公司差旅費報銷制度一、制度目的為規(guī)范公司差旅費報銷管理，規(guī)范員工差旅行為，加強費用申報審批管理，確保公司經(jīng)濟利益不受損失，特制定本制度。二、適用范圍公司全體員工及出差人員。三、費用項目1.交通費指在差旅中發(fā)生的各種交通費用，包括機票、火車票、汽車票、公交車票、出租車票及往返機場的交通費等。2.食宿費指在差旅中因工作需要而發(fā)生的食品、住宿費用。3.招待費指在差旅期間為招待單位或接待單位人員發(fā)生的各種費用，包括工作餐、名貴特產(chǎn)、紀(jì)念品及娛樂項目等。4.其他費用指在差旅期間發(fā)生的其他各項費用，包括會議費、電話費、快遞費、辦公用品費等。四、報銷標(biāo)準(zhǔn)1.交通費交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)參照公司差旅政策規(guī)定。2.食宿費食宿費標(biāo)準(zhǔn)分為國內(nèi)和國外兩種，具體標(biāo)準(zhǔn)參照公司差旅政策規(guī)定。3.招待費招待費報銷標(biāo)準(zhǔn)參照公司差旅政策規(guī)定。4.其他費用其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)參照公司相關(guān)政策規(guī)定。五、報銷程序1.差旅申請員工應(yīng)提前填寫差旅申請表并提交審批，經(jīng)部門主管簽字后報公司總部審核。2.費用報銷出差人員應(yīng)在差旅結(jié)束后盡快填寫費用報銷單，注明費用明細、金額及發(fā)票票號等相關(guān)信息。費用報銷單以紙質(zhì)版和電子版兩種形式一并提交給部門主管審核。3.費用審核部門主管應(yīng)對費用報銷單進行審批，審核費用是否屬實、是否合規(guī)，審核通過后簽字確認。4.財務(wù)授權(quán)審核通過后，部門主管應(yīng)將費用報銷單和相關(guān)票據(jù)移交公司財務(wù)部門進行審查并授權(quán)發(fā)放差旅費用。5.差旅費支付公司財務(wù)部門確認審核無誤后，將差旅費用支付至員工個人銀行賬戶。六、注意事項1.報銷時限差旅費用報銷日期不宜過期，應(yīng)在出差后兩周內(nèi)提交相關(guān)報銷單據(jù)。2.票據(jù)要求差旅費用報銷單及發(fā)票等單據(jù)必須齊全、真實、準(zhǔn)確，不得有重疊情況或不符合要求情況。3.差旅安全出差期間員工必須注意自身安全，出差地安全，不得從事任何違法犯罪活動，否則公司不承擔(dān)任何責(zé)任。七、制度執(zhí)行本制度自發(fā)布之日起生效，在執(zhí)行過程中若有需要修改的地方，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子同意后方可修改，經(jīng)全體員工討論通過后正式執(zhí)行。八、制度違規(guī)處理對于觸犯本制度的員工，公司將依照《公司員工管理條例》進行懲罰處理。對于影響公司利益的情況，公司有權(quán)追究其法