經(jīng)營計(jì)劃管理制度第一章

總則第一條為加強(qiáng)xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“礦業(yè)公司”）對(duì)經(jīng)營計(jì)劃的管理，保證經(jīng)營計(jì)劃管理工作有序開展，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二條公司下屬各單位（含子公司）的經(jīng)營計(jì)劃管理工作，適用本制度。第三條企業(yè)管理部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、規(guī)劃基建部等部門負(fù)責(zé)編制公司的總體經(jīng)營計(jì)劃。下屬各單位（含子公司）負(fù)責(zé)編制本單位的年度經(jīng)營計(jì)劃。第四條公司下屬各單位（含子公司）應(yīng)確定相關(guān)職能部門（生產(chǎn)、計(jì)劃、企業(yè)管理等）負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的監(jiān)督執(zhí)行。第二章

經(jīng)營計(jì)劃的編制原則第五條公司經(jīng)營計(jì)劃必須根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)制定。公司下屬各單位（含子公司）經(jīng)營計(jì)劃的編制要結(jié)合近三年的實(shí)際指標(biāo)完成情況和下一年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)預(yù)測(cè)情況進(jìn)行編制。第六條經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)一、公司經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)主要涉及：（一）效益類指標(biāo)：營業(yè)總收入、凈利潤等；（二）經(jīng)營類指標(biāo)：商品原煤產(chǎn)量、掘進(jìn)進(jìn)尺、煤炭營銷總量、市場(chǎng)銷售價(jià)格、生產(chǎn)成本費(fèi)用。公路、鐵路運(yùn)輸量、商品煤售價(jià)、現(xiàn)金流、資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)保值增值率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等。（三）生產(chǎn)類指標(biāo)：安全指標(biāo)（百萬噸死亡率）等。（四）業(yè)績考核（重點(diǎn)）指標(biāo)：每年年初和陜煤股份簽訂的安全和經(jīng)營各項(xiàng)考核指標(biāo)。二、子公司和各基層單位主要經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)，按照每年年初公司全面預(yù)算所確定的考核指標(biāo)：（一）效益類指標(biāo)：銷售收入、利潤總額、凈利潤等；（二）經(jīng)營類指標(biāo)：各種煤炭產(chǎn)品銷量、商品煤售價(jià)、成本費(fèi)用（總成本、制造成本）、發(fā)電量、售電量、等；（三）生產(chǎn)類指標(biāo)：安全指標(biāo)（百萬噸死亡率）、各種煤炭產(chǎn)品產(chǎn)量、采區(qū)回采率、綜采程度、原煤全員工效、精煤回收率等。第三章

經(jīng)營計(jì)劃的編制程序和要求第七條經(jīng)營計(jì)劃的編制采取“兩上兩下”工作程序。即由下屬單位（含子公司）負(fù)責(zé)人牽頭，各業(yè)務(wù)部門參加，上會(huì)審定后上報(bào)公司；公司再組織有關(guān)部門進(jìn)行審查平衡匯總，最后經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定后上報(bào)xx股份有限公司；xx股份有限公司經(jīng)全面平衡審核后下達(dá)經(jīng)營計(jì)劃；公司將下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)分解落實(shí)到各基層單位，并編制正式生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，以正式文件上報(bào)xx股份有限公司。第八條公司各職能部門（具有經(jīng)營指標(biāo)的）根據(jù)年度經(jīng)營管理總目標(biāo)制定各部門的工作計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)，經(jīng)平衡審定后納入公司的總體經(jīng)營計(jì)劃。第九條下屬各單位（含子公司）根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)確定各自的工作思路和經(jīng)營目標(biāo)。根據(jù)以銷定產(chǎn)的原則，測(cè)算生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)營指標(biāo)。經(jīng)過綜合平衡，形成經(jīng)營計(jì)劃。第十條經(jīng)營計(jì)劃的格式要求。經(jīng)營計(jì)劃格式要有文字說明、計(jì)劃表格、計(jì)劃圖等。（一）文字說明。包括本期公司的整體工作思路和目標(biāo)、本期經(jīng)營計(jì)劃的編制依據(jù)、計(jì)劃指標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃和上一期生產(chǎn)經(jīng)營情況、主要指標(biāo)完成情況及執(zhí)行過程中存在的問題、采取的措施等。（二）計(jì)劃表格和計(jì)劃圖。各下屬各單位（含子公司）上報(bào)的經(jīng)營計(jì)劃表格和計(jì)劃圖應(yīng)符合格式要求。第四章經(jīng)營計(jì)劃的調(diào)整第十一條為加強(qiáng)經(jīng)營計(jì)劃的可行性和可操作性，公司下屬各單位（含子公司）要嚴(yán)格實(shí)施經(jīng)營計(jì)劃。公司每半年檢查一次經(jīng)營計(jì)劃完成情況并修正下半年的計(jì)劃安排。第十二條在制定和執(zhí)行經(jīng)營計(jì)劃過程中，嚴(yán)格按照科學(xué)制定、合理安排、成本測(cè)算、收益最大的原則推進(jìn)。下屬各單位（含子公司）如果出現(xiàn)執(zhí)行偏差或不利因素時(shí)，及時(shí)檢查并調(diào)整；出現(xiàn)影響總體經(jīng)營計(jì)劃的重大情況時(shí)要及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)公司審議研究后予以調(diào)整。第五章經(jīng)營計(jì)劃的考核第十三條每年年中和年末，公司將對(duì)下屬各單位（含子公司）經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行完成情況進(jìn)行檢查考核。經(jīng)營計(jì)劃的考核將按照公司經(jīng)營業(yè)績考核管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章附則第十四條公