建設工程管理制度與程序*****基本建設處（2006年9月1日）****基建處建設工程管理制度與程序一、基本建設處工作職責二、基本建設處各辦公室職責三、基本建設處廉政建設規(guī)定四、基本建設處處務會議制度五、基本建設處財務管理制度六、基本建設處工程安全防范制度七、基本建設處印章管理制度八、基本建設處招投標管理辦法細則九、基本建設處建筑工程、材料、設備招標評標工作紀律十、基本建設處考勤紀律十一、基本建設處汽車管理規(guī)定十二、基本建設處行政費管理規(guī)定十三、基本建設處特支費管理規(guī)定十四、基本建設處發(fā)文規(guī)定十五、基本建設處合同簽訂程序十六、基本建設處建設工程價款結算程序十七、基本建設處建設工程竣工決算程序十八、基本建設處建設工程方案論證程序十九、基本建設處建設工程施工圖會審程序二十、基本建設處建設工程竣工驗收程序二十一、基本建設處建設工程檔案管理制度二十二、聯(lián)系單簽發(fā)程序二十三、工程聯(lián)系單二十四、甲供材料采購供應操作規(guī)程二十五、甲供材料、設備會簽單二十六、乙供材料、設備操作程序二十七、乙供材料、設備申報表二十八、進度款支付操作程序二十九、月進度付款申報表三十、結算會簽單三十一、合同會簽單三十二、履約保證金支付會簽單三十三、質量保證金支付會簽單基本建設處工作職責基本建設處是學校主管校園建設工作的職能部門，其主要工作職責是：一、組織學?？傮w規(guī)劃、年度建設計劃、項目建議書、項目可行性研究報告的編制、報批工作；在主管部門批準立項后，實施工程建設的報批工作。二、組織實施校園內教學、實驗、科研和辦公等公共建筑的建設及相關工作。三、根據(jù)學校建設總體規(guī)劃及發(fā)展需要，實施土地征用及相關工作。四、加強招投標管理，精心組織分析標書，擇優(yōu)選擇施工企業(yè)和材料、設備供應商。五、加強工程質量、進度和合同管理，保證完成預定的各類目標。六、加強工程投資控制，合理使用財力、物力，爭取經(jīng)濟效益和社會效益最大化。七、歸集相關的工程技術檔案資料，做好立卷歸檔工作，及時送存檔案館。八、做好學?；ㄎ瘑T會的秘書工作。九、準確、及時、完整地向學校報送各類信息。十、完成學校交辦的其它任務?；窘ㄔO處各辦公室職責一、綜合辦公室人事，文秘，收發(fā)文，公章、合同章與介紹信使用管理，會議安排，車輛管理，接待聯(lián)系，福利與獎金管理，行政費、特支費管理，報送信息和基建宣傳，財產(chǎn)管理，年度工作總結，離退休職工管理，協(xié)調職能科室。負責已批準立項的工程所有報建辦證工作，協(xié)助工程現(xiàn)場管理中心做好建筑物驗收工作，協(xié)調與省市政府行業(yè)管理部門的關系。二、總師辦公室學?？傮w建設規(guī)劃的組織、編報與監(jiān)督實施，單體建筑的可行性論證，組織設計招標并委托與管理，組織方案會審，工程技術把關與技術方案論證，收發(fā)設計文件。委托圖審與地質勘探，組織工程質量、進度的定期與不定期檢查，組織施工圖會審，工程檔案管理。三、基建財務辦公室負責立項與可行性研究報告、年度計劃的編制與報批，組織工程、監(jiān)理招投標，訂立工程承包合同和監(jiān)理合同，監(jiān)督計劃的實施，工程合同管理，基建財務管理與決算，編報財務報表與統(tǒng)計報表。負責與教育部、省發(fā)改委、省教育廳等投資主管部門以及招投標管理部門的聯(lián)絡與協(xié)調。負責?；ㄎ瘑T會的秘書工作。四、預決算審核辦公室審核工程概、預算，審核工程竣工結算。參與現(xiàn)場變更聯(lián)系單的會簽，控制工程造價，基建投資控制。參與無價材料的價格認可。委托結算審計。五、征地拆遷辦公室負責申請建設用地，辦理征地許可證與土地使用權證。申請房屋拆遷許可證，完成現(xiàn)場“七通一平”，協(xié)助各項目班子處理好與施工有關的問題。負責與被拆遷人的談判，簽訂安置補償協(xié)議，監(jiān)督被拆遷人履行各項協(xié)議，協(xié)調與政府有關部門的關系。六、工程現(xiàn)場管理中心負責工程項目現(xiàn)場管理，包括質量、進度、投資三大控制及安全文明施工；委托質監(jiān)，負責現(xiàn)場各類簽證；施工圖審核；組織隱蔽工程與分部分項工程驗收，組織工程竣工驗收；負責竣工項目的維修期跟蹤服務；組織甲供材料設備的招標、采購訂貨與進場驗收；負責材料設備合同管理，協(xié)調設備現(xiàn)場安裝并組織試車驗收；及時收集各類工程技術檔案與材料設備技術資料并交總師辦歸檔；協(xié)助預決算辦做好工程決算；協(xié)助計劃財務辦做好工程承包合同管理；協(xié)調與各校區(qū)有關部門及政府行業(yè)管理部門的關系。