PAGE1PAGE36第一章概述XXXX抗磨材料廠(以下簡(jiǎn)稱晉抗)建于一九九三年，廠區(qū)位于XX市南環(huán)東街路北郝匠村村南300米處。企業(yè)占地面積24940平方米，建筑面積約7000平方米，擁有職工300余人，固定資產(chǎn)1250萬(wàn)元，是一個(gè)主要生產(chǎn)各種抗磨材料的專業(yè)鑄造廠家。自建廠以來(lái)，企業(yè)在各級(jí)政府的指導(dǎo)下，不斷自覺(jué)地適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，已進(jìn)入成熟期，同時(shí)形成了自己的經(jīng)濟(jì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。一九九九年全年工業(yè)總產(chǎn)值1350萬(wàn)元，銷售收入1450萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯80萬(wàn)美元，實(shí)現(xiàn)利稅192萬(wàn)元。該廠始終堅(jiān)持走“以科技求發(fā)展、靠質(zhì)量求生存”之路,是遠(yuǎn)近聞名的科技人才密集型企業(yè)。清華大學(xué)畢業(yè)的碩士--廠長(zhǎng)董滿林是一個(gè)勤學(xué)實(shí)干的知識(shí)型企業(yè)家，他本人的多項(xiàng)研究成果已申請(qǐng)了國(guó)家專利，其中“泰王牌”貝氏體磨球?qū)＠a(chǎn)品已在該廠投產(chǎn)，并打入了國(guó)際市場(chǎng)，贏得了良好的聲譽(yù)。企業(yè)十分注重對(duì)高科技人才的吸納和培養(yǎng)，擁有一個(gè)以管理、技術(shù)專門人才構(gòu)成的領(lǐng)導(dǎo)班子，其中90%具備碩士、本科、大專學(xué)歷。由于對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和把握及對(duì)專門技術(shù)的熟悉程度高，經(jīng)營(yíng)決策的失誤率較低，為企業(yè)高速發(fā)展提供了有力的保證。 為了保持企業(yè)可持續(xù)快速發(fā)展，從一九九七年以來(lái)，晉抗在滿足國(guó)內(nèi)客戶需求的同時(shí)開(kāi)始生產(chǎn)并出口鑄件。一九九九年經(jīng)國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)獲得自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)。近幾年向加拿大、美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等國(guó)家的客戶供應(yīng)產(chǎn)品近萬(wàn)噸，根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品材質(zhì)要求的變化特點(diǎn)，企業(yè)擬建一個(gè)年生產(chǎn)能力達(dá)2000噸的電爐車間專門生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高牌號(hào)鑄件，以滿足客戶要求，擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。受晉抗委托，我中心對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了可行性研究。1.1項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人項(xiàng)目名稱:生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高牌號(hào)出口鑄件項(xiàng)目主辦單位:XXXX抗磨材料廠企業(yè)性質(zhì):集體所有制企業(yè)主管單位:鐘家莊鄉(xiāng)郝匠村村委會(huì)法人代表:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:1.2編制依據(jù)1、XXXX抗磨材料廠委托書2、國(guó)務(wù)院《關(guān)于當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄的批復(fù)》1997.12.293、XX省經(jīng)貿(mào)委關(guān)于印發(fā)《XX省1999-2000年企業(yè)技術(shù)進(jìn)步綱要》的通知晉經(jīng)貿(mào)綜字(1999)89號(hào)4、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)委、建設(shè)部聯(lián)合簽發(fā)的計(jì)交能(1997)2542號(hào)文及國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范5、XX省環(huán)保局《XX省環(huán)境污染防治工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則》和省、市相關(guān)政策、規(guī)定1.3項(xiàng)目提出的背景及投資必要性隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，進(jìn)入九十年代以來(lái)高新技術(shù)的發(fā)展速度明顯加快。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展迫切需要對(duì)現(xiàn)有的企業(yè)進(jìn)行挖潛改造，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量、水平、檔次為核心，依靠技術(shù)進(jìn)步，努力提高行業(yè)的技術(shù)水平和裝備水平，大力發(fā)展適銷對(duì)路、效益好、技術(shù)含量高的產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及產(chǎn)品更新?lián)Q代。