PAGE云南省華坪縣國泰石化有限責任公司河東加油站建設項目可行性研究報告PAGE3-云南省華坪縣國泰石化有限責任公司河東加油站建設項目可行性研究報告云南省華坪縣國泰石化有限責任公司河東加油站建設項目可行性研究報告項目建設性質(zhì)：新建（遷建）項目建設單位：華坪縣國泰石化有限責任公司項目建設地點：華坪縣中心鎮(zhèn)河東報告編制單位：華坪縣國泰石化有限責任公司二〇一一年十一月目錄第一章總論………………………11.1項目概述……………………11.2可行性研究報告編制依據(jù)…………………21.3項目建設的指導思想和原則………………3第二章市場預測…………………52.1華坪縣運輸業(yè)現(xiàn)狀………52.2汽車銷售和維修…………62.3縣內(nèi)市場現(xiàn)狀…………72.4縣外市場需求預測……………………92.5市場風險分析……………9第三章建設規(guī)模………………103.1建設規(guī)?！?03.2銷售方案…………………103.3產(chǎn)品技術標準……………11第四章廠址條件………………114.1廠址地點與地理位置……………………114.2土地利用現(xiàn)狀……………114.3廠址建設條件……………11第五章項目設備工程方案…………………125.1技術方案…………………125.2設備方案…………………125.3工程方案…………………12第六章項目總體布局……………166.1總圖布置…………………166.2運輸………………………176.3公用、輔助工程…………18第七章節(jié)能節(jié)水措施……………197.1節(jié)能節(jié)水的原則和要求…………………197.2項目能耗水耗分析………207.3能耗指標…………………207.4節(jié)能節(jié)水措施……………21第八章環(huán)境保護及水土保持措施………………228.1廠址環(huán)境條件……………228.2項目的污染源與污染物…………………238.3環(huán)境保護措施……………238.4環(huán)境影響評價……………24第九章勞動保護與安全衛(wèi)生………………259.1安全生產(chǎn)與衛(wèi)生…………………259.2消防………………26第十章項目組織管理及保障措施………………2710.1項目組織管理……………2710.2機構設置與定員…………2710.3項目經(jīng)營管理模式………2810.4經(jīng)營管理措施……………29第十一章項目實施進度…………2911.1建設工期…………………2911.2…………30第十二章投資估算與資金籌措…………………3012.1投資估算依據(jù)……………3012.2投資估算…………………3112.3資金籌措…………………31第十三章財務評價………………3213.1財務評價基礎數(shù)據(jù)選取…………………3213.2項目財務評價……………3313.3不確定性分析……………3513.4財務評價結(jié)論……………37第十四章研究結(jié)論與建議………3814.1可行性研究結(jié)論………3814.2問題與建議………………39附圖：1、華坪華坪縣國泰石化有限責任公司河東加油站建設項目選址平面圖2、華坪縣國泰石化有限責任公司河東加油站建設項目規(guī)劃預選址手續(xù)附表：建設投資估算表；2、投資計劃與資金籌措表；3、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表；4、銷售收入和銷售稅金估算表；5、工資及福利費估算表；6、固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表；7、總成本費用估算表；8、利潤與利潤分配表；9、財務現(xiàn)金流量表。PAGE云南省華坪縣國泰石化有限責任公司河東加油站建設項目可行性研究報告PAGE51-云南省華坪新城汽車銷售服務有限公司長安汽車超市建設項目可行性研究報告第一章總論1.1項目概述華坪縣國泰石化有限責任公司河東加油站建設項目（2）項目建設性質(zhì)：新建（遷建）（3）項目建設單位及法人代表：項目建設單位：華坪縣國泰石化有限責任公司法人代表：吳玉國（4）建設地點：華坪縣中心鎮(zhèn)河東村委會二組（5）建設規(guī)模及內(nèi)容建設規(guī)模及建設內(nèi)容：新建1100m2鋼架結(jié)構加油站網(wǎng)架一個及加油配套設施;建900m2辦公樓及職工住房一幢；廠區(qū)綠化600m2,地坪硬化1（6）投資規(guī)模本建設項目投資總額為1200萬元，其中；建設投資1000萬元，包括征地費用500萬元，建設工程費200萬元，儀器設備搬遷及安裝費300萬元；鋪底流動資金200萬元。（7）資金來源原建設工期本建設項目資金總額1200萬元，全部為企業(yè)自籌。建設工期12個月，即2012年1月動工到2012年12月竣工。（8）主要技術經(jīng)濟指標項目完全建成后年可完成成品油銷售及其它商品銷售收入3000萬元；項目經(jīng)濟效益計算期內(nèi)年平均銷售收入為3000萬元，總成本2500萬元，可分配利潤300萬元，投資利潤率29.96%，稅后內(nèi)部收益23.61%。1.2可行性研究報告編制依據(jù)(1)華坪縣《華坪縣城至榮將詳細性建設規(guī)劃》；(2)《云南省人民政府關于實施標準化發(fā)展戰(zhàn)略的意見》（云政發(fā)〔2009〕143號）；(3)《華坪縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二·五”規(guī)劃綱要》（征求意見稿）(4)《云南省物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；(5)《中共云南省委云南省人民政府關于加快縣域經(jīng)濟發(fā)展的決定》；(6)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版);(7)《汽車加油加氣站設施工規(guī)范》1.3項目建設的指導思想和原則1.3.1項目建設的指導思想以鄧小平理論和科學發(fā)展觀重要思想為指導，認真落實科學發(fā)展觀，深入貫徹黨的十七大和既將召開的十八大精神，以經(jīng)濟結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，以增加企業(yè)和職工收入為目標，以體制創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和技術創(chuàng)新為動力，遵循市場經(jīng)濟規(guī)律，大力發(fā)展集約化經(jīng)營，提高加油站行業(yè)整體素質(zhì)和效益，為縣域經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻。1.3.2項目建設的原則(1)堅持市場導向、社會經(jīng)濟效益并重；(2)堅持企業(yè)帶動、互利互惠原則；(3)堅持突出重點、擇優(yōu)發(fā)展原則；(4)堅持科技先導原則；(5)堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、可持續(xù)發(fā)展原則。1.4項目區(qū)社會經(jīng)濟概況華坪縣位于滇西北高原，麗江市東部，金沙江中段北岸。地跨東徑100°39′～101°31′，北緯26°21′～26°57′,國土總面積2200平方公里。東及東北與四川省攀枝花市和鹽邊縣接壤，南及東南與本省楚雄州大姚縣和永仁縣隔江相望，西及西南與永勝縣交界，北及西北與寧蒗縣相連?？