基本建設處廉政建設規(guī)定為貫徹落實學校關于廉政建設的有關規(guī)定，結合本處的實際工作特點，制定以下措施。一、思想上和組織上落實和加強廉政建設。1、加強思想教育，經(jīng)常性地組織學習、聽報告、觀看錄像等形式，提高全處職工的思想政治覺悟。增強廉潔奉公和遵紀守法意識，嚴格遵守有關廉政建設規(guī)定。2、對副科長以上干部更要嚴格要求，參加學校組織的各類廉政專題教育和自律教育。嚴禁假公濟私、化公為私和以權謀私，要求群眾做到的，領導首先要做到，做好表率作用。3、加強黨內監(jiān)督，定期召開民主生活會，開展批評與自我批評，互相監(jiān)督，并自覺接受群眾監(jiān)督。二、按照《建筑法》、《合同法》、《招標投標法》和“**大學招標投標管理辦法”規(guī)定，規(guī)范工程發(fā)包程序，按照公開、公平、公正原則，科學、合理、擇優(yōu)選擇工程承包企業(yè)、設備和材料供應企業(yè)。1、所有工程、設備、材料招投標信息向社會和學校公開發(fā)布，根據(jù)設定的條件，一視同仁地接受各企業(yè)報名。2、在各企業(yè)報名后，初步確定招標入圍名單時，必須全面考慮企業(yè)的信譽、實力；如已在學校承建過建筑，或供應過設備、材料的，還應考慮其表現(xiàn)，表現(xiàn)不好的，一律不得再次入圍。3、在對入圍企業(yè)進行考察時，不得接受企業(yè)的宴請、禮物和禮金。考察完畢，及時向校招投標領導小組提供客觀、真實的考察報告。三、嚴格按照國家有關工程質量檢驗評定標準，加強施工管理，嚴把工程質量關，實行工程質量終身負責制。嚴格控制項目投資，提高投資效益和效率。1、各有關管理人員，持科學、嚴謹、認真的態(tài)度，加強業(yè)務學習，增強質量意識，嚴格管理，層層把關，把工程質量落實到實處，要以主人翁的態(tài)度管理好施工現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調、處理。在管理過程中，不得接受各企業(yè)的宴請，不得收受各企業(yè)送的禮物和禮金，并且發(fā)現(xiàn)企業(yè)有該種意向時，要向其告知學校的規(guī)定；對于不重視工程質量管理，而熱衷于拉關系的企業(yè)，要將其列入“黑名單”，以后決不允許再進浙大承接任務。2、工程施工過程中，嚴格按程序和規(guī)章制度做好工程聯(lián)系簽發(fā)工作，做好投資控制；并要一絲不茍，不循私情，配合審計處做好決算審核工作，把好工程決算審核關，提高投資效益與效率。四、堅持抵制和反對不正之風，自覺做到廉潔奉公。1、牢固樹立艱苦樸素、廉潔、正氣這樣一種良好的風氣，處處以勤儉節(jié)約為原則，以“透明、廉潔、效益、效率”為目標做好學校的基本建設工作。2、工作過程中，自覺做到不接受施工企業(yè)、材料與設備供應商的各類宴請，不收受禮物與禮金，更不得先行索取要，如有發(fā)現(xiàn)，按情節(jié)輕重報請學校追究直接責任人的責任，并給予相應的紀律處分；觸犯法律的，移送司法機關追究法律責任?；窘ㄔO處處務會議制度一、參加人員：正、副處長；正、副主任。二、會議安排：根據(jù)工作需要，不定期召開。三、議事規(guī)則：確定主題，詳細匯報；民主發(fā)言，充分討論；集體決定，堅決執(zhí)行。四、必須在處務會議通報、討論和集體決策的事項：1、工作計劃，包括年度計劃、工作總結、工作要點；2、各類規(guī)章制度；3、工程、設備、材料招標；4、基建計劃調整；5、項目立項、方案會審、重大設計變更及論證；6、預決算審核及問題處理；7、人事問題；8、財務決算；9、征地選址初步意見；10、處長辦公會議認為有必要提交討論的事項；11、科室重大事情通報?；窘ㄔO處財務管理制度基建處基財辦是學校計財處下屬的二級財務管理機構，具體負責學校基建資金的管理和核算工作。必須嚴格遵守國家有關法律法規(guī)及基本建設財政財務管理規(guī)定，并遵照教育部發(fā)展規(guī)劃司和學校計財處下達的資金管理精神。一、嚴格按照會計制度要求設置會計科目，使用教育部發(fā)展規(guī)劃司指定的基建財務軟件，核算發(fā)生的每一筆基建經(jīng)濟業(yè)務，保證數(shù)據(jù)準確，內容完整。二、嚴格會計核算制度，每月及時向校計財處、審計處報送財務報表，向區(qū)統(tǒng)計局報送工作量完成統(tǒng)計報表。