-.z.5．物資驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)管理5.1入庫驗(yàn)收管理：入庫物資必須嚴(yán)格履行手續(xù)，進(jìn)展數(shù)量及質(zhì)量驗(yàn)收。5.1.1質(zhì)量驗(yàn)收5.1.1.1凡保管員可以進(jìn)展外觀檢查的，由保管員進(jìn)展外觀質(zhì)量驗(yàn)收。5.1.1.2主要原料和輔料需經(jīng)化學(xué)分析、物理試驗(yàn)才能確定內(nèi)在質(zhì)量的，由質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)展分析檢驗(yàn)，檢驗(yàn)按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同條款的約定進(jìn)展。5.1.1.3大型設(shè)備、高中壓壓力容器、精細(xì)儀表儀器，〔換熱器、塔、機(jī)泵、罐、外協(xié)非標(biāo)設(shè)備、壓力變送器、調(diào)節(jié)閥等〕由物資供給部組織質(zhì)量責(zé)任部門及使用部門的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)展技術(shù)驗(yàn)收，必要時(shí)委托公司外專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢驗(yàn)。5.1.1.4貴重物資以及易燃易爆(主要原料丙烯、環(huán)丙、環(huán)乙、丁醇、乙醇、甲醇等)物資應(yīng)在有平安防范措施條件下，由平安管理部門參與、物資供給部組織有關(guān)人員共同進(jìn)展質(zhì)量驗(yàn)收。5.1.2數(shù)量驗(yàn)收5.1.2.1入庫必須憑證點(diǎn)數(shù)或檢尺、過磅，數(shù)量驗(yàn)收不允許目測估算。5.1.2.2設(shè)備、車輛應(yīng)根據(jù)合同和裝箱單，對隨機(jī)物品、工器具、備品件、副機(jī)、附件進(jìn)展檢查。5.1.3物資入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量不符時(shí)，倉庫保管人員及有關(guān)驗(yàn)收人員必須做好記錄，查明原因或及時(shí)反映，分清責(zé)任，妥善處理，最遲不能超過十五天。假設(shè)發(fā)生由于不及時(shí)處理，造成我公司損失的情況，要追究責(zé)任人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.1.3.1查明屬于供貨單位的責(zé)任，由驗(yàn)收人員提供驗(yàn)收記錄及有關(guān)憑證，交物資供給部采購員與供貨方聯(lián)系處理。5.1.3.2查明屬于承運(yùn)單位的責(zé)任，應(yīng)由物資供給部物流管理員向承運(yùn)單位提出索賠和處理方案。5.1.3.3屬于自然損耗，在未超過允許損耗范圍的情況下，按實(shí)際數(shù)量入庫。其損耗由采購人員每月統(tǒng)計(jì)匯總，報(bào)主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部核銷。5.1.3.4屬于超過規(guī)定損耗(合同規(guī)定或國家規(guī)定)，應(yīng)向供貨方提出交涉，采取補(bǔ)救方法。5.1.4物資入庫必須憑證齊全，經(jīng)歷收合格后，連同其他憑證如化驗(yàn)單、磅碼單、裝箱單、合格證、說明書、技術(shù)圖紙等等一同入庫，并由采購人員負(fù)責(zé)做ERP"采購入庫單"、5.1.5物資入庫后保管人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)記帳，建立卡片標(biāo)識(shí)。5.1.6數(shù)量不符、質(zhì)量不好的物資，經(jīng)歷收不合格的不準(zhǔn)入庫。財(cái)務(wù)部不準(zhǔn)辦理結(jié)算手續(xù)。5.1.7無憑證的物資到公司，暫不辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。待憑證到后再驗(yàn)收入庫登帳。對發(fā)票已到公司而物資未到公司的，也不能登記入帳。5.1.8倉庫保管人員應(yīng)建立隨物附帶資料(合格證、質(zhì)保書、分析化驗(yàn)單等)的臺(tái)帳，對這些資料建立檔案，妥善保管。