中建五局財務業(yè)務一體化方案用友軟件股份有限公司提交日期：2011年06月16日提交人：用友項目組版本：V4.2文檔審核：日期編審人職務備注2011-06-10王小卓2011-06-16王小卓2011-00-00

財務業(yè)務一體化實施方案結合五局系統(tǒng)應用現(xiàn)狀，財務業(yè)務一體化實施方案分為兩部分：數(shù)據(jù)遷移及匹配部分和財務業(yè)務一體化實施部分。第一部分數(shù)據(jù)遷移及匹配實施方式：1、數(shù)據(jù)匹配采取現(xiàn)場及遠程指導最終用戶，通過EXCEL表格手工對照的方式進行。2、502數(shù)據(jù)遷移經(jīng)論證，目前只能采取期初余額過賬的方式，502原有數(shù)據(jù)作為備查帳套。實施步驟：第一步：確定標準及原則。參與人員：五局各相關業(yè)務部門主要負責領導、信息中心、用友財務實施顧問實施周期：4周人員職責：五局各相關業(yè)務部門主要負責領導負責討論并確定相關標準及原則。信息中心負責協(xié)調各方工作開展。用友財務顧問負責從軟件系統(tǒng)角度提供支持和意見。主要工作內容：針對總公司NC502系統(tǒng)中已使用的基礎檔案按（以下簡稱502基礎檔案），主要包括：收支項目、金融機構檔案、現(xiàn)金流量項目、客商管理檔案、金融資產檔案、人員檔案、存貨分類、部門檔案、工程項目檔案、投標項目檔案、小汽車檔案、內部往來、現(xiàn)金流量等。根據(jù)五局財務核算需要及總公司財務制度規(guī)定，按照五局NC56業(yè)務系統(tǒng)中現(xiàn)有基礎檔案（以下簡稱56基礎檔案）制定“財務系統(tǒng)基礎檔案應用標準和業(yè)務處理規(guī)則”。目前兩套系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)存在下列幾種情況：1、502與56中使用規(guī)則相同，但分類結構、編碼及命名存在差異，需按照56系統(tǒng)中重新規(guī)范。數(shù)據(jù)類型維護部門備注公司目錄局人力資源部部門檔案公司人力資源部客商檔案合約法務/市場營銷/財務部人員檔案公司人力資源部有重名的加個標識區(qū)分開會計科目局財務部以中建五局土木公司市政環(huán)保公司部門檔案為例（左圖56，右圖502）2、502與56中使用規(guī)則不同，且分類結構、編碼及命名存在差異，需按照56系統(tǒng)中重新匹配及規(guī)范。502目前使用56系統(tǒng)對應檔案維護部門備注金融機構檔案銀行檔案、銀行賬戶局投融資部收支項目項目基本檔案局財務部工程項目檔案項目檔案分類市場營銷以中建五局三公司長沙分公司項目管理檔案為例（左圖56，右圖502）3、502中已使用但56中未進行定義和規(guī)范，需要重新討論確定是否繼續(xù)使用，如繼續(xù)使用則需定義編碼、命名及使用規(guī)則。數(shù)據(jù)類型維護部門維護人備注存貨分類局合約法務小汽車檔案財務部內部往來財務部憑證類別公司財務部4、56系統(tǒng)中業(yè)務系統(tǒng)中存在，但502系統(tǒng)中沒有的基礎檔案，需在數(shù)據(jù)匹配中明確使用規(guī)則并補齊。數(shù)據(jù)類型維護部門維護人備注投標項目檔案市場營銷注意事項：除基礎檔案對應關系需匹配外，日常業(yè)務核算規(guī)則也需要全局范圍內進行統(tǒng)一規(guī)定。如：固定資產核算、內部往來核算等。第二步：試點單位匹配。