項目成本策劃匯報第一頁，共30頁。XXXXX策劃報告匯報人：2015年4月第二頁，共30頁。一二三第三頁，共30頁。1、項目簡述：項目用地位于311國道以南、中心大道以西、正大路以北、花園路以東；2、本項目于2015年4月取得土地，項目占地438.42畝，容積率1.15（架空車庫面積8820㎡，不計容），建筑面積346245㎡，可售面積343270㎡；3、項目總規(guī)平面布置彩圖：第四頁，共30頁。5、結(jié)構(gòu)指標(biāo)1、項目經(jīng)營目標(biāo)6、重大風(fēng)險預(yù)警2、產(chǎn)品方案7、重要成本方案3、規(guī)劃指標(biāo)表4、建造指標(biāo)表8、成控責(zé)任落實經(jīng)營目標(biāo)第五頁，共30頁。方案版目標(biāo)成本（策劃后容積率1.15）項

目責(zé)任指標(biāo)（萬元）一、項目總收入

144,349

1銷售收入（不含增值稅）

144,349不含稅銷售單價(元/m2)

4,205

2稅收返還

-二、各項支出總額土地成本

16,299行政事業(yè)性收費與前期工程費用

9,324建造成本開發(fā)間接費用

3,217營銷費用

4,183財務(wù)費用管理費用

2,887稅金

3,992三、銷售部分利潤總額四、銷售部分所得稅五、銷售部分凈利潤

8,779六、銷售毛利率七、銷售凈利潤率(銷售凈利潤/銷售收入)八、投資凈利率(銷售凈利潤/(各項支出總額+銷售部分所得稅)九、項目凈利潤

8,779十、畝產(chǎn)利潤

11投資版目標(biāo)成本（策劃前容積率0.99）項

目責(zé)任指標(biāo)（萬元）一、項目總收入128148

1銷售收入（不含增值稅）

128148不含稅銷售單價(元/m2)

4176

2稅收返還

-二、各項支出總額土地成本15324行政事業(yè)性收費與前期工程費用8471建造成本開發(fā)間接費用3190營銷費用3714財務(wù)費用管理費用

2542稅金

3440三、銷售部分利潤總額四、銷售部分所得稅2377五、銷售部分凈利潤六、銷售毛利率七、銷售凈利潤率(銷售凈利潤/銷售收入)八、投資凈利率(銷售凈利潤/(各項支出總額+銷售部分所得稅)九、項目凈利潤7130十、畝產(chǎn)利潤8總收入增加16201萬元原因：因規(guī)劃調(diào)整，增加可售面積36388㎡；售價調(diào)整，平均上調(diào)29元/㎡第六頁，共30頁。產(chǎn)品方案序號項目名稱單位面積備注一規(guī)劃用地m2

292,277

二規(guī)劃總建筑面積m2

346,245

建筑面積可售面積可售比層數(shù)交樓標(biāo)準概要或其它備注2.1銷售物業(yè)m2

別墅超豪m(xù)2

1,635.00

1,635.001

4毛坯(1棟豪裝板房)雙拼m2

89,795.00

89,795.001

3毛坯（3套板房）聯(lián)排m2

16,440.00

16,440.001

3毛坯洋房多層m2

13,220.00

13,220.0017毛坯小高m2

43,635.00

43,635.00

1

11毛坯高層m2

159,600.00

159,600.001

1毛坯第七頁，共30頁。產(chǎn)品方案/

建筑面積可售面積可售比層數(shù)交樓標(biāo)準概要或其它備注2.1銷售物業(yè)m2

商業(yè)商業(yè)街m2

10,125.00

10,125.00

12毛坯車庫架空車庫m2

8,820.00

8,820.001

1/

2.2持有物業(yè)m2

物業(yè)用房m2

1,050

//

/

簡裝2.3公建配套物業(yè)m2

幼兒園m2

1,705

//

3簡裝

其他配套m2220/

/

//

第八頁，共30頁。規(guī)劃指標(biāo)表規(guī)劃用地指標(biāo)畝438.42規(guī)劃總占地面積m2292277規(guī)劃及報建指標(biāo)單位協(xié)議值設(shè)計值容積率（建議報建時為一個區(qū)間，如≥1并≤2.5，便于修改）/

