第頁共頁財務部工作總結(集錦15篇)財務部工作總結(集錦15篇)財務部工作總結1公司自成立以來，財務部緊緊圍繞著戰(zhàn)略開展目的，以務實的工作作風，為公司的業(yè)務開展提供了良好的效勞，較好地完成了各項工作任務，現就自成立以來這幾個月財務部工作簡要總結如下：一、嚴格預算管理，合理安排資金財務預算是公司完成各項工作任務、實現企業(yè)經濟目的的重要保證，也是企業(yè)財務工作的根本根據。因此，認真做好集團公司的財務預算具有非常重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了各部門進展了每月的財務預算工作，并根據集團公司的業(yè)務開展情況，本著"以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般"的原那么，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調整預算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項工作的順利完成。10年度集團公司通過費用預算管理，已經獲得初步成效，如今預算管理已逐漸完善。每期預算說明都將各期各項數據與上期進展比擬，更合理進展預算控制。本年共計采購固定資產：房產兩處。采購辦公設備等固定資產實際支出元，預算為元，節(jié)支元〔節(jié)支%〕。〔截止11月〕。管理費用、營業(yè)費用實際支出元及財務費用元〔其中匯兌損益為4元〕，除匯兌損益外，三項總計實計支出為〕預算總金額為元。節(jié)支元?！差A算總金額含有重復預算的局部〕。另外，為進步現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算工程的不予支付，超預算支付標準的不予支付。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的標準意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。二、積極配合進注資工作、進展驗資及結匯的工作，減少因美元貶值而引起的匯兌損失。由于近期美元貶值而引起匯率變動極不穩(wěn)定，匯兌損失較大。而現國家外管局對于境外進入的資金均當熱錢對待，管控較嚴格，這些都給結匯的工作增加了許多難度。我部門在現有的條件及銀行的大力支持下，用兩個月左右時間完成了大部份資本金的結匯工作。這樣也確保了投資工程的投資支出。同時為保證資金的合理運用，我部門準備與農業(yè)銀行簽訂“協(xié)定存款”合同，如今銀行活期的年利率0、36%，而現準備與銀行簽定的協(xié)議利率為%，從而進步了銀行存款的利息收入。是這項工作已得到?？偱?，預計本月能完成這項工作。三、重視日常財務收支管理收支管理是企業(yè)財務管理工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，開展業(yè)務的需要，也是貫徹執(zhí)行開節(jié)流的方針的表達。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的標準化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極進展催收，使得公司可以集中財力開展業(yè)務。通過財務部的認真落實執(zhí)行，保證了公司業(yè)務的順利開展，極大地進步了資金的使用效益，到達了增收節(jié)支的目的。隨著企業(yè)精細化治理程度的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此成立初期為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出臺了支公司《資金支出管理方法》、《出差管理辦理》、《業(yè)務招待費管理辦理》、《外派人員管理方法》等一系列相關制度，從而使每項工作有方案、有落實、有監(jiān)視、有考核。在出差費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將除路費外的相類支出包干控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。四、積極進展稅務籌劃工作如何在合理的情況下，減少稅負，是企業(yè)財務管理中永久的話題。國家對農業(yè)企業(yè)有著許多優(yōu)惠及免稅的措施，公司剛成立，許多政策法規(guī)上并不十清楚晰，我部門根據公司開展的需求，積極向稅務部門進展咨詢。公司在成立之初也得到了平谷投資促進局的支持，在稅款方面得到了相當大的優(yōu)惠〔稅款達二十萬后有相應的優(yōu)惠措施〕。五、加強會計根底工作，認真做好年終決算和財務分析工作年終決算是一項比擬復雜和繁重的工作任務，主要是對企業(yè)各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經營情況的書面文件，是集團領導理解情況、掌握政策和進展經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業(yè)財務狀況進展詳細地分析，總結經營管理中的經歷，提醒存在的問題，以便改良財務管理工作，進步管理程度，為集團領導決策提供根據。今年，我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團公司的宏觀調控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚以往的成功經歷，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，與時俱進，為集團公司的振興開展，進一步進步經濟效益作出奉獻。為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作，我們方案重點抓好以下幾個方面的工作：〔一〕根據審批的預算指導意見，進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算治理真正成為全員預算治理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用?！捕辰Y合新會計準那么的施行，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性開展軌道，經營質量不斷進步，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原那么，全面強化責任制的制定與落實，力爭完成各項任務指標。〔三〕開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會根底工作，進步治理程度。企業(yè)越開展進步，財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷開展壯大，對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，進步公司會計從業(yè)人員的程度。在進步會計人員程度的根底上，進一步加強檢查催促與指導，搞好會計的根底治理工作，為更好的參與企業(yè)的經營治理工作打下堅實的根底。總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各部門的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實，獲得了較好的成績。但是，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好20xx年工作方案，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻！財務部工作總結220xx年，財務部在公司領導的支持和各部門的通力配合下，以本錢管理和資金管理作為重點，以務實、高效的工作作風，有條不紊地完成了各項財務工作，進取發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。現將20xx年的工作做以下簡單回憶和總結。一、繼續(xù)認真處理好常規(guī)的財務工作1、目前，財務部缺員，但大家分工有序，互相配合，嚴密合作。公司本部財務人員每一天都要應對很多的資金支付、費用報銷、記賬與票據審核；同時還進取協(xié)同經營部的投標，配合做好很多的會計報表資料、銀行資料、稅務資料等的一系列工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部可以輕重緩急的，穩(wěn)妥的把握好各項工作環(huán)節(jié)，及時地為我們公司各項經濟活動供給有力的支持和配合，根本上滿足了各部門對我部在財務方面的要求。