—公司管理制度明細(xì)管理制度由具有權(quán)威的管理部門(mén)制定，在其適用范圍內(nèi)具有強(qiáng)制約束力，一旦形成，不得任意修改和違犯。下面給大家?guī)?lái)20XX公司管理制度明細(xì)，希望大家喜愛(ài)！20XX公司管理制度明細(xì)1為了制造一支以公司利益至高無(wú)上為準(zhǔn)則，建立高素養(yǎng)、高水平的團(tuán)隊(duì)，更好地效勞于每一位客戶，公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制定，望每一位員工都自覺(jué)遵守：一、準(zhǔn)時(shí)上下班，不得遲到，不得早退，不得曠工。二、工作期間不行因私人心情影響工作。三、員工應(yīng)在每天的工作時(shí)間開(kāi)頭前和工作結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。四、上班時(shí)不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、玩耍打鬧、博喝酒、睡覺(jué)、做個(gè)人私事而影響公司的形象，確保辦公環(huán)境和車(chē)間環(huán)境的清靜有序。五、員工本著互尊互愛(ài)、同心協(xié)力、吃苦耐勞、老實(shí)本分的精神，尊重上級(jí)，有何正確的建議或想法用書(shū)寫(xiě)文字報(bào)告交與上級(jí)部門(mén)，公司將做出合理的回復(fù)。六、聽(tīng)從分配、聽(tīng)從管理、不得損壞公司形象、透漏公司機(jī)密。七、仔細(xì)耐煩聽(tīng)取每一位客戶的建議和投訴，損壞公司財(cái)物者照價(jià)賠償。八、員工效勞看法：運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)文明用語(yǔ)，做好主動(dòng)、主動(dòng)、熱忱、微笑及訓(xùn)練有素的語(yǔ)音、語(yǔ)速和語(yǔ)調(diào)的效勞。九、電話接聽(tīng)：遵守電話運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)，工作時(shí)間應(yīng)防止私人電話。如的確需要，應(yīng)以重要事項(xiàng)陳述為主。3、支付備用金后的借支單，由出納收好交由會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理，報(bào)銷(xiāo)時(shí)由出納開(kāi)具相應(yīng)報(bào)銷(xiāo)金額收據(jù)，借支人員不能自留借支單，借支單不予退回，借支人以收據(jù)作為個(gè)人報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)以備查。第二十五條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)類(lèi)型：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)按單據(jù)類(lèi)型分為：日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、實(shí)物報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)人員未分開(kāi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)退回，不予辦理。1、用報(bào)銷(xiāo)，運(yùn)用《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，主要適用于日常經(jīng)營(yíng)管理期間產(chǎn)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)，交通費(fèi)，通訊費(fèi)等其他相關(guān)費(fèi)用2、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，運(yùn)用《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，主要適用于出差人員在出差期間發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用3、實(shí)物報(bào)銷(xiāo)，運(yùn)用《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，主要適用于購(gòu)置生產(chǎn)，辦公用的材料、配件或裝備等。報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單及相關(guān)購(gòu)貨單據(jù)（主要為發(fā)票，收據(jù)）4、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)都由報(bào)銷(xiāo)人自行粘貼并填寫(xiě)完好，區(qū)分費(fèi)用性質(zhì)分類(lèi)粘貼（如交通費(fèi)，住宿費(fèi)，通訊費(fèi)，辦公費(fèi)，款待費(fèi)），不能混合粘貼，便于歸類(lèi)計(jì)算和整理。第二十六條費(fèi)用單據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn)：1、票據(jù)的粘貼范圍應(yīng)以粘貼單的大小為界，不能超出粘貼單范圍進(jìn)行粘貼，粘貼時(shí)應(yīng)沿粘貼單的右界從右至左橫向粘貼，掩蓋粘貼的相鄰票據(jù)間留肯定間隔距離，以保持單據(jù)外表平整，便于單據(jù)的裝訂存檔。2、每筆費(fèi)用的產(chǎn)生要寫(xiě)明發(fā)生的原因、詳細(xì)時(shí)間、地點(diǎn)，產(chǎn)生費(fèi)用觸及到除報(bào)銷(xiāo)人以外的人員時(shí)，需要同時(shí)注明相關(guān)人員的名字，費(fèi)用產(chǎn)生能歸屬到工程的必需寫(xiě)上完好的工程名稱，對(duì)于費(fèi)用產(chǎn)生原因說(shuō)明籠統(tǒng)，費(fèi)用發(fā)生時(shí)間與發(fā)票不符的，不予報(bào)銷(xiāo)3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)一律不準(zhǔn)涂改，尤其是費(fèi)用金額，否則無(wú)效。