h城中心鎮(zhèn)，海拔1160米，距省城昆明420公里，距麗江市220公里，距攀枝花市74公里，距成昆鐵路格里坪火車站50公里。西北部的匹底梁子為全縣最高點，海拔3198.3米；南端新莊河與金沙江交匯處的塘壩河口為最低點，海拔1015米。主要河流有新莊河、烏木河、鯉魚河、溫泉河，均屬金沙江水系。水電發(fā)展迅速，是首批全國電氣化試點縣。全縣村村通公路。境內(nèi)擁有豐富的熱區(qū)資源和煤炭資源，煤質(zhì)好，煤種全，是滇西北著名的煤鄉(xiāng)。芒果、西瓜、冬早蔬菜走俏東北、四川市場。華坪縣的資源豐富，外運量大，汽車運輸行業(yè)發(fā)展快，車輛多。1.5區(qū)域優(yōu)勢華坪地處麗江東面是云南入川的必經(jīng)之路，交通發(fā)達、經(jīng)濟繁榮、距攀枝花市、寧蒗縣、永勝縣都有一定的經(jīng)濟距離，目前華坪新建的城市主干道“華坪至榮將一級公路”兩旁無加油站。從華坪至省內(nèi)外大多數(shù)車輛需經(jīng)過這條主干道，使本項目具有突出的區(qū)域區(qū)位優(yōu)勢。第二章市場預測中央確定的“擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構”確保社會經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的戰(zhàn)略為華坪縣的經(jīng)濟質(zhì)的飛躍帶來了難得的發(fā)展機遇。2009以來，隨著國家擴大內(nèi)需政策的實施，華坪縣經(jīng)濟增長快，特別是煤炭產(chǎn)業(yè)、石灰石產(chǎn)業(yè)、建材產(chǎn)業(yè)，更加突出，為整個汽車運輸行業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇同時也帶來了成品油銷售行業(yè)的繁榮。到2010年底全縣共有道路運輸經(jīng)營業(yè)戶5368戶，其中成建制運輸企業(yè)5家。擁有營業(yè)性客、貨運輸?shù)雀黝愜囕v12207輛，其中班線客車110輛，線路小轎車20輛，公交車30輛，出租車1200輛，貨運車輛11100余輛；其余個體性質(zhì)的貨運車輛還有10000輛，私家車輛25000余輛，交通運輸從業(yè)人員達15600余人，開通客運線路32條，跨區(qū)線路16條，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)通車率達100%，行政村通車率100%。我縣2010年底成品油銷售量達31000多噸，為縣內(nèi)加油市場提供了商機。2.1華坪縣加油行業(yè)現(xiàn)狀隨著縣域經(jīng)濟的快速發(fā)展，華坪縣加油行業(yè)發(fā)展得到了快速提高，到2010年底全縣主干公路兩側(cè)有中石油、中石化及各體加油站13座，完成成品油銷售量31000噸，每座加油站無論規(guī)模大小都取得了較好的經(jīng)濟效益。加油站無論是在企業(yè)的發(fā)展中還是在人們的生活中都扮演著十分重要的角色，是華坪縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要部分，對全縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極的貢獻。隨著華坪縣城至榮將一級公路和麗攀高速公路華坪段的建設，現(xiàn)有加油的布局已不適應華坪社會經(jīng)濟發(fā)展的需要，需要再調(diào)整加油站的布點，提高加油站的經(jīng)濟規(guī)模。2.2縣內(nèi)市場需求預測華坪縣擁有大量的煤炭、石灰石及鎂鋁等資源，煤炭可利用資源預測量3億噸，石灰石資源預測量為10億噸，鎂鋁等有色金屬礦資源為10億噸。這些資源都需要開發(fā)，需要外運到全國各地，這就為華坪縣交通運輸業(yè)的快速發(fā)展提供發(fā)展空間，同時也為華坪縣的成品油銷售和服務業(yè)帶來了最為廣闊的發(fā)展前景和良好的市場預期。為加快資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)換，華坪縣出臺各種優(yōu)惠政策，如用地優(yōu)惠政策、財稅優(yōu)惠政策、收費優(yōu)惠政策等其他優(yōu)惠政策為招商引資創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境。招商引資取得了積極的成果，隨著100萬噸搗固焦、煤矸石綜合利用電站、云鋁集團鋁鎂合金、麗攀高速公路等項目的建成和后一系列礦產(chǎn)資源開發(fā)項目、農(nóng)產(chǎn)品精深加工項目、文化旅游項目、商貿(mào)物流開發(fā)項目、基礎設施建設項目、水電建設項目、林業(yè)開發(fā)項目等項目會相繼立項并開發(fā)建設，為華坪成品油銷售拓展了良好的市場空間。預計從2012年至2020年成品油市場每年將以15%幅度增長。2.3縣外市場需求預測隨著華坪縣周邊的永勝、寧蒗縣煤炭和石灰石產(chǎn)業(yè)也得到快速發(fā)展，2010年經(jīng)過華坪銷往攀枝花市、西昌等城市的煤礦和石灰石有500萬噸，預計今后每年將有600萬噸以上的資源經(jīng)過華坪銷往外地市場，這些運輸車輛都需要在華坪和周邊加油，這就增加了華坪的縣外市場成品油的需求量，預計從2011年至2020年縣外成品油市場將以每年10%的增長，可以拓展華坪加油站的縣外市場。2.4市場風險分析本項目的設立，有一些不確定因素將構成一定風險，主要市場風險體現(xiàn)在成品油的銷售，受到國家宏觀經(jīng)濟的政策的影響特別大。國內(nèi)的主要加油站都是國有的中石化和中石油的其它的加油站在全國近9萬座加油站中，約占全國加油站的30%左右，但控制著全國的成品油銷售市場。其余的均為社會各業(yè)和其他經(jīng)濟成分經(jīng)營的加油站，在管理和經(jīng)營上都有不足，主要體現(xiàn)在：一是經(jīng)營規(guī)格小，還處于低水平分散經(jīng)營的狀態(tài)，各行各業(yè)均有涉足，各顯其能、各自為政。我國年成品油零售量5000萬噸左右，按高限估算，單站年平均銷量只有500噸左右，而美國年成品油零售量4億噸以上，只有18個加油站，加油站的單站年平均加油量達到2500噸左右；二是管理水平低。成品油銷量已落后于國內(nèi)其他零售業(yè)。據(jù)國內(nèi)一位資深商業(yè)經(jīng)濟評論家評價，由于成品油零售市場和場長期處于自我封閉和半封閉狀態(tài)，國有成品油零售的經(jīng)營管理只相當于國內(nèi)零售業(yè)80年代的水平，基本上沒有形成規(guī)模經(jīng)營。如果同國內(nèi)外國石油公司管理的加油站相比，差距也比較大。如殼牌石油公司在天津收購了十幾家社會加油站，按其公司形象設計改造管理后，加油量平均提高了2.3倍。目前我國石油、石化兩大集團銷售企業(yè)的加油站不同程度的存在著組織化程度不高，管理手段落后，科技含量低，內(nèi)部管理不嚴密，流通費用高的情況。由于缺乏競爭意識和競爭機制，即使是集團內(nèi)部所屬的加油站，也由于各自的利益相互競爭。三是零售的業(yè)狀態(tài)落后，加油站是一種最適宜連鎖經(jīng)營的零售行業(yè)，它也是國外最早實行連鎖經(jīng)營的行業(yè)之一。首先，從商品商的市場定位來分，商品單一，消費并差異小，目標市場明確；其次，有現(xiàn)在的油庫，可以改造成配送中心；再有，已有的零售網(wǎng)點，行業(yè)優(yōu)勢明顯。