附表1,投資估算表單位：萬元,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,建筑工程,設(shè)備購置,安裝工程,其他費用,合計,,,,,,,,

1,固定資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,

1.1,生產(chǎn)車間,,,,,,,,,,,,,

1.2,動力車間,,,,,,,,,,,,,

1.3,輔助生產(chǎn)設(shè)施,,,,,,,,,,,,,

1.4,辦公及生活設(shè)施,,,,,,,,,,,,,

1.5,運輸工具,,,,,,,,,,,,,

2,無形資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,

2.1,場地使用權(quán),,,,,,,,,,,,,

2.2,專有技術(shù),,,,,,,,,,,,,

3,開辦費,,,,,,,,,,,,,

3.1,咨詢調(diào)查費,,,,,,,,,,,,,

3.2,籌建費,,,,,,,,,,,,,

3.3,人員培訓(xùn)費,,,,,,,,,,,,,

4,預(yù)備費,,,,,,,,,,,,,

5,總計,,,,,,,,,,,,,

附表2,流動資金估算表單位:萬元,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,最低周,周轉(zhuǎn),年份,,,,,,,,,,

,,轉(zhuǎn)天數(shù),次數(shù),2,3,4～10,,,,,,,,

1,流動資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,

1.1,應(yīng)收賬款,,,,,,,,,,,,,

1.2,存貨,,,,,,,,,,,,,

1.2.1,原輔材料,,,,,,,,,,,,,

1.2.2,備品備件,,,,,,,,,,,,,

1.2.3,在產(chǎn)品,,,,,,,,,,,,,

1.2.4,產(chǎn)成品,,,,,,,,,,,,,

1.3,周轉(zhuǎn)現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,

2,流動負債,,,,,,,,,,,,,

2.1,應(yīng)付賬款,,,,,,,,,,,,,

3,流動資金(1－2),,,,,,,,,,,,,

4,流動資金增加額,,,,,,,,,,,,,

附表3投資計劃與資金籌措表單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,年份,,,合計,,,,,,,,,

,,1,2,3,,,,,,,,,,

1,投資總額,,,,,,,,,,,,,

1.1,建設(shè)投資,,,,,,,,,,,,,

1.2,流動資金,,,,,,,,,,,,,

2,資金籌措,,,,,,,,,,,,,

2.1,自有資金,,,,,,,,,,,,,

2.1.1,甲方投資（40％）,,,,,,,,,,,,,

2.1.2,乙方投資（30％）,,,,,,,,,,,,,

2.1.3,丙方投資（30％）,,,,,,,,,,,,,

2.3,長期借款,,,,,,,,,,,,,

2.2,流動資金借款,,,,,,,,,,,,,

2.3,項目盈余資金,,,,,,,,,,,,,

說明：第2年的建設(shè)投資與流動資金投入使用500萬元長期借款和300萬元流動資金借款，不足部分使用自有資金。第3年增加的流動資金使用第2年提取的折舊費與攤銷費。,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

附表4借款還本付息表單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,

序號,年份,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,,,

1,借款與還本付息,,,,,,,,,,,,,

1.1,年初欠款累計,,,,,,,,,,,,,

1.1.1,長期借款,,,,,,,,,,,,,

1.1.2,流動資金,,,,,,,,,,,,,

1.2,本年借款,,,,,,,,,,,,,

1.2.1,長期借款,,,,,,,,,,,,,

1.2.2,流動資金,,,,,,,,,,,,,

1.2.3,建設(shè)期利息,,,,,,,,,,,,,

1.3,本年付息,,,,,,,,,,,,,

1.3.1,長期借款,,,,,,,,,,,,,

1.3.2,流動資金借款,,,,,,,,,,,,,

1.4,本年還本,,,,,,,,,,,,,

1.4.1,長期借款,,,,,,,,,,,,,

1.4.2,流動資金借款,,,,,,,,,,,,,

1.5,本年還本付息合計,,,,,,,,,,,,,

1.5.1,長期借款,,,,,,,,,,,,,

1.5.2,流動資金借款,,,,,,,,,,,,,

2,還本資金來源,,,,,,,,,,,,,

2.1,折舊費與攤銷費,,,,,,,,,,,,,

2.2,流動資金回收,,,,,,,,,,,,,

長期借款利率流動資金借款利率,,,,,,,,,,,,,,

說明：長期借款在借款當(dāng)年計半年利息，建設(shè)期利息并入本金，全部本金從第3年起分5年等額歸還。流動資金借款在借款當(dāng)年計全年利息，本金在項目期末歸還。,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

附表5,固定資產(chǎn)折舊費估算表單位:萬元,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,折舊,年份,,,,,,,,,合計,殘值,

