泓域/醫(yī)療服務(wù)項目管理規(guī)劃醫(yī)療服務(wù)項目管理規(guī)劃目錄一、風(fēng)險的基本概念 3二、識別風(fēng)險 7三、人力資源的基本概念 12四、組建項目團(tuán)隊 15五、管理溝通 21六、項目溝通管理概述 32七、公司簡介 33公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 35八、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 35九、行業(yè)市場前景 42十、必要性分析 45十一、進(jìn)度實施計劃 46項目實施進(jìn)度計劃一覽表 46十二、經(jīng)濟(jì)效益分析 47營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 47綜合總成本費用估算表 49利潤及利潤分配表 50項目投資現(xiàn)金流量表 53借款還本付息計劃表 55

風(fēng)險的基本概念談到項目的風(fēng)險管理，得先認(rèn)識什么是風(fēng)險。在字典中，風(fēng)險的定義為“損失或損害的可能性”。這里有兩個關(guān)鍵點：第一，它強調(diào)了風(fēng)險是一種可能性，也就是說未來可能發(fā)生，也可能不發(fā)生；第二，它說明了如果發(fā)生，將會帶來負(fù)面的影響。從這一點上來說，大多數(shù)風(fēng)險都是指一種需要規(guī)避的因素。但事實上，未來發(fā)生的事情既可能帶來危害，也可能帶來收益，而后者經(jīng)常被認(rèn)為是機會。經(jīng)常說的風(fēng)險和機會并存，就是指這種不確定性會給事情的發(fā)展帶來某種變化。這種變化雖然會打破原來的預(yù)期，危害到原有計劃的執(zhí)行，看起來是一種損害，但同時在變化中也往往孕育著新的機會。項目風(fēng)險的定義：一種不確定的事件或情況，發(fā)生后會對項目的目標(biāo)產(chǎn)生某種正面的或者負(fù)面的影響。從定義中可以看出，風(fēng)險有兩個基本特征，即風(fēng)險發(fā)生的可能性和風(fēng)險發(fā)生后的影響。這兩個要素決定了我們該怎樣對待風(fēng)險。先看風(fēng)險的第一個要素：風(fēng)險發(fā)生的可能性。無論風(fēng)險發(fā)生的可能性是多少，都意味著不能確信它一定發(fā)生。如果一定會發(fā)生就不能稱為“風(fēng)險”了。雖然任何風(fēng)險的發(fā)生都有其內(nèi)在根源和誘因，但從項目本身的范圍來看，一定是項目目前不可掌控的因素在影響著風(fēng)險的發(fā)生。雖然有的時候可以知道引發(fā)風(fēng)險發(fā)生的根源，但大部分情況卻可能是未知的。認(rèn)識到這一點非常重要，因為它決定了人們對待風(fēng)險的態(tài)度。影響風(fēng)險發(fā)生的因素由外部因素決定，而不受人主觀期望的影響。如果意識到這一點，就不得不為風(fēng)險發(fā)生與不發(fā)生兩種可能都做好準(zhǔn)備。例如，一個人買入一只股票時，雖然他期望它會上漲，但影響該股票短期漲跌的因素卻不是他的意志，而是所有股東對該股票的買賣力量對比的結(jié)果，所以漲跌都有可能。風(fēng)險意識體現(xiàn)在對未來情形的客觀認(rèn)識和對各種可能情況的積極準(zhǔn)備上。風(fēng)險意識強的人能夠清醒地意識到未來可控和不可控的因素都是什么，正視那些不可控因素可能產(chǎn)生的負(fù)面影響，積極地做好事前準(zhǔn)備；而風(fēng)險意識弱的人則只會單純地期望外部環(huán)境按照希望的方向發(fā)展，當(dāng)結(jié)果相反時只會歸責(zé)于運氣不佳。再看風(fēng)險的第二個要素：風(fēng)險發(fā)生后所造成的影響。雖然被稱作第二個要素，但是只要確定了一個風(fēng)險，其影響程度就可以得知。所以在現(xiàn)實當(dāng)中，往往是先考慮哪些情況會對項目產(chǎn)生影響，然后考慮其發(fā)生的可能性。當(dāng)然這里面有個前提，就是已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了可能會對項目產(chǎn)生影響的風(fēng)險。現(xiàn)實中也存在這種情況：某一個風(fēng)險沒有被項目發(fā)現(xiàn)，而當(dāng)其發(fā)生的時候才注意到它的影響。雖然總體上說，風(fēng)險就代表著項目的某種不確定性，但是項目組在進(jìn)行決策時，或多或少會獲得有關(guān)風(fēng)險的若干信息。我們按照對風(fēng)險已知信息的多少將風(fēng)險進(jìn)行如下分類：?可以預(yù)測到某一類風(fēng)險，且該風(fēng)險發(fā)生的根源是知道的，由此可以推算出其發(fā)生的可能性和危害等所有信息。這一類風(fēng)險被稱為“已知—已知”。?可以預(yù)測到某一類風(fēng)險，但該風(fēng)險有關(guān)信息卻無法全面獲知例如其發(fā)生的可能性未知，或者危害程度未知。這一類風(fēng)險被稱為“已知一未知”。?還有一類風(fēng)險，我們無法預(yù)測到，更談不上獲取其相關(guān)的信息了。這一類風(fēng)險被稱為“未知一未知”。事實上，這三者之間是一個包含的關(guān)系。它們逐步由未知變化到已知。影響項目的未知因素很多，但是我們需要盡可能地把這些未知因素確定化，以減少對項目的沖擊。項目風(fēng)險實際上就來源于項目所遇到的不確定性，這種不確定性可能來自內(nèi)部因素，也可能來自外部因素。這些不確定性可能會對項目目標(biāo)的實現(xiàn)產(chǎn)生影響，需要預(yù)見這些因素并進(jìn)行相應(yīng)的處理，這就是風(fēng)險管理最樸實的原則?？傮w來說，我們可以用5個問題來闡述項目風(fēng)險管理的意圖：?什么因素會產(chǎn)生不確定性？?這些因素發(fā)生的可能性是多少？?這些因素發(fā)生后對項目的影響有多大？?我們做些什么可以緩解風(fēng)險的影響？?我們?nèi)绾螒?yīng)對風(fēng)險發(fā)生后的情形呢？由于風(fēng)險是一種不確定性，我們采取相應(yīng)行動的時候?qū)嶋H上是在不確定性“確定”之前。這就說明上述對待風(fēng)險的策略是一種“主動出擊”。但在現(xiàn)實當(dāng)中，對這種不確定性的態(tài)度決定了有些情況下并不一定會“主動出擊”。這是由人的某種“心理傾向”決定的。有兩類極端情況：一類是不愿意變化，或者抵制變化的人。這在傳統(tǒng)工程師行業(yè)中比較多，MBTI里面的SJ類型的人也是如此。他們的傾向就是會有意無意地忽視風(fēng)險的客觀存在。他們喜歡一切都按照計劃進(jìn)行，對于可能發(fā)生的變化會在心理上期望其不會發(fā)生。另外一類人則喜愛變化，不喜歡一成不變的事情，認(rèn)為意外的事情會帶來機會。很多有商業(yè)頭腦的人都具備在變化中尋求機會的感覺，MBTI里面的NP類型也屬于這種傾向。在上述兩個極端情況下會對風(fēng)險因素采取相對“被動”的應(yīng)對策略。前一種會忽視存在，后一種是寄希望于發(fā)生之后可以“從容”應(yīng)付。這種被動對待風(fēng)險的態(tài)度經(jīng)常被稱為“印第安納瓊斯式”。識別風(fēng)險管理風(fēng)險的第一步是識別出對項目會產(chǎn)生重大影響的風(fēng)險，這就是風(fēng)險識別活動。后續(xù)的風(fēng)險管理過程事實上都是圍繞著被識別出的風(fēng)險來開展和進(jìn)行的，所以識別風(fēng)險是風(fēng)險管理最重要的基礎(chǔ)，但這也是最難的一部分。因為風(fēng)險是未來潛在的危害，它并不會在現(xiàn)在對項目產(chǎn)生影響。很多實施了風(fēng)險管理活動的項目，仍然會出現(xiàn)較大的意外而導(dǎo)致項目失敗，其根源就在于項目并沒有真正識別出那些會對項目產(chǎn)生危機的風(fēng)險。有經(jīng)驗的項目經(jīng)理可以提早發(fā)現(xiàn)這種潛在的危害而提前處理。識別風(fēng)險活動有兩個主要的過程：?尋找潛在的風(fēng)險。?對每個風(fēng)險特征進(jìn)行描述。（一）風(fēng)險識別技術(shù)風(fēng)險對項目來說是一種潛在的危害，識別風(fēng)險活動就是對這種未來可能發(fā)生的危害作出預(yù)測。對風(fēng)險進(jìn)行識別要從源頭著手，也就是從導(dǎo)致風(fēng)險產(chǎn)生的根源處開始挖掘和判斷。風(fēng)險產(chǎn)生的根源可以分為兩大類：內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險。前者是指由于項目本身的工作沒有達(dá)到要求而導(dǎo)致的風(fēng)險，后者則是指外部的某些因素可能會對項目產(chǎn)生危害。由于項目管理最基本的原則就是通過項目活動實現(xiàn)項目的最終目標(biāo)，所以識別風(fēng)險的活動可以從項目計劃開始進(jìn)行。一個簡單而基本的原則就是“我們可以對任何一項活動及其結(jié)果提出疑問”。這種疑問包括：?該活動是否可以順利完成既定的目標(biāo)？目標(biāo)包括：進(jìn)度要求、成本要求、質(zhì)量要求、范圍要求。?保證該活動完成的資源是否滿足基本的要求？?該活動順利完成是否存在一定的假設(shè)和前提條件？這些因素是否會變化？?該活動是否存在一定的外部依賴關(guān)系？這些依賴條件是否能一定得到滿足？?是否存在導(dǎo)致該活動不能順利完成的其他外部因素？