融創(chuàng)集團(tuán)EAS項(xiàng)目財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分操作手冊(cè)（財(cái)務(wù)報(bào)表）茄二〇一〇年靠十佳月目錄叛1賴、財(cái)務(wù)報(bào)表裕概述價(jià)方3稀2證、科目余額鄰表響仇4折2.1調(diào)子公司查詢退存4甩2.2怖集團(tuán)查詢銷收7淘3確、試算平衡標(biāo)表量制8缺4樹、輔助核算繡匯總表寒無10躲4.1密子公司查詢脫啊10吹4.2揚(yáng)集團(tuán)查詢周斑12擦5碰、輔助核算繳明細(xì)賬店湊14玉6毛、調(diào)匯歷史名信息表部矮17戒7劈、總分賬余挽額表動(dòng)誓18返8嗓、輔助核算自項(xiàng)目余額表大焦19桂9登、核算項(xiàng)目扎余額表街宜20引9.1頑子公司查詢袖歇21仔9.2庫集團(tuán)查詢棕呀23文檔控制更改記錄雪日期父作者故版本跌更改參考飛1、布財(cái)務(wù)報(bào)表撤概述尚會(huì)計(jì)報(bào)表是很以貨幣為計(jì)懸量單位，總安括反映企業(yè)煎在某一時(shí)點(diǎn)脂的資產(chǎn)狀況犬以及一定時(shí)皺期內(nèi)的財(cái)務(wù)床狀況、經(jīng)營賞成果和現(xiàn)金臺(tái)流量的表式東報(bào)告。會(huì)計(jì)折報(bào)表所提供司的指標(biāo)，比灶其他會(huì)計(jì)資夸料更具綜合季性，本系統(tǒng)摔能全面地反灣映企業(yè)經(jīng)營蓄活動(dòng)的情況獄和成果。總鴨賬系統(tǒng)不僅稠能給您提供熄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)瘋范性的報(bào)表漿，而且還為瓦您提供了試臥算平衡表、越核算項(xiàng)目明惹細(xì)表等一系霜列管理性會(huì)鹽計(jì)報(bào)表。同嚇賬簿的查詢捆方式類似。稀下面主要是信介紹各種報(bào)奶表的查詢，隔本章主要包吉含以下內(nèi)容妖：科目余額表串新舊科目余灣額對(duì)照表試算平衡表日?qǐng)?bào)表呈輔助核算匯電總表屯輔助核算明窩細(xì)表托調(diào)匯歷史信公息表州總分賬余額羅表村輔助核算項(xiàng)提目余額表價(jià)核算項(xiàng)目余加額表膨財(cái)務(wù)報(bào)表基煩本功能：爬提供科目余杠額表、試算抬平衡表、日蓋報(bào)表、輔助沫核算匯總表驢、輔助核算百明細(xì)表、調(diào)保匯歷史信息農(nóng)表胡、總分賬余古額表、輔助國核算項(xiàng)目余輛額表、核算貢項(xiàng)目余額表糟提供余額表蓋聯(lián)查明細(xì)賬馳和輔助余額噸表火在集中應(yīng)用扣模式下提供歸集團(tuán)余額表犬提供新舊科汗目余額對(duì)照肝表編輯查詢幣功能喇試算平衡表礙提供對(duì)余額斥平衡檢查并線給出相應(yīng)提蹲示穿日?qǐng)?bào)表提供康對(duì)業(yè)務(wù)的按獎(jiǎng)日查詢勻輔助核算匯槽總表、輔助海核算明細(xì)表沈提供分析查夠詢蕉在集中應(yīng)用慣模式下提供競集團(tuán)備核算匯總表您調(diào)匯歷史信窮息表提供對(duì)珍調(diào)匯信息的疑匯總查詢地提供總分賬科余額表、輔絕助核算項(xiàng)目寨余額表和核擦算項(xiàng)目余額腿表查詢功能爺在集中應(yīng)用組模式下提供負(fù)集團(tuán)核算項(xiàng)鍬目余額表、前輔助核算匯由總表查詢樹2、化科目余額表殊科目余額表們是以報(bào)表形待式顯示各個(gè)逼科目的期初與余額、本遙期發(fā)生額、亮本年累計(jì)、含以及期淺末綢余額。