就簡單一些，一個單據(jù)編號可以是單位前綴，單據(jù)前綴，產(chǎn)生日期和順序號的組合。順序號從你指定的號碼開始,由諾明PSA軟件分配.除了自動分配外，用戶還可以手工輸入編號，而忽略軟件分配的編號。唯一的限制是單據(jù)編號不能超過36個字符，并且編號要唯一。用戶可以一直使用當(dāng)前的編號策略。而且在任何時候，都可以在編碼規(guī)則中指定不同的前綴和下一個編號。（注意，確保修改后不會生成重復(fù)的單據(jù)編號）下面介紹配置編碼規(guī)則，指定諾明PSA軟件如何產(chǎn)生下一個編號。配置主文件編碼規(guī)則：選擇系統(tǒng)管理|編碼規(guī)則|主文件編碼規(guī)則，顯示如下編碼規(guī)則頁面：點擊主文件分類鏈接分別定義員工，項目，銷售機會，文檔或業(yè)務(wù)伙伴的編碼規(guī)則。為編碼規(guī)則輸入描述。點擊添加按鈕為編碼規(guī)則增加一個節(jié)段。如果該節(jié)段將用作關(guān)鍵節(jié)段，點擊關(guān)鍵字段列，并選擇“是”。注釋:關(guān)鍵節(jié)段決定自動編碼節(jié)段的下一個號碼，關(guān)鍵節(jié)段和自動編碼節(jié)段的組合必須是唯一的代碼和編號。點擊字段類型列以便決定如何產(chǎn)生節(jié)段值。日期:根據(jù)指定的格式把系統(tǒng)日期的一部分分配給節(jié)段。用戶輸入:若干字符將由用戶輸入到節(jié)段?；A(chǔ)表:基礎(chǔ)表(如單位數(shù)據(jù)表)的指定字段將分配給節(jié)段。查詢表:主文件自身的指定字段將分配給節(jié)段。順序號:根據(jù)關(guān)鍵節(jié)段和較低級別的自動編碼節(jié)段自動分配一個順序號到節(jié)段。如果你正在增加自動編碼節(jié)段，請點擊級別列指定自動編碼節(jié)段的級別。注釋:第一級別的自動編碼根據(jù)關(guān)鍵節(jié)段的組合自動產(chǎn)生，第二級別的自動編碼，根據(jù)關(guān)鍵節(jié)段值和第一級別自動編碼的組合自動產(chǎn)生，依此類推。輸入節(jié)段描述。如果節(jié)段使用基礎(chǔ)表或查詢表作為字段類型，點擊數(shù)據(jù)源列，從數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)表選擇一個字段。該字段值將自動分配給節(jié)段。給用戶輸入型節(jié)段輸入一個默認節(jié)段值，或給自動編碼節(jié)段輸入起始編號。如果節(jié)段類型為日期，點擊格式列選擇系統(tǒng)日期的一部分或全部分配給日期節(jié)段。為用戶輸入型節(jié)段或自動編碼節(jié)段指定長度。如果需要，點擊分隔符列選擇一個分隔符(-或/)附加到節(jié)段后面。配置單據(jù)編碼規(guī)則：選擇系統(tǒng)管理|編碼規(guī)則|單據(jù)編碼規(guī)則。如果系統(tǒng)使用了單一編碼規(guī)則，顯示如下單據(jù)編碼規(guī)則頁面：如果系統(tǒng)沒有使用單一編碼規(guī)則，單據(jù)編碼規(guī)則頁面顯示為：用戶必須為每一個公司指定一個唯一的前綴，確保自動生成的編號在系統(tǒng)中是唯一的。在編碼規(guī)則頁面，用戶可以：輸入應(yīng)聘人、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)班級、福利計劃等單據(jù)的前綴。確定在自動生成的編號中是否包括日期。選擇包含在自動生成的編號中的日期格式。指定每一類編號類型的長度。輸入下一個編號。輸入前綴、日期和下一個編號間的分隔符。郵件服務(wù)諾明PSA軟件的郵件服務(wù)方便了審批流程中員工和審批人之間的通信。如果給員工設(shè)置了郵件服務(wù)功能，員工提交申請時觸發(fā)審批流程，系統(tǒng)就會自動給審批人發(fā)送郵件。如果給審批人設(shè)置了郵件服務(wù)功能，審批人批準或拒絕員工申請時，系統(tǒng)就會自動給相關(guān)員工發(fā)送郵件。