如果說國外石油公司加油站進入中國市場主要靠的是經(jīng)濟實力的話，那么石油、石化兩大集團就應該靠這些已經(jīng)形成的網(wǎng)絡，爭取在較短的時間內(nèi)，把這些網(wǎng)絡改造成為能與國外石油公司抗衡的具有現(xiàn)代化水平的連鎖加油站，這不論是對原有的成品油流通體制，還是對原有的經(jīng)營觀念和經(jīng)營方式都是一種變革和創(chuàng)新。但是，要將這些分散的低水平經(jīng)營的加油站，改造成具有現(xiàn)代化管理水平的連鎖企業(yè)，并不是一件容易的事，因為它是對原有經(jīng)營方式的深層次改革，使對原有利益布局的一次重新組合，必然會影響到一些部門和個人的利益。但是這種改革對石油、石化集團及其加油站以后的持續(xù)發(fā)展有著不可低估的作用。四是不良競爭，例如同一條公路上兩個相鄰的加油站，雖然資產(chǎn)屬于同一集團公司，但一個屬煉油企業(yè)，一個屬銷售企業(yè)，盡管加油站的視覺形象統(tǒng)一，但油品的零售價格，企業(yè)服務規(guī)范卻不統(tǒng)一，各行其是。用現(xiàn)代營銷觀點看，這是一條既喪失自身優(yōu)勢又相互消耗的經(jīng)營方式。經(jīng)濟形勢好的時候成品油業(yè)繁榮，經(jīng)濟形勢走弱的時候成品銷售業(yè)萎縮，其次是行業(yè)規(guī)模小和技術能力低，以及資金投入限制等方面都會構成項目風險。應對風險的經(jīng)營策略主要是認真做好國家相關政策的掌握和理解，準確預判市場變化，采取靈活多變的經(jīng)營方式，提高企業(yè)整體技術和服務水平。第三章建設規(guī)模3.1建設規(guī)模根據(jù)省內(nèi)外、縣內(nèi)外市場的調(diào)查分析和需求預測，結(jié)合當?shù)厣鐣敖?jīng)濟效益等因素，確定本項目建設規(guī)模為：新建1100m2鋼架結(jié)構加油站網(wǎng)架一個及加油配套設施;建900m2辦公樓及職工住房一幢；廠區(qū)綠化600m23.2銷售方案根據(jù)市場需求現(xiàn)狀和華坪及周邊市場的需要銷售方案為年銷售：(1)0#柴油：2100噸(2)93#汽油：500噸(3)97#汽油：500噸第四章廠址條件4.l廠址地點與地理位置項目建設地點位于華坪縣中心鎮(zhèn)河東村委會二組，位于華坪縣至榮將一級公路左側(cè)400米處，水、電均與布設完畢，地理條件優(yōu)越，占地面積4667平方米4.2土地利用現(xiàn)狀本項目建設地點現(xiàn)屬華坪縣城規(guī)劃中的建設用地。4.3廠址建設條件4.3.1交通項目區(qū)已正在建設縣城至榮將一級公路，在本項目區(qū)對面，已建成縣城至榮將二級公路，相距不超過200米。建設期間運輸不受限制，交通條件較好，4.3.2工程地質(zhì)廠址區(qū)域地形較平坦，地質(zhì)構造情況簡單，無斷層破碎帶通過，有利工程施工，節(jié)約土建基礎投資。排水條件較理想，生活污水處理達標后進入排污管網(wǎng)排放，對環(huán)境和鯉魚河均不構成任何影響。4.3.3供水、供電項目選在縣城至興泉鎮(zhèn)供水管網(wǎng)及縣城3萬5千伏輸電站線路經(jīng)過本項目區(qū)，水電配套設施齊備，供應充足。4.3.4征地拆遷項目場址的產(chǎn)權屬華坪縣中心鎮(zhèn)河東村委會二組，現(xiàn)已征用為建設用地，不涉及拆遷，建設難度小。第五章項目設備及工程方案5.1技術方案由于本項目是商行營運性項目，技術簡單成熟，本項目的成品油銷售和儲存嚴格按照國家相關標準執(zhí)行。成品油銷售價按低于或者等同類市場價確定，努力提高企業(yè)的整體技術和服務水平。5.2設備方案設備選擇的原則（在充分使用本公司原生產(chǎn)經(jīng)營設備的前提下）(1)具有先進性、實用性和經(jīng)濟合理性(2)符合當?shù)貙嶋H，具有安全可靠性；(3)能保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.3工程方案5.3.1設計原則(1)滿足成品油銷售工藝要求，平面緊湊，布局合理，便于維修操作、安裝、檢修和管理；(2)廠區(qū)建筑造型簡潔明快，整個廠區(qū)基本統(tǒng)一，并與當?shù)丨h(huán)境保持協(xié)調(diào)；(3)根據(jù)汽車銷售及維修的特點，按照國家規(guī)范，妥善處理好衛(wèi)生、防火、防潮、防塵等問題；(4)建筑設計注重環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展；(5)貫徹執(zhí)行國家的技術經(jīng)濟政策，做到技術先進，安全適用，確保質(zhì)量；(6)從工程實際出發(fā)，考慮當?shù)氐慕ㄖ牧瞎獥l件和施工能力，合理選用材料、結(jié)構方案、構造措施等；(7)設計應符合現(xiàn)行國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準等。5.3.2設計中采用的主要技術標準(1)、《汽車加油加汽站設計與施工規(guī)范》（GB50156-2002）；(2)、《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）；(3)、《華坪縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》；(4)、《建筑結(jié)構荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；(5)、《建筑抗震設計規(guī)范》（GB50011-2001）；(6)、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-95）；(7)\《建筑物防雷設計規(guī)范》(GB50057-94);(8)、《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）；(9)、《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）；5.3.3主要建(構)筑物設計方案(1)主要土建工程構成建設規(guī)模及建設內(nèi)容：新建1100m2鋼架結(jié)構加油站網(wǎng)架一個及加油配套設施;建900m2辦公樓及職工住房一幢；廠區(qū)綠化600m2,地坪硬化1(2)主要建(構)筑物特征加油站網(wǎng)架：鋼架結(jié)構1100m配套設施：辦公樓(含檢驗室、消毒房)、宿舍及倉庫均為鋼混結(jié)構，毛石混凝土基礎，鋼門窗；衛(wèi)生間為磚混結(jié)構。廠區(qū)綠化：種植草坪及綠化樹。地坪硬化：素土分層夯實，150礫石墊層，120厚1:3混凝土地坪。5.3.4主要建（構）筑物工程一覽表表5—2建(構)筑物工程一覽表序號建（構物）名稱單位占地面積建筑面積結(jié)構1主體工程1.1加油站網(wǎng)架m211001100鋼架結(jié)構1.2辦公樓m2450900鋼混結(jié)構1.3廁所m2100100磚混結(jié)構1.4沼氣池M32020鋼混結(jié)構1.5配電房M24040鋼混結(jié)構2附屬工程（廠區(qū)道路）m150150砼石基礎2.1m26006002.3廠區(qū)綠化m26006002.4地坪硬化m212001200第六章項目總體布局6.1總圖布置華坪縣國泰石化有限責任公司河東加油站建設項目總占地面積4667m2，建筑物主要有加油站網(wǎng)架、儲油設施、倉庫、辦公加油站平面示意圖消防沙池生活消防水池配電室綠化區(qū)消防沙池生活消防水池配電室加油站網(wǎng)架職工食堂辦公樓加油站網(wǎng)架職工食堂辦公樓及職工宿舍綠化區(qū)綠化區(qū)加油機3加油機2加油機3加油機2加油機4加油機1加油機4加油機1大門及保衛(wèi)室大門及保衛(wèi)室進出口華坪至榮將一級公路6.2運輸6.2.1運輸量、包裝及運輸方式本項目年運輸總量為3500噸，其中：運入3450噸、運出50噸，運輸方式如表7—l所示。