hh預(yù)測掌握系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo)的取數(shù)原則掌握如何設(shè)置預(yù)測模版掌握如何讀取期初余額掌握資金預(yù)測的過程掌握資金如何調(diào)度掌握如何做資金計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)置?資金預(yù)測指標(biāo)?系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo)?錄入數(shù)據(jù)?設(shè)置預(yù)測模版開始預(yù)測?預(yù)測定義?期初余額?采集數(shù)據(jù)?數(shù)據(jù)分解hh預(yù)測結(jié)果?余額預(yù)測?資金預(yù)測后續(xù)處理?資金分析?資金調(diào)度?資金計(jì)劃資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?系統(tǒng)選項(xiàng)?資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單⑴業(yè)務(wù)場景為了適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，在日趨激烈的市場競爭中得以生存，越來越多的企業(yè)開始關(guān)注資金管理問題。如何預(yù)知企業(yè)未來的資金流向和流量，以保證資金的合理流動(dòng)，使有限的資金得以充分利用，已成為企業(yè)急待解決的問題。然而每天面對海量的業(yè)務(wù)單據(jù)，資金預(yù)測人員也只能是望單興嘆了。資金管理系統(tǒng)立足于用友，為用戶提供了全面、靈活、實(shí)用、準(zhǔn)確的資金預(yù)測功能。通過資金預(yù)測，用戶能隨時(shí)掌握企業(yè)未來的資金流向、流量和盈缺情況；同時(shí)資金管理系統(tǒng)還提供了資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能，以幫助用戶防范支付危機(jī)。⑵基本概念資金預(yù)測指標(biāo)：即進(jìn)行資金預(yù)測的依據(jù)或數(shù)據(jù)源，包括系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo)、總賬預(yù)測指標(biāo)和自定義預(yù)測指標(biāo)資金預(yù)測模版：即資金預(yù)測指標(biāo)的集合，是資金預(yù)測的方案資金預(yù)測：依據(jù)資金預(yù)測模版，計(jì)算時(shí)間軸上各結(jié)點(diǎn)將要發(fā)生的資金流入量、資金⑶業(yè)務(wù)流程hh錄錄入數(shù)據(jù)設(shè)置預(yù)測模版預(yù)測定義期初余額采集數(shù)據(jù)余額預(yù)測數(shù)據(jù)分解資金預(yù)測選項(xiàng)資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單1、手工錄入2、總賬取數(shù)資金分析資金調(diào)度資金計(jì)劃⑷約束條件無⑸效果用戶可以隨時(shí)、快速地得知企業(yè)未來準(zhǔn)確的資金流向、流量和盈缺情況。hh⑴前提條件銷售發(fā)票合同結(jié)算單銀行承兌匯票商銷售發(fā)票合同結(jié)算單銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票 其他應(yīng)收單收款單合同管理應(yīng)收款管理銷售訂單采購發(fā)票合同結(jié)算單銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票 其他應(yīng)付單付款單采購合同應(yīng)收合同應(yīng)付合同其他合同合同結(jié)算單發(fā)貨單銷售管理應(yīng)付款管理銷售管理應(yīng)付款管理銷售專用發(fā)票待墊費(fèi)用單銷售費(fèi)用支出單采購訂單銷采購管理借款單普銷采購管理借款單專用采購發(fā)票資金管理資資金管理委外訂單普通委外發(fā)票專委外訂單普通委外發(fā)票專用委外發(fā)票委外管理結(jié)算中心內(nèi)部定期存款單銀行定期存款單內(nèi)部貸款單銀行貸款單訂單訂單銷貨單出口發(fā)票信用證費(fèi)用單總賬科目余額總賬科目余額訂單手工錄入進(jìn)口管理資手工錄入進(jìn)口管理資金流入流出額進(jìn)口發(fā)票信用證債權(quán)投資單擔(dān)保單依據(jù)資金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口描述中的要求，在相關(guān)系統(tǒng)中準(zhǔn)備業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。