實(shí)施解決方案-采購業(yè)務(wù)XX曲軸ERP-U9項(xiàng)目實(shí)施解決方案-采購業(yè)務(wù)作者：創(chuàng)建日期：修訂日期：當(dāng)前版本：文控編號：文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄審閱日期姓名職位審批日期職位姓名簽名

目錄文檔控制 21采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 41.1采購管理目標(biāo) 41.2采購關(guān)鍵需求 41.3組織機(jī)構(gòu)及崗位 51.3.1組織機(jī)構(gòu) 51.3.2崗位設(shè)置 51.3.3監(jiān)控部門與人員 61.4采購業(yè)務(wù)總體流程圖 61.5采購業(yè)務(wù)流程清單及說明 71.5.1標(biāo)準(zhǔn)采購流程及說明 71.5.2固定資產(chǎn)采購流程及說明 131.5.3集中代購XX鍛造采購業(yè)務(wù) 161.5.4采購?fù)素洆Q貨流程及說明 191.5.5采購質(zhì)檢流程及說明 231.5.6辦公用品采購流程及說明 261.5.7低值易耗品采購流程及說明 291.5.8大宗原材料超額采購流程（采購部發(fā)起）及說明 311.5.9VMI采購流程及說明 331.6新增供應(yīng)商及新增供應(yīng)商貨源表及新增供應(yīng)商料品交叉關(guān)系的審批及下發(fā)流程 351.7供應(yīng)商價目表管理及下發(fā)流程 361.8配置參數(shù) 36

采購業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)采購管理目標(biāo)通過采購管理，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理，包括供應(yīng)商管理、貨源表管理、詢比價管理、采購價目表的控制，對請購、采購訂單、質(zhì)量檢驗(yàn)、采購收貨等全面的采購業(yè)務(wù)流程管理，實(shí)現(xiàn)XX曲軸公司的集中供應(yīng)商管理、集中采購等綜合采購業(yè)務(wù)的管理，提高采購的計(jì)劃性、節(jié)約采購成本，幫助XX曲軸公司構(gòu)建采購業(yè)務(wù)信息化平臺，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的全過程的物流、資金流、信息流的有效管理和控制。采購關(guān)鍵需求編號需求名稱需求類型關(guān)鍵點(diǎn)說明優(yōu)先級CG01供應(yīng)商分類管理功能需求需要對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理ACG02★供應(yīng)商管理功能需求需要對供應(yīng)商進(jìn)行編碼管理需要對供應(yīng)商基本檔案信息進(jìn)行管理ACG03★物料編碼功能需求統(tǒng)一物料編碼，采購之前必須確定物料編碼ACG04★請購單功能需求各種材料根據(jù)消耗由各部門通過請購單進(jìn)行申請機(jī)電庫備品備件、爐料庫、鋼材庫等最好能夠確定上下限庫存量，系統(tǒng)自動產(chǎn)生請購需求ACG05詢價單/比價單功能需求當(dāng)主要新材料都需要詢價新型材料或者數(shù)量較大物料需要進(jìn)行招標(biāo)ACG06價格合同/價格協(xié)議功能需求需要對常用材料的供應(yīng)商供貨價格進(jìn)行控制生鐵：每次訂單簽一次合同毛坯（包括一些配件）：主機(jī)廠指定供應(yīng)商，價格某些主機(jī)廠指定價格，某些主機(jī)廠不指定價格一般會簽訂為期半年到一年的價格協(xié)議ACG07采購訂單功能需求根據(jù)請購單維護(hù)的采購訂單要求采購訂單準(zhǔn)確錄入ACG08采購收貨/入庫功能需求根據(jù)供應(yīng)商送貨單，處理收貨業(yè)務(wù)采購貨物到達(dá)后，采購部文員根據(jù)采購訂單開收貨單，通知倉庫入庫或質(zhì)檢部檢驗(yàn)，倉庫來確認(rèn)收貨。ACG09采購?fù)素浌δ苄枨蟛少復(fù)素浶枰暾?，一般是換貨或退款A(yù)CG10付款計(jì)劃/采購付款功能需求采購部計(jì)劃專員，做付款計(jì)劃采購經(jīng)理、采購部長、采購副總、財(cái)務(wù)部長、總經(jīng)理審批計(jì)劃表、申請表付款方式：預(yù)付款、貨到付款、貨到一個月、貨到三個月ACG11★采購部需求功能需求供應(yīng)商配額管理采購中的采購需求、采購訂單、采購收貨、來料發(fā)票、采購付款等上述流程能夠流暢執(zhí)行，避免重復(fù)錄入查詢供應(yīng)商訂單的來料情況、開票情況、付款情況報(bào)表查詢，能夠提供清晰報(bào)表ACG12采購部需求功能需求某些材料為主機(jī)廠提供我們來外協(xié)加工或者組裝，在入庫時不計(jì)成本只記數(shù)量，采購時有可能需要供應(yīng)商提供檢驗(yàn)樣品，按采購合同統(tǒng)計(jì)付款情況，查詢詳細(xì)付款情況報(bào)表A組織機(jī)構(gòu)及崗位組織機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置組織部門崗位賬號姓名工作任務(wù)描述監(jiān)控部門與人員組織部門崗位賬號姓名工作任務(wù)描述采購業(yè)務(wù)總體流程圖采購業(yè)務(wù)流程清單及說明下表是XX公司在采購業(yè)務(wù)中的流程清單 