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直銷基本業(yè)務(wù)介紹（資金類）開放式基金直銷系統(tǒng)恒生電子股份有限公司2012年4月目錄一、基金直銷整體資金流介紹二、直銷網(wǎng)銀對(duì)賬其他代銷人帳戶資金流向托管帳戶（投資帳戶）TA專戶投資者資金帳戶投資者資金帳戶投資者資金帳戶直銷清算專戶代銷專戶整體資金流介紹投資者資金帳戶投資者資金帳戶投資者資金帳戶79801000200050008000123341233412458T日9點(diǎn)到T日15點(diǎn)T＋2日9點(diǎn)到T+2日15點(diǎn)T＋2日9點(diǎn)到T+2日15點(diǎn)T+3日9點(diǎn)到T+3日15點(diǎn)T＋3日9點(diǎn)到T+3日15點(diǎn)投資者帳戶投資者帳戶小貼士1、對(duì)于柜臺(tái)交易，只有投資人的資金實(shí)際到達(dá)基金公司直銷清算帳戶，直銷系統(tǒng)才能對(duì)資金存入流水進(jìn)行復(fù)核，直銷系統(tǒng)中才相應(yīng)增加投資人資金余額，當(dāng)日的申請(qǐng)才能發(fā)送給TA系統(tǒng)；2、對(duì)于網(wǎng)上交易，系統(tǒng)收到網(wǎng)銀扣款通知就可以在日終將申購(gòu)申請(qǐng)發(fā)送給TA系統(tǒng)，T日該筆申請(qǐng)的實(shí)際資金不沒有真正到達(dá)基金公司的直銷清算帳戶，該筆款項(xiàng)需要在T+1日才能達(dá)到基金公司的直銷清算帳戶。

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