業(yè)務情景：跨公司銷售業(yè)務，發(fā)貨公司對銷售公司銷售開票后，需自動將銷售開票信息自動傳輸?shù)戒N售公司，并在銷售公司產生應付財務憑證。銷售公司信息：公司代碼：TEST發(fā)貨公司在銷售公司下的供應商代碼：DPCA01發(fā)貨公司信息：公司代碼：DPCA銷售公司在發(fā)貨公司下的客戶代碼：70000Z銷售組織：SO01分銷渠道：PR產品組：PR發(fā)貨工廠：PL012．維護輸出類型（統(tǒng)一運用標準輸出類型RD04）：（IMG→銷售和分銷→基本功能→輸出確定→運用條件技術的輸出確認→維護開票單據(jù)的輸出確定→維護輸出類型）雙擊RD04輸出類型，對RD04的配置信息如下：郵件和排序視圖不須要配置信息雙擊‘郵件標題和文本’雙擊處理程序：雙擊合作伙伴功能3．為合作伙伴功能安排輸出類型（IMG→銷售和分銷→基本功能→輸出確定→運用條件技術的輸出確認→維護開票單據(jù)的輸出確定→為合作伙伴功能安排輸出類型）對RD04輸出類型的安排如下：4．維護輸出確定過程：（IMG→銷售和分銷→基本功能→輸出確定→運用條件技術的輸出確認→維護開票單據(jù)的輸出確定→維護輸出確定過程）運用標準的V40000處理過程，選中V40000雙擊限制數(shù)據(jù)，進入限制界面將RD04安排到V400005．安排輸出確定過程：（IMG→銷售和分銷→基本功能→輸出確定→運用條件技術的輸出確認→維護開票單據(jù)的輸出確定→安排輸出確定過程）將輸出確定過程V40000安排給發(fā)票類型IV和IVS，輸出類型設置為RD04：6．創(chuàng)建EDI邏輯地址，將發(fā)貨公司及客戶號和銷售公司及供應商號對應起來：（IMG→銷售和分銷→出具發(fā)票→公司間出具發(fā)票→自動過賬到供應商科目→安排供應商）創(chuàng)建如下邏輯地址：留意：邏輯地址由發(fā)貨公司及客戶號組合而成，4位公司代碼+客戶號，假如客戶號全為數(shù)字則要在客戶號碼前面加零補足十位，假如客戶號中包含有字母則不要加零。對應的目標公司代碼就是銷售公司的公司代碼，供應商代碼就是銷售公司下的發(fā)貨公司對應的供應商代碼。此處的對應關系很重要，肯定要正確，否則在EDI傳輸?shù)臅r候就不能確定正確的或作伙伴參數(shù)關系。7．激活須要EDI輸出限制的發(fā)票類型（IMG→銷售和分銷→出具發(fā)票→公司間出具發(fā)票→自動過賬到供應商科目→激活科目安排）將IV和IVS發(fā)票類型激活：8．維護輸出類型（RD04）的確定條件，維護條件表的值。（事務碼VV31）此處維護的條件組合是由RD04類型里面的條件表確定的，此處維護的條件說明，在SO01銷售組織下開下面幾個發(fā)票類型的發(fā)票時會觸發(fā)RD04輸出。8．維護EDI數(shù)據(jù)傳輸端口（事物碼WE21）：選中事務性RFC點擊新建，讓系統(tǒng)自己生成端口名稱輸入描述和RFC目標，其中RFC目標是在SM59中定義的連接目標系統(tǒng)的RFC代碼，由于此次EDI傳輸在同一個系統(tǒng)中進行，因此所定義的RFC目標也就是連接當前系統(tǒng)。9．合作伙伴參數(shù)設置（WE20）：先設置客戶（KU）伙伴類型，選中伙伴類型KU點擊新建，合作伙伴編號為發(fā)貨公司下的客戶代碼，用戶類型選US，代理為一個用戶（選擇自己的用戶即可），語言ZH，保存保存后，在出站參數(shù)屏幕模塊點擊新增按鈕，創(chuàng)建出站參數(shù)。其中伙伴角色：BP（售票方），消息類型：INVOIC（發(fā)票/開票憑證）消息代碼：FI。在出站選項視圖里須要填接收方端口：A000000005（在WE21創(chuàng)建的端口），包大小為：1，基本消息類型為：INVOIC01在消息限制視圖里面，點擊新增，應用程序為：V3，信息類型：RD04，處理代碼RD08。其他視圖不須要做特殊處理。保存退回到WE20初始界面。再設置供應商（LI）伙伴類型，同樣的選中伙伴類型LI點擊新建，合作伙伴編號為銷售公司下的供應商代碼DPCA01，用戶類型和代理客戶伙伴類型創(chuàng)建時一樣，保存。在進站參數(shù)屏幕模塊點擊新增進站參數(shù)按鈕：只需填寫消息類型：INVOIC，消息代碼：FI，處理代碼：INVF，其他不用做特殊處理。