⑵操作步驟正常操作流程?自定義預(yù)測指標(biāo)(非必選)?錄入如下預(yù)測指標(biāo)信息預(yù)預(yù)測指標(biāo)編號(hào)預(yù)測指標(biāo)名稱封存標(biāo)志其他資金啟用hh?錄入數(shù)據(jù)(非必選，與自定義預(yù)測指標(biāo)同步)入如下資金流入流出信息日日期幣種資金流入量資金流出量凈現(xiàn)金流量人民幣元人民幣人民幣元人民幣誤差?，F(xiàn)在資金預(yù)測的數(shù)據(jù)源得到了擴(kuò)充，業(yè)務(wù)單據(jù)引入了賬期的概念，資金預(yù)測?設(shè)置預(yù)測模版hh?錄入如下預(yù)測模版信息預(yù)預(yù)測模版編號(hào)預(yù)測模版名稱預(yù)測間距周資金預(yù)測周?可以通過左樹選擇所需的預(yù)測指標(biāo)，也可以通過點(diǎn)擊【增行】按鈕逐一增加所需的預(yù)測指標(biāo)?除了結(jié)算中心管理系統(tǒng)的預(yù)測指標(biāo)外，應(yīng)選中所有的系統(tǒng)預(yù)置預(yù)測指標(biāo)和?預(yù)測模版可以復(fù)制?預(yù)測定義?錄入如下預(yù)測定義信息hh預(yù)測編號(hào)預(yù)測模版編號(hào)預(yù)測模版名稱預(yù)測間距預(yù)測日期預(yù)測期間周資金預(yù)測周?期初余額?取數(shù)科目應(yīng)包含涉及現(xiàn)金、銀行存款以及其他貨幣資金的所有科目h?采集數(shù)據(jù)?首先錄入預(yù)測編號(hào)，然后點(diǎn)擊【采集】按鈕?可以通過點(diǎn)擊【刪行】按鈕來剔除不需要的數(shù)據(jù)hh?系統(tǒng)采集了所有滿足條件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不會(huì)考慮預(yù)測期間?數(shù)據(jù)分解?首先錄入預(yù)測編號(hào)，然后點(diǎn)擊【分解】按鈕hh?系統(tǒng)只顯示預(yù)測期間內(nèi)的分解結(jié)果?可與采集結(jié)果作比較?余額預(yù)測?首先錄入預(yù)測編號(hào)和幣種，然后點(diǎn)擊【預(yù)測】按鈕?預(yù)測結(jié)果如下圖所示h?資金預(yù)測?首先錄入預(yù)測編號(hào)和幣種，然后點(diǎn)擊【預(yù)測】按鈕?預(yù)測結(jié)果如下圖所示?首行為當(dāng)前幣種的期初余額hh?日期的起止點(diǎn)為預(yù)測期間，中間的日期按周間隔取每周的周五?點(diǎn)擊【關(guān)閉】按鈕，結(jié)束資金預(yù)測，否則將無法進(jìn)行資金調(diào)度和資金計(jì)劃?不要點(diǎn)擊【清除】按鈕，否則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)清除采集和分解的結(jié)果，無法再進(jìn)行資金調(diào)度?資金分析?在過濾界面中錄入預(yù)測編號(hào)和幣種，點(diǎn)擊【過濾】按鈕后便可進(jìn)行資金分析?資金調(diào)度查詢條件hh?點(diǎn)擊【調(diào)度】按鈕，選中一條記錄，錄入調(diào)整日期和調(diào)整金額并保存hh?點(diǎn)擊【預(yù)測】按鈕，就可以查看調(diào)度后的資金預(yù)測結(jié)果，但對實(shí)際預(yù)測結(jié)果并沒有影響?可與原資金預(yù)測結(jié)果作比較?資金計(jì)劃h存日期項(xiàng)目名稱幣種資金流入量資金流出量凈現(xiàn)金流量短期投資人民幣短期投資人民幣果并沒有影響hhhh?可與原資金預(yù)測結(jié)果作比較?資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單預(yù)警天數(shù)為天?在資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警單過濾界面中錄入預(yù)測編號(hào)等過濾條件，點(diǎn)擊【過濾】按鈕后便可注意事項(xiàng)?請嚴(yán)格按照上述步驟操作，一旦發(fā)生誤操作請逆向逐一進(jìn)行刪除?由于每一筆業(yè)務(wù)單據(jù)的變動(dòng)都可能影響最終預(yù)測結(jié)果，因此資金預(yù)測結(jié)果可能在每次授課過程中會(huì)有所不同，還請各位講師隨機(jī)應(yīng)變hh后續(xù)體現(xiàn)請參見應(yīng)用案例部分設(shè)置如下預(yù)測模板預(yù)預(yù)測模版編號(hào)預(yù)測模版名稱預(yù)測間距旬資金預(yù)測旬進(jìn)行如下預(yù)測