集中費(fèi)用管理解決方案本解決方案重點(diǎn)解決集團(tuán)企業(yè)的如下關(guān)鍵問題：(1)如何快速建立適合企業(yè)費(fèi)用管控需要的業(yè)務(wù)處理平臺(tái)；(2)如何規(guī)范費(fèi)用計(jì)劃的編制和審批流程；(3)如何提高費(fèi)用報(bào)賬效率并使其透明化；(4)如何將財(cái)務(wù)控制貫徹到費(fèi)用業(yè)務(wù)發(fā)生全過程；(5)如何實(shí)時(shí)預(yù)警和提示費(fèi)用的異常情況、重大支出，監(jiān)控全集團(tuán)費(fèi)用發(fā)生動(dòng)態(tài)；本解決方案的總體思路是：集團(tuán)構(gòu)建統(tǒng)一的業(yè)務(wù)處理平臺(tái)，規(guī)范費(fèi)用計(jì)劃編制、借款申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)集團(tuán)費(fèi)用的集中管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控。準(zhǔn)案劃請(qǐng)網(wǎng)上審批3.1如何快速建立適合企業(yè)費(fèi)用管控需要的集中管理平臺(tái)3.1.2應(yīng)用場(chǎng)景資金控制集團(tuán)集中編制集團(tuán)編制總部費(fèi)用計(jì)劃；下屬單位編制費(fèi)用計(jì)劃；下屬單位費(fèi)用計(jì)劃提交集團(tuán)批復(fù)下屬單位提交集團(tuán)費(fèi)用計(jì)劃；資金管理部門根據(jù)審批后的費(fèi)用計(jì)劃安排資金調(diào)度計(jì)劃；集團(tuán)集中報(bào)賬集團(tuán)處理總部報(bào)賬；下屬單位處理公司報(bào)賬集團(tuán)處理總部報(bào)賬；下屬單位處理公司報(bào)賬集團(tuán)集中支付下屬單位自行支付；資金管理部門撥付資金，下屬單位根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行支付在報(bào)賬中心集中進(jìn)行會(huì)計(jì)處理集團(tuán)報(bào)銷費(fèi)用計(jì)入總部賬；下屬單位報(bào)銷費(fèi)用計(jì)入公司賬集團(tuán)報(bào)銷費(fèi)用計(jì)入總部賬；下屬單位報(bào)銷費(fèi)用計(jì)入公司資金結(jié)算部門進(jìn)行資金結(jié)算會(huì)計(jì)處理一套賬總部賬套；單位賬套；總部賬套；單位賬套；結(jié)算中心賬套明報(bào)送請(qǐng)計(jì)劃資金計(jì)劃是否有借款是請(qǐng)(1)業(yè)務(wù)部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門的費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況編制本部門或本公司計(jì)劃，并進(jìn)行上(3)報(bào)銷人員填寫報(bào)銷單(根據(jù)不同的費(fèi)用項(xiàng)目填寫不同的報(bào)銷單據(jù))。在系統(tǒng)中錄入報(bào)銷單(6)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)單據(jù)進(jìn)行復(fù)核性確認(rèn)，核對(duì)是否真實(shí)是否與系統(tǒng)內(nèi)錄入一致否。傳財(cái)務(wù)主管審(7)財(cái)務(wù)主管調(diào)用該部門費(fèi)用執(zhí)行情況。如果在本期費(fèi)用計(jì)劃和資金計(jì)劃中，則可以通過系統(tǒng)檢查，進(jìn)行審核。如果需要付款，根據(jù)資金情況，確認(rèn)相應(yīng)的付款方式。如果不付款，則(8)出納人員進(jìn)行付款，通過網(wǎng)上銀行將報(bào)銷款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到報(bào)銷員工個(gè)人卡；公司公司集團(tuán)否詢知合理性否確定詢(1)各下屬單位根據(jù)集團(tuán)的費(fèi)用計(jì)劃樣表編制費(fèi)用計(jì)劃并報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行(2)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門核定各下屬單位的費(fèi)用計(jì)劃申請(qǐng)，將確定后的費(fèi)用計(jì)劃傳資金結(jié)算中(3)各下屬單位根據(jù)費(fèi)用申請(qǐng)?zhí)岢鲑Y金使用計(jì)劃，提交集團(tuán)資金結(jié)算中心；(4)集團(tuán)公司結(jié)算中心審批下屬單位資金計(jì)劃平衡資金，劃撥資金到各下屬單位；(5)各下屬單位報(bào)銷人員在網(wǎng)上填制報(bào)銷單據(jù)，并提交主管審批；(6)各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷單據(jù)的合理性、費(fèi)用執(zhí)行情況進(jìn)行審批；(7)財(cái)務(wù)主管對(duì)報(bào)銷單據(jù)的合法性和資金支出情況進(jìn)行審核；(8)每月各下屬單位進(jìn)行提交下月資金使用計(jì)劃。