/1.15規(guī)劃總建筑面積m2346,245.00

其中規(guī)劃地上面積m2346,245.00

單位建筑面積比例%總建筑面積指標(biāo)m2346,245.00100%其中銷售物業(yè)建筑面積m2343,270.0099.14%公建配套建筑面積m21,925.000.56%物業(yè)配套建筑面積m2

1,050.000.30%銷售物業(yè)建筑面積單位建筑面積比例%總銷售面積m2343,270.00100%別墅超豪別墅m21,635.000.48%雙拼別墅m289,795.0026.16%聯(lián)體別墅m216,440.004.79%洋房洋房≤6層m213,220.003.85%7層<洋房≤11層m243,635.0012.71%11層<洋房≤18層m2159,600.0046.49%架空車庫（1）層m28,820.002.57%商業(yè)商業(yè)街m210,125.002.95%第九頁，共30頁。規(guī)劃指標(biāo)表公建配套設(shè)施單位建筑面積比例%總公建配套面積

m2

1,925.00100%其中幼兒園m2

1,705.0088.57%其他公建配套m222011.43%物業(yè)配套建筑面積單位建筑面積比例%總物業(yè)配套面積

m2

1,050.00100%其中物業(yè)用房m2

1,050.00100.00%車位配比方案

設(shè)計值政府要求比例%其中地面車位數(shù)1186/

/

首層架空車位數(shù)400/

/

單個車位面積首層架空車位22.05/

/

總車位配比系數(shù)/

0.75/

/

市政配套費用（萬元）

臨水124.74供水1091,49/

臨電124.74強電3305.67/

高壓線遷移

暖通1680.19/

弱電光纖467.78煤氣997.94

/第十頁，共30頁。建造指標(biāo)序號專項類型單位建造指標(biāo)計算依據(jù)備注1結(jié)構(gòu)、

粗裝修別墅超豪元/m21810.00建筑面積毛坯（不含外立面石材）雙拼元/m21911.00建筑面積毛坯聯(lián)排元/m21911.00建筑面積毛坯洋房/公寓多層元/m21,620.00建筑面積毛坯小高層元/m21,700.00建筑面積毛坯高層元/m21750.00建筑面積毛坯2裝修樣板房裝修超豪（軟裝）元/m25975.28裝修面積

/雙拼（軟裝）元/m23983.52裝修面積

/聯(lián)排（軟裝）元/m23485.58裝修面積

/超豪（硬裝）元/m22987.64裝修面積

/雙拼（硬裝）元/m21991.76裝修面積

/聯(lián)排（硬裝）元/m21493.82裝修面積

/第十一頁，共30頁。建造指標(biāo)序號專項類型單位建造指標(biāo)計算依據(jù)備注3外立面石材元/m21127.00施工面積超豪1127元/m2石材元/m2320.00施工面積商業(yè)街、會所320元/m24電梯/

元/m250.00建筑面積

/5智能化小區(qū)智能化元/m229.00建筑面積

/6期間費用營銷費用%3.00%以售價為基數(shù)

/管理費用%2.00%以售價為基數(shù)

/財務(wù)費用%1.00%以售價為基數(shù)

/第十二頁，共30頁。以上數(shù)據(jù)參考河南區(qū)域其他項目結(jié)構(gòu)指標(biāo)結(jié)構(gòu)指標(biāo)設(shè)防烈度7

產(chǎn)品層數(shù)鋼筋

（kg/m2）混凝土

（m3/m2）砌體

（m3/m2）窗地比平均車位

面積指標(biāo)（m2/個）超豪別墅3430.390.30.24住宅地上車位數(shù)1080個，公配地上車位數(shù)25個雙拼別墅3430.390.30.24聯(lián)排別墅3430.390.30.24多層洋房7300.290.20.22小高洋房11350.320.20.22高層洋房18430.390.20.22商業(yè)街2480.430.30.35商業(yè)車位數(shù)81個架空車庫1450.30.2/