參與人員：五局總部及試點單位各相關業(yè)務部門關鍵用戶、信息中心、用友財務實施顧問實施周期：6周人員職責：五局總部及試點單位各相關業(yè)務部門關鍵用戶，負責組織各自單位按以確定標準和原則，收集整理基礎檔案并完成匹配。然后將匹配后月度余額以大憑證方式錄入56測試系統(tǒng)中，并核對與正式502系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致。另需收集整理數(shù)據(jù)匹配過程中的問題及處理方式，整理完成《數(shù)據(jù)匹配操作手冊》及《操作指南》。信息中心負責協(xié)調各方工作開展，提供系統(tǒng)運維保障，參與數(shù)據(jù)匹配測試。用友財務顧問負責指導五局總部及試點單位個相關業(yè)務部門關鍵用戶進行數(shù)據(jù)匹配工作。主要工作內容：收集整理局總部、廣州公司及三公司502基礎檔案，主要包括：收支項目、金融機構檔案、現(xiàn)金流量項目、客商管理檔案、金融資產檔案、人員檔案、存貨分類、部門檔案、工程項目檔案、投標項目檔案、小汽車檔案、內部往來、現(xiàn)金流量。按照“上一步驟中確定的原則”將502基礎檔案與56基礎檔案進行對照。具體操作方式：1、采取現(xiàn)場及遠程指導最終用戶，使用EXCEL表格進行手工對照，形成五局502系統(tǒng)與56系統(tǒng)基礎檔案對照表。2、通過對502某一時點財務余額進行大憑證過賬的方式錄入56測試系統(tǒng)中，并核對各帳套科目余額與輔助余額。3、關鍵用戶整理局總部、廣州公司及三公司數(shù)據(jù)匹配操作方式及過程中問題處理方式，形成五局正式的數(shù)據(jù)匹配操作手冊及操作指南，并下發(fā)全局各公司?；A檔案對照表可參照下圖對應設置：502基礎檔案類型檔案分類502系統(tǒng)編碼502系統(tǒng)名稱56基礎檔案類型檔案分類56系統(tǒng)編碼56系統(tǒng)名稱收支項目A項目CSA008沅江項目項目管理檔案房地產專用項目類型010109A010沅江音樂城商貿中心………………注意事項：數(shù)據(jù)匹配前需對試點單位進行數(shù)據(jù)抽樣匹配測試。由試點單位關鍵用戶和用友財務顧問共同負責，抽取所有匹配涉及的基礎檔案類型少量數(shù)據(jù)進行匹配測試，將主要的操作方法與注意事項整理成操作手冊初稿下發(fā)試點單位最終用戶執(zhí)行。第三步：全局范圍數(shù)匹配。參與人員：五局總部及各公司相關業(yè)務部門關鍵用戶、信息中心、用友財務實施顧問實施周期：8~10周人員職責：五局總部及各公司相關業(yè)務部門關鍵用戶，負責組織各自單位最終用戶按已確定標準和原則，以及《數(shù)據(jù)匹配操作手冊》和《操作指南》，收集整理基礎檔案并完成匹配。然后將匹配后月度余額以大憑證方式錄入56測試系統(tǒng)中，并核對與正式502系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致。信息中心負責協(xié)調各方工作開展，提供系統(tǒng)運維保障。用友財務顧問負責協(xié)助五局關鍵用戶完成數(shù)據(jù)匹配工作，提供必要的技術支持和意見。主要工作內容：收集整理全局502基礎檔案，主要包括：收支項目、金融機構檔案、現(xiàn)金流量項目、客商管理檔案、金融資產檔案、人員檔案、存貨分類、部門檔案、工程項目檔案、投標項目檔案、小汽車檔案、內部往來、現(xiàn)金流量。按照“已確定原則”和“數(shù)據(jù)匹配操作手冊及操作指南”完成基礎檔案對照表。并在全局方位內調整56正式系統(tǒng)財務設置，調整的主要內容包括：權限設置、單據(jù)模板設置、憑證模板設置、打印模板設置等。