交易系統(tǒng)建立北京華融德億投資咨詢有限公司BEIJINGHUARONGDEYIINVESTMENTCONSULTINGCO.,LTD億德華融期貨交易1、盈利虧損原因分析2、如何建立交易系統(tǒng)3、期貨操作流程如何在期貨市場獲得盈利拋硬幣在期貨市場獲得盈利

在美國有一個交易員，他就從來不做技術(shù)分析，也不作基礎(chǔ)分析。他只是每天早上拋一枚硬幣來決定做多還是做空，每天至少賺20點止盈虧損最多10個點止損。每次開倉的頭寸都是同樣數(shù)量，長此以往居然獲得了收益。如何在期貨市場獲得盈利經(jīng)驗豐富的投資者為什么卻虧錢？

第二個故事，應(yīng)該說是一種現(xiàn)象，有見過很多的朋友，剛開始做期貨的時候，是獲得盈利的，但隨著時間的增加，他對期貨的認(rèn)識和理解程度也不斷增加，對于行情也是高談闊論?？墒琴~面上確實不斷虧損。如何在期貨市場獲得盈利總結(jié)故事經(jīng)驗第一個故事

1.按照交易方法每次嚴(yán)格執(zhí)行，并且持之以恒。2.每次采用同等數(shù)量資金進行操作，保持與市場平等關(guān)系。3.獲取盈利與虧損的比例大于2：1。如何在期貨市場獲得盈利總結(jié)故事經(jīng)驗第二個故事

1.不能簡單嚴(yán)格執(zhí)行交易方法。2.沒有嚴(yán)格執(zhí)行的止盈、止損設(shè)置。3.基本面與技術(shù)面混淆，不分主次。4.隨意操作或受情緒影響的操作比較多。什么是一流問題？

分析？操作？如何在期貨市場獲得盈利分析方法與市場的關(guān)系錯誤的觀念交易實際上就是預(yù)測，我們可以用過基本面和圖表以及技術(shù)分析來預(yù)測將會發(fā)生的一切。我們必須承認(rèn)和正視以下事實的存在⑴市場存在我們所不知或是無法認(rèn)知的事情

⑵存在潛藏而未完全顯露的因素，或是突發(fā)性事件⑶我們對正在發(fā)生的事件所產(chǎn)生的影響估計不足

⑷對事物的理解和市場的反應(yīng)做出了相反判斷⑸市場本身因過度扭曲所蘊藏著的反向動能

⑹因人為縱導(dǎo)致市場價格的異常表現(xiàn)

如何在期貨市場獲得盈利分析方法與市場的關(guān)系正確的觀念分析方法是用來制定交易計劃，他會使得你的交易計劃的成功概率大大提高。如何在期貨市場獲得盈利在金融市場獲取盈利要點資金管理-期貨盈利的三大前提

心態(tài)–如何保持交易方法-嚴(yán)格執(zhí)行交易計劃賭博游戲扔硬幣賭輸贏，贏了翻倍，輸了扣賭注，起始資金60萬1、每次投100%

投入資金

贏/輸

盈利

權(quán)益60贏120180180輸-18002、每次投50%投入資金

盈利

權(quán)益30贏609045輸-454522.5贏459045輸-454522.5贏45903、每次投30%投入資金盈利權(quán)益20贏4010033輸-336722贏4411137輸-377425贏50124如何在期貨市場獲得盈利資金管理1.每筆交易虧損占總資金的2%。2.每筆交易嚴(yán)格執(zhí)行止盈、止損。如何在期貨市場獲得盈利控制倉量大小

總資金量

倉量=

———————*

2%

止損大小如何在期貨市場獲得盈利資金管理止損：設(shè)定一個防止擴大的點位，應(yīng)用關(guān)鍵點位設(shè)置。止盈：（跟進性止損）設(shè)定一個最小盈利的點位，應(yīng)用關(guān)鍵點位設(shè)置。什么時候止損

