上海寶鋼包裝股份有限公司募集資金使用可行性研究報(bào)告(修訂稿)1、本次募集資金使用計(jì)劃本次發(fā)行募集資金總額為不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用號(hào)總額(萬(wàn)元)擬使用募集資金總額(萬(wàn)元)1公司新建智能化鋁制兩0.000,000.002化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項(xiàng)目2,730.003能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項(xiàng)目9,912.31,000.004金及償還銀行貸款.00.000,642.31目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解二、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況(一)安徽寶鋼制罐有限公司新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項(xiàng)目22、項(xiàng)目實(shí)施主體3、項(xiàng)目實(shí)施的背景及必要性(1)把握金屬包裝市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，加快推進(jìn)公司戰(zhàn)略布局是裝打造成為先進(jìn)包裝材料創(chuàng)新應(yīng)用的引領(lǐng)者。(2)順應(yīng)下游需求增長(zhǎng)趨勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)加碼兩片罐賽道3好服務(wù)戰(zhàn)略用戶配套需求4、項(xiàng)目實(shí)施的可行性(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為項(xiàng)目的實(shí)施提供良好的政策環(huán)境2025年)》、會(huì)發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，其中，二片罐屬于鼓勵(lì)類4中的“二色及二色以上金屬板印刷、配套光固化(UV)、薄板覆膜和高速食品飲料罐加工及配套設(shè)備制造”；而本次募投項(xiàng)目主要是建設(shè)二片罐的產(chǎn)線，加強(qiáng)綠(2)二片罐市場(chǎng)供需兩端不斷向好，行業(yè)景氣向上反彈(3)公司具備眾多智能化生產(chǎn)基地建設(shè)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)及研發(fā)技術(shù)積累新建智能化生產(chǎn)基地，通過(guò)生產(chǎn)基地的合理布局為供應(yīng)鏈持續(xù)優(yōu)化提供扎實(shí)基5(4)公司具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源，深入了解市場(chǎng)需求項(xiàng)目投資概算：項(xiàng)目投資總額(萬(wàn)元)募集資金投資總額(萬(wàn)元)2.090,000.00--0.00000.006、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間及整體進(jìn)度安排項(xiàng)目效益分析(1)效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件及主要計(jì)算過(guò)程6(2)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)據(jù)初步測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，內(nèi)部收益率(稅后)為10.73%，項(xiàng)目預(yù)期效8、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)(1)項(xiàng)目備案情況33-03-041154)。(2)項(xiàng)目環(huán)評(píng)情況本項(xiàng)目一期已取得蚌埠市生態(tài)環(huán)境局蓋章的《關(guān)于安徽寶鋼制罐有限公司“新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期)”環(huán)境影響報(bào)告表批復(fù)的函》(懷環(huán)許[2021]55號(hào))。本項(xiàng)目二期已取得蚌埠市生態(tài)環(huán)境局蓋章的《關(guān)于安徽寶鋼制罐有限公司號(hào))。(3)項(xiàng)目用地情況項(xiàng)目實(shí)施主體安徽寶鋼制罐有限公司已取得新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基(二)貴州新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項(xiàng)目本項(xiàng)目擬投資約4.27億元，計(jì)劃在貴州龍里縣新建制罐廠，廠內(nèi)新建一條72、項(xiàng)目實(shí)施主體3、項(xiàng)目實(shí)施的背景及必要性(1)把握金屬包裝市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，加快推進(jìn)公司戰(zhàn)略布局相關(guān)背景及必要性詳見(jiàn)本節(jié)“(一)安徽寶鋼制罐有限公司新建智能化鋁制(2)順應(yīng)下游需求增長(zhǎng)趨勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)加碼兩片罐賽道相關(guān)背景及必要性詳見(jiàn)本節(jié)“(一)安