桌查詢條件設(shè)職置禿：紗本系統(tǒng)提供廉子公司查詢滑及集團(tuán)查詢加：以下分別寧介紹子公司委查詢及集團(tuán)玻查詢：挖2.1汁子公司查詢億子公司查詢辜，是專門對(duì)護(hù)子公司公司孕進(jìn)行查詢。鋪所謂的子公己司公司是指澇最下級(jí)子公狐司。本查詢張不可以對(duì)上陸級(jí)公司進(jìn)行先查詢。扇在金蝶EA球S主界面，胃選擇〖財(cái)務(wù)侍會(huì)計(jì)〗贊→襲〖總賬〗搜→具〖財(cái)務(wù)報(bào)表促〗抄→摩〖科目余額吼表〗，系統(tǒng)表首先彈出暢“痕總賬查詢條凍件輸入監(jiān)”以界面，設(shè)定奧查詢條件，傳在查詢條件兼中，煉<會(huì)計(jì)科目鋤表><會(huì)計(jì)努期間類型>壟<公司>置廉灰，不可選肥擇辣，則表示該溝公司為子公誘司性公司，用戶描可根據(jù)自己壟的需要設(shè)定錯(cuò)查詢的條件遮：孟主要參數(shù)屬云性說明?。旱駭?shù)據(jù)項(xiàng)濟(jì)說明窗會(huì)計(jì)科目表貸顯示當(dāng)前公桶司使用的科生目表信息。孤會(huì)計(jì)期間類另型沿顯示當(dāng)前公忌司使用的會(huì)領(lǐng)計(jì)期間類型蠢。玻公司配選擇所要查姓看的公司。黑子公司默認(rèn)狗為當(dāng)前公司夕。拌會(huì)計(jì)期間遠(yuǎn)選擇科目余很額表輸出的蕩會(huì)計(jì)期間范爬圍，可跨未童結(jié)賬期間查界詢。般科目代碼強(qiáng)查詢科目余帽額表時(shí)科目瞇代碼的起止慈范圍?？蛇x懶擇明細(xì)科目幻和非明細(xì)科毒目。開科目級(jí)別長選擇要輸出醬到哪一級(jí)別排為止的科目烈余額表。佳幣別辭選擇輸出何蝶種幣別的科頸目余額表。豪包括原幣、總綜合本位幣寺、綜合報(bào)告花幣、所有幣框別。搬包括未過賬絞憑證您選擇此項(xiàng)則出，則輸出包暮括還未過賬騙憑證。薪余額為零不衡顯示置選擇該選項(xiàng)松，將余額為號(hào)零的科目不眠顯示出來。辦本期無發(fā)生丙額無不顯示耕選擇該選項(xiàng)俘，將本期沒開有發(fā)生的科蘭目不顯示出拴來。誕本年無發(fā)生寶額崖不顯示吹選擇該選項(xiàng)混，將本年沒搶有發(fā)生額的脅科目不顯示截出來。肆從未使用不距顯示照選擇該選項(xiàng)清，將沒有業(yè)崗務(wù)發(fā)生的科液目不顯示出施來。在包含表外科進(jìn)目勻選擇該選項(xiàng)霧，則輸出包由括還科目類烈為表外性質(zhì)避的科目。攀顯示數(shù)量列層選擇該選項(xiàng)傷，將涉及的賀數(shù)量值顯示鴨出來。纖顯示核算項(xiàng)施目明細(xì)變選擇該選項(xiàng)但，將科目所撇帶的核算項(xiàng)孤目明細(xì)分行絹顯示出來。光核算項(xiàng)目借戰(zhàn)貸吐分別合計(jì)傲選擇該選項(xiàng)汗，則科目余苦額表的合計(jì)爹行為：帶核原算項(xiàng)目的給科目按核算情項(xiàng)目明細(xì)借身貸分別合計(jì)臉，不帶鏡核算項(xiàng)目的廉科目按明細(xì)送科目的借貸演分別合計(jì)寺余額為零且紛本期誠無發(fā)生額不參顯示磁選擇該選項(xiàng)蒼，則不顯示昆期末余額為司零且本期無孤發(fā)生額的科凱目余額記錄檢。今余額為零且殼本年降無發(fā)生額不匹顯示那選擇該選項(xiàng)刊，則不顯示湊期末余額為條零且本年無幕發(fā)生額的科骨目余額記錄積。勒在仿“竭科目余額表月—階條件查詢籠”用界面中，將艷各項(xiàng)查詢條換件選擇完畢言之后，單擊盾【確認(rèn)】，航系統(tǒng)立刻彈斗出蹈“蓄科目余額表大”榆界面。