晉抗生產(chǎn)的鑄鐵合金鑄件主要應(yīng)用于大型工業(yè)設(shè)備配件中，例如工業(yè)建筑、巷道工程、以及工業(yè)輸送機(jī)等。用沖天爐生產(chǎn)傳統(tǒng)低牌號(hào)鑄件，由于所需燃料為焦炭，污染相對(duì)嚴(yán)重，生產(chǎn)過(guò)程中工藝難以嚴(yán)格控制，材料的質(zhì)量難以得到保證。而用電爐生產(chǎn)的高牌號(hào)鑄件，可以很好的克服以上弊端，并且具有耐磨、耐腐蝕、高強(qiáng)度的優(yōu)點(diǎn)，投資成本低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)。近兩年來(lái)，外商來(lái)晉抗訂貨中對(duì)高牌號(hào)鑄件需求所占比重越來(lái)越大，而目前該廠現(xiàn)有的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足客戶對(duì)產(chǎn)

品質(zhì)量和數(shù)量的需求，因此再增加一個(gè)電爐車間專門生產(chǎn)高牌號(hào)鑄件，顯得尤為迫切。實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)2000噸優(yōu)質(zhì)高牌號(hào)出口鑄件后，可增加收入1000余萬(wàn)元，創(chuàng)匯100萬(wàn)美元，效益十分可觀。由于產(chǎn)量的增加，可消化當(dāng)?shù)厣F、球化劑等原料2000噸/年，安置就業(yè)人員約20人，對(duì)當(dāng)?shù)鼐用裨鍪?、社?huì)穩(wěn)定、出口創(chuàng)匯、可持續(xù)發(fā)展等諸多方面都將產(chǎn)生積極影響。結(jié)論經(jīng)過(guò)對(duì)晉抗實(shí)地考察、市場(chǎng)調(diào)查分析，對(duì)年產(chǎn)2000噸高牌號(hào)出口鑄件項(xiàng)目，從市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景、建設(shè)條件、工藝流程、環(huán)保、消防以及經(jīng)濟(jì)分析等方面進(jìn)行了研究，認(rèn)為該項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)需求，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著，基本可行。附：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項(xiàng)目單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模T/a2000二年生產(chǎn)日天300三主要原料用量1生鐵T/a16002廢鋼T/a40003球化劑T/a58四公用工程消耗供電總裝機(jī)容量KW1000實(shí)際用電量KW350年耗電量84五年運(yùn)輸量T/a49131運(yùn)入量T/a29132運(yùn)出量T/a2000六定員(新增)人201熔化工人42造型工人16七總占地面積M2249401生產(chǎn)區(qū)占地面積M2240002生活區(qū)占地面積M29403全廠總建筑面積渣場(chǎng)占地M270004綠化占地M2500八全廠能耗1全廠綜合能耗TN煤339.42TN煤0.17九工程總投資萬(wàn)元381.241固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元323.442鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元57.8年銷售收入萬(wàn)元1000

主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（續(xù)）項(xiàng)目單位數(shù)量備注年總成本費(fèi)用1年總成本萬(wàn)元747.422單位產(chǎn)品成本萬(wàn)元/噸0.37年利潤(rùn)總額萬(wàn)元175.61年銷售稅金及附加萬(wàn)元141.02財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤(rùn)率%46.12投資利稅率%83.13財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%62.48稅前4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1565.14稅前5投資回收期A2.36稅前6財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%50.86稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元997.2稅后8投資回收期A3.07稅后9盈虧平衡點(diǎn)%35.8清償能力指標(biāo)A1.78第二章市場(chǎng)分析隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)更新，國(guó)外機(jī)械行業(yè)和有關(guān)領(lǐng)域?qū)π滦筒牧系膽?yīng)用范圍越來(lái)越廣，傳統(tǒng)的低牌號(hào)鑄鐵合金產(chǎn)品正在逐漸被高牌號(hào)鑄鐵合金產(chǎn)品所取代。