表1-1采購業(yè)務(wù)所有業(yè)務(wù)流程流程編號一級流程二級流程三級流程TR-CG采購管理TR-CG-01標(biāo)準(zhǔn)采購庫存規(guī)劃配置TR-CG-02固定資產(chǎn)采購TR-CG-03XX集中代購TR-CG-04采購?fù)素浟鞒蘐R-CG-05在庫退貨流程TR-CG-06采購質(zhì)檢流程TR-CG-07辦公用品采購流程TR-CG-08低值易耗品采購流程TR-CG-09大宗原材料超額采購（采購部發(fā)起）TR-CG-10VMI采購流程注：下面附流程圖僅為業(yè)務(wù)流程不包含審批流程，不同的采購業(yè)務(wù)需要不同的審批流程，審批流程需要客戶補(bǔ)充，客戶對每個流程需要控制的內(nèi)容進(jìn)行闡述，補(bǔ)充到控制目標(biāo)里面去。 標(biāo)準(zhǔn)采購流程及說明業(yè)務(wù)場景描述本業(yè)務(wù)主要針對多組織集中采購、集中收貨業(yè)務(wù)流程，該流程適用于生產(chǎn)物資、機(jī)物料、設(shè)備備件、包裝箱事業(yè)部所需物料的采購，不包括對XX鍛造的毛坯采購，XX鍛造的毛坯采購見生產(chǎn)方案-跨組織領(lǐng)料。采購中心內(nèi)所有采購訂單建議不要手工關(guān)閉，下個月提采購需求時需要考慮上月沒完成的采購訂單數(shù)量。各需求組織首先在各組織內(nèi)提請購需求、物流中心組織內(nèi)進(jìn)行庫存規(guī)劃運(yùn)算產(chǎn)生采購需求、MRP運(yùn)算產(chǎn)生采購需求。由物流中心庫管員審核請購需求并確認(rèn)需要采購數(shù)量，將請購需求轉(zhuǎn)給采購中心；采購中心將傳遞過來的采購需求轉(zhuǎn)變成請購單后，然后選擇供應(yīng)商決定價格形成采購訂單，然后進(jìn)行采購；物流中心統(tǒng)一收貨；業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式時間01需求人員需求部門XX曲軸、鑄造事業(yè)部/手工按需02統(tǒng)計(jì)員需求部門XX曲軸、鑄造事業(yè)部采購管理請購單審批流程編制、提交審批請購單請購單系統(tǒng)及時03庫管員倉儲部XX曲軸、鑄造事業(yè)部采購管理請購單否請購單審核請購單并確認(rèn)數(shù)量請購單系統(tǒng)及時04采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理需求接口表否需求接口表轉(zhuǎn)PO請購單、采購訂單系統(tǒng)及時05采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理請購單采購部對傳遞過來的請購單進(jìn)行合并等操作手工及時06價格管理員供應(yīng)商管理部采購中心采購管理詢比價審批流程根據(jù)請購單對供應(yīng)商進(jìn)行詢價比價詢價單系統(tǒng)按需07采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理采購訂單是詢價單、請購單確定供應(yīng)商和價格后錄入采購訂單采購訂單系統(tǒng)及時07采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購審批流程采購訂單匯總、編制、提交采購訂單采購訂單系統(tǒng)及時08采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購否采購訂單貨物到達(dá)時，創(chuàng)建出貨單收貨單系統(tǒng)及時09質(zhì)檢員質(zhì)檢部物流中心質(zhì)檢管理質(zhì)檢單確認(rèn)作業(yè)收貨單創(chuàng)建質(zhì)檢單，填寫質(zhì)檢結(jié)果，提交質(zhì)檢單質(zhì)檢單系統(tǒng)及時10采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行后續(xù)處理流程11庫管員倉儲部物流中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)收貨確認(rèn)作業(yè)收貨單收貨確認(rèn)，物資暫估入庫系統(tǒng)及時12財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部XX曲軸應(yīng)付管理應(yīng)付管理財(cái)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)財(cái)務(wù)核算流程流程說明1.標(biāo)準(zhǔn)采購流程中所有在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的流程節(jié)點(diǎn)，都在U92.0上市版中來實(shí)現(xiàn)；2.本流程需要特殊部門開通用戶權(quán)限登陸到采購中心進(jìn)行特殊物料的采購。