沃特機(jī)電項(xiàng)目推介浙江麟益投資二〇〇八年五月目錄篇一公司介紹公司股權(quán)結(jié)構(gòu)目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況公司的資產(chǎn)負(fù)債面臨的發(fā)展機(jī)遇當(dāng)前任務(wù)和未來規(guī)劃

篇二

篇三

篇四

篇五篇六

篇七融資計(jì)劃及退出方式

公司介紹壹

杭州沃特機(jī)電科技開發(fā)有限公司創(chuàng)建于2001年9月并進(jìn)入研發(fā)階段于2005年9月設(shè)立工廠，開始進(jìn)入批量生產(chǎn)公司介紹成立時(shí)間

汽車安全帶（包括緊急鎖止、卷收器預(yù)緊式安全帶、鎖扣預(yù)緊系統(tǒng)、卷收器預(yù)緊限力式安全帶等）公司是目前國內(nèi)唯一一家依靠自己的力量研發(fā)成功汽車安全帶預(yù)張緊器和限力器的汽車零部件企業(yè)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)填補(bǔ)了國內(nèi)空白，屬國內(nèi)領(lǐng)先水平；公司擁有自主創(chuàng)新品牌：WT01三點(diǎn)K3型緊急鎖止、WT02三點(diǎn)A9型緊急鎖止、WT05兩點(diǎn)式、WT08預(yù)緊式安全帶、WT09限力式、WT10鎖扣預(yù)緊系統(tǒng)等六個(gè)系列產(chǎn)品。目前主要為安全帶生產(chǎn)廠家提供預(yù)緊器，為汽車廠家提供系列安全帶配套。公司介紹主營業(yè)務(wù)

針對(duì)汽車安全系統(tǒng)的廣闊市場內(nèi)缺乏具有較強(qiáng)競爭力的生產(chǎn)企業(yè)而建立首先用國產(chǎn)化的預(yù)張緊系統(tǒng)替代進(jìn)口產(chǎn)品然后帶動(dòng)系列產(chǎn)品并在完成單體集成的同時(shí)進(jìn)入系統(tǒng)集成最終能夠生產(chǎn)汽車被動(dòng)安全約束系列產(chǎn)品并進(jìn)入國內(nèi)外汽車制造公司的配套體系

公司介紹公司定位

2001年9月—2004年2月開發(fā)出了汽車安全帶預(yù)張緊器;浙江省科技廳核發(fā)了高科技產(chǎn)品認(rèn)定書，國家科技部、財(cái)政部以國科發(fā)計(jì)字（2004）25號(hào)文件正式批準(zhǔn)為科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目立項(xiàng)，給予財(cái)政貼息85萬元；公司申請(qǐng)了五項(xiàng)專利2004年3月到2005年上半年籌建年產(chǎn)150萬條以上汽車安全帶生產(chǎn)能力的汽車零部件企業(yè)。于2004年底引進(jìn)杭州鑫達(dá)實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司，公司注冊(cè)資本增加到1540萬元。開發(fā)出了WT01、WT02、WT05、WT08、WT09、WT10等六個(gè)系列產(chǎn)品公司介紹發(fā)展歷史從2005年上半年至今公司工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向開拓市場，成為六家汽車廠的正式供應(yīng)商，已承攬并進(jìn)行了24種車型的開發(fā)適配項(xiàng)目，如果全部適配，公司可以實(shí)現(xiàn)年銷售收入3億多元在此同時(shí)，公司取得了與一汽集團(tuán)的合資意向，得到一汽集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議的認(rèn)可。一汽集團(tuán)竺總經(jīng)理還對(duì)該項(xiàng)目給予肯定，并要求：你們將安全帶廠辦強(qiáng)辦大，公司愿將一汽集團(tuán)70﹪的安全帶用量給你們。使得公司全方位進(jìn)入一汽成為可能（預(yù)計(jì)生產(chǎn)值4億人民幣以上）。目前為止，已經(jīng)完成了合資公司的合資合同、章程、籌備計(jì)劃，并落實(shí)了合資公司的生產(chǎn)用廠房。公司介紹發(fā)展歷史