據(jù)有關(guān)市場(chǎng)調(diào)查，僅北美市場(chǎng)年需求優(yōu)質(zhì)球墨鑄鐵合金鑄件和其它高牌號(hào)鑄鐵合金鑄件就達(dá)200萬(wàn)噸，而且隨著高牌號(hào)鑄鐵合金材料應(yīng)用范圍越來(lái)越廣，市場(chǎng)需求量也將不斷擴(kuò)大。晉抗自一九九三年第一批新型抗磨材料投放市場(chǎng)以來(lái)，產(chǎn)品暢銷XX、山東、河南、河北、廣東、陜西、甘肅、遼寧等地。自一九九七年以來(lái)該企業(yè)生產(chǎn)的各類高牌號(hào)鑄件已陸續(xù)進(jìn)入北美、歐洲、澳大利亞等國(guó)際市場(chǎng)，目前與十余家外商簽定有長(zhǎng)期供貨合同。晉抗在拓展市場(chǎng)方面獨(dú)具優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)：理化檢測(cè)設(shè)備齊全、人才結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)量控制嚴(yán)格、不斷追求技術(shù)進(jìn)步。該廠從一九九三年引進(jìn)清華大學(xué)貝氏體抗磨材料生產(chǎn)技術(shù)后，雙方就達(dá)成協(xié)議，將晉抗作為清華大學(xué)的試驗(yàn)基地之一。同時(shí)該廠與太原理工大學(xué)、中國(guó)礦大也建立有合作關(guān)系。由于企業(yè)與國(guó)內(nèi)、國(guó)際機(jī)電行業(yè)企業(yè)和科技研究領(lǐng)域有直接的交往，因而對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)有較直接和深刻的感性和理性認(rèn)識(shí)，為企業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)、開(kāi)拓市場(chǎng)提供了強(qiáng)有力的保障。近幾年來(lái)，許多外商看到晉抗在各方面的優(yōu)勢(shì)，紛紛慕名而來(lái)。其中，美、英一些廠商在我國(guó)訂購(gòu)的鑄件產(chǎn)品中，晉抗所占比例從過(guò)去的5%增加到95%。目前晉抗年定單量已達(dá)到10000噸以上。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)角逐中，企業(yè)憑借自身的實(shí)力贏得了市場(chǎng)。晉抗目前生產(chǎn)的各種抗磨材料和普通鑄件產(chǎn)量已達(dá)8000噸/年以上。英國(guó)和美國(guó)廠商已與該廠簽訂了球鐵旋流體、鉚固壓板等高牌號(hào)鑄件的訂貨協(xié)議，預(yù)計(jì)該廠在年產(chǎn)2000噸高牌號(hào)鑄件項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)品仍會(huì)供不應(yīng)求，廣闊的市場(chǎng)空間給企業(yè)的發(fā)展提供了無(wú)限機(jī)遇。第三章工藝流程及設(shè)備選型3.1工藝技術(shù)方案根據(jù)過(guò)去積累的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況確定其主要生產(chǎn)線的工藝流程如下：生鐵、廢鋼等熔化球化處理澆注砂、膨潤(rùn)土、煤粉混砂造型包裝油漆機(jī)加工清理該工藝管理技術(shù)成熟，控制穩(wěn)定。本項(xiàng)目是對(duì)其中熔化工段進(jìn)行改造，以電爐熔化取代過(guò)去的沖天爐熔化。3.2設(shè)備選型設(shè)備在適應(yīng)工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上考慮環(huán)保及節(jié)能等因素。主要設(shè)備一覽表如下：

主要設(shè)備一覽表名稱單位備注電爐套行車臺(tái)造型機(jī)臺(tái)砂處理設(shè)備套工裝套金相檢測(cè)設(shè)備套型砂檢測(cè)儀器套反吹布袋式除塵器套靜電除塵器套合計(jì)

第四章原材料、輔助材料4.1原料供應(yīng)名稱單位供應(yīng)地1生鐵T/a1600本地2廢鋼T/a400本地3硅鐵T/a40陽(yáng)泉4錳鐵T/a100武鄉(xiāng)5球化劑T/a58XX6其他合金T/a10XX、焦作輔助材料供應(yīng)序號(hào)名稱單位供應(yīng)地熔化輔材1石英砂T/a10山東2硼砂T/a2.5河南3水玻璃T/a2河南造型輔材T/a400湖南長(zhǎng)沙、江蘇句榮膨潤(rùn)土T/a2006煤粉T/a88長(zhǎng)治另有熔化輔材、石棉瓦、耐火磚、耐火土、珍珠巖、碎玻璃、玻璃砂布等均由本地供應(yīng)。由于該廠地處市區(qū)邊緣，交通運(yùn)輸方便，供貨渠道穩(wěn)定。第五章廠址位置及建設(shè)條件5.1廠址位置晉抗位于XX市南環(huán)東街路北郝匠村村南300米處，地處市區(qū)邊緣，晉焦高速公路、晉長(zhǎng)二級(jí)公路交叉處。地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利。建設(shè)條件5.2.1當(dāng)?shù)貧庀髼l件XX市地處黃土高原，屬暖溫帶半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候。本地區(qū)冬季寒冷少雪，春季干旱，夏季炎熱，秋季天高氣爽，年內(nèi)常有干旱、霜凍、冰雹、暴雨及大風(fēng)等災(zāi)害性天氣發(fā)生。年平均氣溫10.1℃，七月20.7℃，一月-6℃。年平均氣壓9.31×104帕，最高為9.55×104帕。年平均相對(duì)濕度63%，年平均降水量619.4毫米，年平均蒸發(fā)量1735.9毫米，年平均日照時(shí)數(shù)2327.3小時(shí)，年平均霧日數(shù)11.9日，全年主導(dǎo)風(fēng)向是南風(fēng)，頻率為12%，次主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng)，頻率為10%，本地區(qū)凈風(fēng)頻率較高達(dá)35%。