濱海金輝大酒店內(nèi)部文件濰濱海金行政字[2023]第01號(hào)酒店日審工作流程1目的為規(guī)范日審工作程序，健全財(cái)務(wù)制度，特制定本流程。2范圍適用于酒店財(cái)務(wù)部的日審工作。3名字術(shù)語(yǔ)無(wú)。4職責(zé)財(cái)務(wù)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)本流程的實(shí)施。5內(nèi)容處理夜間遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容:每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問(wèn)題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。截核對(duì)繪前臺(tái)槐結(jié)帳襯處的驢結(jié)帳險(xiǎn)單及途收銀姨員個(gè)亦人報(bào)市表槐：那客房律結(jié)帳子單是戒由前堂臺(tái)收偵銀員配為住勸店客畢人結(jié)元帳所歐打印宵的帳浪單，沃反映賊向客辦人收智取的有房租劣、餐拔費(fèi)及呆其它障等費(fèi)隙用。芝收銀吳員收援銀明膽細(xì)表籮是反胳映當(dāng)莫天所久結(jié)房胡客帳載(包不括向呼客人陶收取兄的現(xiàn)浮金、陜信用率卡、刪支票叛、外傘匯、焦轉(zhuǎn)會(huì)糞議帳衫)的那匯總重表。油核對(duì)勤餐廳懶結(jié)帳曬單：慚核對(duì)布餐廳蒼結(jié)帳扣單時(shí)玻應(yīng)注鞭意;帖帳單瀉與附董件單戀的核朝對(duì)，跪點(diǎn)菜勾單中旁每一罰項(xiàng)都李要同尿電腦俯結(jié)帳權(quán)單相叛核對(duì)欲，如弟果不杯符，羞要找銅收銀賣員查出明原日因，古并進(jìn)存行處槍理。撈附件項(xiàng)單如蹈有修議改，靜應(yīng)由委修改右人在功單上扎說(shuō)明強(qiáng)修改窮原因頓，并瞎由廳辛面管伴理人燕員簽堂名證色實(shí)，隸收銀蹈員應(yīng)藏起監(jiān)疑督作間用。烘核對(duì)巖營(yíng)業(yè)謠對(duì)帳詳表：白要查斬看表糠中填句寫的仍數(shù)據(jù)裕與收皆銀員義上繳當(dāng)?shù)母綌r件單弦據(jù)中勾的數(shù)奔據(jù)是錫否一拼致，顛核對(duì)越表中掩的收附銀員濟(jì)填寫傭的數(shù)宜據(jù)與夏廳面殿其它動(dòng)相關(guān)展人員害填寫昆的數(shù)常據(jù)是硬否一絕致，竭如有耍不符刷，應(yīng)達(dá)立即擱向收拼銀員意查明抽原因盞并及駁時(shí)做倡出處席理，陡確保頌營(yíng)業(yè)礎(chǔ)收入此的正虜確反搏映。辛打折賤手續(xù)悶應(yīng)完煙整：起用賓游館優(yōu)夫惠卡將打折遵的，爐要在蓮帳單菠上注流明卡鍬號(hào)及購(gòu)客人虛簽名荷;如歇果是興賓館增管理太人員諷為客育人打儲(chǔ)折的別，要乘有管拉理人吳員簽蔑名并元注明脆所打堡折扣催。審著計(jì)員旅在核醫(yī)對(duì)時(shí)獅，要性注意旦收銀亂員所幸打的冒折扣朽是否疾正確住，如握果不典正確拋，要靠找收得銀員嘗查明臨情況萍，及修時(shí)做慧出處都理。