22.05第十三頁，共30頁。重大風(fēng)險預(yù)警序號風(fēng)險項風(fēng)險金額（萬元）可能影響因素風(fēng)險預(yù)控方案1行政事業(yè)性收費188.07行政規(guī)費漏項或少計項目加強和當(dāng)?shù)卣疁贤私?，同時咨詢當(dāng)?shù)卦诮ㄩ_發(fā)商，避免行政規(guī)費漏項或少計并盡量爭取部分收費減免2主體建筑安裝工程費3803.08簽證及變更超預(yù)期加強現(xiàn)場總包及圖紙優(yōu)化，同時總包合同應(yīng)準確無漏洞，施工界面劃分清晰，盡量避免產(chǎn)生可能導(dǎo)致費用增加的簽證變更3石材工程28.21石材損耗超預(yù)期石材工程應(yīng)盡量現(xiàn)場加工，對排版形式進行優(yōu)化，減少運輸破損，同時應(yīng)在合同中約定石材損耗上限，超出部分費用由施工單位自行負責(zé)。4圍墻及土方工程317合作方可能會索要相應(yīng)工程款圍墻及場內(nèi)土方平整合作方已部分施工完畢，目前項目并未考慮相關(guān)費用，應(yīng)加強與合作方溝通，簽署相關(guān)協(xié)議，規(guī)避此項風(fēng)險第十四頁，共30頁。重要成本方案類別重要成本項測算時間測算方案說明市政配套類方案專項測算人防工程測算2015.5.18人防異地建設(shè)費繳納與自建人防車庫分析報告，并得出結(jié)論地下室及車位經(jīng)濟效益測算2015.5.18相同車位數(shù)的基礎(chǔ)下，準備做配建一層車庫（機械車位）與二層普通車庫的費用分析報告供暖工程測算2015.5.30無熱源，采用壁掛爐，不同供暖方式的成本測算，準備分三個方式①暖氣片②地暖③壁掛爐，形成專題分析匯報供電工程測算2015.5.25準備做雙電源高可靠性收費與自備電源的方案對比分析品質(zhì)效果類專項測算外立面專項測算2015.8.25不同風(fēng)格的外立面專項測算，重點是同樣效果下的材料替換測算大堂裝修專項測算2015.8.30分產(chǎn)品類型的大堂裝修專項測算室內(nèi)精裝修專項測算2015.9.5分戶型的室內(nèi)精裝修專項測算第十五頁，共30頁。許昌項目成本優(yōu)化成果匯總表序號分類事項原方案現(xiàn)方案方案優(yōu)化后成果成本降低（萬元）備注基本做法費用情況基本做法費用情況1設(shè)計方面限高指標(biāo)調(diào)整限高指標(biāo)由原60米調(diào)整為100米,增加了可售洋房面積46000平方米,售價暫按3500平方,利潤率5%考慮805增加收益相當(dāng)于成本降低英倫商業(yè)街門檻石高檔門檻石門檻石面積27m2，造價約21870元取消門檻石改為連廊仿古磚鋪設(shè)27*160=4320元1.720公分寬135米長門檻石由石材改為仿古磚2設(shè)計標(biāo)高對土方量的影響原設(shè)計標(biāo)高為66.5結(jié)合原始地貌標(biāo)高，地塊整體要挖除0.7m，土方工程量約20萬方，造價約200萬現(xiàn)設(shè)計標(biāo)高67.5減少土方開挖約20萬方，減少成本約200萬200地貌原標(biāo)高67.23配電箱原別墅區(qū)設(shè)計變配電房配電房建造成本約6萬現(xiàn)改為配電箱，放在綠化帶里，增加兩套別墅別墅建造成本增加66萬,銷售收入增加約200萬128/

45

合計

1134.7

經(jīng)測算，現(xiàn)方案比原方案節(jié)約成本1134.7萬元。從設(shè)計方面進行方案成本測算對比第十六頁，共30頁。成控責(zé)任落實序號責(zé)任成本分解責(zé)任分工說明成本科目責(zé)任事項責(zé)任指標(biāo)（元）責(zé)任單位責(zé)任人01土地成本為獲取土地支付的全部費用。165557794項目項目總