表7—l運量、運輸方式表序號貨物名稱運量(噸)物資形態(tài)包裝樣式運輸運入1油罐車3000公路2油罐車400公路3其它車輛50公路合計3450運出1油罐車400公路2油罐車50公路3其它車輛50公路合計500總計35006.2.2運輸設備全廠運入運出的各種車輛及生活物資全部采用汽車運輸，主要成品油由專用運輸車輛運輸。6.3公用、輔助工程6.3.1給排水工程水源：生產(chǎn)、生活用水取用華坪縣供排水公司提供的自來水，水質(zhì)、水量均可滿足生產(chǎn)、生活用水要求。廠區(qū)內(nèi)的所有排水沿各建筑物周圍和廠區(qū)道路修建排水溝，匯集到廠區(qū)外的城市污水主排污管網(wǎng)；屋面和場地雨水分區(qū)集中排入排水溝。6.3.2供電工程電源：項目所需生產(chǎn)生活用電由華坪中心供電所供電線路供給。用電負荷：根據(jù)華坪縣國泰石化有限責任公司動力設備的電機功率容量和實際使用情況，需設置200KVA變壓器1臺，預計全廠年耗電量1.8×104kwh。供配電系統(tǒng)：根據(jù)華坪縣國泰石化有限責任公司負荷分布情況，在配電室外設置1臺S9型200KVA變壓器，電壓等級為35kv/0.6～0.23kv，對全公司所有用電設施供電。低壓設備采用組合靈活、安裝方便、防護等級高的CVBlC低壓組合抽屜式配電屏。低壓配電系統(tǒng)采用TN—C—S系統(tǒng)；車間供電一般為放射式供電，低壓配電級數(shù)一般為二級。6.3.3通信及信息網(wǎng)絡系統(tǒng)為加強公司系列汽車產(chǎn)品的宣傳和推廣，提高辦公效率，確保與外界的通訊聯(lián)系和信息交換、技術交流，本項目在辦公室建設信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，購置個人電腦、打印機、復印機、傳真機、軟件操作系統(tǒng)等，實行信息網(wǎng)絡管理。第七章節(jié)能節(jié)水措施7.1節(jié)能、節(jié)水的原則和要求7.1.1節(jié)能的原則和要求根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》及國家發(fā)改委關于可研報告中節(jié)能專篇的規(guī)定，本項目建設方案需要充分體現(xiàn)合理利用能源、降低能耗的思路。節(jié)能工作是一種特定形式的“能源開發(fā)”，是解決我國能源供應緊張、保護能源資源、保護環(huán)境的有效途徑。設計要體現(xiàn)合理利用、節(jié)約能源的方針，節(jié)能方案符合相關建設標準、技術標準和《中國節(jié)能技術政策大綱》中的節(jié)能要求。單位建筑面積能耗指標、其他能源單耗指標以及設備的合理用能要以國內(nèi)先進能耗水平或參照國際先進水平作為設計依據(jù)進行設計。7.1.2節(jié)水的原則和要求全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用，經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務。根據(jù)《中華人民共和國水法》、《城市供水條例》、《城市節(jié)約用水管理規(guī)定》和《建設項目水資源論證管理辦法》的規(guī)定，本項目建設方案設計必須采取有效的技術措施，提高水的重復利用率，降低水的消耗量。“節(jié)約能源，合理用水、節(jié)約用水”，是本項目建設設計必須遵循的重要原則。7.2項目能耗、水耗分析項目能耗主要來自于建設期設工機械設備，經(jīng)營期是加油設備和電器設備耗損，擬采用在設備選型過程中注意考慮設備的能耗。項目水耗主要是清潔用水、生活用水和綠化用水，用水量不是很大。7.3能耗指標7.3.1主要用電設備加油機、辦公設備、生活照明設備、配套機電設備、防盜安全監(jiān)控設備、計稅計量設備等。7.3.2年最大用電量年耗電1.8×104kwh。7.3.3生活用水日常用水量：全廠職工20人，每人每天用水量按120L算，日耗水2400L，年用水量（按210天計算）504噸生活污水排水量：1290L／日，年排量2717.3.4洗車、綠化及其它用水洗車年用水量600噸廠區(qū)年綠化用50噸其他用水量：400噸7.4節(jié)能節(jié)水措施1、本項目建設采取節(jié)能新技術、新工藝和新設備，不選用已公布淘汰的設備產(chǎn)品以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。2、建筑物設計盡量滿足采光、通訊要求，并采用隔熱的墻體材料和門窗材料。3、室內(nèi)設計采用有組織的自然通風，改善建筑物內(nèi)空氣的品質(zhì)，降低能耗，達到綠色節(jié)能目標。4、合理配置設備和燈具的數(shù)量及位置，盡可能選用新型節(jié)能型用電設備，力求做到供電、用電系統(tǒng)合理配置，降低電耗，節(jié)約用電。5、盡可能選用高性能低耗產(chǎn)品，以降低原煤使用量和電能消耗。6、采用高效節(jié)水型新工藝、新技術、新設備、新材料，淘汰落后的衛(wèi)生潔具、設備和管道材料。同時供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，以降低水資源無效消耗。7、加強自來水管網(wǎng)的管理，采用感應式出水閥裝置及節(jié)水型設備。8、加強生產(chǎn)生活用水的回收利用，節(jié)約水資源，減少排污。第八章環(huán)境保護及水土保持措施8.1廠址環(huán)境條件加油站區(qū)大氣符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095—1996)的要求，水體、土壤均未受到污染，無特殊氣象現(xiàn)象。項目區(qū)環(huán)境優(yōu)美，生態(tài)環(huán)境狀況優(yōu)良，符合城區(qū)加油站建設要求。8.2項目的污染源與污染物本項目中加油工序無污染，成品油銷售工藝簡單，設備效率高。生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的影響環(huán)境的主要污染物有：(1)噪音:施工期的各種機械噪音，經(jīng)營期間油泵、過往加油車輛喇叭聲等。(2)廢液:沖洗加油站場地過程中的含油廢水及洗車的廢水。(3)生活垃圾及其它8.3環(huán)境保護措施8.3.1項目生產(chǎn)過程中執(zhí)行的環(huán)境保護標準(1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095—1996)；(2)《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838—2002)；(3)《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)；(4)《大氣污染物綜合排放標準》(GBl6297—1996)。8.3.2污染物和環(huán)境治理措施(1)噪音:在建設期間選擇白天施工，盡量降低施工噪音，正常營運期間在加油站周邊隔離墻上加涂隔音涂料、充實隔音材料等。(2)廢液：在建設期間產(chǎn)生的施工廢水，引入到臨時回收池內(nèi)，回收利用。正常營運期間沖洗加油站的含油廢水引入到專用的沉淀池進行回收利用，不能回收利用的部分通過物理化學方法處理后運至縣垃圾處理場處理。