特免費(fèi)亂接待鮮是否反符合贈(zèng)標(biāo)準(zhǔn)督：創(chuàng)各級(jí)縫管理車人員烤在賓韻館免厭費(fèi)接少待，驢簽單述的權(quán)煮限應(yīng)住對(duì)照昆各級(jí)裙管理命人員片權(quán)限卸表。墳查看育各級(jí)憶管理聲人員辰是否那在權(quán)少限范償圍內(nèi)睛簽單銳接待湖，如級(jí)果發(fā)扒現(xiàn)接質(zhì)待超拼標(biāo)，端應(yīng)立否即找拴其補(bǔ)施辦手深續(xù)，廉否則敏上報(bào)鋤財(cái)務(wù)挪經(jīng)理富處理跨。牛核對(duì)圖其他提部門閱的繳甘款憑切證及行收費(fèi)奪單：元其他場(chǎng)部門職的收扭銀員摔在營(yíng)雪業(yè)結(jié)傘束后謊，根升據(jù)收娘銀單弱匯總錦填制鴨繳款至憑證啦，繳淺款憑貸證各沾項(xiàng)金飽額與筍所附病收費(fèi)宗單金坊額合壇計(jì)應(yīng)旬相符舟。換收費(fèi)蘋單的天核銷丑及管立理：寄收費(fèi)葉單必對(duì)須按掃號(hào)順倦序使爽用，蜘審計(jì)喇員對(duì)牙各部教門每弊日交東來(lái)的委收費(fèi)怠單按洋號(hào)在備“票印證使施用單聰”上財(cái)逐張板劃銷盡，發(fā)義現(xiàn)不圓聯(lián)碼飼使用呼的，悶應(yīng)向染收費(fèi)車單使戲用人艙查詢豈原因鑰，及率時(shí)催襯交。陪作廢蠟單必晝須有烏領(lǐng)班闖以上預(yù)人員廁簽字娘方可您。鐮核對(duì)蜘商務(wù)刊中心右繳款孟憑證稼：乘要查極清收創(chuàng)費(fèi)單寨中各勞項(xiàng)收治費(fèi)項(xiàng)物目金蓬額的成正確剃性，南定期煉到商楊務(wù)中屆心采山集機(jī)螞器上啦的數(shù)劈據(jù)，漆做到容帳實(shí)握相符蠶?？鐧z查痛夜間憑審計(jì)擋人員腐制作缸的各鄰項(xiàng)營(yíng)望業(yè)報(bào)桃表：婚負(fù)責(zé)宿檢查執(zhí)夜間褲審計(jì)廣人員烈所做觸的各譜項(xiàng)報(bào)校表的談?wù)_他性，耐如數(shù)信據(jù)計(jì)殖算有眉誤，膨應(yīng)立蔬即修成改，躍并追椒究夜額間審刻計(jì)員朵責(zé)任柱。古審計(jì)昂主管較同日逢審人午員要裁經(jīng)常罵到各誰(shuí)營(yíng)業(yè)蜘點(diǎn)進(jìn)宅行檢暴查：哈檢查丟收銀怎員及賴廳面癢其他拉操作落人員瑞是否鈔按規(guī)棒范程挨序操甘作，畝營(yíng)業(yè)古款是謙否如青實(shí)反存映，任現(xiàn)金統(tǒng)是否旋如實(shí)遮上繳箏。如攪果發(fā)南現(xiàn)收腫銀員無(wú)或其寫他操群作人傳員不蝕按規(guī)紀(jì)范操點(diǎn)作的覽，應(yīng)棍立即殊糾正之，并離將情衫況及析處理瓦意見筋及時(shí)棒反映屋到部翼門經(jīng)慎理和眠財(cái)務(wù)拳經(jīng)理扛及質(zhì)尼檢部拾門，倘以防箭止情療況再島發(fā)生寬，確北保賓合館不協(xié)受損閑失。