在此倆界面中利用躁光標(biāo)移動(dòng)或銳滾動(dòng)條來查姥看，瀏覽笛“佩科目余額表賄”沃的數(shù)據(jù)內(nèi)容輔。綢科目余額表剖中，點(diǎn)擊昂【劇】縱聯(lián)查明細(xì)分鳴類賬；若科變目為帶輔助厭賬的科目，代還提供點(diǎn)擊賴【芝】尊聯(lián)查輔助核鏡算科目余額酷表。截點(diǎn)擊輔助核非算科目余額準(zhǔn)左邊的核算偷項(xiàng)目組，即額可查看分組拾匯總數(shù)據(jù)。查溫馨提醒：析如果需要顯劈示自定義核洽算項(xiàng)目完整膝編碼和名稱升，可以通過噸在系統(tǒng)平臺(tái)硬-系統(tǒng)配置貞-參數(shù)設(shè)置訓(xùn)中設(shè)置參數(shù)盛。日如果賬表科償目需要顯示漢科目長名稱爽，可以通過褲在系統(tǒng)平臺(tái)咽-系統(tǒng)配置妙-參數(shù)設(shè)置釣中設(shè)置參數(shù)周。顆2.2梨集團(tuán)查詢炒科目余額表蹄支持淡集團(tuán)查詢。怖進(jìn)入集團(tuán)，思在深“酒主控臺(tái)喉”竭界面酸，選擇〖財(cái)湖務(wù)會(huì)計(jì)〗青→梅〖逐總賬象〗蔑→灌〖賬簿〗乖→全〖總分類賬濕〗，座系統(tǒng)首先彈支出拒“陵總賬查詢條還件輸入追”崖界面，設(shè)定疑查詢條鷹件付。秤在查詢條件共中，先選擇笑相應(yīng)的會(huì)計(jì)蟲科目表、會(huì)蠢計(jì)期間，再左選擇需要匯藍(lán)總查詢的財(cái)掀務(wù)組織，當(dāng)歡【匆】可用，點(diǎn)期擊彩“蒜公司蘆”嚼欄的右方【贊選擇】按鈕別，桃選擇公司。效當(dāng)用戶是集丹團(tuán)查詢時(shí)稼，查詢條件禾中的裝“專包括為過賬膝憑證床”論置灰，不可遷用。用戶選炭擇好公司及貞有關(guān)條件后細(xì)單擊芽“扣確定并”奏時(shí)系統(tǒng)會(huì)調(diào)癥出所需的科肯目余額表幅：擔(dān)提供集團(tuán)科攪目余溫額表助——慌〉子公司明璃細(xì)賬姜——儲(chǔ)〉子公司憑聲證畜——縱〉子公司單啊據(jù)的功能。足在灣“您科目余額表舞”辟中，將光標(biāo)倡定位于要查旱詢的記錄上笛，選擇菜單跑〖查看〗搜〖明細(xì)賬〗搬，或者雙擊去鼠標(biāo)左鍵，嶼或者單擊工聯(lián)具欄的【樸】，系統(tǒng)將撕會(huì)調(diào)出所選仁記錄的明細(xì)能分類賬。銷在霧“異明細(xì)分類賬醬”慢頁簽中，將風(fēng)光標(biāo)定位于數(shù)要查詢的記鄉(xiāng)錄上，然后還選擇菜單〖亭查看〗慌〖憑證〗，圈或者雙擊鼠純標(biāo)左鍵，或興者單擊工具魚欄的【擾】，系統(tǒng)將害會(huì)調(diào)出所選倚記錄的憑證性。用同樣的躍方法也可以適調(diào)出該記錄千相應(yīng)的鋼“珠總分類賬燈”摧。羅系統(tǒng)還有肅對(duì)科目余額茫表進(jìn)行過濾比、刷新等功興能和謊對(duì)所查詢表栗進(jìn)行打印、蜘打印預(yù)覽等躁功能。工選擇菜單〖字文件〗晌〖打印聚參數(shù)圓設(shè)置〗，炒決定頓是否套打。瀉3、洞試算平衡表窮試算平衡表融用于輸出和孫查詢所選期寨間的各科目襲的期初發(fā)生接額、本期發(fā)脅生額及期末椅數(shù)據(jù)。用戶剃可以查詢不油同會(huì)計(jì)期間造以及不同幣金別的試算平旁衡表。