仔細(xì)看這些問題，它給出了發(fā)現(xiàn)和識別風(fēng)險的一定方法，但相當(dāng)?shù)托省Ｒ驗槲覀兛梢约僭O(shè)所有的活動都可能不如我們預(yù)期的那樣順利，但這卻讓我們無從下手，因為不可能有充足的資源去處理它們。我們需要的是識別對項目真正可能有影響的風(fēng)險并進(jìn)行處理。如果一個項目風(fēng)險管理做得出色的話，項目就很少被“意外”和“危機”打斷。反之，風(fēng)險管理欠佳的項目會整天疲于應(yīng)付那些所謂的“意外”和“危機”。上面的方法對于發(fā)現(xiàn)那些內(nèi)部的風(fēng)險給出了一定的識別范圍，但依然需要經(jīng)驗來高效率地過濾掉那些不必要的“擔(dān)心”。對于外部風(fēng)險則完全依賴于“發(fā)散性思維”，因為項目所處的外部環(huán)境范圍是相對模糊的?？傮w來說，在實踐中所采取的風(fēng)險識別技術(shù)大都是基于“發(fā)散性思維”的。1、頭腦風(fēng)暴法頭腦風(fēng)暴法也稱集體思考法，是以專家的創(chuàng)造性思維來索取未來信息的一種直觀預(yù)測和識別方法。此法由美國人奧斯本于1939年首創(chuàng)，從20世紀(jì)50年代起就得到了廣泛應(yīng)用。頭腦風(fēng)暴法一般在一個專家小組內(nèi)進(jìn)行。通過專家會議，發(fā)揮專家的創(chuàng)造性思維來獲取未來信息。這就要求主持專家會議的人在會議開始時就能激起專家們的思維“靈感”，促使專家們感到急需回答會議提出的問題，通過專家之間的信息交流和相互啟發(fā)，誘發(fā)專家們產(chǎn)生“思維共振”，以達(dá)到互相補充并產(chǎn)生“組合效應(yīng)”，獲取更多的未來信息，使預(yù)測和識別的結(jié)果更準(zhǔn)確。事實上，頭腦風(fēng)暴法不僅僅適用于尋找風(fēng)險，只要是需要大家的經(jīng)驗和意見的情況，都可以用頭腦風(fēng)暴法來解決問題。2、訪談向項目組內(nèi)部和外部的資深專家進(jìn)行關(guān)于風(fēng)險的面談有助于找出那些在常規(guī)計劃中沒有被識別的風(fēng)險。在訪談前，負(fù)責(zé)風(fēng)險識別的人，員（通常是項目經(jīng)理）選擇合適的訪談人員，事先向他們提供項目的有關(guān)背景情況和其他一些必要的信息，如項目計劃、項目范圍和項目的一些約束條件等。在訪談過程中，這些被訪談的人員利用他們的專業(yè)背景、豐富的項目經(jīng)驗，在所提供信息的基礎(chǔ)上挖掘出一些以前未被發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險。3、檢查表前兩種方法都是把“識別風(fēng)險”看作一種高度依賴個人經(jīng)驗的技能，通過某種方法讓有經(jīng)驗的人提供幫助。檢查表則是一種把這些經(jīng)驗進(jìn)行“傳遞”的方法，操作起來快速、簡單而且有效，其結(jié)果不過分依賴于操作者的經(jīng)驗。所謂檢查表，就是一個項目可能會遇到的風(fēng)險列表。風(fēng)險識別人員對照表中的每一項進(jìn)行判斷，逐個進(jìn)行檢查。這個列表最初是由組織中最有經(jīng)驗的人員創(chuàng)建。表的每一項都列出了可能會遇到的風(fēng)險，它可能來源于過去曾經(jīng)遭遇過的風(fēng)險或者所經(jīng)歷過的危機，這些經(jīng)驗被轉(zhuǎn)變成可以被以后項目所使用的知識。這個表是需要不斷維護(hù)的，因為一個項目即使繼承了過去全部的經(jīng)驗也不能保證它不會遇到新的危機。這個方法的優(yōu)點是簡單、快速、容易理解而且結(jié)果穩(wěn)定，缺點是它更多的是繼承過去，無法預(yù)防可能遇到的新的風(fēng)險，所以它往往和前面的兩種“發(fā)散型”識別技術(shù)配合使用。在本章開始時曾經(jīng)對風(fēng)險進(jìn)行過分類，它以人們對風(fēng)險了解的程度來做分類標(biāo)準(zhǔn)。在實踐中，人們在尋找和判別風(fēng)險的時候?qū)嶋H上也從類似的兩個方面出發(fā)：一個是風(fēng)險的危害，另一個是風(fēng)險的起源。例如：紐約的世貿(mào)大廈集中了全美乃至全球最重要的金融機構(gòu)，其一定會對可能遇到的風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)備。其中之一就是假設(shè)計算機設(shè)備如果突然遭到毀壞該如何應(yīng)對。顯然，這是從危害的角度來識別風(fēng)險的。（二）風(fēng)險分類不同類型的項目有不同的風(fēng)險，相同類型的項目根據(jù)其所處的環(huán)境、項目客戶與項目團(tuán)隊以及所采用的技術(shù)與工具的不同，項目風(fēng)險也是各不相同?？偟膩碚f，基本可分為以下四類。1、產(chǎn)品風(fēng)險項目采用的技術(shù)與工具是項目風(fēng)險的重要來源之一。一般來說，項目中采用新技術(shù)或技術(shù)創(chuàng)新無疑是提高項目績效的重要手段，但這樣也會帶來一些問題，許多新的技術(shù)未經(jīng)證實或并未被充分掌握，則會影響項目的成功。還有，人們出于競爭的需要，會提高項目產(chǎn)品性能、質(zhì)量方面的要求，而不切實際的要求也是項目風(fēng)險的來源。2、管理風(fēng)險項目管理風(fēng)險包括項目過程管理的方方面面，如項目計劃的時間、資源分配（包括人員、設(shè)備、材料）、項目質(zhì)量管理、項目管理技術(shù)（流程、規(guī)范、工具等）的采用以及外包商的管理等。3、組織風(fēng)險組織風(fēng)險中的一個重要的風(fēng)險就是項目決策時所確定的項目范圍、時間與費用之間的矛盾。項目范圍、時間與費用是項目的三個要素，它們之間相互制約。不合理的匹配必然導(dǎo)致項目執(zhí)行的困難，從而產(chǎn)生風(fēng)險。項目資源不足或資源沖突方面的風(fēng)險同樣不容忽視，如人員到崗時間、人員知識與技能不足等。組織中的文化氛圍同樣會導(dǎo)致一些風(fēng)險的產(chǎn)生，如團(tuán)隊合作和人員激勵不當(dāng)導(dǎo)致人員離職等。4、外部風(fēng)險項目外部風(fēng)險主要是指項目的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，包括與項目相關(guān)的規(guī)章或標(biāo)準(zhǔn)的變化，組織中的雇傭關(guān)系的變化等。這類風(fēng)險對項目的影響和項目性質(zhì)的關(guān)系較大。人力資源的基本概念（一）人事管理與人力資源現(xiàn)代的人力資源管理來源于傳統(tǒng)的人事管理。人事部門的產(chǎn)生則起源于產(chǎn)業(yè)革命后所形成的工廠系統(tǒng)，其目的在于為工廠主提供勞動力。由于工廠系統(tǒng)本身的性質(zhì)以及科學(xué)管理思想和方法的推廣和應(yīng)用，工廠中每一個職位的工作范圍和性質(zhì)都是確定的，其工作所產(chǎn)生的價值也是相當(dāng)明確的。這個時候人事部門最主要的工作目標(biāo)就是在確定的工作目標(biāo)和價值的基礎(chǔ)上降低實施勞動的人力成本。傳統(tǒng)人事管理活動的特點是：?以事為中心，要求人去適應(yīng)事。?將人力較多地視為成本。可以看出，傳統(tǒng)的人事管理是基于泰勒的科學(xué)管理思想的。隨著社會的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)特征的逐步轉(zhuǎn)型，人在企業(yè)當(dāng)中的作用不僅僅局限在提供重復(fù)的“勞力”上。在很多的新興產(chǎn)業(yè)中，人的貢獻(xiàn)越來越多的是在一些創(chuàng)造性工作中。這個時候，已經(jīng)很難簡單地預(yù)測出其勞動的價值，而且越來越多的企業(yè)在很大程度上高度地依賴這種“創(chuàng)造”出的價值。這個時候的人力已經(jīng)不是“成本”了，而是“利潤”的來源。與其去關(guān)注如何降低成本，還不如激發(fā)“人力資源”來創(chuàng)造出更大的利潤價值。人力資源理論就是將“人力”看作企業(yè)的資本，而不是“成本”，力圖使其創(chuàng)造更高的價值。人力資源管理與傳統(tǒng)人事管理的區(qū)別：?建立以人為本，以人為核心的管理理念。?把人力當(dāng)成資本，當(dāng)成能創(chuàng)造更多價值的資源。?把人力資源開發(fā)放到首位，提高人力資源品位，大力開發(fā)潛能。?人力資源管理被提高到組織戰(zhàn)略高度，而不是當(dāng)事務(wù)性工作看待。?人力資源管理部門被視為生產(chǎn)與效益部門。人力資源管理的基本理論可以追溯到著名的“霍桑實驗”，在這個實驗里首次揭示出人際關(guān)系對生產(chǎn)效率的影響。第二次世界大戰(zhàn)之后，有關(guān)人力資源管理理論進(jìn)入了一個蓬勃發(fā)展的時期。研究方向主要是如下幾方面：?單純研究個體。研究者從個體人的角度出發(fā)，探討人工作的動機，尋求管理者驅(qū)動下屬努力的途徑。這方面的研究成果包括人性理論、人格理論以及激勵理論。?研究個體之間的協(xié)作。研究者從人與人之間的協(xié)作角度出發(fā)，探討高效率協(xié)作的技巧、方法和環(huán)境。所涉及的方面包括：協(xié)作、沖突、博弈以及公司政治等。?研究團(tuán)隊行為，包括團(tuán)隊形成理論、團(tuán)隊角色理論等。?研究管理者本身，這方面的代表是領(lǐng)導(dǎo)力理論。