第5頁共5頁2023年?公司審計(jì)部?門年度工作?總結(jié)各位?領(lǐng)導(dǎo)：一?年來，在公?司領(lǐng)導(dǎo)的親?切關(guān)懷和指?導(dǎo)下，我在?審計(jì)部經(jīng)理?的崗位上，?帶領(lǐng)審計(jì)部?的全體同仁?嚴(yán)格按照年?初制定的審?計(jì)計(jì)劃，緊?緊圍繞公司?提出的"加?大核查、審?核、監(jiān)管力?度，確保各?項(xiàng)制度深入?落實(shí)"這一?工作目標(biāo)，?積極主動(dòng)地?在公司內(nèi)部?開展了審計(jì)?工作。經(jīng)過?全體同志們?的共同努力?，取得了一?定成績，主?要表現(xiàn)在：?1、從公?司內(nèi)審工作?的開展上實(shí)?現(xiàn)了由原來?的淺層次、?窄領(lǐng)域的簡?單審計(jì)向多?方位、寬領(lǐng)?域的綜合審?計(jì)的轉(zhuǎn)變，?實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)?建到各項(xiàng)工?作得以健康?發(fā)展的良性?過渡。2?、從個(gè)人的?工作能力發(fā)?面，實(shí)現(xiàn)了?從最初的不?了解、不熟?悉，工作過?分謹(jǐn)慎小心?，甚至有些?領(lǐng)域不敢介?入，到現(xiàn)在?能大膽的、?全面的開展?工作的轉(zhuǎn)變??？梢哉f經(jīng)?過一年的努?力，我現(xiàn)在?已經(jīng)全部融?入到了這個(gè)?充滿活力、?朝氣的大家?庭中，但這?與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我?的期望和要?求還存有較?大的差距。?不過我相信?有公司領(lǐng)導(dǎo)?的信任，有?在座的各位?部門經(jīng)理的?大力支持，?再加上我們?全體審計(jì)人?員的勤奮工?作，公司的?內(nèi)審工作一?定能一年會(huì)?比一年有起?色。同時(shí)也?會(huì)能得到公?司領(lǐng)導(dǎo)和同?志們的認(rèn)可?及歡迎。?下面我從三?個(gè)方面匯報(bào)?工作：一?、__年的?主要工作?1、嚴(yán)格審?計(jì)的紀(jì)律和?制度審計(jì)?部是一個(gè)新?設(shè)部室，領(lǐng)?導(dǎo)寄予我們?厚望，同志?們也___?著我們的發(fā)?展，我深知?責(zé)任重大。?為了使內(nèi)部?審計(jì)工作在?公司管理中?得以順利開?展，審計(jì)部?在成立后的?第一次全體?會(huì)議上，就?根據(jù)制定的?年度工作計(jì)?劃，并結(jié)合?內(nèi)部人員的?具體業(yè)務(wù)能?力，本著既?要明確各自?崗位職責(zé)，?還要堅(jiān)持分?工不分家的?原則，進(jìn)行?了內(nèi)部分工?。并從工作?紀(jì)律、工作?作風(fēng)、工作?態(tài)度、工作?形象和工作?結(jié)果等五個(gè)?方面提出了?具體的要求?。這些基礎(chǔ)?工作的進(jìn)行?，為我們?nèi)?年工作的順?利展開打下?了扎實(shí)的基?礎(chǔ)。2、?積極開展對(duì)?駐外分公司?財(cái)務(wù)管理的?監(jiān)督和評(píng)價(jià)?臨沂獅瑪?公司是我公?司至今唯一?一家對(duì)外獨(dú)?立開展經(jīng)營?業(yè)務(wù)的駐外?分公司，年?生產(chǎn)各種復(fù)?___近_?__噸，加?上銷售總公?司的肥料，?__年銷售?收入已經(jīng)突?破了一億元?，公司的資?產(chǎn)總額也達(dá)?到了___?多萬元。但?是由于種種?原因，該公?司一直沒有?建立起完整?、嚴(yán)密的內(nèi)?部核算管理?制度，從而?使會(huì)計(jì)信息?的反映帶有?很大的不真?實(shí)性，也給?總公司的財(cái)?務(wù)管理帶來?了一定的風(fēng)?險(xiǎn)性。根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)的?要求，我們?在對(duì)其會(huì)計(jì)?核算進(jìn)行檢?查審核的同?時(shí)，先后分?兩個(gè)階段對(duì)?該公司的財(cái)?務(wù)管理進(jìn)行?規(guī)范、核查?。第一階?段是參照總?公司的相關(guān)?制度，幫助?該公司制定?其內(nèi)部的財(cái)?務(wù)管理制度?，建立健全?倉庫管理的?工作流程，?健全會(huì)計(jì)核?算的賬簿體?系，規(guī)范會(huì)?計(jì)核算程序?，建立嚴(yán)格?的、定期的?會(huì)計(jì)報(bào)告制?度。第二?階段，對(duì)規(guī)?范后的會(huì)計(jì)?核算制度，?實(shí)施正常的?審計(jì)檢查，?通過這一系?列工作，規(guī)?范了該公司?核算制度的?同時(shí)，也教?育了會(huì)計(jì)人?員，增強(qiáng)了?他們做好工?作的責(zé)任心?，起到了很?好的效果。?3、嚴(yán)格?費(fèi)用報(bào)銷規(guī)?定，嚴(yán)格費(fèi)?用審核今?年是我公司?各種費(fèi)用報(bào)?銷新規(guī)定出?臺(tái)的第一年?，舊的報(bào)銷?程序和標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)審計(jì)工作?影響很大，?突出反映在?人們的認(rèn)識(shí)?