貨款回收管理辦法篇1:貨款回收管理辦法

款回收管理辦法

□"未收款"當月貨款未能于次月5號以前回收者，自即日起至月底止，列為"未收款"。

□"催收款"未收務員款又未能于前項期限內回收者，即轉列為"催收款"。

□"準呆帳"經(jīng)銷店有下列所述的情形者，其貨款列為"準呆帳"。

(一)經(jīng)銷店已宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。

(二)經(jīng)銷店因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷摺?/p>

(三)支付貨款的票據(jù)一再退票，而無令人可相信的理由者，并已停止出貨一個月以上者。

(四)催收款迄今未能解決，并已停止出貨一個月以上者。

(五)其他貨款的回收明顯有重大困難的情形，經(jīng)簽準依法處理者。

□未收款的處理

(一)當月貨款未能于次月5日以前回收者，財務部應于每月10日以前將其明細列交營業(yè)部核之。

(二)前項情形該轄區(qū)經(jīng)理級主管，應于未收款期限內，監(jiān)督所屬解決。

□催收款的處理

(一)未收款未能依上列(未收款的處理第(二)款)解決，以致轉為催收款者，該經(jīng)理級主管應于未收款轉為催收款后五日內將其未能回收的原因及對策，以書面提交副總經(jīng)理，呈總經(jīng)理核示。

(二)貨款經(jīng)列為催收款后，副總經(jīng)理應于30日內監(jiān)督所屬解決。

□準呆帳的處理

(一)準呆帳的處理乃以營業(yè)單位為主辦，至于所配合的法律程序，由法律部另以專案研究處理。

(二)移送法律部配合處理的時機：準呆帳第(一)、(二)兩款的情形，應于知悉后，即日遣送法律部配合處理。第(三)、(四)款的情形，營業(yè)單位應依(催收款的處理)規(guī)定先行處理解決。處理后未能有結果，認為有依法處理的必要者，再簽移法律部依法處理。

(三)正式采取法律途徑以前的和解，由法律部會同營業(yè)部前往處理。

(四)法律程序的進行，由法律務部另以專案簽準辦理，并隨時轉會營業(yè)單位，協(xié)助有關事項。

□準呆帳的檢查

準呆帳移送法律部后，由法律部移請董事會定期召集營業(yè)、企劃、財務等單位，召開檢查會，檢查案件的前因后果，以為前車之鑒，并評述有關人員是否失職。

篇2:代收貨款銀行卡結算協(xié)議

附件1：《代收貨款銀行卡結算客戶申請表及協(xié)議》

編號：JIAYI-CJ0804-040

代收貨款銀行卡結算協(xié)議

友情提示：

以下信息必須由客戶本人親自填寫，請務必用正楷字填寫，尤其是銀行賬號、開戶人、開戶行等重要信息，因信息填寫錯誤導致代收貨款發(fā)放錯誤將由客戶本人承擔責任！

甲方：某某有限公司

乙方：(單位全稱或個人實名）

關于乙方委托甲方運輸貨物并代收貨款之事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、基本信息：

持卡人姓名

VIP服務卡號

開戶行

請在相應欄劃:

建行（）

農(nóng)行（）

齊魯銀行（）

工商（）

中國銀行（）

其他銀行請?zhí)顚懀篲_________________

銀行賬號

身份證號碼

通訊地址

郵政

編碼

聯(lián)系方式一

聯(lián)系方式二

單位名稱

（如果是單位請?zhí)顚懖⑸w章）

所需服務

短信通知（）

寄送賬單（）

受理連鎖店

連鎖店財務

2、協(xié)議條款：

1、甲方負責為乙方提供代收貨款服務，將代收貨款存入上述基本信息中指定銀行帳戶；

2、方僅是接受乙方委托，代表乙方收取應由乙方收取的款項，乙方因運輸貨物與第三人發(fā)生糾紛與甲方無關，由乙方委托甲方代收貨款的不利后果由乙方承擔。

3、甲方給乙方編制的服務卡號見基本信息中"VIP服務卡號"，乙方委托甲方代收貨款時，乙方每次發(fā)貨時須清楚、準確的把服務卡號寫在佳怡運單指定位置上，如客戶自己寫錯等造成得經(jīng)濟損失甲方不負任何責任，但甲方有義務給乙方提供相關資料。