審批流程生產(chǎn)性物料的采購審批流程。流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號設(shè)備部備件的審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號包裝箱事業(yè)部采購的審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號機(jī)物料的采購審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號IT部備件的審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號控制目標(biāo)流程節(jié)點(diǎn)單據(jù)控制要素控制內(nèi)容控制U9組織詳細(xì)描述數(shù)據(jù)分工整體統(tǒng)一的供應(yīng)商管理、集團(tuán)集中采購、采購價格統(tǒng)一管理整體加強(qiáng)數(shù)據(jù)錄入的及時、完整性、系統(tǒng)提供協(xié)同的工作作業(yè)流程、全過程由一張單據(jù)發(fā)起，可進(jìn)行全程業(yè)務(wù)的跟蹤查詢02請購單1.基礎(chǔ)設(shè)置-賬號賬號統(tǒng)一各組織每個組織內(nèi)每個需求部門由統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)員匯總需求，只分配一個系統(tǒng)賬號。各組織提供員工代碼2.基礎(chǔ)設(shè)置-料品料品下發(fā)范圍各組織與本組織無關(guān)的料品不下發(fā)給該組織。制造部提供各組織所需要的料品編碼和名稱。03需求接口表數(shù)據(jù)權(quán)限-庫管員與料品分類的綁定關(guān)系庫管員與料品的綁定關(guān)系物流中心庫管員只能處理與自己相關(guān)料品的業(yè)務(wù)制造部提供料品所屬分類表、庫管員與料品分類綁定關(guān)系表。05詢價單1.基礎(chǔ)設(shè)置-料品是否詢價及詢價策略采購中心沒有合同與廠商價目表的料品是否必須詢價，以及料品的具體詢價策略采購部提供詢價料品表和詢價策略。2.基礎(chǔ)設(shè)置-料品詢價范圍詢價供應(yīng)商的范圍采購中心要詢價料品可供選擇的供應(yīng)商在詢價前，采購部提供料品可供選擇的供應(yīng)商表。07需求接口表數(shù)據(jù)權(quán)限-采購計(jì)劃員與料品分類的綁定關(guān)系采購計(jì)劃員與料品分類的綁定關(guān)系采購中心采購計(jì)劃員只能處理與自己相關(guān)料品的業(yè)務(wù)采購部提供采購計(jì)劃員與料品分類綁定關(guān)系表。08標(biāo)準(zhǔn)采購1.基礎(chǔ)設(shè)置-料品倍量采購采購中心采購部提供需要倍量采購的料品表。2.基礎(chǔ)設(shè)置-料品核心料品多計(jì)量單位采購中心比如油料、爐料等高價值料品，能夠按不同計(jì)量單位編制采購訂單制造部提供料品的計(jì)量單位表3.基礎(chǔ)設(shè)置-料品貨源管控采購中心存在貨源表的料品才能采購且只能按照貨源表采購采購部提需要貨源管控的料品表4.基礎(chǔ)設(shè)置-貨源表料品與供應(yīng)商的綁定關(guān)系、配額比例采購中心料品的供應(yīng)商選擇范圍，以及可供選擇的供應(yīng)商的配額比例采購部提供料品與供應(yīng)商綁定關(guān)系及配額比例表。5.基礎(chǔ)設(shè)置-稅率采購中心采購部提供不同料品不同供應(yīng)商的稅率表。配置參數(shù)序號設(shè)置組織模塊菜單參數(shù)分組/分錄模板參數(shù)/分錄借貸方參數(shù)值備注1空組織系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)關(guān)系XX曲軸—采購中心：工廠-采購鑄造事業(yè)部-采購中心：工廠-采購物流中心-采購中心：物流-采購采購類型為集采分收各組織內(nèi)提請購需求時要注意錄入收貨組織為物流中心2采購中心基礎(chǔ)設(shè)置料品是否詢價，詢價策略是否請購，準(zhǔn)備貨源表3采購中心基礎(chǔ)設(shè)置料品采購收貨程序收-驗(yàn)-入收-入補(bǔ)數(shù)據(jù)時為收-入上線后錄新單據(jù)改為收-驗(yàn)-入4采購中心采購管理單據(jù)類型采購單單據(jù)類型針對各種采購業(yè)務(wù)設(shè)置采購訂單單據(jù)類型5采購中心采購模塊采購訂單設(shè)置收貨組織錄入采購訂單時需注意，設(shè)置收貨組織為物流中心6采購中心采購模塊參數(shù)設(shè)置采購公共產(chǎn)生AAI分錄打勾7采購中心基礎(chǔ)設(shè)置采購公共確定采購業(yè)務(wù)收貨原則8采購中心采購管理料品檔案設(shè)定供應(yīng)商配額方式，貨源表設(shè)置配額比例庫存規(guī)劃配置設(shè)置組織模塊菜單參數(shù)分組/分錄模板參數(shù)/分錄借貸方參數(shù)值備注1.XX曲軸基礎(chǔ)設(shè)置料品設(shè)置料品庫存規(guī)劃頁簽：規(guī)劃方法=在訂貨點