注意事項：對于業(yè)務差異較大的公司及核算方式不能按照已確定標準和原則執(zhí)行的，必須提交五局總部相關業(yè)務部門主要負責領導審批，并對審批結果簽字確認，如有必要，需五局通過內部文件及制度形式下發(fā)。對本階段后至2012年1月1日前發(fā)生的新數(shù)據(jù)，需按本次全局匹配后的對照表，維護進匹配結果中，以保證2011年12月31日余額過賬的順利進行。第四步：余額過賬。參與人員：五局總部及各公司財務部門關鍵用戶、信息中心、用友財務實施顧問實施周期：4周人員職責：五局總部及各公司財務部門關鍵用戶，負責組織各自單位最終用戶按匹配結果，將2011年12月31日502正式系統(tǒng)余額作為期初余額，錄入至NC56正式系統(tǒng)，并負責組織核對數(shù)據(jù)準確性。信息中心負責協(xié)調各方工作開展，提供系統(tǒng)運維保障。用友財務顧問負責協(xié)助五局關鍵用戶完成余額過賬工作，提供必要的技術支持和意見。主要工作內容：全局統(tǒng)一將2011年12月31日502系統(tǒng)期末余額，按照基礎檔案對照表匹配，已期初余額方式錄入56正式系統(tǒng)。包括：總賬及固定資產卡片。注意事項：此項工作因可能涉及年報工作中的期末調整、往來核銷等因素，建議在上述影響因素消除后進行，以避免重復工作。第五步：財務502系統(tǒng)與56系統(tǒng)并行。參與人員：五局總部及試點單位各相關業(yè)務部門關鍵用戶、信息中心、用友財務實施顧問實施周期：6個月人員職責：五局總部及各公司財務部門關鍵用戶，負責保障各自單位最終用戶正常使用，處理日常應用中的各類問題，對于無法處理的及時提交用友項目組。另，財務關鍵用戶需根據(jù)實際需要對最終用戶進行相關組織培訓。信息中心負責協(xié)調各方工作開展，提供系統(tǒng)運維保障。用友財務顧問負責協(xié)助五局關鍵用戶完成日常問題處理和培訓工作，提供必要的技術支持和意見。主要工作內容：全局財務核算進入502系統(tǒng)與56正式系統(tǒng)并行階段，以502系統(tǒng)為主、56正式系統(tǒng)為輔，期間對每月月度余額進行核對，擇機向總公司申請數(shù)據(jù)回遷。待總公司同意后，全局選擇統(tǒng)一時點，完成財務核算系統(tǒng)切換。以56正式系統(tǒng)為主、502系統(tǒng)為輔（作為備查帳套）。完成數(shù)據(jù)匹配及遷移。注意事項：并行階段財務人員工作量較大，財務業(yè)務一體化新的實施內容建議不在此階段推廣應用。另：【基礎檔案匹配工作的必要性及工作量分析】NC系統(tǒng)中基礎檔案不僅作為業(yè)務日常處理過程中不可或缺的重要信息，同時也是財務輔助核算的內容，是未來實現(xiàn)財務業(yè)務一體化必不可少的前提條件?；A檔案在財務核算中的實際應用，以下圖為例（502系統(tǒng)三公司長沙分公司12月憑證）：圖中（【收支項目:CSA026南京恒大項目】在56系統(tǒng)中對應【建筑房地產專用項目:010109A047南京恒大金碧天下首期第二、三標段及二期住宅工程】，【金融機構檔案：0401江蘇省南京市農行溧水縣支行127001040220648】在56系統(tǒng)無對應開戶銀行及銀行賬戶檔案）502系統(tǒng)中用于財務輔助核算的基礎檔案與現(xiàn)有56系統(tǒng)基礎檔案差異較大，如將502以前年度財務憑證在56系統(tǒng)中全部保留，在現(xiàn)有技術手段下只能通過手工逐條錄入實現(xiàn)，工作量巨大。因此建議通過將502系統(tǒng)財務數(shù)據(jù)通過期初數(shù)據(jù)錄入的方式實現(xiàn)過渡，502帳套作為備查帳套使用。