5.2.2其它條件1、國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛，強(qiáng)勁的市場(chǎng)拉動(dòng)和穩(wěn)定的銷售渠道。2、本地資源豐富，原料、輔材供貨渠道穩(wěn)定。3、便利的交通運(yùn)輸條件和成熟、穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)。4、由管理、技術(shù)專門人才構(gòu)成的領(lǐng)導(dǎo)班子，良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)。5、產(chǎn)品科技含量高，質(zhì)量穩(wěn)定。6、作為清華大學(xué)的試驗(yàn)基地之一，并與太原理工大、中國(guó)礦大建立有合作關(guān)系。第六章公用工程6.1總圖運(yùn)輸主要設(shè)計(jì)原則：工藝流程合理，功能分區(qū)明確。合理布局，節(jié)約用地，盡量減少土石方工程量。3、車間平面布置要滿足規(guī)劃、環(huán)保、消防及工業(yè)安全等方面的要求。本項(xiàng)目是將原材料庫(kù)房改造為電爐車間，具體位置見(jiàn)附圖一《廠址地理位置圖》及附圖二《廠區(qū)平面布置圖》。6.2水源晉抗廠區(qū)有自來(lái)水公司供水管道通過(guò)，完全可滿足新建電爐車間的生產(chǎn)需要。6.3供電廠區(qū)有鐘家莊電管站586線路供電，現(xiàn)用電量為500～550KVA，新建電爐車間后，增加用電量300～350KVA，本廠變壓器容量為1000KVA，完全可滿足供電需要。第七章節(jié)能國(guó)家制定的“能源開(kāi)發(fā)與節(jié)約并重，近期要把節(jié)能放在優(yōu)先地位”的能源建設(shè)總方針和先后頒布的一系列政策、指令、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)都是企業(yè)能源管理的基本依據(jù)，要對(duì)節(jié)能的重要性和迫切性提高認(rèn)識(shí)，樹(shù)立全員節(jié)能觀念，健全機(jī)構(gòu)制度，專人負(fù)責(zé)，堅(jiān)持實(shí)施。晉抗生產(chǎn)的高牌號(hào)鑄件，不但在技術(shù)含量、產(chǎn)品質(zhì)量上達(dá)到了同行業(yè)的先進(jìn)水平，而且有顯著的節(jié)能效果。本項(xiàng)目節(jié)能措施如下：提高鑄造、機(jī)加的一級(jí)品率；減少用電設(shè)備的空轉(zhuǎn)，提高功率因素；采用“綠色照明工程”。

第八章環(huán)境保護(hù)及安全衛(wèi)生8.1環(huán)境保護(hù)8.1.1編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》1989年12月26日《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》（《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-908.1.2污染物排放量晉抗采用電爐熔化生鐵以代替沖天爐，減少了沖天爐給環(huán)境帶來(lái)的大氣、廢渣污染。電爐生產(chǎn)污染物：1、煙塵0.15T/a,主要是球化處理和混砂過(guò)程中產(chǎn)生的煙塵、粉塵及氧化鎂煙霧2、廢氣10.08T/a,電爐煙氣中的CO和砂型車間廢氣3、廢水生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)污水排放，僅有生活廢水8.1.3治理措施：貫徹“以新帶老”和“增產(chǎn)減污”的原則，采取有效防治措施，使新老污染源都能實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。1、煙塵安裝反吹布袋式除塵器和靜電除塵器治理煙塵2、廢氣在工房頂部裝通風(fēng)換氣設(shè)施，避免廢氣在室內(nèi)積聚3、廢水經(jīng)化糞池后排入城市污水管網(wǎng)4、噪聲已采取消音降噪設(shè)施，達(dá)到白天≤55dB，夜間≤50dB5、加強(qiáng)綠化，創(chuàng)建花園式工廠8.2職業(yè)安全衛(wèi)生編制依據(jù)《機(jī)械工業(yè)職工安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》JB18—8《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ87—85貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，按照相關(guān)工業(yè)企業(yè)安全衛(wèi)生要求，改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，保證勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。電爐車間內(nèi)采用自然通風(fēng)、機(jī)械通風(fēng)和有效的除塵凈化措施，改善勞動(dòng)環(huán)境。工藝系統(tǒng)要確保安全作業(yè)，文明生產(chǎn)，防止機(jī)械傷害。加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行工作，遵守安全規(guī)定。