中船重工（重慶）海裝風電設備有限公司2MW變速恒頻風力發(fā)電機組產業(yè)化建設項目（二）設備配置方案根據以上工藝流程圖，海裝風電公司在風力發(fā)電機組的總裝生產中，缺少相關配套輔助生產設備，需要補充，具體如下：起重運輸設備1）100t電動雙梁起重機1臺（1）噸位和數量的確定總裝調試車間考慮2MW風力發(fā)電機組的整機發(fā)運，風力發(fā)電機組整機干重87t，因此將起重機噸位定在100t。（2）起升高度的確定將風力發(fā)電機組總裝后的高度為4000mm，考慮到從試驗臺上吊下時所需高度及吊索具的長度，并考慮到未來更大型號機組的總裝，本次確定行車的起吊高度為11m，故確定廠房的軌頂標高為13.2m。（3）設備投資經詢價，該設備大約需要180萬元。詳見附件5：100t電動雙梁橋式起重機專題論證報告2）10t半門吊車5臺半門吊車主要用于總裝廠房內局部工位較小零部件的裝配，根據實際生產的需要，本次購置此種吊車5臺，投資合計75萬元。3）25t電動雙梁吊車1臺該吊車主要用于庫房零部件的吊裝運輸，投資100萬元。4）3t叉車一輛為滿足小部件產品的運輸，本次項目配置3t叉車1輛加工設備1）搖臂鉆及臺鉆各1臺為滿足車間裝配過程中小件的修配及裝配工裝、夾具等的制作，本次項目需新增搖臂鉆床及臺鉆各1臺；設備投資20.8萬元。其它輔助專用設備為滿足風力發(fā)電機組的裝配調試，本項目還需配備相應的輔助專用工具，以滿足生產要求，具體配置如下：（1）新增軸承感應加熱器1臺；（2）機加總裝平臺1套；（3）輪轂裝配平臺1套；（4）機艙運輸工裝1套；以上設備投資共計37.8萬元。二、總圖運輸（一）設計依據及場地評價1）設計依據及基礎資料（1）設計依據①上級有關批文見總論；②重慶海裝風電設備有限公司提供的場地地形地貌圖；③本院其他各專業(yè)對總圖專業(yè)提出的技術條件；④國家現行的設計規(guī)范●《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006；●《廠礦道路設計規(guī)范》GBJ22－87；●《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-93；●《室外排水設計規(guī)范》GBJ14－87。（2）基礎資料①氣象條件基本風壓0.4KN/m2；風速1.1-1.4m/s；地面粗糙度B類；年平均降雨量10829mm；日最大降雨量129.9mm；年最熱月平均溫度34.6℃；年最冷月平均溫度7.2②地質條件場地淺丘標高在367-377m之間，該場地部分地表由人工填土組成，屬透水層，下伏基巖為泥巖和砂巖，巖層均為厚層狀，以侏羅系中統遂寧組為主。③地震烈度擬建區(qū)的地震烈度為6度，場地為Ⅱ類場地。2）場地概述目前選定的項目地位位于重慶市北部新區(qū)經開園F標準分區(qū)F39地塊，利用海拔高程367-377米，總占地面積15萬平方米，項目所在地北部新區(qū)經開園規(guī)劃面積83.7平方公里，位于重慶市渝北區(qū)禮嘉鎮(zhèn)、鴛鴦街道和翠云街道，北鄰重慶機場，緊靠即將建成的鐵路中心樞紐站，有210、212、319和主城環(huán)城四條高速公路以及軌道交通三號線穿過區(qū)內，離重慶最大的寸灘集裝箱碼頭1公里，交通便利，地勢平坦，位置優(yōu)越。距重慶市中心解放碑約（二）總圖設計（1）總平面設計原則①根據產品生產工藝流程，合理布局各建筑物，使物流便捷，功能分區(qū)合理。②根據場地條件，因地制宜布置建、構筑物的位置。③在滿足廠區(qū)生產、試驗要求的前提下，盡可能布置緊湊，提高用地效率，節(jié)約用地。④執(zhí)行有關規(guī)范標準的要求，以確保安全。⑤重視總體環(huán)境設計，建筑物造型體現時代特征，創(chuàng)造一個優(yōu)美、舒適并與區(qū)域周邊環(huán)境相協調的氛圍。（2）總平面布局①總裝工房（1#建筑物）該建筑物建筑面積為16925平方米，主廠房為鋼結構，輔助用房為框架結構。廠房沿東西方向布置，北、東、西都是廠區(qū)道路寬度大于4米②辦公樓（2#建筑物）該建筑物建筑面積為6836.76平方米，為鋼筋混凝土框架結構。沿東西方向布置，其東、西、南、北四個方向均有大于4米③動力站房新建動力站房建筑面積460平方米，為磚混結構，延東西方向布置，其東、西、南、北四個方向均有大于4米寬的廠區(qū)道路。