2022財務出納的工作計劃

工作方案是提高工作效率的一個前提。企業(yè)的方案有年度方案、

季度方案、月方案、周方案這些方案明確了要完成什么任務。下面是

整理的關于財務出納的工作方案，歡迎閱讀。

出納工作方案（一）

下半年，圍繞局中心工作任務和中心方案支配，結合上半年工作

狀況，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資

金審計后提出的意見，組織會計人員協(xié)作經濟處和有關部門單位仔細

查找緣由，對比分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。

2、連續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必需

有其長久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，

規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日?；A建設，又要有

長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要連續(xù)協(xié)作經濟處做好會計

規(guī)范化檢查的抽查工作。

3、連續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務

分析；協(xié)作局相關部門準時做好省運會資金保障工作；做好財務賬簿

等的標準化統(tǒng)一工作。

4、完善20xx年部門預算的精細化工作。依據省級部門預算編制

的要求，為保證預算數據的精確、完整，提高財政資金的

使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細

化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟

蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的精確

性、預算執(zhí)行的嚴厲性。

5、快速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期

委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要快速適應新的

工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財

務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，準時謀劃財務管理

模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

出納工作方案（二）

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會

計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體

人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務

制度及國家其他財經法律法規(guī)，仔細履行財務部的工作職責。從收費

到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)

計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務

會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金方案的支配，

到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞

任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息

收集、處理和傳遞的準時性、精確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的ERP項目的籌建和預備工作后，財務部按新企業(yè)

會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管

理、選購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、

客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均依據實際的業(yè)務流程，并針對

平常統(tǒng)計和銷售時發(fā)覺的問題和不足進行了改善和完善。

如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格根據即定的流程規(guī)

范操作；設置一般選購訂單和特別選購訂單，規(guī)范一般選購業(yè)務和特

別選購業(yè)務的操作流程;在協(xié)作資產部實物管理部門對全部實物資產

進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上,

完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP

系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財

務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格掌握成本費用

依據集團年初下達的企業(yè)經濟職責指標，財務部對相關經濟職責

指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一

了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對

科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格掌握費用。財務部每

月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析

經營狀況和指標的完成狀況，幫助各職責單位負責人加強經營管理，

提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理掌握集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生

產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面準時與客戶

對賬，加強銷售貨款的準時回籠，在資金支配上，做到公正、透

亮，先急后緩;另一方面，依據集團公司經營方針與方案,

合理地協(xié)作資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調

控，促進了整個集團生產經營進展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部依據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,

為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較

全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、

財務核算制度、內部掌握制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過

對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間

準時性、數據精確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做

了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管

理者進行財務分析帶給了牢靠、有用的信息。

平常財務部透過開展定期或不定期的溝通會，解決前期工作中消

失的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工

作的各個環(huán)節(jié)按必需的財務規(guī)章、程序有效地運行和掌握。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經

法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，協(xié)作年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審

計工作，財務部組織了在本集團公司內的2021xx年終財務決算的財

務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建

工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用準時追蹤開具了發(fā)票

等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處

理做了預審，對審計和自查中發(fā)覺的問題準時地進行了整改，降低了

涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊分散力

財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統(tǒng)

做了工作總結和預期的工作方案展望，將財務人員分成會計、出納和

統(tǒng)計、收費兩組進行了分組爭論，準時解決實際工作中存的問題。

透過XX會計師事務所對內部掌握和稅務風險的專題講座，豐富

了財務人員稅務學問。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做

了深化的溝通。增加了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗

位會計人員的職責感，促進了各崗位的溝通、合作與團結。

出納工作方案（三）

作為一名新的財務人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一

是盡快熟識出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)學問。爭取在年

末時完成兩個目標：把握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬；獲得會計

從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，必需堅持以下內容：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。

1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、仔細、

負責；

2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據仔細核查，保證其滿意要求；

3、把握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄準時、無誤；

3、收付現金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯；

4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿意要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結合，相互

促進。

另外，作為XX項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力

和其他部門的人員搞好關系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作,

為固原項目的勝利貢獻一份力氣。

出納工作方案（四）

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、

推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支

配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特

擬訂20xx年的財務出納人員個人工作方案。

一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的

財務人員連續(xù)訓練。

首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟

新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用

新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓

練后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財

務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和

銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公

司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編

制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用

手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督

度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理

化、健康化，更能貼合公司進展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借

改革契機，連續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作潛力，充分發(fā)

揮財務的職能作用，專心完成全年的各項工作方案，以限度地報務于

公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。

出納工作方案（五）

一、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財

務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和

銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開

支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交

會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發(fā)大事的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習

結合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面

的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預算工作，加強成本掌握

預算的目的是設法增加收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費

用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算肯定要全員參加，絕不能少數人參加憑空捏造，想當然

得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要