俱查詢條件設(shè)刮置咳在金蝶EA淚S主界面，掘選擇〖財(cái)務(wù)冒會(huì)計(jì)〗撈→弄〖總賬〗抬→由〖財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)〗肢→許〖試算平衡肥表〗，進(jìn)入夫“巴試算平衡表瞇—短條件查詢附”煤界面，如圖買：鑰主要參數(shù)屬姥性說明：桐數(shù)據(jù)項(xiàng)窯說默譯明域會(huì)計(jì)期間戶選擇要輸出提試算平衡表穴的會(huì)計(jì)期間蕉，系統(tǒng)默認(rèn)拆為當(dāng)前期間楊。南科目級(jí)別恐選擇在試算姥平衡表中要綱輸出到哪一猛級(jí)明細(xì)科目朗，系統(tǒng)默認(rèn)矛為一級(jí)科目寇。交幣別諸選擇輸出何悟種幣別的試催算平衡表，蔬只能選包括械綜合本位幣忽、綜合報(bào)告可幣。壓包括未過賬扣憑證尤選擇此項(xiàng)，亡輸出報(bào)表時(shí)企，數(shù)據(jù)包括件未過賬的憑閱證數(shù)據(jù)。伐只顯示明細(xì)秤科目趨選擇此項(xiàng)，蓬輸出報(bào)表時(shí)仙，顯示明細(xì)舞科目核算項(xiàng)姥目，科目級(jí)歪別自動(dòng)選擇昆最明細(xì)科目欲。鍵包括表外科聚目恨選擇此項(xiàng)，總輸出報(bào)表時(shí)吐，顯示表外測(cè)科目，對(duì)顯慘示表外科目競引起試算不聽平衡為正常病情況。載在此界面中肺，設(shè)定好識(shí)“橡試算平衡表喝”玉的查詢條件怎之后，單擊蔑【確定】，美系統(tǒng)即按照脾設(shè)定好的條暖件生成相應(yīng)忙的試算平衡盡表。思在生成的試以算平衡表中盛，用戶可以淚用滾動(dòng)條來井查看不同科話目的期初余警額、本期發(fā)倍生額、累計(jì)齒發(fā)生額、期善末余額的數(shù)嬌據(jù)，并可以矛看到所有科賀目的合計(jì)數(shù)普額。唱系統(tǒng)還可以千對(duì)科目余額協(xié)表進(jìn)行過濾傲、刷新和對(duì)剩所查詢后生珠成的表進(jìn)行脈打印、退出牽、打印預(yù)覽西等。衣4、霞輔助核算匯織總表恭以輔助賬或有核算項(xiàng)目的易維度對(duì)財(cái)務(wù)丸數(shù)據(jù)進(jìn)行查征詢。本系統(tǒng)頸提供子公司票查詢及集團(tuán)痛查詢，奏以下分別介忽紹子公司查拉詢及集團(tuán)查澆詢當(dāng)。瘦4.1厭子公司查詢珍子公司查詢砍，是專門對(duì)鞏子公司公司殘進(jìn)行查詢。舟不可以對(duì)上葬級(jí)公司進(jìn)行復(fù)查詢。主在金蝶EA改S主界面，士選擇〖財(cái)務(wù)荷會(huì)計(jì)〗索→太〖總賬〗諒→丘〖財(cái)務(wù)報(bào)表麥〗燒→趕〖掏輔助核算項(xiàng)絮目匯總表〗舒，系統(tǒng)首先封彈出起“鈔輔助核算匯腫總表查詢條牢件黨”咐界面：依主要參數(shù)屬訓(xùn)性說明動(dòng)：僻數(shù)據(jù)項(xiàng)論說明峰會(huì)計(jì)期間集選擇要輸出媽輔助核算匯起總表的會(huì)計(jì)無期間，系統(tǒng)碎默認(rèn)為當(dāng)前木期間。歪輔助賬他選擇所要查瞎看的輔助賬與類型。選擇律后，核算項(xiàng)敘目列表自動(dòng)船更新為選擇赴輔助賬對(duì)應(yīng)像的核算項(xiàng)目鐵類別。無核算項(xiàng)目冒選擇所要查站看的核算項(xiàng)己目類型。可出以直接勾選金，按核算項(xiàng)螞目口徑查詢學(xué)。核算項(xiàng)目鄉(xiāng)組合，則可與通過水或鼻可調(diào)整輔助洞匯總表的核激算項(xiàng)目匯總亂項(xiàng)。巧匯總廢有<逐級(jí)>條<明細(xì)><斜指定>三種擦匯總方式選封擇，根據(jù)選拜擇匯總方式盛在匯總表進(jìn)怒行分別展示詢。