接下來一部分是財務配置，針對EDI傳入到銷售公司的數(shù)據(jù)，如何自動生成應付帳款的財務憑證。10．配置EDI自動產生財務憑證的參數(shù)：（IMG→財務會計→應收帳目和應付帳目→業(yè)務交易→收進發(fā)票/貸項憑證→EDI→輸入程序參數(shù)給EDI發(fā)票收據(jù)）配置產生財務憑證的借貸方記賬碼以及發(fā)票類型等，如下：11．為EDI收進發(fā)票安排公司代碼（IMG→財務會計→應收帳目和應付帳目→業(yè)務交易→收進發(fā)票/貸項憑證→EDI→為EDI收進發(fā)票安排公司代碼）將輸入的供應商（LI）合作伙伴（DPCA01）安排給銷售公司（TEST）。12．為EDI程序安排總賬科目：（IMG→財務會計→應收帳目和應付帳目→業(yè)務交易→收進發(fā)票/貸項憑證→EDI→為EDI程序安排總賬科目）安排在銷售公司下用于產生應付帳款的借方科目，13．為EDI程序安排稅碼：（IMG→財務會計→應收帳目和應付帳目→業(yè)務交易→收進發(fā)票/貸項憑證→EDI→為EDI程序安排稅碼）此步驟的目的是將銷項稅的稅碼和進項稅的稅碼對應起來。通過以上步驟就完成了EDI的配置，已經可以實現(xiàn)從發(fā)貨公司銷售開票后自動在銷售公司產生應付帳款。但是對于銷售公司產生的應付帳款財務憑證，可能有一些特殊字段的須要，比如要將發(fā)票號碼記錄在安排字段。這一些特殊的處理，標準的EDI產生的憑證上是沒有的，但是EDI供應了增加處理，增加是：FEDI000114．增加處理（財務替代功能也可以完成這部分增加處理）EXIT_SAPLIEDI_002處理非供應商分錄的憑證數(shù)據(jù)EXIT_SAPLIEDI_003處理非供應商分錄的安排字段EXIT_SAPLIEDI_102處理過賬前的財務憑證字段及值EXIT_SAPLIEDI_002增加代碼摘錄：*&---------------------------------------------------------------------**&包括ZXF06U02*&---------------------------------------------------------------------*ACCOUNT_ASSIGNMENT_GROUP-GSBER='Z003'.EXIT_SAPLIEDI_003增加代碼摘錄：*&---------------------------------------------------------------------**&包括ZXF06U03*&---------------------------------------------------------------------*ALLOC_NUMBER='DPCA'.EXIT_SAPLIEDI_102增加代碼摘錄：*&---------------------------------------------------------------------**&包括ZXF06U07*&---------------------------------------------------------------------*DATA:L_XBLNRLIKEBKPF-XBLNR.READTABLEDOCUMENT_DATAWITHKEYSTYPE='K'COUNT='000001'FNAM='BKPF-XBLNR'.“發(fā)票號碼放在憑證抬頭的參考憑證字段L_XBLNR=DOCUMENT_DATA-FVAL.CLEARDOCUMENT_DATA.DOCUMENT_DATA-STYPE='P'.“行項目DOCUMENT_DATA-COUNT='000001'.“第一個分錄DOCUMENT_DATA-FNAM='BSEG-GSBER'.“業(yè)務范圍DOCUMENT_DATA-FVAL='Z003'.“值APPENDDOCUMENT_DATA.DOCUMENT_DATA-STYPE='P'.“行項目DOCUMENT_DATA-COUNT='000001'.“第一個分錄DOCUMENT_DATA-FNAM='BSEG-ZUONR'.“安排字段DOCUMENT_DATA-FVAL=L_XBLNR.“值APPENDDOCUMENT_DATA.CLEARDOCUMENT_DA