2、在純熟掌握日常的財務各項工作流程的同時，做到了有條不紊、條理明晰、賬實相符。目前，從原始發(fā)票的獲得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種根底財務資料的搜集，都到達了正規(guī)化、標準化。搜集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為了公司的信息庫。二、進取籌措資金，保證現金流的正常20xx年的資金回收難度較大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠開展，必須獲得銀行貸款支持，以彌補公司在開展進程中對資金的需求。這也是財務部20年度的奮斗目的。此刻，我們與銀行之間建立了友好的合作關系。期間，根據銀行的要求，我們搜集、整理了很多的財務資料，編制了各類貸款報表，并主動請銀行及擔保公司前來考察，彼此加強溝通交流，到達了多方的互相理解。在此項工作中，我們準備貸款資料時，從封面到資料都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。為此，銀行對于我們這樣首次貸款的企業(yè)可以供給出這樣的資料來，給予了高度的評價，這同時也樹立了我們公司的財務制度健全、企業(yè)管理標準的良好形象。而財務部在對外的各項交流中，對貸款工作有了全面的理解，也學到了掌握了許多知識。20xx年，我們將與銀行進一步加強溝通交流，建立更加親密的聯絡?，F除了確保20xx年原有的融資總量外，我們再進取尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈敏的資金支持，同時還要開展并推進銀行信譽等級的評級工作，為公司的招投標工作供給強有力的保障。三、加強與稅務部門的溝通1、在年初的臨時稅務抽查中，我們及時與稅務專管員進展了事前的溝通，同時做好帳務自查的準備工作，并在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利經過了稅務檢查。2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，外地稅務部門出于抓稅的目的，在開具“外出經營證明”的過程中，由于辦理人員不熟悉業(yè)務，經常出現遺失或者遲收回等現象。為此，我們財務人員不懈努力，多方尋求打破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，及時防止了公司承當一些不合理的稅負。四、加強資金管理1、進取做好往來款的清理工作?！皯湛睢敝饕峭稑吮ＷC金及員工出差和購物所借的備用金，這局部借款如不及時清理，就不可以真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取進取措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對工程財務人員和公司出納的貨幣資金進展內部自查、自檢工作。雖然應對宏大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、準確。五、團隊建立1、財務部針對每個崗位是：工作職責明確、工作資料明晰、工作權限可控，并有必備的崗位技能要求及相關崗位的工作通報等彼此聯絡互通關系，這樣，使得每個職員明晰地理解本部門對其有相關的工作要求，也明白自我該怎樣開展工作。同時，在遇到特殊應急情景時，我們也齊心協(xié)力，共同努力，一齊完成任務。2、針對專業(yè)知識方面，財務部加強：會計業(yè)務知識、銀行知識、稅務知識以及如何進展與稅務人員交流的技巧等各種相關的知識培訓。尤其對本年度出臺的新稅法，財務部已方案安排專門時間進展內部學習、討論。財務人員的培訓學習，目的是為不僅僅可以做好資金的收付工作，同時還要求能充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的本領。經過對這一年來的工作，我有以下感觸：一、榮譽感、職責感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的根本條件。二、職責心是作為從業(yè)人員最根本、最重要的職業(yè)素質之一。20xx年，財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的通力配合下，獲得了較好的成績。我們全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。應對來年，我們的任務會更重，壓力會更大，但我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。進取進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻。財務部工作總結3****年，財務部在公司領導的正確指導下，在各部門的大力支持配合下，認真組織會計核算，新建標準各項財務根底建制，站在財務管理的角度，以本錢為中心，以資金為紐帶，不斷進步財務效勞質量，經過努力獲得了一定的成績?，F將一年來的主要工作情況匯報如此：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。財務部的主要職責是做好財務核算及會計監(jiān)視工作。我們嚴格遵守國家財務制度、稅收法規(guī)及國家的其他財經紀律，認真履行財務部的工作職責。在工作中各行其責，嚴格審核原始憑證，堅決拒收不合符要求的票據，堅決杜絕不符合要求的費用報銷，堅決不辦理違背銀行結算規(guī)定的支付業(yè)務。認真記錄記賬憑證，保證賬目明晰明了。及時編制財務會計報表，按時申報納稅。二、以標準管理為動力，不斷完善本錢管理。在財務管理工作中，我們以本錢管理工作為主線，把工作的重點放在降本增效上。我們嚴格控制各項費用的支出，在加強內部管理上求效益。通過一年的艱辛努力，載至20xx年底主營業(yè)務收入***萬，公允價值變動收益***萬，營業(yè)總本錢***萬、所得稅費用***萬。其中：營業(yè)稅金及附加**萬、銷售費用**萬、管理費用***萬、財務費用*萬，利澗總額***萬。三、合理調配資金，保證消費經營正常運行。根據消費經營的需要，合理的調度和使用資金。既要保證消費經營及建立所需要的資金，又要保證稅收的按時交納，還要保證職工工資的及時發(fā)放。消費經營活動也在有序的進展。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開的。今年是公司組建以來最關健的一年，我們在不影響正常財務工作的同時，親密配合各股東方提出的各項要求。為他們提供需要報表等相關資料。清點固定資產等財產物資。在新建軟件學習中，我們財務人員克制從來沒有接觸過的困難，刻苦學習，掌握了從初始化到出報表的操作流程，為明年正式運行軟件打下了堅實的根底。在做明年的財務預算方案工作時，查數據、分析形勢，多方周折，幾經移稿，終于完成預算工作任務，為明年的消費經營工作指明了前進的方向。財務部工作總結420xx年財務部緊緊圍繞著集團領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務部工作方案，在集團董事會的正確領導和各部門的通力配合下以務實、高效的工作作風，高效有序地完成了各項財務日常工作，同時重點做好了以下工作：一、積極籌措資金，減少資金本錢，降低財務風險，保證現金流的正?；?6年集團規(guī)模不斷擴大，資金總量需求增加，這給集團財務部帶來了不小的融資壓力，但在董事長的正確領導下，經財務部人員的共同努力下，06年不僅穩(wěn)固了與原有銀行的信貸關系，確保了原有的融資總量，而且積極尋求了新的融資渠道，并及時調整授信構造，降低融資本錢。06年與湖州交行建立合作關系，新增融資總量2900萬元，在國家對房地產不斷加強宏觀調控的形勢下，向中國銀行省分行成功申請工程授信1個億，為集團房地產開發(fā)提供了一筆長期穩(wěn)定的資金。二、有效開張財務內部審計，加強了對下屬子公司的財務監(jiān)視管理。1、20xx年我部組織內審人員對建筑、恒、倉儲、紅安房產、華盛達鑄鋼、外語學校等下屬子公司20xx年的經營業(yè)績、財務狀況進展了內部審計。在審計中重點對下屬公司的債權債務的清理、資金收支、潛在虧損、財務風險、資產管理、本錢費用控制等情況作了詳細的理解和檢查，并對子公司消費經營狀況的進展了調研，為集團公司加強對子公司管理、進步企業(yè)效益提供了及時有效的信息。2、針對貨幣資金及票證管理情況，組織了專項內部檢查。20xx年9月24日財務部組織人員針對貨幣資金、票證及印章管理情況對集團本部和局部子公司進展了內部檢查，對檢查中發(fā)現的些問題進展了通報，并促使集團出臺華盛達控股20xx年第16號文件。