伐指定級(jí)次淡在選擇<指成定>后，可漁編輯，其他模兩種匯總方撓式不能編輯五，置灰恭科目級(jí)別噸選擇在輔助套核算匯總表叔中要輸出到珍哪一級(jí)科目銜，系統(tǒng)默認(rèn)喬為一級(jí)科目才。在不勾選禁只顯示明細(xì)燥科目選項(xiàng)時(shí)驗(yàn)，輔助核算家匯總表按此壁處設(shè)置的級(jí)灶別顯示明細(xì)須和上級(jí)非明文細(xì)級(jí)科目。潛幣別流選擇輸出何耍種幣別，包妖括原幣、綜蔬合本位幣、叫綜合報(bào)告幣燙。長包括未過賬濁憑證泰選擇此項(xiàng)，久輸出報(bào)表時(shí)超，包括未過頁賬的憑證數(shù)略據(jù)。穴無發(fā)生額懇不顯示字選擇此項(xiàng)，灰輸出報(bào)表時(shí)德，無發(fā)生額測(cè)的核算項(xiàng)目席和科目內(nèi)容棗不顯示。央只顯示緒明細(xì)科目善選擇此項(xiàng)，春輸出報(bào)表時(shí)脂，數(shù)據(jù)只顯嶄示最明細(xì)級(jí)蛾的科目。乏余額為零且愧無發(fā)生額不虧顯示城選擇此項(xiàng)，守輸出報(bào)表時(shí)害，余額為零體且無發(fā)生額顯的核算項(xiàng)目朝和科目內(nèi)容匪不顯示。矮進(jìn)入輔助核繡算匯總表界螺面：亞將光標(biāo)定位事于最明細(xì)的氏核算項(xiàng)目或務(wù)最明細(xì)的科脫目可以點(diǎn)擊危工具欄的略〖輔助第核算明細(xì)表想〗毅，系統(tǒng)聯(lián)查穿出明細(xì)的核杠算項(xiàng)目信息脊。怠4.2拍集團(tuán)查詢饅輔助核算匯耕總表支持集陷團(tuán)查詢似?；诌M(jìn)入集團(tuán)，貌在嫩“榨主控臺(tái)俗”腐界面，選擇蛇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)偶〗阻→辱〖總賬喉〗職→鵝〖財(cái)務(wù)報(bào)表閘〗榴→矩〖步輔助核算匯柜總表仰〗，考系統(tǒng)首先彈鼠出荷“悼查詢條件蠻”屢界面算：澆在查詢條件燭中，先選擇米相應(yīng)的會(huì)計(jì)醫(yī)科目表、會(huì)腐計(jì)期間，再例選擇需要匯姥總查詢的財(cái)斷務(wù)組織，當(dāng)葉【躺】可用，點(diǎn)哈擊稀“手公司宿”戶欄的右方【策選擇】按鈕奏，進(jìn)入到暴“冠公司范圍選燃擇照”來界面：烤用戶選擇好仇公司及由關(guān)釋條件后簽單擊膜“陜確定籍”搞時(shí)系統(tǒng)會(huì)調(diào)瞎出所需的禁輔助核算匯潮總疫表挎：鞭當(dāng)光標(biāo)選中遞實(shí)體公司時(shí)心，則按鈕廁【蘭】訂變亮，點(diǎn)擊沙此按鈕則可輝聯(lián)查到輔助問核算明細(xì)表郵：召溫馨提醒：胸從焦虛體輔助核喂算匯總表聯(lián)所查到輔助核貼算明細(xì)表后滿，輔助核算訴明細(xì)表辨只支持再聯(lián)摧查到實(shí)體的叛輔助核算匯迎總表及憑證宿，暫不支持牽再聯(lián)查到往凈來賬。疲5、棗輔助核算明禮細(xì)賬囑輔助核算明咽細(xì)表是以報(bào)斥表的形式展熱示出對(duì)明細(xì)威資料的明細(xì)奏分析，并且略提供了任意遙角度分析過淹濾實(shí)時(shí)顯示懸，特別適合鞠在線數(shù)據(jù)分芒析和數(shù)據(jù)采彼集與決策分潛析使用。司查詢條件設(shè)坡置丑：次在金蝶EA撕S主界面，即選擇〖財(cái)務(wù)俱會(huì)計(jì)〗躲→表〖疫總賬蒸〗炸→雅〖財(cái)務(wù)報(bào)表映〗妙→號(hào)〖輔助核算充明細(xì)賬〗兼，進(jìn)入惡“佳輔助核算明秋細(xì)表駐—顆條件查詢宴”僚界面：寨主要參數(shù)屬年性說明歸：永數(shù)據(jù)項(xiàng)拌說捉董明丙會(huì)計(jì)期間好選擇要輸出四輔助核算明齡細(xì)表的會(huì)計(jì)潔期間，系統(tǒng)壞默認(rèn)為當(dāng)前均期間。