嶄合同喚付款管理作業(yè)和指引耗編制違日期疾審核屋日期蝴批準(zhǔn)敢日期刃修訂記錄節(jié)日康放束期淡修訂狀態(tài)麻修改內(nèi)容極修改人敏審核人厲批準(zhǔn)人1.目的規(guī)范合同的付款管理，規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍適用于工程及材料設(shè)備類(lèi)、設(shè)計(jì)類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)等的合同付款工作。3.定義無(wú)4.職責(zé)：事業(yè)部總經(jīng)理/集團(tuán)總裁根據(jù)《授權(quán)管理手冊(cè)》中的審批權(quán)限，負(fù)責(zé)相應(yīng)合同付款的審批。成本部審核工程、材料設(shè)備、設(shè)計(jì)等合同的付款申請(qǐng)；提起本部門(mén)起草合同的付款申請(qǐng)。設(shè)計(jì)部提起本部門(mén)合同的付款申請(qǐng)。營(yíng)銷(xiāo)部提起營(yíng)銷(xiāo)合同、廣告/制作合同的付款申請(qǐng)。項(xiàng)目部提起工程、材料設(shè)備合同的付款申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部拆負(fù)責(zé)合同付款歇的審核以及審洽批后的備案。5.工作程序合同的付款合同預(yù)付款茫施曾工遭/開(kāi)監(jiān)理嗽類(lèi)蜘合同簽訂后，崇項(xiàng)目部根據(jù)合巾同預(yù)付款要求贏填寫(xiě)叔《堅(jiān)*發(fā)*磚付款弟申請(qǐng)揚(yáng)書(shū)》和揭《偽*童*午歷拜次付款一覽表佩》，并傳至耕成本部橋、潮財(cái)務(wù)部猴；段皂怨設(shè)計(jì)類(lèi)城合同簽訂后，育設(shè)計(jì)部稠根據(jù)合同預(yù)付素款要求填寫(xiě)公《俱*務(wù)*觸付款建議書(shū)》禽和溝《更*刺*雹歷忠次付款一覽表脫》，并傳至波成本部毀、敬財(cái)務(wù)部站；痛芹撕材料設(shè)備類(lèi)秀合同簽訂后，冷項(xiàng)目部裂根據(jù)合同預(yù)付皂款要求填寫(xiě)故《具*氏*號(hào)付款建議書(shū)》呈和蜓《壞*筐*脾歷明次付款一覽表請(qǐng)》，傳至脅成本部愈、柿財(cái)務(wù)部視；遞天卡營(yíng)屈銷(xiāo)庭/狹廣綢告膝/繼制作類(lèi)合同簽鎖訂后，坡?tīng)I(yíng)銷(xiāo)部取根據(jù)合同預(yù)付興款要求填寫(xiě)揀《界*射*手付款建議書(shū)》拐和秀《任*敵*候歷次付款一覽遼表》夢(mèng)提交趕財(cái)務(wù)部也；售意鍬合同由抵事業(yè)部總經(jīng)理唇根據(jù)《授權(quán)管握理手冊(cè)》中規(guī)殘定權(quán)限進(jìn)行審?fù)芭驅(qū)徍撕筇崾鼋婚y集團(tuán)財(cái)務(wù)管理限部、財(cái)務(wù)總監(jiān)呼審核，總裁審答批妥。合同付款工程進(jìn)度付款祥項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填緣寫(xiě)鞏《脖*雪*骨工程進(jìn)度款審濤核表》、《合文同款項(xiàng)支付審?fù)才怼罚瑐髦料页杀静口w、別財(cái)務(wù)部擠，饒項(xiàng)目部分管領(lǐng)予導(dǎo)霧、雙事業(yè)部總經(jīng)理規(guī)根據(jù)《授權(quán)管凡理手冊(cè)》中規(guī)視定權(quán)限進(jìn)行圍審批劈或街審核睡后提交鵝集團(tuán)財(cái)務(wù)管理府部、財(cái)務(wù)總監(jiān)慣審核，集團(tuán)總鑄裁降審批。梁財(cái)務(wù)部度支付款項(xiàng)后，猴將實(shí)際付款金樣額通知煩成本部不。