三、年末按照教育部發(fā)展規(guī)劃司要求，編制年度基建財務決算，編寫基建財務決算文字分析報告，并上報教育部。年初按照教育部關于上年基建財務決算的批復做好帳務調整工作。四、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)過審核后的記帳憑證辦理款項收付，收付款后要在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。五、庫存現(xiàn)金控制在銀行核定的限額內，超過部分及時存入銀行，不得以白條抵沖庫存現(xiàn)金，年終必須把庫存現(xiàn)金交回銀行。六、嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，并由領用人在專設登記簿上簽章。七、現(xiàn)金帳面余額必須與實際庫存現(xiàn)金核對相符，并核對銀行存款帳面余額與銀行對帳單，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，由會計核對簽章。八、有關工程、材料、設備合同簽訂后，經(jīng)辦人須在第一時間內把合同文本交基財辦會計。工程、材料、設備價款支付，嚴格按照合同支付條款控制，支付工程進度款時，必須經(jīng)有關科室審核后、并經(jīng)處領導審定的“建設工程月進度付款申報表”、“建設工程甲供材料、設備會簽單”，才予以支付。九、根據(jù)學校資金安全管理的有關規(guī)定精神，不得對外投資，不得進行貸款，不得為任何單位或個人的經(jīng)濟活動提供任何擔保。不得借款給與基建工作無關人員、及與學校有合同關系的單位。十、竣工決算價款支付，憑職能部門審核的決算，由處領導會簽同意后，才可支付。十一、前期辦證過程中必須支付的費用，按職能部門規(guī)定的標準，由經(jīng)辦人員和分管處長簽字后支付。十二、嚴格財務支出審批制度，明確經(jīng)費管理職責及權限：1、100萬元及以上工程款項，經(jīng)分管處長簽字，報處長協(xié)商主管校長，并經(jīng)處長簽字后，交基財辦支付。2、100萬元以下工程款項，經(jīng)分管處長簽字，報處長簽字后，交基財辦支付。3、辦公用品購置、日常行政開支、出差費、招待費、工程咨詢費、會務費等費用，由分管處長簽字后，交基財辦支付。十三、會計資料按學校檔案館規(guī)定，及時歸檔，做到整齊規(guī)范。基本建設處工程安全防范制度為保證我?；üぷ髂鼙Ｙ|保量、安全有序地開展，防止生產(chǎn)事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關法律、法規(guī)，以及省建設廳及杭州市對安全生產(chǎn)的有關規(guī)定，結合我?；üぷ鞯木唧w情況，實行以下安全生產(chǎn)管理辦法：1、在工程招標文件中就明確規(guī)定施工單位的安全生產(chǎn)責任，項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責任人。2、施工開工前要求施工單位制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、管理目標、事故預防措施和應急處理措施。3、施工開工時組織一次安全生產(chǎn)宣傳教育，落實安全生產(chǎn)責任制。4、每次工程例會要求施工單位匯報安全生產(chǎn)條件以及安全生產(chǎn)投入情況。5、不定期檢查現(xiàn)場安全生產(chǎn)落實情況，發(fā)現(xiàn)問題要求及時整改，消除事故隱患。6、充分強調校內基建的特點，確保師生員工的安全，減少對正常教學工作的影響。基本建設處印章管理制度印章是指“**大學工程合同專用章”和“**大學基本建設處”章。一、用印范圍（一）**大學工程合同專用章1、建設工程合同用?。?、材料、設備采購合同用??；3、建設工程每月結算帳單、月報表、自購材料證明單用印。（二）**大學基本建設管理處章1、各類報告、請示、函，財務報表，紀要等用印；2、工程聯(lián)系單用?。?、日常行政工作用印。二、印章管理1、兩個印章由綜合辦主任、文秘管理。2、各類合同，由處領導簽字后用印，并逐一登記；3、結算帳單、月報表、自購材料證明單，先由業(yè)主代表簽字并經(jīng)主管處長簽字后用印，并逐一登記；4、各類報告、請示、函、財務報表、紀要等都要經(jīng)主管處長審核或簽字后用印；5、工程聯(lián)系單，經(jīng)業(yè)主代表簽字和主管處長審核簽字后用??