五項(xiàng)專利榮譽(yù)證書公司介紹榮譽(yù)和資格證書2007年度上汽通用五菱合格供應(yīng)商

2007年度科技型中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金投資保障項(xiàng)目合同（省略中間頁）

2008年第一季度公司的營業(yè)收入為350萬元左右公司介紹營業(yè)收入

員工總數(shù)：53人工程技術(shù)人員：5人管理人員：7人營銷人員：6人生產(chǎn)人員：35人

公司介紹員工數(shù)量

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)貳

杭州沃特機(jī)電科技開發(fā)有限公司公司基本的資本結(jié)構(gòu)是貨幣資金投入700萬元，無形資產(chǎn)投入840萬元。其中，杭州鑫達(dá)實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司投資755萬元，占49%；傅丹人投資785萬元，占51%

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)出于增加流動(dòng)資金，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的考慮，公司在2004年底特意引進(jìn)了杭州市商業(yè)銀行下屬全資公司杭州鑫達(dá)實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司，持有公司的49﹪股權(quán)。之后，浙江省銀監(jiān)局下發(fā)通知：銀行不能辦企業(yè)或投資于其他企業(yè)杭州市商業(yè)銀行擬將下屬全資公司杭州鑫達(dá)實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)撥給另一全資子公司浙江久源裝飾工程有限公司未來，在獲得一定的風(fēng)險(xiǎn)投資之后，由原股東傅丹人負(fù)責(zé)出面回購杭州鑫達(dá)實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司（或之后的浙江久源裝飾工程有限公司）的股權(quán)，然后同原股東傅丹人根據(jù)協(xié)商的價(jià)格將部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)入的投資公司。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未來股權(quán)的變動(dòng)

目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況叁

中國一汽集團(tuán)汽車研究所、美國KSS公司、德國BSRS公司、南京理工大學(xué)目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況技術(shù)支持

目前公司已有的供應(yīng)商有30多家，如杭州錢江沖壓件有限公司、無錫勁馬織造有限公司等目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況供應(yīng)商

產(chǎn)品已進(jìn)入了奇瑞汽車公司、上汽通用五菱汽車公司、吉利美日汽車公司、上海華普汽車公司、南汽菲亞特汽車公司、南汽MG汽車公司等六家汽車公司，取得了正式供應(yīng)商的資格認(rèn)可，簽定了開發(fā)適配合同和供貨合同的有24種車型，已有3個(gè)車型進(jìn)入批量和小批量生產(chǎn)供貨。對(duì)已簽定開發(fā)適配合同和供貨合同之后無法對(duì)其供貨的車型在產(chǎn)能允許擴(kuò)大后需進(jìn)行部分試驗(yàn)后給其供貨。目前的生產(chǎn)經(jīng)營情況客戶2007年上汽通用五菱供銷合同

公司的資產(chǎn)負(fù)債肆

總資產(chǎn)：1740萬元總負(fù)債：565萬元，其中向股東的短期借款為289萬元，向供應(yīng)商的應(yīng)付帳款是228萬元。公司的資產(chǎn)負(fù)債