其它廢水通過排污管道排入縣排污管道，經(jīng)污水處理廠處理。(3)生活垃圾及其它運至縣垃圾處理場處理。8.3.3綠化廠區(qū)綠化按華坪至榮將修建性詳細規(guī)劃進行。道路兩旁、廠區(qū)空地種植樹木，房前屋后種植花草和樹木，綠化面積達30％以上。廠內(nèi)設專職人員負責全廠環(huán)境保護管理工作。8.4環(huán)境影響評價本項目屬商業(yè)經(jīng)營性項目，所用能源主要為電能，無其它物質(zhì)燃燒。加油站加油工藝簡單、設備先進、設備功率小、效率高。生產(chǎn)經(jīng)營過程中雖有廢液產(chǎn)生，但污染物種類少，同時設計時對所產(chǎn)生的污染物采取了切實可行的治理措施。只要嚴格實施，加強管理，項目建成投產(chǎn)后對工廠周圍環(huán)境不會產(chǎn)生有害影響，可達到環(huán)保部門的要求。8.5水土保持方案本項目在規(guī)劃區(qū)內(nèi)較平整的建設用地內(nèi)建設，原用地是農(nóng)田，地勢平坦，項目施工建設不砍伐樹木，無大規(guī)模土建工程，不會造成水土流失，項目建設時產(chǎn)生的水、土均引入到臨時回收池內(nèi)，回收利用，無水土向外流放。項目建好后在項目區(qū)周邊按城市綠化規(guī)定種植相應樹木保持水土。第九章勞動保護與安全衛(wèi)生9.1安全生產(chǎn)與工業(yè)衛(wèi)生項目將采用相應的安全生產(chǎn)措施和健全管理制度，對建立和完善以法人代表為第一，責任人的安全生產(chǎn)責任制度。加強對工人、經(jīng)營管理者的安全生產(chǎn)知識與技能培訓，使勞動者的健康安全得到有力保障，嚴格按照安全生產(chǎn)“三同時”的規(guī)定開展項目建設。照按《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定組織項目建設和經(jīng)營。加油站區(qū)內(nèi)所有的運轉(zhuǎn)設備建設時盡量采取隔音、消聲、通風、采光的措施，為操作人員提供一個有利于身心健康的生產(chǎn)環(huán)境。勞動安全衛(wèi)生設施和勞動安全衛(wèi)生條件按照符合國家規(guī)定的標準和要求進行設計和施工。站址的建筑物、構筑物布局合理，堅固可靠，符合防火、抗震、采光照明、通風調(diào)溫、降噪等安全衛(wèi)生標準，通道和緊急疏散出口保持暢通。制訂安全規(guī)程和設備操作規(guī)程，特別是加油站設備維修過程中“三廢”回收利用和制定防觸電、燒、燙傷措施，定期進行安全教育、安全宣傳和操作規(guī)程學習及檢查督促。建立健全勞動安全衛(wèi)生規(guī)章制度，實行勞動安全衛(wèi)生責任制，明確各級負責人、各職能機構和各作業(yè)崗位勞動者的勞動安全衛(wèi)生責任。各類電氣設備和電氣線路，符合電氣安全規(guī)范對屏護、絕緣、安全電壓、保護接地、保護接零、漏電保護、臨時用電等的安全防護要求。9.2消防根據(jù)《汽車加油另氣站設計與施工規(guī)范》（GB50156-2002）《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16—87）、《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ140—90）等規(guī)范。建設一個30立方米的生活和消防水池，配備消防水管，建設5米的消防通道和30m2的消防沙池。配備MF8、MF4、MFT70、DN50、DN100、PN1、OMPa手提式、推車式干粉滅火器20個。本項目制定有專門消防安全管理制度，實行經(jīng)營者消防安全責任制，對員工加強消防教育，在施工同時建設相應消防設施，并在今后的生產(chǎn)中不斷加大消防安全設施投入，確保企業(yè)消防安全。擬采取如下措施：（一）加油站消防系統(tǒng)按建筑設計防火規(guī)范的有關規(guī)定，并結(jié)合實際情況，室外消火栓用水量20L/S,室內(nèi)消火栓用水量10L/S；火災延續(xù)時間3h，一次消防總用水量為309m3。1、每2臺加油機應設置不少于1只4kg手提式干粉滅火器和1只6L泡沫滅火器；加油機不足2臺按2臺計算。2、地下儲罐應設35kg推車式干粉滅火器1個。當兩種介質(zhì)儲罐之間的距離超過15m時，應分別設置。3、地上儲罐應設35kg推車式干粉滅火器2個。當兩種介質(zhì)儲罐之間距離超過15m時，應分別設置。4、一、二級加油站應配置滅火毯5塊，沙子2m3；三級加油站應配置滅火毯2塊，沙子2m3。（二）加油站火災撲救加油站的火災撲救要以站內(nèi)員工自救和專業(yè)消防部隊相結(jié)合。1、制定滅火預案，開展消防演練應結(jié)合本站的實際情況制定滅火預案，人員定責定位，經(jīng)常開展消防演練。對加油站作業(yè)全過程必須實施監(jiān)督，不得脫崗位。加油站火災撲救應突出早、快、近，即發(fā)現(xiàn)火情早、判明情況早?；馂陌l(fā)生后要及時分析判斷燃燒位置、起火原因、威脅范圍，及時確定處置內(nèi)容、撲救方法。抓取消防器材要快，動作要迅速。操作距離要近，滅火機應抵近噴身，使其最大限度地發(fā)揮作用。2、火災撲救⑴、油罐或油罐車油品火災撲救由于油罐或罐車具有火孔口小、火源集中、火勢猛的特點，因此宜采用窒息滅火法。可采用石棉被封蓋，也可使用70kg干粉滅火機噴射封堵罐口，窒息火焰。油罐車應盡量開離罐區(qū)、站房、雨棚后撲救，防止事故擴大。⑵、加油機或卸油口火災撲救加油機和卸油口處著火，應立即停機，停止卸油，迅速使用干粉滅火機噴射或用石棉被封蓋。⑶、漫溢油品火災當發(fā)生油品漫溢時，要迅速隔離人群，設立警戒區(qū)，禁止周圍出現(xiàn)任何火種，謹慎有序地回收溢油，用沙土覆蓋油浸地面，防止火災發(fā)生。當漫溢性火災發(fā)生時，必須首先設法封堵溢油出口，防止繼續(xù)漫溢。不能用水槍噴射，宜用干粉或泡沫覆蓋。零星油品火災可直接用石棉被覆蓋。⑷、加油車或運油車發(fā)動機起火車輛火災初起時一般火勢較小，應迅速打開車蓋，用8kg滅火機噴射。操作中應注意不要站在車頭上，以防灼傷。⑸、其它非油品火災由于加油站滅火機具配置較齊全，一般非油品火災，只要發(fā)現(xiàn)早都能很快補救。站內(nèi)人員一旦發(fā)現(xiàn)難以控制的火勢時，要停止一切作業(yè)，撤走站內(nèi)車輛；封堵火源向油罐區(qū)、加油機蔓延，避免火勢擴大；及時報警，爭取消防部門支持。（三）滅火器和應急疏散預案1、發(fā)現(xiàn)火情，首先報警，講明起火單位、部位、時間、單位詳細地址，可燃物質(zhì)、火勢等情況；2、通訊聯(lián)絡組立即迎接消防車輛，并視情況與供水、供電、醫(yī)院等單位聯(lián)絡；3、指揮員組織撲救初起火災，關閉相關閥門，切斷電源，利用滅火器材實施撲救；4、在火情不能控制，即將發(fā)生爆炸時，現(xiàn)場指揮員應立即下達所有人員撤離命令；5、疏散引導組盡快有秩序地疏散站內(nèi)人員、車輛；6、安全防護救護組配合醫(yī)護人員搶救受傷人員；7、火災撲滅后，派專人保護火災現(xiàn)場，在事故調(diào)查結(jié)束后方可清理現(xiàn)場；8、指揮員組織真寫事故報告。（四）加油站消防安全管理加油站消防安全管理必須堅持“硬件與軟件同時抓，人防與技防相結(jié)合，重點與細節(jié)不放松”的方針，抓住加油站火災發(fā)生、發(fā)展的規(guī)律和特點，有針對性地開展消防工作。消除加油站產(chǎn)生火災爆炸事故的基礎條件和觸發(fā)條件，切實有效地做好消防工作。