第九章消防消防法規(guī)1、編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》1998年4月29日《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)定》GBJ16—87（修）2、消防目的：預(yù)防火災(zāi)、減少火災(zāi)危害，保護(hù)公民人身、公共財(cái)產(chǎn)的安全，維持公共安全，保障社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。3、消防方針：預(yù)防為主，防消結(jié)合。4、消防原則：專門機(jī)關(guān)和群眾相結(jié)合。5、制度：防火安全責(zé)任制。6、組織：按消防法，建立多種形式的消防組織，企業(yè)按需要建立職工組成的義務(wù)消防隊(duì)。9.2消防組織及消防設(shè)施廠里應(yīng)建立廠、車間、班組三級(jí)消防組織。總圖布置要有環(huán)形消防車道。（按GB5004595）建筑設(shè)計(jì)按有關(guān)規(guī)程、規(guī)范設(shè)計(jì)。4、室外主要管網(wǎng)布置按規(guī)范留有“地下消火栓”（陰井消火栓）和“墻體消火栓”。5、電器產(chǎn)品及線路的安裝必須符合有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)組織及勞動(dòng)定員生產(chǎn)組織晉抗從一九九四年以來(lái)開(kāi)始建立各項(xiàng)管理制度，經(jīng)過(guò)不斷的改進(jìn)和完善，企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、勞資、財(cái)務(wù)、設(shè)備、安全、營(yíng)銷等基礎(chǔ)管理體系已臻完善，而且運(yùn)行機(jī)制靈活，具有較高效率。具體組織機(jī)構(gòu)如下：廠長(zhǎng)質(zhì)量副廠長(zhǎng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)行政副廠長(zhǎng)質(zhì)量科生產(chǎn)技術(shù)科出口部?jī)?nèi)銷科供應(yīng)科財(cái)務(wù)科辦公室清理車間熱處理車間機(jī)加工車間鑄造三車間鑄造二車間鑄造一車間其中鑄造一車間生產(chǎn)抗磨材料，鑄造二車間生產(chǎn)普通灰鐵鑄件，鑄造三車間即新建電爐車間生產(chǎn)高牌號(hào)出口鑄件。10.2勞動(dòng)定員、來(lái)源及培訓(xùn)晉抗擁有一個(gè)以管理、技術(shù)專門人才構(gòu)成的領(lǐng)導(dǎo)班子，培養(yǎng)和造就了一批專業(yè)技術(shù)骨干。根據(jù)生產(chǎn)范圍的不斷擴(kuò)大，新建電爐車間擬在本村新招20名工人，其中熔化工4名，造型工16名。新招收人員在本廠技術(shù)人員的培訓(xùn)后，經(jīng)安全、技術(shù)、技能考核合格后即可上崗。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃為了加強(qiáng)工程進(jìn)度，提高投資效益，鑒于本項(xiàng)目規(guī)模不大，技術(shù)比較成熟，初步考慮建設(shè)期為半年，當(dāng)年可達(dá)生產(chǎn)能力的80%，各階段計(jì)劃進(jìn)度見(jiàn)下表：時(shí)間項(xiàng)目200020019101112123可研、立項(xiàng)土建施工設(shè)備定貨人員招收培訓(xùn)設(shè)備安裝試生產(chǎn)全部達(dá)產(chǎn)第十二章投資估算12.1編制依據(jù)12.1.1《XX省建筑工程投資估算指標(biāo)》12.1.2《XX省建筑安裝工程概算定額》(1993年)及有關(guān)調(diào)概文件12.1.3《XX省建設(shè)工程費(fèi)用定額》12.1.4設(shè)備價(jià)格由廠家市場(chǎng)調(diào)研確定12.2單項(xiàng)工程投資估算12.2.1建筑工程鑄造車間改造876m2，鋼筋砼排架結(jié)構(gòu)，一層，按400元/m2估算。電控房：建筑面積48m2，磚混結(jié)構(gòu)，一層，依據(jù)XX市目前市場(chǎng)價(jià)格，按480元/m2估算。砂處理車間：建筑面積300m2，鋼筋砼排架結(jié)構(gòu)，一層，依據(jù)《XX省建筑工程估算指標(biāo)》，按679.67元/m2估算。廠區(qū)道路面積為500m2，18cm厚砼路面，依據(jù)《XX省建筑安裝工程概算定額》,按91元/m2估算。綠化工程暫估為3萬(wàn)元。12.2.2安裝工程設(shè)備價(jià)格如下表所示:序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量1電爐500kg/h套130302行車3T臺(tái)28160.83造型機(jī)臺(tái)45201.04砂處理設(shè)備套2251.35工裝套4000.1406套27.5150.87套14.04.08電力配套179套17710靜電除塵器套18811其它2512小計(jì)2073.912.3其他費(fèi)用估算說(shuō)明建設(shè)單位管理經(jīng)費(fèi)按工程費(fèi)用的2%計(jì)?。还こ瘫O(jiān)督費(fèi)按工程費(fèi)用的2‰計(jì)；工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的2.5%計(jì)；勘察費(fèi)按建筑工程費(fèi)用的0.5%計(jì)??；設(shè)計(jì)費(fèi)按工程概算的0.8%計(jì)??；預(yù)算編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)??