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文檔簡介

假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%若系數(shù)為1.5的風(fēng)險(xiǎn)組合的預(yù)期收益率10%，則系數(shù)為0.5的風(fēng)險(xiǎn)組合的預(yù)期收益率為（ 價(jià)格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，如價(jià)格的變化情況、量變化情況等，因此技術(shù)分析對(duì)了解價(jià)格未來變化沒有幫助。這一市場是指（ 市場收益率為14%，則該的內(nèi)在價(jià)值為（ 債券X，債券X，債券Y，債券Y， 零 歐洲是指 的各國的儲(chǔ) 某日紐約外匯市場即期匯率/法郎1.7130-40,3個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià)140-135， 1.8530-1.6990-1.7270-1.5730- 在下列控制經(jīng)濟(jì)中貨幣總量的各個(gè)中不能完全自主操作的 已知無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益為8%，市場組合收益率為15%某的貝塔系數(shù)為1.2，派息比率為40%，最近每股10，每年付一次的股息剛剛支付，預(yù)期該的股東權(quán)益收益率為20%。假如當(dāng)前的股價(jià)為100/股預(yù)期一年內(nèi)股價(jià)與其價(jià)值相符，求持有該AB好9中6差35已知某個(gè)公司在、、英國和都有分支機(jī)構(gòu)。各分支機(jī)構(gòu)之間有業(yè)務(wù)往來，存在一組如下圖所示：00100請(qǐng)簡要解釋資本結(jié)構(gòu)理論中的權(quán)衡理論（Tradeofftheory）供應(yīng)量的可能影響。存款準(zhǔn)備

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