第二部分業(yè)務流程權限內規(guī)范統(tǒng)一實施方式：考慮到五局系統(tǒng)實施及應用實際情況，建議財務業(yè)務一體化權限內流程統(tǒng)一工作，按照從財務到業(yè)務逆向梳理的方式進行。實施步驟：第一步：局層面流程規(guī)范統(tǒng)一參與人員：五局總部相關業(yè)務部門負責人及關鍵用戶、信息中心、用友財務實施顧問實施周期：4周人員職責：五局總部相關業(yè)務部門關鍵用戶負責按業(yè)務類型統(tǒng)計整理財務日常核算業(yè)務；完成對各類型業(yè)務各業(yè)務場景的流程逆向梳理；參與并掌握流程配置操作；負責編寫《操作手冊》并對公司關鍵用戶進行培訓；在用友顧問協(xié)助下完成系統(tǒng)配置以及處理匹配工作中遇到的問題。五局總部相關業(yè)務部門負責人在關鍵用戶協(xié)助下，負責梳理后規(guī)范統(tǒng)一流程的推廣應用工作。信息中心負責協(xié)調各方工作開展，提供系統(tǒng)運維保障，組織相關會議。用友財務顧問負責協(xié)助五局關鍵用戶完成流程梳理、問題處理及培訓工作，提供必要的技術支持和意見。主要工作內容：結合財務日常核算，局組織相關部門關鍵用戶進行。1、對財務日常核算業(yè)務進行統(tǒng)計整理，并進行按照業(yè)務類型進行分類。2、按照整理的業(yè)務類型逐個業(yè)務場景，結合憑證及原始單據(jù)逐個進行逆向流程梳理。流程各環(huán)節(jié)應至少包含內容單據(jù)、單據(jù)關鍵字段、單據(jù)功能描述、單據(jù)來源、責任部門、責任崗位、責任人等。3、對梳理完成的流程組織各相關部門和用友項目組開會討論，按系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)部分實現(xiàn)、不在系統(tǒng)實現(xiàn)分為三類。對系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)部分實現(xiàn)兩類流程各環(huán)節(jié)進行標示，以明確此類流程中哪些在系統(tǒng)中實現(xiàn)，如何實現(xiàn)。4、五局將討論明確后的流程以正式文件形式下發(fā)，作為局層面統(tǒng)一的業(yè)務流程執(zhí)行。5、通過參與流程梳理過程，五局應組織相關業(yè)務部門通過會議或會審的形式，明確并建立流程梳理統(tǒng)一及規(guī)范過程中的爭議解決和仲裁機制。6、關鍵用戶編寫財務業(yè)務一體化權限內流程統(tǒng)一《操作手冊》，并組織各公司相關關鍵用戶培訓，培訓內容：流程梳理的要求；如何進行流程梳理？如何使用統(tǒng)一流程梳理文檔格式？流程梳理文檔必須包含的內容；如何處理流程梳理過程中的常見問題？等第二步：公司層面流程規(guī)范統(tǒng)一參與人員：五局總部、公司相關業(yè)務部門負責人及關鍵用戶、信息中心、用友財務實施顧問實施周期：8周人員職責：五局總部相關業(yè)務部門關鍵用戶負責指導公司關鍵用戶進行流程梳理；在用友顧問協(xié)助下處理匹配工作中遇到的問題。五局總部相關業(yè)務部門負責人及公司相關業(yè)務負責人在關鍵用戶協(xié)助下，負責梳理后規(guī)范統(tǒng)一流程的推廣應用工作。