經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！1②準確、完整提交財務(wù)報告，明晰各項債權(quán)債務(wù)。二、職責：4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效5、進行成本預(yù)測、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費率；用，確保公司利潤指標的完成；6、評審公司經(jīng)濟合同，并監(jiān)督執(zhí)行；7、分析公司經(jīng)營成果，提出可行性建議和措施；三、義務(wù)務(wù)，維護甲方利益，全面完成本責任書第1條規(guī)定的部門目標；誠信做人，維護公司聲譽；及時協(xié)助項目部回收工程款，確保資財產(chǎn)。本部門人員違反法律、行政法規(guī)或者甲方章程、規(guī)章制度及本責任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應(yīng)當承擔賠償責任。四、目標獎懲七、本責任書解釋權(quán)歸公司所有。八、本目標管理責任書一式二份，雙方各執(zhí)一份?？偨?jīng)理簽署：1、負責辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；2、負責日常登記帳目和支付報銷單據(jù)；3、負責保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)；4、負責清繳各種費用；5、負責編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；6、負責按計劃支付或開出期票；7、負責辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；8、向領(lǐng)導匯報資金的使用情況；9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉(zhuǎn)帳憑證；10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務(wù)；12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應(yīng)報之單據(jù)；13、裝訂每月憑證；14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；15、完成上級臨時交辦的事務(wù)。本人承諾：任期內(nèi)遵守公司各項規(guī)章制度，履行工作職責，絕不出現(xiàn)因個人利益而與公司內(nèi)外人員發(fā)生不正當?shù)暮献鳜F(xiàn)象如有發(fā)生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發(fā)生的一切經(jīng)濟、法律責任。日期：20__年x月x日35、做好全年度企業(yè)運營分析、成本核算及經(jīng)營過程中產(chǎn)品及工程成本控制。1、負責公司所有財務(wù)的把關(guān)，監(jiān)督和核算管理工作，按月年度向股東會做財務(wù)決算報告，為董事會和總經(jīng)理提供決策依據(jù)。2、負責公司資金運營的安全，做好財務(wù)保密工作。3、組織實施財務(wù)監(jiān)督，促進企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對公司的耗費和經(jīng)濟效益做出正確、及時的反饋。4、負責對公司所有的固定資產(chǎn)進行盤存及賬簿的管理、核公司的成本核算、設(shè)備折舊、費用攤提、原材料報損工作，保護企業(yè)財產(chǎn)安全。5、做好項目資金的執(zhí)行計劃，及時調(diào)整項目資金預(yù)算及實詳細考核，并做出季度、年度兌現(xiàn)數(shù)額。每月及時向銷售部門提供工程項目的財務(wù)費用和回款數(shù)據(jù)，服務(wù)銷售工作。檢查材料會計輸票的及時性和對各部門目標的經(jīng)濟責任考核的準確性。7、負責對工商、稅務(wù)、銀行等職能部門組織的檢查、年審、審計、轉(zhuǎn)貸及交辦的表格、報表的編制工作，處理好與職能部門的工作關(guān)系。8、對企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導價格。9、做好融資工作及科研項目的申報工作。10、做好本部門信息上報及與公司其他部門的相互配合工作。11、做好安全生產(chǎn)（包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作）。三、獎罰辦法：結(jié)合同期部門經(jīng)營目標完成情況綜合評定，每季考核兌現(xiàn)。2、每季度考核完不成任務(wù)者，給與警告或免職。3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔50%經(jīng)濟責任?？偨?jīng)理（簽字蓋章）責任人（簽字蓋章）20__年12月20__年12月43、嚴格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，度并及時上報領(lǐng)導，清理未到帳項。5、負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對所有未通達銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。8、根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時通知，結(jié)算，額。9、負責分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。簽收，保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。13、據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。六、獎懲根據(jù)情節(jié)嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資；濟獎勵。七、附則l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動，則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書；2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。3、根據(jù)項目進度，按照上級單位批準的投資計劃，執(zhí)行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調(diào)度、合理使用。確保工程項目的需求的同時，合理利用資金，節(jié)約融資成本。6目標責任管理，責任人目標如下：機制，使之按正常軌道運行。保證公司經(jīng)營管理工作的順利進行。三、財務(wù)部在20__年應(yīng)通過自身努力，力爭完成公司制定的工作目標，具體目標為：2、監(jiān)督公司經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況；3、負責組織起草及完善公司財務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定；4、負責成本核算和財務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作；5、負責擬定各部門目標責任管理經(jīng)濟指標，年終對各部門目標責任完成經(jīng)濟指標進行統(tǒng)計分析；6、負責擬定公司年度財政、財務(wù)收支計劃，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督分析，提出合理化建議；7、每月10日前（節(jié)假日順延）做好上月財務(wù)報表的編制及報稅、繳稅工作；8、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的審核工作；9、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作；11、負責公司融資工作，根據(jù)公司資金運作情況，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn)；12、每月5日做好銀行存款收支情況表的編制工作；13、負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作；四、責任期間，財務(wù)部所有管理人員的工資下浮30%；每季度末下個月對上季度工作進行考核，根據(jù)考核情況發(fā)放下浮工資、考核獎。由部門負責人負責分配。3月16日至20__年1月12日。企業(yè)負責人：部門負責人：7后生效。2.完善部門規(guī)章制度，落實崗位責任制;4.對本部門員工安全生產(chǎn)業(yè)績進行考核、評價;5.對所管轄區(qū)域帶隊檢查，配合整改部門做好整改工作;安全主管部門;教育培訓工作;8.協(xié)助安全管理部門做好本部門危險源辨識工作;9.參加安全生產(chǎn)委員會綜合大檢查，提出合理化建議。(2)資金財務(wù)部經(jīng)理安全生產(chǎn)職責安全防范工作;和落實，監(jiān)督安全生產(chǎn)資金專款專用;生產(chǎn)事項：①安全技術(shù)措施工程建設(shè);②安全設(shè)備、設(shè)施的更新和維護;③安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓;④勞動防護用品配備;⑤安全生產(chǎn)事故應(yīng)急援救演練;⑥應(yīng)急援救隊伍建設(shè)或者援救服務(wù);⑦其他保障安全生產(chǎn)的事項。4.確保安全生產(chǎn)事故隱患治理、整改措施的費用;理費用的支出情況;6.協(xié)助安全管理部門落實兌現(xiàn)安全獎勵和懲罰事宜。二、目標資金財務(wù)部重傷事故為0;資金財務(wù)部火災(zāi)事故為0;資金財務(wù)部無責任交通事故;資金財務(wù)部事故隱患整改率98%;資金財務(wù)部安全生產(chǎn)培訓率100;三、獎懲考核辦法1、組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2、對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。3、財務(wù)監(jiān)控。4、財務(wù)分析與預(yù)測。5、疏通融資渠道，完成融資目標。6、成本控制。7、部門內(nèi)部建設(shè)。二、管理權(quán)限：1、公司資金流向具評價和審核權(quán)；2、公司籌資、投資建議權(quán)；3、各部門提交的預(yù)算報告的修改權(quán)；4、各種財務(wù)分析表、預(yù)算報表審批權(quán)；5、限額資金使用批準權(quán)；6、直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)；7、下屬的管理、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)；三、管理責任：1、對報出的公司的財務(wù)報表和報告的真實性，與總經(jīng)理共同承擔責任；2、對公司因財務(wù)管理混亂、財務(wù)決策失誤所造成的經(jīng)濟損失