（二）項目人力資源管理過程項目中的人力資源管理過程有“管事”的一面，如對所需人力作出規(guī)劃，獲取資源，通過管理有效利用資源。這一管理思想忽視人與人之間的差異性，把人當(dāng)做一般性的可替代資源來考慮。從這一點來看，它傳承了傳統(tǒng)人事管理的思維。在項目管理知識體系中，項目的人力資源管理過程包括：?規(guī)劃人力資源管理：項目的組織結(jié)構(gòu)、人員角色和責(zé)任的分配、人力資源的使用計劃。?組建項目團(tuán)隊：獲取需要的人力資源。?建設(shè)項目團(tuán)隊：提高團(tuán)隊表現(xiàn)的績?管理項目團(tuán)隊：管理項目的團(tuán)隊績效。在整個項目管理過程中，“建設(shè)項目團(tuán)隊”過程偏重“管人”的層面。規(guī)劃人力資源管理和組建項目團(tuán)隊大多是在項目計劃階段完成的，其最終目的是為項目配備相應(yīng)的人力資源。建設(shè)項目團(tuán)隊和管理項目團(tuán)隊是項目實施階段的管理過程。前者通過一些主動性的團(tuán)隊建設(shè)活動提高人員績效，后者則是建立一套客觀的績效體系，監(jiān)測和控制團(tuán)隊績效水平。兩者相輔相成，共同作用。組建項目團(tuán)隊項目實施所需要的最重要資源就是人力，但是將一群人召集來并形成富有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊需要一個建設(shè)過程。這個過程包括如下幾個方面：?獲取所需要的人員。一般來自兩方面：組織內(nèi)部調(diào)配和外部招聘。無論哪種情況，都需要仔細(xì)地選擇，以期和工作性質(zhì)的要求盡可能匹配。?將一群人打造成一個團(tuán)隊，需要遵循某種團(tuán)隊形成的規(guī)律。?高績效的團(tuán)隊需要各種角色的成員。（一）為項目選擇合適成員組建項目團(tuán)隊最主要的目的是為項目選擇合適的人員，項目人員要求和項目各個工作職位性質(zhì)高度相關(guān)，一般來說都遵循匹配的原則。在具體操作中，一般需要考慮以下因素：第一個考慮因素：和工作相關(guān)的基本知識和技術(shù)，這是首要的基本條件。雖然這一條件是通過大體一致的教育、培訓(xùn)等來獲得，但能力的大小仍會有差異。第二個考慮要素：經(jīng)驗。這個因素決定了個人在非理想情況下解決問題的能力。教育和培訓(xùn)只能幫助人們完成基礎(chǔ)的知識累積，個人的實際工作時間越長，他所積累的處理問題的經(jīng)驗也就越多。經(jīng)驗要素除了自我積累外，還可以通過組織學(xué)習(xí)、經(jīng)驗共享來快速獲取。第三個考慮要素：人際關(guān)系及合作能力。主要通過觀察個人是否易于或主動愿意與他人相處，了解其思維和行為方式是否有利于合作。前兩個要素?zé)o疑是針對個體完成工作的能力要求提出的，而第三個要素則是針對團(tuán)隊工作提出的。現(xiàn)代項目很強調(diào)合作，團(tuán)隊的協(xié)作效率直接影響整個團(tuán)隊績效的高低，特別是對某些關(guān)鍵性的協(xié)作崗位更需要關(guān)注。第四個考慮要素：領(lǐng)導(dǎo)能力。這里所指的領(lǐng)導(dǎo)能力主要是，除了有效完成本職工作外，還可以幫助或帶領(lǐng)他人。和前面3個要素只關(guān)注完成工作本身的要求不同，它更關(guān)注團(tuán)隊的長遠(yuǎn)目標(biāo)：提高團(tuán)隊能力。第五個考慮要素：工作動機。由受聘者回答為什么選擇這份工作，是以滿足生存和物質(zhì)需要為主，還是因為興趣，或者為了提升自身能力等。一般來說，工作動機和人的需要層次相關(guān)，這一點請參考后續(xù)的激勵理論。工作動機和員工在日常工作中的態(tài)度相關(guān)聯(lián)。態(tài)度是驅(qū)動員工工作的本質(zhì)動因。它決定了員工的工作目標(biāo)是否和企業(yè)一致，是僅僅達(dá)到要求，還是超出期望。大多數(shù)項目經(jīng)理選擇人員時可能更關(guān)注人員的綜合素質(zhì)和基本能力，但缺乏本質(zhì)動因的話，意味著所有這些不會真正產(chǎn)生價值。我國古代有一句諺語：“先知先覺，可用也；后知后覺，亦可用也；不知不覺，不可用也?！闭f的就是這個道理。GE的前總裁杰克?韋爾奇也說過：原意就是：要么領(lǐng)導(dǎo)，要么跟隨，否則離開。上面5項基本要求是一個遞進(jìn)關(guān)系，選擇人員就可以從這5方面進(jìn)行系統(tǒng)的考察。不同的工作崗位，5方面要素的排列順序也不一樣。前兩項是基本要求，但可以創(chuàng)造條件改進(jìn)和提高。而后面三項，卻和一個人的性格和行為習(xí)慣有關(guān)。雖然也會在適當(dāng)條件下發(fā)生改變，但至少在短期內(nèi)發(fā)生改變的代價較高。從某種程度上說，選擇人員時也需要平衡，這取決于關(guān)注的內(nèi)容，也和項目本身性質(zhì)有關(guān)。人們在選擇項目人員上還經(jīng)常存在一個誤區(qū)，總希望項目成員各方面都優(yōu)秀。這往往可遇而不可求，即使碰巧能有所滿足，人力成本也會高出平均水平。所以在大多數(shù)情況下，項目組在無法得到所謂“最佳”人力資源的情況下，需要在一些要求上進(jìn)行取舍。這種取舍根據(jù)項目的特征會有所不同。有些要求對項目帶來短期利益，經(jīng)驗、專業(yè)知識和技能會成為側(cè)重點；有些要求產(chǎn)生長期效益，學(xué)習(xí)能力、團(tuán)隊能力等會顯得更加重要。一般來說，事務(wù)性工作會看重產(chǎn)生短期效益的技能，而創(chuàng)造性工作更重視那些長期要素。人力資源管理的很多理論會有助于項目組選聘合適的項目成員這些內(nèi)容請參考后續(xù)章節(jié)。（二）團(tuán)隊形成的規(guī)律在組建項目團(tuán)隊中，需要關(guān)注的第二個問題就是“從聚集一群人到成長為一個可以戰(zhàn)斗的團(tuán)隊”之間所需要的過程。Tuckman和Jensen的研究結(jié)果表明，團(tuán)隊形成要經(jīng)過一系列的階段和過程。一般來說，團(tuán)隊從建立到產(chǎn)生績效需要經(jīng)歷4個不同的階段：形成階段、震蕩階段、正規(guī)階段、表現(xiàn)階段。1、形成階段團(tuán)隊成員帶著一個共有的目標(biāo)聚集在一起，每人懷著既興奮又緊張的心情懂景未來，渴望有美好的前景；但也同樣會生出很多的疑問：我們的目的是什么？其他團(tuán)隊成員的技術(shù)、人品怎么樣？每個人都急于知道他們能否與其他成員合得來，自己能否被接受。在這個階段，團(tuán)隊有很高的士氣，團(tuán)隊成員也抱有很高的期望。雖然大部分人可能是沒有合作過的，但相互之間仍然充滿了信任，迫切希望及早投入到工作當(dāng)中。實際上，只要一開始工作，團(tuán)隊很可能進(jìn)入一個危險的震蕩階段，這是一般項目團(tuán)隊必須經(jīng)歷的時期。2、震蕩階段盡管所有人都熱情高漲，但是理想總要被現(xiàn)實所打破。團(tuán)隊成員之間的技術(shù)水平、工作習(xí)慣和方式上的差異，對目標(biāo)訴求的不同，都會在工作中表現(xiàn)出來。團(tuán)隊成員內(nèi)部的矛盾和沖突會日漸凸顯，高漲的團(tuán)隊士氣會迅速地降低，抱怨、不信任、推卸責(zé)任和難以協(xié)作等情緒和現(xiàn)象滋生，有些人甚至?xí)x擇逃避而離開團(tuán)隊。這是一個理想被現(xiàn)實打破的階段。震蕩階段幾乎是不可避免的，這個階段處理得不好會導(dǎo)致團(tuán)隊最終瓦解。能不能渡過這一難關(guān)，正規(guī)階段的作用十分重要。3、正規(guī)階段正規(guī)階段最主要的目的是建立團(tuán)隊規(guī)則。團(tuán)隊規(guī)則的內(nèi)容包括團(tuán)隊的任務(wù)目標(biāo)、工作流程、任務(wù)分配和職責(zé)等。經(jīng)歷震蕩階段的團(tuán)隊士氣低落，人與人之間充滿了不信任。職責(zé)不清導(dǎo)致互相推諉或推脫責(zé)任。這種情況也有好的一面，因為這正是建立團(tuán)隊規(guī)則最好的時機。要讓大家明確，只有建立人人能遵守的規(guī)則和制度才能實現(xiàn)有效協(xié)作，維護(hù)團(tuán)隊的一致性。在團(tuán)隊規(guī)則的指引下，團(tuán)隊成員明確自己的任務(wù)和責(zé)任，也懂得如何和他人進(jìn)行有效的協(xié)作。經(jīng)過一段時間的磨合，逐步形成默契。漸漸地，團(tuán)隊的績效有所體現(xiàn)，團(tuán)隊士氣也有所恢復(fù)，從而達(dá)到正規(guī)階段最主要的目的。4、表現(xiàn)階段進(jìn)入表現(xiàn)階段的團(tuán)隊是一個基于明確規(guī)則高效運行的團(tuán)隊。這個時候的團(tuán)隊目標(biāo)就是完成任務(wù)，實現(xiàn)績效。大多數(shù)團(tuán)隊在完成初期的幾個階段之后進(jìn)入表現(xiàn)階段，意味著一支富有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊形成了。從上面的分析可以看出，整個團(tuán)隊形成的過程就是團(tuán)隊的核心聚集力從一股熱情轉(zhuǎn)移到團(tuán)隊規(guī)則上來的過程。在這4個階段中，最重要的是正規(guī)階段。因為，震蕩階段是不可避免的。而把團(tuán)隊從崩潰的邊緣拉回到正常的軌道，并逐步樹立起信心和建立起績效依靠的是正規(guī)階段所形成的團(tuán)隊規(guī)則和基于規(guī)則的默契協(xié)作。