(diǎn)法，規(guī)劃時機(jī)=批次規(guī)劃，補(bǔ)貨方法=按上限/在訂貨量補(bǔ)貨，設(shè)置物料的安全庫存和再訂貨量2XX曲軸基礎(chǔ)設(shè)置料品設(shè)置料品計(jì)劃頁簽：計(jì)劃方法=空3XX曲軸基礎(chǔ)設(shè)置料品設(shè)置料品分類，并將上述使用庫存規(guī)劃方法的物料添加到料品分類中3物流中心庫存管理庫存規(guī)劃定期按大類進(jìn)行庫存規(guī)劃固定資產(chǎn)采購流程及說明業(yè)務(wù)場景描述本業(yè)務(wù)主要針對各組織固定資產(chǎn)采購流程各需求部門提請購需求；各組織評審需求，統(tǒng)一將請購需求轉(zhuǎn)給采購中心；采購中心下采購訂單采購；然后進(jìn)行固定資產(chǎn)增加流程。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式時間01需求人員需求部門XX曲軸、鑄造事業(yè)部采購管理請購單審批流程編制、提交審批請購單手工按需02采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理需求接口表否需求接口表轉(zhuǎn)采購采購訂單系統(tǒng)及時03采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理請購單否采購業(yè)務(wù)員核實(shí)請購單信息是否正確請購單系統(tǒng)及時04供應(yīng)商管理員供應(yīng)商管理部采購中心采購管理詢價審批流程編制、提交詢價單詢價單系統(tǒng)按需05供應(yīng)商管理員供應(yīng)商管理部采購中心采購管理比價否詢價單比價詢價單系統(tǒng)及時06采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購審批流程采購訂單匯總、編制、提交采購訂單采購訂單系統(tǒng)及時07采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購否采購訂單當(dāng)固定資產(chǎn)到達(dá)時創(chuàng)建收貨單，并進(jìn)行固定資產(chǎn)后續(xù)流程收貨單系統(tǒng)及時流程說明1.固定資產(chǎn)采購流程中所有在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的流程節(jié)點(diǎn)，都在U92.0上市版中來實(shí)現(xiàn)。2.按照合同控制付款，訂單多次預(yù)付走審批流，若開發(fā)票走貸項(xiàng)賬戶單，按照付款到期日約束付款。3.設(shè)備部、IT部采購固定資產(chǎn)需要分配用戶權(quán)限登錄到采購中心采購審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號控制目標(biāo)流程節(jié)點(diǎn)單據(jù)控制要素控制內(nèi)容控制U9組織詳細(xì)描述數(shù)據(jù)分工配置參數(shù)序號設(shè)置組織模塊菜單參數(shù)分組/分錄模板參數(shù)/分錄借貸方參數(shù)值備注1XX曲軸基礎(chǔ)設(shè)置料品料品形態(tài)屬性設(shè)為資產(chǎn)2XX曲軸基礎(chǔ)設(shè)置料品料品收貨屬性設(shè)為收貨到固定資產(chǎn)和收貨到倉庫則為不同的固定資產(chǎn)增加流程3XX曲軸基礎(chǔ)設(shè)置料品設(shè)備類固定資產(chǎn)需要準(zhǔn)備編碼（包括設(shè)備編碼和固定資產(chǎn)編碼），同一類IT固定資產(chǎn)用一個料號，加注公共擴(kuò)展字段標(biāo)識4XX曲軸基礎(chǔ)設(shè)置料品需要分清楚需要入庫和不需要入庫的固定資產(chǎn)類別設(shè)置收貨方式為收貨到固定資產(chǎn)則收貨時直接建固定資產(chǎn)卡片卡設(shè)置收貨方式為收貨到倉庫為先需要采購入庫，然后雜發(fā)至固定資產(chǎn)建固定資產(chǎn)卡片4采購中心采購管理單據(jù)類型設(shè)置固定資產(chǎn)類采購單單據(jù)類型集中代購XX鍛造采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場景描述本業(yè)務(wù)主要針對XX鍛造物料的采購對XX鍛造采購物料進(jìn)區(qū)分，某些物料需要XX鍛造自行采購，某些物料需要XX集中管控XX對XX鍛造進(jìn)行供應(yīng)商和價格的管控；XX鍛造提出采購請求；系統(tǒng)判定此物料是否應(yīng)該由XX集中代購；需要XX集中代購物料的由XX確定采購訂單后傳遞給XX鍛造；XX鍛造根據(jù)XX傳遞過來的采購訂單進(jìn)行收貨、付款等后續(xù)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式時間01需求人員XX鍛造/采購管理請購單審批流程創(chuàng)建請購單請購單手工按需02采購主管XX鍛造采購部門XX鍛造采購管理請購單審核修正請購單系統(tǒng)及時03采購中心采購部采購中心采購管理需求接口表需求接口表轉(zhuǎn)請購單采購訂單系統(tǒng)及時04、05、