進場理由消失就止損1、趨勢改變2、關(guān)鍵位打破關(guān)鍵位

關(guān)鍵位有依托，一檔一檔的！關(guān)鍵位1、支撐壓力2、均線3、跳空缺口4、開盤收盤價5、趨勢線。。。。。。。期貨精髓以小搏大

-----嚴(yán)格止損、放開盈利如何在期貨市場獲得盈利止損止損等于生命過大的止損設(shè)置等于緩慢死亡，過小的止損設(shè)置等于沒有止損設(shè)置合理的止損位——技術(shù)性關(guān)鍵點位。怎么判斷真假突破止損位——寧可錯殺一千99%的止損不算止損嚴(yán)格止損壯士斷臂、拔掉引線99%：小刀割肉、溫水煮青蛙如何在期貨市場獲得盈利止盈止盈目的鎖定盈利隨行情展開不斷提升止盈位，鎖定更多盈利。止盈設(shè)置——關(guān)鍵技術(shù)性點位。止盈

臺階下面才是自己的！跟住行情止盈方法1、均線止盈2、趨勢線止盈3、支撐壓力止盈4、時間止盈5、比例幅度止盈等等一種止盈方法A、小賺不把盈利變虧損B、目標(biāo)50%以內(nèi)，以盈利總額50%附近找支撐壓力設(shè)止盈點C、目標(biāo)50%以上以盈利總額80%附近找支撐壓力作止盈D、目標(biāo)以上還是以80%附近設(shè)止盈，充分?jǐn)U大盈利IF1209日線IF指數(shù)3480進場3514止損目標(biāo)31003446以下不把盈利變虧損3365止盈（50%）3165止盈（20%）2880止盈（20%)如何在期貨市場獲得盈利心態(tài)良好的心態(tài)是獲取盈利的基石期貨是一場戰(zhàn)役？天時、地利、人和如何保持良好心態(tài)如何在期貨市場獲得盈利保持良好心態(tài)充足的資金。2.虧損要虧得明白-只虧自己計劃內(nèi)虧的錢。3.設(shè)定合理的目標(biāo)—不虧大錢、不賺小錢4.正確認(rèn)識止盈、止損5.防止頻繁交易——喪失理智6.身心欠佳停止操作。7.意念8.貪婪身心欠佳的情況１.飲酒交易－－未能冷靜２.精神不足交易－－欠分析３.帶病末愈交易－－身體欠佳傷神４.心情煩躁交易－－容易沖動５.失戀后交易－－情緒難以集中６.與人發(fā)生爭執(zhí)交易－－不冷靜．影響決定，不適合交易具體情況1.不熟悉．看不清的品種交易－－不了．2.急需用錢交易－－財不進門，3.有親人．情人在旁邊交易－－注意力分散，影響決定,4.借錢交易－－借錢翻本．例必追殺，5.大贏了后再及時進場交易－－老雞翻斗．切忌回頭.

如何在期貨市場獲得盈利意念的力量意念有助您執(zhí)行操作計劃

市場走勢沒有打破止損、止盈位情況下要相信市場走勢會朝向有利于自己的方向發(fā)展。市場一旦打破止損、止盈位的情況下，我錯了，市場一定會向我不利的方向發(fā)展.如何認(rèn)識貪婪1、沒有暴利不進場——不到老虎嘴里撿芝麻2、充分?jǐn)U大盈利如何在期貨市場獲得盈利設(shè)置適合自己的交易系統(tǒng)沒有最好的交易系統(tǒng)，只有最適合自己的交易系統(tǒng)如何在期貨市場獲得盈利如何制定交易系統(tǒng)1.根據(jù)自身的特點、實際情況，采取相應(yīng)的技術(shù)方法。原則順勢！2.列明進場條件、出場條件。3.進場時機4.預(yù)期盈利與虧損的比例要大于3：15.倉單管理6.資金管理順勢而為如何在期貨市場獲得盈利價格以趨勢方式演變?nèi)绾卧谄谪浭袌霁@得盈利價格以趨勢方式演變?nèi)绾卧谄谪浭袌霁@得盈利價格以趨勢方式演變墻頭草和狗咬狗如何在期貨市場獲得盈利如何檢驗交易系統(tǒng)1.嚴(yán)格根據(jù)交易系統(tǒng)對歷史數(shù)據(jù)驗證。2.總結(jié)分析得出：百分比的成功率。