5.2領(lǐng)發(fā)料管理5.2.1各車間〔部門〕領(lǐng)用物資應(yīng)按材料申購方案單的品類、數(shù)量領(lǐng)取。5.2.2大修、技措、科研用料，工程負(fù)責(zé)部門應(yīng)將材料申購方案單報(bào)物資供給部，由物資供給部通知倉庫，按申購方案發(fā)料。超額用料方案需按原審批程序報(bào)批后，才能增加。5.2.3各車間、各工程工程領(lǐng)取方案物資，一律先通過物資供給部方案員簽證前方能領(lǐng)取。5.2.4領(lǐng)料一律憑"領(lǐng)料單"，并按規(guī)定填寫各類工程。經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，交物資供給部方案員；由方案員平衡簽章，再到倉庫領(lǐng)料；倉庫保管員憑"領(lǐng)料單"發(fā)料并及時(shí)做好ERP庫存管理流程。5.2.5"領(lǐng)料單"實(shí)行一物一單制，領(lǐng)料人必須填清所需物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等。"領(lǐng)料單"不準(zhǔn)涂改。5.2.6領(lǐng)料時(shí)領(lǐng)料人必須當(dāng)場核對數(shù)量、檢查質(zhì)量。如有質(zhì)量問題，應(yīng)在三天內(nèi)立即反應(yīng)給倉庫，由倉庫進(jìn)展調(diào)換。如屬于搬運(yùn)不當(dāng)，保管不好引起的損壞，則不予調(diào)換。由領(lǐng)料人再開"領(lǐng)料單"重新領(lǐng)料，并分別計(jì)入該部門的用料數(shù)。5.2.7對回收可以修理物資，由各車間報(bào)維修方案給設(shè)備動(dòng)力部，由設(shè)備動(dòng)力部安排相關(guān)部門維修合格后辦理入庫手續(xù)。5.2.8裝置生產(chǎn)用料實(shí)行送料制，由倉庫根據(jù)"領(lǐng)料單"送料。裝置大修，物資供給部亦實(shí)行送料到現(xiàn)場。5.2.9發(fā)放劇毒物品、貴重物品、危險(xiǎn)品，必須由雙人操作。5.2.10凡大修、技措、科研工程，生產(chǎn)管理部對各工程工程進(jìn)展編號(hào)，核算本錢費(fèi)用。領(lǐng)料時(shí)均需在領(lǐng)料單上注明專項(xiàng)工程工程號(hào)，倉庫憑"領(lǐng)料單"對號(hào)限額發(fā)料。工程完成編號(hào)取消后，供給倉庫立即停頓發(fā)料。5.3物資退庫規(guī)定5.3.1物資退庫，由領(lǐng)用部門填寫紅字"領(lǐng)料單"向發(fā)料倉庫辦理退庫手續(xù)。退庫物資必須完整無損，外觀整潔，標(biāo)識(shí)清楚。如不符合以上要求，倉庫有權(quán)拒收。5.3.2嚴(yán)格交接手續(xù)，認(rèn)真進(jìn)展驗(yàn)收，假設(shè)是大宗的退庫，應(yīng)先填寫清單說明原因，再辦理退庫。5.3.3基建、技措、大修工程完成，由相關(guān)工程負(fù)責(zé)部門將余料清點(diǎn)，向物資供給部倉庫辦理退庫手續(xù)。5.4物資倉庫盤盈盤虧管理5.4.1倉庫物資必須進(jìn)展盤點(diǎn),確保物資帳、卡、物、資金相符。5.4.2有變動(dòng)的物資必須隨時(shí)盤點(diǎn)，無動(dòng)態(tài)的物資每月抽查10%，每半年進(jìn)展一次全面盤點(diǎn)〔部門賬務(wù)員參加抽查〕，盤點(diǎn)面100%，盤點(diǎn)必須有書面記錄。5.4.3盤點(diǎn)物資過失率不得超過3‰。超過局部按以下審批權(quán)限辦理審批手續(xù)后，方可在帳務(wù)上核銷：5.4.3.1金額500元以下的物資盤點(diǎn)損耗由物資供給部經(jīng)理審批。5.4.3.2金額500～2000元之間的物資盤點(diǎn)損耗由總經(jīng)濟(jì)師審批。5.4.3.3金額2000元以上的物資盤點(diǎn)損耗由總經(jīng)濟(jì)師審批后報(bào)總經(jīng)理審批。5.4.4不管盤盈盤虧，不準(zhǔn)擅自進(jìn)展規(guī)格數(shù)量調(diào)整。必須查明原因，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，才能予以正式核銷。