審批（藍(lán)色）及報(bào)銷（綠色）流程申請(qǐng)人簽字上級(jí)主管/經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)審批簽字支付每月5日和15日前交至財(cái)務(wù)審批每月10日和20日支付填寫報(bào)銷/出差/預(yù)付款等相應(yīng)單據(jù)借款-出差借款填寫<出差申請(qǐng)表>任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)審批流程返回后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)填寫借款單申請(qǐng)單任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)審批流程5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款銷賬手續(xù)借款-其余借款所有借款不得跨月借支報(bào)銷填寫報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷超出5000元以上需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)審批及報(bào)銷流程注：公司普通員工不得報(bào)銷招待費(fèi)，只予部門主管可以進(jìn)行報(bào)銷。所有日常辦公用品由行政部專人管理，其他員工不予報(bào)銷辦公費(fèi)用。差旅費(fèi)報(bào)銷差旅費(fèi)（食、宿、交通）用實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算返回報(bào)銷時(shí)需提供相應(yīng)數(shù)額發(fā)票依據(jù)依據(jù)審批及報(bào)銷流程方可報(bào)銷注：公司只予報(bào)銷住宿費(fèi)，在住宿期間發(fā)生的除住宿費(fèi)以外的費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算按出差當(dāng)天算起至出差回來為準(zhǔn)。宴請(qǐng)客戶需由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)分管副總，方可報(bào)銷招待費(fèi)。出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。差旅費(fèi)報(bào)銷職務(wù)火車飛機(jī)輪船其他住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元）伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元）沿海開放城市及直轄市自治區(qū)首府及區(qū)外區(qū)內(nèi)旗縣及盟市其他沿海開放城市及直轄市自治區(qū)首府及區(qū)外區(qū)內(nèi)旗縣及盟市其他董事長/總經(jīng)理軟臥頭等艙一等艙按時(shí)報(bào)銷6005003001501201009090副董事長/副總經(jīng)理軟臥普通艙二等艙按時(shí)報(bào)銷5504503001501201009090部門經(jīng)理硬臥普通艙二等艙按時(shí)報(bào)銷5004002001501201009090其他人員硬臥

三等艙按時(shí)報(bào)銷300200100801201009090通信費(fèi)報(bào)銷員工的通信費(fèi)每月在工資中進(jìn)行發(fā)放，員工需交相應(yīng)數(shù)額發(fā)票領(lǐng)取。電話費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷范圍手機(jī)費(fèi)（元/月）總經(jīng)理400副總經(jīng)理300經(jīng)理助理200部門主管200部門助理100司機(jī)50交通費(fèi)報(bào)銷員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可以乘坐出租車。市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。交通車票（申請(qǐng)人在票背簽字）填寫報(bào)銷單據(jù)及交通費(fèi)申請(qǐng)報(bào)銷單依據(jù)審批及報(bào)銷流程交通費(fèi)報(bào)銷單宏大中源太陽能股份有限公司交通費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單編號(hào)起點(diǎn)終點(diǎn)金額事由備注申請(qǐng)人部門部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出差申請(qǐng)單宏大中源太陽能股份有限公司出

差

申

請(qǐng)

姓名

身份號(hào)

出差地點(diǎn)

緣由

估計(jì)金額

住宿費(fèi)機(jī)票或火車票市內(nèi)交通費(fèi)招待費(fèi)出差個(gè)人餐費(fèi)其他費(fèi)用總計(jì)時(shí)間:從

__________至__________天數(shù)：

____________申請(qǐng)人簽字

__________________ 日期

____________直線主管__________________ 日期

____________部門經(jīng)理__________________ 日期

____________出差申請(qǐng)單時(shí)間:從

__________至__________天數(shù)：

____________申請(qǐng)人簽字

__________________

日期

____________直線主管__________________ 日期

____________部門經(jīng)理__________________ 日期

____________航班/火車信息日期自至航班號(hào)/車次離港時(shí)間選擇選擇（可更改/不可更改）可改簽/不能可改簽/不能可改簽/不能可改簽/不能*.請(qǐng)劃掉非選項(xiàng)備注:.訂票時(shí)請(qǐng)上交原件。交通票務(wù)由行政部負(fù)責(zé)。招待費(fèi)申請(qǐng)表宏大中源太陽能股份有限公司招待費(fèi)申請(qǐng)單日期部門招待事由職務(wù)關(guān)系參加招待人員招待級(jí)別暫支招待費(fèi)主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)人宏大中源太陽能股份有限公司車輛維修申請(qǐng)單駕駛員車牌號(hào)現(xiàn)行公里修理廠請(qǐng)修項(xiàng)目請(qǐng)修材料名稱價(jià)格保質(zhì)期損壞原因?qū)徟瞬块T主任請(qǐng)修人車輛維修申請(qǐng)單關(guān)于維修/更換

的請(qǐng)示單申請(qǐng)部門時(shí)間故障原因描述維修/更換項(xiàng)目材料名稱規(guī)格數(shù)量金額審批意見申請(qǐng)部門意見維修費(fèi)報(bào)銷單（同維修驗(yàn)收單、報(bào)賬單交至財(cái)務(wù)）

維修驗(yàn)收單驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收情況審批驗(yàn)收人維修人維修驗(yàn)收單專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置填寫《資產(chǎn)申購單》報(bào)批上級(jí)（依據(jù)簽字權(quán)限）辦理出入庫依據(jù)審批及報(bào)銷流程以支票形式支付審批后的文件到財(cái)務(wù)備案簽訂合同（依據(jù)合同簽訂制度）資產(chǎn)驗(yàn)收審批付款