管理溝通管理溝通是項目中溝通活動的主要實施過程。根據(jù)目的的不同，它主要包括兩大類活動：?獲取項目的實施狀態(tài)信息。?分發(fā)項目的實施績效報告。這一方面可以有效地促進(jìn)項目內(nèi)部各方協(xié)作，另一方面則是讓管理者及項目干系人真實而準(zhǔn)確地了解項目實施狀態(tài)，判斷項目是否處于正常的軌道，以便及早發(fā)現(xiàn)和解決問題。在具體實施當(dāng)中，根據(jù)信息發(fā)送的內(nèi)容、目的和發(fā)送對象可以選擇各種不同的溝通方式，并且還會經(jīng)常組合應(yīng)用各種方式。雖然項目溝通可以以正式的和非正式的兩種方式進(jìn)行，但溝通管理計劃中的預(yù)定活動幾乎都是正式的溝通模式，其中又以書面溝通和多對多的會議溝通為主。（一）正式溝通的模式項目成員為了完成項目工作，在明確規(guī)定的組織系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)工作，這種溝通是通過一種正式的明確的渠道進(jìn)行的。在這個過程中，信息發(fā)送者和接收者并不一定直接交流，中間可能要經(jīng)過某些人的轉(zhuǎn)發(fā)，這就形成了一定的溝通渠道和溝通網(wǎng)絡(luò)。同樣，溝通的結(jié)構(gòu)形式也會對溝通的效率產(chǎn)生影響。（二）正式的書面溝通這是項目中最廣泛存在的溝通形式。例如，項目在實施過程中所產(chǎn)生的各種文檔，既包括有關(guān)產(chǎn)品工程活動的結(jié)果，諸如產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計文檔等，也包括項目管理活動所產(chǎn)生的文檔，諸如項目章程、項目計劃、反映項目實施狀態(tài)的績效報告等。這些文檔的目的之一就是傳遞某種信息。之所以把它定義為正式的書面文檔，是因為它們還代表著某種約定和承諾，也可以說擔(dān)負(fù)了“某些管理職能”。在使用文檔這種書面的溝通形式的時候，應(yīng)該注意以下幾點：?必須事先約定統(tǒng)一的“符號系統(tǒng)”，這樣就使得溝通雙方在提供和獲取信息的表示形式上達(dá)成一致，避免信息傳遞偏差。?使用事先約定的文檔模板。模板的作用除了使文檔看起來統(tǒng)一而美觀外，更重要的目的是使溝通雙方在溝通前對要溝通的內(nèi)容和展現(xiàn)形式達(dá)成雙方認(rèn)可的約定和默契，這將非常有助于提高后續(xù)溝通活動的有效性和實施效率。?表述上應(yīng)該使用簡練而準(zhǔn)確的語言和文字，避免傳遞“非字面因素”以外的信息。因為后者非常容易產(chǎn)生不同人在理解上的差異，從而在項目中造成混亂，引起不必要的麻煩。?正式的書面溝通主要用于項目中的約定、承諾和可預(yù)測的信息發(fā)布。采取的實施方式通常表現(xiàn)為文檔，例如利用MSOffice系列的Word、Excel和PowerPoint所產(chǎn)生的書面文檔，有時還需要事先約定這些文檔存放的地點和更新的過程，因為它們體現(xiàn)了某種管理作用，必須方便項目團(tuán)隊獲取和使用。這就是項目整體管理中所提到的配置管理的作用。?隨著信息技術(shù)的滲透，也有很多組織采用基于Web的信息創(chuàng)建和發(fā)布。例如，建立組織內(nèi)部統(tǒng)一的項目管理信息系統(tǒng)，所有需要的信息都可以從Web上獲取，信息的錄入也是通過Web。這樣做會大大降低實施項目管理后引入的額外成本，而同時又能夠創(chuàng)造管理效益，提高項目管理的投資回報率。（三）會議溝通在項目實施當(dāng)中，經(jīng)常會利用會議的形式來實現(xiàn)和促進(jìn)項目團(tuán)隊就一個特定主題進(jìn)行充分溝通和交流。從溝通原理上來說，這種形式大多表現(xiàn)為一對多或者多對多的溝通。根據(jù)會議目的的不同，通常會有三種不同的會議溝通類型：項目狀態(tài)評審會議、項目問題解決會議、項目技術(shù)評審會議。按照會議溝通的參與方來劃分，會議溝通可以劃分為項目內(nèi)部會議和項目干系人兩種。前者在更多意義上是一種內(nèi)部的集體決策或者交流，后者則更多地體現(xiàn)在調(diào)和干系人之間的不同訴求和矛盾之上。1、項目狀態(tài)評審會議項目狀態(tài)評審會議定期對項目當(dāng)前的實施狀態(tài)進(jìn)行匯報，分析和總結(jié)當(dāng)前項目的狀態(tài)是否正常，引入高層管理者和干系人來了解項目的真實情況并幫助解決部分問題。這種會議的形式很多，但都是周期性進(jìn)行，并且事前就作好詳細(xì)的會議計劃。會議大都是一對多的溝通形式，追求實施效率。會議根據(jù)匯報的內(nèi)容和層次選擇不同的參與者和實施周期。例如：對項目組內(nèi)部的狀態(tài)評審可以每周進(jìn)行，這就是通常所說的“周例會”。內(nèi)容主要包括：?上階段原計劃的工作完成情況。?工作出現(xiàn)的偏差，導(dǎo)致偏差產(chǎn)生的原因以及應(yīng)對策略。?評估風(fēng)險狀況，識別新出現(xiàn)的風(fēng)險。?綜合考慮當(dāng)前狀態(tài)，從而預(yù)測項目工作的發(fā)展趨勢，判斷是否需要變更。?下階段的工作計劃。對項目的高層領(lǐng)導(dǎo)，則可能每月進(jìn)行一次較正規(guī)的項目評審會，主要內(nèi)容包括：?項目總體目標(biāo)的完成情況。?和項目的基準(zhǔn)計劃之間存在的偏差，偏差產(chǎn)生的原因和解決辦法。?對項目工作未來的發(fā)展進(jìn)行預(yù)測。?項目遇到的問題和風(fēng)險。?需要的干系人支持。每個組織應(yīng)該為這種會議作好通用的會議模板。2、項目問題解決會議當(dāng)項目出現(xiàn)嚴(yán)重影響進(jìn)展及危害實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)的問題時，需要立即召開問題分析和解決會議。這種會議大都是事件驅(qū)動的，并根據(jù)問題的大小和嚴(yán)重程度，有選擇地邀請所涉及的干系人。一般在會議之前幾天內(nèi)才發(fā)出會議通知和會議的詳細(xì)進(jìn)程安排。為了保證會議進(jìn)行的相對有效，需要在會議前就把項目所出現(xiàn)問題的相關(guān)信息通知會議參與者，以便參與者可以事先做些準(zhǔn)備。一般情況下，該種類型會議會有如下的內(nèi)容和進(jìn)度安排：?描述和說明項目存在的問題。?分析問題產(chǎn)生的根源。?提出可行的問題解決方案。?制訂詳細(xì)的問題解決實施計劃，并明確責(zé)任人和進(jìn)度要求。?判斷是否出現(xiàn)項目變更要求。這種會議在問題分析和尋找解決方案的過程中，經(jīng)常會采用“頭腦風(fēng)暴”來尋找答案。所以，它是一種典型的多對多的溝通形式。會議的組織者這時候需要承擔(dān)起協(xié)調(diào)和組織作用，避免“思維過度發(fā)散”從而造成“偏離主題”，否則會極大地降低會議的效率。3、項目技術(shù)評審會議項目中存在著大量需要集體討論和決策的技術(shù)問題，可以通過技術(shù)評審會議來完成。同時，技術(shù)評審也是實施產(chǎn)品質(zhì)量控制的一種有效手段。在大多數(shù)情況下，技術(shù)評審會議是一種事先計劃好的，有明確目標(biāo)和目的的會議。會議主要針對產(chǎn)品的某一技術(shù)文檔進(jìn)行評審。由于技術(shù)文檔本身的內(nèi)容具有一定的深度，需要參與者保持較好的精神狀態(tài)才能有效地實施所要求的“腦力勞動”，所以對技術(shù)評審會議非常注重實施的過程要求。首先，要求組織者提前將技術(shù)文檔發(fā)給參與者。這樣參與者可以有充足的時間來了解有關(guān)的背景知識。一個很好的建議是：技術(shù)文檔的作者可以舉行一個小型的介紹會議，以幫助參與者更快速而準(zhǔn)確地理解，提高效率。總之，如果僅僅在會議進(jìn)行當(dāng)中才開始逐步理解文，檔的內(nèi)容將是極其低效率的，而且不會產(chǎn)生好的效果。其次，在會議進(jìn)行過程中要特別注意控制會議的實施進(jìn)程。技術(shù)評審會議需要大量的“腦力活動”，這種活動實施的效果和精神狀態(tài)有著直接的關(guān)系。研究表明，人腦保持精神集中的持續(xù)時間在1小時左右，所以我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)過長的技術(shù)評審會議會在會議的后半程中有效性大大地降低。我們建議會議時長不超過1個小時，必要的話將其分解成多個小型的會議來進(jìn)行。最后，會議會對被評審的技術(shù)文檔產(chǎn)生大量的修改建議，這些建議必須被有效地記錄，以便于后續(xù)的跟蹤活動來確保會議所體現(xiàn)的效果。（四）非正式溝通活動除了正式的溝通活動外，項目中間還存在著大量的非正式溝通活動。這些非正式溝通活動并不局限于某種傳播形式，它既可以通過口頭形式，也可以通過書面形式，但有著共同的特點：?沒有事先的計劃，經(jīng)常屬于突發(fā)性的需求，且大多是一方產(chǎn)生的需求。?雙方在溝通前并沒有就溝通的范圍、內(nèi)容和所使用的“共同語言”達(dá)成一致，經(jīng)常會產(chǎn)生理解上的“偏差”，所以經(jīng)常不是很有效率。?傳播的內(nèi)容可能非常廣泛，也不具有正式溝通中所體現(xiàn)的“約定”和“承諾”，所以其產(chǎn)生的作用不可預(yù)測。?非正式溝通往往伴隨著人際關(guān)系的目的，所以經(jīng)常用于和人力資源管理相關(guān)的活動，如激勵、領(lǐng)導(dǎo)者關(guān)心下屬的活動等。