三、結合20xx年經營審計，細化落實了20xx年經營目的。年初財務部對北京華商達、華盛達倉儲、恒等子公司20xx年經營業(yè)績、資金收支等情況進展了審計，結合審計中所理解的詳細情況編制了20xx年的經營預算，成功完成了經營目的確實定和經營責任書的簽訂工作，為華盛達股份的業(yè)績目的完成做了詳細的落實，為集團目的的完成奠定了根底。財務部將根據集團領導的經營思路，不斷積累經歷，加強預算和經營目的考核制度制定工作。四、認真做好了20xx年企業(yè)所得稅籌劃申報工作。年初，我部組織召開所得稅申報會議，對各子公司所得稅申報工作進展了詳細分析和指導，在不違背財政、稅法規(guī)定的前提下，進展了稅務籌劃為集團降低稅負。通過不懈努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負，華盛達實業(yè)20xx年免交所得稅205萬元。五、成功施行遠程軟件加強了財務集團化管理。按照方案，財務部組織人員完成了CTBS遠程軟件的施工作，進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把外地子公司納入目前的財務軟件網絡中，并爭取做到實時透視下屬公司業(yè)務與財務數據。在施行中遇到不少連軟件商也無法解決的新問題，通過不斷嘗試，解決了異地打印問題，與紅安電信部門積極聯絡尋求幫助，共同解決紅安華盛達房產、華盛達鑄鋼通過電信部門端口兼容問題。為確保財務軟件網絡系統(tǒng)平安運行，標準操作，特制定了財務電算化管理制度。目前，遠程軟件運行良好，外地子公司財務人員已全部開場使用遠程軟件。六、較好配合了各級部門的稽查審計工作。稅務稽查方面，四月份國稅部門對華盛達倉儲歷年的增值稅、所得稅申報交納情況進展了稽查，稽查工作人員對我們的工作給予了充分的肯定。外部審計方面主要是華盛達股份的年報審計，在審計前我部組織相關人員集中進展自查和籌劃，做好了充分的前期準備工作，在審計期重大問題與審計人員不斷溝通，最終審計結論根本上在前期設定范圍內。另外我部還較好配合了審計局對華盛達房產的稅務申報情況的了審計。七、成功組織召開半年度財務工作總結會議，完成了財務電算化崗位責任書簽訂工作。財務部召集所有在德清及杭州的公司財務人員于7月22日23日召開20xx年上半年工作會議。會議就上半年財務工作存在的問題進展了分析并學習落實新的財務制度、政策，對下半年工作做出了安排，另外會議各財務人員還簽訂了財力電算化崗位責任書。八、制定了財務人員崗位職責制度和集團內各公司資金審批流程。為確保資金平安、快速流轉，標準集團內各公司詳細審批流程，特別召開會議廣泛征集財務人員意思，理解了詳細實際情況，最后制訂了確實可行的詳細審批流程。為更好執(zhí)行公司管理制度年的要求，進一步明確各部門崗位職責，進步工作效率，我部制訂了財務工作崗位職責制度。看到成績的同時，我們也看到了工作中存在的問題。局部子公司財務根底管理工作比擬薄弱，在及時準確向公司領導匯報財務數據，進展財務分析等方面相當欠缺，一些員工在工作中責任心不強，不能站在公司的立場和利益上。更為嚴重的是20xx年發(fā)生了財務人員仿造憑證，盜竊公司現金的事情，雖發(fā)現較早，及時挽回了損失，但這件事對我部的工作敲響了警鐘，財務部將汲取前車之鑒，定期對財務制度執(zhí)行情況進展檢查，做到防患于未然。20xx年財務部工作方案如下：一、做好20xx年的融資工作，合理安排資金，在滿足消費經營、對外投資的資要需求的同時，不斷降低資本本錢。二、做好20xx年經營審計工作，為20xx年經營目的制訂提供根底。三、加強會計根底工作，進步財務信息的質量。建立財務報告制度對各母子公司的會計報表、分析報告的報送時間，及時性、數據準確性，報表格式標準化、完好性、穿插復核等方面做出系統(tǒng)規(guī)定。四、配合行政人事部工作，逐步建立科學的財務人員考評體系，對工作才能、工作質量、工作效率進展細化、科學、公平的評價并給予相應獎罰。五、落實財務崗位職責制，結合各公司實際情況細化財務崗位職責，確保財務人員能按崗位職責制要求做到職責清楚、互相監(jiān)視，同時不忘協(xié)同互助。六、結合新的企業(yè)會計準那么，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，進一步進步會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷才能。20xx年將是集團狠抓經營效益和制度執(zhí)行的一年，財務部各員工將以更加飽滿的熱情，投入到新的一年工作中去。20xx年1月15日財務部工作總結5從20xx年9月米肯接手南廣開場，南廣財務部門的工作不停牢牢環(huán)抱著財務部門的展開，在團體的正確領導和各部門的積極共同下，環(huán)抱公司的中心目的，結合本部門的實際環(huán)境和工作重點，以務實、高效的工作風格，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用。現將20xx年財務部門詳細工作環(huán)境總結如下：一、認真過細地做好財務日常工作為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目的工作任務，我們財務部全面標準核算和財務治理工作，進一步增強財務核算和財務監(jiān)視功能，使財務人員做到既當家又理財，認真做好各項財務工作。首先，財務人員認真做好管帳報銷、工資發(fā)放、管帳原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關發(fā)票的領用等日常管帳核算、管帳監(jiān)監(jiān)工作，包督工作無缺點；其次，按照管帳檔案治理的要務實時進展管帳檔案的整理、歸檔工作，確保管帳檔案全面、完好，以便日后查閱和應用；然后，做好報稅工作，并積極與相關稅務部門聯絡，可以或許應用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)儉資金，創(chuàng)造經濟效益，確保公司成長和消費經營工作可以或許正常開展；最后，在做好本職工作的同時，我們財務部始終堅持“公司工作一盤棋”，積極共同相關部門的工作，應用財務部現有的各項資做好力所能及的工作，為公司的成長做好我們應盡的盡力。二、訂定各項財務本錢方案，嚴格節(jié)制本錢費用財務部根據公司的實際環(huán)境訂定了各項財務本錢方案，嚴格節(jié)制本錢費用。本錢方面，嚴格按照收入與本錢配比的原那么，節(jié)制本錢；費用方面，除了每月必須承當的費用，如廣告費、工資等，別的的嚴格按照標準，同時把本錢費用節(jié)制貫穿于公司消費經營全歷程，讓本錢節(jié)制、節(jié)儉的看念成為每個部門、每個員工的自覺行動。三、增強資金治理，合理節(jié)制公司總體資金規(guī)模為了包管有限的資金可以或許滿足公司正常消費與日常開支必要，為此，我們財務部一方面實時跟蹤訂單販賣和退貨的環(huán)境，增強販賣回款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，積極做好往來款項的清算和泉幣資金的'自查、自檢工作。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，匆匆進了公司消費經營成長的有序進展。四、增強財務治理扶植，進步財務質量為了進一步增強財務治理工作，進步財務信息質量，財務部于今年下半年重新訂定了公司的財務治理制度。新的財務治理制度明確了各崗位職責，財務人員要各司其職，互相共同，如實反響和嚴格監(jiān)視各項經濟運動；其次，新的制度還對印章治理、資金治理、家當的清查和盤點、財務、費用治理進展了重新規(guī)定，進一步明確了乞貸的審批法度模范和執(zhí)行標準、出差開支標準和報銷法度模范、業(yè)務接待費標準及審批等。財務部嚴格按照新的財務治理制度標準財務工作，落實相關規(guī)定，進步了管帳信息質量，為公司領導決策和治理者進展財務闡發(fā)提供了靠得住、有用的信息。五、實時向上級領導陳訴請示，按期進展財務闡發(fā)每月10日之前，我們財務部會實時向有關領導提供報表和財務闡發(fā)申報，通過對資產欠債表和利潤表的闡發(fā)，我們可以實時、準確地理解公司的經營環(huán)境，并將公司的財務狀況陳訴請示給領導，便于領導決策。總之，本年度財務部全體財務人員在勞碌的工作中都表現出本身的盡力和敬業(yè)。固然已經開場按照財務制度認真效勞，然那么有些事情做得不敷。一是每個月的販賣回款不能實時收回，建議財務人員要實時跟蹤訂單回款環(huán)境，并實時催收應收貨款。財務部要增強應收貨款的治理，加大應收貨款收受吸收和清欠力度，確保進步貨款收受吸收率。