支持慌跨未結(jié)賬期斃間的查詢。桿輔助賬型選擇所要查劇看的輔助賬班類型。選擇誕后，核算項(xiàng)導(dǎo)目列表自動(dòng)年更新為選擇及輔助賬對(duì)應(yīng)絮的核算項(xiàng)目白類別。剩核算項(xiàng)目莖選擇所要查探看的核算項(xiàng)梳目類型?？蓜円灾苯庸催x漏，按核算項(xiàng)克目口徑查詢見。核算項(xiàng)目健組合，則可礦通過恒或英可調(diào)整輔助減明細(xì)表的核遵算項(xiàng)目匯總更項(xiàng)。糾科目級(jí)別封選擇在輔助沫核算明細(xì)賬護(hù)中要輸出到釘哪一級(jí)明細(xì)交科目，系統(tǒng)狀默認(rèn)為一級(jí)強(qiáng)科目。崖科目代碼映選擇在輔助勻核算明細(xì)表紀(jì)中要輸出的情科目范圍。芬?guī)艅e綢選擇輸出的臥幣種，包括項(xiàng)原幣、綜合示本位幣、綜盲合報(bào)告幣、賊所有幣別。們計(jì)量單位勤選擇<顯示溫?cái)?shù)量列>，璃可以選擇。雹選擇后，報(bào)捷表按指定的須計(jì)量單位的賴數(shù)量賬輸出寧。你包括未過賬絡(luò)憑證繼包括所選期任間未過賬憑府證的數(shù)據(jù)。貝顯示科目肯自定義屬性景選擇此項(xiàng)，淺輸出報(bào)表時(shí)壩，同時(shí)顯示誠出科目的自肢定義屬性信師息。私顯示數(shù)量列霧選擇此項(xiàng)，鐘輸出報(bào)表，芒顯示出數(shù)量擦。京按計(jì)量單位駛匯總激選擇<顯示么數(shù)量列>，吳可以選擇。鍛選擇后，輸昆出報(bào)表按照桿計(jì)量單位合照計(jì)匯總數(shù)量湖。摟無發(fā)生額保不顯示某選擇此項(xiàng)，惡輸出報(bào)表時(shí)埋，顯示有發(fā)奉生額的項(xiàng)目膚。腹無發(fā)生額的鵝期間合計(jì)不池顯示揚(yáng)如果某期間開沒有業(yè)務(wù)發(fā)繼生，則這個(gè)秀期間的本期我合計(jì)行和本農(nóng)年累計(jì)行不喊顯示。緞?dòng)囝~為零且啟無發(fā)生額不易顯示股在選定的區(qū)木間范圍內(nèi)，卷核算項(xiàng)目或?qū)⒖颇繜o發(fā)生于額并且余額那為零，系統(tǒng)欣則不予顯示鑼。恨單擊【增加餡】后，系統(tǒng)汪彈出嚇“換輔助核算明設(shè)細(xì)賬貢”銜界面等：馳選擇顯示數(shù)肅量信息的，按輔助核算明未細(xì)表界面：自在工具欄上都，提供【符】、【遮】、【瓶】按鈕，將李根據(jù)光標(biāo)所橋在的行判斷賓是否滿足條差件而亮顯。構(gòu)當(dāng)符合條件祝亮顯后，點(diǎn)乞擊后可以進(jìn)冒行聯(lián)查。區(qū)6、挎調(diào)匯歷史信古息表嗚調(diào)匯歷史信混息表提供對(duì)馬調(diào)匯信息的漂匯總查詢，錢主要是用來故反映科目的購調(diào)匯歷史記燭錄情況，根捷據(jù)調(diào)匯記錄科，可以完整提反映匯率的框變動(dòng)及匯兌婆損益的變動(dòng)行情況。處查詢條件設(shè)怕置砍：銅在金蝶EA涂S主界面，礙選擇〖財(cái)務(wù)擔(dān)會(huì)計(jì)〗侄→?！际杩傎~東〗波→候〖財(cái)務(wù)報(bào)表信〗暫→會(huì)〖調(diào)匯歷史晚信息表〗載，進(jìn)入襯“漲科目調(diào)匯歷鉆史信息表窯—造條件查詢憐”尼界面：充主要參數(shù)屬咐性說明掌：若數(shù)據(jù)項(xiàng)幫說醫(yī)什明無會(huì)計(jì)期間比選擇報(bào)表的微會(huì)計(jì)年期。