五局公司關鍵用戶負責按業(yè)務類型統(tǒng)計整理財務日常核算業(yè)務；完成對各類型業(yè)務各業(yè)務場景的流程逆向梳理；參與并掌握流程配置操作；負責編寫《操作手冊》并對公司關鍵用戶進行培訓；在用友顧問協(xié)助下完成系統(tǒng)配置以及處理匹配工作中遇到的問題。信息中心負責協(xié)調各方工作開展，提供系統(tǒng)運維保障，組織相關會議。用友財務顧問負責協(xié)助五局關鍵用戶完成流程梳理、問題處理及培訓工作，提供必要的技術支持和意見。主要工作內容：結合公司層面財務日常核算，組織公司相關部門關鍵用戶進行。1、對財務日常核算業(yè)務進行統(tǒng)計整理，并進行按照業(yè)務類型進行分類。2、按照整理的業(yè)務類型逐個業(yè)務場景，結合憑證及原始單據(jù)逐個進行逆向流程梳理。流程各環(huán)節(jié)應至少包含內容單據(jù)、單據(jù)關鍵字段、單據(jù)功能描述、單據(jù)來源、責任部門、責任崗位、責任人等。3、對梳理完成的流程組織各相關項目和對應公司相關部門及用友項目組開會討論，按系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)部分實現(xiàn)、不在系統(tǒng)實現(xiàn)分為三類。對系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)部分實現(xiàn)兩類流程各環(huán)節(jié)進行標示，以明確此類流程中哪些在系統(tǒng)中實現(xiàn)，如何實現(xiàn)。4、對于梳理過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分類記錄，對于一般問題提交局關鍵用戶或項目組實施顧問解決，對于爭議性問題定期或不定期按爭議解決和仲裁機制提交并解決。6、公司及局關鍵用戶組織相關項目關鍵用戶培訓，培訓內容：流程梳理的要求；如何進行流程梳理？如何使用統(tǒng)一流程梳理文檔格式？流程梳理文檔必須包含的內容；如何正確處理和上報流程梳理過程中的常見問題？等第三步：項目層面流程規(guī)范統(tǒng)一參與人員：五局總部、公司相關業(yè)務部門、項目負責人及關鍵用戶、信息中心、用友財務實施顧問實施周期：8周人員職責：五局總部相關業(yè)務部門關鍵用戶負責指導公司關鍵用戶進行流程梳理；在用友顧問協(xié)助下處理匹配工作中遇到的問題。五局總部相關業(yè)務部門負責人及公司相關業(yè)務負責人在關鍵用戶協(xié)助下，負責梳理后規(guī)范統(tǒng)一流程的推廣應用工作。五局公司關鍵用戶負責按業(yè)務類型統(tǒng)計整理財務日常核算業(yè)務；完成對各類型業(yè)務各業(yè)務場景的流程逆向梳理；參與并掌握流程配置操作；負責編寫《操作手冊》并對公司關鍵用戶進行培訓；在用友顧問協(xié)助下完成系統(tǒng)配置以及處理匹配工作中遇到的問題。五局項目關鍵用戶負責協(xié)助公司關鍵用戶完成流程梳理，提供所需的資料和信息；熟練掌握系統(tǒng)配置及操作；在局及公司關鍵用戶培訓后具備一般問題的處理能力。信息中心負責協(xié)調各方工作開展，提供系統(tǒng)運維保障，組織相關會議。用友財務顧問負責協(xié)助五局關鍵用戶完成流程梳理、問題處理及培訓工作，提供必要的技術支持和意見。主要工作內容：結合項目層面財務日常核算，選擇一批有代表性項目，組織相關項目關鍵用戶進行。1、對財務日常核算業(yè)務進行統(tǒng)計整理，并進行按照業(yè)務類型進行分類。2、按照整理的業(yè)務類型逐個業(yè)務場景，結合憑證及原始單據(jù)逐個進行逆向流程梳理。