（3）豎向設計豎向設計在滿足雨水排放，道路坡度要求的情況下，因地制宜，充分利用和合理改造地形，使場地的設計標高與道路相銜接。場地雨水采取有組織排放，經找坡排向道路再匯集到雨水口流入所區(qū)的雨水管集中排放。（4）道路設計①道路布置本項目的人流及車流根據該基地的地形沿四周布置。南北方向設有兩條主干道，東西方向設有三條次干道，并與主干道形成環(huán)路。②消防車道場內道路沿建筑物四周設置，路面最小寬度為10米，能形成環(huán)路，滿足消防車及運輸車輛通行要求。③道路的主要設計技術條件廠區(qū)內車行道路為混凝土路面，主干道轉彎半徑為12米，次干道轉彎半徑為6米，道路最小縱坡為0.3%。（5）綠化設計綠化環(huán)境設計充用利用建筑物周邊空地，體現并烘托廠區(qū)的精神文化氛圍。采用主要道路兩側或一側種植行道樹，在支路兩邊種植綠籬，以形成帶狀綠蔭走廊，創(chuàng)造一個綠樹如茵的空間環(huán)境。車間四周，多植喬灌木，形成綠色屏障。（6）主要經濟技術指標見建筑總平面圖（7）消防設計①新建建筑物與相鄰建筑物的防火間距與安全間距滿足《建筑設計防火規(guī)范》要求；②消防通道與廠區(qū)道路結合布置，消防車道的設置符合《建筑設計防火規(guī)范》第6.0.9和6.0.10條的要求。（三）運輸方案項目所在地北部新區(qū)經開園距重慶江北國際機場約6公里，距重慶市最大的火車客運站龍頭寺火車站約1公里，距西部地區(qū)最大的集裝箱港口寸灘港1公里，距重慶市中心解放碑約15公里。規(guī)劃的輕軌3號線和6號線從區(qū)內通過，已建成的渝合、渝長、渝黔、機場等四條高速公路經過區(qū)內并有立交連接。已經建成出口加工區(qū)、汽車工業(yè)園，正在建設金山工業(yè)園、現代物流港和中央商務區(qū)。區(qū)內交通便利，地勢平坦，位置優(yōu)越。三、土建工程（一）設計依據及設計原則1）設計依據（1）甲方設計委托函（2）工藝及其他各專業(yè)提供的有關資料及要求。（3）重慶海裝風電設備有限公司提供的有關設計要求及相關資料。（4）相關設計規(guī)范及標準●《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006●《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZ1-2002）●《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》（GB50033-91）●《屋面工程技術規(guī)范》GB50345-2004●《建筑地面設計規(guī)范》GB50037-96●《辦公建筑設計規(guī)范》JGJ67-2006●《民用建筑設計通則》GB50352-2005（5）建筑按6度地震烈度設防，車間的火災危險類別為戊類，耐火等級為二級。2）建筑設計原則本次可研遵循“實用、經濟、在可能的情況下注意美觀”的建筑設計原則，力求做到平面功能布局滿足生產工藝使用功能要求，技術先進、經濟適用、安全可靠、確保質量，并符合節(jié)約能源、勞動衛(wèi)生和環(huán)境保護的要求。（二）總建筑設計方案新建總裝調試廠房、辦公樓及動力站房的總建筑面積為：24222平方米，其中總裝調試廠房為重型鋼結構廠房，辦公樓為框架結構，動力站房為磚混結構（總裝廠房為101#建筑物、辦公樓為201#建筑物、動力站房為301＃建筑物）。1）總裝廠房（101#建筑物）（1）建筑體型、平面布局：根據工藝要求，廠房方案如下：總裝調試廠房總建筑面積為16925.98m2，其中主廠房為（30＋21）m×285m鋼結構廠房，柱距12米，在主廠房30m跨內設100/50t電動雙梁橋式吊車1臺，軌頂標高13.2m，10t半門吊5臺，軌頂標高為7m；21m跨內設25t電動雙梁吊車1臺，軌頂標高為7.8m；在主廠房東端貼建8×51m框架結構輔助用房，共三層，其中一層層高為（2）裝飾工程：外墻面為磚紅色面磚，內墻面為白色乳膠漆內墻面。車間生產區(qū)為防靜電水磨石地面。外窗為塑鋼中空玻璃窗，廠房大門為彩板平開門。（3）結構型式及主要參數：廠房為21米跨和30米跨鋼結構，屋面采用BHP彩色壓型鋼板屋面板中間保溫層為100厚玻璃纖維保溫棉；外墻為250厚普通混凝土多孔磚。該建筑物建筑面積都為16924.98建筑物抗震設防類別為丙類，結構安全等級為二級，抗震設防烈度為6度（0.05g，第二組）；基本風壓：0.60kN/m2；建筑耐火等級為二級；建筑耐久年限等級為二級。