徽寶鋼制罐有限公司新建智能化鋁制(3)完善西南產(chǎn)能布局，更好服務(wù)戰(zhàn)略用戶配套需求擁網(wǎng)絡(luò)，4、項(xiàng)目實(shí)施的可行性項(xiàng)目實(shí)施的可行性詳見(jiàn)本節(jié)“(一)安徽寶鋼制罐有限公司新建智能化鋁制項(xiàng)目投資概算8項(xiàng)目投資總額(萬(wàn)元)募集資金投資總額(萬(wàn)元),430.87--730.006、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間及整體進(jìn)度安排項(xiàng)目效益分析(1)效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件及主要計(jì)算過(guò)程(2)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)據(jù)初步測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，內(nèi)部收益率(稅后)為10.16%，項(xiàng)目預(yù)期效8、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)(1)項(xiàng)目備案情況(2)項(xiàng)目環(huán)評(píng)情況關(guān)于對(duì)<貴州新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項(xiàng)目“三合一”環(huán)境影響報(bào)告表(污9染影響類)>的批復(fù)》(黔南環(huán)審[2021]400號(hào))。(3)項(xiàng)目用地情況項(xiàng)目實(shí)施主體貴州寶鋼制罐有限公司已取得貴州新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項(xiàng)目用地的土地使用權(quán)，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為“黔(2022)龍里縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第”。(三)柬埔寨新建智能化鋁制兩片罐生產(chǎn)基地項(xiàng)目本項(xiàng)目擬投資約4.99億元(折合7,718.24萬(wàn)美元)，計(jì)劃在柬埔寨金邊市2、項(xiàng)目實(shí)施主體本項(xiàng)目實(shí)施主體為柬埔寨寶鋼制罐有限公司(以下簡(jiǎn)稱“柬埔寨制罐”)，系3、項(xiàng)目實(shí)施的背景及必要性(1)順應(yīng)下游需求增長(zhǎng)趨勢(shì)，提升公司在東南亞區(qū)域的影響力埔整體實(shí)力。(2)服務(wù)戰(zhàn)略用戶配套需求，強(qiáng)化行業(yè)地位采(3)鞏固公司率先走出去的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。4、項(xiàng)目實(shí)施的可行性(1)柬埔寨具備良好的營(yíng)商環(huán)境，本項(xiàng)目符合其政策導(dǎo)向(2)東南亞二片罐需求不斷上升，盈利能力優(yōu)異東南亞是金屬包裝快速發(fā)展的區(qū)域。根據(jù)全球市場(chǎng)研究咨詢公司FutureMarketInsights(FMI)2021年10月發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì)全球飲料罐市場(chǎng)規(guī)模2021對(duì)全球飲料罐市場(chǎng)需求的研究顯示，東南亞市場(chǎng)已成為全球快速增長(zhǎng)的區(qū)域之(3)公司具備豐富的海外經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，深入了解外海市場(chǎng)需求即在越南建立第一家海外制罐基地，10余年來(lái)逐步進(jìn)入東南亞和歐洲市場(chǎng)，開。項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目投資總額(萬(wàn)元)募集資金投資總額(萬(wàn)元),151.63,000.00--912.31000.006、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間及整體進(jìn)度安排項(xiàng)目效益分析(1)效益預(yù)測(cè)的假設(shè)條件及主要計(jì)算過(guò)程(2)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)據(jù)初步測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，內(nèi)部收益率(稅后)為10.62%，項(xiàng)目預(yù)期效7、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)(1)項(xiàng)目境內(nèi)審批情況書》(發(fā)改辦外資備【2021】815號(hào))并取得商務(wù)部核發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》 (境外投資證第N1000202100260號(hào))。(2)項(xiàng)目境外審批情況的環(huán)評(píng)批復(fù)(007SCNB.ST)。(3)項(xiàng)目用地情況本項(xiàng)目實(shí)施主體柬埔寨制罐已依據(jù)當(dāng)?shù)赝恋毓芾矸煞ㄒ?guī)在柬埔寨金邊經(jīng)濟(jì)特區(qū)向SuonOuksahakamCanaCityInvestmentCo.,Ltd.租賃土地(所有權(quán)人為(四)補(bǔ)充流動(dòng)資金