什么情況下更為有效。

最終獲利幅度。如何在期貨市場獲得盈利制定交易系統(tǒng)的目的交易系統(tǒng)用來管理我們自己而不是管理市場。進場時機選擇一、進場理由二、在支撐壓力位附近進場哪些是關(guān)鍵位？支撐阻擋均線缺口開盤收盤價趨勢線等等支撐和阻擋我們把谷，或者說“向上反彈低點”，稱為支撐，用某個價格水平或者圖表上某個區(qū)域來表示。在其下方，買方興趣強大，足以抗拒賣方形成的壓力。結(jié)果價格在這里停止下跌，回頭向上反彈。阻擋，也以某個價格水平或圖表區(qū)域來表示。與支撐相反，在其上方，賣方壓力擋住了買方的推進，于是價格由升轉(zhuǎn)跌。阻擋水平通常以前一個峰值為標(biāo)志。支撐阻擋阻擋支撐支撐與壓力近期的股指的支撐均線支撐60日均線的支撐趨勢線股指開盤價開盤價的壓力跳空缺口缺口的支撐

風(fēng)險相似性

1、剎車

2、油門

3、方向盤

4、車速

5、交通規(guī)則

1、止損

2、止盈

3、順勢而為

4、倉量

5、期貨交易規(guī)則江恩28條規(guī)則江恩28條規(guī)則江恩28條規(guī)則期貨操作流程期貨行情分析制定操作計劃嚴(yán)格執(zhí)行交易計劃交易總結(jié)交易計劃內(nèi)容1.進場品種合約2.一定要順勢而為！3.明確的進場理由。4.進場點位5.止盈方法6.預(yù)期盈利與虧損的比例要大于3：17.倉量8.止損位8.短線的交易計劃關(guān)鍵的支撐阻擋位短期成交量的變化峰和谷的排列關(guān)系關(guān)鍵的市場變化的臨界點外盤影響市場可能的開盤的位置（在8.30——9.00將其補充到交易計劃中）市場分析員建議1.分析市場（附套保方案）市場如套保方案描述，趨勢較弱，有趨勢反轉(zhuǎn)可能，具體情況和套保方案報送時沒有多大變化

