倉庫管理辦法第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)：（一）各分公司根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（三）積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（四）做好倉儲安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于公司、分公司倉庫管理。第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)主管統(tǒng)一管理，物資保管員由財務(wù)部統(tǒng)一安排和調(diào)配。第五條倉管的組織結(jié)構(gòu)為倉管物資主管、物管專員第六條倉管人員的主要職責1、在公司財務(wù)部的領(lǐng)導下倉管物資主管的主要工作職責是：①負責庫倉物資管理整體工作事務(wù)②與公司其他部門、分公司的溝通與協(xié)調(diào)③參與公司宏觀管理和策略制定④倉管物資管理的工作籌劃與控制⑤審訂和修改倉庫管理的工作規(guī)程和管理制度細則⑥檢查和審查倉管物資管理的工作進度和工作績效⑦簽發(fā)倉管物資管理各級文件和單據(jù)⑧參與公司召開的各種經(jīng)營活動分析會⑨參與倉管物資管理整體工作的研究與完善⑩跟蹤各生產(chǎn)部門的生產(chǎn)進展情況2、物管專員的主要工作事務(wù)：①負責倉庫物資日常管理事務(wù)②按規(guī)定收發(fā)物料③每日物料明細帳目的登記④物料進倉儲位或料場的籌劃與排放⑤倉儲位或料場的安全工作和物料保管工作⑥填寫庫倉相關(guān)報表⑦盤點工作的具體安排執(zhí)行與監(jiān)督⑧統(tǒng)計訂購單的進出存狀況，并進行匯總上報⑨向會計主管提供成本核算資料⑩對倉庫或料場進出倉物料活動情況和終端跟蹤⑾處理好物料進出手續(xù)⑿監(jiān)督倉庫備料和出貨情況第七條物料的驗收應(yīng)包括的方面有：1、物資的品名、規(guī)格2、物資的數(shù)量3、物資的本質(zhì)必須經(jīng)品檢部門簽收合格4、物資進庫的憑證第八條物資驗收時應(yīng)以程序辦理①采購員將供應(yīng)商的《送貨單》與實到的物資進行仔細的核對，確信無誤后開出《進料驗收單》連同《送貨單》一起送至倉庫。②物管專員收到單后，即著手核對《送貨單》與實到物、《送貨單》與《購物申請單》是否有誤。如果有誤，則立即通知供銷主管，直至更正無誤為止。③物管員將實際的材料數(shù)量填入《進料驗收單》中，然后將材料進行仔細的檢驗。④如果檢驗合格，物管專員應(yīng)按檢驗結(jié)果給予辦理入庫手續(xù)，搬至指定庫區(qū)。如果出現(xiàn)不合格者則由采購員負責退回。⑤物管專員按《進料驗收單》的最后結(jié)果的實際收入數(shù)量入好帳目。物管專員應(yīng)視情況是否緊急，將當天的單據(jù)進行分散或集中至相關(guān)部門，并進行分類歸檔。第九條物資發(fā)放時，應(yīng)經(jīng)過下列的程序：1、物管專員接到《領(lǐng)料單》后應(yīng)進行核對，核對無誤后方可給予辦理物料出庫手續(xù)。2、物管專員點裝好待出庫物料后，及時做好相關(guān)記錄。3、物管專員將物料交給領(lǐng)料員，雙方核對無誤后在《發(fā)料單》上簽上各自的名字，并各自取回相應(yīng)聯(lián)單。4、物管專員按《發(fā)料單》的實際發(fā)出數(shù)量入好帳目。物管專員將當天有關(guān)的單據(jù)分類整理好存檔。第十條本公司規(guī)格不符之物料、超發(fā)之物料、不良之物料和呆料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)及時向供銷主管申請退料。第十一條退料時應(yīng)按如下程序進行1、各生產(chǎn)單位將要申請退料的物料分類匯總后，填寫《退料單》，送至倉庫或料場進行檢驗，并在財務(wù)部、供銷主管有關(guān)人員或委派的人員配合下進行檢驗。2、物管專員檢驗后，將不良品分為報廢品、不良品和良品三類，并應(yīng)在《退料單》上注明數(shù)量。對于規(guī)格不符物料、超過物料及呆料退料時，退料人員應(yīng)在《退料單》上注明不必經(jīng)過供銷主管直接退返倉庫或料場。3、生產(chǎn)部門將分類好的物料送至倉庫，物管專員根據(jù)《退料單》上所注明的、分類數(shù)量，經(jīng)清點無誤后，分別放入不同的倉位。