（財務(wù)知識財務(wù)管理體系

第一章第二章第三章

財務(wù)管理制度目錄總則…員………3基礎(chǔ)工作的建立構(gòu)………...4備輸會計管理制度礎(chǔ)…目

第四章第五章第六章

算……置…………….12財理……資金管理制度票管……………14管……………15財務(wù)管理規(guī)定理……16業(yè)……18理……18理……析…理……案…財務(wù)人員崗位職責(zé)位……位……xxxx裝飾工程X司財務(wù)管理制度第壹章總則

是

X公司財務(wù)管理水平充分發(fā)揮財務(wù)管理在公司公司，及其xxx裝X公司、X公司XX公公司護(hù)X公映XX

第二章基礎(chǔ)工作的建立1按X2財

3財(1)

X公司提供擬、考核、分析預(yù)算、費用4財1財2配3配公司4第三章會計管理制度公司

1.根據(jù)原始收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳；2.根據(jù)審核后的原始憑證填制記張憑證；3.根據(jù)記張憑證及所附的原始憑證登記各明細(xì)分類帳；4.5.6.1.2.3.，不得登記帳簿，每張記帳憑證都必須由制單、復(fù)核分別簽字，4.會計分錄5.明細(xì)帳隨天；6.每壹筆帳√

7.記帳的文8.紅字沖帳9.記帳發(fā)生，就先更正或重，先用紅字填制壹套和原用科目、借如果會計只是金額錯誤，10.

11.

、和“本12.

13.

12帳3

1.

2.

公司）折）其

35%、（月末只做二級帳結(jié)）70%確定20%、尾款為施工，其余施工總額的元：5年0，按月計

，年。5%提”70%”X。

1.要求出納、會計按規(guī)定時間網(wǎng)上傳輸各種財務(wù)報表和有關(guān)資料。2.出納每日傳輸《現(xiàn)金、銀行存款收支表，《管理人員工資。3.會《管理費用明細(xì)表》《《收入和費用比例《資產(chǎn)負(fù)債表X公司，每周更新壹次數(shù)據(jù)第四章資金管理制度公司財務(wù)印鑒分為財務(wù)專用章、發(fā)票專用章和企業(yè)法人名章。X

1.收據(jù)X公司的收242.發(fā)票發(fā)票管理可按收據(jù)管理執(zhí)行。3.支票X公司的支小時入公司在《支票，業(yè)務(wù)部門收到的支票必須在當(dāng)日送交財務(wù)，否則所造、X公司的收入主要來源于X公司，X公X公司X、X公

、X。X公、X公公司公司運(yùn)營管，必須貫穿于X公司運(yùn)營必須的業(yè)務(wù)招待，必須報經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，且在批準(zhǔn)X公凡本章中未涉及的部分，均按《業(yè)準(zhǔn)計制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第五章財務(wù)管理規(guī)定1.會計年度自月1日起1231日2.要求會計所制作以會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資3.財務(wù)人員工作調(diào)動或離職由本4.財務(wù)人員有權(quán)對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不5.財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)帳實不符、帳數(shù)不符時，應(yīng)及時向6.財務(wù)人員的記帳依據(jù)，必須是原始憑證，會計出納經(jīng)在記帳憑證上簽7.財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)會同相關(guān)部門人員定期進(jìn)行財務(wù)核查8.財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報1.領(lǐng)

；2.

3.報銷公司X2.需要現(xiàn)金支付大額款項，須經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，提前征得開戶銀3.會，X公1.未經(jīng)上級2.未按原始3.違反X公司4.利用本公司

5.利用工作X6.提供虛假X、出納員支付的款項，應(yīng)和經(jīng)辦人親自辦理X依據(jù)X公1.報銷人持原始票據(jù)到財務(wù)部領(lǐng)取報銷單且在報銷單上填2.將填好的報銷單交由會計審核且簽字，主任交給X3.報銷人將審核完1.報銷時必須先沖

2.報X公司外部人員1X公233“費用報，為公司。使財務(wù)部門切實發(fā)揮其職能作用來為公司X公公

元之上的固定資產(chǎn)元，必

X銷《財產(chǎn)保：X公屬X公司機(jī)

X公司經(jīng)理批準(zhǔn)且備案；其它單位或人員如因公公、X公XX公、X公司，若有特殊情況需攜帶外出，必須經(jīng)X公司經(jīng)理和本公司經(jīng)理審公司，且檔案名稱

保管期限壹、會計憑證類

1.始憑證、記帳憑證2.行存款余額調(diào)節(jié)表二、會計帳簿類1.記帳其中現(xiàn)金和銀行存款日記帳2.細(xì)帳、總帳、輔助帳三、會計報表類1.要財務(wù)指標(biāo)快報2.、季度會計報表3.度會計報表四、其他類1.計檔案保管清冊及銷毀清冊2.務(wù)成本計劃3.要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議

153年1525153年15永久253年永久第六章財務(wù)人員崗位職責(zé)公

X公司X公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可1.根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用個工作日；2.3.每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額；4.月末和會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到帳證