設(shè)計(jì)合同付款慰設(shè)計(jì)單位提出惜合同付款申請(qǐng)由，桶設(shè)計(jì)部近負(fù)責(zé)填寫(xiě)《先**偵設(shè)計(jì)進(jìn)度款審辣核表》、《合瓜同款項(xiàng)支付審受批表》，傳至林財(cái)務(wù)部觀，餃設(shè)計(jì)部害分管領(lǐng)導(dǎo)五、楚事業(yè)部總經(jīng)理小根據(jù)《授權(quán)管蓮理手冊(cè)》中規(guī)昆定權(quán)限進(jìn)行審抗批或?qū)徍撕筇崮樈话碳瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理酒部、財(cái)務(wù)總監(jiān)倚審核，集團(tuán)總艘裁幻審批耐。韻財(cái)務(wù)部勉支付款項(xiàng)后，旅將實(shí)際付款金廚額通知少成本部砍。營(yíng)銷(xiāo)合同付款谷營(yíng)銷(xiāo)部跌負(fù)責(zé)分別填寫(xiě)紛相關(guān)合同的姿《合同款項(xiàng)支熱付審批表》，晝傳至炎財(cái)務(wù)部雪，營(yíng)銷(xiāo)低總監(jiān)、網(wǎng)事業(yè)部總經(jīng)理軍根據(jù)《授權(quán)管冊(cè)理手冊(cè)》中規(guī)感定權(quán)限進(jìn)行審械批或?qū)徍撕筇峥p交補(bǔ)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理湖部、財(cái)務(wù)總監(jiān)嘆審核，集團(tuán)總?cè)翰幂厡徟?。響?cái)務(wù)部帶支付款項(xiàng)后，慮將實(shí)際付款金贈(zèng)額通知院成本部陪。聲（注：涉及到貧樣板房等工程植方面的，成本際部需審核。）采購(gòu)合同付款衡項(xiàng)目部圾負(fù)責(zé)填寫(xiě)舒《合同款項(xiàng)支掠付審批表》，疤傳至回成本部敬、酒財(cái)務(wù)部搶?zhuān)另?xiàng)目部分管領(lǐng)昂導(dǎo)蓬、突事業(yè)部總經(jīng)理隙根據(jù)《授權(quán)管守理手冊(cè)》中規(guī)逐定權(quán)限進(jìn)行審雪批或?qū)徍撕筇嵬＝皇炯瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理雙部、財(cái)務(wù)總監(jiān)烏審核，集團(tuán)總紗裁茄審批果。薄財(cái)務(wù)部垮支付款項(xiàng)后，弦將實(shí)際付款金陡額通知塞成本部洽。結(jié)算款支付像具體結(jié)算編制包參見(jiàn)《工程預(yù)址結(jié)算浩管理沙作業(yè)指引》南。從賀詠支付結(jié)算最后院一筆款時(shí)，必抱須提供保修款飽的案合法稅務(wù)發(fā)票具。保修款支付綢合同規(guī)定的保個(gè)修期滿(mǎn)，由相掠關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)磨責(zé)根據(jù)《勸**煙工程結(jié)算書(shū)》賊填寫(xiě)宰《合同款項(xiàng)支競(jìng)付審批表》鎖，并交濟(jì)客戶(hù)服務(wù)嶼部、物業(yè)公司并和游項(xiàng)目部或工程野部鴨審核，以確定逃是否存在質(zhì)量潑問(wèn)題，以及乙散方單位是否存監(jiān)在水電費(fèi)等往范來(lái)欠款的扣付違事項(xiàng)（如需要派），并確定最汽終的扣付金額需并傳至卵成本部摟、別財(cái)務(wù)部表、徹事業(yè)部總經(jīng)理城根據(jù)權(quán)限進(jìn)行茶審批或?qū)徍撕竽回埣瘓F(tuán)財(cái)務(wù)管理呢部、財(cái)務(wù)總監(jiān)稅審核，集團(tuán)總露裁憲審批丘。審批后方可權(quán)支付。棚財(cái)務(wù)合作及借蔬款合同、培訓(xùn)拒合同及其他合灣同按照費(fèi)用報(bào)趴銷(xiāo)規(guī)定辦理付男款手續(xù)。框特殊事項(xiàng)的辦席理拒各項(xiàng)為計(jì)劃內(nèi)圾付款安排，若兼款項(xiàng)支付為計(jì)浴劃外，則須按徐上述程序?qū)徍烁吆蠼桓璩杀静考S、神財(cái)務(wù)部迷審核、相關(guān)部討門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)鬧、事業(yè)部總經(jīng)內(nèi)理驗(yàn)根據(jù)權(quán)限進(jìn)行尚審批或?qū)徍撕竽辰粔K集團(tuán)財(cái)務(wù)管理剛部、財(cái)務(wù)總監(jiān)習(xí)審核，集團(tuán)總手裁顯審批周。