4、物管專員及時將因退料產(chǎn)生的各種單據(jù)憑證入帳。5、物管專員將當天的單據(jù)分類歸檔。第十二條半成品的收發(fā)與退貨1、半成品入庫應(yīng)按以下程序進行：①半成品生產(chǎn)片區(qū)、工廠嚴格按照有關(guān)規(guī)程進行生產(chǎn)，并經(jīng)物管專員檢驗合格，在《半成品入庫單》簽字方可辦理入庫。②半成品生產(chǎn)片區(qū)、工廠的物料員將《半成品入庫單》和貨一起送至半成品倉庫申請辦理入庫。③物管專員在核對無誤后，在《半成品入庫單》上簽名，并取回相應(yīng)聯(lián)單，將貨放入指定貨位，并掛上《物料卡》。④物管專員及時做好半成品的入帳手續(xù)。⑤物管專員將當天的單據(jù)分類歸檔。2、半成品出庫時應(yīng)按以下程序進行：①生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)進度的需要向物管專員發(fā)出《半成品發(fā)料單》。②物管專員接到《半成品發(fā)料單》后，首先應(yīng)仔細核對，有誤時應(yīng)及時通知開單人，直至確認無誤后方按《半成品發(fā)料單》進行辦理發(fā)料。③物管專員點裝好半成品后，及時做好相應(yīng)記錄。④物管專員將半成品移交給領(lǐng)料員，經(jīng)雙方確認無誤后各自在《半成品發(fā)料單》上簽名，并各自取回相應(yīng)的聯(lián)單。⑤物管專員按《半成品發(fā)料單》的實際發(fā)出數(shù)量入好帳目。⑥物管專員將當天有關(guān)的單據(jù)分類整理好存檔。第十三條對因工程訂單內(nèi)容的變更超發(fā)或不良半成品的退料補貨，生產(chǎn)部門應(yīng)及時向倉管主管退料申請。第十四條辦理半成品退料時，應(yīng)按以下程序：①各生產(chǎn)（片區(qū)）小組將不良半成品分類匯總后，填寫《半成品退料單》，送至倉庫物管專員進行檢驗。②物管專員檢驗后，將不良品分為制損，來料不良品與良品三類，并在《半成品退料單》上注明數(shù)量。對于超發(fā)半成品退料時，退料人員在《半成品退料單》上備注則可直接退回倉庫。③各生產(chǎn)（片區(qū)）小組將分類好的半成品送至倉庫，物管專員根據(jù)《半成品退料單》上所注明的分類數(shù)量，經(jīng)清點無誤后，分別收入于不同的倉位。④物管專員及時將各種單據(jù)憑證入帳。⑤物管專員將當天的單據(jù)分類歸檔。⑥倉管主管應(yīng)在每月底前將退料、呆料清單（包括物料品稱、規(guī)格等）傳送給綜合產(chǎn)業(yè)部供銷主管。第十五條生產(chǎn)部門應(yīng)將當天的產(chǎn)成品辦理入庫。第十六條成品入庫時應(yīng)按以下程序進行辦理①各生產(chǎn)(片區(qū))小組應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行產(chǎn)成品生產(chǎn)，并必須經(jīng)物管專員檢驗合格方可給予辦理入庫。②各生產(chǎn)(片區(qū))小組長開出《成品入庫單》，送至倉管科，經(jīng)物管專員檢查合格后，在《成品入庫單》上簽名。③生產(chǎn)部門的物料員將《成品入庫單》和貨一起送至倉庫。④物管專員接到單后即著手數(shù)量檢查及標簽核對。⑤確認無誤后，物管專員在《成品入庫單》上簽名，取回相應(yīng)聯(lián)單，將成品按指定倉位放存。⑥物管專員及時做好成品入帳手續(xù)。⑦物管專員將當天的單據(jù)分類歸檔。第十七條因生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部門需要成品的，應(yīng)向財務(wù)部提出成品出庫申請。第十八條本公司的成品出庫應(yīng)按以下程序進行①物管專員接到《提貨單》后，開出《成品出庫單》，并經(jīng)部門主管簽字認定。②物管專員核實實物和單據(jù)，辦理成品出庫。③成品移交完畢后，物管專員辦理放行條放行。④物管專員按《成品出庫單》的實際發(fā)出數(shù)量入好帳目。⑤物管專員將當天有關(guān)的單據(jù)分類整理好存檔。第十九條倉庫物資保管的規(guī)定①物管專員應(yīng)對倉庫內(nèi)儲存區(qū)域與料場分布情形非常熟悉。②堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。③對倉庫內(nèi)保存時間已經(jīng)很長的半成品、成品應(yīng)及時作書面呈報分管副總裁。