2）辦公樓（2#建筑物）（1）建筑體型、平面布局：辦公及研發(fā)大樓東西長70.2米，南北寬69.6米，為二、三層相間的鋼筋混凝土框架結構建筑物，建筑面積為（2）裝飾工程：外墻面為磚紅色面磚。衛(wèi)生間內墻面為貼釉面磚墻面，其余內墻面為白色乳膠漆內墻面。實驗室為防靜電水磨石樓地面，衛(wèi)生間和開水間為防滑地磚樓地面，其余為地磚樓地面。男女衛(wèi)生間頂棚為輕鋼龍骨鋁合金方板吊頂，其余頂棚為混合砂漿找平，外刷白色乳膠漆涂料。外窗為塑鋼中空玻璃窗，外門為不銹鋼門，內門為普通木門。（3）結構型式及主要參數：本建筑為二層局部三層鋼筋混凝土框架結構，屋面為不上人倒置式屋面（防水等級=2\*ROMANII級）；填充墻為250厚陶?；炷量招拇u，平面柱網主尺寸為6×6m、4.2×6m,層高3.6米。該建筑物總建筑面積6836.76平方米?；A擬采用柱下獨立基礎。建筑物抗震設防類別為丙類，結構安全等級為二級，抗震設防烈度為6度（0.05g,第二組）；抗震等級四級；基本風壓：0.60kN/m2；建筑耐火等級為二級；建筑耐久年限等級為二級。3）動力站房為滿足廠區(qū)生產要求，本次項目新建壓縮空氣站房、鍋爐房及10kVA配電所共計460m2，為磚混結構，其軸線尺寸為9×48m四、給排水工程工廠水源來自市政供水管網，供水管徑為DN500，壓力為0.2～0.3MPa；廠區(qū)內規(guī)劃供水管網管徑為DN200，壓力為0.2MPa；可滿足本次項目用水量需求；本次項目新增用水量15t/d，消防用水量為10L/s。工廠室外排水為合流制，室內排水為分流制，室內污水排至室外化糞池，匯合廢水后排至廠區(qū)排洪溝（管）。五、通風和空調工程1）空調設計（1）辦公樓本建筑設空調舒適性空調系統，室內設計溫度26℃（2）總裝調試廠房輔房輔房辦公室部分設舒適性空調，室內設計溫度26℃。為節(jié)省投資，靈活使用，設分體空調器，冷暖型?？照{器的室外機設于建筑物屋面或設于室外墻上。2）通風系統（1）辦公樓一層餐廳設置一個機械排風系統，排風量按換氣次35次/h計，系統排風量為36000m3/h（副食排風系統為24000m3/h，主食排風系統為12000m3/h）。樓內的公共衛(wèi)生間設機械排風，排風量按10次/h換氣量計算（2）廠房廠房內設全面通風，通風形式采用機械排風，通風換氣次數按0.5次/時計，即通風量為168000m3/h。樓內的公共衛(wèi)生間設機械排風，排風量按10次/h換氣量計算本樓一層淋浴間設機械排風，排風量按10次/小時換氣次數計算，風量為1300m3/h，進風由門窗縫隙自然進入房間。六、動力工程1）壓縮空氣根據本次項目的生產要求，總裝調試車間壓縮空氣最大消耗量為3m3/min，考慮到今后幾年產品擴能的需要，本次項目在空壓站內配置6m3/min，0.8MPa空壓機1臺，2m2）鍋爐房本項目浴室洗澡人數約300人左右，浴室熱負荷為5185kW，為滿足約300人的洗浴，本設計配備1臺120萬大卡/時的燃油熱水鍋爐房；，并配置與鍋爐配套的熱水循環(huán)泵，板式熱交器；分水罐，集水罐以及全自動軟水裝置等輔助設備。七、供電工程本次項目從經開區(qū)供電局變電站（2公里外）引一路10kV電源線至工廠配電所，并從配電所引線至工房變電所及辦公樓變電所。本次項目中總裝調試工房工藝的用電負荷為1400kW，考慮未來發(fā)展的需要，在總裝調試工房配置1600kVA干式變壓器1臺，為總裝調試工房及庫房提供電源；辦公樓內用電負荷約為560kW，設置630kVA干式變壓器1臺，為辦公樓提供電源。第七章環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能和地震安全一、環(huán)境保護（一）項目周邊環(huán)境評價項目地址位于重慶市北部新區(qū)經開園，屬經開區(qū)規(guī)劃范圍。重慶經濟技術開發(fā)區(qū)于1993年4月經國務院批準設立，是中國西部地區(qū)第一個國家級經濟技術開發(fā)區(qū)。本項目位于園區(qū)嵐峰隧道出口處，緊鄰雙星廠區(qū)。根據現場踏勘，本項目用地周圍北鄰金渝大道，西面與雙星廠隔一條園區(qū)公路，東南兩面均靠山。從經開區(qū)管委會沿金渝大道往西北方向可直達本項目建設地。本項目所在區(qū)域環(huán)境質量現狀利用經開園區(qū)的現狀檢測資料。檢測結果表明：工程區(qū)各檢測點TSP、NO2、SO2等污染物濃度均小于《環(huán)境空氣質量標準》二級標準限值，區(qū)域環(huán)境空氣質量良好。