根據(jù)這些非正式溝通活動所產(chǎn)生的結(jié)果，可以把它分為有利的和不利的兩類。有利的非正式溝通可以非常有效地補充正式的溝通活動，同時它還有以下一些作用：第一，它是項目內(nèi)部進(jìn)行協(xié)作所必需的輔助性活動，它非常有助于提高項目中各個活動之間的協(xié)作效率，減少不必要的內(nèi)耗。第二，它有助于隱性知識的傳播。隱性知識具有難于表達(dá)、不易傳遞等特征，但它又是很多以智力活動為主的項目最寶貴的財富。在正式的溝通渠道中，由于各種形式上的限制，約束了隱性知識可以表達(dá)的方式。但非正式溝通則不受這種限制，它通過相對寬松、密切而頻繁的交流，使隱性知識在團(tuán)隊中進(jìn)行傳播，從而發(fā)揮巨大的作用。第三，領(lǐng)導(dǎo)者在進(jìn)行“關(guān)心人”的活動中，大多借助于非正式的溝通活動。非正式的溝通形式會讓管理者和被管理者之間的距離拉近，有利于雙方進(jìn)行平等而開放的溝通。非正式溝通沒有正式溝通所產(chǎn)生的嚴(yán)肅氣氛，非常利于被管理者感受來自管理者的期望和鼓勵從而產(chǎn)生被關(guān)懷和激勵的作用。第四，有利于激發(fā)頭腦風(fēng)暴，產(chǎn)生創(chuàng)造性結(jié)果。創(chuàng)造性經(jīng)常產(chǎn)生于輕松而沒有壓力的環(huán)境下。嚴(yán)謹(jǐn)而刻板的正式溝通追求的是準(zhǔn)確和效率。非正式溝通則沒有過多的限制條件，非常有利于打破常規(guī)而產(chǎn)生出“創(chuàng)造性的結(jié)果”。非正式溝通雖然存在有利的一面，但同時它也可能會對項目產(chǎn)生不利的影響。例如小道消息就是借助于非正式渠道傳播的，這就是不利的非正式溝通。不準(zhǔn)確的、不期望的、對項目沒有好處的小道消息會在非正規(guī)渠道中被廣泛傳播，而且它經(jīng)常會被夸大，甚至?xí)φ?guī)渠道產(chǎn)生沖擊，造成組織內(nèi)部的不穩(wěn)定。戴維斯曾在一家公司對67名管理人員采取順藤摸瓜的方法，對小道消息的傳播進(jìn)行了研究，發(fā)現(xiàn)有4種非正式的傳播方式。不利的非正式溝通之所以存在，大都是由于某些被期望得到的信息無法通過正規(guī)渠道獲得，從而引發(fā)了猜疑并推動其在非正規(guī)渠道內(nèi)廣泛傳播。顯然，要想消除不利的小道消息，最好的方式就是加強正規(guī)渠道的信息發(fā)布，使得組織的運行和決策透明化。（五）績效報告項目的實際實施狀態(tài)需要被定期地收集和分析，以幫助項目干系人了解項目的狀況，這就是項目的績效報告活動。這里“績效報告”的“報告”一詞是動詞，其活動的結(jié)果是產(chǎn)生反映項目狀態(tài)的“報告”，這里的“報告”是名詞，應(yīng)注意區(qū)分。它幫助干系人了解以下信息：?截止到產(chǎn)生報告的那個階段點上，項目工作和目標(biāo)的完成程度。?從上一次匯報到本次匯報之間的這個階段，項目的工作和目標(biāo)都產(chǎn)生了哪些進(jìn)展。?根據(jù)當(dāng)前完成的狀況和項目進(jìn)展來預(yù)測項目未來的目標(biāo)完成情況，它或者可以實現(xiàn)既定目標(biāo)，或者需要進(jìn)行目標(biāo)變更。由此我們知道，完成項目績效報告的活動和結(jié)果包括三個方面狀態(tài)報告、進(jìn)展報告和未來的預(yù)測及可能的變更請求。1、狀態(tài)報告狀態(tài)報告可以被理解為項目在某一點上的“快照”。既然項目的最終目的是實現(xiàn)目標(biāo)，那么項目狀態(tài)報告就應(yīng)該包含目標(biāo)被實現(xiàn)的當(dāng)前狀況。顯然它應(yīng)該包括：?范圍目標(biāo)完成狀況。這可以通過跟蹤工作分解結(jié)構(gòu)獲取相關(guān)信息。我們可以簡單地判斷有多少個工作包被完成，還有多少仍然沒有完成。?質(zhì)量目標(biāo)完成狀況。這可以從質(zhì)量控制活動中獲取結(jié)果，也可以從質(zhì)量保證活動的工作結(jié)果來間接反映和推測項目的質(zhì)量目標(biāo)。?進(jìn)度目標(biāo)完成狀況和成本目標(biāo)完成狀況。進(jìn)度和成本狀態(tài)信息是反映項目實施“效率”的評價因素，它和另外兩個反映項目“效果”的范圍和質(zhì)量目標(biāo)有著關(guān)聯(lián)關(guān)系。單獨評價進(jìn)度和成本狀態(tài)信息沒有意義，往往需要綜合考慮上述4個要素才能夠獲得項目的真實狀態(tài)信息。掙值分析技術(shù)經(jīng)常用于表達(dá)項目績效，但在第5章所介紹的掙值分析技術(shù)綜合考慮了項目的范圍、進(jìn)度和成本這三個目標(biāo)，而沒有考慮質(zhì)量目標(biāo)。既然是反映項目績效的指標(biāo)，不應(yīng)該缺少一個要素，否則結(jié)果就不完整。再回憶前述的項目范圍概念，質(zhì)量管理活動對項目的影響體現(xiàn)在項目的工作范圍上，也就是說增加了預(yù)防、檢驗和返工三種類型的質(zhì)量活動。從另一個角度來說，如果質(zhì)量管理活動安排是到位的，那么項目的質(zhì)量目標(biāo)在這些質(zhì)量管理活動的貫徹下就會得到保障，當(dāng)然這一假設(shè)要求該項目的質(zhì)量管理活動是充足的，否則掙值分析所得到的結(jié)果就會有很大偏差。這意味著，已完成的工作范圍可能存在質(zhì)量隱患，從而引起后續(xù)的返工活動，前面得到的績效指標(biāo)就可能失真。2、進(jìn)展報告進(jìn)展報告主要是反映項目在兩個階段點之間的變化。這種變化的內(nèi)容包括：增加的項目范圍目標(biāo)完成狀況及花費的成本。對進(jìn)展報告來說，最主要的是提供“生產(chǎn)率”信息，即反映投入資源產(chǎn)生效益的效率狀況，從而幫助項目決策人對項目的未來作出預(yù)測。3、預(yù)測及變更根據(jù)項目的狀態(tài)和之前一段時間的進(jìn)展，項目組需要判斷當(dāng)前項目持續(xù)下去是否可以保證項目目標(biāo)的完成。如果不能完成，就需要采取對策，要么改進(jìn)執(zhí)行措施，要么變更項目計劃。如果是后者，則需要進(jìn)入項目的整體變更過程。項目溝通管理概述項目溝通管理是確保及時、正確地產(chǎn)生、收集、發(fā)布、儲存和最終處理項目信息所需的過程。這包括如下幾個過程：?規(guī)劃溝通管理：制訂項目溝通活動的計劃。?管理溝通：將項目相關(guān)信息收集、生成、匯總、傳遞和發(fā)送的過程。?控制溝通：監(jiān)督和控制項目信息溝通的活動，以確保信息被及時有效地準(zhǔn)確傳遞。項目內(nèi)部需要進(jìn)行的溝通信息主要是有關(guān)項目本身的信息，這些信息產(chǎn)生于項目的實施過程中。經(jīng)過一定的收集和整理，產(chǎn)生了反映當(dāng)前項目狀態(tài)的報告，一方面可以和計劃進(jìn)行對比來對項目實施控制；另一方面則通過事先約定的機制把相關(guān)信息發(fā)送給干系人，由干系人據(jù)此評估項目運行是否正常并作出相應(yīng)決策。這一過程在最新版的PMBOK中單獨形成“項目干系人管理”一個領(lǐng)域。公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：葉xx3、注冊資本：1430萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-11-47、營業(yè)期限：2013-11-4至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。（三）公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2513.932011.141885.45負(fù)債總額895.53716.42671.65股東權(quán)益合計1618.401294.721213.80公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入6206.344965.074654.76營業(yè)利潤1483.361186.691112.52利潤總額1284.691027.75963.52凈利潤963.52751.55693.73歸屬于母公司所有者的凈利潤963.52751.55693.73產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析（一）發(fā)展機遇“十三五”期間，在全球產(chǎn)業(yè)變革深入演進(jìn)、國家全面深化改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)加快發(fā)展以及區(qū)域戰(zhàn)略的不斷升級的背景下，東北振興、“一帶一路”等多重機遇疊加，我市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級將持續(xù)獲得政策、項目、資金方面的有效支持?！蚩萍几锩厮墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，為我市打造工業(yè)升級版帶來良好機遇?！笆濉逼陂g，全球產(chǎn)業(yè)變革深入演進(jìn)，新一輪科技革命正在興起，新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品更新?lián)Q代周期加快，科技創(chuàng)新成果層出不窮，特別是云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、３Ｄ打印等新興技術(shù)日趨成熟，催生巨大新需求。