公司全面財務估量管理表格典范公司全面財務估量管理表格典范公司全面財務估量管理表格典范長遠投資和短期投資估量表估量年度：年估量編制單位：

單位：人民幣元估量投資項目

出資方式及投資

出資本額

資本本源

備注時間合

計制表：

復核：注：該表的數(shù)據(jù)將會影響現(xiàn)金流量固定財產(chǎn)購置估量表估量時期：年估量編制單位：

單位：人民幣元擬購置財產(chǎn)名稱

規(guī)格型

數(shù)量

預計金額

購置方式

預計投入使號

用時間制表：復核：注：該表中的數(shù)據(jù)將會影響現(xiàn)金流量和折舊費銷售收入估量總表估量編制單位：月份期初應收款

當月銷售總數(shù)

估量時期：當月回款

年單位：人民幣元轉(zhuǎn)入下月應收款

備注月月月月月月月月月月月月合計制表；復核：注：該表中的銷售總數(shù)由后續(xù)的產(chǎn)品銷售展望以及服務收入展望匯總得出。商品銷售展望表估量時期：

年估量編制單位：月份商品數(shù)量

單價

單位：人民幣元金額

備注月月月月月月月月月月月月合計制表：復核：注：分不同樣產(chǎn)品進行展望，該表應該依照市場部門供應的展望表進行預計。服務收入估量表（含項目開發(fā)）估量時期：

年估量編制單位：

單位：人民幣元月份

金額

備注月月月月月月月月月月月月合計制表；復核：銷售成本估量總表估量時期：

年估量編制單位：

單位：人民幣元月份

金額

備注月月月月月月月月月月月月合計制表：復核：商品銷售成本展望表估量時期：

年估量編制單位：月份商品數(shù)量

單位成本

單位：人民幣元金額

備注月月月月月月月月月月月月合計制表：復核：采買現(xiàn)金支出展望表估量時期：年編制單位：單位：人民幣元月份期初應付款當月采買總數(shù)當月現(xiàn)金轉(zhuǎn)入下月應備注總數(shù)支出付款款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計制表；復核：XX存貨展望表展望時期：

年估量編制單位：

單位；人民幣元一月

二月

三月

四月

五月

六月項目

數(shù)量

單價

金額

數(shù)量

單價

金額

數(shù)量

單價

金額

數(shù)量

單價

金額

數(shù)量

單價

金額

數(shù)量

單價

金額一、期初余額二、本期采買1，采買2，其他方式購入小計三、本期出庫1，銷售出庫2，其他出庫小計四、庫存余額XX存貨展望表（續(xù)表）展望時期：年七月

八月

九月

十月

十一月

十二月項目

數(shù)量

單價

金額

數(shù)量

單價

金額

數(shù)量

單價

金額

數(shù)量

單價

金額

數(shù)量

單價

金額

數(shù)量

單價

金額一、期初余額二、本期采買1，采買2，其他方式購入小計三、本期出庫1，銷售出庫2，其他出庫小計四、庫存余額制表：復核：銷售稅金及附加估量表估量時期：年估量編制單位；單位：人民幣元月份應交增值稅營業(yè)稅城建稅教育費附加合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計制表：復核：開銷估量總表估量編制單位；月份

金額

估量時期：年單位：人民幣元當年付現(xiàn)金額

備注月月月月月月月月月月月月合計制表：復核：估量編制單位：開銷大類人力成本支出按人均預計開銷基本固定的費

月度開銷估量表估量時期：年單位：人民幣元開銷明細1月2月3月4月5月6月7月8月9月101112備注月月月薪水職工福利費職工教育經(jīng)費工會經(jīng)費社保費公雜費通訊費交通費房產(chǎn)稅土地使用稅車船使用稅租借費用財產(chǎn)保險費水電管理費折舊費與收業(yè)務招待費入直廣告宣傳費接相稿費關費業(yè)務代理費用差旅費維修費低值易耗品勞保費其他汽車費郵寄費印刷費印開銷中介費培訓費其他合計制表：復核：現(xiàn)金流量估量表估量時期：

年估量編制單位：

單位；人民幣元項目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10

11

12月月

月一、期初余額二、本期流入1，商品銷售收入2，應收款流入3，其他流入小計三、本期支出1，采買支出2，應付款支出3，平常開銷支出4，稅金支出5，固定財產(chǎn)購置支出6，投資支出7，還貸支出8，其他支出四、余額五、需籌資本額制表：復核：財務開銷估量表估量時期：年估量編制單位：

單位：人民幣元籌資本額

利率

計息時期

金額

備注制表：復核：收益估量表估量時期：

年估量編制單位：

單位：人民幣元項目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10

11

12月月

月一、銷售收入減：銷售折扣主營業(yè)務成本營業(yè)稅金及附加二、主營業(yè)務收益減：管理開銷營業(yè)開銷財務開銷三、營業(yè)收益加：其他業(yè)務收益投資收益營業(yè)外出入凈額減：所得稅四：凈收益制表：復核：預計財產(chǎn)負債表估量時期：年估量編制單位：單位：人民幣元項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月流動財產(chǎn)錢幣資本短期投資應收票據(jù)應收帳款預付帳款其他應收款待攤開銷其他流動財產(chǎn)流動財產(chǎn)合計長遠投資固定財產(chǎn)原值累計折舊固定財產(chǎn)凈值長遠待攤開銷其他長遠財產(chǎn)財產(chǎn)總數(shù)估量財產(chǎn)負債表（續(xù)表二）估量時期：年項目1234月5月6月7月8月9月10月11月12月月月月流動負債短期借款應付票據(jù)預收帳款應付帳款應付薪水其他