二是建議在條件允許的環(huán)境下，開展以財務治理為中心的財務軟件、ERP軟件必要的更新，便于財務做賬加倍方便、準確，使公司領導實時全面控制企業(yè)資環(huán)境。財務部工作總結6光陰匆匆流去，轉眼在財務部工作已經有四個年頭了?；厥走@四年來的工作，確實是讓我深有感觸。從一定意義上來說經歷了從學生到一個社會工作者的成功轉型，同時有了一個好的開場與定位！不能說我的成長有多迅速，但我能說這四年是給我內心沖激最大且真正意義上在走向成熟與理性的四年。工作內容與工作感想大體有以下幾點一、在領導與同志們的支持幫助下，盡職盡責地完成了本職崗位工作。1、負責會計檔案的整理入庫保管工作，工會賬務的會計記賬工作以及中行個貸會計核算及局部銀行對賬工作。從這些工作中使我學到金融機構作賬的一些初步且全面的知識。整理檔案憑證共XX冊，我制單筆數：XX筆。工會會計核算從原來的手工記賬晉級到現有的一個專門軟件記賬，節(jié)約了很多時間。從我記賬的每一筆分錄到每個月科目匯總表的編制和每個季度的資產負債表編制，每發(fā)生一筆業(yè)務有借必有貸，借貸必相等。哪些需要記入費用本錢，哪些需要記收入都有專門設置的科目。工會會計核算中使我對工會財務有了充分認識。個貸業(yè)務方面，我主要負責合同的錄入及計算打印中行個人還款的催收通知單，我利用業(yè)務休息時間總結了這方面的筆記和計算過程，到達了事半功倍的效果，四年來個貸還款共：XX筆。從總部開場施行的iso質量認證體系無紙化辦公的要求中，使我越發(fā)的對工作認真對待與重視了。有時候我的工作量大，事又雜，都等著我去完成時，心里煩不免會使我的工作質量有所下降。但我一想到領導所說的：“不要對拈不上筷子的小事忽略，因為成功人士都是從小事開場做，從中積累經歷的。只有把一件小事情能認真做好，那么做大事情的時候就會做得更好。”從她的話語中使我充分認識到認真二字，讓我知道事無巨細，凡事都應該認真對待且要有原那么，尤其是對于一個學會計專業(yè)的人來說，更要用心去認真細心體會一件事情，這樣才能到達事半功倍的效果。因為從這種小事中就很能培養(yǎng)與看出一個人對工作的認真程度與耐心。這幾年的工作中，確實讓我對事物的看法有了新的認識且認真對待每件事情，也大XX大培養(yǎng)增加了我的耐心和責任心。2、承當了月底與銀行的對賬，回收資金拿回單及其移交登記與辦事處的收文，債權處置單的復印、移交、登記、上劃資金及其復印給總部和及每月付費的轉賬支票、電匯、收據及業(yè)務費用申請表的復印登記、對賬單的打印工作。跟數字打交道的工作真的是不能有一分一毫的錯誤。這就時刻要我繃緊頭腦，不得半點馬虎，企業(yè)賬的每筆金額與銀行對賬單每筆金額的核對都要逐筆打鉤作記號。四年共對單總筆數：XX筆。每筆回收的資金都是由我去與銀行溝通，因為我們單位的工作特殊性，所以回單總要比別的單位要得急，第一時間就要拿到手。每次只要工程經理打來問資金到賬情況時，我總立馬到銀行拿回單，有時候總問他們，他們的事多也會不耐煩，但我都能與他們講明XX我們要得這急的原因。我總認為理解是互相的，在我們能理解他們工作的同時，他們也會理解我們的工作，并且知道XX我們要這樣急的理由，有了這份理解，工作起來自然順得多了?？吹劫Y金急時到賬時工程經理與我都開心的笑了。四年來回單總量XX筆。每年底的上劃資金量特別大，接到總公司的郵件后一個月要上劃幾次，我都能急時上劃并在上劃后每次復印留底，然后立即總公司。不得耽誤一分鐘，這就表達了工作中要及時的一個特點。債權處置單也要把它復印后由工程經理移交檔案室，我也做好了相關的登記工作，全年共復印移交檔案室XX份。付費這方面今年要比以往年度要得更及時與快捷，于是第二個月就得把前個月的每個工程的評估費、律師費、訴訟費、公告費…等費用總體復印后一個月一個月地統(tǒng)一移交檔案室。這無形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我們這樣的、對每個工程有一個完好性記載的過程發(fā)生了哪些相關費用的需要，我哪怕是量再大也會盡職盡責的認真完成。只要前臺工程經理來要數據的，我也都會第一時間為他們打出對賬單，算出準確數字，促使他們的工作能進展迅速。二、在工作中從真正意義上領悟尋求人生的價值觀、不斷增加自身價值，在學習中激發(fā)人的人生觀，只有不斷學習才能使人上進，凡事擅長動腦筋，才能獲得幸福和快樂，得到智慧。并且要與實際行動相一致，付出總會有回報。學習是陪伴人一生的事。我從事的工作雖然瑣碎而復雜，但我始終帶著一份認真執(zhí)著，對工作一絲不茍、謙虛的心學會從中找樂趣，放正心態(tài)，自我調節(jié)。這一年來使我的效勞意識和敬業(yè)精神在不斷增加，在接人待物方面要用普通話，這樣才能表達出一種文明禮貌的舉止，要學會先做人，后做事。對人要真誠有愛心，以禮相待；對自己要有信心與恒心；對工作要細心、有上進心。做事與為人處事的時候要有一定的悟性與應變才能。天下沒有學不會的事，只要你肯努力肯認真學肯付出，相信沒有什么是干不好的。在實際工作中，只要是工作的需要，我都會主動加班加點，真正做到我是革XX一塊磚，哪里有需要哪里搬。今年總部要求辦事處員工報名保險從業(yè)資格證書的考試，我也踴躍報名，并且在第一批考過。之后我又報名考了銀行從業(yè)資格證書，也順利過關。XX是公平的，只要你付出，就會有回報，不要去想什么時候會有收獲，關健是你有沒有百分百的付出，學習是如此，工作是如此，做人更是如此。有句諺語說得好：“運氣永遠不可能持續(xù)一輩子，能幫我們持續(xù)一輩子的東西只有你的個人才能?！痹谏鐣墓ぷ髦惺刮疑罨J識到了當今社會，優(yōu)勝劣汰，唯有奮斗，別無選擇的道理。也使我內心真正成熟，要腦筋時刻崩緊弦，這不只是從嘴巴上說說而已，是要以自己實際行動來證明的。我深知我有很多地方存在著缺乏就是在工作中做事比擬急躁且還不夠用心，不夠獨立。但我相信在辦事處特有企業(yè)文化與特殊職業(yè)的熏陶下，在領導的關心下，在各位員工的影響下，我會使自己在做工作的時候換被動為主動，學會有著自己的工作方法與技巧。凡事要相信能靠自己的才能把事情攻克做好。因為只有這樣才可以在當今競爭的社會中生存下來，才可以獨立成熟與成長！如今正值辦事處轉型之際，我會更加努力奮斗，在工作上更加勤奮認真負責，更加進步自己的戰(zhàn)斗力！財務部工作總結78月已經過去，匆忙交接過來出納工作的我，對自己所從事的出納工作已經根本掌握，根本能勝任這項工作。以前在從事財務工作分工不明確，出納的業(yè)務沒詳細操作和理論過，總認為是“雕蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開場干出納工作出現不少的失誤，完成一項業(yè)務總會丟三落四，包括〔1〕領款人沒簽字就支付現錢〔2〕收現金忙于開收據忘記辨識貨幣真假〔3〕忘記登日記賬等失誤，全是因為對業(yè)務流程不純熟的緣故。因此我勤記筆記，反復學習、記憶業(yè)務流程，終于在這一個月中認知、熟悉我的工作。由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和理論互相交融才能產出成果。在這一個月中，首先要感謝領導，在領導的幫助下我理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩，在他們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在這期間，在財務和內勤上我作了如下詳細工作。1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業(yè)務，網銀電匯各部門采購需支付的貨款、效勞費等。之前工作單位沒有網銀業(yè)務，這里我學習到了，在網上支付貨款，為上文庫職工報銷費用，代發(fā)代扣資金，查詢往來帳款以便及時登記銀行日記賬，隨時掌控賬戶金額，為領導提供資金儲藏信息，以便更好更有效地決策。2、每月10日前完成職工工資發(fā)放，按時作好單位職工的薪金發(fā)放，保障職工們的利益。3、及時登記現金、各個銀行存款日記帳，周資金報表，現金流水賬。周五下班前將周資金報表發(fā)至財務經理郵箱中，為經理提供準確詳細的資金動態(tài)信息，以便更好更有效的做出決策。4、填寫稅務申報表，包括個稅匯總報表，增值稅納稅申報表，城建稅及教育稅附加申報表，增值稅季報表，由于本期有涉及海關增值稅的業(yè)務，所以用自動納稅申報機器不能自行申報，需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務人員報稅，之前企業(yè)從未有過此類業(yè)務，所以在這里又多學了些業(yè)務，充實自己。5、這一月正巧趕上高新企業(yè)復審，在為審計人員搜集、查詢、整理、復印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學習了些知識，對企業(yè)的理解有了更多的認識。