（二）主要污染物及治理措施本項目在生產過程中將產生一定的污染物，其污染物主要是噪聲和固體廢棄物。（1）噪聲擬建項目的生產性質為機械制造、加工和系統集成。因此，各生產工段噪聲源數量多、分布廣，但強噪聲源并不多。主要噪音源為車床、鉆機以及部件打磨時的砂輪機等，聲源噪聲級一般在75-100db(A)之間。在經過基礎減震，建筑隔聲等措施后，滿足工業(yè)企業(yè)的廠界噪聲標準。（2）固體廢棄物公司在生產過程中會產生一些金屬廢料，該廢料全部由廢品回收站回收利用。其余非金屬垃圾由公司集中收集，定期組織外運至垃圾處理場處理。（三）環(huán)境影響分析（1）噪聲對環(huán)境的影響初步分析項目在營運期內，噪聲源有車床、鉆機、砂輪機等，噪聲級達75-100分貝。在進行設備基礎減震、建筑隔聲、距離衰減后，廠界噪聲達標。同時，本項目周圍500米范圍內沒有農戶等環(huán)境敏感點，噪聲對周圍附近居民的生活不會產生影響。（2）固體廢棄物影響初步分析公司產生的金屬廢物由廢品回收站回收利用。因此，固體廢棄物對區(qū)域環(huán)境影響不大。二、勞動安全衛(wèi)生1）工房照明燈具采用符合規(guī)范、滿足勞動者對照度的要求及對光色的舒適感。2）各種電機和其他用電設備均采取短路或過載保護，以確保設備和人身安全。3）新增工藝設備選用國家定點廠家生產的合格優(yōu)質產品，杜絕劣質產品存在的人身事故隱患。4）對生產中有鐵屑飛濺、焊接熔渣飛濺傷害危險的場所，工藝設備布置時考慮安全信號設置及避免人流、貨流交叉，并設置防護、保險、連鎖或信號檢測裝置。設備布置保持合理間距，避免鐵屑傷人。5）工廠現有安全保衛(wèi)處，有專職人員負責，組織落實職業(yè)安全衛(wèi)生方面的日常管理工作和宣傳教育工作。三、消防本項目新建建筑物均按規(guī)范設計，在總平面布置上考慮了足夠的防火間距，有環(huán)形道路、供排水管網，保證消防供水的可靠性。四、節(jié)能1）設計中采用節(jié)能型的新型替代產品。如給水管網配件的閥門、衛(wèi)生潔具等均采用節(jié)能型的，電器設備均采用節(jié)能型產品，杜絕管網跑、冒、滴、漏。在設計上采取措施，杜絕長明燈。2）工房水、電等動力入口處均設有單獨計量儀表，以便考核耗能，控制用量節(jié)約能源。3）新增用電機電設備均采用節(jié)能型產品，節(jié)約能耗。4）生產車間合理組織生產，提高設備利用率，節(jié)約能源。5）設立專人（或專門機構）加強能源監(jiān)督管理，建立能耗獎懲制度，加強用能設備及動力站的維護保養(yǎng)。五、地震安全地震安全按6度設防。第八章企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓一、企業(yè)組織本次項目建設不改變企業(yè)組織結構；二、勞動定員和人員培訓（一）勞動定員本次項目新增人員200人，其中：生產工人130人，技術人員50人，管理人員20人。（二）人員培訓本次項目新招收的生產工人需經過技術培訓后，持證上崗。第九章項目建設實施計劃及招投標一、項目建設實施計劃2007年9月，完成可行性研究報告編制；2007年10～12月，完成初步設計、施工圖設計工作及設備招標采購工作；2008年1～10月，完成廠房、辦公樓及動力站房的的主體施工；2008年10～12月，完成廠房的輔助工程施工及設備的安裝；2009年1～3月，投產試運行；2009年4月，完成驗收工作；二、工程建設招標方案根據國家《招標投標法》，國家發(fā)展計劃委員會2000年第3號令，工程建設中的勘測、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備，材料的采購，必須進行招標。本項目各項建設內容投入資金較大，應按規(guī)定進行招標。（一）招標依據1、《中華人民共和國招投標法》2、國家計委2000年5月1日發(fā)布的《工程建設項目招投標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》3、《重慶市建設施工招標投標管理辦法》（二）主要招標方式土建工程的施工隊伍和通用設備的采購，采取公開招標的方式?？睖y、設計、監(jiān)理單位采取邀請招標的方式。有些專用設備和其它物資材料，可采取邀請招標的形式。招標的范圍和形式，應由法人單位集體研究同意后實施。操作程序都應嚴格按照法律的規(guī)定執(zhí)行。