電子郵件服務(wù)需要基于SMTP服務(wù)的郵件發(fā)送人以及按審批流程設(shè)立的電子郵件模板。SMTP選項諾明PSA使用SMTP服務(wù)來發(fā)送郵件。SMTP設(shè)置必須要正確。定義SMTP選項選擇系統(tǒng)管理|郵件服務(wù)，進入郵件服務(wù)管理頁面。選擇郵件服務(wù)，進入郵件服務(wù)選項界面。點擊修改按鈕。在服務(wù)器文本框中輸入SMTP服務(wù)器IP地址或合格域名，用以發(fā)送郵件。在端口文本框中輸入SMTP服務(wù)端口，一般為25。如果SMTP服務(wù)器需要身份認證，請選中身份認證復(fù)選框。在發(fā)送者文本框中輸入發(fā)送郵件的郵箱地址。在用戶名和密碼文本框中輸入用戶名和密碼。郵件模板使用郵件服務(wù)還需要給審批流程分配電子郵件模板，電子郵件模板與審批流程一起分配給員工。員工的電子郵件模板可以隨時修改。添加郵件模板：選擇系統(tǒng)管理|郵件服務(wù)，進入郵件服務(wù)管理頁面。選擇郵件模板，顯示郵件模板列表頁面。點擊新建按鈕。在類型下拉框中選擇使用郵件模板的審批流程類型。在模板代碼和描述文本框中輸入模板代碼和描述內(nèi)容。在主題文本框中輸入郵件模板的主題。在郵件正文文本框中輸入郵件正文內(nèi)容。在郵件正文內(nèi)容中可以使用頁面中的郵件參數(shù)。完成之后，點擊保存按鈕。郵件模板頁面上的郵件參數(shù)代表了某些特定的信息。在郵件模板中用戶可以使用如下的郵件參數(shù)項：[員工編號]：提交申請的員工的編號[員工姓名]：提交申請的員工的姓名[審批人]：審核員工申請的審批人的員工編號[審批人姓名]：審核員工申請的審批人的員工姓名[當(dāng)前日期]：發(fā)送郵件的日期[費用金額]：費用報表中的本位幣總金額[費用表編號]：費用報表的費用表編號[備注]：審批過程中審批人對申請的批注。[工時表編號]：工時表編號[年度]：工時期間的年度[工時期間]：工時期間[休假單據(jù)號]：休假申請的請假單編號[休假代碼]：員工申請休假的休假代碼[開始日期]：休假的開始日期[開始時間]：休假的開始時間[結(jié)束日期]：休假的結(jié)束時間[結(jié)束時間]：休假的結(jié)束時間[申請日期]：提交休假申請的日期[申請編號]：應(yīng)聘職位的申請編號[申請人姓名]：應(yīng)聘職位的申請人的姓名[申請鏈接]：員工申請的鏈接地址。如果郵件中包括了“申請鏈接”，審批人收到郵件后，可以點擊這個鏈接進入審批頁面。刪除郵件模板選擇系統(tǒng)管理|郵件服務(wù)，進入郵件服務(wù)管理頁面。選擇郵件模板，進入郵件模板列表頁面。點擊想要刪除的郵件模板的超鏈接。進入這個郵件模板頁面。點擊刪除按鈕。在彈出的對話框中，點擊確定按鈕。郵件模板分配給員工后，就不能刪除了。計量單位用戶需要為PSA中的項目資源定義計量單位，以便在工時表、費用表、供應(yīng)商發(fā)票和成本分攤業(yè)務(wù)中使用這些資源。在開展項目業(yè)務(wù)時，必須要為相應(yīng)的成本類型指定計量單位。在PSA中需要根據(jù)成本類型指定計量單位，比如人工成本、直接費用、材料成本、外包成本、分攤成本、雜項成本等。每個計量單位都有轉(zhuǎn)換率。添加計量單位選擇系統(tǒng)管理|數(shù)據(jù)管理，進入數(shù)據(jù)管理頁面。選擇計量單位，進入計量單位列表界面。點擊添加按鈕，界面上會增加一個空記錄。在新增的記錄上輸入編碼和描述。指定成本類型。輸入轉(zhuǎn)換率。點擊保存按鈕。編輯計量單位選擇系統(tǒng)管理|數(shù)據(jù)管理，進入數(shù)據(jù)管理頁面。選擇計量單位，進入計量單位列表界面。點擊想要編輯的計量單位。根據(jù)需要做修改。點擊保存按鈕。刪除計量單位選擇系統(tǒng)管理|數(shù)據(jù)管理，進入數(shù)據(jù)管理頁面。選擇計量單位，進入計量單位列表界面。勾選計量單位前的復(fù)選框。點擊刪除按鈕。點擊保存按鈕。