6、學會開據增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、地稅的發(fā)票，打印匯總表及附表，購置增值稅票，上傳認證增值稅發(fā)票等。7、第一次接觸承兌匯票，并學會了貼票背書等相關工作。8、從未接觸過外匯的我，在這個月中還學到了如何去銀行結匯，需要攜帶什么資料等業(yè)務知識。要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在為管理者提供及時準確的資金數據，起著重要作用，在的經營管理中占有重要的地位。財務部工作總結820xx年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目的，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強效勞意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。一、全年量化指標完成情況1、資金上存率95%以上;完成，到達97%。2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級XX萬;上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標差距很大。3、總部費用支出控制XX萬元以內：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內。4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元，完成年度方案的42%。5、新開工程資金籌劃率100%;新開工程3個，均做了資金籌劃。(五盂兩個，白象綠洲一個)。6、全司利潤總額15000萬元;上半年完成利潤4000萬元，完成27%。7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經濟指標分析1、主要經濟指標單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應收款項(應收賬款+其他應收款+已完工未結算款)(略)上半年累計完成產值13億元，占局下達指標的33%，實現利潤4000萬元，占局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標的50%。安徽公司年度方案指標為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路工程部方案完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。2、上繳貨幣資金情況(略)上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元(含隧道公司的1000萬元)，完成局下達指標5000萬元的37%，各單位假如按照公司本年度新的收款方法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬元，實際收款4782萬元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元)，超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度方案來看，隧道公司完成年度方案的57%，安徽公司完成年度方案的50%，而鐵路公司僅僅完成年度方案的13%，尚差2618萬元。三、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。1、認真做好財務的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元工程分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工工程進展會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進展催報，在6月底根本完成備用金的清理工作。2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原那么，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和詳細責任人，對各個分公司費用預算進展審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反響費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進展預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目的XX萬元的一半之內。3、積極穩(wěn)妥組織資，做好公司資金的調度工作。一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立工程經理部賬戶跟進管理工作。二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路工程資金收支方案預算，嚴格控制鐵路工程資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路工程等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)視力度，落實資金方案和公司財務制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進展統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進展檢查。五是合理布局存量資金構造，進步存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果工程部提供資金支持300多萬元。五是加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建立。4、財務管理制度修訂工作。一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、工程管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進展，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏向與弊端。四是完善公司直管工程財務收支審批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務部積極參與對新開工工程進展工程綜合考核指標制定，參與億元大工程本錢分析和稽核。二是對哈大工程進展審計監(jiān)察和對武黃工程進展工程綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報工程存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進展推廣，對發(fā)現的問題提出整改意見催促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有工程清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各工程拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大工程清欠工作。四、上半年工作中存在的問題：一是財務部深化一線的決心不是很堅決，除對鐵路工程的財務工作直接收理較多外，其他工程根本處在統(tǒng)計資料階段，未深化工程理解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和工程的調控才能不強。三是資金的管理措施、方法有待改良和進步，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，局部財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本工程的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證消費經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，假如不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補破綻。此外要加大內部借款回收力度，要積極催促石武工程和安徽中煙工程在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。