OracleFinancialApplicationsR11i培訓(xùn)提綱主講：高林旭培訓(xùn)的目的介紹財務(wù)各模塊的基本概念講述財務(wù)各模塊的標(biāo)準(zhǔn)流程了解財務(wù)各模塊間的集成關(guān)系掌握各模塊標(biāo)準(zhǔn)流程的操作OracleApplications產(chǎn)品家族ManufacturingFinancialsProjectsHumanResourcesFrontOfficeApplicationsSupplyChainManagementOracleFinancialApplications

Oracle財務(wù)主要包括以下模塊：OracleGeneralLedger(GL)/總帳模塊OracleReceivables(AR)/應(yīng)收款模塊OraclePayables(AP)/應(yīng)付款模塊OracleAssets(FA)/固定資產(chǎn)模塊OracleCashManagement(CE)/現(xiàn)金模塊總帳模塊總帳模塊：帳務(wù)處理的核心預(yù)算分析計劃和預(yù)測ARAPFAIndividualDataSlicePAINV實際預(yù)算總帳模塊財務(wù)分析工具或ADI工具FAPO總帳模塊處理流程總帳帳套：三要素會計日歷本位幣會計彈性域帳套公司部門科目產(chǎn)品會計日歷根據(jù)企業(yè)需要定義會計日歷，建議使用規(guī)則的會計期命名規(guī)范。會計期狀態(tài)：從未打開、將來分錄、打開、關(guān)閉、永久關(guān)閉131幣種系統(tǒng)預(yù)定義了各國的幣種，但只將USD有效?？梢詥⒂盟鑾欧N。對China定義的幣種為CNY?？梢宰远x需要的幣種。會計彈彈性域域Oracle總帳使使用““彈性性域””結(jié)構(gòu)構(gòu)來輸輸入會會計帳帳戶。。彈性域域：多多段組組成，，每段段有獨獨立的的含義義，每每段取取一一個個值成成為一一個組組合，，稱為為“會會計帳帳戶””。公司段段部門段段科目段段產(chǎn)品段段靈活的的會計計彈性性域設(shè)設(shè)計制造業(yè)業(yè)帳套套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商業(yè)、、零售售業(yè)帳帳套：：項目會會計帳帳套：：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目產(chǎn)品生產(chǎn)線線子科目目部門科目區(qū)域商店公司科目部門項目項目類型會計彈彈性域域的建建立科目目結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)ChartofAccounts公司段段部門段段科目段段產(chǎn)品段段ABC-companyABC-departmentABC-accountABC-product01南南方方公司司02北北方方公司司001財財務(wù)部部002行行政部部1001現(xiàn)現(xiàn)金金1002銀銀行行存款款A(yù)X01個個人人電腦腦SR01服服務(wù)務(wù)器值集段值總帳帳帳套：：特點點根據(jù)需需要在在系統(tǒng)統(tǒng)中建建立任任意個個總帳帳帳套套會計帳帳戶用用彈性性域技技術(shù)，，靈活活方便便在一個個帳套套中可可以獨獨立記記錄多多個法法律實實體的的財務(wù)務(wù)帳帳套間間合并并簡單單易行行日記帳帳：結(jié)結(jié)構(gòu)日記帳帳按““批””輸入入，每每張日日記帳帳由日日記帳帳“頭頭”和和“行行”組組成。。同一““批””會計計期相相同。。日記帳帳預(yù)算算檢查查、審審批、、過帳帳均按按“批批”進進行。?！芭薄钡拿捎捎脩魬舾鶕?jù)據(jù)企業(yè)業(yè)情況況決定定。日記帳帳：特特點可以在在批上上使用用控制制總額額可以從從其他他系統(tǒng)統(tǒng)導(dǎo)入入日記記帳可以在在以下下會計計期狀狀態(tài)中中輸入入日記記帳打開、、將來來分錄錄在過帳帳之前前對日日記帳帳進行行審批批日記帳帳過帳帳、反反沖等等操作作指定定權(quán)限限控制會會計期期狀態(tài)態(tài)同時打打開多多個期期間、、重新新打開開會計計期,永久久關(guān)閉閉會計計期可以設(shè)設(shè)置自自動過過帳日記帳帳產(chǎn)生生方式式ManualEntryEntryReversalsRecurringMassAllocationsJournalImportJournalWizard日記帳帳：界界面上上的字字段日記帳帳：外外幣在同一一批中中可以以使用用多個個幣種種，每每個日日記帳帳只能能指定定一個個幣種種錄入外外幣數(shù)數(shù)額時時，系系統(tǒng)用用匯率率自動動換算算出本本位幣幣金額額匯率率的的類類型型：：即即期期匯匯率率、、公公司司匯匯率率、、用用戶戶定定義義匯匯率率2000/11/181USD=8.2678RMBUSDRMB日記記帳帳：：外外幣幣示示例例日記記帳帳：：數(shù)數(shù)量量可以以日日記記帳帳行行上上記記錄錄數(shù)數(shù)量量在輸輸入入金金額額的的同同時時記記錄錄數(shù)數(shù)量量使用用STAT作作為為幣幣種種單單獨獨輸輸入入數(shù)數(shù)量量日記記帳帳：：數(shù)數(shù)量量帳帳示示例例預(yù)算算檢檢查查輸入入日日記記帳帳之之后后，，要要對對其其進進行行預(yù)預(yù)算算檢檢查查，，是是否否有有足足夠夠的的可用用資資金金。。