目錄基本情況第二章項(xiàng)目必要性第三章工程實(shí)施概況及經(jīng)費(fèi)來源第四章項(xiàng)目投資預(yù)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃可行性分析結(jié)論第一章基本情況一、項(xiàng)目概述1、公司名稱：XX食品有限公司2、公司地址：中國(guó)山東省青島膠南市海濱工業(yè)園。3、公司宗旨：公司宗旨采用先進(jìn)實(shí)用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理方式，加工生產(chǎn)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的各種食品，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)，增加公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。4、公司性質(zhì)：公司為有限責(zé)任公司，公司對(duì)外應(yīng)負(fù)的責(zé)任以注冊(cè)資本額為限。5、經(jīng)營(yíng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)范圍為：水產(chǎn)品、肉制品、蔬菜等食品的生產(chǎn)加工及銷售。生產(chǎn)規(guī)模：公司的生產(chǎn)規(guī)模為計(jì)劃年銷售收入5800萬元人民幣，計(jì)劃產(chǎn)品數(shù)量5000—6000噸，年實(shí)現(xiàn)利稅500萬元。二、投資方基本情況：日方：山青貿(mào)易株式會(huì)社法定地址：日本國(guó)東京都臺(tái)東區(qū)臺(tái)東三丁日5番5號(hào)；法人代表：職務(wù)：代表取締役社長(zhǎng)國(guó)籍：日本。中方青島盛林苑食品有限公司法定地址：山東膠南市海濱工業(yè)園法人代表：職務(wù)：董事長(zhǎng)國(guó)籍：中國(guó)青島盛林苑食品有限公司是集生產(chǎn)加工、銷售及出口水產(chǎn)品為主的企業(yè)，正在形成面食、蔬菜、水果、肉制品及畜產(chǎn)品加工及銷售一體的綜合食品公司。自成立以來，本著誠(chéng)信原則，獲得國(guó)內(nèi)外客戶的一致好評(píng)。美譽(yù)度日益攀升。山青株式會(huì)社是以進(jìn)口水產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品及畜產(chǎn)品為主的日本商社，在中日水產(chǎn)界享有良好的聲譽(yù)。第二章項(xiàng)目的必要性產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)分析1、公司計(jì)劃年銷售人民幣5800萬元，公司向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售其產(chǎn)品，以90%外銷為目標(biāo)。2、市場(chǎng)預(yù)測(cè)：日本國(guó)內(nèi)的食品消費(fèi)量在1995記錄了最高水平，之后開始逐步減少，日本國(guó)民每一人的平均食品攝取熱能也在1996年達(dá)到了最高水平之后，開始逐漸減少。另一方面，日本的人口將從2008年開始減少。從這些因素可以判斷日本食品市場(chǎng)的總規(guī)模在目前的情況之下不會(huì)增長(zhǎng)，卻會(huì)趨向于逐漸小的方向。但是，市場(chǎng)里邊產(chǎn)生的變化對(duì)食品廠家完全是順風(fēng)。即：消費(fèi)者購(gòu)買調(diào)理食品和在餐館用餐的比率逐年擴(kuò)大，此比率只有百分之二十七左右，可以說還存在更大的發(fā)展余地。而且，最近越來越多的消費(fèi)者對(duì)購(gòu)買調(diào)理食品沒有任何心理。目前，日本飲食行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為2100億美元，另外還有針對(duì)消費(fèi)者直接銷售的調(diào)理食品行業(yè)規(guī)模約有310億美元的市場(chǎng)，在過去五年間年平均增長(zhǎng)率維持3.2%的水平，食品企業(yè)面向程的市場(chǎng)規(guī)模共有2410億美元。調(diào)理食品的市場(chǎng)規(guī)模將在本世紀(jì)短短的時(shí)間內(nèi)會(huì)達(dá)到770億美元的規(guī)模，約是現(xiàn)在的一倍多。而且，此市場(chǎng)如上所述，盡管總體上市場(chǎng)在縮小，仍然在逐年增長(zhǎng)，從日本消費(fèi)者的消費(fèi)意識(shí)的變化趨勢(shì)來看，此增長(zhǎng)傾向會(huì)在未來相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間不會(huì)消失。我們相信：只要能夠利用山青貿(mào)易株式會(huì)社的銷售網(wǎng)絡(luò)，公司能夠加工生產(chǎn)適合于日本市場(chǎng)要求的商品，并被市場(chǎng)接受。第三章工程實(shí)施概況及經(jīng)費(fèi)來源投資總額、注冊(cè)資本和出資方式：公司的投資總額為1000萬美元，公司注冊(cè)資本為500萬美元，日方山青貿(mào)易株式會(huì)現(xiàn)匯出資245萬美元，出資占注冊(cè)資本的49%；中方盛林苑食品有限公司以相當(dāng)于255萬美元的人民幣出資，出資占注冊(cè)資本的51%，注冊(cè)資本與總投資之間的差額部分由合資公司通過境外借款解決。公司的經(jīng)營(yíng)期限為50年，以后經(jīng)投資方提議，董事會(huì)通過，報(bào)中國(guó)有關(guān)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)。項(xiàng)目實(shí)施情況公司將在海濱工業(yè)園征用土地建設(shè)廠房，以滿足生產(chǎn)和生活所需，用水、用電、將協(xié)商請(qǐng)地方合作解決。三、物料安排公司所需的原鋪材料主要為各類水產(chǎn)品、蔬菜、畜產(chǎn)品、水果、面粉等，主要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上采購(gòu)。四、技術(shù)工藝及裝備公司主要利用水產(chǎn)品、蔬菜、水果、蓄產(chǎn)品等儀器的加工技術(shù)和工藝進(jìn)行生產(chǎn)，包括先進(jìn)的衛(wèi)生管理技術(shù)。設(shè)備優(yōu)先選擇中國(guó)國(guó)產(chǎn)的設(shè)備，若有設(shè)備在性能、消耗能源、耐久性、衛(wèi)生管理、美觀等方面無法滿足公司要求的則從國(guó)外進(jìn)口。