；6、日常行政工作用印由綜合辦主任、文秘按原則掌握?；窘ㄔO處招投標管理辦法細則為規(guī)范基建處小型工程項目、甲供材料與設備、甲定乙供材料與設備的招投標行為，維護學校的合法權益、保障公平競爭，提高投資效益，保證招投標工作規(guī)范、廉潔、高效運作，依據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《**省招標投標條例》、《**大學招標投標管理辦法（試行）》等法律法規(guī)，結合基建處實際，特制定本細則。一、招投標工作的范圍和標準由**大學基建處組織招投標的基建工程、修繕工程、甲供材料設備、甲定乙供材料設備、勘探、設計、監(jiān)理工程。1、由甲方供應的總價在10萬元（含10萬元，以下同）以上，100萬元以下的配套材料和設備；2、工程造價在10萬元以上，100萬元以下的小型工程（包括土建、安裝、裝飾、土石方、園林綠化、弱電工程）；3、大宗甲定乙供材料和設備；4、單項合同估算價在10萬以上，50萬以下的勘探、設計、監(jiān)理工程；5、學校招投標領導小組批準的由本校自行組織的招投標項目。6、特殊建設階段如新校區(qū)建設中由指揮部批準的由本校自行組織的招投標項目。二、組織1、招投標工作小組組基建處處長總負責責，各分管處處長擔任組長長，組織招投投標工作小組組，小組成員員根據(jù)招標內內容組織人員員參加。根據(jù)據(jù)基建處目前前各分管處長長的職責，分分工如下：**副處長負責甲甲供材料和設設備招投標工工作，現(xiàn)場管管理中心材料料組牽頭。徐日慶副處長負責責勘探、設計計招投標工作作，總師辦牽牽頭。徐日慶副處長和王王誠副處長負負責甲定乙供供材料招投標標工作，現(xiàn)場場管理中心牽牽頭。**副處長負責土土建、安裝、綠綠化、小型工工程、土石方方、監(jiān)理招投投標工作，基基財辦牽頭。2、參加科室及人員員：1）現(xiàn)場管理中心、基基財辦、預決決算審核辦、總總師辦，使用用單位；2）邀請的各類專家家，學校有關關部門；3）校紀委、監(jiān)察、審審計參加全過過程監(jiān)督。三、招標方式、方方法1、屬于本辦法規(guī)定定范圍內必須須招標的項目目，可視不同同情況采取公公開招標、邀邀請招標等方方式進行；2、公開招標必須通通過校網(wǎng)或辦辦公網(wǎng)公開發(fā)發(fā)布信息，應應注明招標項項目、實施地地點、數(shù)量、時時間、獲取招招標文件方法法、聯(lián)系人等等事項；3、邀請招標必須邀邀請三家以上上符合招標文文件的有法人人資格的單位位參加投標。是是否采用邀請請招標方式和和投標單位的的確定，由處處務會議決定定，重大項目目需經(jīng)招投標標領導小組審審定。四、招標工作程序序1、牽頭科室根據(jù)計計劃提出項目目申請，經(jīng)有有關處長審查查后實施，重重大項目提交交處務會議討討論；2、發(fā)布信息，向社社會或有關單單位發(fā)布招標標公告或邀請請函；3、組織對各投標隊隊伍的考察，根根據(jù)考察情況況會同各有關關部門確定入入圍單位，100萬元以下項項目由處務會會議決定，100萬元以上項項目由校招投投標領導小組組審批；4、編制招標文件，有有關科室會簽簽后，交各位位處長會簽；；5、領取招標文件，牽牽頭科室負責責發(fā)放標書，收收取標書資料料費。資料費費需統(tǒng)一上交交基建財務室室；6、成立評標工作小小組，組織評評標。成員由由分管處長根根據(jù)項目情況況確定，成員員人數(shù)宜為5人及以上；；7、組織開標和評標標，分管處長長主持會議；；8、評標小組根據(jù)評評標結果推薦薦中標候選人人，原則上推推薦前2名，提交招招投標領導小小組表決；9、牽頭科室負責擬擬定合同，所所有合同必須須經(jīng)有關科室室和處長會簽簽。分管處長長作為主要責責任人負責合合同把關。五、招標原則1、堅持公開、公正正、公平、擇擇優(yōu)原則；2、嚴格招標工作紀紀律，牽頭科科室、評標工工作小組的成成員與投標單單位有親屬或或有利害關系系的，應在招招標過程中實實行回避；3、招標必須集體討討論，嚴禁擅擅自指定中標標單位；4、違反國家招投標標法律、法規(guī)規(guī)和學校規(guī)定定，造成學校校損失的，要要對有關責任任人追究行政政責任；構成成犯罪的，要要追究刑事責責任；以上細則如與“***大學招投投標管理辦法法（試行）”的內容有沖沖突，以“**大學招投投標管理辦法法（試行）”為準。基本建設處建筑工工程、材料、設設備招標評標標工作紀律一、評標人員必須須以高度負責責的精神，公公平、公正，實實事求是，認認真、仔細地地做好評標工工作。