上。審計(jì)是?執(zhí)行各種規(guī)?章制度的前?沿，審計(jì)人?員就是把這?個(gè)關(guān)口的，?將不符合規(guī)?定的支出堵?在這個(gè)關(guān)口?之外，是我?們審計(jì)人員?的責(zé)任。我?們從一開始?的單純的業(yè)?務(wù)費(fèi)用審核?逐步擴(kuò)大到?后勤的費(fèi)用?審核、生產(chǎn)?車間工資的?審核、裝卸?費(fèi)的審核、?車間修理費(fèi)?的審核等，?基本上包括?了所有的支?出。為了保?證這一工作?的質(zhì)量，我?們利用可利?用的一切時(shí)?間，___?學(xué)習(xí)公司出?臺(tái)發(fā)布的新?規(guī)定，新同?志為了盡快?提高自己的?技能，主動(dòng)?請教老同志?，并對(duì)要點(diǎn)?及時(shí)做好筆?記，所作的?這一切都為?做好這項(xiàng)工?作打下了良?好的基礎(chǔ)。?一年以來，?盡管我們對(duì)?費(fèi)用的審核?量上不斷增?大，但基本?上沒有出現(xiàn)?有問題的審?核，從而有?效的配合了?公司的財(cái)務(wù)?管理工作。?4、利用?一切可利用?的機(jī)會(huì)，為?領(lǐng)導(dǎo)提供市?場監(jiān)管信息?根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的安排?，今年，我?先后到__?_和省內(nèi)的?幾個(gè)市場。?針對(duì)市場反?映出的問題?，進(jìn)行了核?查，并結(jié)合?核查進(jìn)行了?市場調(diào)研，?這也是審計(jì)?部___年?工作計(jì)劃的?一項(xiàng)基本內(nèi)?容。核查中?，我們晝夜?兼程，為了?把問題核查?清楚，把市?場調(diào)研準(zhǔn)確?，每到一處?都積極地與?客戶溝通，?多方收集市?場信息資料?，這一切都?為我們后期?報(bào)告的撰寫?積累了豐富?的第一手資?料。先后兩?次的市場走?訪，形成了?近萬字的報(bào)?告，把問題?找準(zhǔn)了，建?議提對(duì)了，?得到了公司?領(lǐng)導(dǎo)的肯定?和客戶、業(yè)?務(wù)人員的好?評(píng)。5、?工業(yè)園區(qū)建?設(shè)項(xiàng)目的結(jié)?算工作已接?近尾聲根?據(jù)工作計(jì)劃?，并經(jīng)公司?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后?，___了?對(duì)工業(yè)園區(qū)?建設(shè)項(xiàng)目施?工單位報(bào)價(jià)?的核對(duì)及園?區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)?等工作。園?區(qū)項(xiàng)目建設(shè)?跨度長、項(xiàng)?目多、投資?大、施工單?位多、資料?零散，我們?通過努力一?一克服了這?些困難，截?止到__月?底這項(xiàng)工作?已基本結(jié)束?。此項(xiàng)工作?的順利開展?，既較好的?維護(hù)了我們?金正大公司?的對(duì)外形象?，也為公司?取得了可觀?的經(jīng)濟(jì)效益?。6、應(yīng)?收賬款的回?收工作進(jìn)展?順利按照?工作計(jì)劃，?___了應(yīng)?收賬款的回?收工作。為?了使這項(xiàng)工?作做得扎實(shí)?有效，在公?司財(cái)務(wù)部的?通力配合下?，首先對(duì)截?止到__年?__月__?日之前的應(yīng)?收賬款進(jìn)行?了梳理，并?根據(jù)內(nèi)部的?落實(shí)情況編?制了賬齡分?析表。本著?先清沒有問?題的客戶這?一原則，_?__實(shí)施了?清查、清收?工作。截止?到今年__?月底，共清?收賬款__?_元，較好?的維護(hù)了公?司的合法權(quán)?益。二、?工作中存在?的不足1?、審計(jì)工作?還存在盲點(diǎn)?，如對(duì)經(jīng)濟(jì)?合同的__?_。在企?業(yè)經(jīng)營活動(dòng)?中產(chǎn)生的各?類經(jīng)濟(jì)合同?是企業(yè)經(jīng)營?管理的一項(xiàng)?重要內(nèi)容。?實(shí)施有效的?經(jīng)濟(jì)合同審?核也是內(nèi)部?審計(jì)的一項(xiàng)?重要工作。?早在審計(jì)部?成立之初就?制定出了要?建立有效的?的合同管理?機(jī)制的工作?計(jì)劃，提出?了要全程參?與施工合同?、大型設(shè)備?及物資采購?合同的擬定?、評(píng)審乃至?簽訂的建議?和目標(biāo)，并?要求與有關(guān)?科室、部門?共同配合對(duì)?合同的主要?條款和要素?進(jìn)行評(píng)審、?會(huì)簽，以達(dá)?到簽訂的所?有合同都滿?足可行性、?合法性、效?益性的要求?，并對(duì)合同?的執(zhí)行情況?進(jìn)行全過程?跟蹤監(jiān)督。?但是由于種?種原因，特?別是我自身?的努力不夠?，這項(xiàng)工作?至今也沒有?開展起來，?形成了審計(jì)?工作的一個(gè)?盲點(diǎn)。(?今年我向公?司提出了要?成立合同管?理領(lǐng)導(dǎo)小組?的建議)?2、審計(jì)工?作還不夠深?入、細(xì)致?審計(jì)工作是?一項(xiàng)政策性?、專業(yè)性很?強(qiáng)的工作。?在內(nèi)部審計(jì)?工作當(dāng)中，?既要