中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資有限公司

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的

專項(xiàng)說明大華核字[2023]001717號大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)您可使用手機(jī)“打打或進(jìn)入福蝸皆嚓購報(bào)告編碼:京223ZTWMCF中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明

（截止2022年12月31日）控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說1.2明中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2022年度非經(jīng)營性1.2資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表喝大5,^15大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙》北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓12層［100039）電話：86（10）58350011傳真：86（10）58350006cD控股股東及其他關(guān)聯(lián)方

資金占用情況的專項(xiàng)說明大華核字［2023］001717號中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司全體股東：我們接受委托，依據(jù)《中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》審計(jì)了中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱美利云）2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2022年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2022年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表和合并及母公司股東權(quán)益變動表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并于2023年2月8日簽發(fā)了大華審字|2023|001554號無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2022126號）和深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》的規(guī)定，就美利云編制的2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表（以下簡稱“匯總表”）出具專項(xiàng)說明。如實(shí)編制和對外披露該匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是美利云管理層的責(zé)任。我們對匯總表所載資料與我們審計(jì)美利云2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)第］頁大華核字12023]001717號關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明內(nèi)容進(jìn)行了核對，在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)不一致。除了對美利云實(shí)施2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中所執(zhí)行的對關(guān)聯(lián)方交易有關(guān)的審計(jì)程序外，我們未對匯總表所載資料執(zhí)行額外的審計(jì)程序。為了更好地理解美利云2022年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的情況，后附的匯總表應(yīng)當(dāng)與已審財(cái)務(wù)報(bào)表一并閱讀。本專項(xiàng)說明是我們根據(jù)中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不當(dāng)所造成的后果，與執(zhí)行本業(yè)務(wù)的注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所無關(guān)。附件：中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表李家晟中國注冊會計(jì)師：弓犬宇弟中國注冊會計(jì)師張宇鋒張宇鋒中國注冊會計(jì)師：查案蒐，中國注冊會計(jì)師李?家晟二。二三年二月八日2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表城”歡！孔，?n71ji

塔位占用方名稱占用方耳上市公司的關(guān)眩關(guān)豪上市公司司H的會計(jì)利日用資金余去M2嚀液占用總計(jì)發(fā)生金腐f木4r制口1［心"J.11交金的利息iAn/f1皿年思償還累計(jì)發(fā)生合於g年期京占用資金余前占用形成爆因占用性狀校&M???1.(/&HPHXX北.小計(jì)一——加抄收股爾.女海拴制人OM?企業(yè)小計(jì)—一—一Mfc關(guān)聯(lián)方及式的風(fēng)企業(yè)中因紙業(yè)咬變力織公司同最終按M方RU拂收:?L”IJS3.35段鼠經(jīng)法也占用中斷安泰生后瓏4市供公司H■終技制方保代緯款2M.M58笈*外普性占用中冶矢和西部生冬建設(shè)打限公司M最終控刖方演打幅被?J0.gX49t.t53?我就經(jīng)茂也占用〒曳美a帆也姒用斗侏將能有廉公nJ同T終猊制力tttttKtt542.W入Mt.143.ON.US發(fā)款經(jīng)營性占用初制知人新材料科技行以公河R我終控加方55146設(shè)世經(jīng)件性占用中帝英刊發(fā)氨〃限公用同0終控制方J"也應(yīng)收就142aw?.42Ml電圖經(jīng)在性占用知南建通大后環(huán)保科技有限公司Ha終控制方塊收帳款!>?？??.7?HW始花性占用讀出財(cái)務(wù)。觸現(xiàn)任公司H發(fā)割控制方疑市咬命9.TMIMXUO.91存故財(cái)務(wù)公司汴故非經(jīng)愉性占用小計(jì)——一12313.”im.n?.65仙4九—總計(jì)一—一I231XMII*.lit.4Sn.w\?2ft.e?.力—2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表〈續(xù)）tutui田素公司M金整往東方「上市公E的關(guān)”關(guān)娠上市公詢核棘的公計(jì)科目2012年明初往來資金余2M年度往來累計(jì)發(fā)生金粳《不含利息》20方斬磨往來皆金的利總（如?）8Mq慢性汪景計(jì)發(fā)生金茉M22年期末柱來資金余箱北來用城族因住索性貝（經(jīng)昔性往聚、*esttttK>實(shí)際，例及K時(shí)弧角業(yè)上巾公M的子公司及K附M企業(yè)十*仲城云例數(shù)拗投資在梁公河控板子公司其他應(yīng)收款九“1.”.UA.H5.4K4.42UlttWHl來非經(jīng)將