/創(chuàng)享創(chuàng)業(yè)新天使投資基金托管協(xié)議協(xié)議背景作為一家專注于投資初創(chuàng)企業(yè)的天使投資基金，創(chuàng)享創(chuàng)業(yè)新天使投資基金需要選擇一家合適的機構(gòu)進(jìn)行資金托管，以確?；鸬陌踩秃弦?guī)運作。為此，創(chuàng)享創(chuàng)業(yè)新天使投資基金與下文所示的托管機構(gòu)簽訂了本協(xié)議，規(guī)定了資金托管的相關(guān)事宜。協(xié)議內(nèi)容一、定義在本協(xié)議中，以下詞匯應(yīng)作如下解釋：投資基金：指創(chuàng)享創(chuàng)業(yè)新天使投資基金，即出資人和托管方簽署的投資管理協(xié)議中約定的投資基金；托管方：指本協(xié)議中被授權(quán)為投資基金進(jìn)行資金托管的機構(gòu)；托管賬戶：指托管方為了對投資基金進(jìn)行資金托管而開立的，單獨記賬并管理基金財產(chǎn)的賬戶；出資人：指投資基金的出資人，即提供基金的部分或全部資金的自然人、法人或其他組織；盈余：指托管賬戶中的現(xiàn)金余額、未進(jìn)行投資的資金等。二、托管方的職責(zé)托管方負(fù)責(zé)接收出資人投資的資金，并將其劃撥入托管賬戶；托管方應(yīng)按照投資基金管理協(xié)議的約定和出資人的要求，投資和管理托管賬戶中的資產(chǎn)；托管方負(fù)責(zé)制定資金出入賬和投資管理情況的會計賬目，定期維護數(shù)據(jù)完整性與時效性；托管方應(yīng)按照投資基金管理協(xié)議規(guī)定，對托管賬戶進(jìn)行保管和風(fēng)險控制，是投資基金財產(chǎn)的合法保管人；托管方應(yīng)按照出資人的要求，出具投資基金財產(chǎn)狀態(tài)的報告，并保證報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確；托管方應(yīng)按照投資基金管理協(xié)議，出具支出憑證、期末賬單等財務(wù)報表；托管方負(fù)責(zé)檢查并確認(rèn)基金收益分配的正確性，確保分配結(jié)果與基金管理協(xié)議約定的收益分配模式一致。三、托管方的權(quán)利托管方可根據(jù)投資基金管理協(xié)議的約定，協(xié)助投資基金提供有關(guān)調(diào)查資料；在托管賬戶中能夠放置風(fēng)險準(zhǔn)備金；接收來自投資基金管理人的信披資料，并對其真實性和完整性進(jìn)行核查；可根據(jù)投資基金管理協(xié)議的約定，向投資基金管理人及出資人收取合理的服務(wù)費用，服務(wù)費用的收取標(biāo)準(zhǔn)按照本協(xié)議的規(guī)定執(zhí)行；托管方享有正當(dāng)利益不受損失的權(quán)利。四、出資人的權(quán)利和義務(wù)出資人有權(quán)根據(jù)投資基金管理協(xié)議，了解基金的投資及托管情況，并接收相關(guān)報告和財務(wù)報表；出資人有權(quán)指定自己或其代表參加投資基金管理協(xié)議約定的投資決策委員會或股東大會；出資人有權(quán)根據(jù)投資基金管理協(xié)議的約定，隨時終止本協(xié)議；出資人須按時足額支付所應(yīng)繳納的出資款；出資人須保證提供的相關(guān)信息的真實、準(zhǔn)確、完整；出資人應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的規(guī)定。五、責(zé)任和賠償托管方應(yīng)按照法律法規(guī)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的要求，妥善保管投資基金財產(chǎn)，并對基金財產(chǎn)的損失承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；出資人因自身原因未按照約定繳納出資，所導(dǎo)致的損失和額外費用由出資人承擔(dān)；出資人因自身原因提供虛假信息而導(dǎo)致的損失和額外費用由出資人承擔(dān)。六、協(xié)議的效力和變更本協(xié)議自簽署之日起生效；本協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策和行業(yè)準(zhǔn)則，如存在超出法律法規(guī)、監(jiān)管政策和行業(yè)準(zhǔn)則的約定，則該約定無效；雙方可就本協(xié)議的有關(guān)事宜進(jìn)行變更，變更應(yīng)經(jīng)出資人和托管方雙方簽署書面協(xié)議；本協(xié)議在任何一方解散前均有效。結(jié)束語本協(xié)議在保障創(chuàng)享創(chuàng)業(yè)新天使投資