二、評標人員要自自覺遵守法律律、法規(guī)，服服從工作分配配，沒有特殊殊情況不得中中途請假。三、在評標過程中中，各個標段段之間的評標標人員不得相相互走動和交交流，不得向向非評標人員員透露任何評評標內容。基本建設處考勤紀紀律考勤辦法各辦公室主任、現(xiàn)現(xiàn)場管理中心心主任負責本本辦人員考勤勤，每天上、下下午上班時間間點到。二、考勤要求1、全體職工嚴格遵遵守學校上下下班時間，按按時上下班。2、上班時間認真工工作，不私自自離崗，不串串崗。3、職工因私事確需需請假者，一一天內向辦公公室主任請假假，二天及以以上向主管處處長請假，且且一般情況下下應準假后離離崗。4、未經(jīng)準假而擅離離崗位者，按按曠工論處，曠曠工半天扣除除一個月獎金金；曠工一至至二天扣除三三個月獎金；；曠工三天及及以上者，扣扣除全年獎金金，并視情節(jié)節(jié)報學校給予予行政處分?；窘ㄔO處汽車管管理規(guī)定一、管理權屬：綜綜合辦公室負負責現(xiàn)有汽車車調度使用。二、調度原則：按按以下順序安安排用車：辦辦證需要、對對外接送、辦辦證人員、處處長公務用車車、其他職工工公務用車。三、工作用車，經(jīng)經(jīng)辦人至少提提前半天通知知綜合辦安排排，如有沖突突，按“調度原則”先后次序安安排用車。四、公務用車，在在無車安排時時，經(jīng)綜合辦辦同意，可租租用出租車，或或向校車隊租租車，車票由由經(jīng)辦人和辦辦公室主任簽簽字后，交綜綜合辦統(tǒng)一報報銷。五、駕駛員要愛護護車輛，做好好汽車維護、保保養(yǎng)、年檢等等工作。基本建設處行政費費管理規(guī)定一、行政費使用范范圍：學校規(guī)規(guī)定的項目。二、行政費報銷程程序：1、出差報銷：經(jīng)辦辦人員填出差差報銷單，經(jīng)經(jīng)主管處長審審批后，攜經(jīng)經(jīng)費摺去計財財處報銷，并并交回經(jīng)費摺摺。2、其它費用報銷：：經(jīng)辦人員、各各辦公室主在在發(fā)票上簽字字，交綜合辦辦統(tǒng)一匯總后后，報主管處處長審批后報報銷。三、辦理暫借款及及報銷手續(xù)：：經(jīng)辦人填寫借款單單，報主管處處長審批簽字字，攜經(jīng)費摺摺去計財處借借款，在費用用發(fā)生后，及及時填寫報銷銷單沖帳。四、領用辦公用品品：職工需用辦公用品品，報綜合辦辦，由綜合辦辦審核后統(tǒng)一一領用。五、辦公設備等固固定資產(chǎn)購置置：各辦公室根據(jù)工作作需要，每學學期初提出設設備購置計劃劃，報處務會會議討論通過過后，由綜合合辦安排統(tǒng)一一購置。六、行政費的申報報和管理由綜綜合辦負責，綜綜合辦應定期期向處務會議議報告行政費費的使用情況況，不得超支支?；窘ㄔO處特支費費管理規(guī)定一、使用范圍：各各類招待、禮禮品等費用。二、使用程序：經(jīng)經(jīng)辦人員在招招待、購置禮禮品前，先向向主管處長匯匯報，說明用用途和金額數(shù)數(shù)。在費用發(fā)發(fā)生后，經(jīng)辦辦人員在發(fā)票票上簽字，交交綜合辦報主主管處長審批批后報銷。三、無法事先報主主管處長審批批，特殊情況況下需要招待待的費用，事事后，經(jīng)辦人人員要及時向向主管處長匯匯報，說明原原因，無充分分理由，不得得報銷。四、特支費的申報報和管理由綜綜合辦負責，綜綜合辦應定期期向處務會議議報告特支費費的使用情況況，不得超支支。基本建設處發(fā)文規(guī)規(guī)定一、經(jīng)辦人根據(jù)工工作需要起草草文件。二、文件原稿交綜綜合辦登記文文號后，送主主管處長核稿稿。三、主管處長核稿稿簽字后，經(jīng)經(jīng)辦人員把文文稿送校辦文文秘室核稿。如如果文件涉及及相關部門，則則在送校辦文文秘室前，先先送相關部門門會簽。四、對于緊急或重重要文件，去去校辦文秘室室或文印室做做好催查工作作。五、經(jīng)辦人須仔細細地做好文件件打印稿的核核對工作，杜杜絕正式文件件出現(xiàn)文字差差錯。六、文件打印完畢畢，經(jīng)辦人拿拿文件去校辦辦綜合辦蓋校校印，并留4份給校辦文文秘室、3份給基建處處綜合辦存檔檔，其余根據(jù)據(jù)需要及時送送發(fā)有關單位位?；窘ㄔO處合同簽簽訂程序經(jīng)辦人根據(jù)工作需需要提出合同同主要內容，經(jīng)經(jīng)分管處長同同意后，與有關部門商商談簽訂合同同條款，并擬擬定合同草案案：1、工程施工和監(jiān)理理合同（含補補充合同）由由基財辦擬定定。