5.4.5物資儲(chǔ)存過久發(fā)生變質(zhì)或該物資已屬淘汰產(chǎn)品確無使用價(jià)值，應(yīng)按上述報(bào)損審批手續(xù)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后才能報(bào)損。5.5資金帳務(wù)管理5.5.1物資供給部庫存物資金額與財(cái)務(wù)部對口。5.5.2物資進(jìn)、出庫單據(jù)按財(cái)務(wù)部規(guī)定及時(shí)進(jìn)入ERP，月底結(jié)清，準(zhǔn)確無誤。5.6低值易耗品領(lǐng)用、發(fā)放管理5.6.1低值易耗品是指單位價(jià)值在2000元以下，使用期限在1年以內(nèi)，一次性消耗使用的物品。如：燈泡、電池、塑料管、橡膠管、石棉墊、回絲、棉紗繩等。5.6.2低值易耗品由物資供給部歸口管理，由方案員根據(jù)定額制定采購方案，采購員組織采購。5.6.3采購員采購到位后，辦理入庫手續(xù)。倉庫保管員驗(yàn)收入庫后，按規(guī)定擺放整齊。5.6.4低值易耗品領(lǐng)用時(shí)，由車間部門開具領(lǐng)料單。經(jīng)部門〔車間〕主管簽字后，由物資供給部方案員平衡簽字，再到倉庫領(lǐng)用。倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料，做到日清月結(jié)。5.6.5對于兩用低值易耗品的規(guī)定。5.6.5.1兩用低值易耗品是指公司里和家庭中都能使用的低值易耗品。5.6.5.2兩用低值易耗品在倉庫保管期間不允許開架擺放。5.7器材倉庫管理5.7.1實(shí)現(xiàn)庫房科學(xué)化管理。按科學(xué)管理標(biāo)準(zhǔn)化的具體要求做到"四號(hào)定位〞：定庫號(hào)、定貨架號(hào)、定貨位號(hào)、定物位號(hào)；"五五擺放〞：五十成方、五十成行、五十成串、五十成垛；帳卡物金四對口。5.7.2收發(fā)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、做ERP及時(shí)，做到日清月結(jié)永續(xù)盤點(diǎn)，除合理庫耗外年盈虧率(即年盈虧累計(jì)相加與年末庫存總額比)不超過萬分之五。5.7.3搞好器材技術(shù)保管和保養(yǎng)，做到存放合理、保養(yǎng)及時(shí)、措施落實(shí)。庫存物資到達(dá)"十不〞：不銹、不腐、不潮、不霉、不凍、不變、不壞、不漏、不爆、不混；做好"四防〞：防火、防盜、防水、防事故；實(shí)現(xiàn)庫容清潔化。5.7.4倉庫管理人員要堅(jiān)持原則，嚴(yán)守國家物資政策，廉潔奉公，不徇私情，要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，堅(jiān)持崗位練兵，做到"四懂〞(懂名稱規(guī)格、懂性能用途、懂保修保養(yǎng)、懂保管業(yè)務(wù)流程)；"三會(huì)〞(會(huì)換算、會(huì)識(shí)別庫存物資標(biāo)識(shí)符號(hào)、會(huì)使用度量衡工具)。5.8化學(xué)品倉庫管理5.8.1入庫制度5.8.1.1化工原輔料入庫首先應(yīng)具有合格證、質(zhì)量保證書或其它質(zhì)量證明資料，并核對方案，名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符方可入庫。5.8.1.2物資入庫必須按化工原料危險(xiǎn)品分類規(guī)定的要求，進(jìn)展擺放，并立即通知質(zhì)量檢驗(yàn)部抽樣分析。5.8.1.3質(zhì)檢合格后在原料包裝外做好檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，方可正式入庫并發(fā)放。不合格品和待檢(或正在檢驗(yàn))品也應(yīng)相應(yīng)做好標(biāo)識(shí)并按有關(guān)程序操作。5.8.1.4汽車或槽車裝運(yùn)的散裝或凈水原料，必須逐車檢磅，并做好詳細(xì)記錄。質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量檢驗(yàn)部的統(tǒng)一規(guī)定辦理。5.8.1.5等量包裝的原料經(jīng)檢磅，質(zhì)量檢驗(yàn)局部析合格前方可入庫發(fā)放。5.8.1.6鐵路車皮或船運(yùn)到達(dá)的凈水化工原料必須先由質(zhì)量檢驗(yàn)部采樣分析合格前方可卸貨。5.8.1.7正常途耗按月統(tǒng)計(jì)入帳，每月匯總，按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)核銷手續(xù)。