2.提出進入套保的價格區(qū)間，頭寸，建倉方式等（1）螺紋1110合約破5日均線在5140-5160之間建空頭頭寸2000手（2）螺紋1110合約破10日均線在5100-5120之間建空頭頭寸1200手（3）螺紋1110合約破20日均線在5070-5090之間建空頭頭寸800手3.預(yù)計套保效果預(yù)計一旦空頭趨勢形成，價格第一目標(biāo)5000，第二目標(biāo)4800，第三目標(biāo)4600，由于4600在技術(shù)上為強支撐，同時基本面宏觀面還不是太差，因此將4600-4700設(shè)為階段性目標(biāo)4、了結(jié)方式為平倉了結(jié)，具體止損止盈按照套保方案執(zhí)行舉例：某企業(yè)套保操作計劃書期貨保值計劃描述期貨保值計劃描述1最大持倉量40000噸（折手?jǐn)?shù)）40002買賣方向(買/賣)賣3合約名稱Rb11104建倉價格范圍5140-5160、5100-5120、5070-50905是否交割(是/否)否6保證金12%7追加保證金5%8平倉時間6月內(nèi)9風(fēng)險處置強行平倉10備注預(yù)警提示情況以下由風(fēng)控經(jīng)理填寫：風(fēng)險預(yù)警提示書編號提交日期對方簽收提示書內(nèi)容附后附后附后附后總結(jié)養(yǎng)成每天復(fù)盤的習(xí)慣優(yōu)化交易系統(tǒng)形成成熟可穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)如何在期貨市場獲得盈利期貨市場獲得盈利的秘訣以平和心態(tài)嚴(yán)格執(zhí)行完成交易計劃----紀(jì)律最重要操盤九段下圍棋的人都知道，職業(yè)棋手有段位制，段位的高低基本反映您的水平高低。期貨交易沒有段位制，各人的水平高低如何只有自已知道，怎么樣才知道自己的水平高低呢？對照下面的段位制您大概就有個底了。一段你剛進入市場，對市場里的一切只不過有個大概的了解，各個合約的規(guī)定你也不太清楚，要買什么要賣什么你也沒什么主意，你的交易主要看各期貨經(jīng)紀(jì)公司的評論，或者聽聽朋友的建議，你總覺得他們說得都有道理。你的交易主要是日內(nèi)的短線，賺點錢你就急著平倉，生怕到手的利潤飛了，虧了你就抱著，想著總有解套的時候。二段你開始知道什么是主力合約，盤后就急著看持倉結(jié)構(gòu)。你也知道了一些技術(shù)指標(biāo)，MACD、KDJ、RSI之類的，總覺得它們有時準(zhǔn)，有時又不準(zhǔn)。你也關(guān)心基本面情況，今天那里天氣如何？庫存多了還是少了？你總是第一時間上網(wǎng)查查看。你的交易比較頻繁，時賺時虧，但總的來說，帳戶是虧損的。三段你在市場上已經(jīng)交易了一段時間了，但總的來說帳戶是虧損的。你覺得要在這個市場賺錢真的很難，你急著想翻本，可你不知道該怎么辦。你看了一些關(guān)于交易的書，可你覺得他們說的是一回事，拿到這個市場中實際操作又蠻不是那么回事。你覺得還是指標(biāo)不夠精確，于是你試著調(diào)整參數(shù)，可它們?nèi)匀皇怯袝r準(zhǔn)有時不準(zhǔn)。你上論壇，希望得到高手的指導(dǎo)。可他們也是有時準(zhǔn)有時不準(zhǔn)。四段你有過大虧或者暴倉的經(jīng)歷了。你知道要在這個市場上生存不能聽信那些個評論。于是你開始系統(tǒng)地學(xué)習(xí)，你把能找到的相關(guān)書籍都看了，希望能從中找到一個戰(zhàn)勝市場的法寶。你也學(xué)習(xí)了波浪理論、江恩的測市法則、混沌理論之類的。你也知道了要順勢而為、虧損了要止損?？赡愀悴磺暹@個“勢”是怎么確定的，止損設(shè)在什么地方才好。你覺得要準(zhǔn)確地知道市場何時反轉(zhuǎn)真的太難了，你不相信在這個市場有人可以賺到錢，因為聰明如你都覺得面對市場束手無策，他們怎么可能賺到錢？五段你開始明白要在這個市場上賺錢必須要有一套交易系統(tǒng)。可你對這個交易系統(tǒng)具體都包括哪些東西還搞不太明白。你試著將幾個指標(biāo)組合成你的系統(tǒng)，根據(jù)它們提供的信號開平倉?？伤鼈兘?jīng)常相互沖突，讓你搞不明白此時到底該相信哪個。你試著長線交易，可有時你搞不清到底是回調(diào)還是要反轉(zhuǎn)了。你也試著就做日內(nèi)短線好了，每天賺個三五百塊錢，一年下來應(yīng)該也不少了?？申P(guān)鍵是經(jīng)常今天賺了三百，明天卻虧了五百。你的帳單仍然是虧損的，你覺得做期貨真是太難了，實在不行的話