1、提高員工素質(zhì)，增強安全意識加油站消防安全管理應以人為本，首先要提高加油站經(jīng)營管理人員自身的素質(zhì)。定期開展安全教育和消防演練，對所有員工進行安全培訓，定期考核，使其了解油品燃燒、流動、揮發(fā)、有毒等基本理化性質(zhì)和火災產(chǎn)生的基本條件，熟練掌握各種消防器材的使用方法和基本滅火技能，牢固樹立安全意識，自覺地遵守規(guī)章制度，經(jīng)考核后持證上崗。2、控制加油站設施安全間距要把好建設審查關。要根據(jù)規(guī)范，控制各種設施的安全距離，特別是散發(fā)油蒸氣的區(qū)域與可能出現(xiàn)火源場所的間距。要控制好油罐操作井、卸油口、加油機、呼吸管口與站內(nèi)站房、鍋爐房、配電間、其它配套營業(yè)間的距離，與圍墻、站外明火或散發(fā)火花地點、道路或公共建筑、電力和通訊架空線的間距，避免火種接近爆炸燃燒危險區(qū)域。3、控制油氣散發(fā)和集聚控制油氣散發(fā)和集聚是加油站防火工作最重要和最有效的措施之一，應從以下方面入手，抓好這項工作：⑴、實庭院密閉卸油逐步推廣就用全密封卸油法。油罐車和油罐上安裝氣相管，在油罐車卸油的同時，將油罐車中的油蒸氣回流到油罐車里，避免油罐中的油蒸氣從呼吸管中壓出，污染空氣和產(chǎn)生可能的集聚。禁止將皮管直接插入油罐敞口卸油。⑵、使用密封加油技術目前國內(nèi)絕大多數(shù)加油站都是采用敞口加油。加油槍將油品注入汽車油箱的同時，將油箱中的油蒸氣“擠”出，散發(fā)在大氣中，這不僅浪費能源，污染環(huán)境，同時還對安全構成威脅。應推廣應用密封加油技術，使油蒸氣經(jīng)氣相管回流到油罐氣回收裝里，防止油氣散發(fā)和集聚。⑶、禁止罐室儲油應推廣應用直埋式地下臥式油罐，嚴禁將油罐置于室內(nèi)。因為室內(nèi)空氣不流暢，油蒸氣容易集聚，容易引起操作人員中毒死亡和油蒸氣達到爆炸極限。⑷、合理設定地坪標高站房地平標高應高于加油地坪15cm以上。站房內(nèi)配電箱應安裝在遠離加油機的側(cè)墻面。若安裝落地式配電柜，不可設明式管溝，配電柜應置于不低于15cm的實心基座上。加油區(qū)地坪不得坡向加油站站房一側(cè)。2、控制油罐和管道標高加油站應使用臥式地下覆土罐，避免同現(xiàn)油罐內(nèi)油品液位高于地坪、加油機滲油、進油管內(nèi)油品難以排凈、油罐油品倒流等問題。油罐進油管要設立兩段坡度，密閉卸油口管段角度不應小于30度，其余部分管段坡度不應小于千分之二，油管坡向油罐。密閉卸油口的安裝位置應低于油罐車卸油口15cm以上。這樣可以保證關閉油罐車出油閥門后，能將管內(nèi)油口迅速排放到油罐內(nèi)，使油品不致外流。2、消除靜電危害油品在運輸、裝卸、加注過程中，由于磨擦而產(chǎn)生靜電，其電壓可高在幾十萬伏，處理不當易造成放電，引起爆炸燃燒事故。在建站時應安裝防靜電接地裝置。在運油車抵達加油站后必須靜置10min以上，讓電荷逐漸衰減；打開罐蓋前必須先行接地；在天然炎熱、干燥、氣壓低時應噴灑清水；工作在爆炸危險區(qū)域內(nèi)的操作人員應穿防靜電工作服，其內(nèi)衣和外套均應該防靜電；必須杜絕噴濺式卸油，不允許將卸油皮管手入罐口卸油，密閉卸油管必須深入罐底，距罐底的高度不得大于20cm，前段做成L形，使油流平緩流入；提倡自流卸油，盡量避免帶泵作業(yè)；禁止利用加油機直接向塑料容器內(nèi)加注汽油。卸油時應保證油罐車可靠接地。應逐步推廣應用帶自鎖報警功能的靜電接地裝置，提高靜電導泄的可靠性。3、防止雷擊加油站應配備接閃器、引下線和接地裝置。在周圍空曠、建構筑物突出的加油站應裝避雷針。油罐接地點不少于兩處，罐體、管道、法蘭及其它金屬附件均進行電氣連接并接池。雷雨時應停止卸油作業(yè)，停于加油站內(nèi)的油罐車應做接地保護。4、控制電氣點火源加油站爆炸危險區(qū)域內(nèi)必須使用高于或等于相應區(qū)域油蒸氣級別或組別的防爆電氣設備。電線的連接、敷設均需達到防爆要求。非爆炸危險區(qū)域的電器也應是防爆型電器。罩棚下的照明燈具應選擇防護型。加油站爆炸危險區(qū)域慎用移動式和攜帶式電器，嚴禁使用手機、尋呼機、電腦等非防爆電器。應加強對加油站電器使用情況的審查監(jiān)督，禁止私亂接、違章用電。5、控制明火源控制固定明火源，根據(jù)規(guī)范控制安全間距，增設安全間隔，使油氣不能向火源處積聚，火源不能向爆炸危險區(qū)域散發(fā)。控制修理和煙火，營業(yè)期間不得使用電氣焊、氣割，動火修理時須備有消防器材、消防人員監(jiān)護到位。加油區(qū)必須禁止吸煙，禁止明火。第十章項目組織管理及保障措施10.1項目組織管理為確保項目建設按各項技術標準實施，成立項目建設領導小組，由企業(yè)法人、相關組成部門為成員，以加強項目建設的組織領導。華坪縣國泰石化有限責任公司成立項目實施小組，由公司法人任組長，實施小組全面負責項目建設任務的實施執(zhí)行，并接受上級部門的監(jiān)督、指導。10.2機構設置與定員華坪縣國泰石化有限責任公司實行法人負責制，下設辦公室、成品油銷售部、客戶服務部、財務部、市場部、保衛(wèi)部門和質(zhì)檢室。本著機構精簡、人員精干、職責明確的原則，配備相應管理及專業(yè)技術人員，建立崗位職責、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗等管理制度，實行科學化、規(guī)范化、標準化管理。辦公室定員4人，財務定員2人，成品油銷售部10人，保衛(wèi)和質(zhì)檢部4人，合計20人。10.3項目經(jīng)營管理模式為了擴大市場份額，穩(wěn)定成品油銷售市場，提高加油站競爭能力，提高服務水平，完善以下管理制度。一是保障成品油油源組織供應：⑴、保證成品油質(zhì)量、數(shù)量。過去由于沒有加油站，用戶為了車輛能動，只好到修理鋪、百貨店等經(jīng)營戶處加油，質(zhì)量、數(shù)量無法保證，經(jīng)常短斤少兩。所以加油站建成后，一定要保證成品油的質(zhì)量、數(shù)量，這是成品油能否銷售出去的首要條件。另外為了企業(yè)做強做大，更要樹立好形象。⑵、掌握市價格信息。不能因油價起伏不定，成品油供應短缺，以次充好，同時加強管理，最少保證與縣城及周邊地區(qū)加油站相同質(zhì)量、相同價格。二是加強管理，提高服務水平服務策略，樹立形象促銷?，F(xiàn)代商戰(zhàn)，不僅僅是價格戰(zhàn)，促銷戰(zhàn)，有時更多的卻是服務戰(zhàn)；服務標準化。在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，提供最優(yōu)質(zhì)的服務。秉承“質(zhì)量第一，用戶至上”的質(zhì)量思想，秉承“超越自我，追求卓越”的創(chuàng)業(yè)精神，為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務。⑴、建立嚴格的規(guī)章制度以保障正常的安全銷售。⑵、加強操作人員的培養(yǎng)與管理，提高操作人員的責任心和技術水平；提高服務水平。⑶、加油站從外觀上感覺給人較強的視覺沖擊力。讓消費者想進去；成品油定位、型號，根據(jù)消費者消費喜好，在確保成品油質(zhì)量的基礎上，進好貨源，更好地為消費者服務。三是加強團隊管理，激勵考核打基礎良好銷售業(yè)績的取得，離不開一支高效、優(yōu)秀的營銷團隊，而其打造要點就是要管理制度化，考核多樣化，培訓的經(jīng)?；ｄN售是龍頭，組織是根本。為增強營銷人員的凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力，形成能打硬仗、苦仗的營銷團隊，加油站采取了以下考核激勵及培訓機制：第一，完善管理制度；第二，加大獎懲力度。