第二十七條審批權(quán)限：1、申請(qǐng)備用金時(shí)，金額3000元以下的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理審批即可，申請(qǐng)金額在3000元以上的必需由總經(jīng)理審批。2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核，確認(rèn)無(wú)誤后交費(fèi)用會(huì)計(jì)簽字審核，再給總經(jīng)理審批，待手續(xù)都辦理完好后，出納開(kāi)出相應(yīng)報(bào)銷(xiāo)金額的收據(jù)給報(bào)銷(xiāo)人簽字，確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)。第二十八條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，見(jiàn)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度》。對(duì)賬工作管理第二十九條財(cái)務(wù)對(duì)賬是檢查分公司會(huì)計(jì)核算正確信息正確與否的唯一有效方法，是防止公司資產(chǎn)免于侵占、流失的有力監(jiān)控手段。分公司應(yīng)建立財(cái)務(wù)人員與業(yè)務(wù)人員聯(lián)合對(duì)賬的工作制度。第三十條出納（會(huì)計(jì)）對(duì)現(xiàn)金、銀行等貨幣資金做到日清月結(jié)，月末對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬賬，賬實(shí)是否相符，月末就銀行存款與各開(kāi)戶銀行出具的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。第三十一條會(huì)計(jì)匯同業(yè)務(wù)人員不定期對(duì)客戶的匯款進(jìn)行核對(duì)，強(qiáng)化客戶直接匯款總公司的跟蹤。第三十二條會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)員每月與客戶核對(duì)一次銷(xiāo)貨往來(lái)賬，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完好，把公司的壞賬損失降低到最低限度。第三十三條每月月末，會(huì)計(jì)將分公司各明細(xì)賬與總公司相關(guān)賬目資料進(jìn)行核對(duì)，使總公司與分公司做到賬賬相符，賬實(shí)相符，賬表相符。會(huì)計(jì)檔案管理第三十四條會(huì)計(jì)檔案時(shí)指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算專業(yè)材料，它是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他資料組成，其他資料包括客戶資料、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格表、經(jīng)濟(jì)合同、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、存貨固定資產(chǎn)等結(jié)存類(lèi)財(cái)產(chǎn)的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)表等。第三十五條分公司每年形成的會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)歸檔裝訂成冊(cè)。在會(huì)計(jì)月度終了后，由分公司保管滿六個(gè)月，期滿之后編造清單移交總公司財(cái)務(wù)部。附則第三十六條本管理制度是分公司財(cái)務(wù)人員處理日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的行為準(zhǔn)則，本制度解釋權(quán)為總公司財(cái)務(wù)部。20XX公司管理制度明細(xì)5為杜絕鋪張，提高辦公效率，降低辦公本錢(qián)，強(qiáng)化辦公用品的管理，分公司以“滿意工作需求”為原則，本著“勤儉節(jié)約，防止鋪張”的宗旨，從合理、實(shí)際的角度動(dòng)身特制定本制度：一、辦公用品的購(gòu)置（一）分公司機(jī)關(guān)各科室所需辦公用品的購(gòu)、管全部由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置并按時(shí)具體地辦理入、出庫(kù)手續(xù)；（二）分公司所屬各工程部所需辦公用品均由各工程經(jīng)理納入自身工程本錢(qián)，自行負(fù)責(zé)購(gòu)置、管理；（三）分公司機(jī)關(guān)每月26-28日各科室負(fù)責(zé)人將本科室下月所需的辦公用品方案提交辦公室，由分公司經(jīng)理審批后統(tǒng)一購(gòu)置。過(guò)期將視為無(wú)方案，辦公室不再予以受理；（四）辦公室要做到：辦公用品品種適宜、量足質(zhì)優(yōu)、庫(kù)存合理、進(jìn)出恰當(dāng)。二、辦公用品的管理（一）負(fù)責(zé)辦公用品的人員要建立臺(tái)帳，記錄好入庫(kù)、出庫(kù)臺(tái)賬，出庫(kù)時(shí)必需由領(lǐng)用人簽字；（二）分公司辦公用品領(lǐng)用方式：按方案、需用量、逐項(xiàng)領(lǐng)用；（三）領(lǐng)用人員規(guī)定為：科室負(fù)責(zé)人或科室負(fù)責(zé)人指定人員；（四）辦公室不定期對(duì)各科室辦公用品的運(yùn)用情況進(jìn)行抽查，每月按運(yùn)用物品的價(jià)值，調(diào)撥給工程部，進(jìn)入工程本錢(qián)；（五）各工程在分公司運(yùn)用辦公用品，直接對(duì)口科室借用，最終匯總至辦公室統(tǒng)一轉(zhuǎn)帳，各科室要把借用手續(xù)辦理完好；（六）辦公室每半年對(duì)機(jī)關(guān)各科室的辦公行政用品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并做好記錄。三、辦公固定電話的管理（一）各科室固定電話只答應(yīng)打市內(nèi)電話；（二）因辦公需要打長(zhǎng)途或收發(fā)傳真統(tǒng)一到辦公室辦理，并辦理登記手續(xù)。四、違規(guī)運(yùn)用辦公用品懲罰方法（一）對(duì)干私活或鋪張辦