公司全面財(cái)務(wù)估量管理表格典范公司全面財(cái)務(wù)估量管理表格典范公司全面財(cái)務(wù)估量管理表格典范長遠(yuǎn)投資和短期投資估量表估量年度：年估量編制單位：

單位：人民幣元估量投資項(xiàng)目

出資方式及投資

出資本額

資本本源

備注時(shí)間合

計(jì)制表：

復(fù)核：注：該表的數(shù)據(jù)將會(huì)影響現(xiàn)金流量固定財(cái)產(chǎn)購置估量表估量時(shí)期：年估量編制單位：

單位：人民幣元擬購置財(cái)產(chǎn)名稱

規(guī)格型

數(shù)量

預(yù)計(jì)金額

購置方式

預(yù)計(jì)投入使號(hào)

用時(shí)間制表：復(fù)核：注：該表中的數(shù)據(jù)將會(huì)影響現(xiàn)金流量和折舊費(fèi)銷售收入估量總表估量編制單位：月份期初應(yīng)收款

當(dāng)月銷售總數(shù)

估量時(shí)期：當(dāng)月回款

年單位：人民幣元轉(zhuǎn)入下月應(yīng)收款

備注月月月月月月月月月月月月合計(jì)制表；復(fù)核：注：該表中的銷售總數(shù)由后續(xù)的產(chǎn)品銷售展望以及服務(wù)收入展望匯總得出。商品銷售展望表估量時(shí)期：

年估量編制單位：月份商品數(shù)量

單價(jià)

單位：人民幣元金額

備注月月月月月月月月月月月月合計(jì)制表：復(fù)核：注：分不同樣產(chǎn)品進(jìn)行展望，該表應(yīng)該依照市場(chǎng)部門供應(yīng)的展望表進(jìn)行預(yù)計(jì)。服務(wù)收入估量表（含項(xiàng)目開發(fā)）估量時(shí)期：

年估量編制單位：

單位：人民幣元月份

金額

備注月月月月月月月月月月月月合計(jì)制表；復(fù)核：銷售成本估量總表估量時(shí)期：

年估量編制單位：

單位：人民幣元月份

金額

備注月月月月月月月月月月月月合計(jì)制表：復(fù)核：商品銷售成本展望表估量時(shí)期：

年估量編制單位：月份商品數(shù)量

單位成本

單位：人民幣元金額

備注月月月月月月月月月月月月合計(jì)制表：復(fù)核：采買現(xiàn)金支出展望表估量時(shí)期：年編制單位：單位：人民幣元月份期初應(yīng)付款當(dāng)月采買總數(shù)當(dāng)月現(xiàn)金轉(zhuǎn)入下月應(yīng)備注總數(shù)支出付款款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)制表；復(fù)核：XX存貨展望表展望時(shí)期：

年估量編制單位：

單位；人民幣元一月

二月

三月

四月

五月

六月項(xiàng)目

數(shù)量

單價(jià)

金額

數(shù)量

單價(jià)

金額

數(shù)量

單價(jià)

金額

數(shù)量

單價(jià)

金額

數(shù)量

單價(jià)

金額

數(shù)量

單價(jià)

金額一、期初余額二、本期采買1，采買2，其他方式購入小計(jì)三、本期出庫1，銷售出庫2，其他出庫小計(jì)四、庫存余額XX存貨展望表（續(xù)表）展望時(shí)期：年七月

八月

九月

十月

十一月

十二月項(xiàng)目

數(shù)量

單價(jià)

金額

數(shù)量

單價(jià)

金額

數(shù)量

單價(jià)

金額

數(shù)量

單價(jià)

金額

數(shù)量

單價(jià)

金額

數(shù)量

單價(jià)

金額一、期初余額二、本期采買1，采買2，其他方式購入小計(jì)三、本期出庫1，銷售出庫2，其他出庫小計(jì)四、庫存余額制表：復(fù)核：銷售稅金及附加估量表估量時(shí)期：年估量編制單位；單位：人民幣元月份應(yīng)交增值稅營業(yè)稅城建稅教育費(fèi)附加合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)制表：復(fù)核：開銷估量總表估量編制單位；月份

金額

估量時(shí)期：年單位：人民幣元當(dāng)年付現(xiàn)金額

備注月月月月月月月月月月月月合計(jì)制表：復(fù)核：估量編制單位：開銷大類人力成本支出按人均預(yù)計(jì)開銷基本固定的費(fèi)

月度開銷估量表估量時(shí)期：年單位：人民幣元開銷明細(xì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月101112備注月月月薪水職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)社保費(fèi)公雜費(fèi)通訊費(fèi)交通費(fèi)房產(chǎn)稅土地使用稅車船使用稅租借費(fèi)用財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)水電管理費(fèi)折舊費(fèi)與收業(yè)務(wù)招待費(fèi)入直廣告宣傳費(fèi)接相稿費(fèi)關(guān)費(fèi)業(yè)務(wù)代理費(fèi)用差旅費(fèi)維修費(fèi)低值易耗品勞保費(fèi)其他汽車費(fèi)郵寄費(fèi)印刷費(fèi)印開銷中介費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)其他合計(jì)制表：復(fù)核：現(xiàn)金流量估量表估量時(shí)期：

年估量編制單位：

單位；人民幣元項(xiàng)目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10

11

12月月

月一、期初余額二、本期流入1，商品銷售收入2，應(yīng)收款流入3，其他流入小計(jì)三、本期支出1，采買支出2，應(yīng)付款支出3，平常開銷支出4，稅金支出5，固定財(cái)產(chǎn)購置支出6，投資支出7，還貸支出8，其他支出四、余額五、需籌資本額制表：復(fù)核：財(cái)務(wù)開銷估量表估量時(shí)期：年估量編制單位：

單位：人民幣元籌資本額

利率

計(jì)息時(shí)期

金額

備注制表：復(fù)核：收益估量表估量時(shí)期：

年估量編制單位：

單位：人民幣元項(xiàng)目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10

11

12月月

月一、銷售收入減：銷售折扣主營業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)收益減：管理開銷營業(yè)開銷財(cái)務(wù)開銷三、營業(yè)收益加：其他業(yè)務(wù)收益投資收益營業(yè)外出入凈額減：所得稅四：凈收益制表：復(fù)核：預(yù)計(jì)財(cái)產(chǎn)負(fù)債表估量時(shí)期：年估量編制單位：單位：人民幣元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月流動(dòng)財(cái)產(chǎn)錢幣資本短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款預(yù)付帳款其他應(yīng)收款待攤開銷其他流動(dòng)財(cái)產(chǎn)流動(dòng)財(cái)產(chǎn)合計(jì)長遠(yuǎn)投資固定財(cái)產(chǎn)原值累計(jì)折舊固定財(cái)產(chǎn)凈值長遠(yuǎn)待攤開銷其他長遠(yuǎn)財(cái)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)總數(shù)估量財(cái)產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)表二）估量時(shí)期：年項(xiàng)目1234月5月6月7月8月9月10月11月12月月月月流動(dòng)負(fù)債短期借款應(yīng)付票據(jù)預(yù)收帳款應(yīng)付帳款應(yīng)付薪水其他