,,年限,2,3,4,5,6,7,8,9,10,,,

1,房屋及建筑物,,,,,,,,,,,,,

1.1,原值,,,,,,,,,,,,,

1.2,折舊費,,,,,,,,,,,,,

1.3,凈值,,,,,,,,,,,,,

2,機器設(shè)備,,,,,,,,,,,,,

2.1,原值,,,,,,,,,,,,,

2.2,折舊費,,,,,,,,,,,,,

2.3,凈值,,,,,,,,,,,,,

3,運輸工具,,,,,,,,,,,,,

3.1,原值,,,,,,,,,,,,,

3.2,折舊費,,,,,,,,,,,,,

3.3,凈值,,,,,,,,,,,,,

4,固定資產(chǎn)合計,,,,,,,,,,,,,

4.1,原值,,,,,,,,,,,,,

4.2,折舊費,,,,,,,,,,,,,

4.3,凈值,,,,,,,,,,,,,

房屋建筑物凈殘值率：機器設(shè)備凈殘值率：運輸工具凈殘值率：,,,,,,,,,,,,,,

附表6,無形資產(chǎn)與開辦費攤銷估算表單位:萬元,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,,攤銷,原值,年份,,,,,,,,,合計

,,,年限,,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

1,無形資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,

1.1,場地使用權(quán),,,,,,,,,,,,,

1.1.1,攤銷,,,,,,,,,,,,,

1.1.2,凈值,,,,,,,,,,,,,

1.2,專有技術(shù),,,,,,,,,,,,,

1.2.1,攤銷,,,,,,,,,,,,,

1.2.2,凈值,,,,,,,,,,,,,

2,開辦費,,,,,,,,,,,,,

2.1,攤銷,,,,,,,,,,,,,

2.2,凈值,,,,,,,,,,,,,

3,無形資產(chǎn),合計,,,,,,,,,,,,

,開辦費,,,,,,,,,,,,,

3.1,攤銷,,,,,,,,,,,,,

3.2,凈值,,,,,,,,,,,,,

附表7制造費用、銷售費用、管理費用估算表單位：萬元,,,,,,,,,,,,,,

制造費用,,,銷售費用,,,管理費用,,,,,,,,

項目,年份,,項目,年份,,項目,年份,,,,,,,

,2,3～10,,2,3～10,,2,3～10,,,,,,

工資,,,工資,,,工資,,,,,,,,

折舊費,,,差旅費,,,折舊費,,,,,,,,

修理費,,,廣告費,,,修理費,,,,,,,,

物料消耗,,,其他,,,辦公費,,,,,,,,

勞動保護費,,,合計,,,差旅費,,,,,,,,

水電費,,,,,,保險費,,,,,,,,

運輸費,,,,,,公司經(jīng)費,,,,,,,,

環(huán)境保護費,,,,,,工會經(jīng)費,,,,,,,,

其他,,,,,,董事會費,,,,,,,,

合計,,,,,,顧問費,,,,,,,,

,,,,,,交際應(yīng)酬費,,,,,,,,

,,,,,,房產(chǎn)、車船稅,,,,,,,,

,,,,,,無形資產(chǎn)攤銷,,,,,,,,

,,,,,,開辦費攤銷,,,,,,,,

,,,,,,其他,,,,,,,,

,,,,,,合計,,,,,,,,

附表8,總成本費用估算表單位：萬元,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,年份,,,,,,,,,,,,

,,2,3,4,5,6,7,8,9,10,,,,

1,生產(chǎn)成本,,,,,,,,,,,,,

1.1,原輔材料,,,,,,,,,,,,,

1.2,動力,,,,,,,,,,,,,

1.3,工資,,,,,,,,,,,,,

1.4,制造費用,,,,,,,,,,,,,

,其中:物料消耗,,,,,,,,,,,,,

2,銷售費用,,,,,,,,,,,,,

3,管理費用,,,,,,,,,,,,,

4,利息支出,,,,,,,,,,,,,

5,總成本費用,,,,,,,,,,,,,

,其中:折舊費,,,,,,,,,,,,,

,攤銷費,,,,,,,,,,,,,

,利息支出,,,,,,,,,,,,,

6,經(jīng)營成本,,,,,,,,,,,,,

7,固定成本,,,,,,,,,,,,,

8,可變成本,,,,,,,,,,,,,

附表9,預(yù)計損益表單位：萬元,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,年份,,,,,,,合計,,,,,

,,2,3,4,5,6,7,8～10,,,,,,

1,銷售收入,,,,,,,,,,,,,

2,銷售稅金及附加,,,,,,,,,,,,,

3,總成本費用,,,,,,,,,,,,,

4,銷售利潤,,,,,,,,,,,,,

5,所得稅(33%),,,,,,,,,,,,,

6,稅后利潤,,,,,,,,,,,,,

7,盈余公積金[(6)×10%],,,,,,,,,,,,,

8,公益金[(6)×5%],,,,,,,,,,,,,

9,可供分配利潤,,,,,,,,,,,,,

10,股利分配,,,,,,,,,,,,,

11,甲方股利(40%),,,,,,,,,,,,,

11.1,乙方股利(30%),,,,,,,,,,,,,

11.2,丙方股利(30%),,,,,,,,,,,,,

12,未分配利潤,,,,,,,,,,,,,

說明：如果銷售利潤為負值，則不計所得稅，也不提盈余公積金和公益金，虧損額沖減下年可分配利潤。,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

附表10,資金來源及運用表單位:萬元,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,年份,,,,,,,,,,合計,,