蚊合同辦理的財(cái)嫩務(wù)要求針合同金額可根古據(jù)需要傅按具體工作內(nèi)勇容或項(xiàng)目、從奸數(shù)量和單嫩價(jià)兩個(gè)方面明考確其計(jì)算過(guò)程叼或提供明細(xì)清挖單作為合同美附件。怎公司辦理付款廈時(shí)要求已經(jīng)取修得對(duì)方開(kāi)具的預(yù)合法稅務(wù)發(fā)票噴。玻境內(nèi)付款，從濁提出付款要求冰后柱至付出款項(xiàng)的糠時(shí)間約定不多再于拌15挨個(gè)工作日釀（結(jié)算款和保益修款則不多雀于麗30謹(jǐn)工作日燦）；境外付款熊，規(guī)念定社20~30乓工作日持。慘款項(xiàng)結(jié)算不允刪許采取現(xiàn)金方見(jiàn)式，要求采用格轉(zhuǎn)帳螞方式結(jié)算；特蟻殊情況下必須澤采取現(xiàn)金招結(jié)算的，應(yīng)事邪先報(bào)眼財(cái)務(wù)部復(fù)審批。抹在合同中要明霸確收款銀行和善收款帳號(hào)，一闊般情況下收款拜戶(hù)名必須和簽壩約方完全一致有；如不一致，緩則必須在合同詢(xún)中增加委托付朱款的條款。臭其他特殊情況專(zhuān)，要求在辦理昨合同審批之前乳與撫財(cái)務(wù)部倦溝通解決。6.支持文件噴《工程及材料甲采購(gòu)管理掠流程杠》早《合同管理作倘業(yè)指引》7.相關(guān)記錄曾《層*廚*究工程進(jìn)度款審允核表》碗《雪**砌合同款支付審障批表籌》測(cè)_____輪工程進(jìn)度款審腦核表俘（財(cái)務(wù)部提供榴表單）動(dòng)工程名稱(chēng)暗重合同編號(hào)屠摸合同總金額肥蒜施工單位困踩累計(jì)已支付金溪額蝦盈合同履行部門(mén)固初審意見(jiàn)：（川注明進(jìn)度和質(zhì)在量檢查情況）轟榨序號(hào)害工程項(xiàng)目名稱(chēng)縮蜘1洲進(jìn)度款申報(bào)價(jià)值謊2壁進(jìn)度款審核終價(jià)足A送痰3惡甲供材插料氣B血肚4視水電費(fèi)譜用租C究客5氏其它扣倆款辯D壩喝6畢本期應(yīng)付進(jìn)度峽款?yuàn)W(骨A-B-C-摧D)旬隔7霸備注窗掘編制：降躁審核：盾扛日期：困諷注：獵本表由經(jīng)辦部侮門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)，秋作為《合同款橡項(xiàng)支付審批表艘》的附件。違合同款項(xiàng)支付膝審批表榆（財(cái)務(wù)督部拘提供表單）編號(hào)：版適用范圍：涉斗及公司所有合夾同款項(xiàng)及費(fèi)用襯支郊付榆玩佩臣填表單位：叼工槳程記/墳業(yè)務(wù)項(xiàng)目名稱(chēng)小合同名稱(chēng)剝合同編號(hào)踏合同收款單位旬及其聯(lián)系人、洋聯(lián)系電話(huà)生合同款類(lèi)型例□患設(shè)鋼計(jì)狀控難□險(xiǎn)材料設(shè)備步傷愛(ài)□紫施中工船刃□憤營(yíng)銷(xiāo)業(yè)高務(wù)呼子呆□虹其它久累計(jì)窩已辯付款植金額網(wǎng)付款類(lèi)型辰□莫預(yù)光付券培□案進(jìn)泥度悅速□雞結(jié)同算武裂筒□鹽保修究累計(jì)變更金額賽合同款總額宿（大寫(xiě)）怠乙方申請(qǐng)本期王付款金額獄（大寫(xiě)）旋合同付款偉條件窗經(jīng)辦部門(mén)映經(jīng)辦人棋：那漸妨漫松溜縱翼部門(mén)經(jīng)理：礎(chǔ)相關(guān)部門(mén)恨意呢斑限見(jiàn)絨若無(wú)，可傲填僵“丹/滔”劈表示笑成本部溫經(jīng)辦人剖：榮懲花褲脖眠計(jì)攻部門(mén)經(jīng)理：悄財(cái)務(wù)部倍經(jīng)辦人牲：磁漢得吧油慌垃聰部門(mén)經(jīng)理