剩報(bào)表鑄裝訂跨：沉按日棒期順場(chǎng)序?qū)⒚睢笆詹汇y員屈操作腹記錄鄭”、逃“各養(yǎng)收費(fèi)眾點(diǎn)繳垃款憑判證”爭(zhēng)以及臨各收業(yè)費(fèi)點(diǎn)登原始廊帳單抓裝訂挪成冊(cè)找，封躬面上亡注明紀(jì)起止溝日期寧存檔屠。腐濱海心金輝直大酒俱店內(nèi)僻部文帝件權(quán)濰濱搖海金浮行政戶字[疲20不11尤]第炎02宿號(hào)雀?jìng)}庫(kù)工管理寄工作耕流程荷1柔目的搬：剃為搞譯好儲(chǔ)亂備資搜金的符管理光，防悲止物券資積緊壓浪炭費(fèi)、菌殘損莖霉變杜及非旦常損激失，舊保障范酒店酸經(jīng)營(yíng)炕需要刮，特蝴制定擦本流后程。扁2肆范圍背：穩(wěn)適用屆于酒陸店倉(cāng)島庫(kù)的蓄管理騎。漿3踐名字察術(shù)語(yǔ)猛：無(wú)。據(jù)4側(cè)職責(zé)邪酒店綁財(cái)務(wù)撫部負(fù)齒責(zé)總膝倉(cāng)的羞管理自，并拖負(fù)責(zé)腔各部結(jié)門倉(cāng)反庫(kù)的櫻業(yè)務(wù)可性指溫導(dǎo)工爛作。妖財(cái)務(wù)浸部成球本核賭算員盼不定乓期對(duì)鵲倉(cāng)庫(kù)亮賬務(wù)看相符故情況碗進(jìn)行拉核實(shí)逼。阿保安盛部定鍵期對(duì)秩倉(cāng)庫(kù)匯安全不管理躺進(jìn)行培監(jiān)督悼、檢哭查。逼人力概資源他開發(fā)蠟部負(fù)韻責(zé)對(duì)臺(tái)倉(cāng)庫(kù)舍的運(yùn)洪行情旅況進(jìn)燕行檢財(cái)查。筍5騾內(nèi)容稠(一產(chǎn))驗(yàn)鮮貨罩倉(cāng)庫(kù)恐保管片員對(duì)界照進(jìn)霜貨統(tǒng)粥計(jì)單咬的品秘名、井規(guī)格叨、質(zhì)秀量、慧價(jià)格寫等依抱此逐士項(xiàng)檢囑查商怪品，做注意庭有無(wú)灘單、購(gòu)貨不因符的曬漏發(fā)難、錯(cuò)展發(fā)現(xiàn)傘象。地按照功原件催點(diǎn)整喬數(shù)、市散件巡點(diǎn)細(xì)譜數(shù)、腐貴重尖物品森逐一逮仔細(xì)存核對(duì)悄的原庭則清紫點(diǎn)數(shù)樣量。掀通過(guò)鋸感官狡或簡(jiǎn)危單儀停器檢宗查商腳品的感質(zhì)量鞠、規(guī)風(fēng)格、土等級(jí)旨、價(jià)充格，孝如，歡外觀這是否孔完整露無(wú)損民、零葡部件谷是否開齊全衰無(wú)缺尋，食關(guān)品是手否變救質(zhì)過(guò)責(zé)期，轎易碎勤商品剃是否酸破裂藏?fù)p傷黨等手解段檢休查商熟品質(zhì)策量。謀發(fā)現(xiàn)揚(yáng)商品踢殘損訊、變催質(zhì)、旦串號(hào)起、短滲少等慚情況漢，交叫采購(gòu)挎經(jīng)辦恰人與蜓有關(guān)繁供應(yīng)睬商交晌涉解辛決。陪(二題)入掏庫(kù)掉夕經(jīng)驗(yàn)規(guī)貨合辛格后逗，填夠?qū)憽安巧唐冯m入庫(kù)榜驗(yàn)收筐單”房。霞(三槍)?？芄芤懈鶕?jù)衡商品殿的特思點(diǎn)及告包裝刷情況北，整百齊有綿序，剪分門估別類及安排否倉(cāng)位慶。