（三）招投標工作組織招標文件的編制要委托具有資質的單位進行，重點對招標目標、招標項目的范圍和性質、從主要技術要求、標準和商務條款上保證標書的合理性和有效性。招標公告及其他需要公告的信息，按照規(guī)定在政府指定的報刊、信息網絡或者其他媒介上公開發(fā)布。項目或工程評標階段，應成立專門的評標委員會，其組成由招標人或者其委托的招標代理機構進行，評標委員會的組成應有技術、經濟等方面的專家組成，成員應該5人上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的2/3，并根據分工協作的原則，技術專家主要負責對投標中的技術部分進行評審；經濟專家主要負責對投標中的商務部分進行評審，另外，評標委員會的專家應嚴格按照國家有關要求選擇，不應由招標人隨意選擇，原則上應從國務院或省及人民政府提供的專家名冊或者招標代理機構的專家?guī)熘须S意抽取，項目中個別技術特點復雜、專業(yè)性要求特別高的，可以由招標人直接確定。評標時按照根據不同招標內容，選擇經評審的最低投標價法、綜合評估法或者法律、行政法規(guī)允許的其他評標方法。第十章投資估算與資金籌措一、投資估算1）估算依據及說明（1）國家頒發(fā)的關于建設項目固定資產投資估算的有關規(guī)定①科工法[2002]177號《國防科技工業(yè)固定資產投資項目可行性研究報告編制規(guī)定》②中國船舶重工集團公司企業(yè)標準CSIC/QB-3-2000《建設工程設計概算有關費用指標規(guī)定》③計價格[2002]10號《工程勘察設計收費管理規(guī)定》④財建[2002]394號《基本建設財務管理規(guī)定》⑤科工法[2005]496號《國防科技工業(yè)固定資產投資項目工程建設其他費用和預備費編制規(guī)定》⑥計價格[1999]1283號《建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》⑦價費字[1992]479號《工程建設監(jiān)理費有關規(guī)定》⑧計價格[2002]1980號《招標代理服務收費管理暫行辦法》⑨計價格[2002]125號《關于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關問題的通知》⑩計標[1985]352號附件三《關于工程建設其他費用項目劃分暫行規(guī)定》（2）固定資產投資估算范圍本項目建設投資估算范圍包括：廠內生產工程、建筑工程及其他、基本預備費、建設期利息及相關費用等。2）投資估算（1）項目性質及建設規(guī)模本項目為中船重工(重慶)海裝風電設備有限公司2MW變速恒頻風力發(fā)電機組產業(yè)化建設項目，主要建設內容為：總裝調試車間新增建筑面積16925m2，投資為5418.3萬元，新增所需工藝設備費729.5萬元辦公樓新增建筑面積6836.8m2，投資為1570.4萬元動力站房新增建筑面積460m2，投資為55.2萬元室外工程供增加費用1303.2萬元。（2）建設項目總投資及投資的主要構成本項目建設總投資為27597萬元，新增建筑面積為24222m投資構成表序號工程費名稱投資額(萬元)占投資數(%)其中外匯(萬美元)1建筑工程費7651.827.73%2設備工程費14265.17%3安裝工程費4121.49%4工程建筑其他費用5069.818.37%5基本預備費1019.23.69%6建設期貸款利息0.00%7鋪底流動資金1200043.48%合計27597100.00%（3）建設項目總投資的計?、俳ㄖこ藤M新增建筑面積根據重慶市的情況總裝調試（重型廠房）按3200元/m2，辦公樓按1900元/m2進行估算。②設備及工器具購置費設備購置費：國產設備按設備報價或詢價估算；設備運雜費：國產設備按設備原價的7%，進口設備按設備原價的2%，計入設備購置費；③安裝工程費、設備基礎費根據中國船舶重工集團公司企業(yè)標準CSIC/QB-3-2000《建設工程設計概算有關費用指標規(guī)定》計算。④工程建設其他費用a.建設單位管理費：按規(guī)定計取為169萬元;b.前期工作費按標準列取，插值法計算結果為79.5萬元;，c.勘察費：按建筑面積12元/m2計取;d.建設工程監(jiān)理費：按建設工程監(jiān)理與相關服務收費標準計取,插值法計算結果為182.4萬元;;e.設計費：按插入法計取為343.96萬元，f.