四是加油站多功能化，開設便利店隨著激烈的市場競爭，國外加油站的經(jīng)營方式和服務內(nèi)容由單一的加油服務轉(zhuǎn)向多元化服務。增設便利店，開發(fā)汽車用品銷售、汽車美容、貨運信息、郵局服務、銀行服務、美發(fā)服務、旅游信息服務、網(wǎng)吧以及銷售百貨、副食、飲料、工藝紀念品等。在為汽車加油的同時，還擬提供休閑、娛樂、購物、就餐、車輛檢維修等服務。加油站和便利店實行一體化經(jīng)營，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一形象標識，統(tǒng)一規(guī)劃設計，統(tǒng)一配送。在營銷策略上，加油站和便利店采取統(tǒng)一互動的營銷策略；在服務上，建立綜合的服務體系，堅持物美價廉與優(yōu)質(zhì)服務的原則，為消費者提供全面、完善、便利而快捷的服務。五是油品銷售業(yè)務與非油品銷售業(yè)務并重為應對激烈的市場競爭和加油站薄利化的趨勢，降低費用，各大石油公司積極調(diào)整經(jīng)營方式，增加服務內(nèi)容和服務項目，開發(fā)與汽車相關的產(chǎn)品市場，增設超市和便利店，由傳統(tǒng)的油品銷售業(yè)務轉(zhuǎn)向油品銷售業(yè)務與非油品銷售業(yè)務相結(jié)合。本加油站通過調(diào)整經(jīng)營方式，為消費者提供多方面的服務，以擴大自己的市份額，非油品銷售目前已逐漸成為油品銷售行業(yè)獲利的主要手段，也是企業(yè)新的利潤增長點。10.4經(jīng)營管理措施10.4.1工程管理按照項目建設管理程序，推行項目法人責任制，招投標和工程監(jiān)理制。嚴格遵守項目的設計、編報、組織實施和管理制度，加強項目工程文件、圖紙、技術資料的整理歸檔；按規(guī)定時限、按統(tǒng)一要求、按質(zhì)量標準、按分配任務保質(zhì)保量完成，工程竣工后，制定加油站營運方案，保證長期發(fā)揮效益；認真接受有關部門的檢查監(jiān)督和客戶的建設性意見和建議。10.4.2資金管理加強項目資金管理，嚴格按資金管理使用規(guī)定使用資金。堅持資金跟著項目走的原則，建立健全財務管理制度，實行資金專人管理、專戶存儲、專賬核算，做到?？顚Ｓ?、封閉運行；加強會計核算，做到開支合理，，帳帳相符、帳表相符、帳實相符；保證資金安全運行，效益明顯。第十一章項目實施進度11.1建設工期項目獲得審批后，立即組織實施建設。建設期1年，即2012年1月～2012年12月。11.2項目實施進度安排(1)第1—3月：初步設計、施工及設備選型、加油站網(wǎng)架、職工住房、儲油設施等建設全面展開。(2)第4—6月：建成加油站網(wǎng)架，辦公及職工住宿樓(3)第7—12月：完成所有工程建設任務。開展正常營運，項目竣工并組織驗收。第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算依據(jù)(1)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(計投資〔1993〕530號)；(2)《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額云南省預算基價》(云建標〔1998〕第700號)；(3)《全國統(tǒng)一安裝定額云南省價目表》(云建標〔1994〕第168號)；(4)《云南省建筑安裝工程綜合費用定額》(云建標〔1998〕第1056號)；(5)《云南省建設工程設計概算管理和編制辦法》(云計定字〔1985〕960號)；(6)云南省建設工程設計概算管理和編制辦法補充修改通知)(云建標字〔1991〕229號)；(7)《工程勘察設計收費管理規(guī)定》(云南省計委、云南省建設廳云計價格〔2002〕164號)；(8)建設單位提供的有關資料；(9)預備費按（建筑工程費＋儀器/設備購置費及安裝費＋工程建設其他費用)的5％計。12.2投資估算12.2.1土地投資450萬元12.2.2固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資包括如下部分，即基建（土建和附屬工程）、設備購置安裝費、培訓費、基本預備費和建設期利息等，小計750萬元（詳見附表1建設投資估算表）。12.2.3流動資金項目需流動資金200萬元（由企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中自籌，不納入項目建設總投資。）主要用于車輛購買及維修備件。以上兩項合計，項目建設總投資估算為1200萬元。12.3資金籌措本項目建設總投資1200萬元，全部由華坪縣國泰石化有限責任公司自籌。第十三章財務評價13.1財務評價基礎數(shù)據(jù)選取13.1.1計算依據(jù)及測算辦法本項目財務評價依據(jù)為：國家現(xiàn)行企業(yè)財務管理制度及有關稅收政策制度、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（國家發(fā)改委、建設部編，第二版），投入產(chǎn)出的經(jīng)濟效益按當?shù)貙嶋H測算。13.1.2項目計算期根據(jù)行業(yè)特點及主要設施設備的合理使用年限，項目計算期確定為11年(其中：主要建設期1年、經(jīng)營期30年)，第3年達到設計營運能力。13.1.3財務基準收益率參考有關規(guī)定，結(jié)合項目的特點確定折現(xiàn)率為10%，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判斷依據(jù)（基準收益率）。13.1.4其他計算參數(shù)(1)考慮到市場價格波動因素，本著謹慎性原則，產(chǎn)品售價按相關規(guī)定結(jié)合當?shù)仄骄蹆r計算。(2)固定資產(chǎn)折舊：殘值率按5%計，折舊年限10年.(3)無形及遞延資產(chǎn)攤銷：攤銷年限3年。(4)維修費：按設備費的5%計。(5)管理費：按工資總額的10%計。(6)銷售費：由于項目產(chǎn)品是新產(chǎn)品，因此按產(chǎn)品銷售收入的15％計。13.2項目財務評價13.2.1銷售收入估算項目經(jīng)營達設計能力后，年實現(xiàn)銷售收入2735萬元（詳見附表4銷售收入和銷售稅金估算表）。13.2.2稅金根據(jù)國家稅法相關制度的規(guī)定，成品油銷售需繳納增值稅，但增值稅為價外稅，財務分析時可以不予考慮，主要考慮營業(yè)稅及稅金附加，城市建設維護稅和教育費附加。13.2.3成本費用估算(1)成本估算依據(jù)及說明本項目參與計算成本的人員共20人，年工資及福利費為180萬元（詳見附表5工資及福利費估算表）。(2)折舊、攤銷費與維修費、管理費固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算。項目形成固定資產(chǎn)原值969萬元，殘值5%，折舊總價值920.6萬元，年折舊額920.6萬元；項目形成無形及遞延資產(chǎn)200萬元，分3年攤銷，年攤銷83.3萬元；維修費為10萬元；管理費為50萬元（詳見附表6固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表;附表7總成本費用估算表）。(3)項目總成本和經(jīng)營成本估算在項目第3年（正常營運年）總成本為2300萬元，正常年經(jīng)營成本2300萬元。(詳見附表7總成本費用估算表）。