循環(huán)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程版本：V1.4文件名稱(chēng)：DINV09修訂日期：2009/04修訂者：易飛事業(yè)部頁(yè)次：PAGE1OF2作業(yè)說(shuō)明物管倉(cāng)管會(huì)計(jì)備注1核對(duì)正確否輸入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量實(shí)物盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)清單(冊(cè))盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)修正盤(pán)點(diǎn)清單核對(duì)正確否盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)產(chǎn)生循環(huán)盤(pán)點(diǎn)需求1.循環(huán)盤(pán)點(diǎn)原因：1核對(duì)正確否輸入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量實(shí)物盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)清單(冊(cè))盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)修正盤(pán)點(diǎn)清單核對(duì)正確否盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)產(chǎn)生循環(huán)盤(pán)點(diǎn)需求不定期或依循環(huán)性的稽核庫(kù)存實(shí)時(shí)帳務(wù)之正確性2.盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)產(chǎn)生：應(yīng)由物管單位于庫(kù)存系統(tǒng)『自動(dòng)生成抽盤(pán)料件』錄入盤(pán)點(diǎn)料件的范圍(基本應(yīng)依盤(pán)點(diǎn)碼區(qū)分)，由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)3.核對(duì)正確否Y/N：由物管單位審查此盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)是否正確(如不正確重新修正盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù))3-1.修正盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)：盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)有所差異由物管單位于庫(kù)存系統(tǒng)『錄入盤(pán)點(diǎn)料件』調(diào)整盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)4..打印盤(pán)點(diǎn)清單：由物管單位于庫(kù)存系統(tǒng)『品號(hào)盤(pán)點(diǎn)清單』打印盤(pán)點(diǎn)清單(冊(cè))待盤(pán)點(diǎn)5.實(shí)地實(shí)物盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)管單位進(jìn)行實(shí)地實(shí)物盤(pán)點(diǎn)6.輸入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量：由倉(cāng)管單位于庫(kù)存系統(tǒng)『補(bǔ)入實(shí)盤(pán)數(shù)量』以實(shí)盤(pán)數(shù)量輸入7.核對(duì)盤(pán)點(diǎn)資料：由倉(cāng)管單位核對(duì)輸入之盤(pán)點(diǎn)數(shù)量是否為正確(如果不正確需重新調(diào)整輸入的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量)NYYN循環(huán)盤(pán)點(diǎn)應(yīng)于品號(hào)基本數(shù)據(jù)定義每一個(gè)料件的循環(huán)盤(pán)點(diǎn)碼核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)可于庫(kù)存系統(tǒng)『品號(hào)盤(pán)點(diǎn)清單』打印清單以利核對(duì)之輔助作業(yè)說(shuō)明物管倉(cāng)管會(huì)計(jì)備注1盤(pán)點(diǎn)單憑證盤(pán)點(diǎn)盈虧表盤(pán)點(diǎn)單憑證盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)更新專(zhuān)案存查盈虧確認(rèn)否盤(pán)點(diǎn)品號(hào)庫(kù)存明細(xì)盤(pán)點(diǎn)盈虧表盤(pán)點(diǎn)資料匯總1盤(pán)點(diǎn)單憑證盤(pán)點(diǎn)盈虧表盤(pán)點(diǎn)單憑證盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)更新專(zhuān)案存查盈虧確認(rèn)否盤(pán)點(diǎn)品號(hào)庫(kù)存明細(xì)盤(pán)點(diǎn)盈虧表盤(pán)點(diǎn)資料匯總8.盤(pán)點(diǎn)資料匯總：由倉(cāng)管單位于基本數(shù)據(jù)系統(tǒng)『重新賦予盤(pán)點(diǎn)數(shù)量』選擇盤(pán)點(diǎn)匯總功能匯總確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)9.打印盤(pán)點(diǎn)盈虧表：由倉(cāng)管單位于庫(kù)存系統(tǒng)『盤(pán)點(diǎn)盈虧明細(xì)表』打印盤(pán)點(diǎn)盈虧結(jié)果待確認(rèn)10.盤(pán)點(diǎn)盈虧確認(rèn)否：會(huì)計(jì)單位應(yīng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的盈虧數(shù)量是否確認(rèn)且調(diào)整庫(kù)存賬面數(shù)量(如果確認(rèn)為N則不調(diào)整庫(kù)存賬面數(shù)量以項(xiàng)目存查方式處理)11.盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)更新：由倉(cāng)管單位于庫(kù)存系統(tǒng)『錄入盤(pán)點(diǎn)料件』的審核功能確認(rèn)并通過(guò)『自動(dòng)生成盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單』自動(dòng)產(chǎn)生盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單數(shù)據(jù)12.打印盤(pán)點(diǎn)單存查：由倉(cāng)管單位打印盤(pán)點(diǎn)單交由會(huì)計(jì)單位存查YN庫(kù)存系統(tǒng)提供『盤(pán)點(diǎn)品號(hào)庫(kù)存明細(xì)表』打印可稽核盤(pán)點(diǎn)盈虧之量(只有量無(wú)單位成本)單據(jù)設(shè)定：庫(kù)存系統(tǒng)『?jiǎn)螕?jù)性