環(huán)境評價收費：參考實際發(fā)生估為19.27萬元，g.招標代理服務費：按規(guī)定計取為27.24萬元。h施工圖審查費，按規(guī)定計取為12.1萬元；I勞動安全衛(wèi)生評價費為10萬元；=5\*GB3⑤基本預備費基本預備費按第一和第二部分費用合計的7%計取。=6\*GB3⑥漲價預備費漲價預備費按0計。=7\*GB3⑦建設期利息本項目長期貸款為5000萬元，貸款利率為7.59%。其中建設起第一年貸款為2000萬元，貸款利息為75.9萬元；建設期第二年貸款為3000萬元，貸款利息為347.2萬元。所以，建設期貸款利息為423萬元（建設期貸款利息由集團財務公司貼息不進入總投資）。⑧流動資金估算流動資金估算采用分項計算法。正常生產年需流動資金25610.2萬元，流動資金約按20%企業(yè)自籌，其余貸款。貸款年利率按7.4%計算。二、資金籌措及投資使用計劃1）資金來源及融資方案（1）資本金籌措本項目固定資產總投資15597萬元（不含建設期利息），其中向銀行貸款本金5000萬元，貸款年利率按7.59%；10597萬元由企業(yè)自籌。（2）融資方案分析本廠有較好的財務信用和很強的盈利能力，不存在貸款來源和自籌資金不到位的風險，資金來源可靠。2）分年投資使用計劃本項目總投資為27597元（含鋪底流動資金12000萬元），建設期為2年，投資使用計劃為：序號名稱123合計1固定資產投資7789.57789.5萬元15579萬元2建設期貸款利息143.8556.0萬元669.7萬元3增量流動資金591.63,852.3萬元21,198.125,642第十一章財務評價一、概述11.1.1企業(yè)概況本項目為中船重工(重慶)海裝風電設備有限公司2MW變速恒頻風力發(fā)電機組產業(yè)化建設項目為新建廠，所有產品均嚴格采用先進標準。11.1.2編制依據1）本項目按照《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）規(guī)定進行編制；2）科工法[2005]496號《國防科技工業(yè)固定資產投資項目工程建設其他費用和預備費編制規(guī)定》；3）設備工程：中國船舶重工集團公司企業(yè)標準CSIC/QB－3－2000《建設工程設計概算有關費用指標規(guī)定》；4）2002年國家計委頒發(fā)的《工程設計收費標準》；5）設備根據廠方提供的價格按規(guī)定取費計算；6）設備運雜費國內按7%計算。11.1.3評價范圍及方法本項目的財務分析是按照生產綱領及廠方提供的各種數據進行計算分析。二、財務評價基礎數據與參數選取11.2.1生產綱領本項目主要生產發(fā)電機類產品、。該項目投入之后，企業(yè)正常生產年限代表產品的年產量。表1產品銷售數量表序號項目產量12007年222008年2532009年150（達產）合計11.2.2建設期、達產期、計算期本項目2年建成，計算期為17年。建設期的第一年達產能力為1％，建設期的第二年達產能力為20％，第3年生產負荷達到設計能力的100%，第4年生產負荷達到設計能力的100%。11.2.3財務基準收益率根據《方法與參數》（第三版）機械設備行業(yè)中的專用設備制造業(yè)計取為12%。三、財務評價計算11.3.1營業(yè)收人、營業(yè)稅金及附加計算1）營業(yè)收入正常年營業(yè)收入為195000萬元。具體詳見附表15-10營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表2）增值稅、營業(yè)稅金及附加（1）增值稅計算：產品增值稅稅率為17%，原材料可抵扣稅率為17%，燃料及動力可抵扣稅率為17%。（2）城市維護建設稅和教育費附加計算：分別按照增值稅的7%和3%計算。項目達產后正常年份增值稅為2615萬元、營業(yè)稅金及附加為262萬元。11采用要素成本法按生產要素分項估算各項成本費用進行分析計算。1）費用估算的基礎數據（1）外購原材料項目原材料及輔料單價均按到廠價格計算。其中：發(fā)電機原料每年消耗150件，到廠價格為1180萬元/件。項目達產后正常年外購原材料為177，000萬元。具體詳見附表15-12外購原材料費用估算表（2）外購燃料和動力項目所需外購燃料及動力均按當地市場價格計算。正常年的消耗為300萬元/年。項目達產后正常年外購燃料及動力為300萬元。具體詳見附表15-12外購燃料動力費用估算表（3）固定資產折舊固定資產折舊采用直線法（或其他方法折舊）計算各類固定資產折舊，殘值率為5%。