流程各環(huán)節(jié)應至少包含內容單據(jù)、單據(jù)關鍵字段、單據(jù)功能描述、單據(jù)來源、責任部門、責任崗位、責任人等。3、對梳理完成的流程組織各相關部門和局主要負責領導及用友項目組開會討論，按系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)部分實現(xiàn)、不在系統(tǒng)實現(xiàn)分為三類。對系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)部分實現(xiàn)兩類流程各環(huán)節(jié)進行標示，以明確此類流程中哪些在系統(tǒng)中實現(xiàn)，如何實現(xiàn)。4、對于梳理過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分類記錄，對于一般問題提交局關鍵用戶或項目組實施顧問解決，對于爭議性問題定期或不定期按爭議解決和仲裁機制提交并解決。注意事項：項目選擇建議選擇具有代表性的項目，應涵蓋五局項目管理水平的各個層次，以及五局項目的絕大多數(shù)類型（包括需要進行財務核算的聯(lián)營項目）。在對項目中各個流程是否系統(tǒng)實現(xiàn)的判斷上，建議按不過度影響項目現(xiàn)場管理，滿足公司管理要求的原則進行。另外，針對統(tǒng)一業(yè)務場景可能對應不同業(yè)務流程，且無法簡化合并時，應在流程梳理環(huán)節(jié)中指定專門的職責崗位和負責人，負責對流程走向進行判斷，系統(tǒng)也應考慮相應設置。

第三部分財務業(yè)務一體化實施方式及原則：基于目前五局信息化系統(tǒng)應用情況，建議按照下列原則進行：1、財務業(yè)務一體化實施對象中項目僅限定于2012年1月1日后新開工房建項目，不在此范圍內的項目核算仍然按照原有手工處理方式進行。2、財務業(yè)務一體化實施范圍限定于職工薪酬、投標保證金、物資采購、分包結算、周轉材采購、機械設備租賃六部分一般業(yè)務場景。3、實施方式采取分批次選擇模塊及項目進行，按照個別項目個別模塊應用試點，到逐漸擴大試點項目規(guī)模及模塊應用范圍，最終實現(xiàn)全局推廣的方式進行。實施步驟：一、職工薪酬及投標保證金財務業(yè)務一體化實施?？紤]到主要實施對象為公司，且業(yè)務類型較為簡單，可在試點單位試運行完成后，快速完成推廣應用。參與人員：五局各相關業(yè)務部門關鍵用戶、信息中心、用友業(yè)務及財務實施顧問實施周期：6~18周人員職責：五局各相關業(yè)務部門關鍵用戶負責數(shù)據(jù)推演、數(shù)據(jù)校對及意見反饋。信息中心負責協(xié)調各方工作開展。用友財務顧問負責軟件配置及關鍵用戶培訓。主要工作內容：第一步：關鍵用戶與用友項目組實施顧問一起，對選定試點一家公司及一個項目，進行1個月數(shù)據(jù)的測試環(huán)境業(yè)務推演，完成測試環(huán)境及正式環(huán)境系統(tǒng)最終配置。第二步：用友實施顧問協(xié)助關鍵用戶對最終用戶進行培訓。第三步：試點公司及項目最終用戶在測試環(huán)境中進行1個月數(shù)據(jù)試運行，同時保持與正式環(huán)境原有財務核算方式并行。第四步：試點單位最終用戶試運行結果與正式環(huán)境數(shù)據(jù)校對無誤后，試點單位正式環(huán)境上線。第五步：編寫正式操作手冊及操作指南，并下發(fā)。第六步：通過逐漸擴大實施公司及項目范圍，重復以上（第二、三、四步）工作事項，逐步完成五局職工薪酬及投標保證金財務業(yè)務一體化實施。