2、加強對工程現場經費和核算和控制，尤其要在工程中推廣工程年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對工程間接費用的控制。3、加強對鐵路工程固定資產管理，盡可能的將工程的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。4、進一步加強對工程的審計，及時發(fā)現問題進展整改。5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習理解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的工程財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在工程管理中的作用。財務部工作總結9日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆，一年的工作轉瞬又將成為歷史?；厥走^去的這一年，內心不禁感慨萬千。時間如梭，轉眼間又將跨入另一個階段，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。下面是我對財務部一年的工作做一個簡單的總結。一、職能效勞財務部門既是管理部門又是效勞部門，在嚴格加強管理的同時還要做好熱情效勞，在熱情效勞的同時不失原那么，這就是我們財務工作的要求。在對原始憑證審核時，嚴格按規(guī)定辦事，不該報銷的絕對不能報銷，不該進本錢的也決不亂擠本錢；對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關手續(xù)以及指出解決問題的方法。二、職能開展過去的一年，財務工作在職能管理上跨上了一個新臺階。1、為便于財務管理，財務部門除正規(guī)的日記帳、明細分類帳、總帳、固定資產賬外，又建建立了“金蝶K3”特色的財務材料核算體系〔物流系統(tǒng)〕。2、根據規(guī)定建立了各種機物料、低值易耗品、備品備件、大宗原材料臺帳。3、按照集團公司的要求重新設置了各種報表格式，從而到達會計報表根本能滿足上級部門和公司管理的需要。4、提出了財務工作不僅僅是事后算帳，核算是根底，管理是目的。假如管理工作上不去，核算再細也沒用。所以要求財務人員人人進步管理意思，在思想上要重視財務管理，所以對財務人員進展了培訓，以加強業(yè)務才能及管理才能。5、重新安排財務人員學習了增值稅專用發(fā)票的填開、管理、辦稅流程等，辦理了增值稅金稅卡、增值稅網上認證相關手續(xù)。還辦理銀行、稅務方面工作，納稅籌劃，納稅申報，增值稅發(fā)票的購入、驗銷等。6、清理應收款，應付款，認真核對往來帳項，核對出納的貨幣資金。向公司決策者及銀行稅務部門提交各項財務報表，標準材料出入庫程序及相關手續(xù)。7、制定了新一套的財務管理方法、倉庫管理方法、大宗原材料盤存管理及成立了公司盤存小組、物資計量方法等。8、認真的完成了資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況三、核算工作及管理工作核算工作是財務部門大量的根底工作。資金的結算與安排、費用的審核與報銷、材料的稽核與分配、固定資產折舊的計提、財務報表的編制、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進展，并能按時完成了一以下幾點關鍵的核算。1、專項的資金〔技改資金〕管理和財務核算工作。2、除現金、銀行、本錢科目以外的其他科目的管理和核算。3、完成與分管業(yè)務有關的各項報表的編制工作。4、公司的財務電算化日常管理工作，詳細包括系統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護、數據整理工作。財務部工作總結10本人有幸擔任湖南分公司財務部經理，深知自我肩負的職責重大，財務部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經營管理的各個環(huán)節(jié)。資金那么相當于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與開展。所以，本人自入職以來也一向嚴格要求自我，按照國家的法律法規(guī)以及總公司的財務制度來執(zhí)行，以高度的職責心和進取心對待本職工作，現就本人今年1-3月份以來的學習和工作等情景向各位經理、總經理做出如下匯報：一、主要工作業(yè)績1、根據總公司財務部發(fā)放的《財務管理》與《財務標準事項》，歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務審批程序的相關規(guī)定，制定了《財務審批與支付程序》，進一步標準和完善了分公司內部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業(yè)務嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行;2、制定了公司非財務人員和公司新進員工根本財務知識的培訓資料，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序;3、將內部控制與內部審計相結合，每月開場了自查、自檢工作，從原始票據的審核、票據的粘貼、票據的填制以及印章保管等最根底的工作抓起，細化財務報賬流程，加強財務工作的標準性、合理性和合法性，保障和促進各項業(yè)務的順利開展，進一步完善分公司的財務管理與監(jiān)視體系;4、盤點和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產和物品，并將固定資產的使用職責落實到了部門和使用人;二、今后需要加以改善的方面1、經過總公司檢查小組指出我們現存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴重的管理破綻，需要去完善和落實，“開節(jié)”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實到、詳細到日常的管理工作中去，所以我們財務部門將會配合和監(jiān)視各個部門一齊來落實和完善這個工作，以資金管理和本錢費用控制為重點，嚴格貫徹執(zhí)行預算制，將費用預算與考核制度相結合，控制點滴的本錢與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢財，節(jié)省和保障公司經營所需的資金;2、不斷加強財務部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學習，及時理解和掌握國家公布的相關法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正意義，進步財務管理人員的綜合素質。財務部工作總結11一、前期工作總結對于企業(yè)來說，本領往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是本領第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮本領、決策本領、創(chuàng)新本領、社會活動本領、技術本領、協(xié)調與溝通本領等。第一階段(xxxx年—xxxx年)：初學階段年畢業(yè)之初，在無任何工作經歷、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情景下，我幸運的參加了“金網絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接，一切都是從零開場。我自覺加強學習，虛心請教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的根本情景，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的間隔。客戶的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通本領，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化小、小事化了，協(xié)調不好那么工作會非常被動。這就要求在效勞過程中不斷進步自我與外界的溝通本領，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，僅有溝通好了，才能進步工作效率，減少不必要的人工本錢。