2、征地拆遷相關合合同由征地拆拆遷辦擬定。3、材料、設備合同同由現(xiàn)場管理理中心材料組組擬定。4、地質勘察、設計計、技術咨詢詢等合同由總總師辦擬定。5、前期辦證有關的的委托合同由由綜合辦擬定定。二、經(jīng)辦人員在擬擬定合同草案案后，填寫合合同會簽單，送送協(xié)辦科室簽簽署意見，協(xié)協(xié)辦科室應仔仔細地審閱合合同文本，嚴嚴格把關。三、協(xié)辦科室簽署署意見后，送送分管處長簽簽閱，后送其其他處長會簽簽。四、按協(xié)辦科室或或處長們的意意見，對合同同草案進行修修改后，送分分管處長簽字字，與有關部部門訂立合同同。五、蓋合同章，經(jīng)經(jīng)辦人員及時時把合同送有有關部門及基基建處財務、檔檔案管理人員員，并及時做做好合同歸檔檔工作?；窘ㄔO處建設工工程價款結算算程序一、工程、材料、設備備合同簽訂后后，經(jīng)辦人須須在第一時間間內把合同文文本連同會簽簽單交基財辦辦。工程、材材料、設備價價款支付，嚴嚴格按照合同同支付條款控控制，支付工工程進度款時時，必須經(jīng)有有關科室審核核后、并經(jīng)處處領導審定的的“建設工程月月進度付款申申報表”、“建設工程甲甲供材料、設設備會簽單”，才予以支支付。二、預付款支付。預預付款直接按按合同條款規(guī)規(guī)定支付，經(jīng)經(jīng)辦人員和科科室負責人須須在發(fā)票或收收據(jù)背面簽字字，然后交分分管處長簽字字，并同時交交處長簽字，100萬元（含100萬元，以下下同）以上送送分管校長簽簽字。三、甲供鋼材，按按標書信息價價與施工企業(yè)業(yè)結算，分別別在各階段支支付工程進度度款時陸續(xù)扣扣回。四、工程進度款支支付。由工程程施工、材料料或設備供應應單位填寫進進度情況表，交交監(jiān)理、甲方方現(xiàn)場管理人人員、預決算算審核人員、財財務和分管處處長簽字。施施工、材料或或設備供應單單位根據(jù)會簽簽后確定的支支付金額開具具發(fā)票，發(fā)票票直接交分管管處長簽，并并同時交處長長簽字，100萬元以上送送分管校長簽簽字。五、竣工決算價款款支付，憑職職能部門審核核的決算和“建設工程結結算會簽單”，由處領導導會簽同意后后，才予支付付。結算清單單由財務經(jīng)辦辦人員根據(jù)決決算審核報告告確定的造價價和金額扣除除保修金額和和其他科室配配合提出的一一些該扣除的的費用。發(fā)票票由分管決算算的處長商分分管工程或材材料、設備的的處長簽字后后，同時交處處長簽字，100萬元以上送送分管校長簽簽字。六、價款支付和支支票領用，必必須由企業(yè)人人員自行前來來辦理，本單單位人員不得得代辦。基本建設處建設工工程竣工決算算程序一、工程竣工后，及時時辦理竣工驗驗收手續(xù)，施施工企業(yè)在交交付使用后，按按施工合同約約定的時間編編好竣工決算算，送交預決決算辦審核。二、預決算辦收到到施工企業(yè)的的竣工決算后后，及時送有有審核竣工決決算資質的單單位進行審核核，在其出具具審核報告后后，填寫“建設工程結結算會簽單”，送協(xié)辦科科室和處領導導簽署意見。三、工程施工決算算結算時，施施工水電費、竣竣工圖保證金金、甲供材料料款及學校其其他部門委托托代扣款項，必必須全部扣除除。四、工程價款的財財務結算憑證證，必須是杭杭州市建管處處統(tǒng)一印制的的發(fā)票，拒收收施工企業(yè)自自備的發(fā)票?；窘ㄔO處建設工工程方案論證證程序一、一般工程設計院提交建設工工程設計方案案后，對使用用功能、平面面布置、建設設標準等，由由總師辦征求求使用單位的的意見，提出出方案修改意意見書，經(jīng)處處務會議討論論決定后送交交設計院。二、重要工程設計院提交建設工工程設計方案案后，對使用用功能、平面面布置、建設設標準等，由由總師辦征求求使用單位、校校有關處室、校校領導的意見見，提出方案案修改意見書書后，提交校?；ㄎ瘑T會會討論決定?；窘ㄔO處建設工工程施工圖會會審程序一、圖紙會審準備工作作1、工程招標結束后后，總師辦及及時將圖紙分分發(fā)給現(xiàn)場管管理中心和施施工單位。2、總師辦組織圖審審預備會，圍圍繞工程質量量目標、造價價控制、杭州州市各職能部部門的審批意意見，對于工工程設計中可可能存在的不不足之處與現(xiàn)現(xiàn)場管理中心心溝通，達成成一致認識。二、施工圖會審1、根據(jù)現(xiàn)場管理中中心確定的日日期，總師辦辦牽頭組織施施工圖會審，由由總工程師主主持，現(xiàn)場管管理中心、設設計、施工、監(jiān)監(jiān)理等單位一一起對施工圖圖進行研究，指指出可能存在在的問題，予予以解決。