在此背景下，全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢發(fā)生深刻變革，跨界融合成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢，基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化邊界日趨模糊，科技金融創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新愈加頻繁。科技創(chuàng)新與金融資本、商業(yè)模式融合更加緊密。以智能化、網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化和可持續(xù)為特征的工業(yè)４．０成為各國產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和全球產(chǎn)業(yè)競爭新領(lǐng)域。為我市應(yīng)用新技術(shù)新模式、培育新興產(chǎn)業(yè)，打造長春工業(yè)３．０帶來良好機遇?！嫔罨母镝尫胖贫燃t利，為我市加速推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來機遇。未來五年，我國將進(jìn)入全面深化改革關(guān)鍵時期，供給側(cè)改革、機制改革是重中之重?！蛾P(guān)于深化體制機制改革加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》、《關(guān)于在部分區(qū)域系統(tǒng)推進(jìn)全面創(chuàng)新改革試驗的總體方案》等一系列政策表明，國家將從營造激勵創(chuàng)新的公平競爭環(huán)境、強化金融創(chuàng)新功能、構(gòu)建更高效科研體制、創(chuàng)新培養(yǎng)、用好和吸引人才機制等方面突破工業(yè)發(fā)展要素供給機制障礙，并將選取合適的區(qū)域開展改革創(chuàng)新試驗。我市作為振興東北老工業(yè)基地重點城市、長吉圖開放開發(fā)先導(dǎo)區(qū)核心，應(yīng)搶抓機遇，爭取先行先試，以體制機制改革推動經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展?！獎?chuàng)新創(chuàng)業(yè)成為工業(yè)轉(zhuǎn)型升級引擎，為我市推動工業(yè)創(chuàng)新升級帶來機遇?！笆濉蔽覈?jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。隨著經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩，傳統(tǒng)要素驅(qū)動力不斷減弱，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題將更加突出。在此背景下，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級成為貫穿我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主線，經(jīng)濟(jì)發(fā)展更多依靠人力資本質(zhì)量提升和技術(shù)進(jìn)步，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新成為發(fā)展的新動力和新引擎。在創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略引導(dǎo)下，國家提出“互聯(lián)網(wǎng)＋”、中國制造２０２５等戰(zhàn)略，著力統(tǒng)籌國內(nèi)外創(chuàng)新資源，推動技術(shù)創(chuàng)新、組織方式創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，把創(chuàng)新作為首要驅(qū)動力，推進(jìn)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”。要求我市加快實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，集聚創(chuàng)新要素，主動適應(yīng)新常態(tài)，培育新動能，實現(xiàn)新發(fā)展。———“一帶一路”戰(zhàn)略全面啟動，為我市對外開放升級帶來新機遇。新常態(tài)下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)以低成本要素參與國際分工獲得紅利的時代趨于結(jié)束，我國對外開放將進(jìn)入以“一帶一路”戰(zhàn)略為引領(lǐng)，高水平引進(jìn)來與大規(guī)模走出去共同發(fā)展，市場、資源、能源、投資深度融合的新時期?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略的全面啟動實施將推動國內(nèi)開放戰(zhàn)略的全面升級，加強國內(nèi)對全球技術(shù)、人才、資本等高層次資源的吸引力，提升中國在全球價值鏈中的地位。我市作為“一帶一路”中“中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊”節(jié)點城市、面向東北亞開放的重要窗口，區(qū)位優(yōu)勢突出、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，積極對接“一帶一路”戰(zhàn)略，有利于我市開放戰(zhàn)略升級，構(gòu)建全方位、多層次、寬領(lǐng)域的對外開放格局?！獏^(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略升級，為我市統(tǒng)籌區(qū)域優(yōu)勢資源、推動協(xié)同發(fā)展帶來良好機遇?！笆濉逼陂g，在開放、協(xié)調(diào)、共享等理念指引下，國家區(qū)域戰(zhàn)略不斷升級，為我市加速開放協(xié)同發(fā)展創(chuàng)造良好機遇。２０１６年３月，國家陸續(xù)頒布《關(guān)于全面振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的若干意見》、《關(guān)于印發(fā)哈長城市群發(fā)展規(guī)劃》的通知等政策文件，不斷加快東北地區(qū)振興發(fā)展。其中，《哈長城市群發(fā)展規(guī)劃》明確提出將以哈爾濱和長春為核心城市，將哈長城市群建設(shè)成為具有重要影響力和競爭力、宜居宜業(yè)的綠色城市群。這都為我市統(tǒng)籌利用東北地區(qū)優(yōu)勢資源，促進(jìn)地區(qū)協(xié)同發(fā)展帶來良好機遇。未來五年，隨著我國加快推進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，國內(nèi)市場產(chǎn)生積極變化，全國汽車、軌道交通、消費品、光電信息、新能源、裝備制造等行業(yè)調(diào)整升級步伐加快，為我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展創(chuàng)造了良好市場機遇?！嚠a(chǎn)業(yè)仍具良好增長空間。在經(jīng)歷了十多年高速增長后，轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長的中國汽車市場增速逐漸放緩，但在國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長以及國內(nèi)消費升級的支撐下，今后較長時間內(nèi)，國內(nèi)汽車消費仍具有良好增長空間，但增速將降至３％－５％，進(jìn)入微增長期，產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整成為行業(yè)發(fā)展主題?！獓鴥?nèi)消費結(jié)構(gòu)升級將支撐農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)保持較快增長。從國際經(jīng)驗看，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的階段也是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)高速成長期。當(dāng)前我國正處工業(yè)化中期，城鎮(zhèn)化率達(dá)到５２．３７％，人均ＧＤＰ超過６０００美元，進(jìn)入中等偏上收入國家行列，加工品消費大幅度上升，帶動農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展?！壍澜煌ㄑb備需求維持高位。在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)推動下，軌道交通作為公共交通和大宗運輸?shù)闹匾d體，發(fā)展不斷加速，帶動裝備需求持續(xù)保持高位?！悄苎b備成為推動工業(yè)轉(zhuǎn)型的重要支撐和抓手。