4、為保證銀行賬戶、VIP服務卡號的嚴謹性，同一張銀行賬戶只能對應一張VIP服務卡號；

5、VIP服務卡工本費資費標準：佳怡龍卡/齊魯物流卡/浦發(fā)銀行卡免費，其余銀行卡收取五元/張VIP服務卡工本費。

6、甲方不為下列貨物提供代收貨款服務：軍火和武器；盜版軟件和音像制品；贗品；非法藥品；禁運物品；人類或動物遺體和器官；在經(jīng)濟上或操作上不適合運輸?shù)呢浳?；以及其他法律法?guī)禁止或限制交易的物品。另外，乙方不得對以下貨物運輸或者在商品內夾帶下列物品：（一）法律規(guī)定禁止流通或者運輸?shù)奈锲?；（二?報刊書籍、宣傳品或者淫穢物品；（三）爆炸性、易燃性、腐蝕性、放射性、毒性等危險物品；（四）妨害公共衛(wèi)生的物品；（五）容易腐爛的物品；（六）各種活的動物；（七）各種貨幣；（八）包裝不妥，可能危害人身安全、污染或者損毀其他被配送的商品、設備的物品。

7、貨款代收和支付（一）

甲方將乙方貨物交于乙方指定的收貨方，并代乙方向乙方指定的收貨方收取相應貨款。乙方指定的收貨方在簽收貨物之前，應先交付貨款予甲方或其連鎖機構。

乙方有義務通知其指定的收貨方先付款后簽收貨物，若乙方指定的收貨方拒絕先付款后簽收貨物，甲方需將貨物退還乙方，乙方需承擔往返運費和倉儲費。（二）

甲方不承擔在向乙方提供代收貨款服務成功，即從乙方指定收貨人收取貨款至結算支付與乙方期間所發(fā)生的貨幣貶值風險，同時也不向乙方支付代收貨款所產(chǎn)生的利息。

8、甲方在網(wǎng)站上提供強大的查詢和打印帳單的功能，乙方應定期、主動、及時的對網(wǎng)站提供的帳單與銀行存折結算的信息進行核實，如有異議在第一時間內向甲方提出書面查詢申請，對核實后的數(shù)據(jù)予以確認。甲方可提供自發(fā)貨日期3個月內的查詢核對工作，對逾期3個月以上的代收款結算數(shù)據(jù)，如乙方逾期未主動查詢或提出異議的，甲方認定乙方已確認上述款項結算完畢。

9、乙方持有的甲方運單客戶聯(lián)，僅作為乙方同網(wǎng)上數(shù)據(jù)、銀行存折核對的輔助憑據(jù)，不作為界定甲乙雙方代收款是否結算的原始憑證。

10、乙方委托甲方收取的款項，并不代表乙方委托甲方運輸?shù)呢浳锏膬r值。乙方在委托甲方運輸過程中，可以選擇甲方提供的貨物保險或保價運輸（易碎品、包裝不合行業(yè)要求標準、無包裝的貨物除外）。乙方如選擇貨物保險，

應按保險公司規(guī)定的費率來繳納保費，由甲方代收；乙方如作保價運輸，應按甲方運單背面的保價運輸保費的收取標準來支付保費。若投保貨物出現(xiàn)損壞，甲方將按托運貨物的實際損失賠付，但最高不高于保價額。乙方托運貨物不含保價時，若出現(xiàn)索賠事項，甲方將按佳怡物流運單上的運輸條款處理。

11、乙方戶名銀行卡歸乙方支配，甲方對錯打資金索回無效時，甲方有權力扣回或暫時凍結乙方賬戶中其它客戶因寫錯服務卡號錯打入乙方帳戶的款項或暫時凍結乙方賬戶，但事后有義務告之乙方

12、乙方不得擅自變更賬號，乙方變更帳號應以書面形式通知甲方，并得到甲方書面確認后，乙方前期使用的賬號、編號才算作廢，甲方對乙方變更的賬號予以認可并重新編號；同時，如乙方未經(jīng)甲方認可擅自變更賬號者無效，甲方不對乙方的行為承擔任何責任。

13、乙方"佳怡銀行卡"掛失、沖磁、解鎖，需及時填寫統(tǒng)一格式的授權書，并委托甲方全權代位辦理。（授權書附后）

14、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各存一份，自簽字或蓋章之日起生效。甲方有權在任何時間以任何方式修改或補充協(xié)議內容。當進行修改或補充時，甲、乙雙方將再次確認是否接受修改或補充后的條款并受其約束。如果乙方不愿受修改或補充后的條款約束，乙方必須結束本協(xié)議的使用。

15、雙方因本協(xié)議產(chǎn)生糾紛，需協(xié)商解決，協(xié)商不成的將提交濟南市歷城區(qū)人民法院處理。

16、甲乙雙