2、施工圖會審紀要要由施工單位位整理，經(jīng)現(xiàn)現(xiàn)場管理中心心審核后，由由總師辦簽發(fā)發(fā)設計聯(lián)系單單。3、施工圖會審涉及及到投資重大大問題和招投投標口徑方面面，應征求預預決算審核辦辦、基財辦意意見，重大問問題提交處務務會議決定?；窘ㄔO處建設工工程竣工驗收收程序一、當工程已完成設計計和合同中規(guī)規(guī)定的各項工工作內容，安安裝的設備經(jīng)經(jīng)過調試合格格，符合竣工工驗收條件時時，由現(xiàn)場管管理中心組織織，會同處領領導、總師辦辦、施工和監(jiān)監(jiān)理單位，對對工程進行初初步驗收，檢檢查工程和圖圖紙等資料是是否達到驗收收要求。經(jīng)過過初步驗收，對對不足之處進進行整改后，由由現(xiàn)場管理中中心負責向市市質監(jiān)站提出出竣工驗收申申請。二、現(xiàn)場管理中心心組織，會同同處領導、總總師辦、設計計、施工、監(jiān)監(jiān)理、房產(chǎn)處處、水電中心心、市質監(jiān)站站等對工程進進行竣工驗收收，并及時與與房產(chǎn)處辦理理移交手續(xù)。三、總師辦要把杭杭州市規(guī)劃局局、衛(wèi)生局、環(huán)環(huán)保局、消防防支隊、人防防辦、綠化辦辦等單位的審審批意見體現(xiàn)現(xiàn)在施工圖上上，現(xiàn)場管理理中心要嚴格格按圖施工，工工程完成建設設并組織竣工工驗收后，現(xiàn)現(xiàn)場管理中心心在完成有關關水、空氣檢檢測工作后，準準備好竣工圖圖紙，填妥有有關表格，通通知綜合辦聯(lián)聯(lián)系杭州市各各職能部門前前來進行初步步驗收，驗收收時，現(xiàn)場業(yè)業(yè)主代表和施施工單位有關關人員必須全全程陪同驗收收。四、現(xiàn)場管理中心心按市各職能能部門初步驗驗收時提出的的整改意見，及及時安排整改改。完成整改改后，再次通通知綜合辦聯(lián)聯(lián)系市各職能能部門進行正正式驗收?；窘ㄔO處建設工工程檔案管理理制度一、收集范圍從工程項目建議書書始到工程竣竣工決算止所所有與工程有有關的的文件件、資料、圖圖紙等。二、職責分工1、業(yè)主代表：工程程聯(lián)系單，甲甲供材料、設設備會簽單，乙乙供材料、設設備申報表，進進度款會簽單單，工程例會會紀要，其他他工程竣工決決算所涉及的的文件資料。2、檔案管理人員：：前期辦證資資料、土地權權證資料、工工程圖紙、地地質資料、合合同、招投標標資料、竣工工資料。三、檔案保管1、認真貫徹執(zhí)行《檔檔案法》、《保保密法》及學學校的有關制制度，嚴守國國家機密，保保護學校的合合法權益。2、及時將收集的文文件、資料、圖圖紙等，整理理分類，編寫寫目錄，裝訂訂成冊，移交交杭州市城建建檔案館和學學校檔案館。在在保管過程中中，嚴格遵守守檔案接收、查查閱、出借、歸歸還的登記制制度。3、做好檔案的“防防火、防盜、防防潮、防蟲、防防塵“工作，檔案案柜必須加鎖鎖。四、檔案借閱1、有關單位查閱檔檔案，應出示示單位證明及及本人證件，檔檔案管理員要要做好登記手手續(xù)。2、本單位職工查閱閱檔案，檔案案管理員同樣樣要做好查閱閱登記手續(xù)。3、檔案一般只供查查閱，不予外外借。如因工工作需要確需需外借，需經(jīng)經(jīng)主管處長批批準并約定歸歸還日期，借借閱人應做好好外借檔案保保管工作。4、原件不外借。5、查閱、借用檔案案，應保證檔檔案完好無損損，嚴禁撕損損、涂改、抽抽頁、沾污（包包括劃線、畫畫圖等）檔案案資料。6、允許復印的檔案案，應在登記記時注明復印印的名稱和份份數(shù)。**大學基建處建建設工程聯(lián)系單簽發(fā)程序一、設計聯(lián)系單：：設計院設計院業(yè)主代表業(yè)主代表總師辦投資組總師辦投資組業(yè)主代表業(yè)主代表監(jiān)理、投資分管處長監(jiān)理、投資分管處長施工單位施工單位注：設計聯(lián)系單主要指指設計變更、技技術修改等內內容。10萬元及以下由分管管處長簽發(fā)。10萬元以上報處務會會議討論后簽簽發(fā)。各環(huán)節(jié)限定時間：：監(jiān)理工程師師審核1天，投資組組審核1～3天，聯(lián)系單單簽復共7天內完成。各流程應由業(yè)主代代表辦理。工程造價分析除明明確該聯(lián)系單單所涉金額外外，尚須對照照工程合同、招招投標文件、會會議紀要等商商務資料明確確該項費用是是由業(yè)主方承承擔還是由承承包方承擔。