02行政事業(yè)性收費與前期工程費用指在取得土地開發(fā)權(quán)之后、項目交納政府及有關(guān)部門的報批報建等行政事業(yè)收費及開發(fā)前期的水文地質(zhì)勘察、測繪、規(guī)劃、設(shè)計、三通一平等前期費用。93725327.15項目項目總

02.01行政事業(yè)性收費開發(fā)前期各項報批報建手續(xù)費用、房管辦證等政府性收費。62482139.55項目開發(fā)經(jīng)理

02.02前期工程費開發(fā)前期的水文地質(zhì)勘察、測繪、規(guī)劃、設(shè)計、三通一平等前期費用。31243187.6項目前期工程經(jīng)理

03主體建筑安裝工程費單體土建、安裝、裝修發(fā)生的成本。690321815項目項目總、工程經(jīng)理

03.01主體建筑工程費單體土建、裝修發(fā)生的成本。615091290項目成本管理經(jīng)理

03.03主體安裝工程主體安裝工程項目成本管理經(jīng)理

第十七頁，共30頁。成控責(zé)任落實序號責(zé)任成本分解責(zé)任分工說明成本科目責(zé)任事項責(zé)任指標(biāo)（元）責(zé)任單位責(zé)任人04景觀環(huán)境工程小區(qū)道路、園林綠化、園建景觀等建設(shè)項目。108375766項目項目總、工程經(jīng)理

04.01小市政工程含小區(qū)紅線內(nèi)道路及小型橋梁，小區(qū)內(nèi)擋土墻、圍墻及護坡，分戶圍欄，排水與排污工程（除單體室內(nèi)至室外的第一個檢查井的管道），含化糞池。項目成本管理經(jīng)理

04.02園建工程含建筑主體花園的園建（土建工程）工程+室外的公共部分園林綠化土建工程（土建工程）；具體指主體內(nèi)外土建類的園建工程，如涼亭、池塘、石藝、木裝飾工程、魚池水池的建設(shè)，室外泳池及人工湖工程。項目成本管理經(jīng)理

04.03綠化工程含建筑主體內(nèi)+室外公共部位的的園林綠化成本（苗木采購、場地租用、綠化種植及交樓前的養(yǎng)護費用等）。項目成本管理經(jīng)理

04.05其他景觀工程

項目成本管理經(jīng)理

第十八頁，共30頁。成控責(zé)任落實序號責(zé)任成本分解責(zé)任分工說明成本科目責(zé)任事項責(zé)任指標(biāo)（元）責(zé)任單位責(zé)任人05社區(qū)管網(wǎng)工程室外小區(qū)管網(wǎng)布置項目項目總

05.02大市政管網(wǎng)工程含室外供水、供電、供暖、燃氣、電視、電信網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保、防雷八大專業(yè)的工程范圍，以整個小區(qū)或項目整體布局考慮的非個體設(shè)施。項目開發(fā)經(jīng)理

05.03小區(qū)智能化工程包括社區(qū)監(jiān)控、邊界防范、電子巡更、背景音樂、電子顯示屏、車輛管理。含碧日公司等內(nèi)判單位負責(zé)的社區(qū)智能化系統(tǒng)工程。項目項目總、工程經(jīng)理

06公共配套設(shè)施指為小區(qū)配套服務(wù)的公共設(shè)施。22558916.84項目項目總、工程經(jīng)理

06.03物業(yè)配套指為苑區(qū)內(nèi)業(yè)主提供物業(yè)管理的辦公場所、活動場所等成本分攤（含醫(yī)務(wù)所、派出所等），含簡裝費用。項目項目總、工程經(jīng)理

06.04樣板房與售樓部裝修樣板房與售樓部裝修成本（含軟裝及相應(yīng)配套）。19493916.84項目項目總、工程經(jīng)理

第十九頁，共30頁。成控責(zé)任落實序號責(zé)任成本分解責(zé)任分工說明成本科目責(zé)任事項責(zé)任指標(biāo)（元）責(zé)任單位責(zé)任人07工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他類，如監(jiān)理、咨詢服務(wù)等項目項目總、工程經(jīng)理