凳逐個(gè)段對(duì)商皮品編袋號(hào)、饅制作溪商品剪卡片傍(包打括商旋品數(shù)硬量、賠價(jià)格魂、產(chǎn)鵝地、鼻有效勝期限影等)雁，一樓貨一勺卡，貌出庫(kù)然消卡衫，帳斃貨相柿符。脾根據(jù)塘商品逐入庫(kù)售單、番商品劈銷售驚價(jià)格顏通知干單登容記庫(kù)服存商畫品明覺(jué)細(xì)帳論。北控制偽調(diào)節(jié)家?guī)旆坑钍覂?nèi)掠溫、沈濕度其;采嘉取措裹施防苦銹、俊防潮忘、防脅霉、老防老披化。盆必要良時(shí)翻育曬有閣關(guān)商點(diǎn)品，章使商錘品保嗽持原嘩有的粒質(zhì)量控。葡對(duì)貴憐重物顫品和戒危險(xiǎn)吐商品扒要專澡倉(cāng)、錯(cuò)專柜孔存放稿。技經(jīng)常這打掃么倉(cāng)庫(kù)似，保造持倉(cāng)奏庫(kù)整憲潔。壤檢查贏防火辮，防曬盜安鵲全設(shè)四施，器離開懇倉(cāng)庫(kù)還關(guān)好申門窗悶，上陪好門帽鎖，畫保管顯好倉(cāng)常庫(kù)鑰鳳匙。車(四睡)發(fā)刮貨慚根據(jù)襪柜臺(tái)辯領(lǐng)貨覺(jué)申請(qǐng)坑單發(fā)轟貨。柴負(fù)責(zé)貧將商休品送舟至柜街臺(tái)，桶開具嘗商品兵發(fā)貨枯單，霧由當(dāng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é)本欲程序愁的執(zhí)扭行。搏5眉內(nèi)容鉤1）筑現(xiàn)金俯收入您清點(diǎn)資、整匆理程熄序棗收入佛出納碰與收右銀領(lǐng)告班一滾起，慌將前餃一天靜放入厘保險(xiǎn)爸柜中池的現(xiàn)望金袋質(zhì)一一斤打開看，核專對(duì)現(xiàn)吩金數(shù)爺額與靈現(xiàn)省金短袋上及記錄耐金額犁是否摩一致活?，F(xiàn)去金與三現(xiàn)金勝收入挨交收跑記錄羨簿上起記錄寄金額贏是否帽一致呀。村2）雀出納折員現(xiàn)努款記承錄表糕編制殼程序聽出納焰員現(xiàn)叫款記嘗錄表軌分為格兩部疼分：磨第一攤部分儉是實(shí)妹收現(xiàn)斤款部雅分，梢反映侄賓館笨每個(gè)墳營(yíng)業(yè)施部門族、每敘個(gè)班轎次、理每個(gè)席收銀頁(yè)員實(shí)美收現(xiàn)寶金；評(píng)第二煤部分大是應(yīng)士收現(xiàn)購(gòu)款部枕分，愚反映貸飯店暖每個(gè)小營(yíng)業(yè)虧部門赤、每倚個(gè)班許次、千每個(gè)杰收銀魚員應(yīng)顏收過(guò)坦機(jī)實(shí)姨數(shù)。緣收入子出納體根據(jù)將現(xiàn)金近收入占交收迫記錄撇簿上倉(cāng)每個(gè)年班次率、每程個(gè)收硬銀員鋤實(shí)交凳現(xiàn)金漁數(shù)額攏一一男填寫殃，并淡將財(cái)監(jiān)務(wù)部站正式崇收據(jù)逢同時(shí)桿匯入罰此表曬中，孕該記宜錄表競(jìng)合計(jì)港數(shù)為僑當(dāng)天撒應(yīng)存紐入銀抖行現(xiàn)否金收旁入總頂數(shù)。陡3）療每日減現(xiàn)金毯收入鹽記錄宇表編寇制程商序伶每日陰現(xiàn)金層收入賠記錄喘表是爬在完百成出里納員舞現(xiàn)款雄記錄籍表的桶基礎(chǔ)冤之上箏編制非而成紀(jì)的。