超過正常途耗應(yīng)及時(shí)和方案員、采購員聯(lián)系，查明原因，分清責(zé)任，向有關(guān)責(zé)任單位提出賠償或補(bǔ)償，維護(hù)公司的利益。5.8.1.8我公司無法分析的化工原料抽樣外檢應(yīng)由質(zhì)量檢驗(yàn)部辦理外委檢驗(yàn)手續(xù)，在未取得分析合格證前不予入庫使用。如需使用，應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)量檢驗(yàn)部出具書面證明。5.8.1.9物資入庫應(yīng)有保管員到場驗(yàn)收。5.8.2標(biāo)識(shí)制度5.8.2.1倉庫中所有化工原料必須有標(biāo)識(shí)牌，同一品牌不同批次/廠家的原料應(yīng)分別具有不同的標(biāo)識(shí)牌。5.8.2.2標(biāo)識(shí)牌上應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：位置(庫號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào))、名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、計(jì)量單位、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)和發(fā)料狀態(tài)。5.8.2.3檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為色標(biāo)：綠色表示檢驗(yàn)合格、紅色表示檢驗(yàn)不合格、黃色表示待檢驗(yàn)或正在檢驗(yàn)。5.8.2.4發(fā)料狀態(tài)標(biāo)識(shí)為"先發(fā)〞字樣,具有該字樣的一批原料應(yīng)先發(fā)。5.8.3發(fā)放制度5.8.3.1化工原輔料實(shí)行按領(lǐng)料單限額發(fā)料，做到名稱、規(guī)格相符，數(shù)量不超。5.8.3.2化工原輔料發(fā)料必須嚴(yán)格執(zhí)行"先進(jìn)先出〞的原則。處于先發(fā)狀態(tài)的原料必須有明確的標(biāo)識(shí)。5.8.3.3有規(guī)定期限的化工原料應(yīng)在規(guī)定期前發(fā)放，超過保質(zhì)期限應(yīng)由質(zhì)量檢驗(yàn)部復(fù)驗(yàn)合格前方可發(fā)放。5.8.3.4化工原料每月耗用結(jié)算應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)，由生產(chǎn)管理部、物資供給部和使用車間三方共同核對、確認(rèn)。5.8.3.5發(fā)放化工原料必須有保管員在場，保管員不在應(yīng)由倉庫組長指定專人負(fù)責(zé)發(fā)放。領(lǐng)用劇毒或易燃易爆的化學(xué)危險(xiǎn)品，應(yīng)由保管人員雙人操作。5.8.4平安保管制度5.8.4.1化學(xué)品入庫應(yīng)嚴(yán)格檢查包裝，發(fā)現(xiàn)散包漏桶應(yīng)及時(shí)要求更換或補(bǔ)足。5.8.4.2物資堆放"五五化〞，整齊穩(wěn)固，防止碰撞翻倒。5.8.4.3每月一次對倉庫進(jìn)展巡回檢查，對任何不平安因素應(yīng)及時(shí)處理，并做好詳細(xì)記錄。5.8.4.4做好防火、防爆、防暑、防凍、防臺(tái)、防風(fēng)、防雷、防雨淋工作。夏季庫房溫度超過30℃時(shí)，要采取開啟排風(fēng)扇、噴淋水等降溫通風(fēng)措施。5.8.4.5倉庫配備的消防器材、照明設(shè)備良好可靠，倉庫道路暢通，消防栓附近嚴(yán)禁堆物。5.8.4.6倉庫內(nèi)各類平安標(biāo)志明顯，嚴(yán)禁攜帶火種和穿帶鐵釘?shù)男突w服裝入內(nèi)，機(jī)動(dòng)車入庫必須帶防爆器。非倉庫人員進(jìn)入倉庫應(yīng)有倉庫工作人員陪同。5.8.4.7裝卸化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)輕裝輕卸，嚴(yán)禁違章操作。5.8.4.8庫外露天堆放化學(xué)危險(xiǎn)品事先應(yīng)由有關(guān)部門〔平安部〕批準(zhǔn)。容器不得破損,要有保護(hù)措施,四周有欄桿,并用篷布蓋好。堆放處