08開發(fā)間接費用定期結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)成本的間接費用。項目項目總

09營銷費用營銷類費用，薪酬后勤類：與營銷人員相關(guān)的薪酬、后勤、傭金類費用（如工資、福利、補助、招聘、服裝、傭金等）。日常支出類：與營銷人員相關(guān)的日常費用（如差旅、辦公、業(yè)務(wù)招待、租賃、模型、固定資產(chǎn)等）。宣傳推廣類：營銷推廣相關(guān)的媒體廣告、營銷活動、推廣外聘合作（非軟硬裝的推廣氣氛包裝及制作費用如看樓通道氣氛包裝等、營銷創(chuàng)作性的外聘）、城市展廳軟硬裝、推廣物料采購（含無法開工程發(fā)票部分的圍檔噴畫）及媒體公關(guān)費等。41833882.96項目項目總、營銷總

10財務(wù)費用含各類利息、財務(wù)顧問費、安排費、咨詢費等。14434868.47項目項目總、財務(wù)總

11管理費用

28869736.94項目項目總

12稅金

39923586.6項目財務(wù)經(jīng)理

12.01城建稅及附加

3111044.263項目財務(wù)經(jīng)理

12.02土地增值稅包含在原工程合同總金額的“城建稅及附加”稅金按國家政策調(diào)整單列的的增值稅金額。36812542.33項目財務(wù)經(jīng)理

13所得稅

29264068.47項目財務(wù)經(jīng)理

14總計

1,355,694,641

第二十頁，共30頁。第二十一頁，共30頁。2015版《項目合約規(guī)劃》序號成本科目代碼及名稱合同/費用名稱費用規(guī)劃招標(biāo)計劃對接部門備注科目代碼科目名稱獨立簽約合同費項//非獨立簽約合同單位工程量規(guī)劃單價規(guī)劃金額招標(biāo)

控制金額定標(biāo)時間簽約時間預(yù)計進場時間101土地成本

802行政事業(yè)性收費與前期工程費用

5502.02前期工程費

5702.02.01三通工程費臨時施工道路m2672494268996255546.22015.3.12015.3.102015.3.20招標(biāo)部

58

臨時施工供排水項11247421.31247421.331185050.2642015.3.12015.3.102015.3.20招標(biāo)部

59

臨時施工供電項11247421.31247421.331185050.2642015.3.12015.3.102015.3.20招標(biāo)部

6102.02.02場地平整場地平整施工項346245122015.3.12015.3.102015.3.20前期工程部▲6502.02.03臨時設(shè)施活動板房租賃安裝，臨時辦公生活設(shè)施m234624551644663.752015.3.12015.3.102015.3.20招標(biāo)部

第二十二頁，共30頁。2015版《項目合約規(guī)劃》序號成本科目代碼及名稱合同/費用名稱費用規(guī)劃招標(biāo)計劃對接部門備注科目代碼科目名稱獨立簽約合同費項//非獨立簽約合同單位工程量規(guī)劃單價規(guī)劃金額招標(biāo)

控制金額定標(biāo)時間簽約時間預(yù)計進場時間7202.02.04勘測丈量費詳勘m2314,0708.00

2,512,5602015.5.32015.5.102015.5.15招標(biāo)部

（一期貨量區(qū)詳勘）m690037.302574002445302015.4.22015.4.132015.4.15招標(biāo)部

74

驗線、復(fù)線、定線、放線和面積丈量m23462453986798.252015.4.72015.4.102015.4.15招標(biāo)部

7702.02.05規(guī)劃設(shè)計費規(guī)劃設(shè)計（指概念和方案設(shè)計）m23462454213815175.52015.3.202015.3.252015.4.1設(shè)計部

79

園林景觀設(shè)計m228395482015.3.202015.3.252015.4.1招標(biāo)部

9002.02.06獨立樣板房和獨立售樓部（含建造和裝修）獨立售樓部工程建設(shè)合同m270748002015.4.12015.4.132015.4.15招標(biāo)部▲第二十三頁，共30頁。2015版《項目合約規(guī)劃》序號成本科目代碼及名稱合同/費用名稱費用規(guī)劃招標(biāo)計劃對接部門備注科目代碼科目名稱獨立簽約合同費項//非獨立簽約合同單位工程量規(guī)劃單價規(guī)劃金額招標(biāo)