和可跨年跨期和查詢。灘科目代碼喊查詢調(diào)匯歷毯史信息表時(shí)攻科目代碼的渴起止范圍。拔幣別蘇選擇輸出哪遠(yuǎn)一種幣別的陣報(bào)表，并提挽供了〖所有冰幣別〗，可戲?qū)⑺袔艅e左全部顯示出慮來。飲設(shè)置完查詢糞條件后，單浸擊【確定】火，進(jìn)入畏“際調(diào)匯歷史信戰(zhàn)息表京”拜進(jìn)行瀏覽、艷打印等操作悉，如圖酷所愁示：血7、仙總分賬余額繞表與總分賬余額械表是用報(bào)表蓋的形式展現(xiàn)斜出科目或者埋科目下的輔吧助賬的所有健幣別的期初放余額、本期墊發(fā)生、本年墾累計(jì)和期末蟲余額，蜂并且提供了仇任意角度分名析過濾實(shí)時(shí)楚顯示，并可盡保存查詢方灣案的特點(diǎn)，礙特別適合在蓄線數(shù)據(jù)分析餃和數(shù)據(jù)采集雁與決策分析防使用。者查詢條件設(shè)握置折：禍在金蝶EA抵S主界面，亭選擇〖財(cái)務(wù)按會(huì)計(jì)〗魚→樓〖盤總賬欠〗表→信〖財(cái)務(wù)報(bào)表庫〗鍛→藥〖總分賬余輛額表〗蒼，進(jìn)入答“妹總分賬余額子表詳—易條件查詢?cè)纭笔战缑妫喝罩饕獏?shù)屬潤性說明車：頑數(shù)據(jù)項(xiàng)饑說血鞋明店會(huì)計(jì)期間揭選擇報(bào)表的蒜會(huì)計(jì)年期。允可跨年跨期賀查詢爺，也支持未跑結(jié)賬期間的貧查詢阿。浴科目代碼催查詢總分賬毀余額表時(shí)科眾目代碼的起詠止范圍。雅幣別緊選擇輸出哪辦一種幣別的只報(bào)表，并提升供了〖所有帥幣別〗，可美將所有幣別志全部顯示出臂來。膊科目余額薦和<輔助賬報(bào)余額>二選環(huán)一。軍輔助賬余額鄰和<科目余幕額>二選一鋼，選擇了該懇選項(xiàng)，可以程選擇輔助賬扣類型。格包括未過賬默憑證諸包括所選期頭間未過賬憑烘證的數(shù)據(jù)。情本期無發(fā)生宴額既且余額為零察不顯示淚選擇此項(xiàng)，勒輸出報(bào)表時(shí)宏，顯示有發(fā)互生額的項(xiàng)目圈或余額不為騾零科目。愧設(shè)置完萌查詢條件后誰，單擊【確恢定】，進(jìn)入斷“捏總分賬余額訪表嘗”些進(jìn)行瀏覽、憤打印等睜操作，如圖恭所示：拋溫馨提醒：晚總分賬余額杯表可以在一衛(wèi)張賬表上顯揚(yáng)示所有幣別鑒，并按照幣幣別給出合計(jì)巾。炭目前不支持柄聯(lián)查功能。筍8、休輔助核算項(xiàng)政目余額表每輔助核算項(xiàng)插目余額表笑是以報(bào)表的曾形式展示出子對(duì)陪輔助核算項(xiàng)利目的余額慘分析，并且礦提供了昨?qū)ν愃频囊砗怂沩?xiàng)目編登碼進(jìn)行模糊酷查詢的功能刊。皮查詢條件設(shè)括置灌：什在金蝶EA嫁S主界面，法選擇〖財(cái)務(wù)蕩會(huì)計(jì)〗湖→材〖總賬隸〗簽→呼〖財(cái)務(wù)報(bào)表燒〗躺→恰〖輔助核算賢項(xiàng)目余額表傭〗，進(jìn)入勞“遣輔助核算項(xiàng)雕目余額表斜—掛條件查詢腫”匙界面：善主要參數(shù)屬萄性說明衣：趣數(shù)據(jù)項(xiàng)盜說齡討明鎮(zhèn)會(huì)計(jì)期間賣選擇報(bào)表的紀(jì)會(huì)計(jì)年期。摘可跨年跨期借查詢。也能紙查詢結(jié)賬后歇期間的數(shù)據(jù)戴。獻(xiàn)核算項(xiàng)目編刑碼竭錄入需要查棄詢的核算項(xiàng)折目編碼，也潤可以錄入不狡完整的核算光項(xiàng)目編碼進(jìn)牢行模糊查詢衫。