財(cái)務(wù)部工作公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)財(cái)務(wù)部工作公司財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

部門稱呼：財(cái)務(wù)部

直接上級(jí)：主管副總經(jīng)理

下屬部門：會(huì)計(jì)核算科，財(cái)務(wù)部門，審計(jì)部門

部門特性：會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)管理

管理權(quán)限：受總經(jīng)理和副總經(jīng)理的托付，在公司財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作的全過(guò)程中行使管理權(quán)限，并有責(zé)任報(bào)告公司的規(guī)章制度，管理程序和工作指導(dǎo)書。

管理職能：專職管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公司的會(huì)計(jì)管理，財(cái)務(wù)管理和公司運(yùn)營(yíng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，審計(jì)，審計(jì)，檢查，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)所進(jìn)行的工作。

財(cái)務(wù)部工作職責(zé)-財(cái)務(wù)部工作職責(zé)

1，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格恪守財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，仔細(xì)執(zhí)行工作指導(dǎo)書，并對(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé);

2，組織編制公司年度和季度本錢，利潤(rùn)，資本，支出及其他相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期檢查，監(jiān)督和評(píng)估計(jì)劃的執(zhí)行狀況，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整和掌握計(jì)劃的執(zhí)行狀況依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的方式;

3，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算管理制度的制定。建立完善公司財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)，審計(jì)等相關(guān)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行;

4，負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行本錢核算。定期編制年度，季度和月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，做好年度核算和決算。

5.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。與新聞部，運(yùn)營(yíng)部等有關(guān)部門聯(lián)合組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議，總結(jié)閱歷，發(fā)覺經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，并提出建議和建議。同時(shí)提出經(jīng)濟(jì)預(yù)警和高風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，以預(yù)報(bào)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展方向。

6.有權(quán)參與各種商務(wù)會(huì)議并參加公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)決策;

7.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和專項(xiàng)資金的管理。與運(yùn)營(yíng)，技術(shù)，行政和后勤管理部門合作，辦理固定資產(chǎn)購(gòu)置，建筑，轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢的財(cái)務(wù)審查程序，正確計(jì)提折舊，定期整理庫(kù)存，并確保帳戶，卡和材料維持一致;

8，負(fù)責(zé)流淌性管理。與市場(chǎng)部，倉(cāng)庫(kù)等部門聯(lián)動(dòng)，定期進(jìn)行庫(kù)存檢查，確保賬目和卡號(hào)一致。同時(shí)區(qū)分不同部門和業(yè)務(wù)部門，分解金額。各級(jí)資本占用，以合理計(jì)劃的方式支配資金占用;

9，負(fù)責(zé)公司廉價(jià)易耗品的盤點(diǎn)檢查。與辦公室，信息，行政后勤，技術(shù)等有關(guān)部門協(xié)作，做好盤點(diǎn)和檢查工作，并提出建議和要求。日常選購(gòu)，選購(gòu)，儲(chǔ)存等，以掃除浪費(fèi);

10.司產(chǎn)品本錢核算。制定規(guī)范的本錢核算方法，正確安排本錢。制定適當(dāng)公司特色和管理要求的核算方法，逐步實(shí)行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方法，指導(dǎo)各核算單位正確開展本錢和內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，奮斗實(shí)現(xiàn)本錢核算規(guī)范化和本錢掌握合理化。

11.負(fù)責(zé)公司的資金支付，安排和稅收的準(zhǔn)時(shí)支付。處理現(xiàn)金，現(xiàn)金收支付款和銀行結(jié)算服務(wù)。準(zhǔn)時(shí)注冊(cè)現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保存現(xiàn)金庫(kù)存，并保存相關(guān)的蓋章，空白收據(jù)以及空白支票;

12.負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)審計(jì)工作。加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格監(jiān)督檢查公司的財(cái)務(wù)收支狀況;

13.負(fù)責(zé)貨品的購(gòu)銷和付款支票。嚴(yán)格審查購(gòu)銷材料的預(yù)付款。除了執(zhí)行計(jì)劃外，還必需由副總經(jīng)理或總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)審查并簽署購(gòu)置款項(xiàng);

14.仔細(xì)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納員的工作職責(zé)

