資金管理總體流程圖①資金計(jì)劃流程資金計(jì)劃流程資金使用流程資金管理流程②資金使用流程資金管理流程③獲得資金流程獲得資金流程資金計(jì)劃流程①各部門(mén)申報(bào)月度資金計(jì)劃各部門(mén)申報(bào)月度資金計(jì)劃資金計(jì)劃流程②資金計(jì)劃流程財(cái)務(wù)編制匯總計(jì)劃根據(jù)實(shí)際發(fā)生額申請(qǐng)資金③根據(jù)實(shí)際發(fā)生額申請(qǐng)資金項(xiàng)目名稱(chēng)說(shuō)明1、月度資金計(jì)劃各部門(mén)根據(jù)所管轄旳工作內(nèi)容，編制下月資金計(jì)劃2、匯總計(jì)劃財(cái)務(wù)根據(jù)各部門(mén)計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際狀況匯總編制企業(yè)資金計(jì)劃，報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)企業(yè)。3、申請(qǐng)資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款狀況，上報(bào)企業(yè)申請(qǐng)實(shí)際資金使用額資金使用流程借款審批流程①借款審批流程購(gòu)置辦公用品審批流程②購(gòu)置辦公用品審批流程經(jīng)手人報(bào)銷(xiāo)流程經(jīng)手人報(bào)銷(xiāo)流程其他辦公費(fèi)用審批程序③其他辦公費(fèi)用審批程序差旅費(fèi)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批程序差旅費(fèi)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批程序借款審批流程圖：經(jīng)辦人填寫(xiě)借款單經(jīng)辦人填寫(xiě)借款單本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審?fù)獬黾{復(fù)合（審批手續(xù)、金額）簽字確認(rèn)付款出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）簽字確認(rèn)付款項(xiàng)目名稱(chēng)說(shuō)明1、經(jīng)辦人根據(jù)事項(xiàng)填寫(xiě)借款申請(qǐng)單（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、購(gòu)置物資等），填寫(xiě)借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門(mén)2、主管部門(mén)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核借款額度3、申請(qǐng)資金根據(jù)當(dāng)期實(shí)際用款狀況，上報(bào)企業(yè)申請(qǐng)實(shí)際資金使用額4、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項(xiàng)5、付款出納符合借款手續(xù)完善后付款，領(lǐng)款人簽字經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單物資驗(yàn)收物資驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款項(xiàng)目名稱(chēng)說(shuō)明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（附發(fā)票、入庫(kù)單、計(jì)劃或申請(qǐng)書(shū)、物資清單等）2、驗(yàn)收所購(gòu)置物資須經(jīng)驗(yàn)收或使用者簽收，同步辦公設(shè)備需在辦公室登記立案3、主管部門(mén)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及需求量5、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批6、付款出納復(fù)合報(bào)銷(xiāo)單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（領(lǐng)款人不得代簽他人）其他辦公費(fèi)用審批程序經(jīng)辦人填寫(xiě)經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款項(xiàng)目名稱(chēng)說(shuō)明1、綜合類(lèi)水電費(fèi)、修理費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通訊費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等2、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單（附發(fā)票及清單）3、驗(yàn)收費(fèi)用發(fā)生需有驗(yàn)證手續(xù)4、主管部門(mén)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。5、會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)審核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及期間6、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批7、付款出納復(fù)合報(bào)銷(xiāo)單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字）差旅費(fèi)、招待費(fèi)審批流程經(jīng)辦人填寫(xiě)經(jīng)辦人填寫(xiě)出差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款項(xiàng)目名稱(chēng)說(shuō)明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單