；生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按300元/人·月計(jì)；辦公用具購(gòu)置費(fèi)按250元/人計(jì)；城市消防設(shè)施配套費(fèi)依據(jù)現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)4元/m2；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)，按建筑面積40元/m2計(jì)；預(yù)備費(fèi)估算費(fèi)率為8%，建設(shè)期貸款利息按年利率5.94%計(jì)，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)。12.4投資估算結(jié)果本項(xiàng)目建設(shè)投資為381.24萬(wàn)元，其中：建筑安裝工程費(fèi)為276.2萬(wàn)元，其他費(fèi)用為17.8萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)為23.5萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息5.94萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金57.8萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表1。第十三章經(jīng)濟(jì)分析13.1說(shuō)明13.1.1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析13.1.2各類相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算與分析執(zhí)行國(guó)家財(cái)政部制定的最新財(cái)稅制度規(guī)定13.1.3計(jì)算期確定項(xiàng)目擬定建設(shè)期為0.5年，當(dāng)年達(dá)到生產(chǎn)能力的80%，第二年達(dá)到100%，計(jì)算期確定為12年。13.1.4主要投入物與產(chǎn)出物價(jià)格依據(jù)產(chǎn)品的價(jià)格是根據(jù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則，考慮到產(chǎn)出物全部出口，屬市場(chǎng)緊俏產(chǎn)品，在一段時(shí)間內(nèi)仍呈供不應(yīng)求狀態(tài)，投入物主要由本地區(qū)供應(yīng)，資源充足，經(jīng)分析論證，主要投入物和產(chǎn)出物的價(jià)格以近幾年的市場(chǎng)價(jià)格和項(xiàng)目單位提供的平均價(jià)格為基礎(chǔ)確定。詳見(jiàn)附表13—113.2流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)法計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年后需流動(dòng)資金192.7萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表13—213.3項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動(dòng)資金=323.44+57.8=381.24萬(wàn)元項(xiàng)目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=323.44+192.7=516.14萬(wàn)元13.4投資使用計(jì)劃與資金籌措固定資產(chǎn)投資323.44萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行貸款200萬(wàn)元，自有資金123.44萬(wàn)元，其中申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款134.9萬(wàn)元，自有資金57.8萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資第一年為73.3萬(wàn)元，第二年為119.4萬(wàn)元。自有資金181.24項(xiàng)目資本金=—————×100%=————×100%=47.5%項(xiàng)目總投資381.24投資使用計(jì)劃及資金籌措詳見(jiàn)附表13—313.5年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售額為1000萬(wàn)元，項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷售稅金及附加有增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。增值稅率為17%，出口產(chǎn)品退稅率15%，城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅7%，教育費(fèi)附加為增值稅的3%。詳見(jiàn)附表13—413.6總成本費(fèi)用估算原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)，按實(shí)際需要估算。（2）工資、福利費(fèi)及各項(xiàng)提留：工資按每噸400元計(jì)算，職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金分別按工資總額的14%、1.5%、2%、10%、23%計(jì)提。（3）修理費(fèi)：按年折舊額的50%計(jì)提。（4）固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算。