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法:積累經歷;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。“勤能補拙”，因為當時住在工程，便利用下班后的時間總結完善自我的工作資料，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情景先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約效勞收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進展奠定了堅實的根底。第二階段(xxxx年—xxxx年)：開展階段這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接收工程溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步穩(wěn)固了自我關于從物業(yè)前期接收到業(yè)主入住期間財務工作經歷的積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。工程進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作資料，我將自我的工作經歷整理成文字后逐點的與新人一齊理論，共同發(fā)現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經可以很好的勝任財務助理工作了。xxxx年底我又被調往公司新接收的VILLA管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，進取配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。第三階段(xxxx年—此刻)，不斷提升階段年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何過失，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節(jié)表，并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心慎重，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經根本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一局部工作資料是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，應對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，進步迅速;同時我的工作資料還包括經過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務狀況，發(fā)現工作中的問題，并提出財務提議，為管理處負責人決策供給可靠的財務根據。今年6月我的工作資料再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會計工作。二、主要經歷和收獲在金網絡工作的六年多時間里，積累了許多工作經歷，尤其是管理處基層財務工作經歷，同時也獲得了必須的成績，總結起來有以下幾個方面的經歷和收獲：(一)僅有擺正自我的位置，下功夫熟悉根本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位;(二)僅有主動融入團體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中堅持好的工作狀態(tài);(三)僅有堅持原那么落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;(四)僅有樹立效勞意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好;(五)僅有堅持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷進步、獲得進步。三、確立工作目的，加強協(xié)作。財務工作象年輪，一個月工作的完畢，意味著下一個月工作的重新開場。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，可是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自我崗位的價值，同時也為自我的工作設定了新的目的：1.以預算為根據，進取控制本錢、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預算的目的作用，不斷完善事前方案、事中控制、事后總結反響的財務管理體系。2.實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。3.進取參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。以上是我對自我工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經歷;努力學習，不斷進步自我的專業(yè)知識和業(yè)務本領，以新形象，新相貌，為公司的輝煌開展而努力奮斗。財務部工作總結12商業(yè)局企業(yè)年度財務分析報告工作總結19××年度，我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大，全市經濟持續(xù)穩(wěn)步開展的形勢下，堅持以進步效益為中心，以搞活經濟強化管理為重點，深化企業(yè)內部改革，深化挖潛，調整經營構造，擴大經營規(guī)模，進一步完善了企業(yè)內部經營機制，努力開拓，奮力競爭。銷售收入實現×××萬元，比去年增加30%以上，并在獲得較好經濟效益的同時，獲得了較好的社會效益?！惨弧持饕洕笜送瓿杀灸甓壬唐蜂N售收入為×××萬元，比上年增加×××萬元。其中，商品流通企業(yè)銷售實現×××萬元，比上年增加5。5%，商辦工業(yè)產品銷售×××萬元，比上年減少10%，其它企業(yè)營業(yè)收入實現×××萬元，比上年增加43%。全年毛利率到達14。82%，比上年進步0。52%。費用程度本年實際為7。7%，比上年升高0。63%。全年實現利潤×××萬元，比上年增長4。68%。其中，商業(yè)企業(yè)利潤×××萬元，比上年增長12。5%，商辦工業(yè)利潤×××萬元，比上年下降28。87%。銷售利潤率本年為4。83%，比上年下降0。05%。其中，商業(yè)企業(yè)為4。81%，上升0。3%。全部流動資金周轉天數為128天，比上年的110天慢了18天。其中，商業(yè)企業(yè)周轉天數為60天，比上年的53天慢了7天?！捕持饕攧涨闆r分析1。銷售收入情況通過強化競爭意識，調整經營構造，增設經營網點，擴大銷售范圍，促進了銷售收入的進步。如南一百貨商店銷售收入比去年增加296。4萬元；古都五交公司比上年增加396。2萬元。2。費用程度情況全局商業(yè)的流通費用總額比上年增加144。8萬元，費用程度上升0。82%其其中：①運雜費增加13。1萬元；②保管費增加4。5萬元；③工資總額3。1萬元；④福利費增加6。7萬元；⑤房屋租賃費增加50。2萬元；③低值易耗品攤銷增加5。2萬元。從變化因素看，主要是由于政策因素影響：①調整了“三資”、“一金”比例，使費用絕對值增加了12。8萬元；②調整了房屋租賃價格，使費用增加了50。2萬元；③企業(yè)普調工資，使費用相對增加80。9萬元?？鄢@三種因素影響，本期費用絕對額為905。6萬元，比上年相對減少10。2萬元。費用程度為6。7%，比上年下降0。4%。3。資金運用情況年末，全部資金占用額為×××萬元，比上年增加28。7%。其中：商業(yè)資金占用額×××萬元，占全部流動資金的55%，比上年下降6。87%。結算資金占用額為×××萬元，占31。8%，比上年上升了8。65%。其中：應收貨款和其他應收款比上年增加548。1萬元。從資金占用情況分析，各項資金占用比例嚴重不合理，應繼續(xù)加強“三角債”的清理工作。潤情況企業(yè)利潤比上年增加×××萬元，主要因素是4。利〔1〕增加因素：①由于銷售收入比上年增加804。3萬元，利潤增加了41。8萬元；②由于毛利率比上年增加0。52%，使利潤增加80萬元；③由于其他各項收入比同期多收43萬元，使利潤增加42。7萬元；④由于支出額比上年少支出6。1萬元，使利潤增加6。1萬元?！?〕減少因素：①由于費用程度比上年進步0。82%，使利潤減少105。6萬元；②由于稅率比上年上浮0。04%，使利潤少實現5萬元；③由于財產損失比上年多16。