當(dāng)前，國家對資源節(jié)約、環(huán)境友好型工業(yè)發(fā)展重視程度愈發(fā)提高，智能化、綠色化成為發(fā)展必然趨勢，智能裝備作為工業(yè)升級的支撐和保障，成為各國競爭焦點?！乱淮畔⒓夹g(shù)帶動光電信息產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。隨著新一輪科技革命的迅猛發(fā)展，以光電信息技術(shù)為核心的新一代信息基礎(chǔ)成為各領(lǐng)域創(chuàng)新不可或缺的重要動力和支撐———生物和醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)國內(nèi)需求不斷增長。當(dāng)前，我國人均醫(yī)藥消費水平為１０美元，與中等發(fā)達(dá)國家４０－５０美元以及美國等發(fā)達(dá)國家３００美元相比，差距明顯?！履茉春托履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，是我國解決能源環(huán)境問題、實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。特別是《中國制造２０２５》確定要“支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展”，到２０２０年，自主品牌純電動和插電式新能源汽車年銷量突破１００萬輛，在國內(nèi)市場占７０％以上”。———新材料產(chǎn)業(yè)行業(yè)前景廣闊。新材料產(chǎn)業(yè)不僅是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是國民經(jīng)濟(jì)其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石?！笆濉逼陂g，新材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中“國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”，獲得政策的高度關(guān)注和支持，實現(xiàn)了較快發(fā)展。（二）問題與挑戰(zhàn)面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，國家更加注重提高工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益，技術(shù)創(chuàng)新將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動力，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升和新興產(chǎn)業(yè)培育成為新的增長動力，增強國內(nèi)消費對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用將成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大主題。形勢和趨勢的積極變化為我市加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來了壓力挑戰(zhàn)。目前，我市工業(yè)經(jīng)濟(jì)自身結(jié)構(gòu)性、素質(zhì)性矛盾仍然突出。一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重較大，占83％，新興產(chǎn)業(yè)比重較小僅為17％。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中，汽車產(chǎn)業(yè)“一柱擎天”，產(chǎn)值占全市的56％，其中一汽集團(tuán)占全市的41.45％。除汽車產(chǎn)業(yè)外，其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足。產(chǎn)業(yè)鏈條不夠長，產(chǎn)業(yè)配套率比較低，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)不夠明顯，與工業(yè)緊密相關(guān)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，與制造業(yè)整合度不高。二是創(chuàng)新能力不強。企業(yè)R&D投入占主營業(yè)務(wù)收入的比重僅為0.55％，低于全國平均水平0.29個百分點。全社會R&D經(jīng)費投入占GDP比重為1.99％，低于全國平均水平0.06個百分點?？萍汲晒偷剞D(zhuǎn)化率仍然較低為27.7％。新產(chǎn)品、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展不夠。工業(yè)增加值率較低為25.3％，低于全國平均水平。三是體制機制不活。長期以來，國有經(jīng)濟(jì)占比高，受計劃經(jīng)濟(jì)影響大，缺乏體制機制創(chuàng)新，缺少內(nèi)生動力和活力。民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展不夠，全市每萬人擁有民營企業(yè)戶數(shù)為153個，低于南京、寧波、蘇州等城市。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的市場化程度不夠，缺乏利用市場配置資源的能力，大企業(yè)不強，小企業(yè)不多，仍是制約發(fā)展的內(nèi)在因素。四是要素支撐能力不足，市場主體競爭力不強。企業(yè)普遍缺技術(shù)、缺人才、缺資金、缺市場，特別是缺少企業(yè)家和企業(yè)家精神，缺少市場上叫得響、過得硬的名牌產(chǎn)品和馳名商標(biāo)，缺少領(lǐng)軍企業(yè)和行業(yè)排頭兵。五是經(jīng)濟(jì)總量還不夠大。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)戶數(shù)和總產(chǎn)值，在１５個副省級城市中居第三梯隊，分別居第１４位和第１１位。民營經(jīng)濟(jì)主營業(yè)務(wù)收入雖突破萬億，但在地區(qū)生產(chǎn)總值中的占比仍然較低，僅占ＧＤＰ的４６％，遠(yuǎn)低于全國平均水平。同時，還面臨著要素資源供需矛盾日益緊張，區(qū)域城市之間和企業(yè)之間競爭激烈程度不斷加大，以及傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)對產(chǎn)業(yè)決定性作用不斷減弱等挑戰(zhàn)。未來五年我市工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的任務(wù)艱巨而繁重。行業(yè)市場前景1、公立醫(yī)院和入院人數(shù)近年來持續(xù)增長，對醫(yī)療信息化需求持續(xù)增加根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年來公立醫(yī)院入院人數(shù)保持持續(xù)增長，由2016年的14,750萬人增長至2019年的17,487萬人。受疫情防控影響，2020年公立醫(yī)院入院人數(shù)略有下降，為14,835萬人。隨著疫情防控常態(tài)化，預(yù)計2021年公立醫(yī)院入院人數(shù)將進(jìn)一步增長。同時二級以上公立醫(yī)院數(shù)量由2016年的10,176家增長至2020年的17,353家，根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，預(yù)計未來我國二級以上醫(yī)院將保持持續(xù)增長態(tài)勢。根據(jù)CHIMA2019年9月發(fā)布的《中國醫(yī)院信息化狀況調(diào)查2018-2019年度》，2018-2019年度參與調(diào)查醫(yī)院的信息化建設(shè)投入平均金額為637.59萬元，較2017-2018年度調(diào)查得到的結(jié)果增長了110.29萬元，其中，三級醫(yī)院上年度信息化建設(shè)投入平均金額為1,019.20萬元。未來隨著我國各級醫(yī)院尤其是三級醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增長，我國醫(yī)院信息化市場空間將不斷增加。2、醫(yī)療信息化行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，軟件及服務(wù)支出占比提升伴隨著我國醫(yī)療制度、體系改革持續(xù)深化推進(jìn)，醫(yī)療信息化建設(shè)投入不斷增加，醫(yī)療信息化市場快速擴(kuò)張。據(jù)IDC中國數(shù)據(jù)顯示，2019年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模達(dá)548.2億元，同時在2020年COVID-19疫情的影響下，我國各級政府機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)等對醫(yī)療信息化建設(shè)重視程度將進(jìn)一步提升，加之大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)日益成熟，以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等新業(yè)態(tài)的崛起，預(yù)期醫(yī)療信息化市場規(guī)模將加速增長，2024年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模將達(dá)1,041.5億元，2019-2024年期間年復(fù)合增長率達(dá)13.70%。