(1嚴(yán)格根據(jù)我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理通貨資金，不動(dòng)用現(xiàn)金，不使用白條進(jìn)入國(guó)庫(kù);

(2)有序，準(zhǔn)時(shí)地注冊(cè)現(xiàn)金和銀行存款日account，確保明了的數(shù)字精確，內(nèi)容精確，每日清算和每月結(jié)算，必需檢查庫(kù)存現(xiàn)金準(zhǔn)時(shí)，每周一應(yīng)填寫貨幣資本周報(bào);

(3)保存現(xiàn)金有價(jià)證券，以確保其安全無(wú)缺，假如緊缺，將賠償損失;

(4)妥當(dāng)保管并嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定用途使用密封件。發(fā)行支票的印章不得交給收銀員保管;

(5嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，仔細(xì)處理申請(qǐng)程序，按規(guī)定開票，并負(fù)責(zé)簽發(fā)空白票;

(6)完成首席財(cái)務(wù)官或財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部的職能和職責(zé)

1.財(cái)務(wù)部的職能和職責(zé)

(1)功能

財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)工作的管理，會(huì)計(jì)，監(jiān)督和指導(dǎo)部門。其管理職能是依據(jù)公司進(jìn)展計(jì)劃編制和發(fā)布公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并管理預(yù)算的執(zhí)行;其會(huì)計(jì)功能是管理公司的生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)和資金。它的預(yù)警功能是向公司資金的董事長(zhǎng)和總經(jīng)理提供運(yùn)營(yíng)警告和提示。

(2)職責(zé)

1.執(zhí)行“會(huì)計(jì)法〞及國(guó)家有關(guān)法規(guī)法規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)守則》，并嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)核算方法〞，“投融資資管理方法〞。

2.制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督其執(zhí)行。

3.合作并協(xié)助制定和分解公司的年度目標(biāo)和任務(wù)，預(yù)備并發(fā)布公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，預(yù)備并報(bào)告公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并指導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)。

4，負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，資金籌集，安排和籌措，制定資金使用管理方法，合理掌握資金使用。

5.負(fù)責(zé)本錢核算管理，建立本錢核算管理系統(tǒng)，制定本錢管理和評(píng)估方法，探討減低目標(biāo)本錢的方式方法。

6.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上銀行的安全和正常運(yùn)行，并負(fù)責(zé)子公司支付的費(fèi)用的支付，發(fā)放和收取。

7.負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)管理，信貸和債務(wù)管理，并參加企業(yè)投資管理。

8.負(fù)責(zé)公司的年度財(cái)務(wù)決算，審查并預(yù)備上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析。

9，負(fù)責(zé)企業(yè)會(huì)計(jì)電算化管理，制定有關(guān)規(guī)章制度，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性，精確性和完好性。

10.業(yè)的稅收管理，實(shí)行稅收政策，依法納稅，合理逃稅。

11.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，賬簿，報(bào)表和其他財(cái)務(wù)檔案的分類，分類和轉(zhuǎn)移。

12.根據(jù)公司《首席財(cái)務(wù)官管理方法》的有關(guān)規(guī)定，管理和評(píng)估送往各股份制公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作。

13.完成領(lǐng)導(dǎo)者安排的其他任務(wù)。

2.資產(chǎn)和財(cái)政部部長(zhǎng)的職能和職責(zé)：

(1)功能

在總經(jīng)理和副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部主任負(fù)責(zé)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部的總體工作和整個(gè)企業(yè)部門的財(cái)務(wù)管理。

(2)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織和實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，本錢管理，資金管理，財(cái)務(wù)預(yù)算掌握，會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督等。

2，建立完善會(huì)計(jì)工作責(zé)任制，定期考核，加強(qiáng)會(huì)計(jì)師的責(zé)任感和紀(jì)律性。

3.主持公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃信貸計(jì)劃的預(yù)備和實(shí)施，并針對(duì)實(shí)施中存在的問(wèn)題提出改良措施。指導(dǎo)企業(yè)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果。

4，負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)集資和使用計(jì)劃，合理支配集資，安排和籌措資金，掌握資金流出，提高資金使用效果。

5.和監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)部門和會(huì)計(jì)人員執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)條例，法案和制度的狀況，調(diào)查處理不符合規(guī)定，不執(zhí)行計(jì)劃和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的行為，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)工作。企業(yè)的會(huì)計(jì)行為。