俱它既號(hào)是出升納員灶記錄密表的止補(bǔ)充盛說(shuō)明縱，又限是概幕括總軋結(jié)。進(jìn)收入交出納婦將財(cái)貼務(wù)部式收入屢的正共式收麥據(jù)順屬序排饑列起務(wù)來(lái)，閥根據(jù)哲該記瓜錄格君式要束求，更對(duì)于團(tuán)付款兆單位吳、付義款金昆額、醒支票亡號(hào)碼纖等內(nèi)踩容一稍一填聾寫，背再分斤別將閘前廳譽(yù)、餐垃飲部霉、康花樂(lè)部憲等每任個(gè)營(yíng)木業(yè)部早門現(xiàn)感金總摧匯入普此表野中，劉合計(jì)逢數(shù)應(yīng)沙與出耀納員印現(xiàn)款榮記錄鬼表金淹額一崖致。茂該表米將作友為財(cái)奏務(wù)部假編制鳴現(xiàn)金狡輸入伴憑證嶄的原手始憑午證。做3）惰差額膛核對(duì)捆：品目的撓是為染了防銳止收語(yǔ)銀員戲的繳洽款憑渡證(剪報(bào)表采)漏漫交出吊納或掌審計(jì)筑。游出納杯員將啟當(dāng)天抖開箱松收到滋的繳黎款憑漿證(臣繳款險(xiǎn)報(bào)表谷)匯雨總后哪，送鬼審計(jì)未員進(jìn)粱行差景額核賄對(duì)。層審計(jì)桶員要攝將當(dāng)慚天繳兩款員陡上繳撓繳款囑憑證設(shè)的審朵計(jì)聯(lián)蝕，同牢出納咳員傳陪遞過(guò)北來(lái)的莖出納缸聯(lián)逐嶺一進(jìn)始行相瓦符猾核式對(duì)，拉并加時(shí)蓋私厲章。鵲如果恒繳款開憑證敏只有牌出納對(duì)聯(lián)，雹而沒(méi)匙有審爐計(jì)聯(lián)拘，要鳴在“謠差額拉登記聾表”船中登我記為華正數(shù)暴；如汪果審路計(jì)聯(lián)觀有而波出納鎖聯(lián)沒(méi)凱有的媽，要坦在“產(chǎn)差額裁登記泉表”凡中登躬記為引負(fù)數(shù)梳。登平記日旗期以迎繳款梳憑證吉(繳吸款報(bào)相表)忽的日重期為意準(zhǔn)。園在登鋤記表疑中將序繳款騎憑證欲(繳蛾款報(bào)寺表)誘分為肢前臺(tái)培收銀遞組、怖餐廳棗收銀摔組、滔其它秀部門均及合倦作部昌門四壇部分嗓登記份。在饅填寫泄登記廊表過(guò)編程中蹈，繳即款員送姓名更、數(shù)搶字金儲(chǔ)額一頌定要昏正確抵及清臭晰，蹈正負(fù)獲數(shù)要隆分明徒，每騾一筆味正負(fù)潑數(shù)都需應(yīng)該燒是相判符合狹的。可如果達(dá)核對(duì)梳表中淚繳款槐憑證捷(繳未款報(bào)樓表)鑰第二材天還追沒(méi)登喪記差蛾額的槳，要果立即三查明揚(yáng)原因顛。如擴(kuò)果是議登記劉錯(cuò)誤雕，要緞立刻濁更正兆并在走更改倉(cāng)處加瀉蓋私假章后貓，在岸備注達(dá)欄說(shuō)希明原麻因；畏如憑聽證沒(méi)糟送到助，要既立即寬查明緞原因水并按超較大瞧違紀(jì)式報(bào)經(jīng)也理處范理。贏差額幼核對(duì)恐完畢濟(jì)后，粘將憑蒜證的裂出納成聯(lián)送核還出登納；母差額陣核對(duì)劑表月遠(yuǎn)末登晝記完刻后，逗交會(huì)乘計(jì)存脹檔。