選擇表諾明PSA軟件可以使用選擇表來存儲和管理主文件的信息數(shù)據(jù)，比如技能、職位、員工、申請人、培訓(xùn)課程、福利計劃、業(yè)務(wù)伙伴、項目等。例如,員工數(shù)據(jù)表中的國籍字段鏈接一個選擇表，所以在輸入或編輯員工國籍信息時可以從下拉框中選擇國籍。軟件允許用戶編輯選擇表中的數(shù)據(jù)。此外，用戶還可以增加選擇表，并將它鏈接到系統(tǒng)界面上的某個字段。使用和定義選擇表的好處使用選擇表，用戶就可以：使用公司特有術(shù)語比如，可以給組織單位定義特定的地區(qū)。節(jié)省操作時間如果用戶輸入幾百個員工信息，那么給員工選擇信息數(shù)據(jù)要比輸入數(shù)據(jù)簡便很多。保證數(shù)據(jù)準確和一致沒有統(tǒng)一的編碼規(guī)則，數(shù)據(jù)輸入人員可能會把部門代碼輸成不同的形式，比如ENGDEPT、ENGRDEPT、ENG或ENGR。這樣即使輸入員是想描述同一個部門，但是軟件會把它們看作是4個不同部門的信息。如果輸入不一致，軟件就不會準確地計算部門數(shù)。編輯選擇表選擇系統(tǒng)管理|數(shù)據(jù)管理，進入數(shù)據(jù)管理頁面。選擇選擇表，進入選擇表列表界面。點擊想要編輯的選擇表上的鏈接。如果想給這個選擇表增加一條記錄，點擊添加按鈕，然后輸入代碼和描述。如果想刪除選擇表中的某些記錄，勾選記錄前面的復(fù)選框，點擊刪除按鈕。如果想修改代碼的描述信息，點擊記錄上的描述列，然后作修改。完成修改后點擊刷新按鈕。如果不點擊該按鈕，所有修改不能反映到相關(guān)界面。注釋：用戶不能修改選擇表中記錄的代碼字段。不過可以刪除這條記錄，然后添加一條記錄來達到這個目的。第八章客戶化客戶化本章詳細介紹以下內(nèi)容：語言包翻譯和審批流程設(shè)計。對PSA主要管理對象，客戶化數(shù)據(jù)庫的字段、頁面區(qū)域、頁面和視圖。對PSA二級管理對象，客戶化數(shù)據(jù)庫的字段、頁面區(qū)域、頁面和視圖。客戶化用戶可以修改界面上顯示的任何字段名稱，設(shè)計審批流程，為PSA增加新的語言包。在翻譯窗口中，用戶不僅可以修改顯示的字段名稱，而且還可以增加新語言包。在審批流程窗口，用戶可以在圖形界面上設(shè)計審批流程。翻譯諾明PSA軟件允許用戶修改顯示的字段名稱和增加語言包。這樣就可以把公司的專業(yè)術(shù)語整合進PSA系統(tǒng)，這是非常有用的。翻譯字段名稱：選擇系統(tǒng)管理|客戶化，進入客戶化菜單頁面。點擊翻譯，進入翻譯列表界面。在翻譯或翻譯編碼文本框中輸入翻譯名稱或翻譯編碼，然后點擊查找按鈕，查找想要翻譯的內(nèi)容。選擇想要翻譯的翻譯代碼，進入翻譯界面。點擊修改按鈕。在語言編輯域中輸入要翻譯的內(nèi)容。點擊保存按鈕，保存翻譯修改。點擊繼續(xù)按鈕，返回到翻譯列表界面。點擊刷新按鈕刷新翻譯。增加語言包：選擇系統(tǒng)管理|客戶化，點擊翻譯，進入翻譯列表界面。點擊添加語言按鈕。進入語言定義頁面。在語言代碼、語言名和描述文本框中輸入語言代碼、語言名稱和語言描述。點擊保存按鈕。點擊刷新按鈕。把現(xiàn)有的字段名稱翻譯成增加的語言：選擇系統(tǒng)管理|客戶化，進入客戶化菜單頁面。點擊翻譯，進入翻譯列表界面。在翻譯或翻譯編碼文本框中輸入翻譯名稱或翻譯編碼，然后點擊查找按鈕，查找想要翻譯的內(nèi)容。選擇想要翻譯的翻譯代碼，進入翻譯界面。點擊修改按鈕。在新增加的語言編輯域中輸入翻譯的內(nèi)容。點擊保存按鈕。點擊繼續(xù)按鈕，返回到翻譯列表界面。點擊刷新按鈕刷新翻譯。審批流程諾明PSA軟件允許用戶給員工定義審批流程。這在業(yè)務(wù)流程中是非常重要。PSA中可以定義的審批流程有：招聘計劃審批外部招聘過程內(nèi)部招聘過程職位調(diào)整過程職位異動過程職位解除過程培訓(xùn)申請過程福利申請過程貸款審批流程休假申請過程休假取消過程加班申請過程借現(xiàn)審批過程合同審批過程文檔審批過程項目審批流程項目開工流程項目復(fù)核流程項目結(jié)束審批項目預(yù)算審批項目任務(wù)分配完工比批次