06采購中心采購部采購中心采購管理采購訂單XX確定XX鍛造采購的供應(yīng)商和價格采購訂單系統(tǒng)及時07采購主管采購部門XX鍛造采購管理采購管理審批流程采購訂單XX鍛造得到從XX傳遞過來的采購訂單采購訂單系統(tǒng)及時08庫管員XX鍛造采購管理采購訂單由采購中心傳遞過來采購訂單進(jìn)行后續(xù)處理采購訂單系統(tǒng)及時流程說明集中代購采購流程中所有在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的流程節(jié)點(diǎn)，都在U92.0上市版中來實(shí)現(xiàn)；目前需要提供XX要控制XX鍛造供應(yīng)商和價格的物料，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生改變時可以通過調(diào)整業(yè)務(wù)關(guān)系來中的料號來實(shí)現(xiàn)；XX鍛造完全由自己采購的物資，和XX沒有任何關(guān)系；需要確定是否XX要控制XX鍛造的供應(yīng)商和價格。審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號控制目標(biāo)流程節(jié)點(diǎn)單據(jù)控制要素控制內(nèi)容控制U9組織詳細(xì)描述數(shù)據(jù)分工采購管理整體提供XX對XX鍛造的采購管控手段，配置參數(shù)序號設(shè)置組織模塊菜單參數(shù)分組/分錄模板參數(shù)/分錄借貸方參數(shù)值備注1EA登陸空組織系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)關(guān)系設(shè)置業(yè)務(wù)關(guān)系為：工廠-采購，集中代購、按料號，其中料號為需要采購中心集中替XX鍛造采購的料號。2采購中心基礎(chǔ)設(shè)置供應(yīng)商采購中心下發(fā)XX鍛造供應(yīng)商3采購中心采購管理貨源表準(zhǔn)備XX鍛造供貨貨源表下發(fā)XX鍛造貨源表哪些物料需要貨源管控4XX鍛造基礎(chǔ)設(shè)置物料編碼準(zhǔn)備XX鍛造物料編碼采購?fù)素洆Q貨流程及說明業(yè)務(wù)場景描述本業(yè)務(wù)主要是為了處理采購過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格或者使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格而發(fā)生的退貨或者換貨流程業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式時間01庫管員倉儲部物流中心/采購收貨采購收貨審批流程查看數(shù)量是否合適，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。系統(tǒng)及時02庫管員倉儲部物流中心采購收貨采購收貨審批流程根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果決定補(bǔ)貨或者退貨或者讓步接收，補(bǔ)貨時系統(tǒng)創(chuàng)建補(bǔ)貨采購訂單，退貨時系統(tǒng)將把這張收貨單關(guān)閉后再將原來采購訂單終止掉，然后重新選擇供應(yīng)商采購，讓步接收時需要重新確定采購價格。系統(tǒng)及時03采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購訂單補(bǔ)貨訂單審批流程如果處理結(jié)果為補(bǔ)貨則，重新創(chuàng)建補(bǔ)貨訂單進(jìn)行補(bǔ)貨采購。系統(tǒng)及時01庫管員倉儲部物流中心采購?fù)素浬暾埻素浬暾垖徟鞒躺a(chǎn)中發(fā)現(xiàn)采購物料出現(xiàn)質(zhì)量問題，先將物料退回到領(lǐng)料倉庫，然后進(jìn)行采購?fù)素浬暾垺Ｊ止ぐ葱?2庫管員倉儲部物流中心采購?fù)嘶靥幚硗嘶靥幚韺徟鞒探?jīng)過主管審核并和供應(yīng)商溝通確認(rèn)退貨補(bǔ)貨或者退貨扣款。系統(tǒng)及時03采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理如果處理方式為退貨補(bǔ)貨，則產(chǎn)生退貨補(bǔ)貨采購訂單并進(jìn)行后續(xù)流程。04財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部XX曲軸財(cái)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)財(cái)務(wù)處理。流程說明采購?fù)素浟鞒讨兴性谙到y(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的流程節(jié)點(diǎn)，都在U92.0上市版中來實(shí)現(xiàn)。確定是否所有物資需要先質(zhì)檢后入庫，先入庫后使用。