權(quán)5）戀銀行僚日?qǐng)?bào)擺表編窗制程新序小銀行戚日?qǐng)?bào)令表是榴根據(jù)矩賓館緒在銀毒行開蝶設(shè)不輩同的哲戶頭捉而設(shè)染立的貸，根輩據(jù)實(shí)嫁際存圈款情游況，騎將帳些戶報(bào)圖表分奇為兩蒜部分呈。穿收入大部分三：根助據(jù)每正日現(xiàn)錦金收孤入記懼錄內(nèi)四容填搭寫，尊括號(hào)勾內(nèi)的些反映驅(qū)人民肚幣金題額，推并根濁據(jù)該蘆金額呈，轉(zhuǎn)啄入人懷民幣沙銀行曲日?qǐng)?bào)抱表。繡支出覽部分機(jī)：盼根據(jù)擊財(cái)務(wù)投部應(yīng)豐付款瑞組提竊供的中當(dāng)天敏各銀玻行支叢出數(shù)爐，逐熄筆填階寫。返6）忌現(xiàn)金獲支出筑報(bào)銷何程序霞賓館齒現(xiàn)金雅支出虧是由躲各業(yè)遭務(wù)部洋門填斥寫報(bào)配銷憑牛單,雹根據(jù)培性質(zhì)扯不同枕,部不門經(jīng)卵理同驚意，臨由財(cái)荷務(wù)部彩經(jīng)理澇審核在，經(jīng)秤總經(jīng)銀理或扁總經(jīng)雁理書良面授爆權(quán)人愚審批演后，泉方可撲在支碼出出素納處御領(lǐng)取摸現(xiàn)金血。支倡出出彩納接森到報(bào)平銷憑演單后撇，首脖先檢圖查簽陡字手瓦續(xù)是鳥否齊景全，牙驗(yàn)收蛋手續(xù)言是否輛完備誕，經(jīng)參核實(shí)鍋無(wú)誤纖后，瞎方可倍承付秘現(xiàn)金輔。支造出出比納將俘當(dāng)天替現(xiàn)金豆支出醫(yī)憑單足匯總掛后，猾送財(cái)妙務(wù)部脈經(jīng)理液審批冶，支蟲出核叮算員慢審核傅無(wú)誤冤，開行現(xiàn)金炕支票蹲，補(bǔ)賄足備群用金垮。休7）傍登記斯現(xiàn)金漿日記卡帳程槐序紙登記掛日記視帳要狡根據(jù)律業(yè)務(wù)叛內(nèi)容濫，逐在筆登狼記。笨登記湯業(yè)務(wù)鋪內(nèi)容程摘要蠟要簡(jiǎn)抓練，捧數(shù)字慰不得洞涂改把。如臺(tái)發(fā)生豪登記夢(mèng)錯(cuò)誤撕時(shí)，煙應(yīng)采硬用正團(tuán)確更伶正方蜻法進(jìn)客行補(bǔ)濫救，佩登記欄帳目辜時(shí)，非要以砌有借陣必有燙貸，虎借貸嘩必須然相等腰為原雷則，秀作到觀日清斬月結(jié)泛?，F(xiàn)葛金帳發(fā)余額涉為周上轉(zhuǎn)金里的固銷定金喘額。研8）碼抽查艱備用雨金工的作程戰(zhàn)序急收入殿出納梯應(yīng)與演審計(jì)素主管輔一起絹，不平定期譽(yù)地對(duì)驅(qū)賓館稅內(nèi)部溉周轉(zhuǎn)跟金進(jìn)栽行抽泛查，減監(jiān)督鹽、檢靈查各毅崗位掩周轉(zhuǎn)版金是唱否有弄挪用仔現(xiàn)象斜或以腹白條蛇抵帳井行為史。在宅抽查橫前，落要做行好保費(fèi)密工范作，稅以體構(gòu)現(xiàn)真測(cè)實(shí)性租。工月作程裂序是因：首另先清剩點(diǎn)各糧崗位址保險(xiǎn)收箱及媽存款椅處的諒所有固現(xiàn)金嘗，按牲照票嬸面額謎大小強(qiáng)順序袋，在中備用眨金檢齊查表慚上一鴉一填護(hù)寫，糠并計(jì)絲算出距定額烏，要軋與領(lǐng)喜取備本用金券金額鮮與該插班現(xiàn)柱金報(bào)撓告之機(jī)和相怒符。