近年來，我國醫(yī)療機構(gòu)的信息化支出尚以硬件設(shè)備為主要投入對象，但在整體支出比重上發(fā)生了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，軟件及服務(wù)支出占比進(jìn)一步提升。據(jù)CHIMA調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017-2018年度醫(yī)院信息化建設(shè)投入中，43.94%為硬件類投入，42.47%為軟件類投入，服務(wù)類投入占13.59%，軟件及服務(wù)類投入占比合計同比增長5.87個百分點。可以預(yù)見，伴隨著我國醫(yī)療機構(gòu)基礎(chǔ)信息化設(shè)備搭建逐步完善，醫(yī)療機構(gòu)信息化支出向軟件類、服務(wù)類傾斜的態(tài)勢相對明確。同時，醫(yī)療機構(gòu)的軟件類建設(shè)程度提升勢必產(chǎn)生更加龐大的數(shù)據(jù)體量與多樣的數(shù)據(jù)類型，對前述數(shù)據(jù)的深度挖掘及有效分析應(yīng)用將進(jìn)一步提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與經(jīng)營效益。因此，醫(yī)療數(shù)據(jù)整合分析的信息化軟件及服務(wù)將具有廣闊的市場前景。3、國家政策推進(jìn)無紙化病案、DRGs績效考核和醫(yī)保支付快速發(fā)展2018年國家衛(wèi)健委印發(fā)《電子病歷系統(tǒng)（EMR）應(yīng)用水平分級評價管理辦法（試行）》和《電子病歷系統(tǒng)（EMR）應(yīng)用水平分級評價標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，要求醫(yī)院對電子病歷系統(tǒng)（EMR）功能應(yīng)用水平進(jìn)行分級評價。電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平達(dá)到五級，必須滿足基本項03.06.5“（4）歷史病歷（包括住院或門診紙質(zhì)病歷）完成數(shù)字化、可查閱，并能夠與其他病歷整合”和基本項01.06.5“（8）歷史病歷完成數(shù)字化處理并可查閱，并可與其他病歷整合”；電子病歷系統(tǒng)（EMR）應(yīng)用水平達(dá)到六級的可選項09.01.6“（1）已將歷史病歷掃描存儲，并具有與其他病歷整合的索引”。受國家政策利好影響，無紙化病案業(yè)務(wù)將迎來快速發(fā)展。國務(wù)院辦公廳于2019年印發(fā)《關(guān)于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》，國家衛(wèi)健委2021年印發(fā)《關(guān)于啟動2021年度二級和三級公立醫(yī)院績效考核有關(guān)工作的通知》，持續(xù)推動國家公立醫(yī)院績效考核工作。國家醫(yī)保局2018年印發(fā)《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于申報按疾病診斷相關(guān)分組付費國家試點的通知》，2021年印發(fā)《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》，要求全面完成DRG/DIP付費方式改革任務(wù)，推動醫(yī)保高質(zhì)量發(fā)展。國家政策為績效考核和醫(yī)保支付的改革指明了方向，DRGs相關(guān)技術(shù)作為醫(yī)院績效考核和醫(yī)保支付的核心技術(shù)，相關(guān)產(chǎn)品必將迎來廣闊的市場前景和快速發(fā)展機遇。4、我國數(shù)字化病案服務(wù)、無紙化病案系統(tǒng)、DRGs績效考核領(lǐng)域市場空間容量將持續(xù)增長根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，我國數(shù)字化病案解決方案市場規(guī)模2020年約12億元，將以13.3%的年復(fù)合增長率增長至2025年的22.42億元。無紙化病案產(chǎn)品解決方案的市場規(guī)模2020年約4.03億元，將以23.84%的年復(fù)合增長率增長至2025年的11.74億元。醫(yī)院端DRGs市場規(guī)模2020年約20.7億元，2016年-2020年復(fù)合增長率達(dá)到51.1%，預(yù)計2021年-2025年總的醫(yī)院DRG市場規(guī)?？蛇_(dá)150億元。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。進(jìn)度實施計劃（一）項目進(jìn)度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xx集團(tuán)有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進(jìn)度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評▲▲2項目立項▲▲3工程勘察建筑設(shè)計▲▲4施工圖設(shè)計▲▲5項目招標(biāo)及采購▲▲6土建施工▲▲▲▲▲▲7設(shè)備訂購及運輸▲▲▲8設(shè)備安裝和調(diào)試▲▲▲▲▲9新增職工培訓(xùn)▲▲▲10項目竣工驗收▲▲11項目試運行▲▲12正式投入運營▲（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進(jìn)度和投產(chǎn)后達(dá)到預(yù)期效益，應(yīng)科學(xué)合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓(xùn)工作。經(jīng)濟(jì)效益分析（一）營業(yè)收入估算項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入14800.00萬元；具體測算數(shù)據(jù)詳見—《營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表》所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入0.0011100.0012580.0014800.002增值稅0.00559.13633.68655.232.1銷項稅0.001443.001635.401924.002.2進(jìn)項稅0.00883.871001.721268.773稅金及附加0.0067.0976.0478.633.1城建稅0.0039.1444.3645.873.2教育費附加0.0016.7719.0119.663.3地方教育附加0.0011.1812.6713.10（二）正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=655.23萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，項目綜合總成本費用11598.46萬元，其中：可變成本9619.71萬元，固定成本1978.75萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本11124.33萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見—《綜合總成本費用估算表》所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.006799.017705.549065.342工資及福利費0.00554.37554.37554.373修理費0.00217.19217.19217.194其他費用0.001287.431287.431287.434.1其他制造費用0.0096.9796.9796.974.2其他管理費用0.00109.42109.42109.424.3其他營業(yè)費用0.001081.041081.041081.045經(jīng)營成本0.008858.009764.5311124.336折舊費0.00307.01307.01307.017攤銷費0.005.965.965.968利息支出0.00161.16161.16161.169總成本費用0.009332.1310238.6611598.469.1其中：固定成本0.001978.751978.751978.759.2可變成本0.007353.388259.919619.71（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加78.63萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，項目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=3122.91（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=3122.91×25.00%=780.73（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額3