8萬元，使利潤減少16。8萬元。以上兩種因素相抵，本年度利潤額多實現×××萬元?！踩炒嬖诘膯栴}和建議1。資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業(yè)經濟效益將產生很大影響。因此，建議各企業(yè)領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員積極性。同時，要求企業(yè)經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。2。經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補虧損額高達×××萬元，比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領導要加強對虧損企業(yè)的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。3。各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費用高達×××萬元，待處理流動資金損失為×××萬元。建議各企業(yè)領導要真實反映企業(yè)經營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業(yè)經營成果。財務部工作總結131、指導關注財務細節(jié)，為公司爭取財務利益：例如：與供給商結算，零部件采購因質量保證方面原因，或許按訂單略為增加，這增加的局部，即或貨品質量100%，假設非常作件，就不能結算的，所以每次結算時，要考慮倉庫結存數據的，適當的時間，不常消費的，要作退庫處理，扣減供給商貨款。另外，爭取所有供給商供貨要開票，開不出配件發(fā)票，只開原材料的，或者第三方的，要扣減相應的稅點。2、規(guī)格車間開代班單行為，和相關統(tǒng)計報表公司代班工單有諸多瑕疵地方，例如單上前兩個月時間也有，有的代班工作沒有圖號，沒有詳細內容，沒有責任人，以及返工不當結算等等事宜，當時召集副總，車間主任討論標準事宜，如今這種情況大大減少。3、參與簽訂合同和調降供給商零部件價格事宜。由于行業(yè)市場疲軟，原材料產品降幅宏大。在公司老總指導思想下，與采購部相結合致函給相應的供給商，說明理由，商談供給價格下降的事宜，經過多方的努力，根據不同供給商的特點，使供給商盡可能的下降供給產品價格，并把降價商品盡量往追溯的以前時間推進。4、梳理財務報表工作事宜公司經營成果如何，在財務報表上可以表達，為此建立新賬套，建立相應的根底的數據，固定資產折舊表，長期待攤費用表，結算出每月庫存值，結轉本錢，催促財務部門人員輸入相關憑證，由此梳理財務報表工作事宜。5、積極開展與消費部等部門進展協(xié)調性管理由于財務工作涉及到方方面面，需要各部門配合的因素較大，比方工藝變動，單價的變更，人員的變動，崗位的安排，出入庫手續(xù)，工資核算中等等方面，常發(fā)現有諸多的問題，當別的部門沒有進展根底的工作時，最終都會造成財務部門工作上的困擾和被動，故此，財務部根據這些特征，積極開展與消費部等部門進展協(xié)調性管理。6、努力進步財務部標準性地開展工作。為了進步財務部標準性的開展工作，財務部作了每周一8：30例會的規(guī)定，交流工作中存在的問題，總結工作的經歷，展望部門該有的目的，并且要求部門成員每周本行工作記錄，以便審查考慮自己的缺乏地方，如何改良，促進公司的效能的進步。財務部工作總結14繁忙的20xx年即將成為過去，回憶過去，計財部在汽車城管委會及公司領導的正確指導和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計財部各項工作的同時也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證拆遷、青苗補償、征地款及工程款的支付，及時準確地辦理各種業(yè)務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的進步?，F將計財部一年來的工作完成情況及缺乏作以下總結：一、財務核算和財務管理工作組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記賬、登賬工作越來越重要。我部采用電算化與手工相結合的記賬方法，使各種款項的收付更加明晰明了，并及時向領導提供準確的財務數據，為領導決策提供有效的根據，同時亦滿足了各部門對數據的要求。公司的資金流一直都很大，但計財部全體工作人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，使各項資金收付平安、準確、及時，沒有出現任何過失。全年累計實現資金收付XXXXX.XX萬元，其中收入款項XXXXX.XX萬元〔含園區(qū)保安費、管理費XXX.XX萬元，土地出讓金XXXX.XX萬元，政府撥入專項XXXX萬元，中心轉來汽車產業(yè)基地貸款XXXXX.XX萬元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬元〕；支出款項XXXXX.XX萬元〔其中支付園區(qū)市政工程工程款XXXX.XX萬元，支付農民租地租金及利息XXXX.XX萬元，支付收地款XXXX.XX萬元，支付拆遷及征地補償款XXXX.XX萬元，支付青苗補償款XXX.XX萬元，支付辦證費XXX.XX萬元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬元，支付辦公設備及辦公家具款XX.XX萬元，支付園區(qū)物管費、保安費XXX.XX萬元，支付公司營運資金XXXX萬元，支付農行貸款利息XXX.XX萬元，歸還農行及其他借款XXXXX.XX萬元，退XX公司地款XXX萬元，代付其他款項XXXX.XX萬元，支付稅金等款XXX.XX萬元〕。在財務核算工作中每一位財務人員都盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，全年審核原始單據XXXXX多張，準確無誤地出具各類會計報表。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無一例外地都有嚴格的規(guī)章制度，隨著公司的開展壯大，標準各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，計財部相繼出臺了關于資產管理，合同簽訂，費用控制等方面的規(guī)章制度，并對原制度加以完善，進一步標準公司的各項經濟活動，使每一經濟活動的進展都依法合規(guī)，有理有據，充分合理。計財部除認真負責地處理公司內部財務關系外，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯絡。本年度計財部友好妥善地處理了與各單位往來款項的收支，同時與銀行保持良好的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、外經貿局等有關部門的數據資料上報工作，并做好管委會及汽車城公司各種證照的年審工作。二、資金調度和信貸工作資金對于企業(yè)來說，猶如“血液”對于人體一樣重要。公司為配合重點落戶工程的建立，各項工作全面展開，征地、拆遷及市政配套設施建立等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著宏大的資金壓力。我部根據公司開展要求，為確保各工程的順利推進，與領導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點工程的順利推進。今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領導的帶著下，徐航財務總監(jiān)的指導下，對國家的金融財稅政策進展深化地分析，與各大金融機構進展廣泛地聯絡，通過查閱大量的資料，根據公司的財務狀況，進展了詳實的數據分析，重新編寫了汽車城將來5年的財務收支預算，預算經廣州市農村信譽社審貸部審查核實，認為詳實、有據、可行，之后又圍繞這份預算做了大量政策文件上的搜集饌寫工作。在領導的帶著下，集思廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，奔波于區(qū)各有關部門之間，尋求解決問題的方法，最終找到打破口，成功實現一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發(fā)的資金來問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務實的美譽，創(chuàng)下了XX區(qū)貸款業(yè)務規(guī)模最