面臨的發(fā)展機(jī)遇伍2005年，國家已強(qiáng)制規(guī)定：乘員車輛必須在前后排都安裝安全帶，并且符合CMVDR294條例的要求；2006年國家交通安全法規(guī)已將司乘人員佩系安全帶進(jìn)行立法國家實(shí)施了CMVDR294法規(guī),對(duì)汽車安全帶供應(yīng)商提出更高、更規(guī)范的技術(shù)要求，讓無專利、無技術(shù)參數(shù)的廠商處于競爭劣勢(shì)預(yù)張緊安全帶是目前世界廣泛使用的普通安全帶（緊急鎖止三點(diǎn)式）升級(jí)產(chǎn)品，國內(nèi)供應(yīng)商不具備技術(shù)條件，合資企業(yè)在成本上不具有優(yōu)勢(shì)《中國汽車零部件“十一五”專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃》提出全面提升零部件行業(yè)競爭力，重點(diǎn)培育零部件行業(yè)的自主品牌，提高國內(nèi)汽車零部件企業(yè)自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，推動(dòng)零部件企業(yè)重組，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大零部件產(chǎn)品的出口規(guī)模公司已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)多家汽車廠商的供應(yīng)鏈，在近幾年都具備廣闊的市場空間面臨的發(fā)展機(jī)遇

當(dāng)前任務(wù)和未來規(guī)劃陸

完成好CK-1、N200兩個(gè)車型的訂單，從月產(chǎn)2000車副起步，以2000車副的月增長速度提高公司的供應(yīng)能力整頓供應(yīng)商隊(duì)伍，改變供貨與結(jié)算方式，把七個(gè)車型的全部零部件供應(yīng)商落實(shí)安排好，保證生產(chǎn)發(fā)展需要的零部件供應(yīng)完成目前八個(gè)車型適配，達(dá)到年產(chǎn)150萬條汽車安全帶的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。加速啟動(dòng)其余已簽定開發(fā)合同車型的批量供應(yīng)，著手新的市場開拓和一汽合資項(xiàng)目的運(yùn)作，力爭到明年年底以前，再進(jìn)入5家汽車主機(jī)廠（如比亞迪、北汽福田、長安、一汽集團(tuán)下屬五家企業(yè)等），完成2-6個(gè)車型的開發(fā)適配，為2009年的更大發(fā)展，爭取年產(chǎn)值超三億元產(chǎn)值做準(zhǔn)備。在立足做好安全帶主業(yè)之后，公司將會(huì)在兒童座椅、安全氣囊兩個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行拓展，目前公司在這兩項(xiàng)產(chǎn)品上已經(jīng)具有技術(shù)儲(chǔ)備。當(dāng)前的任務(wù)和未來規(guī)劃

融資計(jì)劃及退出方式柒

公司的融資計(jì)劃以下列數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)：（1）供應(yīng)商的供貨與銷售結(jié)算，采取零庫存，倉儲(chǔ)式的方式進(jìn)行，公司的生產(chǎn)供貨與銷售結(jié)算，總有一個(gè)月的時(shí)間差；（2）目前批量供貨的CK-1、N200兩個(gè)車型的銷售毛利率在30%左右。預(yù)緊式安全帶銷售毛利率在60%以上；（3）制造、管理、財(cái)務(wù)、銷售四項(xiàng)期間費(fèi)用，目前公司月支出15萬元，預(yù)計(jì)下半年隨著產(chǎn)銷的增長，也會(huì)提高到30萬元，明年上半年要增加40-50萬元，下半年還會(huì)有所增加；（4）銷貨款的回籠比較正常，大致在3—4個(gè)月；（5）擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模后，公司月產(chǎn)量在20000車副以上，生產(chǎn)一車副普通安全帶需增加生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用流動(dòng)資金70—100元，生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用流動(dòng)資金最低需要增加600萬元；融資計(jì)劃及退出方式融資計(jì)劃

（6）明年完成與一汽的合資意向，在2009年公司銷售收入會(huì)增加到30000萬元以上。為此需要增加長期投資的資金，至少在500萬元以上；（7）公司將部分資金用于回購杭州鑫達(dá)實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司持有的公司股權(quán)，該部分資金預(yù)計(jì)為500萬元以上；綜合以上數(shù)據(jù)，本次計(jì)劃融資金額在1500萬——2000萬之間，主要通過引進(jìn)富有發(fā)展?jié)摿Φ暮献骰锇榻M建股份有限公司和銀行貸款解決；在成功引入合作伙伴后，公司將一并完成股份制改造，為之后的