6.參加有關(guān)新進(jìn)展，重大投資和關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的可行性討論

提出建議和見解，做一個(gè)好的決策人員。

7.組織財(cái)務(wù)報(bào)表編制和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，主持舉行行政會(huì)議和定期財(cái)務(wù)專業(yè)會(huì)議，討論解決財(cái)務(wù)管理問(wèn)題。

8.設(shè)置公司金融機(jī)構(gòu)，配置基層單位會(huì)計(jì)人員，任命財(cái)務(wù)主管，組織會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，贊同會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。

9.管理和評(píng)估派往各股份公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作。

10.定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

3.資產(chǎn)和財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)的職能和職責(zé)：

(1)功能

在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)助部長(zhǎng)組織和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理的特定業(yè)務(wù)任務(wù)。

(2)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和電算化會(huì)計(jì)管理。

2.組織制定企業(yè)本錢管理方法，目標(biāo)本錢掌握指標(biāo)和評(píng)估方法，討論和分析減低本錢的方法和方式。

3.負(fù)責(zé)公司本錢核算，預(yù)報(bào)，分析和掌握的日常管理。

4.主持批閱和編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行全面分析。

5，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)基層單位的會(huì)計(jì)和本錢管理工作進(jìn)行檢查，指導(dǎo)和監(jiān)督。

6.與部長(zhǎng)合作組織定期的業(yè)務(wù)活動(dòng)分析和相關(guān)專業(yè)會(huì)議，并提供分析報(bào)告和相關(guān)分析材料。

7.負(fù)責(zé)部門的勞動(dòng)紀(jì)律和員工清廉自律，并組織有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

8，組織實(shí)施企業(yè)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員素養(yǎng)，樹立良好的職業(yè)道德。

9.準(zhǔn)時(shí)向負(fù)責(zé)的部長(zhǎng)或經(jīng)理報(bào)告工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

4.基金集團(tuán)的職能和職責(zé)：

(1)功能

在部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部的資本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)公司資本管理，債務(wù)追收和報(bào)告預(yù)備。

(2)職責(zé)

a.結(jié)算中心的會(huì)計(jì)：

1.負(fù)責(zé)企業(yè)結(jié)算中心和網(wǎng)上銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，并根據(jù)公司經(jīng)理和部長(zhǎng)的支配，負(fù)責(zé)籌集和調(diào)度企業(yè)的各種資金。

2.制定公司資金管理，網(wǎng)上銀行管理，資金結(jié)算和信貸管理措施。

3.公司資金支配，落實(shí)各單位繳納費(fèi)用的收取和支付，資金占用狀況，檢查下屬公司的資金運(yùn)作狀況，實(shí)行各種資金管理制度。

4.負(fù)責(zé)結(jié)算中心和網(wǎng)上銀行的總分類帳和子分類帳的注冊(cè)以及會(huì)計(jì)報(bào)表的編制。

5.預(yù)備并提交公司每月的資本收支預(yù)算，并處理公司與各個(gè)單位之間的資本交換業(yè)務(wù)。

6.定期參與公司組織的產(chǎn)品清單，結(jié)算產(chǎn)品價(jià)錢，掌握生產(chǎn)資金占用。

7，負(fù)責(zé)檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清算狀況，制定企業(yè)清算計(jì)劃，并分析清算狀況。

8，負(fù)責(zé)企業(yè)的稅收管理，協(xié)助二級(jí)單位把握科研稅收政策，做好稅收籌劃工作。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任務(wù)。

b.結(jié)算中心的收銀員：

1.負(fù)責(zé)結(jié)算中心的收銀員和網(wǎng)上銀行，收銀機(jī)，銀行日記帳。

2.審查通貨資金的收支憑證，并執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。

3.保守商業(yè)隱秘，確保賬目與實(shí)情吻合，并每天結(jié)清。

4.負(fù)責(zé)結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負(fù)責(zé)各種支票和印章的存放和使用。

5.預(yù)算和會(huì)計(jì)職能的職責(zé)：

(1)功能

資產(chǎn)財(cái)務(wù)部的預(yù)算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)編制公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，提交預(yù)算報(bào)表，年度運(yùn)營(yíng)計(jì)算以及