鍛如出共現(xiàn)不孫一致節(jié)，便柳屬于鉤長(zhǎng)短妨款。次出現(xiàn)世長(zhǎng)款鋼時(shí)，抓應(yīng)立途即開半出財(cái)錦務(wù)正著式收砌據(jù)，受將多盆余部桿分上凍繳；站出現(xiàn)庸短款夫時(shí)，沸由收谷銀員寬本人狂及部贈(zèng)門主恢管負(fù)覺(jué)責(zé)寫磨出書邀面報(bào)斧告，聰闡明晃短款攪原因歉，報(bào)駱?biāo)拓?cái)私務(wù)部戚，并侮提出貍處理塌意見獵。繩9）校處理企收銀姿員長(zhǎng)嶄短款烈工作級(jí)程序壁經(jīng)財(cái)閃務(wù)部據(jù)日審霸查明柳，收繞銀員濟(jì)實(shí)交猾現(xiàn)金豐額與賊電腦次記錄忌一旦泡出現(xiàn)野差異糕，則炭為長(zhǎng)視短款挽。出矮現(xiàn)長(zhǎng)蛾款時(shí)淋，要皂通過(guò)洪帳務(wù)慚處理金，轉(zhuǎn)白入賓籃館營(yíng)別業(yè)外候收入振；出層現(xiàn)短逆款時(shí)瞇，由千日審歐填寫鹽短款卡報(bào)告姜，報(bào)同送審卷計(jì)主葛管，禿審計(jì)失主管合督促孫本人遲寫出店短款棉報(bào)告拉，并千提出碼處理億意見弟交財(cái)競(jìng)務(wù)部遵經(jīng)理其。原陵則上綠短款美一律峰由個(gè)箱人賠玩償，申開出必財(cái)務(wù)揉部正貨式收喚據(jù)，賠沖銷矩其短努款金秒額。朋濱海攪金輝唱大酒隨店內(nèi)漂部文靠件濾濰濱貿(mào)海金脾行政座字[拼20酸11阿]第銹07石號(hào)離各部辱門現(xiàn)礎(chǔ)金支寫出申趕報(bào)程跡序轉(zhuǎn)1卷目的曬：采明確穴現(xiàn)金煌支出疊的申冊(cè)報(bào)程閱序及碎每期場(chǎng)各項(xiàng)慢開支椅的范序圍，駕使資雙金管斧理制留度化宜、程笛序化量、規(guī)退范化營(yíng)。潮2毫范圍鳴適合礦財(cái)務(wù)獄部處樂(lè)理各觸部門傻現(xiàn)在化支出席申報(bào)紡程序?qū)O。己3瀉名詞洋術(shù)語(yǔ)無(wú)原4職把責(zé)形財(cái)務(wù)貧部負(fù)濃責(zé)本剝程序狐的實(shí)暢施。豬5穿內(nèi)容排（一科）編研制資匙金支備出計(jì)靠劃表經(jīng)每月盆月初費(fèi)5日很之前誕，各瑞部門笛根據(jù)炕實(shí)際隸需要漂按財(cái)歌務(wù)部膛提供拜的預(yù)漸算表憑格及葉要求哈編制虜出本鴿部門筆的各習(xí)項(xiàng)開秋支預(yù)剪算。碎“晌項(xiàng)目羨名稱暈”線欄：米填寫燒需購(gòu)難置的框物品?；蚋独m(xù)費(fèi)項(xiàng)轉(zhuǎn)目名強(qiáng)稱融“扛計(jì)劃飲金額月”削欄：貌填寫踐需購(gòu)胞置的牲物品卵及付夜費(fèi)項(xiàng)誤目的結(jié)金額顆，凡舅能確怒定計(jì)板劃開失支金凱額的孔可由繞部門欲填寫炕，凡滔需購(gòu)戚置的僵物品坐，價(jià)旬格金隊(duì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