審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號控制目標(biāo)流程節(jié)點(diǎn)單據(jù)控制要素控制內(nèi)容控制U9組織詳細(xì)描述數(shù)據(jù)分工配置參數(shù)序號設(shè)置組織模塊菜單參數(shù)分組/分錄模板參數(shù)/分錄借貸方參數(shù)值備注1物流中心質(zhì)量管理準(zhǔn)備哪些物料需要檢驗(yàn)、質(zhì)檢指標(biāo)、質(zhì)檢方案、檢驗(yàn)方案2XX曲軸基礎(chǔ)設(shè)置料品設(shè)置料品收貨流程為：收-驗(yàn)-入、設(shè)置料品質(zhì)檢方案某些特殊物料可能需要先入庫后檢驗(yàn)，將料品收貨程序設(shè)為：收-入-驗(yàn)3物流中心采購收貨收貨程序當(dāng)某些物料需要緊急放行時，將收貨程序改為收—入，并將緊急放行標(biāo)志打上勾4物流中心質(zhì)量管理設(shè)置質(zhì)檢單單據(jù)類型采購質(zhì)檢流程及說明業(yè)務(wù)場景描述本業(yè)務(wù)主要是為了處理采購過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)流程，前期數(shù)據(jù)準(zhǔn)備需要質(zhì)檢指標(biāo)的錄入、質(zhì)檢步驟的錄入、質(zhì)檢方案的制定，檢驗(yàn)時錄入質(zhì)檢指標(biāo)值，系統(tǒng)判定質(zhì)檢結(jié)果進(jìn)行后續(xù)處理。根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果需要讓步接收的物料進(jìn)行讓步接收重估價格，需要退貨補(bǔ)貨的物料進(jìn)行退貨補(bǔ)貨，需要拒收的物料進(jìn)行拒收。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式時間01庫管員倉儲部物流中心/采購收貨采購收貨收貨時進(jìn)行質(zhì)檢系統(tǒng)及時02質(zhì)檢員檢測中心物流中心質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢單審批流程錄入質(zhì)檢結(jié)果，如果質(zhì)檢合格，則走后續(xù)采購流程系統(tǒng)及時03質(zhì)管部主管質(zhì)管部物流中心質(zhì)量檢驗(yàn)不合格品處理報(bào)告審批流程錄入不合格品處理報(bào)告系統(tǒng)及時04倉庫主管倉儲部物流中心采購管理采購收貨根據(jù)不合格品處理報(bào)告走后續(xù)流程流程說明實(shí)現(xiàn)方式采購質(zhì)檢流程中所有在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的流程節(jié)點(diǎn)，都在U92.0上市版中來實(shí)現(xiàn)。審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號控制目標(biāo)流程節(jié)點(diǎn)單據(jù)控制要素控制內(nèi)容控制U9組織詳細(xì)描述數(shù)據(jù)分工02質(zhì)檢單強(qiáng)制檢驗(yàn)?zāi)承┪锪媳仨毥?jīng)過檢驗(yàn)后才能入庫，入庫后才能使用03不合格品處理報(bào)告對不合格品要進(jìn)行記錄追蹤，并考核供應(yīng)商配置參數(shù)序號設(shè)置組織模塊菜單參數(shù)分組/分錄模板參數(shù)/分錄借貸方參數(shù)值備注1物流中心質(zhì)量管理質(zhì)檢指標(biāo)錄入所有質(zhì)檢指標(biāo)質(zhì)檢部提供2物流中心質(zhì)量管理質(zhì)檢步驟分產(chǎn)品錄入質(zhì)檢步驟質(zhì)檢部提供3物流中心質(zhì)量管理質(zhì)檢方案分料品錄入質(zhì)檢方案，在料品基礎(chǔ)檔案質(zhì)檢頁簽錄入質(zhì)檢方案質(zhì)檢部提供4物流中心質(zhì)量管理質(zhì)檢單單據(jù)類型錄入質(zhì)檢單單據(jù)類型，質(zhì)檢類型為進(jìn)貨質(zhì)檢的單據(jù)類型質(zhì)檢部業(yè)務(wù)操作時分清哪些物料需要手工錄入質(zhì)檢指標(biāo)值、哪些物料僅需要錄入合格數(shù)量不合格數(shù)量，并進(jìn)行不合格品處理報(bào)告5物流中心采購收貨采購收貨程序當(dāng)某些物料需要緊急放行時，需質(zhì)管部將收獲程序改為收—入，并將緊急放行標(biāo)志打上勾，加以記錄辦公用品采購流程及說明業(yè)務(wù)場景描述本業(yè)務(wù)主要是為了處理辦公用品的采購流程。此類物資由采購部采購，其他部門領(lǐng)用。業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式時間01采購員采購部采購中心采購管理請購審批流程錄入請購單手工及時02采購員采購部采購中心采購管理采購訂單審批流程錄入采購訂單系統(tǒng)及時03采購員采購部采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購采購訂單錄入采購收貨單系統(tǒng)及時04采購員采購部物流中心采購管理采購收貨確認(rèn)作業(yè)采購收貨單收貨到費(fèi)用收貨單系統(tǒng)及時05財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部XX曲軸后續(xù)財(cái)務(wù)核算流程系統(tǒng)及時流程說明1.