二、工程聯(lián)系單：：施工單位施工單位業(yè)主代表業(yè)主代表監(jiān)理工程師投資組監(jiān)理工程師投資組業(yè)主代表業(yè)主代表分管處長監(jiān)理、投資分管處長監(jiān)理、投資施工單位施工單位注：工程聯(lián)系單主要指指土石方、零零星點工、工工程量變更等等內容工程造價分析除明明確該聯(lián)系單單所涉金額外外，尚須對照照工程合同、招招投標文件、會會議紀要等商商務資料明確確該項費用是是由業(yè)主方承承擔還是由承承包方承擔。10萬元及以下由分管管處長簽發(fā)。10萬元以上報處務會會議討論后簽簽發(fā)。各環(huán)節(jié)限定時間：：監(jiān)理工程師師審核1天，投資組組審核1～3天，聯(lián)系單單簽復共7天內完成。各流程應由業(yè)主代代表辦理。**大學基建處建建設工程工作聯(lián)系單編號：主送單位：抄送單位：工程名稱：事由聯(lián)系內容：經(jīng)辦人：年月日業(yè)主代表意見：處領導意見：簽發(fā)單位蓋章：年月日注：本表一式四份份，業(yè)主方、承承包商、監(jiān)理理及投資控制制方各一份。**大學基建處建建設工程甲供材料采購供應應操作規(guī)程采購現(xiàn)場管理中心材料料組具體操作作，組織甲供供材料采購招招標，確定供供貨單位、價價格、數(shù)量。二、供應施工單位提出材料料需求計劃——→監(jiān)理單位審審核——→投資組審核——→業(yè)主代表審審核——→分管處長簽簽字——→材料組編制制采供計劃——→供貨單位按按計劃供貨。三、進場與驗收供貨單位與施工單單位商定供貨貨時間、規(guī)格格、數(shù)量——→監(jiān)理方、施施工方及甲方方材料組現(xiàn)場場驗收——→監(jiān)理方審查查出廠證明、質質保單等證明明資料并鑒證證是否符合招招標要求——→施工方在監(jiān)監(jiān)理方鑒證下下取樣送檢——→符合資質規(guī)規(guī)定的單位檢檢測、試驗——→檢測、試驗驗報告單經(jīng)監(jiān)監(jiān)理方簽證后后分送有關單單位（監(jiān)理、業(yè)業(yè)主）存檔。**大學基建處建建設工程甲供材料、設備會會簽單會簽內容：附：11、承包商需需求計劃；2、招投標資資料；主辦部門：經(jīng)辦人：年月日監(jiān)理組：年月日投資組：年月日業(yè)主代表：年月日處領導：年月日本表一式四份，業(yè)業(yè)主方、投資資控制方、承承包商、監(jiān)理理單位各一份份。**大學基建處建建設工程乙供材料、設備操操作程序流程承包商申報設備、材料采購計劃、及相關參數(shù)與價格承包商申報設備、材料采購計劃、及相關參數(shù)與價格設計院意見施工、監(jiān)理方簽意見設計院意見施工、監(jiān)理方簽意見提交價格分析報提交價格分析報告投資控制進行價格審核投資控制進行價格審核紀委、監(jiān)察、審計監(jiān)督業(yè)主審定并簽發(fā)意見紀委、監(jiān)察、審計監(jiān)督業(yè)主審定并簽發(fā)意見承包商采購承包商采購二、乙供材料、設設備申報表**大學基建處建建設工程乙供材料、設備申申報表工程名稱承包商附件：該設備、材材料的生產(chǎn)廠廠家、型號、規(guī)規(guī)格、功能、價價格明細表、進進駐現(xiàn)場日期期、安裝延續(xù)續(xù)時間、使用用部位，并說說明其施工工工藝、需配合合方面等內容容。承包商（蓋蓋章）年月日監(jiān)理審核意見：（附附：設備、材材料、工藝、規(guī)規(guī)格及數(shù)量等等確認報告）年月日投資組審核意見：：（附：設備備、材料價格格分析報告）年月日業(yè)主代表審核意見見：年月日處領導意見：年月日本表一式四份，業(yè)業(yè)主方、投資資控制方、承承包商、監(jiān)理理單位各一份份。**大學基建處建建設工程進度款支付操作程程序流程承包商根據(jù)月（季）度工程量統(tǒng)計填寫月（季）度付款申報表施工階段月（季）度度付款操作流流程如下：承包商根據(jù)月（季）度工程量統(tǒng)計填寫月（季）度付款申報表監(jiān)理審核形象進度及工程完成范圍監(jiān)理審核形象進度及工程完成范圍交財務審核已付工程款交財務審核已付工程款投資控制人員審核承包商完成工程量的統(tǒng)計報表投資控制人員審核承包商完成工程量的統(tǒng)計報表結合標書、合同擬定付款額業(yè)主審核付款額業(yè)主審定付款額業(yè)主審核付款額業(yè)主審定付款額處領導審定付款額處領