通過過資資金金檢檢查查后后要要進進行行““資資金金保保留留””。。“資資金金保保留留””之之后后的的日日記記帳帳被被““固固定定””（（不不可可修修改改））；；想想要要修改改可可以以““取取消消資資金金保保留留””。。審批批日日記記帳帳在日日記記帳帳過過帳帳之之前前可可以以對對日日記記帳帳進進行行審審批批。?？蓪Σ徊煌牡摹啊皝韥碓丛础薄倍ǘx義是是否否需需要要審審批批。。在系系統(tǒng)統(tǒng)中中定定義義審審批批人人的的上上下下級級關(guān)關(guān)系系，，根根據(jù)據(jù)金金額額大大小小確確定定審審批批權(quán)權(quán)限限。。審批批后后的的日日記記帳帳被被““固固定定””。。可以以““取取消消審審批批””。。審批批日日記記帳帳：：主主管管審批批日日記記帳帳:結(jié)結(jié)果果日記記帳帳過過帳帳過帳帳：：用用日日記記帳帳數(shù)數(shù)額額更更新新帳帳戶戶余余額額。。系統(tǒng)統(tǒng)不不允允許許““反反過過帳帳””?。∪沼泿ぃ海悍礇_兩種反沖沖方法：：更改符符號、切切換借貸貸方更改符號號切換借貸貸方查詢詢:日日記帳反反溯查詢詢:日日記帳反反溯結(jié)果果整個日記記帳收付款記記錄日記帳行行2日記帳行行1明細帳戶戶2明細帳戶戶1查詢詢?nèi)沼泿み^過帳更新新各帳戶戶余額。?？呻S時查查詢各帳帳戶的余余額、本本期發(fā)生生額。使用““反溯””功能能細查本本期發(fā)生生額的來來源。銀行存款款查詢詢:帳帳戶反溯溯查詢詢:帳帳戶反溯溯查詢詢:帳帳戶反溯溯查詢詢:帳帳戶反溯溯外幣事務(wù)務(wù)處理余額轉(zhuǎn)換換匯兌損益益RatesRates全球合并并系統(tǒng)可以將多多個帳套套的數(shù)據(jù)據(jù)合并到到父帳套套。各個子帳帳套的本本位幣、、會計科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)可以不不相同。。ConsolidationSOBBSOBASetofbooksAConsolidationsetofbooksSetofbooksB多報表幣幣種（MultipleReportingCurrency））主帳套業(yè)務(wù)處理理報告和查查詢USDFRFECUDEMMRC轉(zhuǎn)換報表帳套套預(yù)算控制制：特點點可定義任任意個需需要的預(yù)預(yù)算狀狀態(tài)、、控制期期間、主主預(yù)算根據(jù)需要要定義預(yù)預(yù)算組織織帳帳戶戶（公司司-部門門-科目目-產(chǎn)品品）、控控制級別別可用““直接金金額”或或““預(yù)算日日記帳””輸入入預(yù)算金金額使用預(yù)算算公式計計算預(yù)算算金額集成電子子表格進進行預(yù)算算金額的的計算與OLAP工工具集集成可定義主主-從預(yù)預(yù)算查詢可用用資金，，比較預(yù)預(yù)算-實實際的差差額。預(yù)算組織織輸入預(yù)算算金額集成電子子表格編編輯預(yù)算算主-從預(yù)預(yù)算總帳模塊塊的報表表功能總帳模塊塊可使用用如下報報表功能能標(biāo)準(zhǔn)報表表和列表表財務(wù)報表表生成器器（FSG）使用桌面面集成器器定義報表表分析報表表集成使用用財務(wù)報報表分析析工具標(biāo)準(zhǔn)報表表和列表表總帳模塊塊的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報表和和列表分分成以下下幾組：：帳戶分析析預(yù)算報表表和列表表合并報表表科目表列列表幣種報表表FSG列列表日記帳報報表總帳報表表執(zhí)行程序序試算平衡衡表其他財務(wù)報表表生成器器（FSG）總帳FSG工工具具具有強大大的報表表定義、、生成功功能行集欄集FSG報報表和和報表集集BalanceSheetCompany1CashInvestmentsReceivablesLASTYEARTHISYEAR10080600400980700欄集內(nèi)容集行集SalesSalesReturnNetSales10006200201009806100IncomeStatementCompany1IncomeStatementCompany2BalanceSheetCompany2MTDYTDCompany3IncomeStatement報表報表報表集FSG作作業(yè)流流程規(guī)劃報表表定義報表表組件組合報表表生成報表表/集行集欄集行順序內(nèi)容集定義報表表集ADI家家族資產(chǎn)集成成總帳集成成請求中心心提交報表表發(fā)布報表表使用不同同主題跟蹤請求求日記帳預(yù)算報表分析帳戶分層層結(jié)構(gòu)編編輯器記錄物理理庫存創(chuàng)建資產(chǎn)