實(shí)現(xiàn)方式辦公用品的采購流程中所有在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的流程節(jié)點(diǎn)，都在U92.0上市版中來實(shí)現(xiàn)。審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號配置參數(shù)序號設(shè)置組織模塊菜單參數(shù)分組/分錄模板參數(shù)/分錄借貸方參數(shù)值備注1采購中心基礎(chǔ)設(shè)置料品設(shè)置料品形態(tài)屬性料品形態(tài)屬性為費(fèi)用性料品采購部需要準(zhǔn)備哪些辦公用品采用此種模式，分為幾大類2采購中心采購管理單據(jù)類型設(shè)置單據(jù)類型為辦公用品的采購單單據(jù)類型業(yè)務(wù)員采購時注意分清單據(jù)類型3物流中心基礎(chǔ)設(shè)置自動會計(jì)低值易耗品采購流程及說明業(yè)務(wù)場景描述本業(yè)務(wù)主要是為了處理低值易耗品的采購流程業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式時間01需求人員需求部門需求組織/采購管理請購單審批流程系統(tǒng)及時02采購員待定采購中心采購管理需求接口表確認(rèn)作業(yè)轉(zhuǎn)PO采購訂單系統(tǒng)及時03采購員待定采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購審批流程采購訂單審核采購訂單推式生成采購收貨單系統(tǒng)及時04采購員待定物流中心采購管理采購收貨審批流程采購收貨單收貨到費(fèi)用收貨單系統(tǒng)及時流程說明1.實(shí)現(xiàn)方式低值易耗品的采購流程中所有在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的流程節(jié)點(diǎn)，都在U92.0上市版中來實(shí)現(xiàn)。審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號配置參數(shù)序號設(shè)置組織模塊菜單參數(shù)分組/分錄模板參數(shù)/分錄借貸方參數(shù)值備注1XX曲軸基礎(chǔ)設(shè)置料品料品形態(tài)屬性為費(fèi)用性料品規(guī)定哪些料品為低值易耗品客戶提供哪些物料為低值易耗品，直接進(jìn)部門費(fèi)用。2物流中心自動會計(jì)設(shè)置分錄模板大宗原材料超額采購流程（采購部發(fā)起）及說明業(yè)務(wù)場景描述本業(yè)務(wù)主要針對采購部超額采購大宗原材料的采購流程采購部提大宗原材料的請購需求；部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核請購單；采購中心下采購訂單采購；物流中心進(jìn)行采購訂單收貨；業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式時間01采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心/提請購需求手工按需02計(jì)劃員采購部門采購中心采購管理請購單審批流程編制、提交審批請購單請購單系統(tǒng)及時03采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購審批流程采購訂單匯總、編制、提交采購訂單采購訂單系統(tǒng)及時07采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購否采購訂單創(chuàng)建出貨單收貨單系統(tǒng)及時18質(zhì)檢員質(zhì)檢部XX曲軸質(zhì)檢管理質(zhì)檢單確認(rèn)作業(yè)收貨單創(chuàng)建質(zhì)檢單，填寫質(zhì)檢結(jié)果，提交質(zhì)檢單質(zhì)檢單系統(tǒng)及時19庫管員倉儲部物流中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)收貨確認(rèn)作業(yè)收貨單收貨確認(rèn)，物資入庫系統(tǒng)及時流程說明1.大宗原材料采購流程中所有在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的流程節(jié)點(diǎn)，都在U92.0上市版中來實(shí)現(xiàn)。