報(bào)銷人報(bào)銷人業(yè)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃資金計(jì)劃報(bào)銷單合理性合法性是否有借款否付款方式資金狀態(tài)費(fèi)用計(jì)劃門(1)集團(tuán)公司總部建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)，集團(tuán)所屬子公司(分公司)建立二級(jí)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，各子公(1)根據(jù)報(bào)銷費(fèi)用的類型不同，需要確定不同的審批流程。如對(duì)于工程款等專項(xiàng)、大額支出需Xx部門Xx部門√?滾動(dòng)計(jì)劃目上而下計(jì)劃匯總×0001集團(tuán)上海泰山集團(tuán)1001泰山集團(tuán)總部1002泰山南京軋鋼廠1003泰山銷售公司1004泰山服務(wù)分公司固定表匯總分類匯總羅列匯總〇指定列匯總可變維>>確定取消22FABCDE7管理貴用計(jì)劃當(dāng)前數(shù)據(jù)02-018財(cái)茶費(fèi)用確定9營(yíng)業(yè)外支出廣新掛股集團(tuán)總部張明，紇好!2006-10-12獲的工作崩息中心制單常用黨證▼憑證▼分錄▼境證暫存▼保存打印返回協(xié)同▼折算▼增加刷漸上一頁(yè)下一頁(yè)制單日期附單據(jù)數(shù)D分錄13E系統(tǒng)姓護(hù)公司目錄索山集團(tuán)總部本幣會(huì)計(jì)科目管理費(fèi)用起抽日期2006-10-0終止日期2006-10-3.計(jì)劃款100000.001000.0099000.002006[10月國(guó)由田白曰白預(yù)算編制控市方系日常執(zhí)行數(shù)預(yù)算聯(lián)動(dòng)誦定職消消息管理團(tuán)取消即時(shí)模輔一測(cè)覽▼紅沖軸助一掛起樓作一打印墊作▼聯(lián)查·>設(shè)主管理》11002廣新控服集團(tuán)南京轉(zhuǎn)100202病跌廠空1003廣新控膠鈉出公司1004廣新控臉服務(wù)分公司100402招待所☆1999廣新進(jìn)出口9廣新控投結(jié)算中心1000000000廠新控膚結(jié)工作項(xiàng)配置82李芳供存取銷民性端或器工且指子流捏列表田田田用博型重藝單據(jù)管理×審批借況(AL+S)*聯(lián)查業(yè)答單據(jù)(A+)收付款協(xié)議單據(jù)目由項(xiàng)各日陰人公司新控胺集曰期初標(biāo)志審依日期陽(yáng)件事項(xiàng)審批單號(hào)供應(yīng)商名稱部門業(yè)落員收支項(xiàng)目1秋查預(yù)牌執(zhí)行情況成功上陶秦山朱團(tuán)李芳李芳孩警信自憂先級(jí)狀意主題發(fā)送人發(fā)送曰期Px工預(yù)警平臺(tái)預(yù)警平臺(tái)我警平臺(tái)孩警平臺(tái)孩警平臺(tái)上海赤山集團(tuán)豐電Irtranet協(xié)鳳育負(fù)我的工作田客戶化消息中心網(wǎng)上付款查詢上翻下翻刷新卡片顯示網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬全選全消網(wǎng)上轉(zhuǎn)貼[At+y]據(jù)類型單據(jù)日期錄入人審植人簽宇確認(rèn)人市核日期原幣金額戶田戶田單據(jù)礎(chǔ)以單據(jù)荒制即時(shí)夜銷查詢田單據(jù)核銪網(wǎng)上付款到賬通知賬表查詢2006-10-12張明張明2006-1D-125,000.002006-10-12張明張明2006-10-128,000.003廠新控股.FK0610120007忖歌單2006-10-12張明張明2006-10-128,000.004廠所控極…FK0610120008忖秋單2006-10-12張明張明2008-10-128,000.00》重用固定路產(chǎn)2其他商品人民幣3,000.003,000.003,000.0管理會(huì)計(jì)消息首理染作完中，本次設(shè)有轉(zhuǎn)賬單據(jù)上海赤山集團(tuán)本地Intraet]hetp:/NFndkleb7sermce-predereflencme-eAlartMessages|pt-2006-10-12-16html▼涉到鏈盤》主體賬薄制單人憑證類別憑證號(hào)摘要料目名稱市種借方原幣借方本幣貸方原幣貸方本幣秦山集團(tuán)總部集團(tuán)基準(zhǔn)賬薄張明2006-10-12記應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票