④所有物資必須建立完整的帳目和報表。⑤每一種物料應(yīng)建立相應(yīng)的物料卡。⑥貴重物品要入箱上鎖，并有專人保管。⑦未經(jīng)允許，嚴禁非本部門人員進入倉庫或料場。第二十條倉庫物料儲存的規(guī)定①儲存應(yīng)遵循“防水（室內(nèi)的）、防火、防壓、定點、定位、定量、先進先出”的原則。②物料上下疊放時要做到“上小下大、上輕下重”。③易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進行隔離。④呆廢料必須分開儲存。⑤下班前關(guān)好門窗及電源。第二十一條倉庫物料安全管理①對危險化學物品的保管，必須遵守“三遠離、一嚴禁”的原則，即“遠離火源，遠離水源，遠離電源，嚴禁混合堆放”。②危險化學物品和易燃易爆品要進入指定區(qū)域。③倉內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關(guān)的事情。④認真執(zhí)行“十三防”的安全工作，即防火、防水、防銹、防腐、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防腐、防蟲。⑤定期檢查電線絕緣是否良好。⑥消防設(shè)施齊全，防消防部門頒布的標準配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能。第二十二條物料收發(fā)的規(guī)定①送領(lǐng)料的資料手續(xù)不全或缺損時，無特殊批準，倉庫嚴禁收發(fā)。②遵守倉庫收發(fā)料的時間規(guī)定，嚴禁私自收發(fā)料。③嚴禁收發(fā)已經(jīng)確認的不合格品，特殊情況應(yīng)先征得人事行政中心或相關(guān)領(lǐng)導的書面同意。④未經(jīng)IQC(進料檢驗)檢驗或無標識的物料不準入庫。⑤嚴禁私自使用倉庫物品。第二十三條本辦法所稱呆廢料是指品質(zhì)、型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能不符合標準，存儲時間太久，已無使用機會，或有使用機會，但用料極少，存量多且有變質(zhì)疑慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀，已不適用需專案處理的物料。第二十四條呆廢料的處理必須按以下的程序進行①物管專員填制一年內(nèi)無異動滯料的明細表，并編制滯料庫存月報表。②物管專員查看在建工程或正在生產(chǎn)的產(chǎn)品有無滯料可利用的機會。③倉管主管查滯料一年內(nèi)無異動的原因，擬是處理方式及處理期限，經(jīng)以書面形式報分管副總裁。④由分管副總裁牽頭，聯(lián)合供銷、生產(chǎn)、財務(wù)等部門，審議核定倉管主管提出的處理方式及處理期。⑤可利用部分的督促使用。第二十五條倉管主管在倉庫的管理過程中，應(yīng)使用公司規(guī)定的、規(guī)范的帳簿與表單做到倉庫管理工作，為公司財務(wù)部提供成本核算、經(jīng)營活動分析與監(jiān)督的憑證。第二十六條物管員每月月底應(yīng)把帳簿、表單與財務(wù)部進行校對。第二十七條物管專員根據(jù)庫倉進出物料的情況，結(jié)合以往的記錄，應(yīng)對每項工程的用材料提出自己的建議。第二十八條物管專員應(yīng)具備的帳目主要有：原材料帳、半成品、輔助材料帳、成品帳、工具帳、配件帳、固定資產(chǎn)帳等。第二十九條物管專員應(yīng)具備經(jīng)常用到的表單，主要有《原材料入庫單》、《輔助材料入庫單》、《半成品入庫單》、《成品入庫單》、《工具領(lǐng)用單》、《配件入庫單》、《發(fā)料單》、《退料單》、《半成品出庫單》、《成品出庫單》、《呆廢料處理申請單》、《購物申請單》等。第三十條物管專員每日、月、季、年度應(yīng)做好報表有：《進貨時報表》、《出庫日報表》、《物料庫存日報表》、《半成品庫存日報表》、《成品庫存日報表》、《呆料庫存月報表》、《退料月報表》。第三十一條其他有關(guān)事項1、記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。3、物管專員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。4、物管專員每天上午九時前要將倉庫缺件日報表上交生產(chǎn)部門和生產(chǎn)跟單員，每月二日前要將倉庫盤點月報表上交綜合產(chǎn)業(yè)部、財務(wù)部部、副總裁、總裁