固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計(jì)為20年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，設(shè)備折舊年限預(yù)計(jì)為12年，凈殘值率預(yù)計(jì)為3%。遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷。詳見(jiàn)附表13—5和13—6（5）銷售費(fèi)用：按銷售收入的10%計(jì)算。（6）管理費(fèi)用：按銷售收入的6%計(jì)算。（7）其它費(fèi)用：按總成本費(fèi)用的10%計(jì)算。項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表詳見(jiàn)附表13—713.7利潤(rùn)總額分配所得稅按利潤(rùn)總額的33%計(jì)算，法定盈余公積金、公益金按稅后利潤(rùn)的10%、5%計(jì)提。項(xiàng)目正常營(yíng)業(yè)期年平均利潤(rùn)總額為175.61萬(wàn)元，所得稅后利潤(rùn)為149.27萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表13—813.8財(cái)務(wù)盈利能力分析13.8.1由項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量（見(jiàn)附表13—9）可知以下指標(biāo)分項(xiàng)名稱稅后指標(biāo)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率50.86%全部投資回收期0.5年）全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=9%）997.2萬(wàn)元13.8.2利稅指標(biāo)分析年均利潤(rùn)總額175.61投資利潤(rùn)率=——————×100%=————×100%=46.1%總資金381.24年均利稅總額316.63投資利稅率=——————×100%=————×100%=83.1%總資金381.24年均利潤(rùn)總額175.61資本金利潤(rùn)率=——————×100%=————×100%=96.9%資本金181.24項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率50.86%，大于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率9%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值977.2萬(wàn)元，大于零，表明本項(xiàng)目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余，因而在財(cái)務(wù)上是可以接受的。13.9清償能力分析清償能力分析依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表、資金來(lái)源與運(yùn)用表，借款還本付息表，計(jì)算項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率及固定資產(chǎn)投資償還期，以考察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及清償能力。資金負(fù)債表見(jiàn)附表13—10，如表所示，資產(chǎn)負(fù)債率各年均小于0.5，并在第三年后逐年下降，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年后逐年增加，且都大于1，這表明項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債。資金來(lái)源與運(yùn)用表見(jiàn)附表13—11，通過(guò)該表可以看出項(xiàng)目除能做到資金收支平衡外，還有盈余。借款還本付息表見(jiàn)附表13—12，項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資借款償還期（從借款開(kāi)始年算起）為1.78年，可以滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求。通過(guò)以上分析可知項(xiàng)目具有清償能力。13.10不確定性分析13.10.1盈虧平衡分析項(xiàng)目正常運(yùn)行年（第2年）的固定成本為141.61萬(wàn)元，可變成本為613.14萬(wàn)元，則由經(jīng)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：年固定總成本BEP=——————————————————————×100%年銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加141.61=——————————×100%=35.8%1150-613.14-141.02BEP(產(chǎn)量)=2000×35.8%=716(噸)計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的35.8%，企業(yè)就可保本經(jīng)營(yíng)，而不至于虧損，可見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)還是較小的。盈虧平衡圖如下：13.10.2敏感性分析項(xiàng)目對(duì)投資、經(jīng)營(yíng)成本及銷售價(jià)格諸因素變化的敏感性分析見(jiàn)下表:單因素敏感性分析表單位:%變動(dòng)因素-10%基本方案+10%固定資產(chǎn)投資56.1250.8646.67經(jīng)營(yíng)成本60.5850.8641.74銷售價(jià)格40.9350.8661.28敏感性分析見(jiàn)圖第十四章結(jié)論及建議14.1結(jié)論XXXX抗磨材料廠新建2000噸高牌號(hào)出口鑄件項(xiàng)目，符合國(guó)家“擴(kuò)大出口”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃要求。