主要裝備有：壓縮機(jī)、吊式冷風(fēng)機(jī)、冷水機(jī)、速凍設(shè)備、真空包裝機(jī)、粉碎機(jī)等。五、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員1、管理機(jī)構(gòu)的設(shè)備公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)成員為3名，任期每屆3年，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，任期每屆2年，經(jīng)聘任，可以連任。2、公司的總編制為500人。其中有管理人員20名，技術(shù)人員10名，生產(chǎn)人員460名，其他人員10名。其中外籍人員1人。六、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)和消防設(shè)施1、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目主要有關(guān)的加工及生產(chǎn)過程不產(chǎn)生有害污染物，無嚴(yán)重噪聲。2、勞動(dòng)保護(hù)公司將制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)操作規(guī)程和工藝流程，嚴(yán)格搞好勞動(dòng)保護(hù)工作，按時(shí)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，確保操作工人人身安全，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全第一、預(yù)防為主的方針。3、消防設(shè)施公司按照《山東省消防管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的消防制度，確定專人負(fù)責(zé)消防和安全保衛(wèi)工作，配備滅火機(jī)、消防桶等消防設(shè)施。項(xiàng)目投資預(yù)算固定資產(chǎn)投資：8000萬元人民幣。其中：廠房投資：4000萬元人民幣。機(jī)械投資：2000萬元人民幣。流動(dòng)資金投資1440萬元人民幣。購(gòu)買技術(shù)、專利投資500萬元人民幣。人員培訓(xùn)投資60萬元人民幣。第五章項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析1、計(jì)劃年銷售收入5800萬元人民幣。2、公司經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算變動(dòng)成本合計(jì)：5367萬元原輔材料：4743萬元經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)：60萬元水電費(fèi)：306萬元利息：30萬元包裝費(fèi)：53萬元各種稅負(fù)：40萬元運(yùn)輸費(fèi)：35萬元不可預(yù)計(jì)費(fèi)：100萬元固定成本合計(jì)：373萬元，其中：固定資產(chǎn)折舊：100萬元企業(yè)管理費(fèi)：136萬元工資及工會(huì)費(fèi)：137萬元上述經(jīng)營(yíng)成本5680萬元，則銷售利潤(rùn)60萬元。3、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)銷售利潤(rùn)銷售利率=120萬元/5800×100%=2.07%銷售收入5800萬元純利潤(rùn)總額：60萬元投資利潤(rùn)率={5800萬元—（5367萬元+373萬元）}/830萬元×100%=7.23%資回收期：?jiǎn)挝唬喝f元5800萬/60萬=13.8年投資回收期:13.8年第六章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2006年11月上旬完成可行性論證;2006年12月上旬完成章程等審批簽字手續(xù)2006年12月中旬領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并準(zhǔn)備建設(shè)第七章可行性分析結(jié)論本項(xiàng)目是生產(chǎn)出來的產(chǎn)品主要銷往日本市場(chǎng)，使用的原料基本上都依靠國(guó)產(chǎn)原料，而且使用的數(shù)量因此相當(dāng)多，可對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)村地區(qū)的經(jīng)濟(jì)給予以非常良好的影響。銷售方面，日本市場(chǎng)規(guī)模較大而且食品的半成品、調(diào)理儀器方面的需求也可以期待穩(wěn)定的發(fā)展。所以我們認(rèn)為該項(xiàng)目可行。目錄第一章項(xiàng)目基本情況 6一、項(xiàng)目簡(jiǎn)述 6二、項(xiàng)目實(shí)施的政策背景 7三、項(xiàng)目實(shí)施的產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景 8四、項(xiàng)目提出的依據(jù)理由 9五、項(xiàng)目核心內(nèi)容和理念 12第二章項(xiàng)目申報(bào)單位的基本情況 13一、申報(bào)單位概況 13二、申報(bào)單位介紹 14第三章項(xiàng)目投資者基本情況 18第四章市場(chǎng)分析 19一、旅游市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 19二、現(xiàn)代生活帶來的市場(chǎng)機(jī)遇 20三、移動(dòng)旅游市場(chǎng)的趨勢(shì) 20四、旅游業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)、空間巨大 22五、銷售預(yù)測(cè) 25第五章企業(yè)組織 27一、項(xiàng)目組織管理方式 27二、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 27第六章項(xiàng)目建設(shè)方案及計(jì)劃安排 35一、項(xiàng)目用地方案 35二、項(xiàng)目建設(shè)方案 37三、項(xiàng)目進(jìn)度安排 67第七章投資估算 69一、估算編制依據(jù)及估算范圍 69二、各分項(xiàng)投資估算 72三、投資匯總表 72四、資金使用計(jì)劃 75五、資金籌集 76第八章經(jīng)濟(jì)效益分析 77一、項(xiàng)目收入預(yù)測(cè) 77二、項(xiàng)目成本費(fèi)用預(yù)測(cè) 78三、項(xiàng)目的利潤(rùn)、稅收預(yù)測(cè) 80四、項(xiàng)目的現(xiàn)金流量分析 83第九章項(xiàng)目的綜合評(píng)估