審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號配置參數(shù)序號設(shè)置組織模塊菜單參數(shù)分組/分錄模板參數(shù)/分錄借貸方參數(shù)值備注1采購中心采購管理請購設(shè)置請購單單據(jù)類型設(shè)置大宗原材料超額采購請購單單據(jù)類型2采購中心系統(tǒng)管理設(shè)置審批流程設(shè)置大宗原材料的超額采購審批流程VMI采購流程及說明業(yè)務(wù)場景描述本業(yè)務(wù)主要針對對供應(yīng)商進(jìn)行VMI管理的采購流程使用部門提出VMI的采購需求物流中心進(jìn)行VMI采購收貨定期匯總VMI的消耗數(shù)據(jù)根據(jù)消耗數(shù)量和供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖流程描述流程節(jié)點(diǎn)崗位業(yè)務(wù)部門U9組織賬號模塊菜單審批方式輸入單據(jù)活動說明輸出單據(jù)處理方式時間01庫管員倉儲部物流中心/庫管員根據(jù)庫存情況提出VMI采購需求手工按需02計(jì)劃員采購部門采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購審批流程編制、提交審批VMI采購需求訂單VMI采購需求訂單系統(tǒng)及時03采購業(yè)務(wù)員采購部采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購否采購訂單創(chuàng)建VMI采購出貨單收貨單系統(tǒng)及時04庫管員倉儲部物流中心采購管理對VMI采購收貨單進(jìn)行收貨確認(rèn)系統(tǒng)及時05使用人員使用部門通過調(diào)撥、雜發(fā)等途徑對物料進(jìn)行使用手工按需06庫管員倉儲部物流中心庫存管理VMI消耗確認(rèn)作業(yè)VMI需求匯總單根據(jù)使用情況，創(chuàng)建VMI需求匯總單。VMI需求匯總單系統(tǒng)及時07庫管員倉儲部物流中心庫存管理VMI結(jié)算確認(rèn)作業(yè)VMI結(jié)算對VMI物料進(jìn)行使用結(jié)算，系統(tǒng)自動產(chǎn)生VMI結(jié)算訂單VMI結(jié)算系統(tǒng)及時08財(cái)務(wù)人員財(cái)物部XX曲軸應(yīng)付管理應(yīng)付單財(cái)務(wù)部根據(jù)VMI結(jié)算訂單進(jìn)行財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)及時流程說明1.VMI采購流程中所有在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的流程節(jié)點(diǎn)，都在U92.0上市版中來實(shí)現(xiàn)。審批流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號配置參數(shù)序號設(shè)置組織模塊菜單參數(shù)分組/分錄模板參數(shù)/分錄借貸方參數(shù)值備注1XX曲軸基礎(chǔ)設(shè)置料品設(shè)置料品為VMI料品2物流中心庫存管理存儲地點(diǎn)設(shè)置倉庫位置屬性為外寄倉，外寄倉類型為VMI，并選擇對應(yīng)的供應(yīng)商3采購中心采購管理標(biāo)準(zhǔn)采購設(shè)置VMI需求訂單單據(jù)類型4采購中心采購管理收貨設(shè)置VMI收貨單單據(jù)類型5物流中心庫存管理VMI匯總定時將供應(yīng)商VMI物料使用情況進(jìn)行匯總新增供應(yīng)商及新增供應(yīng)商貨源表及新增供應(yīng)商料品交叉關(guān)系的審批及下發(fā)流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號供應(yīng)商檔案供應(yīng)商料品交叉供應(yīng)商貨源表供應(yīng)商生效失效控制供應(yīng)商從小批量實(shí)驗(yàn)到大批量采購控制供應(yīng)商價目表管理及下發(fā)流程流程節(jié)點(diǎn)審批單據(jù)審批流程審批節(jié)點(diǎn)部門崗位U9組織審批權(quán)責(zé)賬號供應(yīng)商價目表配置參數(shù)組織參數(shù)分組參數(shù)名稱參數(shù)值描述采購中心采購訂單訂單版本控制√訂單是否進(jìn)行版本控制采購中心采購訂單訂單需供應(yīng)商確認(rèn)訂單是否需要供應(yīng)商確認(rèn)采購中心采購訂單可打開業(yè)務(wù)關(guān)閉的單據(jù)√業(yè)務(wù)關(guān)閉的單據(jù)是否可再打開采購中心采購訂單訂貨控制自由項(xiàng)訂貨是否嚴(yán)格控制自由項(xiàng)采購中心收貨收貨提前提醒天數(shù)2收貨提前提醒天數(shù)采購中心收貨以質(zhì)論價是否以質(zhì)論價采購中心收貨贈品攤?cè)氤杀举浧肥欠褚獢側(cè)氤杀静少徶行氖肇涀詣友a(bǔ)貨√是否自動產(chǎn)生補(bǔ)貨采購訂單采購中心收貨啟用退貨申請√采購?fù)素浭欠癖仨毾扔型素浬暾埐少徶行氖肇浭肇浛刂谱杂身?xiàng)收貨是否嚴(yán)格控制自由項(xiàng)采購中心收貨默認(rèn)收貨地點(diǎn)默認(rèn)收貨地點(diǎn)采購中心收貨默認(rèn)收貨程序收貨—檢驗(yàn)—入庫默認(rèn)的收貨程序采購中心收貨默認(rèn)快速收貨方式一單準(zhǔn)確收貨默認(rèn)快速收貨方式采購中心采購公共默認(rèn)采購拒收處理按原單追蹤默認(rèn)采購拒收處理采購中心采購公共在庫退補(bǔ)貨方式按原單追蹤在庫退補(bǔ)貨方式采購中心采購公共檢查需求來源√是否檢查需