控制金額定標(biāo)時間簽約時間預(yù)計進場時間9303主體建筑安裝工程費

招標(biāo)部

03.01.02建筑結(jié)構(gòu)及粗裝修（浙江申泰建設(shè)）展示區(qū)m2328418312015.4.12015.4.152015.5.1招標(biāo)部

（華錦建設(shè)）展示區(qū)m2906018932015.4.12015.4.152015.5.1招標(biāo)部

101

（一期貨量區(qū)）m25490518311005310552015.4.202015.4.252015.5.1招標(biāo)部▲11103.01.04門窗工程鋁合金/塑鋼門窗工程合同m279636.3558043879628.852015.6.12015.6.32015.6.20招標(biāo)部▲第二十四頁，共30頁。2015版《項目合約規(guī)劃》序號成本科目代碼及名稱合同/費用名稱費用規(guī)劃招標(biāo)計劃對接部門備注科目代碼科目名稱獨立簽約合同費項//非獨立簽約合同單位工程量規(guī)劃單價規(guī)劃金額招標(biāo)

控制金額定標(biāo)時間簽約時間預(yù)計進場時間16004景觀環(huán)境工程

16104.01小市政工程

16304.01.01小區(qū)道路工程（展示區(qū)及一期貨量）道路、排水m267249714535945.052015.7.12015.7.102015.7.15綠化部▲17304.02.05圍墻永久圍墻m372813004605058.52015.7.12015.7.102015.7.15綠化部▲17804.02園建工程

0

18004.02.01示范區(qū)園建工程園建工程m234624512942432324.752015.5.152015.5.202015.5.25綠化部▲19404.03綠化工程

19604.03.01示范區(qū)綠化工程示范區(qū)綠化工程合同m2672491197602499.452015.5.152015.5.202015.5.25綠化部

21004.05.02泛光照明泛光照明（展示區(qū)及一期貨量）m26724914941486894411.72015.7.12015.7.102015.7.15綠化部

第二十五頁，共30頁。2015版《項目合約規(guī)劃》序號成本科目代碼及名稱合同/費用名稱費用規(guī)劃招標(biāo)計劃對接部門備注科目代碼科目名稱獨立簽約合同費項//非獨立簽約合同單位工程量規(guī)劃單價規(guī)劃金額招標(biāo)

控制金額定標(biāo)時間簽約時間預(yù)計進場時間22005社區(qū)管網(wǎng)工程

22605.02大市政管網(wǎng)工程

22805.02.01供水系統(tǒng)紅線外供水工程合同m2346245322015.8.202015.8.202015.9.1市政配套部▲23105.02.02供配電系統(tǒng)紅線內(nèi)供電工程合同m23462459531248611.252015.8.202015.8.202015.9.1市政配套部▲23705.02.04燃氣工程室外燃氣工程合同m2346245299539049.752015.9.32015.9.102015.9.20市政配套部▲24105.02.06通訊工程有線電話工程合同m2346245144605058.52015.9.32015.9.102015.9.20市政配套部▲第二十六頁，共30頁。管控動作規(guī)劃節(jié)點項目階段節(jié)點內(nèi)容責(zé)任單位完成形式-成果開始日期完成日期1項目前期目標(biāo)成本審批區(qū)域成控目標(biāo)成本編制并審批完成2015.5.42015.5.142項目前期目標(biāo)成本現(xiàn)場交底區(qū)域成控現(xiàn)場全員目標(biāo)成本交底會2015.5.152015.5.153項目前期人防及車位經(jīng)濟效益分析區(qū)域成控、區(qū)域成本形成分析報告并得出結(jié)論2015.5.152015.5.184項目前期基礎(chǔ)和支護方案測算區(qū)域成本形成分析報告并得出結(jié)論，確?；A(chǔ)和支護方案經(jīng)濟合理2015.5.192015.5.245項目前期供暖方案確定區(qū)域成本形成分析報告并得出結(jié)論2015.5.242015.5.306項目前期