,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,,,

1,資金來源,,,,,,,,,,,,,

1.1,銷售利潤,,,,,,,,,,,,,

1.2,折舊費,,,,,,,,,,,,,

1.3,攤銷費,,,,,,,,,,,,,

1.4,長期借款,,,,,,,,,,,,,

1.5,流動資金借款,,,,,,,,,,,,,

1.6,自有資金,,,,,,,,,,,,,

2,資金運用,,,,,,,,,,,,,

2.1,建設(shè)投資,,,,,,,,,,,,,

2.2,流動資金,,,,,,,,,,,,,

2.3,所得稅,,,,,,,,,,,,,

2.4,職工福利費(公益金),,,,,,,,,,,,,

2.5,借款還本,,,,,,,,,,,,,

2.7,甲方股利,,,,,,,,,,,,,

2.8,乙方股利,,,,,,,,,,,,,

2.9,丙方股利,,,,,,,,,,,,,

3,盈余資金(1-2),,,,,,,,,,,,,

4,累計盈余資金,,,,,,,,,,,,,

附表11,預(yù)計資產(chǎn)負債表單位:萬元,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,年份,,,,,,,,,,,,

,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,,,

1,資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,

1.1,流動資產(chǎn),,,,,,,,,,,,,

1.1.1,應(yīng)收賬款,,,,,,,,,,,,,

1.1.2,存貨,,,,,,,,,,,,,

1.1.3,周轉(zhuǎn)現(xiàn)金,,,,,,,,,,,,,

1.1.4,累計盈余資金,,,,,,,,,,,,,

1.2,在建工程,,,,,,,,,,,,,

1.3,固定資產(chǎn)凈值,,,,,,,,,,,,,

1.4,無形資產(chǎn)凈值,,,,,,,,,,,,,

2,負債及投資人權(quán)益合計,,,,,,,,,,,,,

2.1,長期借款余額,,,,,,,,,,,,,

2.2,流動負債總額,,,,,,,,,,,,,

2.2.1,應(yīng)付賬款,,,,,,,,,,,,,

2.2.2,流動資金借款余額,,,,,,,,,,,,,

2.3,投資人權(quán)益,,,,,,,,,,,,,

2.3.1,甲方資本金,,,,,,,,,,,,,

2.3.2,乙方資本金,,,,,,,,,,,,,

2.3.3,丙方資本金,,,,,,,,,,,,,

2.3.4,累計盈余公積金,,,,,,,,,,,,,

2.3.5,累計未分配利潤,,,,,,,,,,,,,

計算,1.資產(chǎn)負債率,,,,,,,,,,,,,

結(jié)果,2.流動比率,,,,,,,,,,,,,

,3.速動比率,,,,,,,,,,,,,

附表12,預(yù)計財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）單位:萬元,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,年份,,,,,,,,,,,,

,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,,,

1,現(xiàn)金流入,,,,,,,,,,,,,

1.1,產(chǎn)品銷售收入,,,,,,,,,,,,,

1.2,固定資產(chǎn)余值回收,,,,,,,,,,,,,

1.3,流動資金回收,,,,,,,,,,,,,

2,現(xiàn)金流出,,,,,,,,,,,,,

2.1,建設(shè)投資,,,,,,,,,,,,,

2.2,流動資金,,,,,,,,,,,,,

2.3,經(jīng)營成本,,,,,,,,,,,,,

2.4,銷售稅金,,,,,,,,,,,,,

2.5,所得稅,,,,,,,,,,,,,

2.6,職工福利費支出,,,,,,,,,,,,,

3,凈現(xiàn)金流量,,,,,,,,,,,,,

4,累計凈現(xiàn)金流量,,,,,,,,,,,,,

5,折現(xiàn)系數(shù),,,,,,,,,,,,,

6,凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值,,,,,,,,,,,,,

7,累計凈現(xiàn)金流現(xiàn)值,,,,,,,,,,,,,

,計算結(jié)果：,i0=,,NPV＝,0.00,IRR＝,,Pb=,年,Pb*=,年,,,

,,,,,,,,,,,,,,,

附表13,財務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金）單位:萬元,,,,,,,,,,,,,

序號,項目,年份,,,,,,,,,,,,

,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,,,

1,現(xiàn)金流入,,,,,,,,,,,,,

1.1,產(chǎn)品銷售收入,,,,,,,,,,,,,

1.2,固定資產(chǎn)余值回收,,,,,,,,,,,,,

1.3,流動資金回收,,,,,,,,,,,,,

2,現(xiàn)金流出,,,,,,,,,,,,,

2.1,建設(shè)投資(自有資金),,,,,,,,,,,,,

2.2,流動資金(自有資金),,,,,,,,,,,,,

2.3,流動資金(占用折舊),,,,,,,,,,,,,

2.4,經(jīng)營成本,,,,,,,,,,,,,

2.5,銷售稅金,,,,,,,,,,,,,

2.6,所得稅,,,,,,,,,,,,,

2.7,職工福利費支出,,,,,,,,,,,,,

2.8,借款本金償還,,,,,,,,,,,,,

2.9,借款利息支出,,,,,,,,,,,,,

3,凈現(xiàn)金流量,,,,,,,,,,,,