騎科目級(jí)別賠選擇要輸出灘到哪一級(jí)科棚目脆科目代碼唐查詢余額表崗時(shí)科目代碼痕的起止范圍值。罪幣別夏選擇輸出哪約一種幣別的嗓報(bào)表，包括姻原幣、綜合偶本位幣、綜俯合報(bào)告幣、許所有幣別。愉包括未過賬黎憑證葛包括所選期能間未過賬憑得證的數(shù)據(jù)。遣無發(fā)生額不戲顯示盟選擇此項(xiàng)，滑輸出報(bào)表時(shí)蕩，顯示有發(fā)妄生額的項(xiàng)目微?；怂沩?xiàng)目觀選擇需要查殲詢的核算項(xiàng)勻目類別匠設(shè)置完熱查詢條件后聲，單擊【確恨定】，進(jìn)入咳“喉總分賬余額恭表涼”枝進(jìn)行瀏覽、仿打印等挪操作所示：演將光標(biāo)定位受于要查看的泡記錄厭上時(shí)可以點(diǎn)玩擊鐵〖殖查看鏈〗托〖輔助豬核算倘明細(xì)賬〗片，系統(tǒng)將聯(lián)叨查出輔助核醬算明細(xì)賬明停細(xì)賬憶。濃9、殊核算項(xiàng)目余鏈額表賽核算項(xiàng)目余貿(mào)額表垂是以報(bào)表的惕形式展示出棉對(duì)弦科目所帶的刷核算項(xiàng)目的憶余額孩分析，推實(shí)現(xiàn)在集團(tuán)配按核算項(xiàng)目突維度進(jìn)行分筋析功能飯，特別適合犧在線數(shù)據(jù)分梅析和數(shù)據(jù)采閥集與決策分布析使用。窗本系統(tǒng)提供長子公司查詢傻及集團(tuán)查詢引，紋以下分別介沈紹子公司查販詢及集團(tuán)查制詢：歡9.1緣子公司查詢倚子公司查詢司，是專門對(duì)詠?zhàn)庸竟痉e進(jìn)行查詢。追所謂的子公職司公司是指播最下級(jí)子公理司。本查詢概不可以對(duì)上導(dǎo)級(jí)公司進(jìn)行村查詢。經(jīng)在金蝶EA起S主界面，銳選擇〖財(cái)務(wù)耍會(huì)計(jì)〗綢→串〖總賬〗芳→封〖財(cái)務(wù)報(bào)表灌〗睡→化〖采核算項(xiàng)目余剃額表〗，系羊統(tǒng)首先彈出購“懼核算項(xiàng)目余鹽額表查詢條從件友”侮界面狂：暢主要參數(shù)屬或性說明熟：夕數(shù)據(jù)項(xiàng)溫說叫歐明喬會(huì)計(jì)期間概選擇要輸出師核項(xiàng)目余額儉表的會(huì)計(jì)期豈間，系統(tǒng)默幸認(rèn)為當(dāng)前期角間敗，也支持結(jié)恥賬后期間的私查詢昆。漏客商業(yè)務(wù)分怕析碼蔑二選一，選木擇客戶業(yè)務(wù)檔分析碼，則擦按指定的業(yè)體務(wù)分析碼輸繪出報(bào)表?？捅藨舭凑湛蜕虣z業(yè)務(wù)分析碼顆逐級(jí)顯示。拼輔助賬闊二選一，選傅擇輔助賬，爬則按指定的滔輔助賬輸出自報(bào)表霉核算項(xiàng)目昏選擇所要查脖看的核算項(xiàng)跪目類型?？身氁灾苯庸催x紛，按核算項(xiàng)光目口徑查詢惡。核算項(xiàng)目峰組合，則可奏通過使或賞可調(diào)整輔助遠(yuǎn)匯總表的核距算項(xiàng)目匯總襯項(xiàng)。仁匯總巖有<逐級(jí)>謀<明細(xì)><部指定>三種蒙匯總方式選昌擇，根據(jù)選謹(jǐn)擇匯總方式旗在匯總表進(jìn)詳行分別展示翅?？≈付?jí)次霞在選擇<指繼定>后，可斥編輯，其他璃兩種匯總方旱式不能編輯短，置灰相會(huì)計(jì)科目春必選項(xiàng)，錄叮入帶輔助賬陰的明細(xì)或非促明細(xì)科目。流幣別房選擇哪種幣跑別輸出，包仙括原幣、綜貼合本位幣、盞綜合報(bào)告幣倦。增計(jì)量單位挑選擇<顯示雖數(shù)量列>才撿可選，選擇沾后，則按指送定的計(jì)量單層位輸出核算躍項(xiàng)目余額表螞。盼包括未過賬摘憑證快選擇