最終用戶操作手冊-FI07流程上海震旦家具SAP實施專案版本：2.01第七章-FI07_月結(jié)流程流程說明本流程涉及本部總帳會計、固定資產(chǎn)會計、本錢會計和分公司會計。本流程為總公司會計作業(yè)的框架流程，由多個附屬流程組成。需要各相關(guān)部門的緊密配合才能順利完成。月結(jié)前，各部門要及時做好各項準(zhǔn)備工作，包括倉儲：確認物料的出入庫情況，特別是銷售退回、在途和委外的物料生產(chǎn)：確認、關(guān)閉工單盜客戶風(fēng)效勞號：理統(tǒng)計短維修期、服翠務(wù)的捉費用邀和收集入霉銷售類：逐開立棚銷售打發(fā)票陽與客乖戶核升對往制來帳望采購與和總夜務(wù)：界與供湯應(yīng)商鳴核對鉤往來午帳遵獲取眨供給遮商發(fā)爺票須確認左本月揀發(fā)生鐵的固共定資甲產(chǎn)異庸動交塑易枝人事榜：采確認曠本月狐發(fā)生進的人測員異仇動交朝易窮收集禾考勤遭記錄停和相洋關(guān)業(yè)以績碼財務(wù)托：用收集裂和統(tǒng)棟計各郵種費亡用月牽頭擦組織悔制定擦完善孝的固脂定資嶄產(chǎn)和析倉庫遍盤點裁方案梯通知把結(jié)帳允日期這和結(jié)槐帳匯顏率令核對嫩總分懂公司這內(nèi)部盾往來慈月結(jié)材開始鋒時，斗由財密務(wù)部鋼通知軋各相盒關(guān)部作門操危作人耽員，番暫時懸停止漂SA駱P舒系統(tǒng)笨操作透，待可月結(jié)較完成森后恢蝴復(fù)使趙用。短月結(jié)風(fēng)的具慘體工劑作如永下：摩總帳脈會計料：于收集隙本期鋼費用宵計算橋應(yīng)計指借款宰利息保計算柳營業(yè)吃獎金虎并及籃時傳昏遞給跨人事支部以聯(lián)計算懲工資捷計算遇各責(zé)輛任中掩心資翼金利沃息碌與分亞公司漢會計叫核對灰內(nèi)部予往來扶，特干別是爆非交嚷易性碧質(zhì)的日往來季帳香進行漠匯率循重估李根據(jù)府盤點隆結(jié)果傷盤盈扣虧癢及時軟關(guān)閉障各類卷科目獅的過掏帳期嫂間臟將應(yīng)向收、萌應(yīng)付佛移轉(zhuǎn)痛到利流潤中犧心聲檢查睬虛擬阻利潤著中心膝中的班行項奧目，扇并作樣適當(dāng)濟的調(diào)脆整姿按業(yè)輸務(wù)范晴圍調(diào)眠整資脊產(chǎn)負療債表帝關(guān)閉揮財務(wù)鬧過帳翠期間應(yīng)注：必局部敏具體憂操作者參考忍“棚FI傅06而月末崇匯率爹重估莊流程癥〞舍，議“含F(xiàn)I糞30演費用竿分?jǐn)偱闪鞒滩权暥?，講“常MM珍30寒盤點兵流程咽〞帶和胃“澇利息丘計算斃流程放〞輪。殺應(yīng)收熱帳款臂會計達：溉計算抬各分拼公司挽的大廈案補互貼，兇對分體公司餃集中付開票賣注：漏具體威操作衫參考續(xù)“糊FI性13齊大案起補貼下流程藝〞杯。跡固定橫資產(chǎn)梅會計戀：燥運行號固定藏資產(chǎn)團折舊攏將折冶舊金薦額從凝過渡鋪科目近42勻01周90圓30茅00騙分?jǐn)傊\到實粒際的搜本錢釀/費竊用科御目紫折舊子運行杰完畢凱后通夏知總涼帳會蝕計關(guān)樂閉絞A罩類科淡目當(dāng)蒼前過孕帳期捉間，佩開啟紋下一梢過帳恒期間偶。圍注：浮具體濃操作娛參考泥“歷AM喬08皺固定絞資產(chǎn)承折舊羨運行村〞討。好本錢調(diào)會計朋分?jǐn)偘磳嶋H妹本錢賭計算燕實際指作業(yè)驗價格儀以實否際作泛業(yè)價盟格重蹲估工竊單僵計算輕在制滔品和欄生產(chǎn)滲差異色調(diào)整悟尾差遙凍結(jié)叼期間繼關(guān)閉壓物料加帳院分?jǐn)偛[標(biāo)準(zhǔn)客本錢投差異握注：橫具體這操作末參考店“飲CO費14灣工單著結(jié)算際流程循〞捎和害“籃CO劣17址標(biāo)準(zhǔn)奉本錢妹差異抹分?jǐn)倕s〞違。搜特別咱要注偷意的倡是，驚在月層結(jié)過位程中緣，需戀要熟液練的沙運用桐系統(tǒng)妖提供濱的各風(fēng)種報爽表，紅檢驗京各步壟驟的害執(zhí)行假結(jié)果智；如桑果發(fā)階現(xiàn)任辣何異猜常，活需要軌運用葡業(yè)務(wù)密經(jīng)驗伴和系喬統(tǒng)知間識迅搖速判絕斷原憶因并夜及時鄙解決溉；因狗此，鍋對操蠅作人規(guī)員綜活合要葛求很程高。慰操作煩人員棚務(wù)必糠在具冬體工限作中把注意露積累亂經(jīng)驗茅教訓(xùn)渾，以圣更好香的完哥成結(jié)菌帳工本作。符流程放圖伙系統(tǒng)世操作壇操作奇范例堅六月邊份月粉結(jié)戲系統(tǒng)盆菜單攤及交莫易代跪碼聾后勤晝物料寬管理丈物料梯主記冤錄擋其他從結(jié)清吊期間跨交易鼻代碼扛：亭MM霧PV未會計廈財務(wù)炎會計鋼總分墓類帳蘇環(huán)境凍當(dāng)前熊設(shè)置拆未清牛過帳迅期間虹和已環(huán)結(jié)過膨帳期楊間元交易槽代碼純：S釘_A對LR燒_8共70微03野64啄2把運行粉責(zé)任婦中心衛(wèi)零件緞領(lǐng)用出報表貴 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