13.2.4財務評價指標(1)利潤估算項目建成后，公司年可創(chuàng)可獲利潤總額為164.3萬元，正常年（正常營運年，下同）公司年可分配利潤164.3萬元（詳見附表8利潤與利潤分配表）。(2)投資利潤率與利稅率以項目期第3年（正常年）的數(shù)據(jù)計算:投資利潤率＝29.96%投資利稅率＝32.84%以上主要財務指標分析表明，投資利潤率、投資利稅率滿足行業(yè)要求（詳見附表8利潤與利潤分配表）。(3)財務內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值與投資回收期財務內(nèi)部收益率為23.61%，財務凈現(xiàn)值（ic＝10%）為188萬元，靜態(tài)投資回收期為5.07年，動態(tài)投資回收期為6.37年。上述結(jié)果表明：財務內(nèi)部收益率大于基準收益率（10%），財務凈現(xiàn)值遠大于零，項目具有較強的盈利能力；項目靜態(tài)投資回收期5.07年（含建設期），即項目在全部建成投產(chǎn)后的第6年（項目期第6年）以內(nèi)可收回全部投資，說明該項目的投資能及時回收，具有較強的投資回收能力（詳見附表9財務現(xiàn)金流量表。）13.3不確定性分析13.3.1盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率計算盈虧平衡點，本項目以項目期第5年（正常年）的數(shù)據(jù)為基礎：年固定成本BEP＝——————————————————×100%（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加）＝54.7％計算結(jié)果表明：當項目建成投產(chǎn)后，只要達到設計生產(chǎn)能力利用率的54.7％，也就是年銷售及維修收入達到1496萬元，企業(yè)就能保持收支平衡，而不會出現(xiàn)虧損。這一指標表明項目的盈虧平衡點不高，項目投資風險小。13.3.2敏感性分析為了確定項目對今后市場變化的承受能力，對項目作敏感性分析。根據(jù)項目特點，敏感性分析主要對銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資的單因子變化，分別對項目的財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和動態(tài)投資回收期的影響程度。項目基本方案為：財務內(nèi)部收益率23.61%,動態(tài)投資回收期6.37年。由敏感性分析表可知，銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資三個因素的變化對財務內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、動態(tài)投資回收期都有一定程度的影響。各變化因素中，銷售收入、經(jīng)營成本的增減，對項目的財務內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期的影響最為敏感，固定資產(chǎn)投資的變化對項目的影響程度較弱。具體情況詳見附表13－1。表13-1財務敏感性分析表序號基本方案銷售收入變動經(jīng)營成本變動固定資產(chǎn)投資變動+5%-5%+5%-5%+5%-5%1內(nèi)部收益率(%)23.61%28.7218.4318.0529.0823.0724.12較基本方案增減增5.11減5.18減5.56增5.47減0.54增0.512動態(tài)投資回收期(年)6.372.469.779.872.476.496.25較基本方案增減減3.91增3.40增3.5減3.9增0.12減0.123財務凈現(xiàn)值(萬元)188329.352.747.7334.86183.42192.58較基本方案增減增141.3減135.3減140.3增146.86減4.58增4.5813.4財務評價結(jié)論綜上計算、分析結(jié)果表明：財務內(nèi)部收益率為23.61%，大于基準折現(xiàn)率10%；財務凈現(xiàn)值大于0；靜態(tài)投資回收期5.07年，動態(tài)投資回收期6.37年；盈虧平衡點為設計生產(chǎn)能力利用率的54.7%；投資利潤率29.96%、投資利稅率32.84%。綜合上述分析，項目具有較好的經(jīng)濟效益，各項財務指標均比較理想。從財務上講，本項目建設是可行的。第十四章研究結(jié)論與建議14.1可行性研究結(jié)論(1)項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和華坪縣成品油銷售產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整政策、投資方向，方向正確華坪縣自然條件優(yōu)越，經(jīng)濟發(fā)展迅速，有利于成品油銷售業(yè)的快迅發(fā)展。通過本項目的實施，可以足使華坪縣成品油銷售網(wǎng)點的集中，帶動全縣成品油銷售技術的升級發(fā)展。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。(2)項目建設條件好，實施有保障項目區(qū)是全國100個重點產(chǎn)煤縣之一，交通運輸業(yè)發(fā)展速度快，成品油銷售具有廣闊的市場前景，項目承擔單位已在華坪發(fā)展了二十多年，成品油銷售的經(jīng)驗豐富。項目建設得到縣人民政府的高度重視和支持，實施有保障。(3)項目具有較好的經(jīng)濟效益本項目投資回收期短，內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值合理，盈虧平衡點適中，靜態(tài)指標和動態(tài)指標均優(yōu)于行業(yè)投資基準指標。財務評價表明，本項目具有較好的財務盈利能力和較強的抗風險能力?？傊?，項目選題方向正確，建設規(guī)模合理，建設方案思路清晰，重點突出，經(jīng)濟建設和環(huán)境保護、環(huán)境建設并重，可行性強，對建設區(qū)財政增收，企業(yè)增效，改善環(huán)境等具有十分重要的意義，建議立項支持。14.2問題與建議14.2.1存在的問題項目區(qū)地處邊疆，交通基礎條件差，信息撐握困難，整個成品油銷售市場受國家宏觀經(jīng)濟影響大，有可能出現(xiàn)市場波動。14.2.2建議(1)項目建設單位要加強項目資金管理，提高項目建設水平和投資效益。(2)充分發(fā)揮企業(yè)相關部門的管理及技術優(yōu)勢，為項目發(fā)展各個環(huán)節(jié)提供指導和服務。同時切實做好技術培訓工作，為項目建設提供足夠的適用技術人才，以確保先進技術、標準和規(guī)范的貫徹落實，從而實現(xiàn)預期目標。(3)項目承擔單位要制定詳細的實施計劃，搞好建設規(guī)劃設計，建立完善相關協(xié)議和經(jīng)營管理機制。目錄TOC\o"1-2"\h\z第1章總論 11.1項目提要 11.2可行性研究依據(jù) 4第2章項目背景 72.1項目背景 72.2自然資源狀況 82.3項目建設的必要性和可行性 9第3章建設單位與技術依托單位概況 133.1項目建設單位情況 133.2技術依托單位情況 133.3項目協(xié)作單位情況 14第4章項目點選擇與建設條件 154.1項目點選址原則 154.2項目點選擇 154.3項目建設條件 16第5章項目建設方案 185.1建設目標 185.2建設原則 185.3建設內(nèi)容與規(guī)模 195.4項目建設實施進度 20第6章投資估算與資金籌措 226.1投資估算依據(jù) 226.2投資估算 22\l"_Toc3262