固定資產折舊年限及折舊率如下：房屋建筑物20年，折舊率4.75%；機械設備15年，折舊率6.33%；具體詳見附表15-14固定資產折舊費估算表（4）無形資產及其他資產攤銷無形資產及其他資產攤銷采用直線法（或其他方法折舊）計算各類攤銷，無形資產、其他資產攤銷年限及攤銷率無形資產按10年平均分攤。其他資產按5年平均分攤。具體詳見附表15-15無形資產和其他資產攤銷估算表（5）工資及福利本企業(yè)定員為200人，年工資及福利費總額為808萬元。具體詳見附表15-16、工資及福利費估算表（6）修理費用年修理費按固定資產原值的2%。經計算年修理費用為312萬元。（7）其他費用年其他制造費用為新增固定資產原值的6%。年其他管理費用為566萬元。銷售費用按營業(yè)收入的3%計算。以上費用均列入其他費用，故其他費用合計為7351萬元。（8）財務費用本項目長期借款為5000萬元，利率為7.59%，(建設期貸款利息由國家貼息不進入總投資)。流動資金借款20642萬元，借款利率為7.40%，流動資金借款利息進入總成本費用。企業(yè)自籌流動資金約20%。2）年總成本費用計算年均總成本費用188485萬元，其中變動成本177300萬元，固定成本11185萬元。具體詳見附表15-11總成本費用估算表3）年經營成本計算年經營成本費用用185771萬元。具體詳見附表15-11總成本費用估算表四、財務評價指標111）項目內部財務收益率通過編制本項目投資現金流量表，項目資本金現金流量表進行財務現金流量分析，指標計算詳見下表：主要經濟指序號名稱稅前指標稅后指標1項目投資財務內部收益率21.46%16.95%2項目投資財務凈現值(IC=12%)19769102043項目投資回收期(年)6.767.894項目資本金財務內部收益率34.55%27.07%項目投資所得稅前財務內部收益率為21.46%，高于行業(yè)基準折現率12%；項目投資所得稅后財務內部收益率為16.95%，高于行業(yè)基準折現率12%；表明項目的盈利能力滿足行業(yè)最低要求。具體詳見附表15-1項目投資現金流量表15.4.2資本金收益率項目資本金收益率為27.07%，高于行業(yè)平均盈利水平，表明項目的盈利能力滿足最低要求。15.4.3總投資收益率總投資收益率為22.7%，高于行業(yè)平均水平，表明項目的盈利能力滿足最低要求。15.4.4財務凈現值財務凈現值為10204萬元(稅后)，大于零，表明項目的盈利能力滿足最低。15.4.5投資回收期投資回收期為7.89年(稅后)，低于行業(yè)平均水平，表明項目的盈利能力滿足最低要求。15.4.6項目盈利能力通過盈利能力指標的計算，可以看出該項目的盈利能力較強，可以為投資者所接受。五、償債能力分析11.5.1借款償還期本項目長期貸款為5000萬元，生產期利息計入產品成本。借款償還期為4.57年（含：建設期）。具體情況詳見附表15-6借款還本付息計劃表11.5.2利息備付率詳見下表：還款期內利息備付率年份123……n利息備付率3.694.70在還款期內“有項目”利息備付率在3.69~4.70范圍內，均大于2，表明企業(yè)有足夠的能力用息稅前利潤保障利息的償付。11.5.3償債備付率詳見下表：還款期內償債備付率年份123……n償債備付率1.181.78在還款期內“有項目”償債備付率在1.19～1.78范圍內，表明企業(yè)償還債務有基本資金保障。11.5.4資產負債率從資產負債表中可看出，該項目達產第一年資產總額為56367萬元(達產100%第一年)，負債總額為36347萬元(達產100%第一年)，資產負債率為64%，以后各年逐步減少，直至23%，說明企業(yè)具有長期償債能力。11.5.5流動比率和速動比率該項目流動比率達產第一年為267%，以后逐漸增加，直至790%，說明該項目償付流動負債能力較強。速動比率投產第一年為72%，以后各年逐漸增加，直至595%，說明該項目償付流動負債能力較強。11.5.6財務生存能力分析項目計算期內各年的凈現金流量及累計盈余資金均為正值，各年均有足夠的凈現金流量維持項目的正常運營，說明企業(yè)有較強的財務生存能力，可保證項目財務的可持性。詳見附表15.4財務計劃現金流量表六、不確定性分析11.6.1盈虧平衡分析取項目第六年為代表年份進行分析，以生產能力表示的盈虧平衡計算如下式：BEP==11185/（195000－262－177300）=64.14%計算結果表明達到生產能力的64.14%時，項目可以保本。