該廠憑借多年的生產(chǎn)實(shí)踐，從市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)管理、技術(shù)創(chuàng)新等方面都積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)將市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)適時(shí)組合，面對(duì)巨大的國(guó)際市場(chǎng)，新建電爐車間生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高牌號(hào)出口鑄件，很有必要。本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，設(shè)備選型合理，投資估算及資金籌措確實(shí)可行，產(chǎn)品營(yíng)銷、市場(chǎng)定位、定價(jià)都較明確，適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)需求，能夠提高產(chǎn)品檔次、開(kāi)拓新市場(chǎng)、擴(kuò)大產(chǎn)品外銷，增加出口創(chuàng)匯。經(jīng)財(cái)務(wù)分析，該項(xiàng)目可行。14.2建議1、理順企業(yè)體制、明確所有權(quán)。2、憑借先進(jìn)的工藝技術(shù)、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，遵循科學(xué)、經(jīng)濟(jì)客觀規(guī)律，加大自我研制開(kāi)發(fā)投入，聯(lián)合或獨(dú)立開(kāi)發(fā)新的技術(shù)和產(chǎn)品，力爭(zhēng)在技術(shù)、產(chǎn)品上領(lǐng)先一步。3、本項(xiàng)目產(chǎn)品全部出口，國(guó)際市場(chǎng)的變幻必將對(duì)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生巨大影響，應(yīng)努力拓展業(yè)務(wù)，力求銷路多元化。4、加強(qiáng)技術(shù)訓(xùn)練，提高全員素質(zhì)，合理組織生產(chǎn)。目錄概述 11應(yīng)用背景及內(nèi)容 41.1 背景 41.2隧道照明現(xiàn)狀調(diào)查 41.2.1隧道照明存在的主要問(wèn)題 51.2.2隧道照明燈具的節(jié)能應(yīng)用 61.3采用合同能源管理方式推進(jìn)節(jié)能減排工作 62紅石梁隧道照明方案分析 82.1隧道概況 82.2隧道照明設(shè)計(jì)方案 82.2.1原設(shè)計(jì)高壓鈉燈照明方案 82.2.2優(yōu)化設(shè)計(jì)LED燈照明方案 122.2.3兩種方案費(fèi)用簡(jiǎn)明對(duì)比 172.2.4隧道燈性能與經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比 213合同能源管理實(shí)施方案 223.1方案一：政府投入原有高壓鈉燈資金 233.2方案二：政府零投入 244案例及系統(tǒng)介紹 254.1LED隧道燈應(yīng)用案例介紹 254.2NM-ZNZM-Ⅱ智能照明控制系統(tǒng)介紹 285公司簡(jiǎn)介 335.1陜西西部節(jié)能管理服務(wù)有限公司簡(jiǎn)介 335.2杭州能鎂電子技術(shù)有限公司簡(jiǎn)介 346售前、售中、售后服務(wù) 357隧道照明節(jié)能發(fā)行對(duì)環(huán)境影響分析 378結(jié)論 39附件一：優(yōu)化設(shè)計(jì)方案LED照明計(jì)算方法 40附件二：采用LED隧道燈與高壓鈉燈電纜計(jì)算方法 53目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 51.1項(xiàng)目概要 51.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 81.3綜合評(píng)價(jià) 8第二章項(xiàng)目背景及必要性 112.1項(xiàng)目建設(shè)背景 112.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 13第三章建設(shè)條件 163.1項(xiàng)目區(qū)概況 163.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 21第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 264.1市場(chǎng)分析 264.2銷售策略、營(yíng)銷方案和模式 294.3風(fēng)險(xiǎn)分析 30第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 325.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 325.2建設(shè)規(guī)劃和布局 325.3工藝（技術(shù)）方案 325.4建設(shè)內(nèi)容 355.5實(shí)施進(jìn)度安排 36第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 386.1環(huán)境影響 386.2環(huán)境保護(hù)與治理措施