二、物資采購及周轉材采購財務業(yè)務一體化實施?？紤]到具體業(yè)務實施難度及五局目前應用情況，建議本項實施內容按照先實現(xiàn)成本歸集環(huán)節(jié)，再實現(xiàn)對外付款環(huán)節(jié)的方式進行，且試點單位選擇和推廣應用應慎重，推廣周期應設定一個較長時間段。參與人員：五局、公司及項目各相關業(yè)務部門關鍵用戶、信息中心、用友財務實施顧問實施周期：6~26周人員職責：五局、公司及項目各相關業(yè)務部門關鍵用戶負責數(shù)據(jù)推演、數(shù)據(jù)校對及意見反饋。信息中心負責協(xié)調各方工作開展。用友財務顧問負責軟件配置及關鍵用戶培訓。主要工作內容：第一步：關鍵用戶與用友項目組實施顧問一起，對選定試點一家公司及一個項目，進行3個月數(shù)據(jù)的測試環(huán)境業(yè)務推演，完成測試環(huán)境及正式環(huán)境系統(tǒng)最終配置。第二步：用友實施顧問協(xié)助關鍵用戶對最終用戶進行培訓。第三步：試點公司及項目最終用戶在測試環(huán)境中進行1個月數(shù)據(jù)試運行，同時保持與正式環(huán)境原有財務核算方式并行。第四步：試點單位最終用戶試運行結果與正式環(huán)境數(shù)據(jù)校對無誤后，試點單位正式環(huán)境上線。第五步：編寫正式操作手冊及操作指南，并下發(fā)。第六步：<本步驟實施周期暫定為20周，可以根據(jù)五局應用實際情況酌情調整>通過逐漸擴大實施公司及項目范圍，重復以上（第二、三、四步）工作事項，逐步完成五局職工薪酬及投標保證金財務業(yè)務一體化實施。三、分包結算及機械設備租賃財務業(yè)務一體化實施?？紤]到具體業(yè)務實施難度及五局目前應用情況，建議本項實施內容按照先實現(xiàn)成本歸集環(huán)節(jié)，再實現(xiàn)對外付款環(huán)節(jié)的方式進行，且試點單位選擇和推廣應用應慎重，推廣周期應設定一個較長時間段。參與人員：五局、公司及項目各相關業(yè)務部門關鍵用戶、信息中心、用友財務實施顧問實施周期：6~26周人員職責：五局、公司及項目各相關業(yè)務部門關鍵用戶負責數(shù)據(jù)推演、數(shù)據(jù)校對及意見反饋。信息中心負責協(xié)調各方工作開展。用友財務顧問負責軟件配置及關鍵用戶培訓。主要工作內容：第一步：關鍵用戶與用友項目組實施顧問一起，對選定試點一家公司及一個項目，進行3個月數(shù)據(jù)的測試環(huán)境業(yè)務推演，完成測試環(huán)境及正式環(huán)境系統(tǒng)最終配置。第二步：用友實施顧問協(xié)助關鍵用戶對最終用戶進行培訓。第三步：試點公司及項目最終用戶在測試環(huán)境中進行1個月數(shù)據(jù)試運行，同時保持與正式環(huán)境原有財務核算方式并行。第四步：試點單位最終用戶試運行結果與正式環(huán)境數(shù)據(jù)校對無誤后，試點單位正式環(huán)境上線。第五步：編寫正式操作手冊及操作指南，并下發(fā)。第六步：<本步驟實施周期暫定為20周，可以根據(jù)五局應用實際情況酌情調整>通過逐漸擴大實施公司及項目范圍，重復以上（第二、三、四步）工作事項，逐步完成五局職工薪酬及投標保證金財務業(yè)務一體化實施。四、建造合同收入確認原則下的收入管理財務業(yè)務一體化實施?？紤]到具體業(yè)務實施難度及五局目前應用情況，建議本項實施內容按照先實現(xiàn)成本歸集環(huán)節(jié)，再實現(xiàn)對外付款環(huán)節(jié)的方式進行，且試點單位選擇和推廣應