11.6.2敏感性分析考慮項目實施過程中的一些不確定因素，分別對銷售收入、經營成本、固定資產投資做了提高20%、10%和降低20%、10%的單因素變化對內部收益率、投資回收期、財務凈現值影響的敏感性分析。具體見下表五敏感性分析表。內部收益率對營業(yè)收入增加20%的敏感度系數為26.22，其次為生產負荷減少20%，敏感度系數為24.58，說明營業(yè)收入的變化對項目內部收益率的影響很大，即該項目對營業(yè)收入、生產負荷主要原材料的敏感度很高。當營業(yè)收入下降超過為10~20%%時，項目由可行變?yōu)椴豢尚?。敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變化率（%）項目投資內部收益率(稅前)敏感度系數基本方案21.46%1產品價格20%157.37%-2622%10%89.37%-2546%-10%-20%2建設投資20%23.31%38%10%24.22%39%-10%26.28%42%-20%27.44%44%3主要原材料20%10%-10%87.11%2456%-20%155.24%2579%4生產負荷20%10%-10%87.17%2458%-20%155.13%2577%七、財務評價結論11.7.1財務評價結論綜上所述，在現有價格體系及計算基準下，總投資利潤率為22.7%（平均），項目資本金凈利潤率為27.4%（平均），項目投資財務稅前內部收益率為21.46%， 項目投資財務稅后內部收益率為16.95%，項目資本金財務稅前內部收益率為34.55%，償債備付率和利息備付率指標也都滿足要求，表明項目經濟效益較好，具有財務生存能力，同時具有較強的抗風險能力。11.7.2財務評價的主要數據和指標綜合技術經濟指標表序號項目名稱單位備注1營業(yè)稅金及附加萬元234年均1.1營業(yè)稅萬元年均1.2城市維護建設稅萬元183年均1.3教育費附加萬元78年均2增值稅萬元2615年均2.1銷項稅額萬元28333年均2.2進項稅萬元25718年均3總成本費用萬元188485年均4利潤總額萬元6253年均5所得稅萬元1563年均6凈利潤萬元4690年均7總投資收益率%22.70%年均8資本金收益率(凈利潤)%27.4%年均9項目財務內部收益率(所得稅前)%21.46%10項目財務內部收益率(所得稅后)%16.95%11項目財務凈現值(所得稅前)(IC=12%)萬元1976912項目財務凈現值(所得稅后)(IC=12%)萬元1020413投資回收期(所得稅前)(IC=12%)年6.76自建設日起14投資回收期(所得稅后)(IC=12%)年7.89自建設日起15借款償還期年4.57自建設日起16項目資本金財務內部收益率%27.07%稅后17利息備付率3.69還款期內18償債備付率1.18還款期內19盈虧平衡點%64.14%第三年第十二章風險分析與控制一、項目主要風險因素投資項目的風險是指由于一些不確定性因素的存在，導致項目實施后偏離預期結果而造成損失的可能性。項目風險貫穿于項目建設和生產運營的全過程。根據本項目特點，可預測項目風險主要有以下幾種：1、市場風險市場風險是本項目遇到的重要風險。它的損失主要表現在項目產品銷路不暢，原材料供應不足，以至產量和銷售收入達不到預期目標。項目的市場風險主要來源于三個方面：一是市場供需實際情況與預測值發(fā)生偏離；二是項目產品市場競爭力與競爭對于發(fā)生重大變化；三是項目產品和主要原材料的實際價格與預測價格發(fā)生較大偏離。2、技術風險項目采用技術的先進性、可靠性、適用性和可行性與預測方案發(fā)生重大變化，導致生產能力利用率降低，生產成本增加，產品質量達不到預期要求。3、工程風險工程地質條件、水文地質條件與預測發(fā)生重大變化，導致工程量增加、投資增加、工期拖長等。4、資金風險資金來源中斷或供應不足導致項目工期拖期甚至被迫終止，利率變化導致融資成本增加。5、政策風險由于經濟條件發(fā)生重大變化或者政府政策做出重大調整，導致項目原定目標難以實現甚至無法實現。6、外部協作條件風險交通運輸、供水、供電等主要外部協作配套條件發(fā)生重大變化，給項目建設和運營帶來困難。7、社會風險預測的社會條件、社會環(huán)境發(fā)生變化，給項目建設和運營帶來損失。二、風險程度分析按風險因素對投資項目影響程度和風險發(fā)生的可能性大小，我們把風險分為一般風險、較大風險、嚴重風險和災難性風險四個等級。根據前面章節(jié)的分析；結合專家